某公司銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)

1、完達(dá)山乳業(yè)鮮奶營(yíng)銷公司完達(dá)山乳業(yè)鮮奶營(yíng)銷公司銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)完達(dá)山乳業(yè)鮮奶營(yíng)銷公司銷售人員財(cái)務(wù)管完達(dá)山乳業(yè)鮮奶營(yíng)銷公司銷售人員財(cái)務(wù)管理須知理須知 完達(dá)山乳業(yè)鮮奶營(yíng)銷公司財(cái)務(wù)部 2003年7月8日銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)財(cái)務(wù)部規(guī)定及相關(guān)注意事項(xiàng)財(cái)務(wù)部規(guī)定及相關(guān)注意事項(xiàng)一、為保障公司有限資金的高效使用，各銷售區(qū)域銷售貨款（經(jīng)銷商預(yù)付款），必須及時(shí)匯到公司指定的帳號(hào)上。填寫(xiě)匯票、支票、單位名稱及開(kāi)戶行、帳號(hào)如下：公司名稱：黑龍江完達(dá)山哈爾濱乳品有限公司黑龍江完達(dá)山哈爾濱乳品有限公司開(kāi)戶銀行：省建行直屬支行省建行直屬支行帳 號(hào)：2308987082610

2、42950二、為保證財(cái)務(wù)制度規(guī)范性，票據(jù)填開(kāi)的準(zhǔn)確性，要求所有發(fā)生業(yè)務(wù)開(kāi)具的增值稅發(fā)票，普通發(fā)票填寫(xiě)單位名稱及稅號(hào)如下：公司名稱：黑龍江完達(dá)山哈爾濱乳品有限公司黑龍江完達(dá)山哈爾濱乳品有限公司稅 號(hào)：230109718467566銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)n在銷售合同中明確各項(xiàng)條款n在與經(jīng)銷商簽訂銷售合同時(shí)，要注意以下事項(xiàng)，以避免日后處理應(yīng)收帳款時(shí)與經(jīng)銷商產(chǎn)生分歧。n1、明確各項(xiàng)交易條件，如：價(jià)格，付款方式，付款日期，運(yùn)輸情況等；n2、明確雙方的權(quán)利和違約責(zé)任；n3、確定合同期限。n4、加該經(jīng)銷商的合同專用章（避免個(gè)人行為的私章或簽字）；銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)n報(bào)銷人在辦理手續(xù)時(shí)，必須根據(jù)完整合法的內(nèi)，外部原始

3、單據(jù)，填寫(xiě)單據(jù)，并將原始憑證整齊粘于請(qǐng)款單后方可請(qǐng)款。n報(bào)銷票據(jù)必須先經(jīng)經(jīng)辦人員部門(mén)經(jīng)理審核后送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核該請(qǐng)款單如有誤，則退回請(qǐng)款部門(mén)更正。如審核通過(guò)且在經(jīng)理的權(quán)限內(nèi)則可交出納整理付款。如超過(guò)經(jīng)理的核決權(quán)限，則由財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核簽，核準(zhǔn)后再交出納整理付款。銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)n1、所有報(bào)銷的票據(jù)必須正規(guī)、合法、真實(shí)、有效的發(fā)票不允許有白條收據(jù)。n2、發(fā)票的填寫(xiě)必須是復(fù)寫(xiě)，發(fā)票抬頭名稱必須是完達(dá)山哈爾濱乳品有限公司。n3、開(kāi)具的發(fā)票必須與業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。n4、開(kāi)具的發(fā)票大小寫(xiě)金額必須相符。n5、發(fā)票必須有購(gòu)貨名稱、貨物的數(shù)量、單價(jià)及金額，購(gòu)物品種多，發(fā)票寫(xiě)不下的必須附有開(kāi)具發(fā)票單位提供購(gòu)物

4、明細(xì)清單。銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)四四、嚴(yán)禁各銷售區(qū)域銷售代表以任何理由在經(jīng)銷商處借支或挪、嚴(yán)禁各銷售區(qū)域銷售代表以任何理由在經(jīng)銷商處借支或挪用資金，必須實(shí)行收入支出兩條線。用資金，必須實(shí)行收入支出兩條線。四、貫徹財(cái)務(wù)資金審批一支筆制度，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，一切費(fèi)四、貫徹財(cái)務(wù)資金審批一支筆制度，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，一切費(fèi)用必須按權(quán)限范圍內(nèi)執(zhí)行，財(cái)務(wù)方可支出并入帳，必須遵循先用必須按權(quán)限范圍內(nèi)執(zhí)行，財(cái)務(wù)方可支出并入帳，必須遵循先批后用的原則。情況特殊例外（如總經(jīng)理出差或緊急事件，經(jīng)批后用的原則。情況特殊例外（如總經(jīng)理出差或緊急事件，經(jīng)電話傳真請(qǐng)示后方可特別辦理，返回后補(bǔ)辦簽批手續(xù)

