收銀員單據(jù)規(guī)范填寫培訓(xùn)

1、各類單據(jù)填寫規(guī)范收銀員培訓(xùn)教材 票據(jù)填寫與規(guī)范 收款收據(jù)填寫圖解 領(lǐng)款單填寫圖解 發(fā)票開具流程及注意事項(xiàng) 轉(zhuǎn)應(yīng)收注意事項(xiàng) 特殊賬戶、掛賬、簽單流程培訓(xùn)內(nèi)容 填寫各類票據(jù)和憑證、必須做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯(cuò)漏、不潦草、防止涂改、中文大寫金額數(shù)字應(yīng)用正楷或行書填寫。票據(jù)填寫與規(guī)范1. 記錄要真實(shí)2. 內(nèi)容要完整3. 手續(xù)要齊備4. 書寫要規(guī)范5. 編號(hào)要連續(xù)6. 不得隨意涂改、刮擦、挖補(bǔ)7. 填制要及時(shí)中文書寫要求 簽名處要使用正楷或行書填寫，不得使用藝術(shù)簽名，花體等不易識(shí)別的字體。人民幣大小寫示例1234567890壹貳叁肆伍陸柒捌玖零單位 ： 元、拾、佰、仟、萬、

2、億、元、角、分、整 中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的.在“元”之后，應(yīng)寫“整“(或“正”字.在“角“之后，可以不寫“整”(或“正”)字.大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫“整”(或“正”)字收據(jù)填寫圖解收款日期交款部門填寫項(xiàng)目事由人民幣大小寫制票人簽字1. 各部門因業(yè)務(wù)需要，每月從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取收據(jù)一次。2. 財(cái)務(wù)部下發(fā)收款收據(jù)時(shí)，做好收據(jù)號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息的臺(tái)賬登記工作。3. 各部門開具收據(jù)時(shí)嚴(yán)格按照收款收據(jù)所列事項(xiàng)進(jìn)行填寫，收款收據(jù)除金額外其他項(xiàng)目填寫不完整，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰30-50元，金額未填寫或不完整者由經(jīng)辦人員、部門管理人員承擔(dān)票面額度的萬分之五。4. 各部門開具收據(jù)后，由于填寫

3、錯(cuò)誤需作廢時(shí)，開票人員需確保三聯(lián)完整情況下方可作廢，未按規(guī)定作廢由部門承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。收據(jù)使用管理規(guī)定5. 部門人員在使用期間將收據(jù)撕毀或出現(xiàn)斷號(hào)現(xiàn)象，由經(jīng)辦人員、部門管理人員承擔(dān)票面額度的萬分之五。6. 客人由于保管不善將紅聯(lián)丟失，經(jīng)辦人員按要求辦理遺失證明，且附本人身份證復(fù)印件后，才能進(jìn)行正常賬務(wù)處理。7. 部門收據(jù)使用完畢需在3日內(nèi)將收據(jù)留存交回財(cái)務(wù)存檔。8. 部門領(lǐng)用人員確保收據(jù)的完整性。收據(jù)使用管理規(guī)定領(lǐng)款單填寫圖解領(lǐng)款日期領(lǐng)款部門項(xiàng)目事由人民幣大小寫領(lǐng)款人信息款項(xiàng)來源信息開戶行信息領(lǐng)款單使用流程圖解收取定金填寫單據(jù)紅聯(lián)給客人黃聯(lián)交財(cái)務(wù)客人出示定金收據(jù)吧臺(tái)粘貼領(lǐng)款單填寫領(lǐng)款單金額抬頭讓

