SAPMM標準資料-中文版ppt課件

1、SAP 物料管理課程 課程簡介對SAP后勤系統(tǒng)的中心模塊 - 物料管理-作概念性的引見(包括系統(tǒng)構成，系統(tǒng)流程以及與SAP 其它模塊的聯(lián)絡等)演示物料管理模塊的操作流程課程安排SAP物料管理簡介物料管理對應組織構造物料主數(shù)據(jù)采購管理庫存管理總結SAP 物料管理模塊簡介SAP物料管理物料管理模塊圖物料需求方案MRP外部采采購購內(nèi)部生采產(chǎn)購驗票機發(fā)票校驗收貨發(fā)貨庫存管理轉儲記帳財務模塊銷售 分銷模塊主數(shù)據(jù)物料批號供應商總分類帳客戶庫存地點物料管理模塊對應組織構造對應組織構造 集團 公司 工廠 庫存地點 采購組織 采購組R/3 系統(tǒng)庫存管理組織構造圖集團6 9 2 2 0 0 7公司代碼16 9 2

2、 2 0 1 9公司代碼2工廠1000工廠1100工廠2000庫存地點1庫存地點2庫存地點3集團SAP系統(tǒng)組織構造最高級別 在SAP R/3系統(tǒng)中，集團(Client)是商業(yè) 和組織上的單位，有一套獨立完好的數(shù) 據(jù)，主記錄和表集。 從業(yè)務的角度來看，客戶組成了一個公 司集團。公司 公司代碼是在一個集團 公司下的具有本人的資 產(chǎn)負債表的合法獨立單 元； 是財務管理的中心組織 單元。工廠最低的財務評價區(qū) 工廠是消費和方案的 操作單元，它也可由 簡單的存儲地點組成， 是后勤管理的中心單 元。 庫存地點 工廠中的一個組織單 位，它允許存儲不同 的物料。 工廠的庫存地點中,庫 存的管理是基于數(shù)量 進展的

3、。 庫存清點是在庫存地 點級別進展的。R/3 系統(tǒng)采購管理組織構造圖集團6 9 2 2 0 0 7公司代碼16 9 2 2 0 0 7公司代碼2工廠1000工廠1100工廠2000庫存地點1庫存地點2庫存地點3采購組織采購組1采購組2采購組織 采購組織擔任為企業(yè)采購物料或效力； 可以為一個特定工廠效力，也可以跨工廠 或跨公司公司效力； 與供應商談判采購條件，從法律意義上講， 采購組織對采購合同負完全責任。特定工廠采購組織采購組織1采購組織26 9 2 2 0 0 7公司代碼工廠1工廠2跨工廠采購組織采購組織6 9 2 2 0 0 7公司代碼工廠1工廠2跨公司采購組織集團6 9 2 2 0 0

4、7公司代碼16 9 2 2 0 0 8公司代碼26 9 2 2 0 0 9公司代碼3工廠1工廠2工廠3采購組織采購組擔任詳細的采購業(yè)務 (國內(nèi)/國外采購)代表詳細的采購人用于采購報表問題解答物料主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)是企業(yè)運作過程中必需運用的根本數(shù)據(jù)；長期存儲在數(shù)據(jù)庫中，它們集中存儲并且可以在各級組織構造的上維護和運用。這樣就能防止反復存儲數(shù)據(jù)冗余。什么是主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)可分為兩大類:物料的自然屬性， 如編碼，稱號，根本單位等SAP系統(tǒng)控制物料的數(shù)據(jù)，如MRP類型，價錢控制等物料主數(shù)據(jù)包含的信息 6 9 2 2 0 0 7物料主數(shù)據(jù)視圖 物料主數(shù)據(jù)記錄中的 數(shù)據(jù)是集合在不同的 視圖中 一個公司的一切部門

