美的公司供應(yīng)鏈管理項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)

1、美的公司供應(yīng)鏈管理項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)美的公司供應(yīng)鏈管理項(xiàng) 目總體方案設(shè) 計(jì) (doc 28 頁(yè)美的照明電器制造有限公司供應(yīng)鏈管理項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)SCM 項(xiàng)目組：2009 年 02 月 17 日1. 總體概述 3。1.1.1 主要涉及業(yè)務(wù)流程清單 3。2. 普通采購(gòu)訂單管理業(yè)務(wù)流程 3。2.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 3。2.1.1 訂單生成 3。2.2 方案設(shè)計(jì) 4。2.2.1 采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)流程 4。2.3 業(yè)務(wù)功能 4。3. 外租倉(cāng)業(yè)務(wù)流程 7。3.1 業(yè)務(wù)流程圖 7。3.2 業(yè)務(wù)功能 8。4. 倉(cāng)管接收入庫(kù)業(yè)務(wù)流程 10。4.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 10。4.1.1 接收、交貨 10。4.2 需求分析 10。4.2

2、.1 優(yōu)化接收、交貨 10。5. 方案 11 。5.1 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 11 。5.1.1 業(yè)務(wù)功能 12。5.1.2 采購(gòu)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)流程 13。5.2 需求分析 13。5.2.1 需求二：VMI 庫(kù)存、供應(yīng)商庫(kù)存維護(hù) 14。6. 財(cái)務(wù)應(yīng)付發(fā)票管理業(yè)務(wù)流程 15。6.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 15。6.2 需求分析 15。6.3 方案設(shè)計(jì) 17。6.3.1 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 17。6.3.2 業(yè)務(wù)功能說(shuō)明 18。7. 財(cái)務(wù)對(duì)帳管理業(yè)務(wù)流程 21。7.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 21。7.2 需求分析 21。7.3 方案設(shè)計(jì) 23。7.3.1 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 23。7.3.2 業(yè)務(wù)功能設(shè)計(jì) 23。8. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)流程 25。

3、8.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 25。8.2 需求分析 25。1. 總體概述1.1.1 主 要涉及業(yè)務(wù)流程清單整個(gè)業(yè)務(wù)調(diào)研主要包括以下的業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)流程送貨計(jì)劃業(yè)務(wù)流程采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)流程訂單例外業(yè)務(wù)流程外租倉(cāng)業(yè)務(wù)流程倉(cāng)庫(kù)接收、檢驗(yàn)、入庫(kù)業(yè)務(wù)流程VMI/供應(yīng)商本部庫(kù)存業(yè)務(wù)流程電子財(cái)務(wù)對(duì)帳業(yè)務(wù)流程電子應(yīng)付發(fā)票業(yè)務(wù)流程2. 普通采購(gòu)訂單管理業(yè)務(wù)流程2.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2.1.1 訂 單生成采購(gòu)員先在SCMK統(tǒng)中導(dǎo)入MR碇議，直接在SCMK統(tǒng)中生成SCM 采購(gòu)訂單，此SC麻購(gòu)訂單不寫入ERP采購(gòu)經(jīng)理可以通過(guò)SCMK統(tǒng)批準(zhǔn)未完成 的采購(gòu)訂單，也可以直接在ERM批準(zhǔn)采購(gòu)訂單；購(gòu)單可通過(guò)MR碇議下達(dá)，也 采購(gòu)員在SC

4、MP臺(tái)上查詢批準(zhǔn)狀態(tài)的采購(gòu)訂購(gòu)單，并按SC麻購(gòu)訂購(gòu)單的數(shù)量下 達(dá)采購(gòu)訂單，采購(gòu)經(jīng)理審批采購(gòu)訂單。 。2.2 方案設(shè)計(jì)2.2.1 采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明編口步驟部門崗位描述號(hào)1MRP建議照明電 器/計(jì) 劃部計(jì)劃員在ERP中通過(guò) DATA LOAD 批量導(dǎo)入需求信息至MPS。然后運(yùn)行MRP展開(kāi)2供貨比例設(shè) 置照明電 器/供 應(yīng)鏈管 理部供應(yīng)鏈管 理直接在SCM系統(tǒng)上維護(hù)物料的供貨比例3生成SCM 采購(gòu)訂單照明電 器/采 購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)員通過(guò)MRP建議、請(qǐng)購(gòu)單創(chuàng)建SCM 采購(gòu)訂單，也可以手工創(chuàng)建 SCM采購(gòu)訂 單，SCM 米購(gòu)訂單不寫 ERP,只保存在 SCM系統(tǒng)；4訂單修改照明電 器/采 購(gòu)部采

5、購(gòu)員未批準(zhǔn)的SCM米購(gòu)訂單可以修改訂購(gòu)數(shù) 量及需求日期；5訂單審批照明電 器/采 購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理生成的SCM訂單批準(zhǔn)后寫入ERP生成標(biāo) 準(zhǔn)采購(gòu)訂單，狀態(tài)為批準(zhǔn)；并把采購(gòu)訂單 號(hào)返回到SCM系統(tǒng)；6訂單關(guān)閉照明電 器/采 購(gòu)部采購(gòu)員在SCM系統(tǒng)中可以批量關(guān)閉米購(gòu)訂單，可以關(guān)閉訂單行或者整張訂單都關(guān)閉，行關(guān)閉時(shí)更改 ERP中訂單的行、發(fā)運(yùn)狀態(tài) 為關(guān)閉，訂單的狀態(tài)還是批準(zhǔn)；整張訂單關(guān)閉時(shí)更改 ERP中訂單、訂單行、發(fā)運(yùn) 的狀態(tài)為關(guān)閉；7訂單例外信 息維護(hù)照明電 器/采 購(gòu)部采購(gòu)員導(dǎo)出ERP中的訂單例外信息，采購(gòu)員可 批量維護(hù)，訂單例外信息寫入ERP更改訂單的需求日期或訂單狀態(tài)；8訂單查詢照明電 器/供

