榆林分子診斷試劑項目可行性研究報告

1、泓域咨詢/榆林分子診斷試劑項目可行性研究報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108342894 第一章 行業(yè)、市場分析 PAGEREF _Toc108342894 h 8 HYPERLINK l _Toc108342895 一、 分子檢測產業(yè)鏈分析 PAGEREF _Toc108342895 h 8 HYPERLINK l _Toc108342896 二、 核酸提取純化市場概況 PAGEREF _Toc108342896 h 9 HYPERLINK l _Toc108342897 第二章 項目概述 PAGEREF _Toc108342897 h 12 HY

2、PERLINK l _Toc108342898 一、 項目名稱及項目單位 PAGEREF _Toc108342898 h 12 HYPERLINK l _Toc108342899 二、 項目建設地點 PAGEREF _Toc108342899 h 12 HYPERLINK l _Toc108342900 三、 可行性研究范圍 PAGEREF _Toc108342900 h 12 HYPERLINK l _Toc108342901 四、 編制依據和技術原則 PAGEREF _Toc108342901 h 12 HYPERLINK l _Toc108342902 五、 建設背景、規(guī)模 PAGERE

3、F _Toc108342902 h 13 HYPERLINK l _Toc108342903 六、 項目建設進度 PAGEREF _Toc108342903 h 14 HYPERLINK l _Toc108342904 七、 環(huán)境影響 PAGEREF _Toc108342904 h 14 HYPERLINK l _Toc108342905 八、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108342905 h 14 HYPERLINK l _Toc108342906 九、 項目主要技術經濟指標 PAGEREF _Toc108342906 h 15 HYPERLINK l _Toc108342907

4、 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108342907 h 15 HYPERLINK l _Toc108342908 十、 主要結論及建議 PAGEREF _Toc108342908 h 17 HYPERLINK l _Toc108342909 第三章 項目背景分析 PAGEREF _Toc108342909 h 18 HYPERLINK l _Toc108342910 一、 分子檢測酶原料市場概況 PAGEREF _Toc108342910 h 18 HYPERLINK l _Toc108342911 二、 核酸提取純化市場概況 PAGEREF _Toc108342911 h 20

5、 HYPERLINK l _Toc108342912 三、 核酸保存市場概況 PAGEREF _Toc108342912 h 22 HYPERLINK l _Toc108342913 四、 深入實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc108342913 h 25 HYPERLINK l _Toc108342914 五、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108342914 h 26 HYPERLINK l _Toc108342915 第四章 項目建設單位說明 PAGEREF _Toc108342915 h 28 HYPERLINK l _Toc108342916 一、 公司基本信息

6、PAGEREF _Toc108342916 h 28 HYPERLINK l _Toc108342917 二、 公司簡介 PAGEREF _Toc108342917 h 28 HYPERLINK l _Toc108342918 三、 公司競爭優(yōu)勢 PAGEREF _Toc108342918 h 29 HYPERLINK l _Toc108342919 四、 公司主要財務數據 PAGEREF _Toc108342919 h 31 HYPERLINK l _Toc108342920 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc108342920 h 31 HYPERLINK l _Toc1

7、08342921 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc108342921 h 31 HYPERLINK l _Toc108342922 五、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108342922 h 31 HYPERLINK l _Toc108342923 六、 經營宗旨 PAGEREF _Toc108342923 h 33 HYPERLINK l _Toc108342924 七、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108342924 h 33 HYPERLINK l _Toc108342925 第五章 建筑工程方案 PAGEREF _Toc108342925 h 40 H

8、YPERLINK l _Toc108342926 一、 項目工程設計總體要求 PAGEREF _Toc108342926 h 40 HYPERLINK l _Toc108342927 二、 建設方案 PAGEREF _Toc108342927 h 41 HYPERLINK l _Toc108342928 三、 建筑工程建設指標 PAGEREF _Toc108342928 h 42 HYPERLINK l _Toc108342929 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108342929 h 42 HYPERLINK l _Toc108342930 第六章 產品方案分析 PAGEREF

9、_Toc108342930 h 44 HYPERLINK l _Toc108342931 一、 建設規(guī)模及主要建設內容 PAGEREF _Toc108342931 h 44 HYPERLINK l _Toc108342932 二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領 PAGEREF _Toc108342932 h 44 HYPERLINK l _Toc108342933 產品規(guī)劃方案一覽表 PAGEREF _Toc108342933 h 44 HYPERLINK l _Toc108342934 第七章 SWOT分析說明 PAGEREF _Toc108342934 h 46 HYPERLINK l _Toc