5、 都要運用物料主數(shù)據(jù)， 因此在不同的部門會 有不同的物料主數(shù)據(jù) 視圖物料主數(shù)據(jù)：視圖物料主數(shù)據(jù)采購倉儲管理任務方案質(zhì)量管理銷售倉儲工廠/倉儲場所 存貨分類預測維修規(guī)劃根本數(shù)據(jù)會計物料主數(shù)據(jù)：根本數(shù)據(jù) 根本數(shù)據(jù)屬于集團級別的數(shù)據(jù)，主要記錄整個集團可以公用的根本信息，如： 物料編碼 物料稱號 物料組 根本單位 根本數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)：采購數(shù)據(jù) 采購組織級別的數(shù)據(jù)，主要記錄與采購相關的控制數(shù)據(jù)，如： 采購組織 采購組 采購單位 工廠 物料主數(shù)據(jù)：工廠/庫存地點數(shù)據(jù) 屬于工廠級別的數(shù)據(jù)，由工廠級別維護； 工廠 庫存地點 發(fā)貨單位 工廠/庫存地點物料主數(shù)據(jù)：財務數(shù)據(jù) 公司代碼級別的數(shù)據(jù)，由公司財務部門維護；

6、 公司代碼 評價類別 價錢控制 財務數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)：組織等級 物料主數(shù)據(jù)的設計是為了更好的反映企業(yè)的構造，以便您在企業(yè)中可以集中管理物料數(shù)據(jù)，而不用因冗余信息而使您的數(shù)據(jù)庫接受不用要的重負。 集體級 公司級 工廠級 庫存地點級物料類型和行業(yè)部門原資料半廢品廢品其他原資料半廢品廢品其他機械制造業(yè)化學工業(yè)行業(yè)部門A 工廠工程/構造 C 化學工業(yè)M 機械制造業(yè)P 制藥工業(yè) 行業(yè)部門行業(yè)部門在 R/3 系統(tǒng)中控制功能 當創(chuàng)建一個物料主數(shù)據(jù)時，其中的工業(yè)部門定義了： 將有哪些屏幕被顯示，按照什么次序。 每個屏幕中有哪個有關該工業(yè)的特定字段被顯示。 在您曾經(jīng)為一種物料分配工業(yè)部門以后，就不能再修正它了。

7、在定制化功能中，您可以根據(jù)您所在企業(yè)的特定要求定義新的工業(yè)部門，并為字段選擇控制維護字段參考。 將具有同一根本屬性的物料集合起來并歸納為同一物料類型決議財務和倉庫管理特性屏幕顯示，號碼分配物料類型規(guī)范物料類型和代號效力DIEN貿(mào)易貨物HAWA原資料ROH半廢品HALB未估價物料UNBW運營供應HIBE廢品FERT包裝物料VERP非存儲物料NALG物料維護流程物料管理屏幕- 行業(yè)部門 - 參考視圖- 根本數(shù)據(jù)- 采購數(shù) . . .數(shù)據(jù)屏幕組織構造- 工廠- 存貯地點 . . .規(guī)范維護屏幕次序 一旦部門為一種物料創(chuàng)建了數(shù)據(jù)，物料主數(shù)據(jù)就曾經(jīng)在數(shù)據(jù)庫中存在了。假設來自另外一個部門的人想要輸入數(shù)據(jù)，

8、就不用草擬創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)了，而只需求簡單的未來自本人所在部門的信息擴展添加到物料主數(shù)據(jù)中即可。當一種物料因以其它組織等級存儲時，物料主數(shù)據(jù)也被擴展。 您可以經(jīng)過選擇 創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)事務 來添加本人想要的視圖或是組織等級。您只能經(jīng)過運用 改動物料主數(shù)據(jù)事務 來改動視圖和組織等級中的數(shù)據(jù)。 對一切物料主數(shù)據(jù)所作的改動包括創(chuàng)建和修正都被存入一個改動文檔中。這意味著您可以在任何時候檢查更改歷史。您還可以激活物料的工程更改管理。 擴展物料主數(shù)據(jù)擴展物料主數(shù)據(jù) 維護擴展物料 4711視圖組織等級事務PurchasingPlant 3000CreateMatPlann. Plant 1000CreateSL

9、oc 0001AccountingPlant 1000CreateStoragePlant 1000ChangeSLoc 維護- Basic data- Purchasing- Storage- Plant: Plant: - Plant: Sloc:視圖組織等級100012001000 00010001例1：物料維護維護途徑:-后勤管理物料管理物料主數(shù)據(jù)物料創(chuàng)建問題解答采購管理物料管理模塊圖物料需求方案MRP外部采采購購內(nèi)部生采產(chǎn)購發(fā)票校驗收貨發(fā)貨庫存管理轉儲記帳財務模塊銷售 分銷模塊主數(shù)據(jù)物料批號供應商總分類帳客戶庫存地點供應商主數(shù)據(jù)供應商銀行采購訂單發(fā)票發(fā)票校驗驗票機收貨維護物料采購供應

