公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告范文.doc

1、公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告范文如何撰寫公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告？我們?cè)鯓硬拍軐懗鲆环莺玫哪?度財(cái)務(wù)報(bào)告？邊肖挑選了三個(gè)優(yōu)秀的公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告模型供大家閱讀和學(xué)習(xí)。公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告模式 1春風(fēng)變雨，萬木逢春我行召集全行財(cái)務(wù)人員召開20xx 年財(cái)務(wù)工作會(huì)議，旨在總結(jié) 20xx 年的損益，規(guī)劃 20xx 年的工作?，F(xiàn)在我代表分公司做財(cái)務(wù)報(bào)告第一部分 :20xx 財(cái)務(wù)工作總結(jié)20xx 年，分行各項(xiàng)主要指標(biāo)全面超額完成公司計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)營業(yè)額 x 億元(報(bào)告營業(yè)收入x 億元)，合同金額x 億元，現(xiàn)金支付x億元，考核利潤 x 億元，資產(chǎn)質(zhì)量大幅提高，財(cái)務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高。金融系統(tǒng)圍繞分行的整體部署做了大量卓有成效的工作， 確保了

2、分行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的合法性:健康有效。在方面取得了一些成績(1):金融體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)1 : 財(cái)務(wù)制度 :遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律和公司各項(xiàng)管理制度， 保證企業(yè)的順利經(jīng)營。新頒布了 X 公司資本管理實(shí)施細(xì)則和費(fèi)用預(yù)算管理辦法兩項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。金融治理結(jié)構(gòu)日趨成熟和完善。2 年 :團(tuán)隊(duì)建設(shè):x 骨干人員被派往總部和兄弟單位，其中 x擔(dān)任副經(jīng)理， x 新調(diào)任，財(cái)務(wù)總監(jiān)晉升為分行領(lǐng)導(dǎo)班子成員x 人榮獲財(cái)政局優(yōu)秀個(gè)人稱號(hào)， x 人榮獲 XX 之星稱號(hào)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，氣氛良好3 年:業(yè)務(wù)培訓(xùn) :財(cái)務(wù)部進(jìn)行了兩次外部培訓(xùn) (分別是稅法和基金)內(nèi)部培訓(xùn)不正規(guī)，一對(duì)一、一對(duì)多、集中結(jié)賬、集中審核憑證等多種方式，從而快速提高財(cái)務(wù)人員個(gè)人

3、的業(yè)務(wù)能力。4:金融服務(wù) :定期支付和定期報(bào)銷增加了對(duì)流程環(huán)節(jié)的限制，并培養(yǎng)了企業(yè)聲譽(yù)春節(jié)前，財(cái)務(wù)總監(jiān)親自到項(xiàng)目部指導(dǎo)前一年的資金收支安排，開創(chuàng)了分公司財(cái)務(wù)服務(wù)的先河。(2):基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作逐步增加1: 財(cái)務(wù)檔案管理的及時(shí)性得到加強(qiáng)目前，會(huì)計(jì)憑證的裝訂已經(jīng)到了二月份。與過去相比，質(zhì)量和速度都有了很大提高。其他會(huì)計(jì)檔案也按計(jì)劃推進(jìn)。于去年 10 月接受了公司的重大財(cái)務(wù)檢查，整改問題也比以前明顯減少。2:金融業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化略有提高會(huì)計(jì)憑證的錯(cuò)誤數(shù)量正在減少， 匯總填制完成， 會(huì)計(jì)科目的使用取得了很大進(jìn)展。3 年:財(cái)務(wù)文件交付的及時(shí)性得到改善崗位文件及時(shí)送達(dá)，相互替換意識(shí)增強(qiáng)。4:金融銷售取得重大進(jìn)展

