深圳市某電子公司商業(yè)計(jì)劃書

1、董事長(zhǎng) 袁明 先生深圳市同洲電子股份有限公司二00四年四月互補(bǔ)、互動(dòng)、互利 促進(jìn)企業(yè)快速增長(zhǎng)目 錄一、同洲電子簡(jiǎn)介二、公司快速發(fā)展迫切需要引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)資金三、資源互補(bǔ)、互動(dòng)服務(wù)是選擇風(fēng)險(xiǎn)資金的關(guān)鍵四、與風(fēng)險(xiǎn)資金互惠互利、共同發(fā)展五、同洲已步入快速發(fā)展軌道 急需擴(kuò)大規(guī)模一、同洲電子簡(jiǎn)介 成立于1994年，目前已成為國(guó)內(nèi)最大的數(shù)字電視高科技企業(yè) 員工1000多人，擁有國(guó)內(nèi)最大的250人數(shù)字電視研發(fā)隊(duì)伍 2003年產(chǎn)值3.55億，利潤(rùn)3257萬(wàn)，創(chuàng)匯3000萬(wàn)美元以上 連續(xù)三年同類產(chǎn)品出口第一，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同行占有率最大 國(guó)家級(jí)重點(diǎn)軟件企業(yè) 國(guó)家高新成果推廣示范基地 中國(guó)深圳科技企業(yè)50強(qiáng) 深圳市高新技術(shù)十

2、佳創(chuàng)業(yè)企業(yè) 國(guó)內(nèi)最大年產(chǎn)200萬(wàn)臺(tái)數(shù)字機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)化基地 1. 同洲電子簡(jiǎn)介二、公司快速發(fā)展迫切需要引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)資金2.1 從原始積累到戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 1998年前，主要通過證券市場(chǎng)的LED顯示屏完成最初的原始資本的積累 1999年，抓住村村通工程機(jī)遇成功完成產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 2000年，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，第一年就達(dá)出口量15萬(wàn)臺(tái) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展太快 深層次研發(fā)、市場(chǎng)開拓、擴(kuò)大生產(chǎn)需要大量資金 中小企業(yè)融資難：渠道有限、銀行信貸額度低 缺乏資金有可能引起夭折 自我積累的發(fā)展模式不能適應(yīng)企業(yè)高速發(fā)展需求 迫切需要引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)資金、管理、外部資源2.2 資金成為企業(yè)發(fā)展的瓶頸三、資源互補(bǔ)、互動(dòng)服務(wù)是選擇風(fēng)險(xiǎn)資金的關(guān)鍵

3、3.1 互補(bǔ)是選擇風(fēng)險(xiǎn)資金的關(guān)鍵 第二屆高交會(huì)，業(yè)績(jī)和數(shù)字電視展示吸引眾多風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu) 創(chuàng)業(yè)板的因素，促進(jìn)了投資熱度 互補(bǔ)、有利于同洲長(zhǎng)久快速發(fā)展是選擇的唯一標(biāo)準(zhǔn)我們想投資你的公司希望能同時(shí)帶來好的經(jīng)驗(yàn)、資源、管理、培訓(xùn)和服務(wù)3.2 為什么選擇四家而不是一家 從資金、市場(chǎng)、管理、政府和社會(huì)資源綜合考慮 達(dá)晨：電廣傳媒等行業(yè)背景、市場(chǎng)資源、管理經(jīng)驗(yàn) 創(chuàng)新投：背靠市政府，爭(zhēng)取政策支持 高新投：專業(yè)擔(dān)保公司，提供擔(dān)保、后續(xù)資金 深港產(chǎn)學(xué)研：北大等高校資源、管理資源、科研力量 四家投資機(jī)構(gòu)投入2000萬(wàn)元 深圳創(chuàng)新投擔(dān)保貸款2000萬(wàn)元 四家機(jī)構(gòu)另外投資的一家公司擔(dān)保貸款2000萬(wàn)元 銀行信貸額度提高