10、108342935 一、 優(yōu)勢分析（S） PAGEREF _Toc108342935 h 46 HYPERLINK l _Toc108342936 二、 劣勢分析（W） PAGEREF _Toc108342936 h 47 HYPERLINK l _Toc108342937 三、 機會分析（O） PAGEREF _Toc108342937 h 48 HYPERLINK l _Toc108342938 四、 威脅分析（T） PAGEREF _Toc108342938 h 49 HYPERLINK l _Toc108342939 第八章 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc108342939 h

11、 53 HYPERLINK l _Toc108342940 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108342940 h 53 HYPERLINK l _Toc108342941 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108342941 h 59 HYPERLINK l _Toc108342942 第九章 運營管理模式 PAGEREF _Toc108342942 h 61 HYPERLINK l _Toc108342943 一、 公司經營宗旨 PAGEREF _Toc108342943 h 61 HYPERLINK l _Toc108342944 二、 公司的目標、主要職責 PAGER

12、EF _Toc108342944 h 61 HYPERLINK l _Toc108342945 三、 各部門職責及權限 PAGEREF _Toc108342945 h 62 HYPERLINK l _Toc108342946 四、 財務會計制度 PAGEREF _Toc108342946 h 66 HYPERLINK l _Toc108342947 第十章 進度計劃方案 PAGEREF _Toc108342947 h 73 HYPERLINK l _Toc108342948 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108342948 h 73 HYPERLINK l _Toc1083429

13、49 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108342949 h 73 HYPERLINK l _Toc108342950 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108342950 h 74 HYPERLINK l _Toc108342951 第十一章 安全生產 PAGEREF _Toc108342951 h 75 HYPERLINK l _Toc108342952 一、 編制依據 PAGEREF _Toc108342952 h 75 HYPERLINK l _Toc108342953 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108342953 h 76 HYPERLIN

14、K l _Toc108342954 三、 預期效果評價 PAGEREF _Toc108342954 h 80 HYPERLINK l _Toc108342955 第十二章 工藝技術分析 PAGEREF _Toc108342955 h 82 HYPERLINK l _Toc108342956 一、 企業(yè)技術研發(fā)分析 PAGEREF _Toc108342956 h 82 HYPERLINK l _Toc108342957 二、 項目技術工藝分析 PAGEREF _Toc108342957 h 85 HYPERLINK l _Toc108342958 三、 質量管理 PAGEREF _Toc1083

15、42958 h 86 HYPERLINK l _Toc108342959 四、 設備選型方案 PAGEREF _Toc108342959 h 87 HYPERLINK l _Toc108342960 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108342960 h 88 HYPERLINK l _Toc108342961 第十三章 人力資源分析 PAGEREF _Toc108342961 h 89 HYPERLINK l _Toc108342962 一、 人力資源配置 PAGEREF _Toc108342962 h 89 HYPERLINK l _Toc108342963 勞動定員一覽表 P

16、AGEREF _Toc108342963 h 89 HYPERLINK l _Toc108342964 二、 員工技能培訓 PAGEREF _Toc108342964 h 89 HYPERLINK l _Toc108342965 第十四章 項目投資計劃 PAGEREF _Toc108342965 h 91 HYPERLINK l _Toc108342966 一、 投資估算的依據和說明 PAGEREF _Toc108342966 h 91 HYPERLINK l _Toc108342967 二、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108342967 h 92 HYPERLINK l _Toc

17、108342968 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108342968 h 94 HYPERLINK l _Toc108342969 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108342969 h 94 HYPERLINK l _Toc108342970 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108342970 h 94 HYPERLINK l _Toc108342971 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108342971 h 96 HYPERLINK l _Toc108342972 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108342972 h 96 HYPERLINK

18、 l _Toc108342973 五、 總投資 PAGEREF _Toc108342973 h 97 HYPERLINK l _Toc108342974 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108342974 h 97 HYPERLINK l _Toc108342975 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108342975 h 98 HYPERLINK l _Toc108342976 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108342976 h 99 HYPERLINK l _Toc108342977 第十五章 經濟效益 PAGEREF _Toc1083

