財務管理軟件工具excel基本知識

1、2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室導論導論 第一章第一章 財務管理軟件工具財務管理軟件工具excel基本知識（一）基本知識（一）一、為什么要學習計算機財務管理 1.信息時代的要求 不能拒絕先進的東西 現(xiàn)實的終究會成為必然的 2.財務管理發(fā)展的要求 大規(guī)模經營（跨國跨洲）-要求強有力的財務管理工具 3.促進財務管理現(xiàn)代化和管理科學化的要求二、計算機財務管理的方法體系 （一）計算機財務管理方法 1.傳統(tǒng)：手工、經驗 2.計算機：計算機技術+現(xiàn)代財務管理理論 （二）計算機財務管理模型 1.模型 體現(xiàn)了客體特征的簡化了的客體復制品 2.計算機財務管理模型 a.基本數(shù)據(jù) 實際的、預測的、假設

2、的 b.數(shù)學公式 c.計算機數(shù)據(jù)分析工具和控件 d.結果 e.文檔 正如毛澤東所言，決定戰(zhàn)爭的關鍵是人而不是武器，同樣計算機財務管理的關鍵也是人。2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室三、計算機財務管理模型的建立步驟 問題明確任務和目標確定模型的具體形式在計算機環(huán)境中建立模型模型求解評價支持決策不正確正確2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室四、學習本課程應注意的問題 1、了解信息系統(tǒng)中的層次結構EISMIS/ERPDP資金流、信息流、資金流、信息流、物流處理與共享物流處理與共享資金流處理資金流處理分析、預測、決策等分析、預測、決策等DSSDSS:decision-making

3、 suport system DP: data processingMIS: management information systemERP: enterprise resource planningEIS:executive information system2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題使用使用EIS模型模型預測預測/決策決策DBMS （DATAWAREHOUSE）聯(lián)機分析聯(lián)機分析效果反饋效果反饋EIS基本框架基本框架2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室計算機財務管理模型計算機財務管理模型財務財務分析分析模型模型投資投資決策決策模型模型財務財務

4、計劃計劃模型模型銷售與銷售與利潤管利潤管理模型理模型資金資金管理管理模型模型籌資籌資決策決策模型模型財務數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)銷售數(shù)銷售數(shù)存貨數(shù)存貨數(shù)企業(yè)內部數(shù)據(jù)企業(yè)內部數(shù)據(jù)外部信息外部信息金融信息等金融信息等獲取數(shù)據(jù)獲取數(shù)據(jù)EIS工作原理工作原理2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室支持支持EIS的工具的工具 ExcelLightship2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室 導論導論 第一章第一章 財務管理軟件工具財務管理軟件工具excel基本知識基本知識1、安裝excel 安裝盤（offlce200、officexp、office 2003等要買盜得比較好的）一般自動安裝，注意必須

5、選擇全部安裝，不能選典型安裝，或者自定義安裝。否則有些內容無法運行。（輸入序列號、同意條款、選擇安裝內容）2、鼠標指針、涵義及鼠標操作 實際演示 單擊、雙擊、拖動3. 熟悉excel窗口繪圖網格設置工具欄符號字型字號設置重命名工作簿添加工作簿求和工具關于函數(shù)插入、輸入2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室主菜單工具欄格式欄列標行標名稱框編輯欄工作表標簽工作區(qū)Excel控制按鈕標題欄最小、最大、還原按鈕水平滾動條垂直滾動條繪圖工具欄工作表滾動按鈕活動單元格填充柄2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室4、繪圖網格設置、組合對象5、字型字號設置6、增加工作簿的數(shù)量 工具-選項-常規(guī)-

6、新工作簿內的工作表數(shù)7.增加工作表 工作表處-右鍵-插入-工作表（注意按順序排列）8.工作表重命名 工作表處-右鍵-重命名-輸入新名字9.簡單求和 工具欄-自動求和 10.函數(shù) 插入和手動輸入 公式蘭-其他函數(shù)-選擇類別-具體函數(shù)-確定（可參考幫助） 手動直接輸入某函數(shù)11加載宏 為了保證EXCEL中的某些數(shù)據(jù)分析工具可用，必須首先加載宏，能夠加載宏的前提是excel是完整安裝的。 工具-加載宏-可用加載宏-全選-確定2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室12、關于表的結構表明、制表單位、制表日期、制表人、表頭、行標題、列標題、表體（數(shù)據(jù)區(qū)）、記錄、字段第一季度第二季度第三季度第四季度

7、西服100200150260襯衫150200230180連衣裙120150200120不同種類服裝銷售表Xxx銷售部制表人：制表日期： 年 月時間種類2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室導論導論 第一章第一章 財務管理軟件工具財務管理軟件工具excel基本知識（二）基本知識（二）1、單元格（區(qū)域）的絕對地址、相對地址 單元格地址：excel表格中的每一個單元格都有一個地址（列號+行號），以便訪問和引用。 絕對地址：以$A$8方式表示的地址為絕對地址。值引用，不因復制而改變 相對地址：以A8方式表示的地址為相對地址。單元格引用，會因復制而改變2、相對引用和絕對引用 絕對引用：復制公式時