4、客人本人在領(lǐng)款人一項(xiàng)簽字填寫身份證號(hào)或者電話號(hào)碼單據(jù)填寫完整后結(jié)賬退定金非本人退定金客人出示委托人的委托書委托書需要付身份證復(fù)印件粘貼受托人的身份證復(fù)印件受托人在領(lǐng)款人簽字一欄簽受托人姓名，身份證號(hào)單據(jù)填寫完整后結(jié)賬內(nèi)部交款單填寫圖解交款日期人民幣大小寫吧臺(tái)蓋章填寫總金額交款部門交款人票面數(shù)和數(shù)額發(fā)票開具規(guī)范說明1. 財(cái)務(wù)部設(shè)發(fā)票管理臺(tái)賬，由領(lǐng)用人簽字，并加蓋“發(fā)票專用章”2. 不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票，發(fā)票只準(zhǔn)本單位按消費(fèi)用途使用3. 發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點(diǎn)，如有缺聯(lián)、少份、缺號(hào)、錯(cuò)號(hào)等問題應(yīng)及時(shí)退回。4. 嚴(yán)禁超范圍使用發(fā)票，嚴(yán)禁偽造、涂改、撕毀、挖補(bǔ)、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、和單聯(lián)填寫5. 使用發(fā)票的

5、部門和個(gè)人應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟失；如發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)瑞用書面報(bào)告財(cái)務(wù)部，再由財(cái)務(wù)部上報(bào)處理6. 如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，酒店將直接追究部門和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任7. 外包單位開具發(fā)票者，付對(duì)方結(jié)賬單并在外包單位發(fā)票登記表上做登記。發(fā)票使用流程圖領(lǐng)用發(fā)票到財(cái)務(wù)部領(lǐng)用，并在發(fā)票領(lǐng)用臺(tái)賬上簽字清點(diǎn)發(fā)票蓋發(fā)票專用章作廢發(fā)票廢票兩聯(lián)放置一起，并蓋【作廢】章在發(fā)票管理系統(tǒng)中按照票號(hào)作廢發(fā)票廢票兩聯(lián)上交財(cái)務(wù)部發(fā)票使用流程圖開具發(fā)票客人提供發(fā)票抬頭按照結(jié)賬單上金額開具發(fā)票在結(jié)賬單上蓋【發(fā)票已開】章第一聯(lián)給客人第二聯(lián)付結(jié)賬單交財(cái)務(wù)作廢發(fā)票交回獎(jiǎng)區(qū)不能刮開發(fā)票號(hào)碼作廢章兩聯(lián)都要蓋一式兩聯(lián)必須同時(shí)交回應(yīng)

6、收賬款掛賬規(guī)定1. 在酒店消費(fèi)后需掛賬的，必須是酒店的協(xié)議單位，在賬單簽單時(shí)，經(jīng)辦人姓名、單位名稱、職務(wù)身份、聯(lián)系方式、欠款時(shí)限等必要信息要齊全，酒店?duì)I銷代表擔(dān)保、營銷經(jīng)理簽字方可按照應(yīng)收賬款處理賬務(wù)；2. 對(duì)沒有擔(dān)保的賬單財(cái)務(wù)在審單時(shí)拒絕受理簽單權(quán)限使用規(guī)定1. 由于酒店接待或集團(tuán)接待，需按照優(yōu)惠價(jià)格入住酒店或打折消費(fèi)的情況，除酒店經(jīng)理及副經(jīng)理外，其他人員無此簽單權(quán)限2. 酒店安排的接待工作，消費(fèi)后1個(gè)工作日內(nèi)由各吧臺(tái)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)將賬單報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。3. 內(nèi)銷單據(jù)簽字必須由經(jīng)辦人注明出差事由及姓名，簽字后黃聯(lián)由經(jīng)辦人帶回原單位報(bào)銷財(cái)務(wù)，白聯(lián)由吧臺(tái)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總，月末統(tǒng)一交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核。特殊賬戶管理規(guī)定1.掛入特殊賬戶賬務(wù)條件：押金大于消費(fèi)金額，且客人已經(jīng)離店，無法辦理離店手續(xù)的，除此之外所有消費(fèi)不允許掛特殊賬戶；2.至尊卡、金卡客人，需持卡消費(fèi)辦理結(jié)算，因特殊原因不能持卡結(jié)算的，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)事先電話聯(lián)系持卡客人，并短信告知后臺(tái)扣款結(jié)算事宜，出具扣款結(jié)算通知單，交由后臺(tái)扣款結(jié)算。3.酒店部門負(fù)責(zé)人以上管理人員擔(dān)保的個(gè)人消費(fèi)，需在一周內(nèi)結(jié)清賬務(wù)，不得掛入特殊賬戶，由擔(dān)保人承擔(dān)結(jié)算