基金稽核股長崗位職責(zé)

1、第 PAGE29 頁 共 NUMPAGES29 頁基金稽核股長崗位職責(zé)1.負責(zé)股室全面工作，認真落實好局領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)。嚴格遵守宣傳紀(jì)律和各項規(guī)章制度，努力提高全室人員的服務(wù)意識和服務(wù)水平。2.嚴把節(jié)目質(zhì)量關(guān),做到提前審稿、編后審稿，爭取將失誤率降低到1%以下。3.每周組織總編室人員進行一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，做好全面的評優(yōu)工作。4.安排好局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。稽核崗位職責(zé)一、基本要求：1.當(dāng)班期間應(yīng)精神飽滿，行為端莊，按公司標(biāo)準(zhǔn)著裝，充分展示防損部的精神風(fēng)貌，時刻維護部門的形象；2.當(dāng)班期間不得擅離崗位，不得與員工在崗看報紙、睡覺或做與工作無關(guān)的事情。嚴禁工作散漫，與人閑聊，接打私人電話；3.交接

2、班時相互交接清楚，每個班次需認真填寫交接班記錄，確保信息準(zhǔn)確無誤的傳遞給下一班次。如對上一班遺留問題及時給予跟進。二、具體職責(zé)：1.根據(jù)消防、安全監(jiān)督、建筑安全、勞動保障等法律法規(guī)及公司的相關(guān)政策程序要求，對配送中心內(nèi)部的消防安全、建筑安全及員工操作安全進行專項查核；2.及時發(fā)現(xiàn)配送中心在安全方面的風(fēng)險機會點并現(xiàn)場予以糾正，與相關(guān)部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決；3.有效監(jiān)控商場在消防和安全標(biāo)準(zhǔn)方面的一致性和合規(guī)性，避免人身傷害及財產(chǎn)事故的發(fā)生；4.根據(jù)食品安全相關(guān)法規(guī)及公司的食品安全政策程序要求，對配送中心的食品安全管理進行專項查核，及時發(fā)現(xiàn)在食品安全管

3、理方面的風(fēng)險機會點，與相關(guān)部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決；5.及時發(fā)現(xiàn)配送中心的損耗風(fēng)險，與相關(guān)部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決，從而有效降低商品的損耗；6.通過對營運關(guān)鍵操作流程的檢查和回顧，識別操作過程中的風(fēng)險機會點，與相關(guān)部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決，確保公司營運標(biāo)準(zhǔn)得到有效執(zhí)行，保護配送中心利潤免遭損失；7.匯總分析p 專項查核中發(fā)現(xiàn)的例外問題并報告給部門管理層，從完善流程等方面提出合理化建議，確保例外問題得到有效解決；8.協(xié)助部門管理層處理突發(fā)事件和危機事件；9.協(xié)

4、助部門管理層進行內(nèi)部調(diào)查的取證工作；10.協(xié)助部門管理層通過培訓(xùn)、宣傳等多種形式提高全體人員在安全、質(zhì)量保證、誠信及防損方面的意識。經(jīng)理（稽核隊長）（副經(jīng)理、副隊長）崗位職責(zé) （副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責(zé)工作）一、主持本部門全面工作,負責(zé)稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報批后組織實施。四、負責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成

5、情況。六、負責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任審計和離任審計。七、負責(zé)審查稽核報告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。 八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時間及時報告。九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。十、對稽核人員的工作獎懲。十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。十三、負責(zé)稽

6、核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。 十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。十七、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。稽核組長（副組長）崗位職責(zé)（副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責(zé)工作）一、負責(zé)稽核實施方案的擬訂，報批后組織實施。二、負責(zé)所轄網(wǎng)點序時稽核工作任務(wù)。做到時間連續(xù)，稽核內(nèi)容覆

7、蓋到全部業(yè)務(wù)。三、按現(xiàn)場稽核操作規(guī)程按時保質(zhì)完成項目稽核工作任務(wù)。四、對所屬稽核人員合理分工。五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫稽核報告，審議稽核報告，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見，報批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索，要先電話后書面報告稽核部門或領(lǐng)導(dǎo)。六、及時解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難，遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度。七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。八、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、

