康污水處理廠運營費用核算

1、康縣茅坪鎮(zhèn)污水處理廠托管運營項目年運營費用核算2018年10月康縣茅坪鎮(zhèn)污水處理廠托管運營項目年運營費用核算茅坪鎮(zhèn)污水處理廠主要服務范圍為白河縣茅坪鎮(zhèn)所產(chǎn)生的生活污水。白河縣茅坪鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)規(guī)模為2200nVd,設(shè)計工藝采用舊R+混凝沉淀+濾布濾池+二氧化氯消毒。污水處理后出水達到城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準（GB18918-2002中的一級A排放標準。出水外排至白石河。現(xiàn)將白河縣茅坪鎮(zhèn)污水處理廠年運營費用分別核算如下：污水處理廠建設(shè)規(guī)模為2200n3/d,年運營費用主要包括以下內(nèi)容：1.生產(chǎn)電費；2.工人工資及福利；3.生產(chǎn)藥劑費；4.維修保養(yǎng)費；5.自來水費；6.化驗室藥劑及耗材費；7

2、.辦公費用；8.第三方水質(zhì)監(jiān)測費；9.脫水污泥外運費；10.在線監(jiān)測儀器藥劑費；11.勞保及伙食；12.租房費用；13.其他費用；14.稅費。1生產(chǎn)電費康縣茅坪鎮(zhèn)污水處理廠配備箱式變壓器容量為350KVA根據(jù)廠區(qū)現(xiàn)有資料以及實際設(shè)備運行統(tǒng)計日用電量為775.00KW,年用電量為273750.00KW。電費單價按照陜西省大宗工業(yè)用電價0.8元/千瓦時進行核算（含基本電費），年生產(chǎn)電費為219000.00元。2工人工資及福利污水廠生產(chǎn)運行功能主要有：廠辦（廠長、副廠長）、運行生產(chǎn)部（中控室）、維修班（電工和維修）與化驗室來實現(xiàn)，由運行部協(xié)調(diào)各工段的運行工作。污水廠的動力與設(shè)備維護體系主要由日常維護

3、，定期檢修，故障維修與改善維修組成。除污水處理系統(tǒng)運行外，運行部人員亦負責設(shè)備的日常維護。動力維修班主要負責設(shè)備的定期檢修、保養(yǎng)，故障維修及改善維修。化驗室在技術(shù)工程師的協(xié)調(diào)下與運行部緊密配合進行工作。污水進廠的調(diào)度由技術(shù)工程師在運行部協(xié)助下進行。功能組織結(jié)構(gòu)圖如下:中控室維修部操作工電工/維修工/脫水工根據(jù)本項目實際情況和國家有關(guān)規(guī)定，擬安排在委托運營期計劃共定員7人，其中項目負責人/技術(shù)總工1人，副廠長1人，中控室操作人員3個，電工/維修工/污泥脫水工1人，化驗人員1人。污水處理設(shè)施采用連續(xù)進/出水的模式，24小時連續(xù)運行。污水處理廠實行三班倒工作制，保證污水處理廠24小時有專人值班、操作

4、管理。運營管理人員配置計劃如下表：人員配置及工資福利表2-1序號部門崗位人數(shù)（人）月工資（元）年工資（元）備注1廠辦廠長16000.0072000.002副廠長13500.0042000.003生產(chǎn)部操作工39000.00108000.003000元/人月4維護部電工/維修工/污泥脫水工13000.0036000.005化驗部化驗員13000.0036000.006廚師11800.0021600.00廚師為臨時工總計826300.00315600.002-1,意外傷害險：集團給該項目運營管理人員每人每年購置580.00元的意外傷害險，故該項目年意外傷害險為：8人X580.00元=4640.00

5、元。2-2.健康體檢：集團要求該項目運營管理人員每年需進行健康體檢一次，340.00元/人/次，故該項目年健康體檢費用為：8人X340.00元=2720.00元2-3五險：該項目需繳納五險的人員為7人，五險繳納標準為952.83元/人/月，故該項目年五險費用為：7人X952.83元X12月=80037.72元。年人員工資及福利：315600.00元（工資）+4640.00元（意外傷害險）+2720.00元（健康體檢）+80037.72元（五險）=402997.72元。3 .生產(chǎn)藥劑費污水處理廠生產(chǎn)藥劑主要包括；聚丙烯酰胺；聚合氯化鋁；氯酸鈉；（4）鹽酸；（5）葡萄糖。茅坪鎮(zhèn)污水處理廠年生產(chǎn)藥劑

