項(xiàng)目限額領(lǐng)料管理實(shí)施細(xì)則

1、中交一航局第五工程有限公司項(xiàng)目限額領(lǐng)料管理實(shí)施細(xì)則第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司物資成本管理，降低材料損耗，根據(jù)局物資管理細(xì)則、項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)以及公司相關(guān)管理要求，特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于公司范圍內(nèi)所有工程項(xiàng)目。第二章 限額領(lǐng)料的實(shí)施第三條 限額指標(biāo)的制定與簽發(fā)：1.項(xiàng)目總工牽頭，以施工圖紙為主要依據(jù)結(jié)合施工工藝，計(jì)算并制定工程材料消耗指標(biāo)。項(xiàng)目開工前30日，組織編制（項(xiàng)目名稱）材料總清單，單位工程開工前15日，組織編制（單位工程）材料清單，清單均應(yīng)明確圖紙?jiān)O(shè)計(jì)量、施工材料需用量、損耗系數(shù)、需用總量；2.經(jīng)項(xiàng)目總工審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批后，將上述清單簽發(fā)至項(xiàng)目物資部門作為材料領(lǐng)用

2、限額控制依據(jù)。第四條 各部門職責(zé)：項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批（項(xiàng)目名稱）材料總清單、（分包合同）甲供材料清單，監(jiān)督項(xiàng)目材料限額執(zhí)行情況，并根據(jù)執(zhí)行情況適時(shí)提出控制意見，參與對(duì)分包隊(duì)伍限額核算的考核。項(xiàng)目總工項(xiàng)目總工作為項(xiàng)目工程限額推行的總牽頭，負(fù)責(zé)組織編制（工程名稱）材料總清單并審核，負(fù)責(zé)組織編制（單位工程）材料清單并審核及審批，負(fù)責(zé)組織編制分包合同甲供材料清單并審核，參與對(duì)分包隊(duì)伍限額核算的考核。技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)分包合同根據(jù)施工圖紙，計(jì)算對(duì)分包隊(duì)伍（分包合同）甲供材料清單，清單應(yīng)明確圖紙?jiān)O(shè)計(jì)量、施工材料需用量、損耗系數(shù)、供應(yīng)總量，將清單簽發(fā)至項(xiàng)目物資部門和對(duì)應(yīng)分包隊(duì)伍，作為材料限額領(lǐng)料依據(jù)

3、；2.施工過程中如遇設(shè)計(jì)變更，負(fù)責(zé)結(jié)合新圖紙及時(shí)重新核算（分包合同）甲供材料清單并簽發(fā)，限額依據(jù)以最新清單為準(zhǔn)。（分包合同）甲供材料清單中不包含洽商變更的工程量，如有相應(yīng)材料變化，需項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)相應(yīng)變更后提供項(xiàng)目物資部門，物資部門重新核算限額數(shù)量。3. 負(fù)責(zé)適時(shí)向物資部門提供已完工程原材設(shè)計(jì)使用量、施工材料使用量，參與對(duì)分包隊(duì)伍限額核算的考核。預(yù)算部門1明確分包合同的甲供材料范圍，明確限額獎(jiǎng)罰經(jīng)濟(jì)措施，約定材料損耗系數(shù)，損耗系數(shù)應(yīng)包括主材損耗系數(shù)及其他材料的損耗系數(shù)，并對(duì)項(xiàng)目物資部門、分包隊(duì)伍做交底，同時(shí)要求分包隊(duì)伍無條件執(zhí)行項(xiàng)目限額管理；2預(yù)算部門負(fù)責(zé)人在（分包合同）甲供材料清單核定人簽字，

4、參與對(duì)分包隊(duì)伍限額核算的考核。3預(yù)算部門根據(jù)物資部門提供的非甲供材料領(lǐng)用清單、甲供材節(jié)超統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行款項(xiàng)扣除、獎(jiǎng)罰。物資部門1負(fù)責(zé)按照“（單位工程）材料清單”以及“（分包合同名稱）甲供材料清單”為依據(jù)制定限額清單，按清單發(fā)放和管理各類材料；2按分包合同規(guī)定，要求分包隊(duì)伍簽認(rèn)限額清單。3對(duì)限額領(lǐng)料過程實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立健全領(lǐng)用單位領(lǐng)料臺(tái)賬并定期更新，單項(xiàng)材料領(lǐng)料至總用量85%時(shí)及時(shí)通知項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)用單位，對(duì)異常（嚴(yán)重超、欠耗）情況及時(shí)向項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理作出預(yù)警和報(bào)告；4牽頭對(duì)分包隊(duì)伍限額核算的考核，按月核算限額領(lǐng)料結(jié)果，并將明細(xì)表分享到項(xiàng)目部公共信息平臺(tái)，供相關(guān)人員查看。5負(fù)責(zé)按月匯總分包