10、商 從采購和會計的角度來說，供應商主數(shù)據(jù)中包含了一個供應商的信息； 供應商主數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)是按組織級別進展構造化的； 供應商主數(shù)據(jù)要包括普通數(shù)據(jù)，采購數(shù)據(jù)和財務據(jù)；付款供應商主數(shù)據(jù)構造圖常規(guī)數(shù)據(jù)- 地址- 采購數(shù)據(jù)- 采購條款- 最小訂單量財務數(shù)據(jù)- 銀行- 付款條款供應商主記錄：科目組 字段選擇指定編號類型業(yè)務同伴方案形狀供應商或一次性供應商內(nèi)部間隔 供應商子域或特定場地數(shù)據(jù)科目組一次性的帳戶組x供應商地址？供應商科目組：例子可以為一批供應商運用單一的一次性主記錄。普通說來，一次性主記錄只用于一次性供應商。供應商供應商供應商供應商一次性的供應商采購訂單供應商主數(shù)據(jù)描畫預言統(tǒng)馭科目貨幣銀行細目？

11、發(fā)票核實驗票機后勤管理物料管理采購練習維護途徑:-主數(shù)據(jù)供應商中央創(chuàng)建SAP物料管理確定采購需求貨源確定供應商供應商供應商選擇供應商采購訂單采購訂單采購訂單采購定單處置采購定單跟蹤收獲/庫存管理驗票機發(fā)票校驗采購流程兩種類型物料的采購庫存物料采購收貨后入倉，如需運用該貨物，必需做發(fā)貨處置收貨后倉庫庫存上升，出倉后倉庫庫存下降耗費型物料的采購收貨時直接作為耗費處置無庫存處置維護物料1維護物料2采購懇求采購懇求請指示采購流程SAP物料管理確定采購需求貨源確定供應商供應商供應商選擇供應商采購訂單采購訂單采購訂單采購定單處置采購定單跟蹤收獲/庫存管理驗票機發(fā)票校驗采購懇求內(nèi)部運用文件，對某種物料的需求

12、可以自動或手動地轉化為采購訂單授權采購組織在指定時間內(nèi)購買指定數(shù)量的物料采購懇求需經(jīng)上級同意采購懇求請指示采購懇求的產(chǎn)生采購懇求請指示部門1部門2由用戶部門手動創(chuàng)建自動創(chuàng)建OR采購懇求流程建立采購懇求建立詢價/供應商供應商報價選定供應商同意采購懇求建立采購訂單價錢比較維護科目設置假設必要：本錢中心、總帳科目、工程編號、資產(chǎn)號等創(chuàng)建采購懇求 各個工程的缺省數(shù)據(jù)： 發(fā)貨日期、采購組、工廠等在概覽屏幕中維護工程數(shù)據(jù)：物料、數(shù)量、交貨日期、采購組等檢查數(shù)據(jù)保管詢價 維護物料1維護物料2詢價包括：物料價錢送貨時間其它貿(mào)易條款供應商A供應商B供應商C一個報價例子 供應商 A 供應商 B 供應商 C 報價

13、1物料 A報價: RMB 400/噸折扣: RMB 50報價 2物料 A報價: RMB 400/噸額外費用: 20%報價 3物料 A報價: RMB 500/噸額外費用: RMB 20輸入報價和價格條件1對報價進行價格比較2價錢 2噸鋼 報價 350/噸 1報價 480/噸 2報價 520/噸 3平均 450/噸 報價建立信息記錄和拒絕信3供應商 A-訂單-物料數(shù)量價錢鋼2 噸350/噸回絕信供應商 C,BThank you for your Offer . We cannot place an order at this time.采購懇求A工程請指示轉換采購懇求采購懇求請指示采購訂單有參照模

