原始憑證填制答案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上原始憑證21/4中國(guó)工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票 杭海中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期 05年12月2日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零伍年壹拾貳月零貳日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：杭海市宏達(dá)運(yùn)輸公司 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)叁仟伍佰元整3 500.00用途 支付運(yùn)費(fèi) 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：杭海宏達(dá)運(yùn)輸公司金 額：3 500.00用 途： 支付運(yùn)費(fèi)貼對(duì)號(hào)單處單位主管趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證3材料入庫單供應(yīng)單位: 光

2、輝公司發(fā)票號(hào)碼：2005年12 月 3 日編號(hào)：0001倉庫：原材料庫材料名稱規(guī)格編 號(hào)單位數(shù) 量金 額應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)B材料02千克5000500019.3096 5003500100 000合 計(jì)100 000備 注：驗(yàn)收人簽章：張杰部門負(fù)責(zé)人：劉剛 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證4領(lǐng) 料 單領(lǐng)料車間(部門)：生產(chǎn)車間 倉庫：原材料庫用途：生產(chǎn)甲產(chǎn)品 2005年12 月4日 編號(hào)： 0001材料編號(hào)材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量金額請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)單位成本總金額01A材料千克105001050040420 000合 計(jì)420 000備注：部門負(fù)責(zé)人：劉剛 發(fā)料人：張杰 領(lǐng)料人： 制表人

3、：李江原始憑證5領(lǐng) 料 單領(lǐng)料車間(部門)：生產(chǎn)車間 倉庫：原材料庫用途：生產(chǎn)乙產(chǎn)品 2005年12 月4日 編號(hào)： 0002材料編號(hào)材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量金額請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)單位成本總金額01A材料千克100100404 00002B材料千克100010002020 000合 計(jì)24 000備注：部門負(fù)責(zé)人：劉剛 發(fā)料人：張杰 領(lǐng)料人： 制表人：李江原始憑證71/6中國(guó)工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票 杭海中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期05年12月5日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零伍年壹拾貳月零伍日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：凱旋工廠 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)壹萬伍仟壹佰

4、陸拾貳元整15 162.00用途 購(gòu)買材料 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：凱旋工廠金 額：15162.00用 途： 購(gòu)買材料貼對(duì)號(hào)單處單位主管:趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證72/6中國(guó)工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票 杭海中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期 05年12月5日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零伍年壹拾貳月零伍日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：杭海宏達(dá)汽車運(yùn)輸公司 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)壹仟肆佰元整1400.00用途 支付運(yùn)費(fèi) 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專

5、用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：宏達(dá)運(yùn)輸公司金 額：1400.00用 途： 支付運(yùn)費(fèi)貼對(duì)號(hào)單處單位主管:趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證73/6材料入庫單供應(yīng)單位: 凱旋工廠發(fā)票號(hào)碼：2005年 12 月 5 日編號(hào)：0002倉庫：原材料庫 材 料名 稱規(guī)格編 號(hào)單位數(shù) 量金 額應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)B材料02千克2000200019.3038600140040000合計(jì)40000備 注：驗(yàn)收人簽章：張杰部門負(fù)責(zé)人：劉剛 復(fù)核人：錢華 制表人：李江 原始憑證81/3中國(guó)工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票 杭海中國(guó)

6、工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期 05年12月5日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零伍年壹拾貳月零伍日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：杭海市稅務(wù)局 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)叁萬叁仟叁佰元整33 300.00用途 支付稅、費(fèi) 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：杭海市稅務(wù)局金 額：33 300.00用 途： 支付稅、費(fèi)貼對(duì)號(hào)單處單位主管:趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證9領(lǐng) 料 單領(lǐng)料車間(部門)：生產(chǎn)車間 倉庫：原材料庫用途：一般耗用 2005年12 月9日 編