6、 應(yīng)商采購(gòu)員、 供應(yīng)商、計(jì)劃員已經(jīng)生成的米購(gòu)口單可以 SCM系統(tǒng)中查 詢，查詢的訂單包括在 SCM中批準(zhǔn)的訂 單和在ERP中生成的訂單；2.3 業(yè)務(wù)功能菜單功能設(shè)置功能菜單名稱說(shuō)明供貨比例設(shè)置設(shè)置物料的供貨比例；MRP需求創(chuàng)建SCM米購(gòu)訂單依口M MRP計(jì)劃創(chuàng)建SCM采購(gòu)單；（采購(gòu)來(lái)源為：系統(tǒng)）獨(dú)立需求創(chuàng)建SCM米購(gòu)訂單手工創(chuàng)建輔料、雜項(xiàng)等的請(qǐng)購(gòu)單；（米購(gòu)來(lái)源為：手工）采購(gòu)訂單審批采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)部長(zhǎng)審批生成正式采購(gòu)訂單；訂單例外信息維護(hù)確認(rèn)采購(gòu)訂單例外信息，建議提前、推遲的采購(gòu)訂單直接改變采購(gòu)訂單的需求日期，建議關(guān)閉的采購(gòu)寫入ERP關(guān)閉采購(gòu)訂單；采購(gòu)訂單關(guān)閉關(guān)閉訂單寫入 ERP系統(tǒng)，可選擇整張

7、訂單關(guān)閉或訂單行關(guān)閉；SCM采購(gòu)訂單查詢本部人員查詢采購(gòu)員已生成的SCM采購(gòu)訂單、（包括已審批的采購(gòu)訂單）；SCM米購(gòu)刪除日志查詢查詢被刪除的SCM采購(gòu)訂單明細(xì)；米購(gòu)訂單查詢本部人員查詢已審批的采購(gòu)訂單，包括訂單的供應(yīng)商確認(rèn)狀態(tài)以及訂單狀態(tài)；米購(gòu)訂單查詢（供）供應(yīng)商查詢已審批的米購(gòu)訂單；供貨比例查詢本部人員查詢物料的供貨比例；設(shè)定/實(shí)際供貨比例查詢查詢?cè)O(shè)定比例、實(shí)際下單比例、 實(shí)際交貨比例的差異；米購(gòu)訂單變更日志查詢本部人員查詢采購(gòu)訂單的變更情況；供貨比例設(shè)置1、供應(yīng)鏈管理部設(shè)置物料的供貨比例;2、供貨比例可以批量維護(hù)、也可以按月度生成新供貨比例；MRP建議創(chuàng)建SCM采購(gòu)訂單、 導(dǎo)入ERP中的

8、MRP建議，可以分計(jì)劃名稱三十天 MRP計(jì)劃導(dǎo)入 MRP建議信息，在前臺(tái)可以默認(rèn)一個(gè) MRP計(jì)劃，導(dǎo)入的信息有：物料編碼、物料描述、需求日期、MRP建議量、采購(gòu)員屬性；2、 無(wú)采購(gòu)員的物料系統(tǒng)給出提示，必須先定義好物料采購(gòu)員屬性才允許下達(dá)；、 物料編碼、物料描述與ERP 中的物料編碼、物料描述一致，采購(gòu)建議量取ERP中MRP建議量，需求日期取 MRP中的需求日期，已下單量=已經(jīng)生成的請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量（不包括手工生成的采購(gòu)訂單量），建議余量=采購(gòu)建議量已下單量；。 。4、 0 成本的物料顯示為藍(lán)色，未定義供貨比例的物料顯示為紅色，都不允許生成采購(gòu)訂單；、 在下達(dá)采購(gòu)訂單分配采購(gòu)建議量時(shí)，執(zhí)行比例的計(jì)

9、算要包括（已接收入庫(kù)數(shù)量、打開(kāi)狀態(tài)的未完成采購(gòu)訂單量）按月度累計(jì)；。 。6、 下達(dá)分配采購(gòu)建議量時(shí)，系統(tǒng)可以參考供應(yīng)商的外租倉(cāng)庫(kù)存；7、 系統(tǒng)每天定時(shí)刪除未生成采購(gòu)訂單的來(lái)源為“系統(tǒng)”的采購(gòu)信息，第二天重新跑出需求；獨(dú)立需求創(chuàng)建SCM 采購(gòu)訂單1、 按物料類型限制物料計(jì)劃員可以手工下單的物料；、 下單時(shí)先錄入物料，系統(tǒng)自動(dòng)依照物料供貨比例信息查找供應(yīng)商，當(dāng)同一個(gè)物料有多家供應(yīng)商時(shí)，可以選擇供應(yīng)商；。 。3、 沒(méi)有維護(hù)供貨比例以及沒(méi)有定義凍結(jié)成本（或凍結(jié)成本為0）的物料都不允許下單；4、 物料計(jì)劃員下單時(shí)可以訂單行備注中錄入備注信息，訂單查詢時(shí)可以看到備注信息；5、 手工生成的采購(gòu)訂單在第二天運(yùn)