14、板采購懇求請指示分配資源分配處置采購訂單手動自動采購訂單采購訂單采購流程SAP物料管理確定采購需求貨源確定供應商供應商供應商選擇供應商采購訂單采購訂單采購訂單采購定單處置采購定單跟蹤收獲/庫存管理驗票機發(fā)票校驗什么是采購訂單?采購訂單是具有法律效應的外部文件，它代表與供應商之間的一個正式且經(jīng)同意的采購業(yè)務它包括:- 供應商 - 物料- 數(shù)量 - 價錢要求送貨時間- 貿(mào)易條款- 付款條款采購訂單訂單歷史采購訂單處置無參考采購懇求請指示合同尋價采購訂單價錢-條件信息記錄供應商供應商一次性供應商采購訂單構造采購訂單工程:? 物料編號 ? 發(fā)貨日期? 短文本 ? 采購訂單價錢? 采購訂單數(shù)量 ?.表頭

15、數(shù)據(jù)采購訂單編號。?付款期限采購訂單日期供應商貨幣.?工程30: ? 物料編號 ? 發(fā)貨日期? 短文本 ? 采購訂單價錢? 采購訂單數(shù)量 ?.工程20工程10工程分類采購訂單工程物料數(shù)量AI.SL-01.D.20.200工程分類規(guī)范寄售外協(xié)加工第三方文本效力P工程分類文本KLSTD物料接納維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料采購流程SAP物料管理確定采購需求貨源確定供應商供應商供應商選擇供應商采購訂單采購訂單采購訂單采購定單處置采購定單跟蹤收獲/庫存管理驗票機發(fā)票校驗庫存類型 非限制運用貨物 質(zhì)量檢驗貨物 凍結貨物物料接納采購憑證供應商物料接納倉庫物

16、料挪動憑證物料憑證維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料會計憑證維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料倉庫物料憑證和財務憑證物料憑證會計憑證憑證表頭 物料 表頭 79000757憑證工程 日期 04/06 數(shù)量 物料 工廠 001 10liter paint 3000 002 25pcs mirror 3000憑證表頭 物料 表頭 79000642憑證工程 日期 04/06 帳目 簡稱 金額 001 300000 Stock 75- 002 300000 Stock 400- 003 400000 Consumption 475-物料移動的物料和會計憑證是同時創(chuàng)建 的。收貨的效能采

17、購訂單：50 pcs UNI 2 。00/pc 物料接納：50 pcs庫存值 +100數(shù)量 +50估價會計帳目庫存帳目總分帳目100100物料主數(shù)據(jù)采購流程SAP物料管理確定采購需求貨源確定供應商供應商供應商選擇供應商采購訂單采購訂單采購訂單采購定單處置采購定單跟蹤收獲/庫存管理驗票機發(fā)票校驗發(fā)票校驗驗票機發(fā)票校驗什么是發(fā)票校驗在物料管理中，采購過程的最后一步是發(fā)票校驗。在這一步中您要輸入發(fā)票與貸項憑證并檢查物料內(nèi)容和數(shù)量的準確性。 但是，付款與發(fā)票評價并不是發(fā)票校驗中的步驟，其相關信息被送到其它部門了。因此， 發(fā)票校驗在物料管理和外部或內(nèi)部帳目之間建立了一個鏈接。當參照采購訂單輸入一張發(fā)票時

18、，系統(tǒng)從采購訂單和相應的物料接納中提取供應商、物料、等待開發(fā)票的數(shù)量、付款方式等數(shù)據(jù)提示用戶。假設采購訂單或物料接納和發(fā)票不一致，系統(tǒng)會在必要的時候警告用戶并鎖定付款發(fā)票。發(fā)票過帳之后，發(fā)票校驗的過程就完成了。采購訂單記錄將被刷新，會計帳目中就可以對未清帳目進展付款了。發(fā)票校驗發(fā)票憑證 發(fā)票 物料接納物料憑證驗票機付款程序采購訂單主數(shù)據(jù)發(fā)票校驗的環(huán)境采購訂單物料物料物料物料物料收款發(fā)票發(fā)票校驗驗票機物料主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)條件總分帳目資產(chǎn)本錢中心工程訂單發(fā)票校驗的種類發(fā)票校驗驗票機物料物料物料物料物料 確 認采購訂單交貨注釋oror 發(fā)票基于采購訂單的發(fā)票校驗采購訂單100 pcs發(fā)票校驗物料接收采購