7、號(hào)： 0003材料編號(hào)材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量金額請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)單位成本總金額02B材料千克100100202 000合 計(jì)2 000備注：部門負(fù)責(zé)人：劉剛 發(fā)料人：張杰 領(lǐng)料人： 制表人：李江原始憑證11領(lǐng) 料 單領(lǐng)料車間(部門)：廠行政部門 倉庫：原材料庫用途：管理用 2005年12 月8日 編號(hào)： 0004材料編號(hào)材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量金額請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)單位成本總金額02B材料千克7575201 500合 計(jì)1 500備注：部門負(fù)責(zé)人：劉剛 發(fā)料人：張杰 領(lǐng)料人： 制表人：李江原始憑證12材料入庫單供應(yīng)單位: 宇光公司發(fā)票號(hào)碼：2005年12 月 9 日編號(hào)：0003倉庫：原材料庫材料名稱規(guī)格編號(hào)

8、單位數(shù) 量金 額應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)A材料01千克100001000019.30393 0007000400 000合 計(jì)400 000備 注：驗(yàn)收人簽章：部門負(fù)責(zé)人：劉剛 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證141/2中國(guó)工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票 杭海中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期 05年12月10日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零陸年壹拾貳月壹拾日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：本單位 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)貳拾萬元整200 000.00用途 發(fā)放工資 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付

9、訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：本單位金 額：200 000.00用 途： 發(fā)放工資貼對(duì)號(hào)單處單位主管:趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證171/2中國(guó)工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票 杭海中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期 05年12月10日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零陸年壹拾貳月壹拾日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：杭海市保險(xiǎn)公司 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)壹萬貳仟元整12 000.00用途 支付保險(xiǎn)費(fèi) 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：杭海市保險(xiǎn)

10、公司金 額：12 000.00用 途： 支付保費(fèi)貼對(duì)號(hào)單處單位主管:趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證181/2收 據(jù) 2005年12月10日今收到：張亮人民幣(大寫)：貳佰元整華峰股份有限公司現(xiàn)金收訖 200.00 事由：退回多余現(xiàn)金現(xiàn)金（ ） 支票（ ）財(cái)務(wù)主管：趙剛 收款人：孫麗 交款人：張亮原始憑證19中國(guó)工商銀行 現(xiàn)金支票 杭海中國(guó)工商銀行現(xiàn)金支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期 05年12月10日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零陸年壹拾貳月壹拾日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：本單位 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)貳仟元整2 000.00用途 備用 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)

11、請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：本單位金 額：2 000.00用 途： 備用貼對(duì)號(hào)單處單位主管:趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證211/3中國(guó)工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票 杭海中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期 05年12月12日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零陸年壹拾貳月壹拾壹日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：杭海市宏達(dá)運(yùn)輸公司 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)貳仟捌佰元整2 800.00用途 支付運(yùn)費(fèi) 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付

12、訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：杭海宏達(dá)運(yùn)輸公司金 額：2 800.00用 途： 支付運(yùn)費(fèi)貼對(duì)號(hào)單處單位主管:趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證212/3A、B材料運(yùn)輸費(fèi)用分配表2005年12月 11日分配對(duì)象分配標(biāo)準(zhǔn)(材料重量)分配率分配金額A材料1 0000.7700B材料3 0000.72100合 計(jì)4 0000.72 800部門負(fù)責(zé)人：趙紅 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證221/2材料成本計(jì)算表2005年12月11日成本項(xiàng)目A材料(重量1000千克)B材料(重量3000千克)總成本單位成本總成本單位成本買 價(jià)39 300.0039.3057 900.0019.30運(yùn) 費(fèi)7

13、00.000.702 100.000.70合 計(jì)40 000.0040.0060 000.0020.00部門負(fù)責(zé)人：趙紅 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證222/2材料入庫單供應(yīng)單位:光輝公司發(fā)票號(hào)碼：2005年12 月 11 日編號(hào)：0004倉庫：原材料庫材料名稱規(guī)格編號(hào)單位數(shù) 量金 額應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)A材料01千克1000100019.3039 30070040 000B材料02千克3000300039.3057 900210060 000合 計(jì)100 000備 注：驗(yàn)收人簽章：部門負(fù)責(zé)人：劉剛 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證231/2中國(guó)工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票 杭海中國(guó)工