5、）。電話傳真請(qǐng)示后方可特別辦理，返回后補(bǔ)辦簽批手續(xù)）。銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)五、現(xiàn)金管理：1、現(xiàn)金付款限于工資、差旅費(fèi)、零星開(kāi)支等小額的現(xiàn)金支出。2、現(xiàn)金付款原則上應(yīng)限于公司內(nèi)部人員付款，對(duì)外付款應(yīng)盡量采取轉(zhuǎn)帳方式。3、市場(chǎng)部及各區(qū)域制作促銷品，應(yīng)銀行匯款，不允許大額現(xiàn)金支付。 銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)六、各部門(mén)人員出差，差旅費(fèi)審批手續(xù)流程：銷售人員借款下市場(chǎng) 應(yīng)根據(jù)出差任務(wù)、天數(shù)、地點(diǎn)、以及交通工具、 制定計(jì)劃表 并填寫(xiě)借款單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽批 分管部門(mén)經(jīng)理簽字 經(jīng)財(cái)務(wù)部審核簽字 權(quán)限內(nèi)財(cái)務(wù)可直接付款超權(quán)限逐級(jí)審批 ,出納方可付款 ,報(bào)銷時(shí) 填

6、寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單票據(jù)按階梯式粘貼,部門(mén)經(jīng)理簽字, 分管經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)審核, 總經(jīng)理簽字, 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記入各部費(fèi)用,沖減往來(lái)或付款.七、各經(jīng)銷單位必須遵守公司的預(yù)收款制度,實(shí)行先款后貨的原則,以信用控制約雙方的行為規(guī)范.八、市場(chǎng)銷售區(qū)域所支出的終端費(fèi)用，其他費(fèi)用支出要求在每月15日前送達(dá)或郵寄到市場(chǎng)部審核匯總，并經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后財(cái)務(wù)入帳，財(cái)務(wù)部于每月20日前結(jié)帳，為保證財(cái)務(wù)對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的支出考核，記帳及時(shí)性、準(zhǔn)確性、當(dāng)月的費(fèi)用必須當(dāng)月記帳核算，凡是不按規(guī)定時(shí)間送達(dá)到財(cái)務(wù)部審核及領(lǐng)導(dǎo)簽批的支出的費(fèi)用，將不予報(bào)銷。 銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)銷售人員財(cái)務(wù)知

7、識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)九、各銷售區(qū)域內(nèi)勤及時(shí)對(duì)所有支出記明細(xì)帳，與公司財(cái)務(wù)部每月核對(duì)一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，由于銷售人員從財(cái)務(wù)部借出現(xiàn)金，流量很大，要求除隨身攜帶必要的差旅費(fèi)用外，所有剩余的現(xiàn)金要存入銀行辦理存折或現(xiàn)金卡，各城市之間銀行可實(shí)行通存通兌，安全第一，保證不必要的財(cái)產(chǎn)損失。銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)發(fā)票的管理發(fā)票的管理:1 1看有無(wú)稅務(wù)監(jiān)制（發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)專用章）看有無(wú)稅務(wù)監(jiān)制（發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)專用章） 2 2、發(fā)票的名稱和填制日期、發(fā)票的名稱和填制日期3 3、接收憑證單位名稱，經(jīng)辦人。、接收憑證單位名稱，經(jīng)辦人。4 4、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額。、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)

8、量、單價(jià)和金額。5 5、大小寫(xiě)金額必須相符。、大小寫(xiě)金額必須相符。6、報(bào)銷時(shí)本單位經(jīng)辦人，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字及注明用途。銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)銷售人員財(cái)務(wù)知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)正規(guī)票據(jù)內(nèi)容的填寫(xiě)、鑒別方法正規(guī)票據(jù)內(nèi)容的填寫(xiě)、鑒別方法1 1、先看票據(jù)項(xiàng)目是否齊全，再看是普通發(fā)票還是增值稅發(fā)票。、先看票據(jù)項(xiàng)目是否齊全，再看是普通發(fā)票還是增值稅發(fā)票。2 2、發(fā)票不能用鋼筆或圓珠筆寫(xiě)，只能用復(fù)寫(xiě)紙?zhí)顚?xiě)或無(wú)碳紙復(fù)寫(xiě)。、發(fā)票不能用鋼筆或圓珠筆寫(xiě)，只能用復(fù)寫(xiě)紙?zhí)顚?xiě)或無(wú)碳紙復(fù)寫(xiě)。 3 3、是不是。、是不是。2002003 3年版的發(fā)票。年版的發(fā)票。報(bào)銷票據(jù)時(shí)報(bào)銷票據(jù)時(shí) 1 1、出租車票未蓋財(cái)務(wù)章的一律無(wú)效。、出租車票未蓋