19、訂單NO. 4500012345收貨單1收貨單2收貨單3 按采購定單存取選擇屏幕采購定單x 4500012345 100基于收貨憑證的發(fā)票校驗 發(fā)票采購訂單100 件收貨單1 校驗：收貨憑證NO 50194333收貨憑證過帳NO 50194333物料接收查找收貨憑證發(fā)票差額 發(fā)票采購訂單100 件允許差額10% 10%差額過帳：發(fā)票憑證號 5100012345凍結付款收貨發(fā)票差額：例子實收40采購訂單RMB 5采購訂單方案 送貨時間04/21/94 發(fā)票50件 發(fā)票單價 RMB 6 發(fā)票04/11/94數(shù)量價格時間數(shù)量差額收貨發(fā)票隨后收貨存貨科目GR/IR 科目供應商科目500 +500 -8

20、00 +800 -300 +300 -采購訂單100件 RMB10/件收貨50件 發(fā)票 80件 RMB 10/件= RMB 800 收貨價錢差額收貨發(fā)票隨后收貨存貨科目GR/IR 科目供應商科目價錢差額130+130 -130 +124 -130 +124 6 -采購訂單100件 RMB1.3/件收貨100件 發(fā)票 100件 RMB 1.24 /件= RMB 124價錢控制付款條款供應商主數(shù)據(jù)采購定單發(fā)票采購數(shù)據(jù)條件付款條款訂單文件頭送貨條款和付款條款5天內(nèi)付款 -3 % 15天內(nèi)付款 -1.5%超越15天付款 0%付款控制 付款條款 days %days %days net運輸本錢運輸成本方

21、案內(nèi)方案外采購訂單 4500012345100 件 RMB 1000運費 RMB 2/件Purchase order 4500023456100 件 RMB 1000運費發(fā)票 100 件 RMB 1000運費 RMB 200 RMB 1200發(fā)票100 件 RMB 1000運費 RMB 50 RMB 1050發(fā)票允許差額范圍采購訂單RMB 100維護90維護105發(fā) 票發(fā) 票凍結凍結記帳過帳。00采購訂單50件 2.00UNI/件相應訂單的物料接納50件發(fā)票50件 2.00UNI/件庫存帳目物料接受/發(fā)票校驗科目供應商物料接納100 +100 -發(fā)票100 +100 - 發(fā)票UNI 100.0

22、0發(fā)票校驗的效能 發(fā)票針對采購訂單記帳庫存帳目總分帳目100100物料主數(shù)據(jù)平均挪動價錢價值采購訂單歷史物料接納預付訂金發(fā)票憑證編號51000123100-物料接納/發(fā)票校驗100+在其將各一項張目發(fā)將票會過發(fā)帳送時到，相將應會的創(chuàng)科建目一 。個 憑 證 。 價格差異練習 3根據(jù)練習3的采購訂單輸入發(fā)票憑證 - 縱覽與此采購訂單有關的一切文件后勤管理物料管理發(fā)票校驗憑證輸入輸入發(fā)票練習 3為物料RM01建立采購懇求途徑： -根據(jù)采購懇求，建立詢價供應商報價價錢比較選定供應商根據(jù)采購懇求產(chǎn)生采購訂單后勤管理物料管理采購采購懇求建立合同與框架協(xié)議框架協(xié)議合同總量合同總值合同方案協(xié)議什么是框架協(xié)議?

23、框架協(xié)議是一個SAP術語，它用于描畫與供應商之間的長期采購行為?？蚣軈f(xié)議的兩種類型:合同: 沒有指定送貨的時間和每一次送貨的數(shù)量。合同依然需求運用采購訂單從供應商處購買貨物方案協(xié)議: 曾經(jīng)詳細確定每一次送貨的時間和數(shù)量.方案協(xié)議合同采購框架協(xié)議 協(xié)議有效期 物料 數(shù)量 價錢 收貨時間(小時，天， 周，月)合同總量合同總值合同 物料 數(shù)量 價錢 收貨時間同意定單收貨方案協(xié)議送貨方案收貨同意訂單同意訂單是一種參考合同的采購訂單同意訂單復制合同上的一切數(shù)據(jù)到其訂單 隨著同意訂單的產(chǎn)生，合同也隨之更改(數(shù)量上或總值上)送貨方案對于基于方案協(xié)議的采購，我們不會給供應商采購訂單或同意訂單，供應商只會收到送