14、商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期 05年12月125日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零陸年壹拾貳月壹拾貳日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：杭海市郵政局 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)肆仟捌佰元整4 800.00用途 支付報(bào)刊訂閱費(fèi) 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：杭海市郵政局金 額：4 800.00用 途： 支付報(bào)刊訂閱費(fèi)貼對(duì)號(hào)單處單位主管趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證251/2營(yíng)業(yè)稅計(jì)算表2005年12月13日項(xiàng) 目計(jì)稅依據(jù)(收入)稅 率稅 額轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)39

15、5205%1976合 計(jì)1976部門負(fù)責(zé)人：趙紅 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證261/3購(gòu)貨單位：沈光工廠 產(chǎn)品出庫單 倉庫：成品庫 2005年12 月 14 日 編號(hào)：001產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注101甲產(chǎn)品件20005001 000 000合 計(jì) 1 000 000部門負(fù)責(zé)人：陳曉晨 發(fā)貨人：馮鳳明 復(fù)核人：錢華 提貨人：原始憑證28中國(guó)工商銀行 現(xiàn)金支票 杭海中國(guó)工商銀行現(xiàn)金支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期 05年12月15日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零陸年壹拾貳月壹拾伍日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：本單位 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)壹仟

16、元整1 000.00用途 備用 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：本單位金 額：1 000.00用 途： 備用貼對(duì)號(hào)單處單位主管:趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證29借 款 單2005年 12月 15日部 門廠行政部門姓 名李強(qiáng)借款用途出差借款金額人民幣(大寫)壹仟元整 1 000.00 實(shí)際報(bào)銷金額節(jié)余金額審核意見張宏偉印同意超支金額備 注：財(cái)務(wù)主管：趙剛 收款人：孫麗 借款人簽章：李強(qiáng)原始憑證301/2中國(guó)工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票 杭海中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期

17、05年12月16日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零陸年壹拾貳月壹拾陸日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：杭海市文化用品商店 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)壹仟貳佰元整1 200.00用途 支付辦公費(fèi) 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：杭海文化用品商店金 額：1 200.00用 途： 支付辦公費(fèi)貼對(duì)號(hào)單處單位主管:趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證321/2收 據(jù) 2005年12月18日今收到：李強(qiáng)人民幣(大寫)：伍拾元整華峰股份有限公司現(xiàn)金收訖 50.00 事由：退回多余現(xiàn)金現(xiàn)金（

18、 ） 支票（ ）財(cái)務(wù)主管：趙剛 收款人： 孫麗 交款人： 李強(qiáng)原始憑證331/3中國(guó)工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票 杭海中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期 05年12月19日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零陸年壹拾貳月壹拾玖日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：杭海市電力局 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)陸仟叁佰玖拾元整6 390.00用途 支付電費(fèi) 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：杭海市電力局金 額：6 390.00用 途： 支付電費(fèi)貼對(duì)號(hào)單處單位主管:趙紅 會(huì)計(jì):

19、李江原始憑證332/3電費(fèi)分配表項(xiàng) 目用電量(度)單價(jià)金額總賬科目明細(xì)科目生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品6 4000.503 200.00乙產(chǎn)品3 6000.501 800.00制造費(fèi)用2 1800.501 090.00管理費(fèi)用6000.50300.00合 計(jì)12 780 6 390.00部門負(fù)責(zé)人：趙紅 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證34中國(guó)工商銀行 現(xiàn)金支票 杭海中國(guó)工商銀行現(xiàn)金支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期 05年12月20日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零陸年壹拾貳月貳拾日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：本單位 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)壹仟伍佰元整1 500.00用途 備用 華峰

20、股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：本單位金 額：1 500.00用 途： 備用貼對(duì)號(hào)單處單位主管:趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證351/3中國(guó)工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票 杭海中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期 05年12月20日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零陸年壹拾貳月貳拾日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：杭海市自來水公司 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)壹萬零肆佰伍拾元整10 450.00用途 支付水費(fèi) 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目