19、42977 h 100 HYPERLINK l _Toc108342978 一、 基本假設及基礎參數選取 PAGEREF _Toc108342978 h 100 HYPERLINK l _Toc108342979 二、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108342979 h 100 HYPERLINK l _Toc108342980 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108342980 h 100 HYPERLINK l _Toc108342981 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108342981 h 102 HYPERLINK l _Toc

20、108342982 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108342982 h 104 HYPERLINK l _Toc108342983 三、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108342983 h 105 HYPERLINK l _Toc108342984 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108342984 h 106 HYPERLINK l _Toc108342985 四、 財務生存能力分析 PAGEREF _Toc108342985 h 108 HYPERLINK l _Toc108342986 五、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108342986

21、 h 108 HYPERLINK l _Toc108342987 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108342987 h 109 HYPERLINK l _Toc108342988 六、 經濟評價結論 PAGEREF _Toc108342988 h 110 HYPERLINK l _Toc108342989 第十六章 風險風險及應對措施 PAGEREF _Toc108342989 h 111 HYPERLINK l _Toc108342990 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108342990 h 111 HYPERLINK l _Toc108342991 二、 項目風

22、險對策 PAGEREF _Toc108342991 h 113 HYPERLINK l _Toc108342992 第十七章 招標及投資方案 PAGEREF _Toc108342992 h 116 HYPERLINK l _Toc108342993 一、 項目招標依據 PAGEREF _Toc108342993 h 116 HYPERLINK l _Toc108342994 二、 項目招標范圍 PAGEREF _Toc108342994 h 116 HYPERLINK l _Toc108342995 三、 招標要求 PAGEREF _Toc108342995 h 116 HYPERLINK l

23、 _Toc108342996 四、 招標組織方式 PAGEREF _Toc108342996 h 117 HYPERLINK l _Toc108342997 五、 招標信息發(fā)布 PAGEREF _Toc108342997 h 117 HYPERLINK l _Toc108342998 第十八章 項目綜合評價 PAGEREF _Toc108342998 h 118 HYPERLINK l _Toc108342999 第十九章 附表附件 PAGEREF _Toc108342999 h 119 HYPERLINK l _Toc108343000 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc10834

24、3000 h 119 HYPERLINK l _Toc108343001 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108343001 h 120 HYPERLINK l _Toc108343002 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108343002 h 121 HYPERLINK l _Toc108343003 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108343003 h 122 HYPERLINK l _Toc108343004 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108343004 h 123 HYPERLINK l _Toc108343005 總投資及構成一覽表 PA

25、GEREF _Toc108343005 h 124 HYPERLINK l _Toc108343006 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108343006 h 125 HYPERLINK l _Toc108343007 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108343007 h 126 HYPERLINK l _Toc108343008 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108343008 h 126 HYPERLINK l _Toc108343009 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108343009 h 127 HYPER

26、LINK l _Toc108343010 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108343010 h 128 HYPERLINK l _Toc108343011 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108343011 h 130報告說明長期以來，分子檢測實驗室資源數量過少、分布過于集中是限制分子檢測行業(yè)發(fā)展及應用范圍的一大障礙。2020年9月，國務院聯防聯控機制印發(fā)的進一步推進新冠病毒核酸檢測能力建設工作方案，要求“到2020年9月底前，實現轄區(qū)內三級綜合醫(yī)院、傳染病專科醫(yī)院、各級疾控機構以及縣域內至少1家縣級醫(yī)院具備核酸采樣和檢測能力。到2020年底前，所有二級綜合醫(yī)院具備核

27、酸采樣和檢測能力，完成城市檢測基地和公共檢測實驗室建設”。2020年疫情爆發(fā)以來，國家對基層疫情的防控政策直接推動了分子檢測資源下沉，后疫情時代的醫(yī)療衛(wèi)生新基建下行業(yè)弊端將得到顯著改善。根據謹慎財務估算，項目總投資13475.53萬元，其中：建設投資10610.57萬元，占項目總投資的78.74%；建設期利息105.04萬元，占項目總投資的0.78%；流動資金2759.92萬元，占項目總投資的20.48%。項目正常運營每年營業(yè)收入23200.00萬元，綜合總成本費用18851.00萬元，凈利潤3175.13萬元，財務內部收益率16.01%，財務凈現值2331.33萬元，全部投資回收期6.25年

