寵物店項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、計(jì)劃書(shū)主要內(nèi)容計(jì)劃書(shū)主要內(nèi)容一、一、企業(yè)概況企業(yè)概況 企業(yè)業(yè)務(wù)范圍、產(chǎn)品具體內(nèi)容和服務(wù)、市場(chǎng)分析、廠址選擇及企業(yè)業(yè)務(wù)范圍、產(chǎn)品具體內(nèi)容和服務(wù)、市場(chǎng)分析、廠址選擇及配套條件配套條件二、籌資計(jì)劃與財(cái)務(wù)分析二、籌資計(jì)劃與財(cái)務(wù)分析 啟動(dòng)資金的構(gòu)成、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、報(bào)表、啟動(dòng)資金的構(gòu)成、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、報(bào)表、稅金及成本費(fèi)用估算稅金及成本費(fèi)用估算、投資投資凈現(xiàn)值與投資回收期、風(fēng)險(xiǎn)分析凈現(xiàn)值與投資回收期、風(fēng)險(xiǎn)分析三、結(jié)論三、結(jié)論1.1企業(yè)業(yè)務(wù)范圍企業(yè)業(yè)務(wù)范圍o JC寵物店是一家集寵物銷(xiāo)售、醫(yī)療、寄養(yǎng)、美容、寵物用品銷(xiāo)售于一體的商店，不僅僅如此我們還把對(duì)寵物的裝扮也作為我們公司的延伸產(chǎn)品，我們會(huì)讓寵物也能像人一樣穿上漂亮

2、的衣服，使它們變得更加漂亮。同時(shí)也要充分體現(xiàn)出我們服務(wù)的個(gè)性化，例如在顏色、裝飾都要做到獨(dú)一無(wú)二。我們的業(yè)務(wù)主要集中在寵物市場(chǎng)，給顧客提供服務(wù)。我們將陸續(xù)拓展經(jīng)營(yíng)范圍、服務(wù)群體從而發(fā)展成為有限公司，同時(shí)會(huì)進(jìn)一步面向社會(huì)其他寵物市場(chǎng)。1.2產(chǎn)品具體內(nèi)容和服務(wù)產(chǎn)品具體內(nèi)容和服務(wù)o產(chǎn)品：寵物糧食、寵物日用品、寵物服飾配件、寵物清潔用品、o 寵物玩具o服務(wù)：寵物托管o 寵物美容o 寵物診斷o 寵物用品o 寵物銷(xiāo)售1.3市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析目標(biāo)顧客：目標(biāo)顧客：我公司服務(wù)人群定在大城市內(nèi)及郊區(qū)收入在小康水平以上的家 庭。大部分人都會(huì)由于上學(xué)上班、經(jīng)常出差或旅游等因素不能照顧寵物。政治與法律因素政治與法律因素

3、獲得保護(hù) 健康保護(hù) 死亡保護(hù) 監(jiān)管保護(hù)人口與經(jīng)濟(jì)環(huán)境人口與經(jīng)濟(jì)環(huán)境 人口老齡化 養(yǎng)寵物的目的行業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)企業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)SWOT分析分析1.4廠址選擇及配套條件廠址選擇及配套條件選址決策選址決策服務(wù)技術(shù)服務(wù)技術(shù)資源和原材料供應(yīng)資源和原材料供應(yīng)購(gòu)置設(shè)備購(gòu)置設(shè)備2.1啟動(dòng)資金的構(gòu)成啟動(dòng)資金的構(gòu)成 o 在資金的籌集方面，我們主要采取內(nèi)部合伙的形式。o 資金來(lái)源：公司成立初期共籌集資金90萬(wàn)元。主要是通過(guò)合伙人員共同出資集得。投資項(xiàng)目投資項(xiàng)目說(shuō)明說(shuō)明價(jià)格價(jià)格企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)登記注冊(cè)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi)一萬(wàn)元店面：租賃方式占地面積1805萬(wàn)元/年店面裝修中高等裝修20萬(wàn)元機(jī)器：購(gòu)置方式主要包括