8、，原公式行和列不會改變的引用。 某單元格中有公式：=SUM($A$3+$B$3)，先復制到D4單元格中，公式仍為=SUM($A$3+$B$3) 相對引用：復制公式時，原公式行和列會發(fā)生相應改變的引用。 D3單元格中有公式：=SUM(A3+B3)，復制到E5單元格中，公式變?yōu)?=SUM(B5+C5) DE 增1 同樣 A增1-B 3 5 增2 同樣 3 -增2- 5 也可以混合引用技巧：用F4鍵循環(huán)改變相對引用和絕對引用2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室3、單元格區(qū)域的表示方法 連續(xù)區(qū)域 B1:C2 冒號 合集區(qū)域 A1,D2,G4 逗號 交集區(qū)域 A1:E5 B2:D5 空格 單元

9、格區(qū)域的選擇 拖動鼠標、SHIFT CTRL 單擊列標 單擊行號4、窗口分割 凍結窗口 窗口分割 將現(xiàn)有窗口分割成2-4個窗口，目的是對照比較 凍結窗口 凍結活動單元格之上、之左的單元格 取消凍結 取消拆分5、在頁面設置中設置頁標題等 文件-頁面設置-頁眉頁腳-自定義頁眉（頁腳）6、選擇性粘貼 ctrl+c ctrl+v ctrl+x ctrl+z ctrl+s 編輯-選擇性粘貼-粘貼各種屬性2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室7、邊框設置 工具欄中 點右鍵-設置單元格格式-邊框8、分頁預覽顯示第1頁 2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室導論導論 第一章第一章 財務管理軟件

10、工具財務管理軟件工具excel基本知識（三）基本知識（三）1.藝術字 繪圖-插入藝術字-選擇藝術字樣式-確定-輸入文字-確定 2.繪圖工具欄 組合、取消組合 自動靠齊-對齊網格 一般不選對齊網格，以保證可以任意位置移動。3.函數(shù) 內置函數(shù)、自定義函數(shù)（僅在vba中使用） excel自帶的函數(shù)，以實現(xiàn)更復雜的操作。 例如 條件函數(shù) if()4.函數(shù)的參數(shù) 具有某種特殊功能的語句 if （條件表達式，表達式1，表達式2） 條件表達式、表達式1、表達式2，為if()函數(shù)的參數(shù) 功能：如果條件表達式為真，則返回表達式1的值，如果為假，則返回表達式2的值） 函數(shù)字母不分大小寫5.垂直查找函數(shù)vlooku

11、p()（水平查找函數(shù)hlookup() 2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室語法：vlookup(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) lookup_value:待查找的對應于第一列中的某個值 table_array: 待查找的數(shù)據(jù)區(qū) col_index_num: 待查找的值對應的列號 range_lookup: 邏輯值 true false true :如果沒有匹配值，則返回最接近的值 false:返回精確值功能：查找對應于第一列中某值的，位于某列的值示例：到excel中 水平查找函數(shù)hlookup()大致相同。第

12、一季度第二季度第三季度第四季度第一銷售部8009001000800第二銷售部500650750550第三銷售部600700820620第四銷售部720800920700lookup_value:第二銷售部table_array：4行5列col_index_num：4range_lookup：false返回值：7502008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室部門第一季度第二季度第三季度第四季度第一銷售部8009001000800第二銷售部500650750550第三銷售部600700820620第四銷售部7208009207006.數(shù)據(jù)庫函數(shù)dget() 語法：dget(database,f

13、ield,criteria) database:待查找的數(shù)據(jù)區(qū)（庫） field: 待查字段的列號 criteria: 待查值對應的位于數(shù)據(jù)區(qū)第一列的標題和內容 功能：查找對應于標準區(qū)域（criteria)值的位于某列的值部門第二銷售部Field : 4返回值：750Criteria:Database:5行5列2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室7. 求和函數(shù)sum() 語法：sum(value1, value2,., value n) value I : 某單元格（或區(qū)域）的值 功能：求某些單元格的值得和 可以是合理的單元格表達式 交集、合集、三維表格中的單元格8.取字符串中某幾個

14、字符的值函數(shù)mid() 語法：MID(text,start_num,num_chars) text :字符串 start_num : 起始字符數(shù) num_chars: 欲取的字符數(shù)量 mid(3701021983012525535,7,9) 結果：19830125 從第7個字符取起，共取9個字符。 2008.08山東建筑大學商學院財務管理教研室9.日期函數(shù)datedif() 語法：datedif(START_DATE，END_DATE ，“TYPE”） START_TIME :開始日期 END_TIME: 結束日期 TYPE（必須用引號括起來）： “Y”:只返回期間的全部整年數(shù) “M”:只返回期間的全部整月數(shù) “D”:只返回期間的全部天數(shù) “MD”:只返回期間的間隔天數(shù)，忽略年數(shù)和月數(shù) “YM”:只返回期間的間隔月數(shù)，忽略日期的天數(shù)和年數(shù)。 “YD”:只返回期間的間隔天數(shù)，忽略年數(shù) 注意：該函數(shù)必須手動輸入，EXCEL不帶該函數(shù)10.計算年數(shù)函數(shù)REARFRAC() 語法：YEARFRAC(start_date,end_date,basis) start_date ：開始日期 end_date 結束日期 basis 計算依據(jù) 0： 或省略US (NASD) 30/360 1：實際天數(shù)/實際天數(shù) 2：實際