K3操作流程圖詳解

1、目錄、流程圖符號說明：3、K/3系統(tǒng)基礎(chǔ)操作流程圖：4A、“中間層一賬套管理”4B:系統(tǒng)基礎(chǔ)資料7C：系統(tǒng)初始化資料錄入8D:系統(tǒng)期末結(jié)賬處理10三、各模塊日常業(yè)務(wù)處理流程：11A、總賬系統(tǒng)：111、總賬總體流程：112、總賬初始化處理：123、新增憑證：134、憑證修改：145、單張憑證審核：156、多張憑證審核：167、單張憑證反審核：178、成批憑證反審核：189、單張憑證過賬：1910、成批憑證過賬2011、單張憑證反過賬：2112、成批憑證反過賬：2213、總賬系統(tǒng)的期末處理：23B、現(xiàn)金管理系統(tǒng)：241、初始化處理：242、復(fù)核記賬：253、登現(xiàn)金日記賬：264、庫存現(xiàn)金盤點處理：

2、265、現(xiàn)金對賬處理：276、登銀行存款日記賬：287、登銀行對賬單處理：288、銀行存款對賬：299、新開賬戶處理：30C、固定資產(chǎn)系統(tǒng)：311、固定資產(chǎn)初始化操作：312、新增卡片類別資料：323、日常新增固定資產(chǎn)卡片操作：334、單張固定資產(chǎn)變動處理：345、成批固定資產(chǎn)變動：356、固定資產(chǎn)清理：36D：報表系統(tǒng)371、自定義報表的建立372、公式定義38E、應(yīng)收款管理系統(tǒng)391、初始化數(shù)據(jù)錄入392、應(yīng)收款管理系統(tǒng)總體流程403、日常操作發(fā)票錄入414、日常操作其它應(yīng)收單錄入425、日常操作應(yīng)收票據(jù)錄入436、日常操作收款單錄入447、單據(jù)核銷管理458、期末結(jié)賬46F、應(yīng)付款管理系

3、統(tǒng)471、初始化數(shù)據(jù)錄入472、應(yīng)付款管理系統(tǒng)總體流程483、日常操作發(fā)票錄入494、日常操作其它應(yīng)付單錄入505、日常操作應(yīng)付票據(jù)錄入516、日常操作付款單錄入527、單據(jù)核銷管理538、期末結(jié)賬54G：采購管理系統(tǒng)551、初始化處理552、總體業(yè)務(wù)處理流程56H：倉存管理系統(tǒng)571、總體業(yè)務(wù)處理流程572、入庫處理583、出庫處理594、月末盤點60I：存貨核算系統(tǒng)611、總體處理流程612、暫估處理623、成本計算634、憑證處理+期末處理64、流程圖符號說明：表示流程圖起止說明表示操作或數(shù)據(jù)流向表示對本業(yè)務(wù)流程的輔助說明表示對非本業(yè)務(wù)流程輔助說明左上角表示關(guān)鍵操作點或單據(jù)名稱右上角表示

4、操作界面或操作人下半部表示對此次操作的重要說明二、K/3系統(tǒng)基礎(chǔ)操作流程圖：A、”中間層一賬套管理”1、建立新賬套：結(jié)束2、備份套賬:結(jié)束3、恢復(fù)賬套:B:系統(tǒng)基礎(chǔ)資料C:系統(tǒng)初始化資料錄入1、初始化余額錄入:初始化余額錄入確定基礎(chǔ)資料錄入完畢及正確后可進行初始化余額的錄入工具菜單總賬系統(tǒng)在初始余額錄入中分幣別把借、貸、余數(shù)據(jù)錄入工具菜單應(yīng)收de）款系統(tǒng)在期初數(shù)據(jù)錄入中分客戶將應(yīng)收（付）款的數(shù)據(jù)錄入初始余額固定資產(chǎn)系統(tǒng)定義后固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料，在業(yè)務(wù)處理新增卡片錄入數(shù)據(jù)初始設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)在期初數(shù)據(jù)錄入中引入科目、余額，錄入未達賬等1工具菜單存貨核算系統(tǒng)在期初數(shù)據(jù)錄入中分倉位將余額數(shù)據(jù)錄入結(jié)束說