28、。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構，實現高質量發(fā)展的目標。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。行業(yè)、市場分析分子檢測產業(yè)鏈分析國內分子檢測產業(yè)的上游為提供酶、引物、探針和底物的分子檢測原料廠商和儀器元件供應商，中游為核酸樣本保存試劑、核酸提取試劑、核酸檢測試劑盒生產商和PCR儀、測序儀等設備生產商，下游是試劑和儀器的使用者，包括高校、科

29、研機構、藥企、CRO、醫(yī)院、第三方醫(yī)學實驗室、血站、體檢中心等。近年來，隨著人口老齡化、健康意識的提高以及新興技術的進步，分子檢測市場規(guī)模穩(wěn)步增長。從2016年至2020年，全球分子檢測市場由94.1億美元增長至195.8億美元，期間年復合增長率為20.1%，全球分子診斷市場相較分子科研試劑市場增速較高，期間年復合增長率分別為23.9%和14.9%。未來五年，全球分子檢測行業(yè)將持續(xù)發(fā)展，至2025年，全球分子檢測市場規(guī)模將達到357.8億美元，2021-2025年的復合增長率將達12.3%。近年來國內分子檢測行業(yè)發(fā)展迅速，2016年至2020年，中國分子檢測市場從82.0億元增長至361.7億

30、元，復合年增長率為44.9%；未來五年，我國分級醫(yī)療系統(tǒng)的完善、科技創(chuàng)新和相關政策的支持將持續(xù)推動分子檢測行業(yè)的發(fā)展，至2025年，中國分子檢測市場規(guī)模將達到480.7億元。核酸提取純化市場概況1、核酸提取純化概覽未處理的生物組織樣本是蛋白質、多糖、核酸和脂肪等物質的混合物，通常需要使用核酸提取純化試劑盒，經過細胞裂解、核酸吸附、雜質洗脫等步驟得到一定濃度和純度的核酸后才能開展后續(xù)的分子檢測，核酸提取純化的質量是獲得準確的檢測數據的前提。目前常見且適用于所有樣品類型的核酸純化方法有四種：速率區(qū)帶離心法、苯酚-氯仿萃取、離心柱純化、磁分離法。離心柱法和磁分離法是目前核酸提取純化最常用的兩種方法，

31、其中離心柱法需要手動操作，多用于科研院所；磁分離法自動化程度比較高，多應用于醫(yī)療機構。2、核酸提取純化市場規(guī)模近年來，分子檢測行業(yè)本身呈現的高增長性帶動了核酸提取純化試劑細分領域需求增長。從2016年至2020年，全球核酸提取和純化試劑盒市場從24.5億美元增長至37.0億美元，期間復合年增長率為10.9%；未來五年，核酸提取及純化行業(yè)將持續(xù)發(fā)展，至2025年，全球市場規(guī)模將達到53.1億美元，預測期間的年增長率為7.2%。國內核酸提取市場增長的主要動力來自腫瘤早篩的逐步推廣，2020年爆發(fā)的新冠疫情也使當年的核酸提取純化市場規(guī)模激增，2016年至2020年國內核酸提取純化試劑市場從3.4億元

32、增長至16.8億元，期間復合年增長率為49.3%。此外，隨著中國本土企業(yè)技術發(fā)展，本土企業(yè)較低的市場價格和溝通成本將推動市場規(guī)模的整體提升，至2025年，中國核酸提取純化試劑盒市場規(guī)模將達到25.7億元，預測期間的年增長率為10.1%。3、核酸提取純化市場競爭情況過去，核酸提取試劑主要由外資企業(yè)供應，包括凱杰、賽默飛世爾等，而國內企業(yè)在近年來得到了飛速發(fā)展，國內企業(yè)逐漸培養(yǎng)出了自主研發(fā)的能力，如康為世紀、圣湘生物、達安基因等。凱杰是該行業(yè)領先的龍頭企業(yè)，核酸提取相關產品品類齊全，提取技術以磁珠法、離心柱法為主，可適用樣本來源較廣泛，如植物、組織、石蠟切片（FFPE）、口腔拭子、唾液、血液及糞便

33、。而國產品牌近年來在核酸提取試劑的自主研發(fā)方向取得了突破進展，以康為世紀為例，擁有兩百余種核酸提取相關產品，覆蓋了磁珠法、柱式法和高效便捷的一步法提取方式，可用于多種樣本來源。我國核酸提取試劑產品有望快速趕超進口品牌，實現進口產品替代。新冠疫情爆發(fā)前，國內核酸提取市場以進口產品為主，2019年國內70%以上的市場份額由海外企業(yè)占據，其中凱杰作為全球核酸提取領域的領軍企業(yè)，在全球和國內的核酸提取市場份額長期領先。新冠疫情爆發(fā)后，新冠核酸檢測帶來的核酸提取需求大幅增加，包括博日科技（2021年遞交港股申請）、圣湘生物（688289.SH）、之江生物（688317.SH）等核酸檢測儀器或試劑盒生產商