8、建議，報批后執(zhí)行。十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。十一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。稽核主查人崗位職責(zé)一、制訂具體稽核實施方案，報稽核組長或稽核部門審批后實施。二、依據(jù)批準(zhǔn)的稽核方案，做好有關(guān)規(guī)章、制度性文件及資料的收集、整理工作。三、分清主次，突出重點，根據(jù)不同稽核目的需要組織實施現(xiàn)場稽核。四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認真、仔細查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。五、對稽核中發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索及時向稽核組長匯報。六、簽收并管理好調(diào)閱的檔案資

9、料，稽核事項結(jié)束后完整交還給被稽核單位。七、匯總稽核資料，撰寫稽核報告，實事求是反映存在的問題，客觀公正地做出稽核評價，提出整改建議和處理意見。八、稽核項目結(jié)束，做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。九、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。十、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。十一、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。十二、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)?；藛T崗位職責(zé)一、完成分配的稽核

10、工作任務(wù)。二、對稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違制、違紀(jì)等問題，按授權(quán)規(guī)定進行處罰或提出處理意見、建議，及時報告。 三、做好后續(xù)稽核，對整改結(jié)果進行檢查，報告。 四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認真、仔細查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。 五、對所管轄信用社稽核檢查情況進行匯總，寫出稽核報告，上報部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)。對稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索向組長匯報。六、妥善保管調(diào)閱的資料，稽核事項結(jié)束后完整交還給被稽核單位。七、匯總稽核情況，實事求是地分項目擬寫稽核報告，指出存在的問題，客觀公正地做出稽核評價，提出初步整改、處理意見和建議，供稽核組長或主查人撰寫匯總稽核

11、報告時參考，并在稽核報告上簽名_。 八、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。十一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)?；瞬块T（稽核隊）綜合崗位職責(zé)一、做好部門辦公室事務(wù)管理、會務(wù)，文件收發(fā)、傳達等日常工作和各項后勤事務(wù)工作。保管、使用業(yè)務(wù)印章、重要資料。二、對本部門的文件、資料、會議記錄等的收集、整理和三、做好稽核

12、例會、稽核學(xué)習(xí)的準(zhǔn)備、召開工作。四、編制、匯總填報有關(guān)稽核工作報表，起草、審核稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。做好報表統(tǒng)計、報告和各種書面報告收集、擬寫報送工作。五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，向領(lǐng)導(dǎo)提出改進意見和建議。做好稽核問題歸集、處理、移送和督促工作。六、做好稽核問題臺賬管理和稽核發(fā)現(xiàn)問題違規(guī)積分移送工作。七、做好稽核管理系統(tǒng)維護、運行管理工作。 八、完成稽核管理系統(tǒng)對SC6000非現(xiàn)場監(jiān)測工作。九、受理來信、檢舉工作。十、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。十一、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作

13、要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。十二、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。十三、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)?；藣徫宦氊?zé)稽核崗位職責(zé)（一）：稽核經(jīng)理崗位職責(zé)：1、協(xié)助制定和完善財務(wù)管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手冊，管理稽核團隊，培養(yǎng)后備人才; 3帶領(lǐng)稽核會計團隊對全國各區(qū)域的預(yù)算進行控制，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性; 4、協(xié)助進行業(yè)務(wù)指標(biāo)及費用的滾動預(yù)測/月度經(jīng)營分析p /預(yù)算編制，并定期輸送分析p 報告; 5、對各分公司的地方財稅政策進行整體收集，并針對地方的特殊政策，在

