鐵塔ERP業(yè)務(wù)流程

1、山東齊星鐵塔科技股份有限公司ERP運(yùn)行業(yè)務(wù)流程及崗位分工制度公司各部室、車(chē)間： 鑒于公司2011年1月1日起正式全面啟用ERP管理，為了更好地使公司各部室、車(chē)間的工作流程順暢，提高工作效率，減少內(nèi)耗，財(cái)務(wù)中心特根據(jù)公司的具體情況制定了本制度，請(qǐng)各部室、車(chē)間按照本流程認(rèn)真設(shè)定專(zhuān)崗ERP操作人員，確保ERP運(yùn)轉(zhuǎn)順利，從而提高公司的管理水平。 按照本流程確定的ERP工作小組成員如下：工作組長(zhǎng)：聶淑青 執(zhí)行組長(zhǎng)：供應(yīng)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)系統(tǒng)：尹海英 倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)：石廣才、王燕 系統(tǒng)管理：高冉 組 員：劉麗麗、崔霞、李軍、商連偉、王遷遷、孫學(xué)、王雙雙、劉婷、馮學(xué)文、蔡豆豆、趙衛(wèi)、鄧蕊、鄭娜、蘆海波、蔡雯雯、張華、曹

2、文曉、張龍凱、王紅、李宗斌、畢艷波、趙春艷、崔建閣、王叢叢、鐘瑜、路青、王亞男ERP硬件設(shè)施：電腦人手一臺(tái)（配置：CPU：E5400 2.7GHZ，內(nèi)存：2G，硬盤(pán)：320G）、打印機(jī)（各車(chē)間統(tǒng)計(jì)員、物流部各一臺(tái)）ERP軟件：用友U8ERP管理軟件 批準(zhǔn)： 審核： 編制：財(cái)務(wù)中心尹海英 日期：二一一年一月四日山東齊星鐵塔科技股份有限公司ERP運(yùn)行業(yè)務(wù)流程及崗位分工制度（含立體停車(chē)設(shè)備分公司）財(cái)務(wù)【2011】1號(hào)一、簽訂銷(xiāo)售訂單-做銷(xiāo)售訂單1、添加合同項(xiàng)目 崗位：業(yè)務(wù)部門(mén)(包括國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、分公司)（基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>財(cái)務(wù)>項(xiàng)目目錄>項(xiàng)目大類(lèi)下的合同項(xiàng)目>

3、;項(xiàng)目分類(lèi)定義>增加）添加客戶單位名稱(chēng)及合同號(hào)+工程名稱(chēng) 2、錄入加工明細(xì)表 崗位：技術(shù)一室 首先在第一步的基礎(chǔ)上由技術(shù)一室檔案錄入員添加項(xiàng)目名稱(chēng)（基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>財(cái)務(wù)>項(xiàng)目目錄>項(xiàng)目大類(lèi)下的合同項(xiàng)目>項(xiàng)目目錄>維護(hù)>增加）。然后添加具體線路的加工明細(xì)表（基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>財(cái)務(wù)>項(xiàng)目目錄>項(xiàng)目大類(lèi)下的設(shè)計(jì)加工明細(xì)表>項(xiàng)目分類(lèi)定義>增加） 3、錄入銷(xiāo)售訂單 崗位：業(yè)務(wù)部門(mén)(包括國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、分公司)由銷(xiāo)售訂單錄入員在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售訂單，內(nèi)容包括：客戶信息、銷(xiāo)售商品信息，并進(jìn)行審核。如果合同需要

