財務中心各崗位KPI指標庫

1、財務總監(jiān)考核表考核要素KPI考核指標權重指標說明計分方法數(shù)據(jù)來源備注A（2.0）B(1.5)C(1.0)D(0)財務報表40%財務報表上報遲報份數(shù)340%本財務報表是指向公司分管副總上報的財務報表，具體報表的時間要求見財務管理手冊中的相關規(guī)定條款。全部準時上報，無差錯3份遲報3份遲報分管副總資金管理20%流動資金周轉天數(shù)不超過 天20% 天 天 天 天分管副總財務安全監(jiān)控20%物控督查報告每月20日前上報1次20%物控督查報告是針對公司物料使用情況的監(jiān)控準時上報，質(zhì)量優(yōu)異準時上報或遲報3天內(nèi)未上報分管副總財務分析10%季度財務分析報告不少于1次10%按時上報，質(zhì)量優(yōu)異延遲上報10天內(nèi)未提供分析

2、報告分管副總成本管理20%財務費用預算超支率 %20%財務費用預算超支率=（實際發(fā)生費用金額費用預算金額）/財務費用預算金額×100%說明：此超支率扣除原材料市場價格指數(shù)。 % % % %財務預算差異分析報告會計考核表考核要素KPI考核指標權重（分值）統(tǒng)計方法及說明考核周期/考核時間數(shù)據(jù)來源備注報表上報及時性對內(nèi)上報財務報表不超過15日；20%達標，15分；每超1日，減5分；直到減到0為止。月/次月日財務總監(jiān)對外上報稅務局報表不超過10日。15%達標，15分；未達標，0分。月/次月日稅務局憑證及帳薄管理記賬憑證及帳簿完好率100%10%發(fā)現(xiàn)一處缺失，減5分，減到0為止。月/次月日財務

3、總監(jiān)督查報告資金監(jiān)督與管理每月編制資金使用情況報表1次25%達標，15分，未達標，0分月/次月日資金使用情況報表稅務登記稅務登記記帳完整率100%10%達標，10分；未達標，0分月/次月日財務總監(jiān)督查報告報表差錯率每月報表上報差錯次數(shù)不超過4處20%未出現(xiàn)差錯，20分；每出現(xiàn)1處差錯，減5分，減到0為止。月/次月日財務總監(jiān)督查報告統(tǒng)計員考核表考核要素KPI考核指標權重（分值）統(tǒng)計方法及說明考核周期/考核時間數(shù)據(jù)來源備注報表及時性統(tǒng)計報表上報不超過 15日20%1、按時上報，20分；每超1日，減5分，減到0為止。2、說明：統(tǒng)計報表包括材料出倉報表、產(chǎn)品進成品倉報表、原材料進倉報表、產(chǎn)品銷售報表。

4、月/次月日四種表格上報日期收到客戶對帳單在3日內(nèi)核對完畢20%及時核對完畢，20分；每超過1日，減10分，減到0為止；月/次月日回傳的對帳單報表準確性每月報表差錯率不超過 處20%未超過 處，20分；少于 處而超過 處，10分；超過 處，0分。月/次月日財務總監(jiān)督查報告監(jiān)督檢查每月15日前上報倉庫、車間盤點表20%按時上報，20分；每超過1日，減5分，減到0為止。月/次月日盤點表盤點表差錯率不超過 處5%達標，5分；未達標，0分。月/次月日財務分析報告工資核算工資一次性核算差錯不超過 次15%達標，5分；未達標，0分。月/次月日財務總監(jiān)督查報告出納考核表（未探討）考核要素KPI考核指標權重（分值）統(tǒng)計方法及說明考核周期/考核時間數(shù)據(jù)來源備注資金管理資金帳目報表相符率達100%20%常規(guī)現(xiàn)金不超過上限額和下限額10%支票管理支票完好率100%20%銀行報表及時性編制銀行存款余額調(diào)