傲鵬ERP-應(yīng)付會計操作培訓(xùn)ppt課件

1、傲鵬ERP-應(yīng)付會計操作培訓(xùn)主講人：何 亮傲鵬ERP-應(yīng)付會計操作培訓(xùn) 目錄傲鵬ERP帳號懇求如何登錄和密碼修正單據(jù)操作引見報表查詢方法應(yīng)付會計模塊操作流程應(yīng)付會計必會的幾張報表.1.傲鵬ERP帳號懇求員工懇求工號、姓名、需求什么功能本部門指點審批系統(tǒng)管理員郵件郵件設(shè)置完成，郵件反響.2.如何登錄和密碼修正1雙擊桌面“傲鵬ERP圖標，.2.如何登錄和密碼修正2系統(tǒng)彈出登錄窗口， .2.如何登錄和密碼修正3當用戶號和密碼檢查經(jīng)過后，進入主操作界面， 闡明：窗口左例是顯示一切功能列表，方法是單擊“+號展開，找到所需求的功能，雙擊之后即可以運用。窗口下部是將左例的功能拖拽到該處，通常稱為“常用功能列

2、表，如應(yīng)付報表、應(yīng)付報表等。.3. 單據(jù)操作引見 單據(jù)： 是傲鵬系統(tǒng)中主要標志之一，系統(tǒng)經(jīng)過單據(jù)的處置，經(jīng)過查詢條件歸集出本人所需求的目的，以到達最終的管理和分析目的。 在學(xué)習(xí)運用ERP系統(tǒng)之前，需求熟習(xí)單據(jù)的根本操作和常識.3. 單據(jù)操作引見 雙擊【采購管理】【采購發(fā)票】【采購增值稅發(fā)票錄入】，進入單據(jù)處置窗口退出窗口現(xiàn)金結(jié)算查詢單據(jù)刪除單據(jù)保管當前業(yè)務(wù)修正復(fù)制功能新增一張單據(jù)打印預(yù)覽切換閱讀格式取消現(xiàn)金結(jié)算.3. 單據(jù)操作引見 單擊【新增】按鈕，系統(tǒng)進入單據(jù)錄入窗口紅線以上稱為上表紅線以下稱為下表注：單據(jù)中“紅色工程為必錄工程。.3. 單據(jù)操作引見 1、單據(jù)保管后必需【審核】，才表示整個流

3、程終了。 2、審核后單據(jù)需求刪除時，必需求反審核后才干刪除。.4.報表查詢方法 報表和資料查詢的重點是查詢條件的設(shè)置，只需設(shè)置正確的查詢條件，才干查詢到所要求的報表。下面主要引見應(yīng)付帳款匯總表為例，引見報表查詢方法和條件設(shè)置方法。 應(yīng)付帳款匯總表是查詢系統(tǒng)中某一期間范圍內(nèi)供應(yīng)商的應(yīng)付款的匯總情況，如供應(yīng)商的期初、本期應(yīng)付添加、本期付款多少和剩余多少信息。.4.報表查詢方法 1單擊【應(yīng)付管理】【統(tǒng)計報表】【應(yīng)付帳款匯總表】 ，系統(tǒng)進入應(yīng)付帳款匯總表窗口，單擊“查詢按鈕，系統(tǒng)彈出“查詢窗口，.4.報表查詢方法 錄入要查詢的會計期間。 注：會計期間錄入格式為YYYYMM.4.報表查詢方法 單擊“常規(guī)

4、按鈕，進入新的報表數(shù)據(jù)窗口， .4.報表查詢方法 例2：查詢某一供應(yīng)商的應(yīng)付款匯總情況，如查詢“創(chuàng)馳供應(yīng)商。注：運用該功能的前提是，要知道編碼最好，或者是知道供應(yīng)商簡稱。單擊“查詢按鈕，系統(tǒng)彈出查詢條件窗口，單擊“供應(yīng)商下拉按鈕 .4.報表查詢方法 系統(tǒng)彈出“供應(yīng)商查詢窗口，由于系統(tǒng)是默許將一切在運用的供應(yīng)商顯示，所以可以單擊“查詢方式按鈕，進展模糊搜索。單擊“查詢方式按鈕，進入“查詢形狀， .4.報表查詢方法 在中文簡稱中錄入所熟習(xí)的內(nèi)容，如“創(chuàng)， .4.報表查詢方法 單擊“查詢結(jié)果按鈕，系統(tǒng)會將“供應(yīng)商稱號中包含有“奇的供應(yīng)商挑選出來， .4.報表查詢方法 選中本人所需求的編碼，單擊“確定