4、進(jìn)行修改，通過(guò)變更來(lái)實(shí)現(xiàn)，變更可以保留記錄，以便查詢(xún)。操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>銷(xiāo)售管理>銷(xiāo)售訂貨>銷(xiāo)售訂單 二、加工明細(xì)表下發(fā)給供應(yīng)部-據(jù)此做材料采購(gòu)1、采購(gòu)訂單（目前尚未執(zhí)行） 崗位：供應(yīng)部門(mén)當(dāng)接到銷(xiāo)售訂單時(shí)，首先平衡庫(kù)存量，然后確定需要采購(gòu)的材料，采購(gòu)部人員根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格及質(zhì)量進(jìn)行比價(jià)后,確定合適的供應(yīng)商、訂單執(zhí)行日期、單價(jià)，采購(gòu)部人員在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)訂單并審核，并負(fù)責(zé)關(guān)注、督促訂單的執(zhí)行過(guò)程。建議采購(gòu)訂單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交采購(gòu)執(zhí)行人員留底，一聯(lián)隨貨通行。操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>采購(gòu)管理>采購(gòu)訂貨>采購(gòu)訂單 2、采購(gòu)到貨 崗位：供應(yīng)部

5、門(mén)當(dāng)物料到廠時(shí)，供應(yīng)商將采購(gòu)訂單與物料一起交給采購(gòu)人員，采購(gòu)人員確認(rèn)符合自己采購(gòu)的材料時(shí)，采購(gòu)人員在采購(gòu)管理中根據(jù)采購(gòu)訂單生成到貨單，持到貨單到質(zhì)檢部由質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，到倉(cāng)庫(kù)辦理收貨手續(xù)，由保管員簽字確認(rèn)后到財(cái)務(wù)辦理入庫(kù)手續(xù)。操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>采購(gòu)管理>采購(gòu)到貨>到貨單>收貨單 3、采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù) 崗位：財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì)當(dāng)采購(gòu)的原料檢驗(yàn)合格之后，拿著到貨單到財(cái)務(wù)部相應(yīng)的人員處，打收貨單（也就是采購(gòu)入庫(kù)單），在庫(kù)存管理中根據(jù)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底作為原始單據(jù),一聯(lián)交給采購(gòu)人員或者供應(yīng)商做為日后到財(cái)務(wù)辦理發(fā)票入賬業(yè)務(wù)使用,一聯(lián)

6、交給財(cái)務(wù)留底做賬。 操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>庫(kù)存管理>入庫(kù)業(yè)務(wù)>采購(gòu)入庫(kù)單4、采購(gòu)發(fā)票 崗位：供應(yīng)部當(dāng)供應(yīng)商把發(fā)票送來(lái)進(jìn)行結(jié)算時(shí)，需要供應(yīng)部發(fā)票審核員核對(duì)發(fā)票和相應(yīng)的收貨單，然后在采購(gòu)管理中根據(jù)采購(gòu)收貨單錄入并生成采購(gòu)發(fā)票（根據(jù)發(fā)票的實(shí)際類(lèi)型選擇錄入專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票）。錄入完成之后，把發(fā)票和入庫(kù)單及收貨單一起交給財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì)。操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>采購(gòu)管理>采購(gòu)發(fā)票>專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票。 5、采購(gòu)結(jié)算 崗位：財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)收到發(fā)票后，從采購(gòu)管理中找到這張發(fā)票，確認(rèn)無(wú)誤之后，在發(fā)票上點(diǎn)擊結(jié)算。操作路徑：業(yè)務(wù)

7、工作>供應(yīng)鏈>采購(gòu)管理>采購(gòu)發(fā)票>專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票。 6、采購(gòu)記賬 崗位：財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì)采購(gòu)發(fā)票結(jié)算后在應(yīng)付款管理中對(duì)采購(gòu)發(fā)票審核確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤之后，在應(yīng)付款管理中對(duì)發(fā)票生成應(yīng)付賬款憑證；操作路徑：業(yè)務(wù)工作>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>應(yīng)付款管理>應(yīng)付單據(jù)處理>應(yīng)付單據(jù)審核；業(yè)務(wù)工作>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>應(yīng)付款管理>制單處理；注：對(duì)從采購(gòu)管理中生成的采購(gòu)發(fā)票，財(cái)務(wù)中心在應(yīng)付模塊內(nèi)對(duì)該發(fā)票進(jìn)行審核，計(jì)入應(yīng)付賬款，月末在存貨核算模塊進(jìn)行結(jié)算成本處理業(yè)務(wù)時(shí),由系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字的采購(gòu)入庫(kù)（暫估）單，生成藍(lán)字的采購(gòu)入庫(kù)（報(bào)銷(xiāo)）單。7、采購(gòu)付款 崗位：財(cái)務(wù)