4、核銷 8 個(gè)項(xiàng)目， 銷售備忘錄進(jìn)一步完善， 舊項(xiàng)目對(duì)賬也取得較大進(jìn)展。(3):金融資本實(shí)力增加1 年:股本大幅增加20xx 年末，股本達(dá)到 x 億元，占總資產(chǎn)的 x% ，營業(yè)凈流入占營業(yè)收入的x% ，均達(dá)到歷史最高水平。春節(jié)前，資本存量也達(dá)到了億元，實(shí)現(xiàn)了融資貸款完全歸零的目標(biāo)。2:增加資金管理規(guī)劃項(xiàng)目提交資金計(jì)劃的及時(shí)性和準(zhǔn)確性有所提高， 絕對(duì)超額支付現(xiàn)象得到嚴(yán)格杜絕。 春節(jié)前勞務(wù)超合同支付保證了企業(yè)的穩(wěn)定， 專 項(xiàng)支付逐漸減少。3 年:清欠工作穩(wěn)步推進(jìn)1992 年 10 月底，召開了專項(xiàng)資金管理會(huì)議，建立了獎(jiǎng)懲機(jī)制，并在今年的工作會(huì)議上兌現(xiàn)。 x 百萬元被獎(jiǎng)勵(lì)， x 百萬元被罰款。完成了

5、6個(gè)項(xiàng)目(游泳池、綜合館、x局、南京x、x展)的應(yīng)收賬款清零任務(wù)，在清算和回收存款(如 x 嘉里 )方面取得較大進(jìn)展(4):財(cái)務(wù)管理取得豐碩成果1 年:鋼材集中采購 :利用唯一的融資手段，依靠現(xiàn)金和商業(yè)票據(jù)相結(jié)合的方式， 采購 x 萬噸以上鋼材， 鋼材采購單價(jià)比同地區(qū)單位價(jià)格低 x 元，基本實(shí)現(xiàn)春節(jié)前鋼材零拖欠。2 年:資產(chǎn)清算:清算X 會(huì)展、 X 局等已完成項(xiàng)目的債權(quán)，完成清算，為企業(yè)挽回?fù)p失100 多萬元。3 年 :竣工項(xiàng)目 :清理和出售竣工項(xiàng)目，清理聯(lián)合項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)，規(guī)范支付，節(jié)約企業(yè)資金4 年:稅收籌劃 :全年實(shí)現(xiàn)稅收節(jié)約 x 多萬元，特別是合肥三區(qū)的 x 項(xiàng)目和 x 項(xiàng)目難度極大，

6、 每一個(gè)項(xiàng)目都下了很大功夫， 我們從未放棄。5:成本控制:通過預(yù)算控制，分公司100 元的管理成本從X元降低到X元，項(xiàng)目間接成本也從x%降低到X %;(5):金融標(biāo)準(zhǔn)化信息順利推進(jìn)1 : 標(biāo)準(zhǔn)化工作9年 11 月發(fā)布新文件，進(jìn)展快，效果好。2:信息工作加班，基本完成了后續(xù)信息補(bǔ)充， 4 月份全面實(shí)現(xiàn)了資金計(jì)劃和資金審批的網(wǎng)上操作。， 在看到成績的同時(shí)， 也看到財(cái)務(wù)工作還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)的期望和要求。有許多不足之處，主要是:一是資本預(yù)算水平亟待提高公司對(duì)資金管理的要求已經(jīng)從被動(dòng)支付上升到計(jì)劃使用， 在當(dāng)前的全期預(yù)算中達(dá)到一個(gè)新的水平。 基金規(guī)劃造成的管理習(xí)慣是被動(dòng)的，到培育供應(yīng)商需要更大的思維和

7、周期。 我們迫切需要在思想上和技術(shù)上加快和趕上。2 是標(biāo)準(zhǔn)化與信息化的差距財(cái)政基礎(chǔ)工作仍有很大差距。會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)科目不完整不規(guī)范、不完整、不統(tǒng)一。信息工作沒有得到足夠的重視，金融服務(wù) 的整合還沒有開始。3 是崗位人員在業(yè)務(wù)處理上的熟練程度和主動(dòng)性 : 預(yù)見性不足，效率有待提高。4 是金融服務(wù)的意識(shí)和水平有待提高項(xiàng)目遠(yuǎn)不能滿足分行的財(cái)務(wù)需求， 對(duì)項(xiàng)目的支持能力仍然不足，如財(cái)務(wù)分析的實(shí)用性、對(duì)甲方的傳遞等。第二部分 :20xx 中的財(cái)務(wù)工作安排: 面臨的現(xiàn)狀分析這里將不詳細(xì)分析的宏觀情況。 總的來說， 中國已經(jīng)成功地完成了最高領(lǐng)導(dǎo)層從舊到新的轉(zhuǎn)變。 加強(qiáng)房地產(chǎn)調(diào)控。 稅制改革的步伐將會(huì)加快。 生