14、不違背公司財務(wù)制度的狀況下，進行地方的財稅制度的調(diào)整，輔助各分公司進行稅務(wù)報道，申報稅項事宜; 6、與各分公司的稅務(wù)和代理記賬公司關(guān)系的建立和維護; 7、配合審計工作。稽核崗位職責(zé)（二）：稽核崗位職責(zé)1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學(xué)校財務(wù)管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。2、按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定審查、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否準(zhǔn)確，附.件、印章是否齊全。3、負責(zé)對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查。 4、負責(zé)接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費使用狀況，帶給相關(guān)資料。主動積累各項有關(guān)資料，對會計資料進行分析p 。5、每月核對往來款項，及時督

15、促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時查對未達帳項。7、按有關(guān)制度規(guī)定及時申購、領(lǐng)用、繳驗各類收費收據(jù)，每月認真審核票據(jù)使用狀況，確保票、款、帳相符。8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?；藣徫宦氊?zé)（三）：稽核員崗位職責(zé)：1。負責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責(zé)加蓋在銀行備案的印章。2。負責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。3。負責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)

16、確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。4。登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。.5。按照正常審批程序，負責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。6。負責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。7。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負責(zé)及時發(fā)放。8。負責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。9。裝訂

17、、管理本部門財務(wù)檔案。10。負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。 11。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。稽核崗位職責(zé)（四）：稽核崗位職責(zé)（五）：稽核崗位職責(zé)1。負責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責(zé)加蓋在銀行備案的印章。2。負責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。3。負責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、.簽章齊全。4。登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。5。按照正常審批程序，負責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。6。負責(zé)申

18、請分公司資金；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。 7。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負責(zé)及時發(fā)放。8。負責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。 9。裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。10。負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。 11。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作?；藣徫宦氊?zé)（六）：稽核崗位職責(zé)一、主持本部門全面工作，負責(zé)稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完

19、成計劃工作任務(wù)。二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報批后組織實施。.四、負責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成狀況。六、負責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟職責(zé)審計和離任審計。七、負責(zé)審查稽核報告等資料，匯總稽核狀況、問題，提來理意見或推薦，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進一步核查

20、。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時間及時報告。九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。十、對稽核人員的工作獎懲。十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。十三、負責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。.十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、推薦，報批后執(zhí)行。稽核崗位職責(zé)（七）：稽核崗位

21、職責(zé)一、執(zhí)行酒店財務(wù)各項規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對營業(yè)報表和當(dāng)日各種消費項目明細表，發(fā)現(xiàn)錯漏，及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執(zhí)行酒店的財務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn)，拒絕一切違反原則的結(jié)算。1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細賬核對； 2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表；3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算狀況報表，包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等狀況，交成本會計填制成本報表。4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。 5、審核客房前臺當(dāng)天未結(jié)

22、賬的余額是否正確。 6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質(zhì)，票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應(yīng)及時查明原因，上報處理。四、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和貼合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備。.五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節(jié)省客人的結(jié)賬時間。六、審核對外結(jié)算組每一天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。1、熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式、并負責(zé)保管這些協(xié)議，合同或紀(jì)要。2、負責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠

23、款狀況，確保應(yīng)收賬款戶的正確性。3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款狀況，做好催收工作、防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)狀況，并將欠款狀況和催討狀況書面報告經(jīng)理。七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表。稽核崗位職責(zé)（八）：稽核崗位職責(zé) (一)原始憑證審核按會計法和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，對本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟事項逐筆審核，審核人員務(wù)必熟悉國家有關(guān)的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關(guān)規(guī)定，掌握費用開支標(biāo)準(zhǔn)，.并

24、做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應(yīng)從以下幾方面進行： 1、合法性審核。即審核經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否貼合國家有關(guān)規(guī)定的要求，有無違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度現(xiàn)象，及原始憑證本身是否合法等。 2、合理性審核。審核所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否是工作所需要的，是否貼合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經(jīng)濟效益的原則。 3、真實性審核。4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。 5、完整性審核。審核原始憑證的資料、附件是否完整，手續(xù)是否完備。原始憑證審核后，應(yīng)根據(jù)不一樣的審核結(jié)果，進行不一樣的處理。 (二)復(fù)核記賬憑證對記賬憑證的審核，應(yīng)從以下幾方面進行：1、填制依據(jù)是否真實，所附原始憑證手續(xù)是否齊全，記賬憑證資料與所附