10、行MRP 計(jì)算時(shí)不自動(dòng)刪除采購(gòu)訂單審批1、 、 查詢出未批準(zhǔn)的SCM 采購(gòu)訂單；2、 設(shè)置采購(gòu)訂單審批人與采購(gòu)員對(duì)應(yīng)關(guān)系，審批人可以查詢出所有維護(hù)了對(duì)應(yīng)關(guān)系的采購(gòu)員創(chuàng)建的SCM 采購(gòu)訂單；3、 可以批量全選，然后批準(zhǔn)；訂單關(guān)閉1、 、 按訂單號(hào)、需求日期、下單日期、采購(gòu)員、創(chuàng)建者等條件查詢出ERP 中未關(guān)閉的采購(gòu)訂單;2、 在訂單明細(xì)中選擇訂單行，可關(guān)閉選中的訂單行；3、 選擇訂單頭，則關(guān)閉整張訂單；4、 訂單關(guān)閉需要批準(zhǔn)才能生效；5、 已接收、未交貨的采購(gòu)訂單不允許關(guān)閉；訂單例外信息維護(hù)1、 、 SCM 系統(tǒng)的提供例外信息包括：提前、推遲、關(guān)閉；2、 提前、推遲的例外信息寫入ERP 按建議的

11、需求日期更改原訂單的需求日期；3、 關(guān)閉的例外信息寫入ERP 關(guān)閉訂單對(duì)應(yīng)的行、發(fā)運(yùn)行狀態(tài)；4、 例外信息建議類型為關(guān)閉的采購(gòu)訂單處理需要審批才能生效；SCM 采購(gòu)訂單查詢：可以查詢到各個(gè)狀態(tài)的SCM 采購(gòu)訂單；SCM 采購(gòu)刪除日志查詢：查詢被刪除的SCM 采購(gòu)訂單信息（包括被刪除SCM采購(gòu)信息以及訂單刪除人、刪除時(shí)間）； 。 。采購(gòu)訂單查詢：查詢所有已審批的采購(gòu)訂單；自動(dòng)來(lái)源規(guī)則查詢：查詢物料的供貨比例（來(lái)源規(guī)則）；設(shè)定 /實(shí)際供貨比例查詢：查詢物料設(shè)定供貨比例與實(shí)際下比例、實(shí)際收貨比例的對(duì)比報(bào)表； 采購(gòu)訂單查詢（供）1、 采購(gòu)訂單查詢時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)記錄查看時(shí)間，已經(jīng)查看過(guò)的采購(gòu)訂單系統(tǒng)默認(rèn)供應(yīng)

12、商已經(jīng)確認(rèn)；2、 允許供應(yīng)商在采購(gòu)訂單行中錄入反饋意見(jiàn)，保存后系統(tǒng)發(fā)郵件提示采購(gòu)員；3. 外租倉(cāng)業(yè)務(wù)流程1 .1 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說(shuō)明2 .2業(yè)務(wù)功能業(yè)務(wù)流程說(shuō)明:編步驟 部門 崗位描述號(hào)1外租倉(cāng)設(shè)置照明電器/倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員1）定義并在系統(tǒng)中設(shè)置外租倉(cāng)；2）包括設(shè)置倉(cāng)庫(kù)代碼、倉(cāng)庫(kù)名稱；2外租倉(cāng)送貨單照明電器/供應(yīng)商供應(yīng)商/賬務(wù)員1）供應(yīng)商依照主體方不達(dá)的備貨期外 采購(gòu)訂單生成外租倉(cāng)送貨單；2）供應(yīng)商不能生成系統(tǒng)中沒(méi)有供貨比 例的物料的外租倉(cāng)送貨單；3）外租倉(cāng)送貨單不受采購(gòu)訂單訂購(gòu)數(shù) 量限制；3外租倉(cāng)入庫(kù)照明電器/倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員4）供應(yīng)商送貨至外租倉(cāng)檢驗(yàn)；1）賬務(wù)員核對(duì)檢驗(yàn)合格的物料；2） 在SCM系

13、統(tǒng)中錄入外租倉(cāng)入庫(kù)外租 倉(cāng)送貨單；3）外租倉(cāng)物料入庫(kù)不產(chǎn)生應(yīng)計(jì)負(fù)債；4外租倉(cāng)出庫(kù)照明電器/倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員1）倉(cāng)庫(kù)管理員提交外租倉(cāng)物料出庫(kù)證明；2）賬務(wù)員根據(jù)出庫(kù)證明做外租倉(cāng)物料 出庫(kù)；3）出具外租倉(cāng)物料出庫(kù)單；4）外租倉(cāng)物料出庫(kù)信息寫入ERP,并產(chǎn)生應(yīng)計(jì)負(fù)債信息；關(guān)鍵數(shù)據(jù)獲取方式生成外租倉(cāng)送貨單：供應(yīng)商生成外租倉(cāng)送貨單不受采購(gòu)訂單限制，可以依據(jù)采購(gòu)訂單的訂購(gòu)物料以或采購(gòu)員發(fā)放的月度（階段）采購(gòu)計(jì)劃（紙面）生成外租倉(cāng)送貨單； 2、外租倉(cāng)入庫(kù)：導(dǎo)入 SCM外租倉(cāng)送貨單;外租倉(cāng)出庫(kù)：依照手工外租倉(cāng)物料出庫(kù)憑證，錄入物料入庫(kù)所用送貨單進(jìn)行出庫(kù)，出庫(kù)同時(shí)寫入 ERP做接收、交貨； 菜單功能設(shè)置:功能菜單名稱

14、說(shuō)明外租倉(cāng)送貨單供應(yīng)商依照米購(gòu)訂單打外租倉(cāng)送貨單，外租倉(cāng)送貨單送貨數(shù)量不受采購(gòu)訂單數(shù)量以及需求日期限制；外租倉(cāng)入庫(kù)賬務(wù)員依據(jù)供應(yīng)商送貨單以及檢驗(yàn)合格數(shù)量在系統(tǒng)中做外租倉(cāng)入庫(kù)；外租倉(cāng)出庫(kù)賬務(wù)員依據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理員出具的外租倉(cāng)出庫(kù)憑證在系統(tǒng)中做外租倉(cāng)物料的出庫(kù)處理，出庫(kù)后手工開(kāi)外租倉(cāng)出庫(kù)單；外租倉(cāng)流水賬查詢某個(gè)時(shí)間段內(nèi)某個(gè)或所有供應(yīng)商的外租倉(cāng)流水帳；供應(yīng)商只能查詢自己的外租倉(cāng)流水賬；外租倉(cāng)庫(kù)齡查詢查詢供應(yīng)商寄存在外租倉(cāng)的物料庫(kù)齡；供應(yīng)商只能查詢直接的物料數(shù)據(jù)；外租倉(cāng)送貨單查詢可以按照送貨單號(hào)、接收單號(hào)、物料編碼、供應(yīng) 商、送貨單產(chǎn)生日期、送貨單接收日期、接收狀 態(tài)等條件查詢外租倉(cāng)送貨單；供應(yīng)商只能查詢自