8、中心核算會(huì)計(jì)l 預(yù)付款：當(dāng)付款申請(qǐng)經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意之后，由相應(yīng)的財(cái)務(wù)人員（出納）在應(yīng)付款管理中做付款單（類(lèi)型為預(yù)付款），并進(jìn)行審核，生成付款憑證；l 應(yīng)付款：當(dāng)付款申請(qǐng)經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意之后，由相應(yīng)的財(cái)務(wù)人員（出納）在應(yīng)付管理中做付款單（類(lèi)型為應(yīng)付款），并進(jìn)行審核，生成付款憑證；操作路徑：業(yè)務(wù)工作>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>應(yīng)付款管理>付款單據(jù)處理>付款單據(jù)錄入業(yè)務(wù)工作>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>應(yīng)付款管理>付款單據(jù)處理>付款單據(jù)審核三、加工生產(chǎn)1、原材料領(lǐng)用 崗位：財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì)各車(chē)間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料需要,拿著手寫(xiě)的領(lǐng)料單到各車(chē)間統(tǒng)計(jì)員處，由統(tǒng)計(jì)員在OA上填寫(xiě)材料領(lǐng)料單并提交到車(chē)間

9、主任處，車(chē)間主任利用OA審批，并提交到財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì)據(jù)此開(kāi)具出庫(kù)單，并通過(guò)OA提交到相應(yīng)物流部倉(cāng)管員處，倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)物情況在OA批準(zhǔn)各車(chē)間可以領(lǐng)料，并將單據(jù)通過(guò)OA提交給車(chē)間統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員接到回復(fù)通知領(lǐng)料員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，注：財(cái)務(wù)中心的材料會(huì)計(jì)的工作處理為：在庫(kù)存管理中做材料出庫(kù)單，注明領(lǐng)料部門(mén), 出庫(kù)類(lèi)別為材料領(lǐng)用，輸入數(shù)量，不輸入單價(jià)，月末系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算單價(jià)。生產(chǎn)完畢后，如果有剩余原材料，生產(chǎn)人員需要將原材料退回到原材料倉(cāng)庫(kù)中，保管在每月月末通知財(cái)務(wù)中心、物流部、審計(jì)部共同清點(diǎn)數(shù)量，而后根據(jù)退庫(kù)清單，通知車(chē)間統(tǒng)計(jì)員在OA中填寫(xiě)出庫(kù)單負(fù)數(shù)（為實(shí)際退庫(kù)，即將材料交還給物流部）或填寫(xiě)退庫(kù)單

10、（僅做數(shù)據(jù)上的退庫(kù)，不做實(shí)物退還，次月需提交領(lǐng)料單再次將材料原數(shù)領(lǐng)出，俗稱(chēng)假退庫(kù)），單據(jù)填寫(xiě)完畢提交給財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì)處，材料會(huì)計(jì)填寫(xiě)完出庫(kù)單后在OA系統(tǒng)中將審核后的單據(jù)提交給物流部（如果為假退庫(kù)，則不需要提交到物流部），物流部據(jù)此接收實(shí)物，注：財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì)的工作為：在庫(kù)存管理中錄入紅字材料出庫(kù)單。 操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>庫(kù)存管理>出庫(kù)業(yè)務(wù)>材料出庫(kù)單2、半成品黑件入庫(kù)、出庫(kù) 崗位：企管辦統(tǒng)計(jì)員 半成品黑件倉(cāng)庫(kù)分黑件倉(cāng)庫(kù)和轉(zhuǎn)序倉(cāng)庫(kù)，每天生產(chǎn)的黑件半成品包含進(jìn)入黑件貨場(chǎng)的和正在車(chē)間加工的，每天各車(chē)間統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)企管辦總統(tǒng)計(jì)員出，企管辦統(tǒng)計(jì)員將各車(chē)間的進(jìn)入黑件