34、配套銷售提取純化試劑，借助自身上市公司或者原有客戶優(yōu)勢，市場份額提升較快。根據弗若斯特沙利文的統(tǒng)計數據，2020年度國內提取純化市場排名前五的廠商分別為凱杰、博日科技、之江生物、圣湘生物和賽默飛世爾，合計市場份額約70%。項目概述項目名稱及項目單位項目名稱：榆林分子診斷試劑項目項目單位：xx集團有限公司項目建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約39.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。可行性研究范圍1、確定生產規(guī)模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌

35、措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定；2、建設項目經濟評價方法與參數；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃；5、其他相關資料。（二）技術原則按照“保證生產，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護措施，使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。建設背景、規(guī)模（一）項目背景基

36、因測序技術是最前沿的分子檢測技術之一。第一代測序技術發(fā)明于1977年，但該技術只能獲得一條長度在7001000個堿基的序列，無法滿足現代科學發(fā)展對生物基因序列獲取的迫切需求。高通量測序是對傳統(tǒng)測序方法的變革，一次運行即可同時得到幾十萬到幾百萬條核酸分子的序列，因此也被稱為新一代測序（NGS）或二代測序。（二）建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積26000.00（折合約39.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積44110.49。其中：生產工程28428.40，倉儲工程5595.41，行政辦公及生活服務設施5185.78，公共工程4900.90。項目建成后，形成年產xxx毫升分子診斷試劑的生產能力。項目

37、建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。環(huán)境影響本項目的建設符合國家的產業(yè)政策，該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施，認真履行“三同時”制度后，各項污染物均可實現達標排放，且不會降低評價區(qū)域原有環(huán)境質量功能級別。因而從環(huán)境影響的角度而言，該項目是可行的。建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資13475.53萬元，其中：建設投資10610.57萬元，占項目總投資的78.74

38、%；建設期利息105.04萬元，占項目總投資的0.78%；流動資金2759.92萬元，占項目總投資的20.48%。（二）建設投資構成本期項目建設投資10610.57萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用9274.02萬元，工程建設其他費用1055.29萬元，預備費281.26萬元。項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入23200.00萬元，綜合總成本費用18851.00萬元，納稅總額2136.28萬元，凈利潤3175.13萬元，財務內部收益率16.01%，財務凈現值2331.33萬元，全部投資回收期6.25年。（二）主要數據及技術指

39、標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積26000.00約39.00畝1.1總建筑面積44110.491.2基底面積14560.001.3投資強度萬元/畝262.312總投資萬元13475.532.1建設投資萬元10610.572.1.1工程費用萬元9274.022.1.2其他費用萬元1055.292.1.3預備費萬元281.262.2建設期利息萬元105.042.3流動資金萬元2759.923資金籌措萬元13475.533.1自籌資金萬元9188.123.2銀行貸款萬元4287.414營業(yè)收入萬元23200.00正常運營年份5總成本費用萬元18851.006利潤總額萬元4233.

40、517凈利潤萬元3175.138所得稅萬元1058.389增值稅萬元962.4110稅金及附加萬元115.4911納稅總額萬元2136.2812工業(yè)增加值萬元7360.6013盈虧平衡點萬元9913.25產值14回收期年6.2515內部收益率16.01%所得稅后16財務凈現值萬元2331.33所得稅后主要結論及建議經分析，本期項目符合國家產業(yè)相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產

41、管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業(yè)現金流充足，同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。項目背景分析分子檢測酶原料市場概況1、分子檢測酶原料概覽酶和引物、探針、底物等是分子檢測試劑的主要原材料，其中酶是分子檢測原料中發(fā)揮生物活性的組分，直接影響分子檢測試劑包括靈敏度、穩(wěn)定性、檢測時間等多項性能水平，決定了分子檢測結果的準確性，是分子檢測試劑原材料中最核心的組分。分子檢測原料酶根據不同功能可以分為聚合酶、反轉錄酶、二代測序酶、等溫擴增酶等，在PCR、二代測序等多種分子檢測技術中均發(fā)揮了重要作用。2、分子檢測原料酶市場規(guī)模分子檢測原料酶行業(yè)