15、己的外租倉(cāng)送貨單；外租倉(cāng)庫(kù)存查詢查詢截止到當(dāng)前時(shí)間的供應(yīng)商外租倉(cāng)寄存物料的總?cè)霂?kù)、出庫(kù)數(shù)量以及倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)存數(shù)量；外租倉(cāng)明細(xì)帳查詢查詢供應(yīng)商寄存外租倉(cāng)的物料出庫(kù)、入庫(kù)明細(xì)賬；供應(yīng)商只能查詢自己的數(shù)據(jù)；生成外租倉(cāng)送貨單的控制點(diǎn)：1、供應(yīng)商不能生成沒(méi)有供貨比例的物料的外租倉(cāng)送貨單；2、設(shè)定外租倉(cāng)庫(kù)存最大量，本次打單的數(shù)量+已有外租倉(cāng)庫(kù)存數(shù)量不能大于設(shè)定的最大量；外租倉(cāng)出庫(kù)的控制點(diǎn)3、沒(méi)有采購(gòu)訂單或訂單不足不允許出庫(kù)；4 、外租倉(cāng)物料出庫(kù)數(shù)量必須不大于供應(yīng)商外租倉(cāng)物料現(xiàn)有庫(kù)存；5 、外租倉(cāng)物料出庫(kù)要關(guān)聯(lián)送貨單（外租倉(cāng)送貨單）；4. 倉(cāng)管接收入庫(kù)業(yè)務(wù)流程4.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀4.1.1 接 收、交貨1、在SCM系

16、統(tǒng)中接送貨單做接收，接收寫入 ERP生成接收單號(hào)2、 VMI 庫(kù)存、供應(yīng)商本部庫(kù)存管理3、 VMI 庫(kù)存、供應(yīng)商本部庫(kù)存供應(yīng)商可以手工維護(hù)、調(diào)整4、 倉(cāng)庫(kù)接收時(shí)優(yōu)先減少VMI 庫(kù)存，如VMI 庫(kù)存不夠時(shí)，再減少供應(yīng)商的本部庫(kù)存5、 送貨單生成時(shí)，如果VMI 庫(kù)存或者供應(yīng)商本部庫(kù)存不夠時(shí)，系統(tǒng)限制不允許生成送貨單，優(yōu)先考慮VMI 庫(kù)存4.2 需求分析4.2.1 優(yōu) 化接收、交貨流程圖： 需求說(shuō)明：1、倉(cāng)庫(kù)到供應(yīng)商的送貨單在SCM系統(tǒng)中先做代收，同時(shí)更改送貨單的 狀態(tài)為代收2、倉(cāng)庫(kù)可以通過(guò)掃條碼、錄入送貨單號(hào)、送貨單生成日期、供應(yīng)商等 條件查詢送貨單3、代收不寫入ERP,代收子庫(kù)默認(rèn)顯示為物料的接

17、收子庫(kù)或供應(yīng)子庫(kù)，可以通過(guò)系統(tǒng)中的參數(shù)做設(shè)置4、可以在SCM系統(tǒng)查詢代收的庫(kù)存5、已經(jīng)做代收的送貨單不允許刪除6、倉(cāng)庫(kù)接收結(jié)果在 SCM系統(tǒng)上做事務(wù)，接收時(shí)自動(dòng)帶出代收時(shí)的子 庫(kù)，倉(cāng)管員也可以手工更改7、接收寫入ERP并返回接收單號(hào)、接收到庫(kù)存系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)寫接收、交貨二個(gè)事務(wù)，并增加物料的現(xiàn)有量，減少物料的代收庫(kù)存；用接收單在ERP中查詢接收事務(wù)處理時(shí)，只能看到接收、交貨二個(gè)事務(wù)，看不到檢驗(yàn)的事務(wù) 9、對(duì)于已經(jīng)生成的送貨單超過(guò) 3天沒(méi)有做接收，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)刪除，第2 天從新跑需求5.方案5.1 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明編口步驟部門崗位描述號(hào)1代收照明電 器/倉(cāng) 庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)管員收到供應(yīng)商的送貨單

18、后，先在SCM 系統(tǒng)中做代收，然后讓檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)2接收、入庫(kù)照明電 器/倉(cāng) 庫(kù)倉(cāng)管員收到已經(jīng)生成的送貨單，則在 SCM系統(tǒng) 中做接收、交貨；在系統(tǒng)上只以做一步，系統(tǒng)自動(dòng)寫接收、交貨二個(gè)事務(wù)，不合格， 則在SCM系統(tǒng)中做代收取消5.1.1 業(yè)務(wù)功能接收入庫(kù)1、通過(guò)掃送貨單上的條碼，可快速進(jìn)入到接收入庫(kù)的頁(yè)面，接收的數(shù)量不能大于代收數(shù)量2、接收入庫(kù)的類型默認(rèn)為“接收到庫(kù)存”，也可以選擇接收3、接收類型為“接收到庫(kù)存”時(shí)，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)顯示出物料對(duì)應(yīng)的接收子庫(kù)，可以手工選擇子庫(kù)、 接收類型為“接收到庫(kù)存”時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)寫接收、交貨二個(gè)事務(wù)處理，不寫顯示檢驗(yàn)這個(gè)事務(wù)，在查詢時(shí)則查詢不到檢驗(yàn)事務(wù)處理。 。、