24、貨方案。送貨方案的每一行代表指定的送貨要求，它包括： 送貨數(shù)量 送貨時間方案協(xié)議的益處減少紙面任務: 一個送貨方案可以替代許多訂單。減少庫存: 確定的送貨時間和數(shù)量，提高倉庫的管理減少供應商消費/送貨時間送貨方案送貨方案Item 10 數(shù)量 17012/12. 9.00am 10012/21 1.00pm 50W01 20 方案協(xié)議大宗訂單大宗采購訂單采購訂單有效期為2000年1月至2000年12月 發(fā)票 1998.2.3 CCtr 1 8，000.00 CCtr 5 1，000.00 CCtr 3 1，000.00 10，000.00 發(fā)票 1998.11.9 CCtr 2 4，000.00

25、 4，000.00 系統(tǒng)內(nèi)系統(tǒng)外貨源采購流程SAP物料管理確定采購需求貨源確定供應商供應商供應商選擇供應商采購訂單采購訂單采購訂單采購定單處置采購定單跟蹤收獲/庫存管理驗票機發(fā)票校驗貨源貨源清單配額協(xié)議合同總量合同總值合同方案協(xié)議采購信息記錄貨源清單 貨源清單對采購提供決策支持貨源清單包括：有效期供應某一物料的一切供應商對于某一物料優(yōu)先選擇的供應商曾經(jīng)被凍結的供應商貨源清單貨源清單貨源清單貨源清單經(jīng)過以下方式得到更新： 手動維護框架協(xié)議 采購信息記錄貨源清單對采購提供決策支持貨源清單貨源清單配額管理配額管理 Vendor A Vendor B40 %60 %配額管理例子 物料 : 1234工廠

26、: 0001有效期從: 04/07/93至： 12/31/93供應商 1 30% 150供應商 2 40% 180供應商 3 30% 100.供應商配額管理 采購信息記錄采購信息記錄 記錄物料與供應商的關系貨源分析價錢比較手動維護采購訂單框架協(xié)議詢價/報價采購信息記錄 歷史采購訂單 條件 計量單位文本 價錢歷史價錢供應商條款采購信息記錄采購信息記錄對于物料與供應商之間的關系，提供繼續(xù)更新的信息它會記錄如：訂單單位，價錢，價錢變化，歷史采購數(shù)據(jù)等信息采購信息記錄的更新可選擇自動或手動方式自動訂單管理采購訂單自動生成 1-MRP原理相關需求預留消費定單倉庫方案定單MRP轉換銷售定單方案獨立需求采購

27、定單方案協(xié)議采購懇求采購訂單自動生成 1-MRP原理 在運轉MRP時，根據(jù)物料的類型確定是對外采購還是內(nèi)部消費。 相關需求的傳送是以生成BOM的構造為根底，向下展開。 MRP視圖定義的各種參數(shù)批量戰(zhàn)略、戰(zhàn)略組)來確定該物料的采購細節(jié)消費細節(jié) BOM采購訂單自動生成 2對數(shù)據(jù)的要求 為采購類型的物料 給物料維護了采購視圖，并且視圖中確定了該物料可以自動采 購。 該物料曾經(jīng)存在貨源清單，以及這些貨源的信息紀錄 假設希望該物料的采購懇求可以根據(jù)配額協(xié)議分割給相應 的供應商，那么還需求維護配額協(xié)議并且定義該配額協(xié)議可以在運轉MRP時生效 維護了消費BOM。 SAP AG 2000MRP Data in

28、 the Material Master RecordProcurement DataProcurement DataGeneral DataGeneral DataStorage Location Storage Location DataDataForecast DataForecast DataConsumption dataAccounting DataAccounting DataMRP DataMRP DataMaterial DescriptionUnit of measureMRP typePlanned delivery time / inhouse production t

29、imeLot-size indicatorMRP controllerScheduling margin keyPurchasing groupGoods receiptprocessing timeValuation classValuation procedureValuation priceMRP indicator for storagelocationSpecial procurement typestorage location采購訂單自動生成 3步驟 制定廢品的方案獨立需求或者銷售訂單 運轉MRP 生成物料的方案訂單也可以在運轉MRP時選擇采購物料直接生成采購懇求 在生成采購懇求