42、是分子檢測行業(yè)產業(yè)鏈上游，廣闊的分子檢測試劑行業(yè)發(fā)展前景將反哺分子檢測酶原料市場成長。2020年在巨大的核酸檢測需求面前，市場對分子診斷試劑剛性需求亟待滿足，全球分子檢測原料酶市場規(guī)模從2016年的19.3億美元增長至2020年的39.7億美元。預計到2025年，全球分子檢測原料酶市場規(guī)模將達到65.3億美元。國內分子檢測原料酶市場規(guī)模從2016年的14.0億元增長至2020的32.1億元，預計到2025年，國內分子檢測原料酶市場規(guī)模將達到52.1億元。國內分子檢測原料酶市場不斷高速增長的主要驅動力是：1）疫情后分子診斷基層滲透率提升，檢測機構和人數持續(xù)增加；2）中國分子診斷市場和科研用分子檢

43、測試劑市場發(fā)展迅速，持續(xù)帶動分子檢測原料行業(yè)發(fā)展；3）國家政策鼓勵與重視分子檢測試劑關鍵原料自主可控，原料酶產業(yè)國產化加速。3、分子檢測原料酶市場競爭情況中國分子檢測產業(yè)與歐美國家相比起步較晚，國產分子檢測試劑原料產品在進口產品替代中面臨較大的發(fā)展機遇。一直以來，能提供分子檢測試劑上游原材料的廠商少，原料酶等生物活性原料的生產供應由羅氏診斷、賽默飛世爾、寶生物等企業(yè)主導。分子檢測原料酶國產化程度較低并且進程緩慢的主要原因是分子檢測上游核心酶原料的技術難度高，且客戶群體對檢測試劑的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游分子檢測試劑制備廠商更傾向于選擇儀器先進、生物化學試劑穩(wěn)定的進口原材料供應商。我國在基

44、礎原材料的研制生產方面雖然已有了長足的進步，但由于包括蛋白質優(yōu)化改造技術在內的多項關鍵技術儲備不足，仍有80的分子檢測原料酶依賴進口，直接影響著分子診斷產品的市場供應，以及我國醫(yī)療服務的供給能力和醫(yī)療衛(wèi)生安全。然而隨著國家鼓勵創(chuàng)新和進口替代政策不斷出臺，中國分子檢測試劑行業(yè)領先企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸。尤其在新冠疫情爆發(fā)后，很多外資企業(yè)因為生產及物流能力受限，無法及時供貨，一些國產企業(yè)抓住機會，逐漸進軍分子檢測試劑原材料生產領域，加強產業(yè)鏈布局、規(guī)模投入和技術研發(fā)投入，并取得不錯的進展。我國自主產品取得了一系列重要突破，已具備了較好的創(chuàng)新產品研發(fā)基礎，分子檢測試劑生物活性原料已具有一定的研發(fā)

45、能力，試劑創(chuàng)新與研制的鏈條已基本形成。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，未來國內分子檢測企業(yè)依靠對國內政策導向和產業(yè)鏈的深刻的理解，以及本土化服務優(yōu)勢，有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸獲得更多的市場機會和行業(yè)內話語權。核酸提取純化市場概況1、核酸提取純化概覽未處理的生物組織樣本是蛋白質、多糖、核酸和脂肪等物質的混合物，通常需要使用核酸提取純化試劑盒，經過細胞裂解、核酸吸附、雜質洗脫等步驟得到一定濃度和純度的核酸后才能開展后續(xù)的分子檢測，核酸提取純化的質量是獲得準確的檢測數據的前提。目前常見且適用于所有樣品類型的核酸純化方法有四種：速率區(qū)帶離心

46、法、苯酚-氯仿萃取、離心柱純化、磁分離法。離心柱法和磁分離法是目前核酸提取純化最常用的兩種方法，其中離心柱法需要手動操作，多用于科研院所；磁分離法自動化程度比較高，多應用于醫(yī)療機構。2、核酸提取純化市場規(guī)模近年來，分子檢測行業(yè)本身呈現的高增長性帶動了核酸提取純化試劑細分領域需求增長。從2016年至2020年，全球核酸提取和純化試劑盒市場從24.5億美元增長至37.0億美元，期間復合年增長率為10.9%；未來五年，核酸提取及純化行業(yè)將持續(xù)發(fā)展，至2025年，全球市場規(guī)模將達到53.1億美元，預測期間的年增長率為7.2%。國內核酸提取市場增長的主要動力來自腫瘤早篩的逐步推廣，2020年爆發(fā)的新冠疫

