會計電算化實施準備基礎(chǔ)設(shè)置ppt課件

1、基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置導(dǎo)言大多數(shù)企事業(yè)單位在實現(xiàn)會計電算化的過程中，購買通用的商品化會計軟件，它能適應(yīng)一個單位不同時期會計工作的需求，也能滿足不同單位會計工作的需求?；跁嬡浖ㄓ眯缘奶攸c，各單位使用財務(wù)軟件進行日常業(yè)務(wù)核算前，需要針對本單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)及會計核算與決策管理的特點進行具體設(shè)定，這種具體設(shè)定工作稱為賬務(wù)初始化也稱基礎(chǔ)設(shè)置，即在系統(tǒng)中輸入本單位的會計核算規(guī)則、核算方法、核算程序和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料，將通用賬務(wù)處理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化成適合本單位的專用賬務(wù)處理系統(tǒng)。基礎(chǔ)設(shè)置為信息系統(tǒng)的正式應(yīng)用預(yù)先作好基礎(chǔ)資料的準備工作結(jié)合企業(yè)的實際情況進行個性化設(shè)置購置通用會計軟件必須進行的一項工作基礎(chǔ)設(shè)置的主要

2、內(nèi)容1系統(tǒng)啟用2編碼方案3數(shù)據(jù)精度4基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容系統(tǒng)啟用數(shù)據(jù)精度編碼方案數(shù)據(jù)精度：設(shè)定業(yè)務(wù)系統(tǒng)中特定數(shù)據(jù)小數(shù)位的長度。編碼方案：根據(jù)企業(yè)實際情況設(shè)計編碼方案，包括分級方式和各級編碼長度。基礎(chǔ)檔案：設(shè)置各子系統(tǒng)共享公用的信息。設(shè)置時應(yīng)遵循以下順序：基礎(chǔ)檔案系統(tǒng)啟用：指設(shè)定各個子系統(tǒng)開始使用的日期。方法一：創(chuàng)建賬套時啟用系統(tǒng)。方法二：在企業(yè)門戶中啟用系統(tǒng)。只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限，各系統(tǒng)的啟用會計期間必須大于等于賬套的啟用會計期間。外幣設(shè)置-會計科目設(shè)置-憑證類別設(shè)置部門設(shè)置-職員檔案客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類-客戶檔案、供應(yīng)商檔案計量單位、存貨分類-存貨檔案分類是

3、指是否要進行分級設(shè)置?？蛻魴n案、供應(yīng)商檔案、存貨檔案分別是指處于最末級的客戶、供應(yīng)商、存貨。例如：國外客戶-歐洲客戶-A公司基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容數(shù)據(jù)的修改與刪除數(shù)據(jù)的修改與刪除l需要修改信息時，應(yīng)注意，該信息在什么地方錄入的，必須到哪里修改。需要修改信息時，應(yīng)注意，該信息在什么地方錄入的，必須到哪里修改。 l信息一旦被引用，則一般不能被刪除或修改。信息一旦被引用，則一般不能被刪除或修改。 l 需要刪除錯誤信息時，重新錄入或修改則須遵循下列方法：需要刪除錯誤信息時，重新錄入或修改則須遵循下列方法：l 從后往前刪除，如，錄職員檔案時已保存），發(fā)現(xiàn)該職員的部門不從后往前刪除，如，錄職員檔案時已保存），

4、發(fā)現(xiàn)該職員的部門不應(yīng)是人力部，而是人力資源部，則應(yīng)把該職員的信息刪除后，再到部應(yīng)是人力部，而是人力資源部，則應(yīng)把該職員的信息刪除后，再到部門檔案中把人力部改為人力資源部；門檔案中把人力部改為人力資源部；l 自下而上刪除，即先刪除下級才能刪除上級。自下而上刪除，即先刪除下級才能刪除上級。基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容1.憑證類別設(shè)置憑證類別設(shè)置 按企業(yè)的實際情況選擇適宜的憑證類別。按企業(yè)的實際情況選擇適宜的憑證類別。基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容想一想：設(shè)置限制科目有什么意義呢？想一想：設(shè)置限制科目有什么意義呢？選擇所需要設(shè)置的憑證類別，設(shè)置好后，如果該憑證類別已被使用，則不能刪除，但可以增加新的憑證類別。單擊“確定按