5、明：除總賬外各模塊期初余額錄入的順序沒有特別的規(guī)定。2、結(jié)束初始化操作:結(jié)束初始化操作確定錄入的初始化余額完畢及正確后可進行結(jié)束初始化操作，在此操作前請先備份工具菜單總賬系統(tǒng)在初始余額錄入的文件菜單中點擊結(jié)束初始化按鈕工具菜單應(yīng)收de）款系統(tǒng)點擊結(jié)束初始化按鈕工具菜單固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊結(jié)束初始化按鈕初始設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)在編輯菜單點擊結(jié)束初始化按鈕工具菜單存貨核算系統(tǒng)點擊結(jié)束初始化按鈕D:系統(tǒng)期末結(jié)賬處理（期末結(jié)賬處理操作確定各模塊的本月工作已處理完畢后，便可進行結(jié)賬處理，在此操作前請先備份工具菜單存貨核算系統(tǒng)點擊期末處理按鈕1T工具菜單應(yīng)收（彳4）款系統(tǒng)點擊期末處理按鈕期末處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊期

6、末結(jié)賬按鈕期末處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊期末扎賬按鈕1結(jié)賬總賬系統(tǒng)點擊期末結(jié)賬按鈕三、各模塊日常業(yè)務(wù)處理流程:A、總賬系統(tǒng)：1、總賬總體流程:2、總賬初始化處理:3、新增憑證:說明：新增憑證亦可以在憑證查詢中進行，方法如上。4、憑證修改:5、單張憑證審核:說明：審核人與制單人不為同一人;6、多張憑證審核:結(jié)束7、單張憑證反審核:憑證反審核操作Jr反審核憑證前應(yīng)確認憑證處于本期且未過賬的狀態(tài)憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢，選擇條件為'已審核、未過賬的憑證憑證反審核總賬系統(tǒng)選中需要反審核的憑證，點擊工具欄審核按鈕；或在編輯菜單選擇審核憑證憑證編輯界面總賬系統(tǒng)單擊工具欄上的審核圖標(biāo)后退出憑證編輯界面

7、即可8、成批憑證反審核:9、單張憑證過賬:結(jié)束10、成批憑證過賬11、單張憑證反過賬:12、成批憑證反過賬:13、總賬系統(tǒng)的期末處理:如果當(dāng)月的存貨、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資的憑證已生成，成本分配已處理完畢便可進行總賬的期末處理B、現(xiàn)金管理系統(tǒng):1、初始化處理：Q現(xiàn)金管理初始化操作初始設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊初始設(shè)置菜單上的初始數(shù)據(jù)錄入進行初始化界面引入科目現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊工具欄上引入科目圖標(biāo)引入總賬現(xiàn)金銀行存款科目引入余額現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊工具欄上科目余額圖標(biāo)引入總賬現(xiàn)金銀行存款科目余額（可修改或手工錄入）未達賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)分別點擊工具欄上企業(yè)未達賬和企業(yè)未達賬分別錄入未達賬結(jié)束初現(xiàn)金管理系統(tǒng)始化

8、分別點擊工具欄上余額表平衡檢查確認無誤后，可結(jié)束初始化開始日常處理2、復(fù)核記賬:復(fù)核記賬操作為了減少出納錄入的工作量，系統(tǒng)提供了復(fù)核記賬功能，是指從總賬引入涉及現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證記錄作為日記賬數(shù)據(jù)復(fù)核記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊現(xiàn)金處理的復(fù)核記賬圖標(biāo)登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)把現(xiàn)金銀行存款的憑證記錄列出來，按工具欄上登賬圖標(biāo)，系統(tǒng)自動登日記賬3、登現(xiàn)金日記賬:4、庫存現(xiàn)金盤點處理:5、現(xiàn)金對賬處理:現(xiàn)金對賬操作一般月末進行現(xiàn)金對賬操作，檢查現(xiàn)金日記賬和總賬會計所登記的現(xiàn)金明細賬的余額是否相符現(xiàn)金處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊現(xiàn)金處理'的現(xiàn)金對賬圖標(biāo),Jr對賬條件現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上新增按鈕，定義對賬

