木模收發(fā)管理規(guī)程

1、SDC 公司程序文件文件編號(hào)SDC-B-WI-025版本號(hào)A/0標(biāo)題生效日期X-7-1木模收發(fā)管理規(guī)程頁(yè)數(shù)第 1 頁(yè)；共 3 頁(yè)1.1.目的為規(guī)范木模收發(fā)流程，加強(qiáng)木模收發(fā)過(guò)程控制，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，特作出本規(guī)定。2.2. 權(quán)責(zé)2.2. 1 1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)木模的申購(gòu)、領(lǐng)用、回收及貨款結(jié)算申請(qǐng)。2.2. 2 2 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)木模的收發(fā)及存儲(chǔ)管理。2.2. 3 3 品保部負(fù)責(zé)鑄件首件的品質(zhì)檢驗(yàn)。2.2. 4 4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)木模貨款的審核及結(jié)算。3.3. 工作程序3.3.1 1 供應(yīng)部根據(jù)新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃或生產(chǎn)計(jì)劃提出木模采購(gòu)申請(qǐng)，物資請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)財(cái)務(wù)授權(quán)手冊(cè)相關(guān)規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)入采購(gòu)程序。3.3. 2

2、 2 供應(yīng)部將木模采購(gòu)回公司后，倉(cāng)管員應(yīng)清點(diǎn)核對(duì)木模與物資請(qǐng)購(gòu)單、送貨單之間的相符性，核對(duì)無(wú)誤后簽署供應(yīng)部轉(zhuǎn)交的由供應(yīng)商開(kāi)具的 送貨單并登記木 模收發(fā)管理臺(tái)帳。3.3. 3 3 經(jīng)倉(cāng)管員簽署的送貨單由供應(yīng)部留存作為支票付款申請(qǐng)單支持文件。3.3. 4 4 木模發(fā)外協(xié)單位加工使用時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)持審核齊全的木模發(fā)外申請(qǐng)表向倉(cāng)庫(kù)提 出發(fā)模申請(qǐng)；倉(cāng)管員根據(jù)木模發(fā)外申請(qǐng)表登記木模收發(fā)管理臺(tái)帳。3 3. 5 5木模發(fā)外申請(qǐng)表一式四聯(lián)；第一聯(lián)供應(yīng)聯(lián)，供應(yīng)部應(yīng)就本聯(lián)由外協(xié)鑄件加工商 簽收；第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)；第三聯(lián)外協(xié)單位；第四聯(lián)門(mén)衛(wèi)聯(lián)；3 3. 6 6 由木模加工商直接將木模轉(zhuǎn)交外協(xié)鑄件加工商時(shí)，送貨單必須有外協(xié)鑄

3、件單位 人員簽名及蓋章，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)持送貨單交倉(cāng)管員補(bǔ)簽并補(bǔ)辦木模發(fā)外申請(qǐng)手續(xù)。3 3. 7 7 外協(xié)鑄件單位收取木模后，應(yīng)將生產(chǎn)首件報(bào)送公司品保部進(jìn)行檢驗(yàn)， 經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)合 格后方可進(jìn)入批量生產(chǎn)，否則一切責(zé)任由外協(xié)鑄件加工商承擔(dān)。3 3. 8 8 倉(cāng)庫(kù)對(duì)供應(yīng)部收回木模清點(diǎn)無(wú)誤后，應(yīng)對(duì)供應(yīng)部留存的木模發(fā)外申請(qǐng)表進(jìn)行簽 名確認(rèn)收回狀況，同時(shí)登記木模收發(fā)管理臺(tái)帳。3.3. 9 9 木模發(fā)生損壞需要維修或結(jié)構(gòu)變動(dòng)需要改造時(shí)，由供應(yīng)部提出木模發(fā)外申請(qǐng)表，SDC 公司程序文件文件編號(hào)SDC-B-WI-025版本號(hào)A/0標(biāo)題生效日期X-7-1木模收發(fā)管理規(guī)程頁(yè)數(shù)第 2 頁(yè)；共 3 頁(yè)經(jīng)品保部簽名確認(rèn)報(bào)（副）

4、總經(jīng)理批準(zhǔn)后外發(fā)維修商進(jìn)行維修、改造，維修、改造價(jià)格的確定參照財(cái)務(wù)授權(quán)手冊(cè)及采購(gòu)管理制度相關(guān)條款執(zhí)行。3 3. 1010 維修、改造時(shí)木模發(fā)外申請(qǐng)表聯(lián)次參照3.53.5 執(zhí)行，但供應(yīng)部應(yīng)就供應(yīng)聯(lián)留存作為木模維修、改造費(fèi)用結(jié)算支持文件。3 3. 1111 木模維修、改造原則上應(yīng)由公司發(fā)木模加工商進(jìn)行維修、改造，不得由外協(xié)鑄件 單位直接發(fā)木模加工商進(jìn)行維修、改造，如確實(shí)需要時(shí)，必須經(jīng)（副）總經(jīng)理批 準(zhǔn)并參照 3.93.9 補(bǔ)辦木模維修、改造申請(qǐng)手續(xù)。3 3. 1212 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)就木模外發(fā)維修、改造詳細(xì)登記木模收發(fā)管理臺(tái)帳3 3. 1313 供應(yīng)部持支票付款申請(qǐng)單、物資請(qǐng)購(gòu)單及送貨單向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)木模加

5、 工費(fèi)結(jié)算手續(xù)。3 3. 1414 供應(yīng)部持支票付款申請(qǐng)單、木模發(fā)外申請(qǐng)表及木模維修商修理報(bào)告單據(jù)向 財(cái)務(wù)部申請(qǐng)木模維修、改造費(fèi)結(jié)算手續(xù)。4.4. 相關(guān)文件5.5. 質(zhì)量記錄5 5. 1 1木模收發(fā)管理臺(tái)帳5 5. 2 2木模發(fā)外申請(qǐng)表6.6.其它本規(guī)程編制、修訂、解釋權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部。本規(guī)程報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即日起執(zhí)行。3 3. 1515 木模收發(fā)流程詳見(jiàn)（附表一）。4 4.財(cái)務(wù)授權(quán)手冊(cè)SDC-B-WI-002SDC-B-WI-0024 4.報(bào)銷結(jié)算制度SDC-B-WI-003SDC-B-WI-0034 4.采購(gòu)管理制度SDC-B-WI-026SDC-B-WI-026SDC 公司程序文件標(biāo)題木模收發(fā)管理規(guī)程文件編號(hào)SDC-B-WI-025版本號(hào)A/0生效日期X-7-1頁(yè)數(shù)第 3 頁(yè)；共 3 頁(yè)木模收發(fā)流程圖（附表一）木模采購(gòu)過(guò)程控制外協(xié)木模廠生產(chǎn)及送拉貨倉(cāng)庫(kù)收模、簽署送貨單及登記臺(tái)帳供應(yīng)部申請(qǐng)發(fā)模供應(yīng)部申請(qǐng)發(fā)模倉(cāng)庫(kù)發(fā)模并登記臺(tái)帳OKNGNO木模是否損壞及可維修外協(xié)鑄件