21、(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：杭海市自來水公司金 額：10 450.00用 途： 支付水費(fèi)貼對(duì)號(hào)單處單位主管:趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證352/3水費(fèi)分配表項(xiàng) 目水費(fèi)用總賬科目明細(xì)科目用水量(噸)單價(jià)金額生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品2 5002.005 000.00乙產(chǎn)品1 8002.003 600.00制造費(fèi)用3002.00600.00管理費(fèi)用6252.001 250.00合 計(jì)5 225 10 450.00部門負(fù)責(zé)人：趙紅 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證36借 款 單2005年 12月20日部 門生產(chǎn)車間姓 名王剛借款用途出差借款金額人民幣(大寫

22、)貳仟元整 2 000.00 實(shí)際報(bào)銷金額節(jié)余金額審核意見張宏偉印同意超支金額備 注：財(cái)務(wù)主管：趙剛 收款人：孫麗 借款人簽章：王剛原始憑證381/3購(gòu)貨單位：長(zhǎng)城公司 產(chǎn)品出庫單 倉庫：成品庫 2005年12 月 20日 編號(hào)：002產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注102乙產(chǎn)品件500200100 000合 計(jì)100 000部門負(fù)責(zé)人：陳曉晨 發(fā)貨人：馮鳳明 復(fù)核人：錢華 提貨人：原始憑證39中國(guó)工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票 杭海中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期 05年12月20日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零陸年壹拾貳月貳拾日 付款行名稱：工行杭海支行收款人

23、：光輝公司 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)壹拾壹萬貳仟玖佰零伍元整112 905.00用途 支付前欠貨款 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：光輝公司金 額：112 905.00用 途： 支付欠款貼對(duì)號(hào)單處單位主管:趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證40中國(guó)工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票 杭海中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期 05年12月23日本支票付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零陸年壹拾貳月貳拾叁日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：楊家鄉(xiāng)小學(xué) 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)壹拾萬元整1

24、0 000.00用途 捐款 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：楊家鄉(xiāng)小學(xué)金 額：10 000.00用 途： 支付捐款貼對(duì)號(hào)單處單位主管:趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證441/3收 據(jù) 2005年12月25日今收到：王剛?cè)嗣駧?大寫)：玖拾元整華峰股份有限公司現(xiàn)金收訖 90.00 事由：退回多余現(xiàn)金現(xiàn)金（ ） 支票（ ）財(cái)務(wù)主管：趙剛 收款人： 孫麗 交款人： 王剛原始憑證451/2中國(guó)工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票 杭海中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根科 目_對(duì)方科目_出票日期 05年12月28日本支票

25、付款期限十天出票日期(大寫) 貳零零陸年壹拾貳月貳拾捌日 付款行名稱：工行杭海支行收款人：杭海市誠(chéng)信廣告公司 出票人賬號(hào)：人民幣(大寫)陸仟柒佰貳拾元整6 720.00用途 付廣告費(fèi) 華峰股份有限公司財(cái)務(wù)專用章上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章：科目(借)_張宏偉印對(duì)方科目(貸)_付訖日期 年 月 日出納 復(fù)核 記賬須填密碼收款人：誠(chéng)信廣告公司金 額：6 720.00用 途： 支付廣告費(fèi)貼對(duì)號(hào)單處單位主管:趙紅 會(huì)計(jì): 李江原始憑證461/4購(gòu)貨單位：凱旋工廠 產(chǎn)品出庫單 倉庫：成品庫 2005年12 月 29日 編號(hào)：003產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注103丙產(chǎn)品件20265

26、5 300.00合 計(jì)5 300.00部門負(fù)責(zé)人：陳曉晨 發(fā)貨人：馮鳳明 復(fù)核人：錢華 提貨人：原始憑證464/4中國(guó)工商銀行 進(jìn)賬單 (收款通知)12005年 12月 29日 出票人全 稱凱旋工廠收款人全 稱華峰股份有限公司此聯(lián)是收款人開戶銀行交給收款人的收賬通知賬 號(hào)賬 號(hào)開戶銀行工商行華東支行開戶銀行工商行杭海支行金額人民幣(大寫)陸仟貳佰零壹元整億千百十萬千百十元角分620100票據(jù)種類支票收款人開戶行簽章票據(jù)張數(shù)1單位主管 會(huì)計(jì) 復(fù)核 記賬原始憑證47固定資產(chǎn)折舊計(jì)算分配表2005年12月30日部 門會(huì)計(jì)科目固定資產(chǎn)原始價(jià)值月折舊率本月折舊額生產(chǎn)車間制造費(fèi)用8 000.00行政部門管