9、的賬戶和期間現(xiàn)金對賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)自動顯示出出納賬與會計賬的現(xiàn)金項目數(shù)據(jù)6、登銀行存款日記賬:7、登銀行對賬單處理:8、銀行存款對賬:9、新開賬戶處理:結(jié)束C、固定資產(chǎn)系統(tǒng):1、固定資產(chǎn)初始化操作:2、新增卡片類別資料:說明：新增或編輯變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、存放地點的方法類似卡片類別的設(shè)置。3、日常新增固定資產(chǎn)卡片操作:新增固定資產(chǎn)卡片操作業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊業(yè)務(wù)處理的新增卡片進入卡片信息編輯界面基本信息固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入類別、編碼、名稱、數(shù)量、入期日期、用途、使用狀況、變動方式等信息部門及其它固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目、使用部門、折舊費用分配科目原值與折舊

10、固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入幣別、原幣金額、開始使用日期、預(yù)計凈殘值、折舊方法、預(yù)計使用期間數(shù)、累計折舊等信息后保存憑證管理固定資產(chǎn)系統(tǒng)單擊憑證管理按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕說明：1、初始化新增卡片與日常新增卡片的操作類似，只是不需生成憑證。2、憑證生成的內(nèi)容與基礎(chǔ)資料中變動方式的屬性設(shè)置有關(guān)。4、單張固定資產(chǎn)變動處理:5、成批固定資產(chǎn)變動:固定資產(chǎn)變動操作因一批固定資產(chǎn)的使用部門、相關(guān)科目、折舊費用科目資產(chǎn)類別、使用狀況等要素發(fā)生變化，變化具有同一性時可用批量變動進行處理變動處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊業(yè)務(wù)處理中變動處理按鈕，在界面中通過SHIFT鍵或CTRL鍵選擇要

11、變動的固定資產(chǎn)，點擊變動菜單的批量變動按鈕變動固定資產(chǎn)系統(tǒng)在批量變動界面中選擇變動的方式，然后修改要變動的項目后按保存按鈕（可同時變動多個項目）結(jié)束6、固定資產(chǎn)清理:(固定資產(chǎn)清理操作因固定資產(chǎn)的出售、贈送、報廢等引起固定資產(chǎn)在企業(yè)的減少，可通過固定資產(chǎn)清理進行處理選擇固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊業(yè)務(wù)處理中變動處理按鈕，選擇要清理的固定資產(chǎn)，點擊工具欄上的的清理'按鈕清理處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)在清理界面中選擇變動的方式，錄入清理數(shù)量、費用、殘值收入、清理日期等信息后按保存按鈕重要提示固定資產(chǎn)系統(tǒng)提示清理前必須生成一條變動記錄，按確定后，系統(tǒng)自動生成一條變動記錄憑證處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)單擊憑證管理按鈕，選擇需

12、生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕結(jié)束D:報表系統(tǒng)1、自定義報表的建立新建報表新建報表報表系統(tǒng)點擊“文件新建風(fēng)格的表格（或使用“建立一張類ExcelCtrl+N鍵建立報表）頁面格式報表系統(tǒng)報表建立后設(shè)定行、列數(shù)點擊“格式一表屬性“可以設(shè)定1項目填入報表系統(tǒng)點擊報表的單元格可以輸入報表的固定項目公式定義報表系統(tǒng)點擊需要定義公式的單元格，然后點擊任務(wù)欄上的“等號”進行公式的定義。報表時間報表系統(tǒng)點擊“工具一公式取數(shù)參數(shù)”進行設(shè)定報表的取數(shù)期間點擊“文件一保存”保存報表結(jié)束2、公式定義E、應(yīng)收款管理系統(tǒng)1、初始化數(shù)據(jù)錄入初始化數(shù)據(jù)錄入工作期初數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng)點擊“工具期初數(shù)

13、據(jù)錄入應(yīng)收賬款”分類錄入。應(yīng)收款錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)收賬款的錄入有三種單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收單，選擇對應(yīng)的單據(jù)進行錄入。應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)收票據(jù)的錄入有兩種類型，銀行承兌、商業(yè)承兌，選擇對應(yīng)的單據(jù)把相關(guān)的數(shù)據(jù)錄入。期初壞賬應(yīng)收款管理系統(tǒng)期初壞賬是不記入應(yīng)收系統(tǒng)的往來核算的數(shù)據(jù)，只是為了對期初壞賬在以后期間又收回的往來賬款進行管理。結(jié)束初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)在所有的數(shù)據(jù)都正確無誤的錄入后、核對完畢后，點擊“工具結(jié)束初始化”進入日常操作。初始化結(jié)束2、應(yīng)收款管理系統(tǒng)總體流程3、日常操作發(fā)票錄入4、日常操作-其它應(yīng)收單錄入有效應(yīng)收款證明開具業(yè)務(wù)應(yīng)收款管理系統(tǒng)點擊“其它應(yīng)收單”按鈕進入發(fā)票錄