19、 如一定要在ERP 中寫檢驗(yàn)事務(wù)時(shí)，則接收的類型選擇為接收，那么一定要在ERP中做了檢驗(yàn)之后，才能再 SCM (ERP)中做交貨.一6、接收類型為接收時(shí)，可以默認(rèn)顯示出物料的接收子庫(kù)，但不允許手工更改7、只做接收則增加物料的接收中庫(kù)存；接收到庫(kù)存時(shí)，增加物料的現(xiàn)在庫(kù)存供應(yīng)商 VMI 庫(kù)存維護(hù)1、供應(yīng)商庫(kù)存的入庫(kù)與更改由供應(yīng)商手工維護(hù)2、也可以通過(guò)EXCEL 表導(dǎo)入， 導(dǎo)入已存在的物料只更新庫(kù)存數(shù)量，導(dǎo)入新物料時(shí)，系統(tǒng)增加該物料的VMI 庫(kù)存3、 VMI 的庫(kù)存在送貨單接收時(shí)不會(huì)自動(dòng)扣減4、VMI的可用庫(kù)存=VMI庫(kù)存送貨在途量(已生成送貨單的數(shù)量)供應(yīng)商本部庫(kù)存1、供應(yīng)商庫(kù)存的入庫(kù)與更改由供應(yīng)

20、商手工維護(hù)2、也可以通過(guò)EXCEL 表導(dǎo)入，導(dǎo)入已存在的物料只更新庫(kù)存數(shù)量，導(dǎo)入新物料時(shí)，系統(tǒng)增加該物料的VMI 庫(kù)存送貨單查詢1、送貨單查詢的頁(yè)面可以查詢送貨單的接收狀態(tài)，包括：制單、代收、代收取消、接收2、已經(jīng)代收的顯示出代收的數(shù)量3、已經(jīng)接收則顯示接收數(shù)量，接收單號(hào)4、未接收的送貨單允許手工刪除5、未代收、代收取消狀態(tài)的送貨單可以在第二天運(yùn)算缺料時(shí)自動(dòng)刪除庫(kù)存查詢1、可以按物料、子庫(kù)、采購(gòu)員、倉(cāng)管員（如有維護(hù)倉(cāng)管員）查詢物料的現(xiàn)有量、接收中庫(kù)存庫(kù)存狀態(tài)可視化、 可以按物料、供應(yīng)商、子庫(kù)查詢物料的現(xiàn)有量、接收中庫(kù)存、VMI庫(kù)存、送貨在途量、VMI 可用庫(kù)存（VMI 庫(kù)存在途量）、供應(yīng)商本部

21、庫(kù)存。 。5.1.2采 購(gòu)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：1、數(shù)量來(lái)源包括：ERP 的長(zhǎng)周期的MRP 物料需求、采購(gòu)訂單；、根據(jù)長(zhǎng)周期的物料需求 MRP,結(jié)合供貨比例，把 MRP需求進(jìn)行拆 分到供應(yīng)商，然后結(jié)合各供應(yīng)商未完成的采購(gòu)訂單的數(shù)量，進(jìn)行合并，得到長(zhǎng)周期的采購(gòu)預(yù)測(cè)；。 。3、采購(gòu)預(yù)測(cè)由各物料負(fù)責(zé)的采購(gòu)員進(jìn)行維護(hù)和發(fā)放，發(fā)放后各供應(yīng)商可以在系統(tǒng)中查看到各自的采購(gòu)預(yù)測(cè)信息；4、對(duì)于沒(méi)有設(shè)定供貨比例的物料，單獨(dú)羅列無(wú)對(duì)應(yīng)供方需求的采購(gòu)預(yù) 測(cè)信息；5、每次發(fā)布的采購(gòu)預(yù)測(cè)，按照發(fā)布的時(shí)間進(jìn)行版本的保留；5.2 需求分析業(yè)務(wù)流程圖：1、只要是同一個(gè)供應(yīng)商的物料就可以下在同一張SCM 采購(gòu)訂單上2、下單時(shí)

22、需要手工維護(hù)物料編碼、訂購(gòu)數(shù)量；需求日期系統(tǒng)默認(rèn)顯示為當(dāng)天3、維護(hù)物料時(shí)，不能同時(shí)把普通采購(gòu)物料與委外物料維護(hù)在同一張SCM 采購(gòu)訂單中4、如物料沒(méi)有定義供貨比例或價(jià)格時(shí)不允許生成SCM 采購(gòu)訂單5、訂單關(guān)閉時(shí)可按訂單號(hào)、創(chuàng)建者、供應(yīng)商、訂單下達(dá)日期、訂單需求日期標(biāo)識(shí)等條件查詢6、查詢出訂單后可選擇關(guān)閉訂單行，在訂單明細(xì)中選擇要關(guān)閉的訂單行，然后選擇行關(guān)閉功能7、可以整張訂單關(guān)閉，只要選中要關(guān)閉的訂單，然后選擇訂單頭關(guān)閉功能送貨單需求1、根據(jù)送貨通知的信息，結(jié)合未結(jié)采購(gòu)訂單量，系統(tǒng)自動(dòng)分配到對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單；2、訂單未結(jié)量不足的時(shí)候，系統(tǒng)要控制不允許生成送貨單；3、生成的送貨要帶上單據(jù)號(hào)的條碼信