9、財(cái)務(wù)章的一律無(wú)效。 2 2、酒把、歌廳的招待費(fèi)發(fā)票一律不予報(bào)銷。、酒把、歌廳的招待費(fèi)發(fā)票一律不予報(bào)銷。 3 3、出租車票據(jù)一定要有日期。、出租車票據(jù)一定要有日期?？蛻糌?cái)務(wù)須知客戶財(cái)務(wù)須知 發(fā)生銷貨退回的，除填制退貨發(fā)票外，發(fā)生銷貨退回的，除填制退貨發(fā)票外，還必須有退貨驗(yàn)收證明；退款時(shí)，必須取還必須有退貨驗(yàn)收證明；退款時(shí)，必須取得對(duì)方的收款收據(jù)或者匯款銀行的憑證，得對(duì)方的收款收據(jù)或者匯款銀行的憑證，不得以退貨發(fā)票代替收據(jù)。不得以退貨發(fā)票代替收據(jù)。 因產(chǎn)品質(zhì)量因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題要求退貨的問(wèn)題要求退貨的,銷售區(qū)域必須出具此批銷售區(qū)域必須出具此批貨的有關(guān)證明貨的有關(guān)證明,經(jīng)銷商要到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局出經(jīng)銷商要到當(dāng)

10、地稅務(wù)局出具此批貨的不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金的證明。具此批貨的不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金的證明。（因發(fā)票已在經(jīng)銷商單位記帳）（因發(fā)票已在經(jīng)銷商單位記帳）客戶財(cái)務(wù)須知客戶財(cái)務(wù)須知原始票據(jù)不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原原始票據(jù)不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始票據(jù)有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由開(kāi)出單始票據(jù)有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由開(kāi)出單位重開(kāi)或者更正，更正處應(yīng)加蓋位重開(kāi)或者更正，更正處應(yīng)加蓋開(kāi)出單位的公章。開(kāi)出單位的公章。客戶財(cái)務(wù)須知客戶財(cái)務(wù)須知國(guó)家財(cái)政部關(guān)于印發(fā)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)國(guó)家財(cái)政部關(guān)于印發(fā)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范通知中規(guī)定的公章，是指具有法范通知中規(guī)定的公章，是指具有法律效力和特定用途，能夠證明單位身律效力和特定用途，能夠證明單位身份和性質(zhì)的的印鑒，包括業(yè)務(wù)

11、公章、份和性質(zhì)的的印鑒，包括業(yè)務(wù)公章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、結(jié)算專用財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、結(jié)算專用章等。不同的行業(yè)、單位對(duì)票據(jù)上的章等。不同的行業(yè)、單位對(duì)票據(jù)上的單位公章有不同的要求。單位公章有不同的要求?？蛻糌?cái)務(wù)須知客戶財(cái)務(wù)須知填制發(fā)票，字跡必須清晰、工整，并符合下填制發(fā)票，字跡必須清晰、工整，并符合下列要求：列要求：阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)當(dāng)一個(gè)一個(gè)地寫(xiě)，不得連筆寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)當(dāng)一個(gè)一個(gè)地寫(xiě)，不得連筆寫(xiě)。阿拉伯金額數(shù)字前面應(yīng)當(dāng)書(shū)寫(xiě)貨幣幣種符。阿拉伯金額數(shù)字前面應(yīng)當(dāng)書(shū)寫(xiě)貨幣幣種符號(hào)或者貨幣名稱簡(jiǎn)寫(xiě)和幣種符號(hào)。幣種符號(hào)號(hào)或者貨幣名稱簡(jiǎn)寫(xiě)和幣種符號(hào)。幣種符號(hào)與阿拉伯?dāng)?shù)字之間不得留有空白。凡阿拉伯與阿拉伯