27、理費(fèi)用3 000.00合 計(jì) 11 000.00部門負(fù)責(zé)人：趙紅 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證48待攤費(fèi)用（報(bào)刊訂閱費(fèi)）攤銷分配表2005年12月30日部 門會(huì)計(jì)科目本月應(yīng)攤銷額生產(chǎn)車間制造費(fèi)用500.00行政部門管理費(fèi)用300.00合 計(jì) 800.00部門負(fù)責(zé)人：趙紅 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證51職工福利費(fèi)計(jì)提分配表2005年12月30日項(xiàng) 目職工福利費(fèi)總賬科目明細(xì)科目工資總額提取比例應(yīng)計(jì)提福利費(fèi)額生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品100 000.0014%14 000.00乙產(chǎn)品60 000.0014%8 400.00小 計(jì)160 000.0014%22 400.00制造費(fèi)用20 000.00

28、14%2 800.00管理費(fèi)用20 000.0014%2 800.00合 計(jì)200 000.00 28 000.00部門負(fù)責(zé)人：趙紅 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證52制造費(fèi)用分配表2005年12月31日單位：元分配對(duì)象分配標(biāo)準(zhǔn)(生產(chǎn)工時(shí))分配率分配金額甲產(chǎn)品6 7004.0026 800.00乙產(chǎn)品3 3004.0013 200.00合 計(jì)10 0004.00 40 000.00部門負(fù)責(zé)人：趙紅 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證531/2 產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)算表2005年12月31日成本項(xiàng)目甲產(chǎn)品(產(chǎn)量：1 800件)乙產(chǎn)品(產(chǎn)量：950 件)總成本單位成本總成本單位成本直接材料423 0

29、00.00235.0024 700.0026.00直接人工117 000.0065.0070 300.0074.00其他直接費(fèi)用9 000.005.005 700.006.00制造費(fèi)用27 000.0015.0013 300.0014.00合 計(jì)576 000.00320.00114 000.00120.00部門負(fù)責(zé)人：趙紅 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證532/2產(chǎn)品入庫單繳庫部門:生產(chǎn)車間2005年12 月 31日編號(hào)：001倉庫：成品庫編 號(hào)產(chǎn)品名稱及規(guī)格單位數(shù) 量金 額應(yīng)收實(shí)收單位成本總成本101甲產(chǎn)品件18001800320576 000.00102乙產(chǎn)品件95095012011

30、4 000.00合 計(jì)690 000.00備 注：驗(yàn)收人簽章：馮鳳明部門負(fù)責(zé)人：陳曉晨 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證54消費(fèi)稅計(jì)算表2005年12月31日項(xiàng) 目計(jì)稅依據(jù)(銷售收入)稅 率稅 額甲產(chǎn)品1 000 000.008%80 000.00乙產(chǎn)品100 000.008%8 000.00丙產(chǎn)品5 300.008%424.00合 計(jì) 1 105 300.00 8% 88 424.00部門負(fù)責(zé)人：趙紅 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證55 城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加計(jì)算表2005年12月31日項(xiàng) 目計(jì)稅依據(jù)(應(yīng)納稅額)稅率(比例)稅 額增值稅消費(fèi)稅營(yíng)業(yè)稅合計(jì)城市維護(hù)建設(shè)稅816008842419767%12 040.00教育費(fèi)附加816008842419763%5 160.00合 計(jì)17 200.00部門負(fù)責(zé)人：趙紅 復(fù)核人：錢華 制表人：李江原始憑證56產(chǎn)品銷售成本計(jì)算表2005年12月31日產(chǎn)品名稱銷售數(shù)量單位生產(chǎn)成本銷售總成本甲產(chǎn)品2 000320640 000.00乙產(chǎn)品50012060 000.00丙產(chǎn)品201603 200.00合 計(jì) 703 2