5、領(lǐng)用非甲供材料領(lǐng)用清單，附分包結(jié)算完工證后，提供至預(yù)算部門。6負(fù)責(zé)在單位工程完工后核算分包領(lǐng)用甲供材使用節(jié)超，將超量部分以甲供材節(jié)超統(tǒng)計(jì)表，提供至預(yù)算部門。使用單位1各使用單位無條件執(zhí)行項(xiàng)目部限額制度，按照限額領(lǐng)料的流程和規(guī)定進(jìn)行材料的申請(qǐng)、領(lǐng)用、使用和退庫；2限額領(lǐng)料中存在的疑問，及時(shí)向各相關(guān)人員、部門反映。第三章 限額領(lǐng)料管理流程第五條 限額指標(biāo)下發(fā)：1項(xiàng)目部技術(shù)部門與預(yù)算部門根據(jù)招標(biāo)文件或圖紙共同核定合理的材料限額指標(biāo)（技術(shù)部門提供，預(yù)算部門核定，項(xiàng)目總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批）；2.項(xiàng)目部技術(shù)部門與預(yù)算部門根據(jù)招標(biāo)文件或圖紙共同核定合理的材料正常損耗系數(shù)或數(shù)值（技術(shù)部門提供，預(yù)算部門核定，

6、項(xiàng)目總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批）；3.項(xiàng)目部技術(shù)部門將核定后的指標(biāo)、數(shù)量經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)后以文件形式發(fā)送至項(xiàng)目物資部門和其它關(guān)聯(lián)部門。第六條 材料準(zhǔn)備：1.項(xiàng)目技術(shù)員根據(jù)工作任務(wù)的安排和限額指標(biāo)，報(bào)送需用計(jì)劃至物資部門，計(jì)劃中所有數(shù)據(jù)一律機(jī)打，不允許手寫和涂改；2.項(xiàng)目物資部門根據(jù)技術(shù)人員報(bào)送的需用計(jì)劃結(jié)合庫存編制采購計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)層級(jí)審批后執(zhí)行采購；3.所需貨物到場(chǎng)后通知相關(guān)主辦人員進(jìn)行驗(yàn)收、檢驗(yàn)，驗(yàn)收、檢驗(yàn)合格后通知需用方領(lǐng)料使用。第七條 領(lǐng)料申請(qǐng)：接到相關(guān)人員通知后，分包使用單位根據(jù)項(xiàng)目部安排的工作任務(wù)，提出書面申請(qǐng)（材料領(lǐng)用單），經(jīng)由主辦技術(shù)員審批后申請(qǐng)各類型材料需求量。第八條 物資部門發(fā)料1

7、.分包使用單位持我方主辦技術(shù)員審批后的材料領(lǐng)用單到物資部門領(lǐng)取材料；2.在不超過限額指標(biāo)所列材料的范圍內(nèi)，物資部門按照材料領(lǐng)用單進(jìn)行發(fā)料，如限額指標(biāo)中的材料未一次性領(lǐng)取完畢的，物資部門應(yīng)該做好記錄，避免重復(fù)發(fā)放或超額發(fā)放；3.材料領(lǐng)用單需與發(fā)料記錄同時(shí)存檔裝訂備查；第九條 限額領(lǐng)料核算1.以月度時(shí)間段核算各分包使用單位限額材料使用消耗情況，為使成本真實(shí)，各單位選擇考核時(shí)間應(yīng)與工程計(jì)量時(shí)間相一致；2.材料使用消耗情況以書面形式經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后按月提供給技術(shù)部門、預(yù)算部門；3.單項(xiàng)工程完畢后將核算報(bào)告形成書面材料，并召開核算專題會(huì)議，會(huì)上對(duì)結(jié)果進(jìn)行討論，對(duì)過程中不妥之處進(jìn)行修正、整改，確保限