47、情也使當年的核酸提取純化市場規(guī)模激增，2016年至2020年國內核酸提取純化試劑市場從3.4億元增長至16.8億元，期間復合年增長率為49.3%。此外，隨著中國本土企業(yè)技術發(fā)展，本土企業(yè)較低的市場價格和溝通成本將推動市場規(guī)模的整體提升，至2025年，中國核酸提取純化試劑盒市場規(guī)模將達到25.7億元，預測期間的年增長率為10.1%。3、核酸提取純化市場競爭情況過去，核酸提取試劑主要由外資企業(yè)供應，包括凱杰、賽默飛世爾等，而國內企業(yè)在近年來得到了飛速發(fā)展，國內企業(yè)逐漸培養(yǎng)出了自主研發(fā)的能力，如康為世紀、圣湘生物、達安基因等。凱杰是該行業(yè)領先的龍頭企業(yè)，核酸提取相關產品品類齊全，提取技術以磁珠法、離

48、心柱法為主，可適用樣本來源較廣泛，如植物、組織、石蠟切片（FFPE）、口腔拭子、唾液、血液及糞便。而國產品牌近年來在核酸提取試劑的自主研發(fā)方向取得了突破進展，以康為世紀為例，擁有兩百余種核酸提取相關產品，覆蓋了磁珠法、柱式法和高效便捷的一步法提取方式，可用于多種樣本來源。我國核酸提取試劑產品有望快速趕超進口品牌，實現進口產品替代。新冠疫情爆發(fā)前，國內核酸提取市場以進口產品為主，2019年國內70%以上的市場份額由海外企業(yè)占據，其中凱杰作為全球核酸提取領域的領軍企業(yè)，在全球和國內的核酸提取市場份額長期領先。新冠疫情爆發(fā)后，新冠核酸檢測帶來的核酸提取需求大幅增加，包括博日科技（2021年遞交港股申

49、請）、圣湘生物（688289.SH）、之江生物（688317.SH）等核酸檢測儀器或試劑盒生產商配套銷售提取純化試劑，借助自身上市公司或者原有客戶優(yōu)勢，市場份額提升較快。根據弗若斯特沙利文的統(tǒng)計數據，2020年度國內提取純化市場排名前五的廠商分別為凱杰、博日科技、之江生物、圣湘生物和賽默飛世爾，合計市場份額約70%。核酸保存市場概況1、核酸保存概覽分子檢測市場常見的樣本類型有血液、組織、唾液、糞便等，如NIPT常以血液為檢測樣本，近幾年發(fā)展迅速的消化道腫瘤早篩市場則主要使用糞便樣本。一般的分子檢測流程中，生物樣本由醫(yī)院采集，采集后運輸至第三方檢測機構開展檢測，從采樣到開展檢測通常需要1-4天，

50、因此保證樣本在運輸環(huán)節(jié)的質量穩(wěn)定對于后續(xù)的核酸檢測非常重要。目前醫(yī)院傳統(tǒng)的血常規(guī)檢測、生化檢測的對象為血液中細胞或蛋白，其使用的傳統(tǒng)采血管無法針對性的保存核酸，因此長期以來核酸保存依賴于的超低溫液氮保存，但在保存效果、便捷性和成本方面均不理想。近年來隨著核酸保存技術的發(fā)展，傳統(tǒng)的低溫運輸保存逐漸被專業(yè)核酸保護劑取代，已可以實現常溫下長時間的核酸保存，依托專業(yè)的核酸保存技術，居家采樣的分子檢測服務也已逐步實現商業(yè)化。隨著分子檢測技術在臨床應用的不斷普及，分子檢測專用的核酸保存試劑的需求在快速增加。核酸保存產品通常根據生物樣本的種類進行劃分，最常見的核酸保存產品種類如下：1）游離核酸樣本保存：游離