12、數(shù)字之間不得留有空白。凡阿拉伯?dāng)?shù)字前寫(xiě)有幣種符號(hào)的，數(shù)字后面不再寫(xiě)貨數(shù)字前寫(xiě)有幣種符號(hào)的，數(shù)字后面不再寫(xiě)貨幣單位。幣單位。客戶財(cái)務(wù)須知客戶財(cái)務(wù)須知漢字大寫(xiě)數(shù)字金額如漢字大寫(xiě)數(shù)字金額如零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億等，一律用正楷等，一律用正楷或者行書(shū)體書(shū)寫(xiě)，不得用或者行書(shū)體書(shū)寫(xiě)，不得用0、一、二、三、四、五、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等簡(jiǎn)化字代替，不得任意自造六、七、八、九、十等簡(jiǎn)化字代替，不得任意自造簡(jiǎn)化字。大寫(xiě)金額數(shù)字到元或者角為止的，在簡(jiǎn)化字。大寫(xiě)金額數(shù)字到元或者角為止的，在“元元”或者或者“

13、角角”字之后應(yīng)當(dāng)寫(xiě)字之后應(yīng)當(dāng)寫(xiě)“整整”或者或者“正正”字。大字。大寫(xiě)金額數(shù)字有分的寫(xiě)金額數(shù)字有分的,分字后面不寫(xiě)分字后面不寫(xiě)“整整”或者或者“正正”字。字。客戶財(cái)務(wù)須知客戶財(cái)務(wù)須知 銷售商品的收入銷售商品的收入: :應(yīng)按企業(yè)與購(gòu)貨方簽訂的合同應(yīng)按企業(yè)與購(gòu)貨方簽訂的合同或者協(xié)議金額或者雙方接受的金額確定。或者協(xié)議金額或者雙方接受的金額確定。 企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)收入售出商品發(fā)生銷售退回的，企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)收入售出商品發(fā)生銷售退回的，應(yīng)當(dāng)沖減退回的當(dāng)期收入應(yīng)當(dāng)沖減退回的當(dāng)期收入。客戶財(cái)務(wù)須知客戶財(cái)務(wù)須知 商業(yè)折扣商業(yè)折扣是指企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)供需情況，或針對(duì)不同的顧是指企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)供需情況，或針對(duì)不同的顧客，在商品

14、標(biāo)價(jià)上給予扣除。商業(yè)折扣是企業(yè)最常用的客，在商品標(biāo)價(jià)上給予扣除。商業(yè)折扣是企業(yè)最常用的促銷手段。商業(yè)折扣一般在交易發(fā)生時(shí)既已確定實(shí)際銷促銷手段。商業(yè)折扣一般在交易發(fā)生時(shí)既已確定實(shí)際銷售價(jià)格，不需在買(mǎi)賣雙方任何一方的賬上反映，所以商售價(jià)格，不需在買(mǎi)賣雙方任何一方的賬上反映，所以商業(yè)折扣對(duì)應(yīng)收賬款非入賬價(jià)值沒(méi)有影響。因此，存在商業(yè)折扣對(duì)應(yīng)收賬款非入賬價(jià)值沒(méi)有影響。因此，存在商業(yè)折扣的情況下，企業(yè)應(yīng)收賬款入賬金額應(yīng)按扣除商業(yè)業(yè)折扣的情況下，企業(yè)應(yīng)收賬款入賬金額應(yīng)按扣除商業(yè)折扣以后的實(shí)際售價(jià)確認(rèn)。（企業(yè)在開(kāi)具發(fā)票時(shí)扣除折折扣以后的實(shí)際售價(jià)確認(rèn)。（企業(yè)在開(kāi)具發(fā)票時(shí)扣除折扣后售價(jià)計(jì)賬）扣后售價(jià)計(jì)賬）客戶財(cái)

15、務(wù)須知客戶財(cái)務(wù)須知常用的回款方式常用的回款方式:1、 電匯：異地使用電匯：異地使用2、 匯票：異地使用匯票：異地使用3、 支票：同城使用支票：同城使用4、 銀行承兌匯票：異地使用銀行承兌匯票：異地使用5、 商業(yè)承兌匯票：異地使用商業(yè)承兌匯票：異地使用6、 信用卡：（包括各銀行卡）暫不使用信用卡：（包括各銀行卡）暫不使用7、 通存通兌存折：只限哈爾濱市使用通存通兌存折：只限哈爾濱市使用客戶財(cái)務(wù)須知客戶財(cái)務(wù)須知 對(duì)賬：對(duì)賬：1 、 逐筆列出發(fā)貨明細(xì)、回款明細(xì)、數(shù)量、金額。逐筆列出發(fā)貨明細(xì)、回款明細(xì)、數(shù)量、金額。2、 對(duì)賬單要有簽字、注明年月日，準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)賬單要有簽字、注明年月日，準(zhǔn)確無(wú)誤。3、