25、原始憑證資料是否一致。2、審核記賬憑證資料是否完整。如日期、【摘要】：p 、編號、會計科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關(guān)人員簽章等。3、審核會計科目使用是否準(zhǔn)確，科目使用前后是否一致。 4、審核金額是否正確。.稽核崗位職責(zé)稽核崗位職責(zé)（一）：稽核經(jīng)理崗位職責(zé)：1、協(xié)助制定和完善財務(wù)管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手冊，管理稽核團隊，培養(yǎng)后備人才; 3帶領(lǐng)稽核會計團隊對全國各區(qū)域的預(yù)算進行控制，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性; 4、協(xié)助進行業(yè)務(wù)指標(biāo)及費用的滾動預(yù)測/月度經(jīng)營分析p /預(yù)算編制，并定期輸送分析p 報告; 5、對各分公司的地方財稅政策進行整體收集，并針對地方的特殊政策，在不違背公司財務(wù)

26、制度的狀況下，進行地方的財稅制度的調(diào)整，輔助各分公司進行稅務(wù)報道，申報稅項事宜; 6、與各分公司的稅務(wù)和代理記賬公司關(guān)系的建立和維護; 7、配合審計工作?；藣徫宦氊?zé)（二）：稽核崗位職責(zé)1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學(xué)校財務(wù)管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。2、按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定審查、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否準(zhǔn)確，附文網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考 件、印章是否齊全。3、負責(zé)對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查。 4、負責(zé)接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費使用狀況，帶給相關(guān)資料。主動積累各項有關(guān)資料，對會計資料進行分析p 。5、每月核對往來款項，

27、及時督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時查對未達帳項。7、按有關(guān)制度規(guī)定及時申購、領(lǐng)用、繳驗各類收費收據(jù)，每月認真審核票據(jù)使用狀況，確保票、款、帳相符。8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。稽核崗位職責(zé)（三）：稽核員崗位職責(zé)：1。負責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責(zé)加蓋在銀行備案的印章。2。負責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。3。負責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、

28、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。4。登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。文網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考 5。按照正常審批程序，負責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。6。負責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。7。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負責(zé)及時發(fā)放。8。負責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報

29、表、應(yīng)收款報表等。9。裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。10。負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。 11。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 稽核崗位職責(zé)（四）：稽核崗位職責(zé)（五）：稽核崗位職責(zé)1。負責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責(zé)加蓋在銀行備案的印章。2。負責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。3。負責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、文網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考 簽章齊全。4。登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。5。按照正常審批程序，負責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計

30、算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。6。負責(zé)申請分公司資金；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。 7。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負責(zé)及時發(fā)放。8。負責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。 9。裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。10。負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。 11。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作?；藣徫宦氊?zé)（六）：稽核崗位職責(zé)一、主持本部門全面工作，負

31、責(zé)稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報批后組織實施。文網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考 四、負責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成狀況。六、負責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟職責(zé)審計和離任審計。七、負責(zé)審查稽核報告等資料，匯總稽核狀況、問題，提來理意見或推薦，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。八、對稽核員反映、報告的

32、可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時間及時報告。九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。十、對稽核人員的工作獎懲。十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。十三、負責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好文網(wǎng)

33、絡(luò)整理，僅供參考 工作調(diào)研，提出工作意見、推薦，報批后執(zhí)行?；藣徫宦氊?zé)（七）：稽核崗位職責(zé)一、執(zhí)行酒店財務(wù)各項規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對營業(yè)報表和當(dāng)日各種消費項目明細表，發(fā)現(xiàn)錯漏，及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執(zhí)行酒店的財務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn)，拒絕一切違反原則的結(jié)算。1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細賬核對； 2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表；3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算狀況報表，包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等狀況，交成本會計填制成本報表。4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。 5、審核客房前臺