11、貨場(chǎng)的產(chǎn)量做半成品黑件入庫(kù)單錄入黑件半成品-黑件倉(cāng)庫(kù)，車(chē)間正在加工的半成品錄入黑件半成品-轉(zhuǎn)序倉(cāng)庫(kù)，次日，再根據(jù)各車(chē)間統(tǒng)計(jì)報(bào)表先將轉(zhuǎn)序倉(cāng)庫(kù)的黑件半成品出庫(kù)轉(zhuǎn)入黑件倉(cāng)庫(kù)，再?gòu)暮诩氤善穫}(cāng)庫(kù)-黑件出庫(kù)進(jìn)下一道工序鍍鋅工序。操作路徑：入庫(kù)：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>庫(kù)存管理>入庫(kù)業(yè)務(wù)>產(chǎn)成品入庫(kù)單>選擇半成品入庫(kù)單模板>倉(cāng)庫(kù)選擇黑件半成品倉(cāng)庫(kù)-黑件/倉(cāng)庫(kù)選擇黑件半成品倉(cāng)庫(kù)-轉(zhuǎn)序出庫(kù)：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>庫(kù)存管理>出庫(kù)業(yè)務(wù)>材料出庫(kù)單>選擇成品出庫(kù)單模板>出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)選擇黑件半成品倉(cāng)庫(kù)-轉(zhuǎn)序/倉(cāng)庫(kù)選擇黑件半成品倉(cāng)庫(kù)-黑件3、外協(xié)（黑件）半成品入

12、庫(kù)、出庫(kù) 崗位：企管辦統(tǒng)計(jì)員外協(xié)半成品為外單位協(xié)助加工的黑件半成品，需從外協(xié)單位購(gòu)進(jìn)后再經(jīng)過(guò)防腐車(chē)間鍍鋅加工方可成為白件半成品，為方便核算，專(zhuān)門(mén)設(shè)立外協(xié)（黑件）半成品倉(cāng)庫(kù)，單獨(dú)存放，在進(jìn)行防腐加工時(shí)，再?gòu)耐鈪f(xié)（黑件）半成品倉(cāng)庫(kù)做半成品出庫(kù)業(yè)務(wù)操作路徑：入庫(kù)：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>庫(kù)存管理>入庫(kù)業(yè)務(wù)>產(chǎn)成品入庫(kù)單>選擇半成品入庫(kù)單模板 >倉(cāng)庫(kù)選擇外協(xié)（黑件）半成品倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>庫(kù)存管理>出庫(kù)業(yè)務(wù)>材料出庫(kù)單>選擇成品出庫(kù)單模板>倉(cāng)庫(kù)選擇外協(xié)（黑件）半成品倉(cāng)庫(kù)4、半成品白件入庫(kù)、出庫(kù) 崗位：企管辦統(tǒng)計(jì)員承接上一步，鍍

13、鋅完畢后做半成品白件入庫(kù)錄入白件半成品倉(cāng)庫(kù)（相當(dāng)于鍍鋅完畢的白件半成品進(jìn)入包裝車(chē)間），再?gòu)陌准氤善穫}(cāng)庫(kù)做白件出庫(kù)將白件半成品進(jìn)行分揀，包裝。操作路徑：入庫(kù)：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>庫(kù)存管理>入庫(kù)業(yè)務(wù)>產(chǎn)成品入庫(kù)單>選擇半成品入庫(kù)單模板>倉(cāng)庫(kù)選擇白件半成品倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>庫(kù)存管理>出庫(kù)業(yè)務(wù)>材料出庫(kù)單>選擇成品出庫(kù)單模板>倉(cāng)庫(kù)選擇白件半成品倉(cāng)庫(kù)5、外購(gòu)（白件）半成品入庫(kù)、出庫(kù) 崗位：企管辦統(tǒng)計(jì)員 外購(gòu)半成品為外單位協(xié)助加工的白件半成品，不需要在做加工處理，可直接錄入白件半成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行分揀、包裝，但是為了方便核算，專(zhuān)門(mén)