30、時，系統(tǒng)根據(jù)該物料的配額協(xié)議，信息紀錄等信息確定分配的供應商 根據(jù)該物料的需求日期以及采購提早期在信息記錄中確定，決議該物料的同意日期。 該物料的批量戰(zhàn)略以及配額的批量確定采購懇求的批量 對已到達同意日期的采購懇求集中同意假設曾經(jīng)設定需求同意 對同意的采購懇求集中轉訂單。根據(jù)供應商合并采購懇求生成采購訂單。R方案訂單方案訂單方案訂單采購懇求采購懇求采購懇求廢品 t裝配 1 裝配 2原資料 1 原資料 2原資料 3時間訂單完成日期開場日期需求日期采購訂單自動生成 4采購時間確實定采購訂單自動生成5 適用條件及意義 對于大型制造行業(yè)，每天需求采購大量的物料 供應商體系完好，配額確定 價錢在一定周期

31、內(nèi)固定，而不是每次采購要重新確定價錢 可以節(jié)省大量的人力物力。 提高任務效率數(shù)倍 采購人員的任務重心由下采購訂單轉為優(yōu)化供應商體系。 采購訂單的下達周期縮短。優(yōu)化的企業(yè)的供應鏈問題解答庫存管理庫存管理功能對倉庫的貨物進展全面庫存管理(包括數(shù)量上和價值上)方案，執(zhí)行和檢查一切貨物挪動執(zhí)行實踐清點 物料管理模塊圖物料需求方案MRP外部采采購購內(nèi)部生采產(chǎn)購驗票機發(fā)票校驗收貨發(fā)貨庫存管理轉儲記帳財務模塊銷售 分銷模塊主數(shù)據(jù)物料批號供應商總分類帳客戶庫存地點幾個重要概念 挪動類型 挪動憑證 評價范圍 評價類 價錢控制挪動類型 轉移類型在 R/3 系統(tǒng)中是用于區(qū)分貨物挪動的 三位數(shù)字碼。如：物料接納、貨物

32、開票和轉庫。 轉移類型在庫存管理中有著非常重要的作用。 它在 R/3 系統(tǒng)的自動帳目檢查中扮演中心角色。 轉移類型和其它影響要素決議了物料中哪些庫存 或 耗材的帳目需求在會計帳目中更新。當您輸入 憑證和更新數(shù)量字段時，挪動類型還確定了屏幕 的構造。 挪動類型：例子采購訂單收貨101退貨發(fā)運122物料挪動憑證物料憑證維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料會計憑證維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料倉庫物料憑證和財務憑證物料憑證會計憑證憑證表頭 物料 表頭 79000757憑證工程 日期 04/06 數(shù)量 物料 工廠 001 10liter paint 3000 002 25pcs

33、mirror 3000憑證表頭 物料 表頭 79000642憑證工程 日期 04/06 帳目 簡稱 金額 001 300000 Stock 75- 002 300000 Stock 400- 003 400000 Consumption 475-物料移動的物料和會計憑證是同時創(chuàng)建 的。評價范圍6 9 2 2 0 0 7公司代碼6 9 2 2 0 1 6公司代碼6 9 2 2 0 1 9公司代碼工廠評價類物料主數(shù)據(jù)評價范圍評價類物料類型評價類1評價類2300000300100價錢控制物料評估價錢控制在物料主數(shù)據(jù)中“S規(guī)范價錢“V挪動平均價錢貨物挪動貨物挪動包括：收貨轉儲記帳邏輯上 (質(zhì)檢 - 非

34、限制運用)物理上 (工廠1 - 工廠2)發(fā)貨收貨收貨/庫存管理采購訂單采購訂單采購訂單采購定單消費訂單消費訂單消費訂單消費定單維護物料貨物挪動無采購定單或無消費定單無參照收貨TuesdayDec.18, 1994TuesdayDec.18, 1994無采購訂單無消費訂單初始入庫無采購訂單無消費訂單副產(chǎn)品入庫免費貨物客戶退貨預測收貨有參照收貨TuesdayDec.18, 1994TuesdayDec.18, 1994采購訂單對原資料消費訂單對自制的 廢品半廢品知采購訂單未知采購訂單自動生成采購訂單報工確認時完成直接對消費訂單做收貨倒沖時完成參考收貨收貨后的幾種庫存形狀供應商非限制MVT 101質(zhì)