8、額領(lǐng)料的目的得以實(shí)現(xiàn)。第四章 特殊材料的管理第十條 周轉(zhuǎn)材料限額管理：1.周轉(zhuǎn)材料根據(jù)分包單位承擔(dān)的工作范圍和內(nèi)容，由技術(shù)員根據(jù)技術(shù)措施、技術(shù)方案、施工工法等核算周轉(zhuǎn)材料使用數(shù)量，并作為限額指標(biāo)；2.周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用必須嚴(yán)格按照核定的指標(biāo)予以領(lǐng)用，如遇趕工等因素確需要增加的，應(yīng)由項(xiàng)目生產(chǎn)調(diào)度牽頭發(fā)起指標(biāo)增加申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)部門、預(yù)算部門、物資部門、項(xiàng)目總工、生成經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理審批后酌情給予增加指標(biāo)，確?，F(xiàn)場(chǎng)施工正常進(jìn)行。第十一條 材料退庫 1.無償提供的剩余工程材料在使用完畢后，必須退還材物資部門，物資部門予以接受，并辦理相關(guān)退庫手續(xù)；2.物資部門在接受退庫材料過程中，應(yīng)將材料新舊程度、能否使用

9、等情況予以注明，可繼續(xù)使用的應(yīng)注明其價(jià)值；3.有償提供的材料原則上不接受退庫，但合同中另有約定或者其它特殊情況的，可予以接受，同樣在接受過程中應(yīng)注明其新舊程度、能否正常使用等信息，并注明其當(dāng)前價(jià)值；4.物資部門應(yīng)做好材料退庫后的管理工作，對(duì)于完工退庫和留存的材料，應(yīng)該積極向項(xiàng)目經(jīng)理以及公司物資管理部反應(yīng)，予以妥善處理，處理原則為節(jié)約成本。第十二條 臨時(shí)、零星材料限額管理 臨時(shí)、零星材料的限額管理應(yīng)遵循不盲目、不浪費(fèi)的原則做好限額管理。第五章 附則第十三條 本細(xì)則于年月日起正式頒布施行。第十四條 本細(xì)則自正式頒布之日起開始生效。附件1：（項(xiàng)目名稱）材料總清單附件2：（單位工程）材料清單附件3：（

10、分包合同）甲供材料清單附件4：(單位工程)限額清單附件5：非甲供材料領(lǐng)用清單附件6：甲供材節(jié)超統(tǒng)計(jì)表 附件7：物資需用計(jì)劃附件8：物資采購計(jì)劃附件9：（單位工程）材料領(lǐng)用單附件1：（項(xiàng)目名稱）材料總清單項(xiàng)目名稱： 日期：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)及采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量是否工程材料是否施工材料損耗系數(shù)需用總量備注123在方框中劃確認(rèn)是否為工程材料或施工材料。審批： 審核： 核定： 編制：附件2：（單位工程）材料清單工程名稱： 日期：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)及采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量是否工程材料是否施工材料損耗系數(shù)需用總量備注123在方框中劃確認(rèn)是否為工程材料或施工材料。審批： 審核： 核定： 編制：附

11、件3：（分包合同）甲供材料清單分包單位名稱： 分包合同編號(hào)： 日期：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)及采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量是否工程材料是否施工材料損耗系數(shù)需用總量備注123在方框中劃確認(rèn)是否為工程材料或施工材料。審批： 審核： 核定： 編制：附件4：（分包合同）限額清單分包單位名稱： 分包合同編號(hào)： 日期：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)及采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位設(shè)計(jì)量是否工程材料是否施工材料損耗系數(shù)限額總量備注123在方框中劃確認(rèn)是否為工程材料或施工材料。審批： 審核： 核定： 編制：附件5：非甲供材料領(lǐng)用清單分包單位名稱： 分包合同編號(hào)： 完工證編號(hào)： 統(tǒng)計(jì)日期：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)及采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量單價(jià)

12、總額管理費(fèi)領(lǐng)用總額備注123合計(jì)說明：1.施工單位將此表連同完工證一同轉(zhuǎn)交給預(yù)算部門。 2.施工單位如有不簽認(rèn)的情況時(shí)，我單位預(yù)算部門可根據(jù)該表內(nèi)容直接從施工單位工程款中全額扣除。分包專職領(lǐng)料人： 物資部門負(fù)責(zé)人： 制表：附件6：甲供材節(jié)超統(tǒng)計(jì)表分包單位名稱： 分包合同編號(hào)： 完工證編號(hào)： 統(tǒng)計(jì)日期：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)及采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位限額數(shù)量實(shí)際用量節(jié)超用量單價(jià)節(jié)超金額備注123合計(jì)審核： 物資部門負(fù)責(zé)人： 制表：附件7：物資需用計(jì)劃單位： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)及采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量需用日期備注123主管領(lǐng)導(dǎo)： 材料員： 編制人：附件8：物資采購計(jì)劃單位： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)及采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量進(jìn)場(chǎng)日期備注123單位主管： 采購員： 計(jì)劃員：附件9：