14、設(shè)立外購(gòu)（白件）半成品倉(cāng)庫(kù)，單獨(dú)存放，包裝完畢后做外購(gòu)半成品出庫(kù)，成為產(chǎn)成品后統(tǒng)一錄入產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)操作路徑：入庫(kù)：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>庫(kù)存管理>入庫(kù)業(yè)務(wù)>產(chǎn)成品入庫(kù)單>選擇半成品入庫(kù)單模板>倉(cāng)庫(kù)選擇外購(gòu)（白件）半成品倉(cāng)庫(kù) 出庫(kù)：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>庫(kù)存管理>出庫(kù)業(yè)務(wù)>材料出庫(kù)單>選擇成品出庫(kù)單模板>倉(cāng)庫(kù)選擇外購(gòu)（白件）半成品倉(cāng)庫(kù)6、產(chǎn)成品入庫(kù) 崗位：企管辦統(tǒng)計(jì)員承接上一步，將包裝完畢的白件半成品錄入產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)。操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>庫(kù)存管理>入庫(kù)業(yè)務(wù)>產(chǎn)成品入庫(kù)單>選擇產(chǎn)成品入庫(kù)單模板7、外購(gòu)

15、產(chǎn)成品入庫(kù) 崗位：外協(xié)管理員外協(xié)部分直接出產(chǎn)成品的，當(dāng)做直接外購(gòu)產(chǎn)成品，直接錄入外購(gòu)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>庫(kù)存管理>入庫(kù)業(yè)務(wù)>產(chǎn)成品入庫(kù)單>選擇產(chǎn)成品入庫(kù)單模板>倉(cāng)庫(kù)選擇外購(gòu)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)四、最后銷(xiāo)售產(chǎn)品1、銷(xiāo)售提貨業(yè)務(wù) 崗位：物流部發(fā)貨員需要給客戶發(fā)貨的時(shí)候，由物流部人員在銷(xiāo)售管理根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)售發(fā)貨單（所發(fā)貨產(chǎn)品包括產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)中廠內(nèi)自制產(chǎn)品和外購(gòu)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)中所有外協(xié)產(chǎn)成品），發(fā)貨單根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成即可，一式四聯(lián)打?。灰宦?lián)銷(xiāo)售部門(mén)留底,一聯(lián)交由財(cái)務(wù)開(kāi)票使用，一聯(lián)作為出門(mén)證使用，一聯(lián)隨貨通行，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)司機(jī)的銷(xiāo)售發(fā)貨單裝車(chē)。操作路徑：業(yè)

16、務(wù)工作>供應(yīng)鏈>銷(xiāo)售管理>銷(xiāo)售發(fā)貨>發(fā)貨單2、銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù) 崗位：物流部發(fā)貨員 在銷(xiāo)售管理中做發(fā)貨單并進(jìn)行審核之后，在庫(kù)存管理中自動(dòng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，由物流部的人員對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行審核，減少庫(kù)存數(shù)量,一式二聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底、一聯(lián)交財(cái)務(wù)做賬。 操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>庫(kù)存管理>出庫(kù)業(yè)務(wù)>銷(xiāo)售出庫(kù)單3、銷(xiāo)售開(kāi)票業(yè)務(wù)（依據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨單） 崗位：財(cái)務(wù)中心銷(xiāo)售會(huì)計(jì)銷(xiāo)售發(fā)貨后，由財(cái)務(wù)中心執(zhí)行ERP系統(tǒng)內(nèi)銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)票，在銷(xiāo)售管理中根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨單生成銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)票號(hào)輸入真正的發(fā)票號(hào)，錄入完成之后對(duì)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。發(fā)票傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)。 操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)