35、檢MVT 101X)凍結101S非庫存物料本錢中心工程其他條件接受收費凍結 MVT 103收貨凍結同意后正常入庫更新訂單歷史記錄收貨凍結庫存更新貨物退回OR供應商條凍件結接庫收存質(zhì)檢形狀供應商維護物料維護物料維護物料非限制庫存質(zhì)檢庫存收貨凍結維護物料維護物料維護物料庫存凍結質(zhì)檢庫存進入另外一個庫存地實驗市抽檢退貨給供應商 退貨可以針對采購訂單直接做。將凍 結、質(zhì)檢、非限制的庫存退給供應商 也可以運用銷售模塊的功能。創(chuàng)建交 貨單的方式，視為銷售給供應商。其 益處在于運用進展撿配及包裝的功能。沖銷102和退貨122xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

36、x xxx xxxxxx x xx xxxxxxX貨物挪動緣由(選擇輸入) (如： 輸錯存貨地點)無退貨單反沖買賣xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxx貨物挪動緣由(必需輸入) (如：貨物損壞)退貨單退貨買賣退貨單會在退貨時同時交給供應商收貨會影響物料憑證財務憑證總帳物料主數(shù)據(jù)庫存數(shù)量采購訂單歷史記錄采購和收貨對財務的影響 采購懇求采購訂單MM- FI自動財務科目功能收貨 對財務無影響 物料評價與評價相關的買賣外 部采 購購買 發(fā)票核實庫存管理貨物挪動資產(chǎn)負債表評價價錢改動支出發(fā)貨本錢后續(xù)債務/借貸貸

37、方分路科目維護會計物料評價的過程物料評估價錢控制在物料主數(shù)據(jù)中“S規(guī)范價錢“V挪動平均價錢對物料接納的評價物料主數(shù)據(jù)科目1價錢控制物料接納/發(fā)票收據(jù)V挪動平均價錢=價值/數(shù)量S規(guī)范價錢=固定庫存科目250物料接納/發(fā)票收據(jù)庫存科目200價錢差別50采購定單中的數(shù)額采購定單中的數(shù)額規(guī)范價錢*數(shù)量規(guī)范價錢的過帳1買賣 庫存總價值規(guī)范價錢挪動平均價錢 ( 1 )初始位置100200.002.002.00物料主數(shù)據(jù) ：評價收據(jù) : 財務會計：會計過帳物料接納/發(fā)票收據(jù)結算科目庫存科目1200從價錢差中獲得的收入由于價錢差導致的支出供應商規(guī)范價錢的過帳2買賣 庫存總價值規(guī)范價錢挪動平均價錢 ( 1 )初

38、始位置100200.002.002.00物料主數(shù)據(jù) ：評價收據(jù) : 財務會計：會計過帳物料接納/發(fā)票收據(jù)結算科目庫存科目(1) 200(2) 200從價錢差中獲得的收入由于價錢差導致的支出供應商( 2 )采購定單的物料接納：1002.4200400.002.002.20(2) 240(2) 40規(guī)范價錢的過帳3買賣 庫存總價值規(guī)范價錢挪動平均價錢 ( 1 )初始位置100200.002.002.00物料主數(shù)據(jù) ：評價收據(jù) : 財務會計：會計過帳物料接納/發(fā)票收據(jù)結算科目庫存科目(1) 200(2) 200從價錢差中獲得的收入供應商( 2 )采購定單的物料接納：1002.4200400.002.002.20(2) 240( 3 )采購定單的發(fā)票收據(jù)：1002.2200400.002.002.10(2) 40(3) 220(3) 240(3) 20挪動平均價錢的過帳1買賣 庫存總價值規(guī)范價錢挪動平均價錢 ( 1 )初始位置100200.002.002.00物料主數(shù)據(jù) ：評價收據(jù) : 財務會計：會計過帳收獲單/發(fā)票收據(jù)結算科目庫存科目1200供應商挪動平均價錢的過帳2買賣 庫存總價值規(guī)范價錢挪動平均價錢 ( 1 )初始位置100200.002.002.00物料主數(shù)據(jù) ：評價收據(jù) : 財務會計：會計過帳收貨單/發(fā)票收據(jù)結算科目庫存科目(1) 200(2) 240供應商(