5、按鈕，前往“查詢條件窗口， .4.報表查詢方法單擊“常規(guī)按鈕，系統(tǒng)將滿足條件的當前庫存信息顯示， .5.應(yīng)付會計操作流程應(yīng)付流程圖采購管理應(yīng)付管理采購發(fā)票預(yù)付單付款單應(yīng)付兩條線添加線：采購發(fā)票采購管理中操作、應(yīng)付單應(yīng)付管理中操作錄入單據(jù)審核減少線：預(yù)付單、付款單單據(jù)審核注：預(yù)付單需求與發(fā)票核銷后才干減少應(yīng)付款余額.5.應(yīng)付會計操作流程1采購發(fā)票處置 采購發(fā)票是應(yīng)付帳款中重要的單據(jù)之一，其分為增值稅發(fā)票和普通發(fā)票，由于到目前為止系統(tǒng)必需參照入庫單進展發(fā)票添加，以到達一一對應(yīng)的掛帳目的。下面引見普通發(fā)票的處置方法。單擊【采購管理】【采購發(fā)票】 【采購入庫生成普通發(fā)票】，系統(tǒng)進入拋單窗口 .5.應(yīng)付

6、會計操作流程 選擇左側(cè)供應(yīng)商編碼或以查詢方法查詢出需求生成發(fā)票的入庫單數(shù)據(jù)，然后在右側(cè)窗口選中要生成發(fā)票的入庫單，.5.應(yīng)付會計操作流程 單擊“拋單按鈕， 系統(tǒng)進入“采購普通發(fā)票錄入窗口，如以下圖.5.應(yīng)付會計操作流程 雙擊或者單擊“款式按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的單價后并保管，再審核。 文件柜引見采購普通發(fā)票錄入：此處是查詢已保管，但未審核的發(fā)票，可以修正，但不能審核采購發(fā)票此處查詢已保管未審核的發(fā)票，只能審核，不能修正采購發(fā)票已審核：查詢曾經(jīng)審核的發(fā)票，以供收款單關(guān)聯(lián)收款運用，不能修正。.5.應(yīng)付會計操作流程2應(yīng)付單處置 應(yīng)付單是處置采購發(fā)票以外的往來業(yè)務(wù)單據(jù)，單擊【應(yīng)付管理】【應(yīng)付

7、帳款生成】 【其它應(yīng)付單錄入】，系統(tǒng)進入應(yīng)付單錄入界面 .5.應(yīng)付會計操作流程3請款單 請款單是付款單的前一任務(wù)，只需請款勝利，并且經(jīng)指點審核后才干進展付款單操作。為到達與發(fā)票沖銷的目的，系統(tǒng)必需參照發(fā)票生成請款單。單擊【應(yīng)付管理】【應(yīng)付帳款付款】 【采購發(fā)票生成請款單】，系統(tǒng)進入拋單窗口 .5.應(yīng)付會計操作流程 以查詢方法查詢出需求生成請款的發(fā)票數(shù)據(jù)，在左側(cè)選中要供應(yīng)商，然后在右側(cè)窗口選中要生成請款的發(fā)票，.5.應(yīng)付會計操作流程 單擊“拋單按鈕， 系統(tǒng)進入“請款單錄入窗口，如以下圖.5.應(yīng)付會計操作流程 雙擊或者單擊“款式按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的請款金額并保管，再審核。.5.應(yīng)付會

8、計操作流程4付款單 付款單請款勝利后，付款給供應(yīng)商的單據(jù)處置，為到達與請款單沖銷的目的，系統(tǒng)必須參照請款單生成付款單。單擊【應(yīng)付管理】【應(yīng)付帳款付款】 【請款單轉(zhuǎn)付款單】，系統(tǒng)進入拋單窗口 .5.應(yīng)付會計操作流程 以查詢方法查詢出需求生成付款的請款數(shù)據(jù)，在左側(cè)選中要供應(yīng)商，然后在右側(cè)窗口選中要生成付款的請款單，.5.應(yīng)付會計操作流程5預(yù)付款單處置 預(yù)付款單是處置先付款后買賣的往來業(yè)務(wù)。預(yù)付分為兩步，第一步，預(yù)付錄入，并審核，第二步，預(yù)付沖銷，即預(yù)付單與買賣后的往來發(fā)票沖銷，以構(gòu)成正確的余額。 單擊【應(yīng)付管理】【預(yù)付帳款】 【預(yù)收款錄入】，系統(tǒng)進入錄入窗口 ，錄入完成審核 .5.應(yīng)付會計操作流程預(yù)付沖銷處置單擊【應(yīng)付管理】【預(yù)付帳款】 【預(yù)付款沖銷】，系統(tǒng)進入窗口 ， 單擊自動，那么系統(tǒng)會根據(jù)已有的預(yù)收款上的供應(yīng)商去查找可以沖銷的發(fā)票進展沖銷處置，然后生成預(yù)收沖銷單.5.應(yīng)付會計操作流程預(yù)付沖銷處置沖銷也可以手工處置，單擊“新增按鈕，進入手工沖銷方式先錄入上表單據(jù)和供應(yīng)商信息，然后選擇“預(yù)收批號，再選擇要進