16、產(chǎn)品提價(jià)、降價(jià)要有批準(zhǔn)人簽字。產(chǎn)品提價(jià)、降價(jià)要有批準(zhǔn)人簽字。 若未對(duì)上，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意及財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，不允若未對(duì)上，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意及財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，不允許調(diào)賬。許調(diào)賬。 客戶財(cái)務(wù)須知客戶財(cái)務(wù)須知n促銷品的發(fā)放，銷售區(qū)域每個(gè)月促銷品的發(fā)放，銷售區(qū)域每個(gè)月2020日前要向銷售財(cái)務(wù)部上報(bào)促日前要向銷售財(cái)務(wù)部上報(bào)促銷品購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放、庫(kù)存明細(xì)表，要有出入庫(kù)簽收單。市場(chǎng)部按銷品購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放、庫(kù)存明細(xì)表，要有出入庫(kù)簽收單。市場(chǎng)部按計(jì)劃制做促銷品定單合同要報(bào)給銷售財(cái)務(wù)部一份備案，由市場(chǎng)計(jì)劃制做促銷品定單合同要報(bào)給銷售財(cái)務(wù)部一份備案，由市場(chǎng)部發(fā)放給各銷售市場(chǎng)區(qū)域也要有簽收單登記造冊(cè)，各銷售市場(chǎng)部發(fā)放給各銷售市場(chǎng)區(qū)域也

17、要有簽收單登記造冊(cè)，各銷售市場(chǎng)要建立促銷品登記發(fā)放明細(xì)表，每月要建立促銷品登記發(fā)放明細(xì)表，每月2020日前將發(fā)放給各經(jīng)銷商日前將發(fā)放給各經(jīng)銷商促銷品簽收單原件回傳給市場(chǎng)部匯總后，交銷售財(cái)務(wù)部做為憑促銷品簽收單原件回傳給市場(chǎng)部匯總后，交銷售財(cái)務(wù)部做為憑證附件入帳證附件入帳 。客戶財(cái)務(wù)須知客戶財(cái)務(wù)須知1 1、按各銷售市場(chǎng)區(qū)域?qū)嶋H支出的終端費(fèi)用支、按各銷售市場(chǎng)區(qū)域?qū)嶋H支出的終端費(fèi)用支付。付。2 2、按預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行。、按預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行。3 3、按銷售市場(chǎng)區(qū)域費(fèi)用核定。、按銷售市場(chǎng)區(qū)域費(fèi)用核定。4 4按銷售額完成程度計(jì)算核定。按銷售額完成程度計(jì)算核定。 財(cái)務(wù)部是如何發(fā)放終端費(fèi)用的財(cái)務(wù)部是如何發(fā)放終端費(fèi)用的客戶財(cái)務(wù)須知客戶財(cái)務(wù)須知公司同經(jīng)銷商簽訂財(cái)務(wù)規(guī)范協(xié)議書(shū)的原則性公司同經(jīng)銷商簽訂財(cái)務(wù)規(guī)范協(xié)議書(shū)的原則性。 簽訂財(cái)務(wù)規(guī)范協(xié)議書(shū)是規(guī)范經(jīng)銷商與銷售人員的財(cái)務(wù)行為。相互制約，相互監(jiān)督，本著互惠互利的原則，誠(chéng)實(shí)守信，提高銷售量。申請(qǐng)資金必須按計(jì)劃審批履行領(lǐng)導(dǎo)簽字手續(xù)。申請(qǐng)資金必須按計(jì)劃審批履行領(lǐng)導(dǎo)簽字手續(xù)。 每一個(gè)人都必須遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按公司工作流程執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)簽字手續(xù)制度，達(dá)到合理使用資金，杜絕非計(jì)劃外開(kāi)支。加強(qiáng)市場(chǎng)終端費(fèi)用管理與經(jīng)銷商往來(lái)核對(duì)加強(qiáng)市場(chǎng)終端費(fèi)用管理與經(jīng)銷商往來(lái)核對(duì)工作。加快市場(chǎng)終端費(fèi)用使用的考核，確保終端費(fèi)用及時(shí)到位。核對(duì)經(jīng)銷商往來(lái)