財(cái)務(wù)報(bào)表excel模板

1、*股股份份有有限限公公司司合合并并資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表20192019年年3 3月月3131日日（除除特特別別注注明明外外，金金額額單單位位均均為為人人民民幣幣元元）資產(chǎn)附注五期末余額年初余額流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：貨幣資金五（一）結(jié)算備付金拆出資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款五（二）預(yù)付款項(xiàng)五（三）應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金其他應(yīng)收款五（四）買入返售金融資產(chǎn)存貨五（五）持有待售資產(chǎn)五（六）一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)五（七）流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款五（八）長期

2、股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)五（九）在建工程五（十）生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)五（十一）開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用五（十二）遞延所得稅資產(chǎn)五（十三）其他非流動資產(chǎn)五（十四）非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。企業(yè)法定代表人： 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： *股股份份有有限限公公司司合合并并資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表（續(xù)續(xù)）20192019年年3 3月月3131日日（除除特特別別注注明明外外，金金額額單單位位均均為為人人民民幣幣元元）負(fù)債和所有者權(quán)益附注五期末余額年初余額流流動動負(fù)負(fù)債債：短期借款五（十五）向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資

3、金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款五（十六）預(yù)收款項(xiàng)五（十七）賣出回購金融資產(chǎn)應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬五（十八）應(yīng)交稅費(fèi)五（十九）其他應(yīng)付款五（二十）應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款持有待售負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債五（二十一）流流動動負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)非非流流動動負(fù)負(fù)債債：長期借款五（二十二）應(yīng)付債券五（二十三）其中：優(yōu)先股永續(xù)債長期應(yīng)付款五（二十四）長期應(yīng)付職工薪酬預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益五（二十五）遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非非流流動動負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：股本五（二十六）其他權(quán)益

4、工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積五（二十七）減：庫存股其他綜合收益專項(xiàng)儲備盈余公積五（二十八）一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤五（二十九）歸歸屬屬于于母母公公司司所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計(jì)計(jì)后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。企業(yè)法定代表人： 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：*股股份份有有限限公公司司合合并并利利潤潤表表20192019年年3 3月月（除除特特別別注注明明外外，金金額額單單位位均均為為人人民民幣幣元元）項(xiàng)目附注五本期發(fā)生額上期發(fā)生額一一、營營業(yè)業(yè)總總收收入入其中：營業(yè)收入五（三十）二二、營營業(yè)業(yè)總總成成

5、本本其中：營業(yè)成本五（三十） 稅金及附加五（三十一） 銷售費(fèi)用五（三十二） 管理費(fèi)用五（三十三） 研發(fā)費(fèi)用五（三十四） 財(cái)務(wù)費(fèi)用五（三十五） 資產(chǎn)減值損失五（三十六）加： 其他收益五（三十七） 投資收益（損失以“”號填列）五（三十八） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 公允價(jià)值變動收益（損失以“”號填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）五（三十九） 匯兌收益（損失以“-”號填列）三三、營營業(yè)業(yè)利利潤潤（虧虧損損以以“”號號填填列列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出五（四十）四四、利利潤潤總總額額（虧虧損損總總額額以以“”號號填填列列）減：所得稅費(fèi)用五（四十一）五五、凈凈利利潤潤（凈凈虧虧損

6、損以以“”號號填填列列）(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類：1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤2.終止經(jīng)營凈利潤(二)按所有權(quán)歸屬分類：1.少數(shù)股東損益2.歸屬于母公司所有者的凈利潤六六、其其他他綜綜合合收收益益的的稅稅后后凈凈額額歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 七七、綜綜合合收收益益總總額額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額八八、每每股股收收益益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。企業(yè)法定代表人： 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： * *股股份份有有限限公公司司合合并并現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表20192

7、019年年3 3月月（除除特特別別注注明明外外，金金額額單單位位均均為為人人民民幣幣元元）項(xiàng)目附注五本期發(fā)生額上期發(fā)生額一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金五（四十二）經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金五（四十二）經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資

8、產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金五（四十二）投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金五（四十二）投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金五（四十二）籌籌資資活活

9、動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金五（四十二）籌籌資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物的的影影響響五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六六、期期末末現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物余余額額-*股股份份有有限限公公司司資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表20192019年年3 3月月3131日日（除除特特別別注注明明外外，金金額額單單位位均均為為人

10、人民民幣幣元元）資產(chǎn)附注五期末余額年初余額流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：貨幣資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款十二（一）預(yù)付款項(xiàng)其他應(yīng)收款十二（二）存貨持有待售資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資十二（三）投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。企業(yè)法定代表人： 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： *股股份份有

11、有限限公公司司資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表（續(xù)續(xù)）20192019年年3 3月月3131日日（除除特特別別注注明明外外，金金額額單單位位均均為為人人民民幣幣元元）負(fù)債和所有者權(quán)益附注五期末余額年初余額流流動動負(fù)負(fù)債債：短期借款以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)付款持有待售負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流流動動負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)非非流流動動負(fù)負(fù)債債：長期借款應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長期應(yīng)付款長期應(yīng)付職工薪酬預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非非流流動動負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)所有者權(quán)益：股本其他權(quán)益工具其

12、中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減：庫存股其他綜合收益專項(xiàng)儲備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。企業(yè)法定代表人： 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：*股股份份有有限限公公司司利利潤潤表表20192019年年3 3月月（除除特特別別注注明明外外，金金額額單單位位均均為為人人民民幣幣元元）項(xiàng)目附注五本期發(fā)生額上期發(fā)生額一一、營營業(yè)業(yè)收收入入十二（四）減：營業(yè)成本十二（四）稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其中：利息費(fèi)用 利息收入資產(chǎn)減值損失加：其他收益投資收益（損失以“”號填列）十二（五）其中

13、：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益公允價(jià)值變動收益（損失以“”號填列）資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）二二、營營業(yè)業(yè)利利潤潤（虧虧損損以以“”號號填填列列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出三三、利利潤潤總總額額（虧虧損損總總額額以以“”號號填填列列）減：所得稅費(fèi)用四四、凈凈利利潤潤（凈凈虧虧損損以以“”號號填填列列）（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（二）終止經(jīng)營凈利潤五五、其其他他綜綜合合收收益益的的稅稅后后凈凈額額六六、綜綜合合收收益益總總額額七七、每每股股收收益益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。企業(yè)法定代表人： 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：

14、 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： *股股份份有有限限公公司司現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表20192019年年3 3月月（除除特特別別注注明明外外，金金額額單單位位均均為為人人民民幣幣元元）項(xiàng)目附注五本期發(fā)生額上期發(fā)生額一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌籌資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)