23、息，在打印出來(lái)的送貨單上也要看到條碼信息，可以通過(guò)針式打印機(jī)打印出來(lái)；5.2.1需 求二： VMI 庫(kù)存、供應(yīng)商庫(kù)存維護(hù)需求說(shuō)明：1、供應(yīng)商在SCM 系統(tǒng)中可以手工維護(hù)、調(diào)整VMI 的可用庫(kù)存2、新增VMI 或供應(yīng)商庫(kù)存時(shí)，只要錄入物料編碼及庫(kù)存數(shù)量然后保存即可3、修改VMI 或供應(yīng)商庫(kù)存時(shí)，先查詢出該物料，然后直接修改可用庫(kù)存保存即可、 VMI 、 供應(yīng)商本部庫(kù)存也可以通過(guò)EXCEL 表導(dǎo)入， 如已有的物料則只更改可用庫(kù)存數(shù)量，如沒(méi)有的物料則直接增加。 。5、 在生成送貨單時(shí)，系統(tǒng)提示VMI+ 本部庫(kù)存不足時(shí)，要手工維護(hù)VMI和本部庫(kù)存，系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)增加庫(kù)存6. 財(cái)務(wù)應(yīng)付發(fā)票管理業(yè)務(wù)流程6.

24、1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1）當(dāng)前業(yè)務(wù)流程：核對(duì)應(yīng)計(jì)負(fù)債（接收、退貨明細(xì)）開(kāi)票提交發(fā)票請(qǐng)求開(kāi)稅控機(jī)發(fā)票 錄入稅控機(jī)發(fā)票確認(rèn)稅控機(jī)發(fā)票應(yīng)付審核寫入ERP2）經(jīng)常出現(xiàn)負(fù)數(shù)金額3）當(dāng)前SCM 系統(tǒng)支持貸項(xiàng)通知4）當(dāng)前SCM 系統(tǒng)目前有外幣業(yè)務(wù)寫入ERP。6.2 需求分析業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)說(shuō)明:需求分析1、核對(duì)應(yīng)計(jì)負(fù)債時(shí)，要顯示明細(xì)的接收、退貨等信息以及多種匯總明細(xì)，以方便用戶查看詳細(xì)信息2、設(shè)置供應(yīng)商自動(dòng)匹配收據(jù)時(shí)的限制條件：a）供應(yīng)商自動(dòng)匹配收據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢查供應(yīng)商最近的對(duì)賬記錄， 若供應(yīng)商的又t賬時(shí)間在2個(gè)月之前的，不允許供應(yīng)商對(duì)收據(jù)進(jìn)行匹 配操作，并提示信息“超過(guò)兩個(gè)月未進(jìn)行對(duì)賬，請(qǐng)及時(shí)對(duì)賬！”。一b）供應(yīng)商

25、自動(dòng)匹配開(kāi)票設(shè)定統(tǒng)一的截止日期， 為每月25日，即每月供應(yīng)商自動(dòng)開(kāi)票匹配只能在此日期之前完成，每月26日以后不允許再匹配開(kāi)具當(dāng)月的發(fā)票。c）供應(yīng)商作收據(jù)匹配時(shí)，對(duì)于收據(jù)清單中存在退貨的單據(jù)、扣款在 SCM系統(tǒng)中設(shè)定為默認(rèn)匹配項(xiàng)，并要求退貨和扣款必須匹配。對(duì)于 退貨和扣款金額超出入庫(kù)金額的情況，當(dāng)月不做發(fā)票匹配，待下次 送貨入庫(kù)金額大于退貨和扣款金額時(shí)再合并開(kāi)票匹配。d）需匹配的收據(jù)清單都已有報(bào)價(jià)單，且發(fā)票匹配時(shí)取最近時(shí)間更改 的合同價(jià)，如果合同價(jià)是在發(fā)票已經(jīng)匹配后才更改的，則系統(tǒng)不能 再更新為匹配后更改的合同價(jià)。3、已經(jīng)維護(hù)合同價(jià)格并超過(guò)二個(gè)月沒(méi)有匹配的接收下在匹配時(shí)自動(dòng)按一定比例扣款4、在系

26、統(tǒng)中按交貨的凈值匹配5、必須要維護(hù)了合同價(jià)才能匹配6、如果金額差異，則以發(fā)票差的形式寫入 erp7、寫入扣款信息以發(fā)票差的形式寫入 erp6.3 方案設(shè)計(jì)6.3.1 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)功能：功能說(shuō)明：步驟 部門 崗位描述1不受條件限 制的供應(yīng)商照明電 器財(cái)務(wù)部/ 應(yīng)付會(huì)計(jì)手工維護(hù)一些特別的供應(yīng)商， 可以不覺(jué)開(kāi)票日期、開(kāi)票數(shù)據(jù)的范圍等條件的限制；另外還可以設(shè)置供應(yīng)商的 SCM發(fā)票是否 需要確認(rèn)2扣款明細(xì)照明電 器財(cái)務(wù)部/ 應(yīng)付會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部將同意的讓步接收扣款明細(xì)、 罰款 扣款明細(xì)、其他扣款明細(xì)手工維護(hù)在 SCM 系統(tǒng)中3SCM發(fā)票供應(yīng)商供應(yīng)商如果供應(yīng)商超過(guò) 2個(gè)月未對(duì)帳，不能在匹配SCM系統(tǒng)匹配收據(jù)

27、，對(duì)帳后供應(yīng)商匹配 交貨事務(wù)、退貨事務(wù)和扣款明細(xì)，并且退 貨事務(wù)和扣款明細(xì)必須匹配；系統(tǒng)默認(rèn)生成的SCM發(fā)票為確認(rèn)狀態(tài)；但供應(yīng)商被 設(shè)置為需要確認(rèn)，則生成的SCM發(fā)票號(hào)必須先提交給美的確認(rèn)；4SCM發(fā)票確認(rèn)照明電 器財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員確認(rèn)供應(yīng)商匹配的 SCM發(fā)票， 確認(rèn)則SCM發(fā)票變?yōu)榇_認(rèn)狀態(tài)；如拒絕 則返回給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商重新匹配；5SCM發(fā)票拆分供應(yīng)商供應(yīng)商必須是確認(rèn)狀態(tài)的 SCM發(fā)票才可以進(jìn)行 發(fā)票拆分，拆分后 SCM發(fā)票變?yōu)椤岸惪?機(jī)”狀態(tài)的SCM發(fā)票；系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按月 份、發(fā)票最高限額生成多張 SCM發(fā)票6稅控機(jī)發(fā)票 錄入供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商按“稅控機(jī)”狀態(tài)的SCM發(fā)票開(kāi)出稅控機(jī)發(fā)票，并把