14、入界面。單據(jù)應(yīng)收單敘事簿注意其它應(yīng)收單的“單據(jù)類型”有“期末調(diào)匯單、其它應(yīng)收單應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、應(yīng)收票據(jù)背書、應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)出”，根據(jù)不同的需要進行錄入單據(jù)修改發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需修改的發(fā)票后，點擊“編輯修改”可以進行單據(jù)的修改。單據(jù)審核發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊“編輯審核/成批審核”憑證制作發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊即可。'有效應(yīng)收票據(jù)證明開具5、日常操作應(yīng)收票據(jù)錄入業(yè)務(wù)應(yīng)收款管理系統(tǒng)點擊“應(yīng)收票據(jù)”按鈕進入票據(jù)錄入界面。單據(jù)票據(jù)備查簿注意應(yīng)收票據(jù)的“單據(jù)類型”有“銀行承兌、商業(yè)承兌”，根據(jù)不同的需要進行錄入。1F單據(jù)修改票據(jù)備查簿在票

15、據(jù)備查簿中點擊需修改的票據(jù)后，點擊“編輯修改”可以進行單據(jù)的修改。1F單據(jù)審核票據(jù)備查簿在票據(jù)備查簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊工具欄上的按鈕“審核”1f單據(jù)處理票據(jù)備查簿如果在實際工作中票據(jù)需要進行“背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)”則在票據(jù)備查簿中點擊需進行操作的票據(jù)后，點擊“編輯一背書/貼現(xiàn)/轉(zhuǎn)出”即可收款票據(jù)備查簿在票據(jù)備查簿中點擊需可以收款的票據(jù)后，點擊工具欄上的按鈕“收款”1F憑證處理業(yè)務(wù)月末在憑證處理功能中選擇對應(yīng)的點擊類型票后，點擊GO即可。同時需要選擇借、貸科目。應(yīng)收票據(jù)錄入、審核、生成憑證完畢6、日常操作收款單錄入（客戶有效付款證明到達）業(yè)務(wù)應(yīng)收款管理系統(tǒng)點擊“收款單”按鈕進入收款單錄入界面

16、。1單據(jù)收款單敘事簿注意收款單的新增有兩種“收款單、預(yù)收單”，根據(jù)不同的需要進行出入。單據(jù)修改收款單敘事簿在應(yīng)收單敘事簿中點擊需修改的票據(jù)后，點擊“編輯一>修改”可以進行單據(jù)的修改。J1單據(jù)審核收款單敘事簿在應(yīng)收單敘事簿中點擊需審核的票據(jù)后，點擊“編輯一>審核/成批審核”1F憑證制作收款單敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑回證的發(fā)票后，點擊踵）即可。1r，收款單錄入、審核、生成憑證、1完畢J7、單據(jù)核銷管理8、期末結(jié)賬（結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計期間期末處理應(yīng)收款管理系統(tǒng)在“工具”下拉菜單中點擊“期末處理”（或按F3鍵）選擇“結(jié)賬”。'結(jié)賬工作結(jié)束F、應(yīng)付款管理系統(tǒng)1、初始化數(shù)據(jù)錄入j初始化數(shù)據(jù)錄入工作期初數(shù)據(jù)錄入應(yīng)付款管理系統(tǒng)點擊“工具期初數(shù)據(jù)錄入應(yīng)付賬款”分類錄入。應(yīng)收款錄入應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付賬款的錄入有三種單據(jù):采購發(fā)票、應(yīng)付單、預(yù)付單，選擇對應(yīng)的單據(jù)進行錄入。應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付票據(jù)的錄入有兩種類型，銀行承兌、商業(yè)承兌、支票，選擇對應(yīng)的單據(jù)把相關(guān)的數(shù)據(jù)錄入。結(jié)束初始化應(yīng)付款管理系統(tǒng)在所有的數(shù)據(jù)都正確無誤的錄入后、核對完畢后，點擊“工具-結(jié)束初始化”進入日常操作。初始化結(jié)束2、應(yīng)