51、核酸樣本保存可直接用于體液的采集、運輸和儲存，并可以穩(wěn)定其中的游離核酸。它其中的保護劑可以有效抑制體液中的核酸酶，并避免體液中有核細胞中基因組核酸的釋放。適用于NIPT和一些腫瘤疾病的早期診斷相關研究，代表性產品包括血液游離核酸保存、尿液游離核酸保存等。2）組織樣本保存：收集組織塊浸沒于組織樣本保存試劑中保存，常溫下可以保存組織用于后續(xù)的使用。組織樣本保存試劑可滲透到組織樣本內以穩(wěn)定和保護細胞的核酸。使用組織樣本保存試劑將不再需要樣本在液氮中冷凍后再處理，也不需要立即處理或石蠟包埋。此類產品適用于腫瘤組織活檢或者其他動物組織科研實驗。3）唾液核酸樣本保存：唾液中含有豐富的核酸，是樣品采集的優(yōu)質

52、來源。唾液核酸樣本采集是一種對人體無傷害、無痛苦的獲取核酸的方法，更容易被大眾接受，因此能最大限度的擴大基因研究的取樣范圍，適用于流行病學大人群調查。常溫下唾液核酸樣本可以保存多年、綠色環(huán)保、攜帶方便。4）糞便核酸樣本保存：糞便樣本采集與保存主要用于大便常規(guī)類、隱血、腸道微生物、病毒等檢測前的樣本采集和保存。糞便樣本成分復雜，糞便核酸保存試劑需要在保存核酸的同時，防止糞便內細菌的繁殖，并減少異味，具有較高的技術難度。5）血液樣品采集卡：血液樣本采集卡是一種以植物纖維為載體用于長期保存DNA的產品，可以在常溫下對各種樣本如血液、精液、唾液等樣本進行收集、運輸和儲存。DNA樣品采集卡可以用于法醫(yī)學

53、和親子鑒定用建庫，對于高危人群的取血過程中，能夠大幅度降低檢驗對所需血樣量的需求，同時對傳染性的病菌或者病毒進行滅活，避免對操作人員的污染，加強對于采血人員的保護。2、核酸保存市場規(guī)模隨著諸多現代醫(yī)學檢測手段的應用和個性化醫(yī)療的發(fā)展，核酸樣本保存試劑市場規(guī)模隨之增長，全球核酸樣本保存試劑市場規(guī)模從2016年的11.0億美元增長至2020年的26.6億美元，復合年增長率為24.7%。預計到2025年，全球核酸樣本保存市場規(guī)模將達到43.9億美元，復合年增長率為10.2%。近年來，隨著中國分子檢測行業(yè)的發(fā)展、癌癥早篩和居家檢測的普及、樣本保存技術的突破，中國核酸樣本保存試劑市場規(guī)模穩(wěn)步增長，且20

54、20年爆發(fā)的新冠疫情加速了中國分子檢測行業(yè)的市場需求，核酸樣本保存試劑市場隨之增長，從2016年至2020年，中國核酸樣本保存試劑市場從5.5億元增長至24.7億元，期間復合年增長率為45.5%；未來五年，分子檢測行業(yè)將繼續(xù)保持較快發(fā)展速度，至2025年，中國核酸樣本保存試劑市場規(guī)模將達到43.9億元，預測期間的年增長率為12.1%。深入實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略落實支持科創(chuàng)新城建設相關政策，賦予最大的改革創(chuàng)新自主權；開工建設創(chuàng)新港榆林學院新校區(qū)一期項目，引進布局產業(yè)研究院、重點實驗室和校企研究中心，打造轉型升級的總引擎。建成投運中科院潔凈能源創(chuàng)新院榆林分院，推進國科大能源學院重大項目聯合攻關，實施現代

55、煤化工與石油化工互補融合、可再生能源與儲能高效融合等六方面的創(chuàng)新示范。全力支持CCUS和空天地海平臺兩個大科學裝置落地建設。發(fā)揮科技創(chuàng)新成果轉化引導基金作用，完善企業(yè)研發(fā)經費投入后補助機制，力爭科技型中小企業(yè)突破500家、高新技術企業(yè)突破100家。出臺科技創(chuàng)新和人才強市戰(zhàn)略政策措施，推行科研攻關“揭榜掛帥”制，試點推行領銜專家制、科研經費包干制，以政策引人、用事業(yè)留人。項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現有廠

56、房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。項目建設單位說明公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限

57、公司2、法定代表人：史xx3、注冊資本：1230萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-6-157、營業(yè)期限：2015-6-15至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事分子診斷試劑相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）公司簡介當前，國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)

58、展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài)，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩

59、個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現發(fā)展新突破。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化，形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。（二）公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行

60、業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系，對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深