8、產(chǎn)要素價(jià)格將在很長一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)上漲。 新型城鎮(zhèn)化步伐將啟動(dòng)，經(jīng)濟(jì)增長將保持穩(wěn)定。微觀上，企業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型，管理必須加快升級(jí)，因?yàn)樵诤芏囝I(lǐng)域，現(xiàn)狀正在逐漸消失，規(guī)則正在改寫，競爭越來越激烈。他們必須以的價(jià)格在管理和科學(xué)技術(shù)方面領(lǐng)先陷入價(jià)值鏈缺口的建筑企業(yè)必須深挖現(xiàn)金流管理主管要求 :去年公司調(diào)整了領(lǐng)導(dǎo)班子。今年年初，公司將對(duì)主動(dòng)性和質(zhì)量發(fā)展提出新的要求。 羅宗的工作報(bào)告對(duì)金融界有四層含義 :第一，加強(qiáng)全面預(yù)算管理|發(fā)布項(xiàng)目資金預(yù)算管理辦法。原則上， x% 的已付款項(xiàng)目將在主階段實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流，并嚴(yán)格執(zhí)行五不付款制度。| 2 資金實(shí)行有償使用超預(yù)算目標(biāo)和逾期貸款收取資金x%利息3 是拓展融資渠道適

9、度提高表外保理限額四是做好應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)增加公司的新一屆大會(huì)也對(duì)財(cái)務(wù)制度提出了更具體的要求， 可概括如下:1 .大力推進(jìn)現(xiàn)金流量管理，凈經(jīng)營現(xiàn)金流量達(dá)到營業(yè)收入的x %（ 20xx 年末我行資金余額將達(dá)到 xx 元 ） ，大力實(shí)施全面規(guī)劃，季度預(yù)算:三位一體的資金管理體系，月度計(jì)劃，不得占用內(nèi)部分包資金2 年繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政基礎(chǔ)工作，出臺(tái)財(cái)政審計(jì)措施，限期關(guān)閉賬戶 （ 已就幾個(gè)關(guān)閉問題給予反饋） ，關(guān)注重點(diǎn)科目損失，提高財(cái)務(wù)分析能力。3 年繼續(xù)推進(jìn)成本工作，抓好成本控制和效益管理工作4 大力推進(jìn)金融標(biāo)準(zhǔn)化 : 信息化工作局金融標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)預(yù)計(jì)于 5 月發(fā)布， 公司將發(fā)布詳細(xì)的信息評(píng)估和評(píng)分規(guī)則。5 繼續(xù)推

10、進(jìn)金融隊(duì)伍建設(shè)加強(qiáng)培訓(xùn)，實(shí)踐嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)，服務(wù)擔(dān)當(dāng)家企業(yè)自身發(fā)展情況：今年分公司預(yù)算目標(biāo)是營業(yè)額M乙元，利潤說萬元，現(xiàn)金通萬元各項(xiàng)指標(biāo)同比增長一倍，生產(chǎn)壓力很大。除中國銀行外，我們正在實(shí)施的十個(gè)項(xiàng)目都是房地產(chǎn)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目的盈利能力不高。 分行處于規(guī)模發(fā)展的初級(jí)階段， 治理結(jié)構(gòu)不嚴(yán)謹(jǐn) :不規(guī)范、流程薄弱等。 ，此外，分支機(jī)構(gòu)點(diǎn)多面廣，管理鏈條長，分支機(jī)構(gòu)與機(jī)關(guān)之間存在差距， 項(xiàng)目經(jīng)理與分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)溝通不暢， 財(cái)務(wù)工作環(huán)境更加復(fù)雜。金融工作理念總體思路 :貫徹落實(shí)公司財(cái)務(wù)工作會(huì)議精神和劉總對(duì)華東公司財(cái)務(wù)管理的新要求，突出分行布局，突出資金管理，全面推進(jìn)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和信息化，致力于建立控制科學(xué)、核算規(guī)范