28、稅控機(jī)發(fā)票號(hào)錄入到 SCM發(fā)票上，如果稅控機(jī)發(fā)票的稅額與 SCM發(fā)票的稅額不一致時(shí)，則要求把稅 控機(jī)上的稅額錄入到 SCM發(fā)票上。7稅控機(jī)發(fā)票 審核照明電 器應(yīng)付會(huì)計(jì)發(fā)票審核前財(cái)務(wù)人員可以手工調(diào)整發(fā)票金額；審核發(fā)票成功寫入 ERP,更改SCM 發(fā)票狀態(tài)為“導(dǎo)入ERP成功”；如不成功， 則顯示“導(dǎo)入ERP異?！保?接收、退貨 明細(xì)查詢照明電 器/供 應(yīng)商微波電器 /供應(yīng)商查詢ERP系統(tǒng)中所有的接收、退貨明細(xì) 數(shù)據(jù)；可以分為已開(kāi)票、未升累二種狀態(tài)， 也可以按是否開(kāi)票的條件查詢6.3.2 業(yè)務(wù)功能說(shuō)明不受條件限制的供應(yīng)商、設(shè)置的條件有：超過(guò)25號(hào)可以開(kāi)票、可匹配本月的交貨退貨明細(xì)、 供應(yīng)商的SCM發(fā)

29、票需要確認(rèn)，設(shè)置時(shí)在相對(duì)應(yīng)的條件中打勾；。2、系統(tǒng)默認(rèn)所有的供應(yīng)商都是受條件限制的，只有在此菜單中維護(hù)的 供應(yīng)商可不受相應(yīng)的條件限制；3、維護(hù)時(shí)，手工選擇供應(yīng)商與不受限制的條件，然后保存即可；4、可以查詢已經(jīng)維護(hù)好的數(shù)據(jù)，也可以更改；扣款明細(xì)維護(hù)扣款實(shí)際業(yè)務(wù)類型，SCM系統(tǒng)設(shè)置”讓步接收折讓”、“供應(yīng)商罰款” 、 “票據(jù)貼現(xiàn)利息”、 “物料篩選工時(shí)費(fèi)”、 “補(bǔ)以前價(jià)差”、“其他”等扣款類型。財(cái)務(wù)人員在 SCM 系統(tǒng)中選擇扣款類型，錄入每月的扣款明細(xì)?？劭蠲骷?xì)金額在供應(yīng)商匹配前可以修改，對(duì)于錯(cuò)誤輸入的扣款明細(xì)記錄作廢，再重新輸入；。 。2、可以按時(shí)間段、扣款類型、匹配標(biāo)記等條件查詢已經(jīng)維護(hù)的扣款

30、式；3、已經(jīng)匹配生成SCM 發(fā)票的扣款顯示為已開(kāi)票狀態(tài)；SCM 發(fā)票匹配1、按供應(yīng)商地點(diǎn)層維護(hù)的“可支付”屬性判斷供應(yīng)商是否可開(kāi)票，“可支付”屬性選中，表示允許開(kāi)票；、 系統(tǒng)查詢出所有可以開(kāi)票的交貨、退貨事務(wù)，在匹配的頁(yè)面顯示接收單日期（接收單創(chuàng)建日期）與事務(wù)處理日期、送貨單號(hào)、接收單號(hào)、報(bào)價(jià)單號(hào)、不含稅價(jià)、數(shù)量、不含稅金額；。 。、 系統(tǒng)按接收單的日期取合同價(jià)格，如同一時(shí)間存在多個(gè)合同價(jià)，取最新維護(hù)的合同價(jià)匹配，沒(méi)有合同價(jià)的不允許匹配；。 。4、超過(guò)二個(gè)月未對(duì)帳的供應(yīng)商不允許開(kāi)票；5、已經(jīng)維護(hù)合同價(jià)超過(guò)二個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票的接收單可自動(dòng)扣款，按每行事務(wù)扣款；6、超過(guò)每月25 號(hào)之后不允許匹配（特定

31、供應(yīng)商除外）；7、供應(yīng)商只能匹配前一月份之前的交貨、退貨事務(wù)，匹配時(shí)按交貨的凈值匹配（特定供應(yīng)商除外）；、 匹配時(shí)， 系統(tǒng)默認(rèn)為匹配所有可匹配的數(shù)據(jù)，供應(yīng)商也可以手工選擇刪除不匹配的數(shù)據(jù)，扣款與退貨不能刪除要求一定要匹配；。 。9、系統(tǒng)默認(rèn)稅率為17 點(diǎn)稅，也可以手工選擇稅率；10、 匹配之后更改合同價(jià)，則已經(jīng)生成SCM 發(fā)票上的合同價(jià)不會(huì)跟著更改；11、 匹配保存后系統(tǒng)默認(rèn)SCM 發(fā)票的狀態(tài)為“確認(rèn)”狀態(tài)，但如果供應(yīng)商設(shè)置為需要確認(rèn)，則生成的SCM 發(fā)票為 “未提交”狀態(tài)，需要提交給美的財(cái)務(wù)確認(rèn)，提交后SCM 發(fā)票的狀態(tài)顯示為“已提交”；。12、 “未提交”狀態(tài)的 SCM 發(fā)票可以刪除重新匹