6、統(tǒng)計表3-1左口藥劑名稱藥劑用途規(guī)格年用量單價年費用備注nrp(t)（元/噸）（元）1PAM剩余污泥脫水98%（粉末狀固態(tài)）1.213000.0015600.00按藥耗5kgPAM同干泥（離子度為40,分子里為1200萬）2PAC除磷藥劑28%o態(tài))3.52900.0010150.003鹽酸制備二氧化氯31%1.21000.0012000.00按后效我投加量4mg/L4氯酸鈉1.54500.006750.00按后效我投加量4mg/L5葡錮糖補充碳源1.03500.003500.00根據(jù)實際運行情況投加葡錮糖為碳源總計（元）48000.004 .維修保養(yǎng)費因該污水處理廠為新建項目故年維修保養(yǎng)費較

7、低，年維修保養(yǎng)費年設(shè)備維修保養(yǎng)費約15000.00元。5 .生產(chǎn)生活自來水費該污水處理廠年自來水費按照5000.00元進行核算。6化驗室藥劑及耗材費污水處理廠為確保正常達標穩(wěn)定運行要求化驗室實時監(jiān)測進、出水水質(zhì)情況（嚴格控制進水水質(zhì)為設(shè)計范圍，杜絕不明工業(yè)廢水進入處理系統(tǒng)）。化驗室費用主要包括；藥劑費；日常玻璃儀器耗材費?；炇胰粘；灥捻椖坑蠧ODNH-N、PHSSTP、TNMLSSD潴項目。該項目年化驗室藥劑及耗材費為10000.00元。7 .辦公費用辦公費用包括：通訊費、電話費、印刷、郵電費、報刊雜志、資料費、紙張、筆記本、工作手冊、便簽、復寫紙、打印紙、大頭針、釘書機、釘書釘、刀子、尺

8、子、印油、印臺、沾水盒、文件夾、墨水、膠水、筆（筆芯）、檔案袋，電池，皮筋、檔案歸檔等。年費用合計約12000.00元。8 .第三方水質(zhì)監(jiān)測費污水處理廠為茅坪鎮(zhèn)的主要排污去向，同時也歸屬于污染物排放重點企業(yè)，環(huán)保部門要求污水處理廠每季度需委托具有資質(zhì)的第三方監(jiān)測機構(gòu)出具水質(zhì)監(jiān)測報告。根據(jù)目前第三方監(jiān)測機構(gòu)的市場價格為每監(jiān)測一次的費用為3500.00元，故污水處理廠年水質(zhì)監(jiān)測費用為：3500.00元X4=14000.00元。9 .脫水污泥外運費根據(jù)目前污水處理廠的進水水質(zhì)及水量情況進行核算，年產(chǎn)泥量約為175.0噸左右（1萬噸污水產(chǎn)泥量4噸），脫水污泥外運至垃圾填埋場進行衛(wèi)生填埋，運輸方式為汽運

9、，按照目前市場汽運價格50元/噸（10km）,同時脫水污泥外運需人工進行配合每噸人工費為10元，故年脫水污泥年外運費為：60元X175.0噸=10500.00元。10 .在線監(jiān)測儀器藥劑費該項目在線監(jiān)測CO濫測儀器共兩套，氨氮監(jiān)測儀器共兩套，PH儀共兩套，在線監(jiān)測儀器藥劑使用量為16套，1800.00元/套，故該項目年在線監(jiān)測儀器藥劑使用費為：16套X1800.00=28800.00元。11 .勞保及伙食該項目人員編制7人，勞保用品按30元/月人，共計2520.00元/年。該項目每人每日伙食補助為12.00元進行核算，12.00元X7人X365天=30660.00元。該項目年勞保及伙食補助為：

10、2520.00元+30660.00元=33180.00元。12 .租房費用該項目距離城區(qū)較遠辦公樓較小無員工宿舍，租房1000.00元/月，水電費150.00元/月，年共計：13800.00元。13 .其他費用其他費用包括以上項目未考慮到的一切事宜。年費用約為12000.0014 .稅費我公司中標該項目的年運營金額為197.84萬元，稅費兩個廠長進行均分，合同約定稅率為6%故項目年運營稅費為（1978400.00元X6%+2=59352.00元?？悼h茅坪鎮(zhèn)污水處理廠托運運營項目年運營費用核算明細表廳P項目費用（元）備注1生產(chǎn)電費219000.002人工工資及福利402997.723生產(chǎn)藥劑費用48000.004維修保養(yǎng)費用15000.005自來水費用5000.006化驗室藥劑及耗材費用10000.007辦公費用12000.008第二方水質(zhì)監(jiān)測費14000.0