11、、服務(wù)高效、團(tuán)隊(duì)協(xié)作的財(cái)務(wù)管理體系，保障分公司健康運(yùn)行。具體為 :(1):深化資金管理一是資本預(yù)算管理加快資本平衡線計(jì)算及三位一體資本管理系統(tǒng)在分行的應(yīng)用x 城市 :x 期和 x4 期將于 4 月份實(shí)施， 資本收費(fèi)(利息)制度計(jì)劃從第三季度或第四季度開始實(shí)施。2 是月度資金計(jì)劃管理第一次報(bào)告的時(shí)間要求很嚴(yán)格。 很明顯， 項(xiàng)目會(huì)計(jì)是第一責(zé)任人，而資金計(jì)劃不是付款計(jì)劃。收到資金后，將根據(jù)實(shí)際收到的金額進(jìn)行分配。對(duì)計(jì)劃和分配進(jìn)行對(duì)比分析，進(jìn)行離差率評(píng)估，并在辦 公平臺(tái)上逐步公布。號(hào) 2 繼續(xù)加強(qiáng)定期支付方式的實(shí)施，設(shè)定每月 5 日、 15 日和 25 日為支付時(shí)間點(diǎn)，避免資本旅游現(xiàn)象，逐步培育企業(yè)信

12、譽(yù)。許多實(shí)踐證明，誠實(shí)的支付比簡單的多次支付更重要。第三， 各項(xiàng)目要清理好分包履約保證金的收繳工作， 今年要下大力氣解決這個(gè)問題。3 是嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)付賬款和 5 不支付的管理辦法，這是一個(gè)鐵的紀(jì)律要多與商業(yè)部門溝通，多宣傳項(xiàng)目，力爭上半年10 個(gè)月以內(nèi)，下半年5 個(gè)月以內(nèi)。財(cái)務(wù)部應(yīng)為項(xiàng)目經(jīng)理建立信任評(píng)估機(jī)制。(2):加強(qiáng)基本標(biāo)準(zhǔn)金融基礎(chǔ)工作是一個(gè)歷史性的成就，即使它是一個(gè)面子工程。合格是底線，卓越是追求，會(huì)計(jì)必須精細(xì)和準(zhǔn)確。這里，至少包括以下含義:業(yè)務(wù)是否合法，獲得的證書是否合法，的批準(zhǔn)是否符合內(nèi)部控制， 核算的時(shí)間是否及時(shí)， 處理是否規(guī)范，歸檔是否規(guī)范？在座的各位，請(qǐng)進(jìn)一步思考會(huì)計(jì)工作是基礎(chǔ)，

13、我們必須不斷掌握它我們目前的基礎(chǔ)工作和公司的要求還有一定的差距會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化模板已經(jīng)發(fā)布兩年了。 今年， 應(yīng)該在大會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下做出努力，草案必須在 6 月底之前完成。公司總部財(cái)務(wù)部建立了正常的審計(jì)制度。我們必須更加積極，大步向前。在這里特別強(qiáng)調(diào)， 日常業(yè)務(wù)憑證必須每周填寫一次， 所有權(quán)憑證必須統(tǒng)一放置，交叉核對(duì)機(jī)制必須建立并堅(jiān)持。(3):創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理我們當(dāng)前稅收計(jì)劃的結(jié)果來之不易。 我們需要保持溝通， 加強(qiáng)維護(hù)。財(cái)務(wù)部應(yīng)率先開展199 營改革研究工作，并加大宣傳力度。在建項(xiàng)目的效益管理需要及時(shí)加強(qiáng)和更新完成項(xiàng)目的成本鎖定是財(cái)務(wù)部的事。 今年， 合肥數(shù)碼港將實(shí)施:南京中海鳳凰二期xE、x招商、x銀行、x匯項(xiàng)目、中行主體結(jié)構(gòu)等財(cái)務(wù)信息有待挖掘， 今年要更加深入， 更加橫向比較和縱向分析5 年底前建立一套簡單明了的項(xiàng)目分析模板，每個(gè)項(xiàng)目必須每月分析一次才能形成正常狀態(tài)。做自由可以回答，