17、鏈>銷(xiāo)售管理>銷(xiāo)售發(fā)票>銷(xiāo)售專(zhuān)用/普通發(fā)票；4、應(yīng)收賬款業(yè)務(wù) 崗位：財(cái)務(wù)中心銷(xiāo)售會(huì)計(jì)發(fā)票開(kāi)具后生成應(yīng)收款業(yè)務(wù)，對(duì)從銷(xiāo)售管理傳遞過(guò)來(lái)的發(fā)票，銷(xiāo)售會(huì)計(jì)在應(yīng)收模塊中對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核，計(jì)入對(duì)應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款。銷(xiāo)售會(huì)計(jì)在應(yīng)收款管理中，根據(jù)發(fā)票生成相對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款憑證。操作路徑：業(yè)務(wù)工作>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>應(yīng)收款管理>應(yīng)收單據(jù)處理>應(yīng)收單據(jù)審核； 業(yè)務(wù)工作>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>應(yīng)收款管理>制單處理；5、銷(xiāo)售回款業(yè)務(wù) 崗位：業(yè)務(wù)部門(mén)(包括國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、分公司)當(dāng)財(cái)務(wù)中心收到預(yù)付款時(shí)，由銷(xiāo)售部結(jié)算人員在應(yīng)收款管理中錄入合同來(lái)款確認(rèn)單（類(lèi)型為預(yù)收款）。當(dāng)財(cái)務(wù)中心

18、收到客戶貨款回款時(shí)，由銷(xiāo)售部結(jié)算人員在應(yīng)收款管理中錄入合同來(lái)款確認(rèn)單（類(lèi)型為應(yīng)收款）。操作路徑：業(yè)務(wù)工作>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>應(yīng)收款管理>收款單據(jù)處理>收款單據(jù)錄入；6、銷(xiāo)售回款后入賬 崗位：財(cái)務(wù)中心銀行帳會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)部門(mén)做完合同來(lái)款確認(rèn)單后通知財(cái)務(wù)中心，由財(cái)務(wù)人員對(duì)合同來(lái)款確認(rèn)單進(jìn)行審核，并生成相應(yīng)的收款憑證，與對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售發(fā)票核銷(xiāo)并沖減客戶的應(yīng)收賬款余額。操作路徑：業(yè)務(wù)工作>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>應(yīng)收款管理>制單處理；7、銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)當(dāng)由于某種原因，發(fā)生銷(xiāo)售退貨，業(yè)務(wù)部門(mén)需要提交申請(qǐng)，質(zhì)檢部門(mén)填寫(xiě)退貨原因，由各級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由業(yè)務(wù)部銷(xiāo)售訂單錄入員在銷(xiāo)售管理中根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨單

19、生成相應(yīng)的退貨單，并打印退貨單，物流部接到有領(lǐng)導(dǎo)簽字的退貨單后，在庫(kù)存管理中根據(jù)退貨單生成紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單審核，單據(jù)一式打印兩聯(lián)，一聯(lián)物流部倉(cāng)庫(kù)留底、一聯(lián)交財(cái)務(wù)中心記賬。如果退回的貨物在ERP系統(tǒng)中已做了銷(xiāo)售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員還需要在銷(xiāo)售管理中根據(jù)退貨單生成紅字發(fā)票。物流部在產(chǎn)品退回后，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的品質(zhì)分為兩種處理方式：1.退回產(chǎn)品可再次銷(xiāo)售：庫(kù)管人員在系統(tǒng)內(nèi)不做任何操作。2.退回產(chǎn)品已經(jīng)完全報(bào)廢：庫(kù)管人員需要在庫(kù)存管理中做一張產(chǎn)品調(diào)撥單，從產(chǎn)成品庫(kù)調(diào)撥到廢品庫(kù)，調(diào)撥數(shù)量等于退回產(chǎn)品數(shù)量。單據(jù)打印均一式兩聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底、一聯(lián)交財(cái)務(wù)。操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>銷(xiāo)售管理>銷(xiāo)售發(fā)貨