32、配，但不能修改；SCM 發(fā)票確認(rèn)1、在 SCM 發(fā)票確認(rèn)頁(yè)面只能查看到“已提交”狀態(tài)的 SCM 發(fā)票，確認(rèn)時(shí)只能查看不能更改；2、確認(rèn)后，SCM 發(fā)票的狀態(tài)變?yōu)椤按_認(rèn)”狀態(tài)；3、拒絕后，SCM 發(fā)票的狀態(tài)變?yōu)椤拔刺峤弧?，并返回給供應(yīng)商；4、雙擊可查看SCM 發(fā)票匹配的明細(xì)；SCM 發(fā)票拆分1、只有“確認(rèn)”狀態(tài)的 SCM 發(fā)票才可以拆分，拆分后SCM 發(fā)票的狀態(tài)變?yōu)椤伴_(kāi)稅票”；2、拆分時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)按月份、供應(yīng)商的最高發(fā)票限額生成多張的SCM 發(fā)票；3、拆分時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)優(yōu)先分配扣款，扣款不分月份，如SCM 發(fā)票中只有扣款，則不顯示發(fā)票月份；4、已經(jīng)是“開(kāi)稅票”狀態(tài)的SCM 發(fā)票不允許供應(yīng)商刪除、作廢；

33、5、雙擊可以查看SCM 發(fā)票的明細(xì)稅控機(jī)發(fā)票錄入1、“開(kāi)稅票”狀態(tài)的 SCM 發(fā)票才允許錄稅控機(jī)發(fā)票號(hào)；、 如果 SCM 發(fā)票上的稅額與稅控機(jī)發(fā)票上的稅額不一致，供應(yīng)商要把稅控機(jī)發(fā)票上的稅額錄到SCM 發(fā)票的稅額上；。 。3、核對(duì)、維護(hù)稅額后，要確認(rèn)SCM 發(fā)票為“正式發(fā)票”， “正式發(fā)票”的稅額不能再更改；4、已經(jīng)是“正式發(fā)票”的SCM 發(fā)票不允許供應(yīng)商刪除、作廢；5、雙擊可以查看SCM 發(fā)票的明細(xì)稅控機(jī)發(fā)票審核1、可以查詢所有“正式發(fā)票”狀態(tài)的SCM 發(fā)票；、 雙擊查詢SCM 發(fā)票匹配明細(xì)，并允許調(diào)整發(fā)票金額的差異，新增明細(xì)行，錄入調(diào)整金額，正金額與負(fù)金額都允許；然后保存；。 。3、審核后

34、發(fā)票寫入ERP， 其中扣款及調(diào)整的明細(xì)行以發(fā)票價(jià)差的形式寫入ERP；報(bào)表查詢SCM 發(fā)票查詢：可以查詢到各個(gè)狀態(tài)的SCM 發(fā)票，雙擊可以看到發(fā)票匹配的明細(xì)，也可以打印匹配明細(xì)；退貨接收單查詢：查詢所有的退貨接收單，可以分“全部”、 “未匹配”、“已匹配”的標(biāo)識(shí)查詢接收、 退貨明細(xì)查詢：查詢所有的接收、退貨事務(wù)，可以分 “全部” 、 “未匹配” 、 “已匹配”、 “已報(bào)價(jià)”、 “未報(bào)價(jià)”等標(biāo)識(shí)查詢；并顯示物料的報(bào)價(jià)單號(hào)、單價(jià)，發(fā)沒(méi)有報(bào)價(jià)單則顯示為空；按接收單的創(chuàng)建日期取合同價(jià)；。 。未定義價(jià)格物料查詢：可按采購(gòu)員、時(shí)間段、供應(yīng)商等條件查詢沒(méi)有合同價(jià)的物料，其中時(shí)間段必須要錄入；發(fā)票價(jià)格補(bǔ)差查詢：

35、查詢發(fā)票上的價(jià)格與物料合同價(jià)格不一致的數(shù)據(jù)應(yīng)付帳款查詢：7. 財(cái)務(wù)對(duì)帳管理業(yè)務(wù)流程7.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀供應(yīng)商維護(hù)對(duì)帳信息對(duì)帳（美的財(cái)務(wù)）供應(yīng)商確認(rèn)對(duì)帳信息打印出對(duì)帳聯(lián)絡(luò)函7.2 需求分析業(yè)務(wù)流程:需求分析：1、系統(tǒng)要有安全保證，各供應(yīng)商只能看到自己對(duì)帳的信息。、對(duì)帳由供應(yīng)商先輸入自己應(yīng)付帳款余額、發(fā)票信息、付款信息，然 后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳給主體方的財(cái)務(wù)人員核對(duì)，主體方財(cái)務(wù)在SCM核對(duì)后, 生成對(duì)帳單，并通過(guò)SCM系統(tǒng)發(fā)給供應(yīng)商確認(rèn)。、供應(yīng)商確認(rèn)對(duì)帳單有異議的時(shí)候，可通過(guò) SCM系統(tǒng)進(jìn)行電子交流， 或直接打電話和主體方財(cái)務(wù)人員進(jìn)行確認(rèn)交流，如調(diào)整后的余額一 致，則確認(rèn)對(duì)帳單，如調(diào)整后的余額不一致，則需要返回對(duì)帳單給 供應(yīng)商。4、 對(duì)帳單確認(rèn)后，供應(yīng)商下次對(duì)帳時(shí)，開(kāi)始月份、期初余額系統(tǒng)默認(rèn) 帶出，且不允許更改；5、 供應(yīng)商確認(rèn)后，可打印出對(duì)帳單，并在對(duì)帳單上顯示供應(yīng)商編碼、 供應(yīng)商名稱7.3方案設(shè)計(jì)7.3.1 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)流