5、鈕完成設(shè)置。 1.憑證類別設(shè)置憑證類別設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容 3.外幣設(shè)置外幣設(shè)置 當(dāng)企業(yè)涉及外幣業(yè)務(wù)核算時，要進行外幣設(shè)置。當(dāng)企業(yè)涉及外幣業(yè)務(wù)核算時，要進行外幣設(shè)置。想一想：當(dāng)系統(tǒng)不允許在此進行設(shè)置外幣時，想一想：當(dāng)系統(tǒng)不允許在此進行設(shè)置外幣時，可能是什么原因？可能是什么原因？基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容 4.科目設(shè)置科目設(shè)置 預(yù)先準備好填制記賬憑證時需要使用到的會計科目。預(yù)先準備好填制記賬憑證時需要使用到的會計科目?；A(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容 41新增科目新增科目 預(yù)先準備好填制記賬憑證時需要使用到的會計科目。預(yù)先準備好填制記賬憑證時需要使用到的會計科目?；A(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容增加會計科目注意事項增加會計科目

6、注意事項輸入需增加的科目信息，科目編碼與“科目編碼方案的設(shè)置要一致。外幣核算：科目需外幣核算時，勾選“外幣核算項，并選擇其核算的幣種以及該科目是否需要輸出日記賬或銀行賬(比如現(xiàn)金科目勾選日記賬選項，銀行存款科目勾選日記賬與銀行賬兩個選項)。輔助核算：明確該科目是否需要完成不同的輔助核算。如管理費用需要核算到部門或者個人，應(yīng)收賬款核算到客戶，而生產(chǎn)成本或者管理費用也可以核算到項目上，相當(dāng)于給該科目設(shè)置明細科目。受控系統(tǒng)：如果該科目只允許所指定的系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、存貨核算運用，其他系統(tǒng)不得使用包括在總賬管理系統(tǒng)中填制憑證），則可以在此將其設(shè)置為所指定系統(tǒng)的受控科目。基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容4(2)

7、指定會計科目指定會計科目被指定的科目才能進行出納簽字，以及進行日記賬查詢并查看資金日報表。被指定的科目才能進行出納簽字，以及進行日記賬查詢并查看資金日報表?；A(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容4(3)修改會計科目修改會計科目在在“會計科目窗口中，選擇需要修改的會計科目，單擊會計科目窗口中，選擇需要修改的會計科目，單擊“修正按鈕，進修正按鈕，進行會計科目的修改工作。行會計科目的修改工作。基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容 4(4)刪除會計科目 選中需要刪除的會計科目，單擊“刪除按鈕，進行科目的刪除工作。基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容科目修改和刪除注意事項如果科目已經(jīng)制單或者錄入了期初余額，則不能進行修改和刪除的操作；如果該科目在設(shè)置時被指定

8、為“現(xiàn)金和銀行科目”，那么它也不能刪除，要先取消“現(xiàn)金或銀行科目” 設(shè)置方可?；A(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容項目大類生產(chǎn)成本核算科目直接材料 (410101)直接人工 (410102)制造費用 (410103)折舊費 (410104)其他 (410105)項目分類1自行開發(fā)項目2委托開發(fā)項目項目目錄101普通打印紙102憑證套打紙5.項目目錄設(shè)置項目目錄設(shè)置意義：為某會計科目設(shè)置較為復(fù)雜的明細科目。意義：為某會計科目設(shè)置較為復(fù)雜的明細科目。4101 生產(chǎn)成本 1級 410101 直接材料 2級 41010101 自行開發(fā)項目 3級 4101010101 普通打印紙 4級 410 1010102 委托開發(fā)項目 4級 41010102 委托開發(fā)項目 3級 4101010201 憑證套打紙 4級 基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容5.項目目錄設(shè)置項目目錄設(shè)置具體操作第一步：增加項目大類具體操作第一步：增加項目大類基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容5.項目目錄設(shè)置項目目錄設(shè)置第二步：定義項目級次第二步：定義項目級次基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容