20、>退貨單五、存貨核算操 崗位：財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)1、存貨科目設(shè)置存貨科目設(shè)置的主要目的，主要是為了自動(dòng)生成憑證時(shí)用的，例如采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)：采購(gòu)入庫(kù)單制單時(shí)，借方取存貨科目，貸方取對(duì)方科目中收發(fā)類(lèi)別對(duì)應(yīng)的科目，即：借：原材料 1000 貸：應(yīng)付暫估 1000在設(shè)置存貨科目的時(shí)候選擇倉(cāng)庫(kù)、存貨分類(lèi)來(lái)設(shè)置對(duì)應(yīng)的原材料科目下面的明細(xì)科目；操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>存貨核算>初始設(shè)置>科目設(shè)置>存貨科目2、對(duì)方科目設(shè)置對(duì)方科目指生成憑證所需要的存貨對(duì)方科目（即收發(fā)類(lèi)別）所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，也就是上面舉得例子中的應(yīng)付暫估科目；在設(shè)置對(duì)方科目的時(shí)候要選擇收發(fā)類(lèi)別、存

21、貨分類(lèi)、項(xiàng)目編碼，存貨分類(lèi)和項(xiàng)目編碼根據(jù)需要進(jìn)行選擇，在設(shè)置對(duì)方科目；操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>存貨核算>初始設(shè)置>科目設(shè)置>對(duì)方科目3、入庫(kù)調(diào)整單/出庫(kù)調(diào)整單出入庫(kù)單據(jù)記賬后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)金額錯(cuò)誤，如果是錄入錯(cuò)誤，通常采用修改方式進(jìn)行調(diào)整。但有時(shí)遇到由于暫估入庫(kù)后發(fā)生零出庫(kù)業(yè)務(wù)等原因所造成的出庫(kù)成本不準(zhǔn)確或庫(kù)存數(shù)量為零而仍有庫(kù)存金額的情況時(shí)，只能使用入庫(kù)調(diào)整單或出庫(kù)調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整。操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>存貨核算>日常業(yè)務(wù)>入庫(kù)調(diào)整單/出庫(kù)調(diào)整單4、正常單據(jù)記賬 單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細(xì)賬，進(jìn)行正常單據(jù)記賬時(shí)，要選擇倉(cāng)

22、庫(kù)、日期，先選原材料倉(cāng)庫(kù)，對(duì)原材料進(jìn)行記賬，記賬完成之后進(jìn)行結(jié)算成本處理、期末處理、產(chǎn)成品成本分配，這些完成之后再對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行記賬、期末處理。操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>存貨核算>業(yè)務(wù)核算>正常單據(jù)記賬5、結(jié)算成本處理所謂存貨暫估是外購(gòu)入庫(kù)的貨物發(fā)票未到，在無(wú)法確定實(shí)際的采購(gòu)成本時(shí)，財(cái)務(wù)人員期末暫時(shí)按估計(jì)價(jià)格入賬，后續(xù)按照選擇的暫估處理方式進(jìn)行回沖或者補(bǔ)差處理。結(jié)算成本處理完成是以前月份來(lái)入庫(kù)，現(xiàn)在來(lái)發(fā)票，系統(tǒng)根據(jù)結(jié)算單自動(dòng)生成紅藍(lán)回沖單的過(guò)程。在執(zhí)行結(jié)算成本處理的時(shí)候，選擇本月日期、原材料倉(cāng)庫(kù)、未全部結(jié)算完的單據(jù)是否顯示打鉤。操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>存貨核算>業(yè)務(wù)核算>結(jié)算陳本處理6、產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本分配表用于對(duì)已入庫(kù)未記明細(xì)賬的產(chǎn)成品進(jìn)行成本分配。選擇產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)，選擇單據(jù)日期，包括紅字入庫(kù)單指的是，選擇時(shí)匯總的產(chǎn)成品入庫(kù)數(shù)量包括紅字產(chǎn)成品入庫(kù)單，這個(gè)選擇項(xiàng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。對(duì)已有成本的產(chǎn)成品入庫(kù)單重新分配成本，主要是用于成本的總金額計(jì)算錯(cuò)了、單據(jù)錄入錯(cuò)誤更改之后數(shù)量改變時(shí)，需要進(jìn)行重新分配成本時(shí)，需要把這個(gè)勾打上。操作路徑：業(yè)務(wù)工作>供應(yīng)鏈>存貨核算>業(yè)務(wù)核算>產(chǎn)成品成本分配7、期末處理當(dāng)日常業(yè)務(wù)全部完成后，用