4、狗狗的清洗機(jī)器, 美容臺(tái),浴缸,吹水機(jī),電剪,美容工具,毛巾等3萬(wàn)元設(shè)備：美容臺(tái)6個(gè)熱水器4個(gè)、浴缸6個(gè)吹水機(jī)4個(gè)、電剪3個(gè)洗滌用品50種、電腦2臺(tái)，電腦桌2臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備種類(lèi)，技術(shù)規(guī)定硬件設(shè)備，不允許破壞，如有損壞，需要按公司規(guī)定負(fù)責(zé)。美容臺(tái)：5000元熱水器:3000元浴缸:5000元吹水機(jī):1000元電剪:1000元洗滌用品:5000元電腦：6000元電腦桌：500元網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等：500元(單位：萬(wàn)元)項(xiàng)目第一年第二年第三年1.資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金5.4785.7695.812 存貨1.31.351.38流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6.7787.1198.192固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原值15.65916.

5、02116.453減：累計(jì)折舊3.9454.3125.424固定資產(chǎn)凈值11.71411.70911.029非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)11.71411.70911.029資產(chǎn)合計(jì)18.49218.82819.2212.負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付職工工資2.342.342.34應(yīng)交稅金1.1521.2651.501負(fù)債合計(jì)3.4923.6053.841所有者權(quán)益實(shí)收資本151515資本公積金000盈余公積金000未分配利潤(rùn)00.2230.38所有者權(quán)益合計(jì)1515.22315.38負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)18.49218.82819.221資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表(單位：萬(wàn)元)項(xiàng)目第一年第二年第三年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)

6、生的現(xiàn)金流量銷(xiāo)售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2426.532收到的稅費(fèi)返還000現(xiàn)金流入小計(jì)2426.5 32購(gòu)買(mǎi)商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金11 0.8支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金4.8154.8154.815支付除所得稅外的各項(xiàng)稅款1.111.33 1.501現(xiàn)金流出小計(jì)7.1677.01 7.306經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~16.83319.3322.985二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金14.43900投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~14.43900三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量借款所得到的現(xiàn)金1000四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響0五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額18.519.53724.3

7、78六、年初現(xiàn)金余額02426.34七、本年現(xiàn)金余額18.543.53750.718現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表(單位：萬(wàn)元)項(xiàng)目第一年第二年第三年一：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2426.532減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12.1713.2515.61主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加1.1521.2651.501二：主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10.6711.8213.18加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)000減：管理費(fèi)用5.2285.7286.027財(cái)務(wù)費(fèi)用000營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.60.60.6三：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4.8435.4976.553加：投資收益000 補(bǔ)貼收入000 營(yíng)業(yè)外收入00.120.2減：營(yíng)業(yè)外支出00.130.19四：利潤(rùn)總額4.8435.4876.563減：所

8、得稅000五：凈利潤(rùn)4.8435.4876.563損益表?yè)p益表投資凈現(xiàn)值與投資回收期o通過(guò)凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計(jì)算。o o TP = （累計(jì)凈現(xiàn)金流量首次出現(xiàn)正值的年份數(shù) 1） + o （上一年累計(jì)凈現(xiàn)金絕對(duì)值/出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量）o動(dòng)態(tài)回收期= 1.3年，回收期較短，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)小，很快能收回投資，小于企業(yè)期望的投資回收期，說(shuō)明該方案可行。o 內(nèi)部收益率o根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下：o IRR= 68%o內(nèi)含報(bào)酬率遠(yuǎn)大于資金成本率10%，說(shuō)明預(yù)測(cè)企業(yè)在近幾年內(nèi)發(fā)展前景很好，資金的利用率較高，能取得較好期望收益，主要因?yàn)楸卷?xiàng)目的服務(wù)價(jià)格合理、相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量好、價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市