4、，獲得2000萬(wàn)元貸款 以上一共8000萬(wàn)元3.3 資金：2000萬(wàn)投入大于8000萬(wàn)效益？市場(chǎng)：達(dá)晨電廣傳媒背景促進(jìn)獲得重要定單 廣電傳媒背景和資源促進(jìn)了全國(guó)市場(chǎng)重大定單 為湖南市場(chǎng)開拓打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 衛(wèi)傳中心專業(yè)解碼器改造項(xiàng)目,奠定了衛(wèi)星直播市場(chǎng)的基礎(chǔ) 獲得20多個(gè)大中型城市機(jī)頂盒定單政府與政策支持：創(chuàng)新投 撥款300萬(wàn)元成立交互數(shù)字電視工程技術(shù)研究開發(fā)中心 撥款150萬(wàn)元扶持高清標(biāo)清兼容機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 撥款180萬(wàn)元重點(diǎn)軟件企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金 國(guó)家級(jí)重點(diǎn)軟件企業(yè)，充分享受國(guó)家優(yōu)惠政策 在龍崗區(qū)批準(zhǔn)9萬(wàn)平米建筑用地 深圳市重點(diǎn)扶持的26個(gè)項(xiàng)目之一促進(jìn)管理規(guī)范化：四家創(chuàng)投 充分利用管理經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)

5、勢(shì)，參與運(yùn)營(yíng)、決策 促進(jìn)科學(xué)管理機(jī)制、決策機(jī)制形成，降低風(fēng)險(xiǎn) 聘請(qǐng)清華管理學(xué)院趙家和教授作為顧問 和北大、清華、浙大、中科大、天津大學(xué)等著名高校科 研交流和合作四、與風(fēng)險(xiǎn)資金互惠互利、共同發(fā)展4.1 公司規(guī)模不斷擴(kuò)大 由100多人成長(zhǎng)為1000多人國(guó)際性數(shù)字電視知名企業(yè) 建立了國(guó)內(nèi)最大的250人數(shù)字電視研發(fā)隊(duì)伍，其中博士后3 人，博士或高級(jí)職稱20人，碩士130人，本科97人 生產(chǎn)規(guī)模：幾十萬(wàn)臺(tái)、120萬(wàn)臺(tái)、200萬(wàn)臺(tái)、500萬(wàn)臺(tái)基地， 年增長(zhǎng)率100% 辦公地點(diǎn)：從幾間辦公樓到國(guó)內(nèi)最大的機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)化基地高學(xué)歷的研發(fā)人員構(gòu)成4.2 世界一流的系列化產(chǎn)品 產(chǎn)品系列化、規(guī)?；⒍嘣?，競(jìng)爭(zhēng)能力大大

6、增強(qiáng) 深層次技術(shù)研發(fā)為公司發(fā)展提供了后勁 與國(guó)際一流廠家合作，技術(shù)上與國(guó)際同步，可以進(jìn)入絕 大部分國(guó)際市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)首家推出高清機(jī)頂盒并在深圳電視臺(tái)播出，推進(jìn)我國(guó)的數(shù)字電視步入高清時(shí)代 國(guó)內(nèi)同行技術(shù)穩(wěn)居第一系列化、多元化產(chǎn)品4.3 銷售額、利潤(rùn)、凈資產(chǎn)快速增長(zhǎng)（單位：萬(wàn)元）預(yù)計(jì)機(jī)頂盒產(chǎn)量逐年翻番（單位：萬(wàn)臺(tái)）預(yù)計(jì) 互惠互利,共同發(fā)展 從持續(xù)發(fā)展業(yè)績(jī)看，風(fēng)險(xiǎn)資金已經(jīng)得到豐厚回報(bào): 2001-2002年，每年10派1分紅，年現(xiàn)金分紅達(dá)5% 2003年中期，10派5方式派發(fā) 2003年，凈資產(chǎn)達(dá)9339萬(wàn)，風(fēng)險(xiǎn)資金兩年多增值70%以上 如果上市，將得到數(shù)倍乃至數(shù)十倍回報(bào)4.4 風(fēng)險(xiǎn)資金已經(jīng)得到豐厚回報(bào)五、同洲已步入高速發(fā)展軌道 急需擴(kuò)大規(guī)模 國(guó)內(nèi)外數(shù)字電視市場(chǎng)快速增長(zhǎng) 面對(duì)下輪機(jī)遇，深層研發(fā)、市場(chǎng)開拓、擴(kuò)大規(guī)模急需大量資金 資金已成為限制企業(yè)高速成長(zhǎng)的瓶頸 只有盡快上規(guī)模，才能抓住機(jī)遇，成長(zhǎng)為國(guó)際性企業(yè)5.1 同洲已步入高速發(fā)展軌道 急需擴(kuò)大規(guī)模 上市將提供有效的融資渠道 上市將促進(jìn)盡快擴(kuò)大規(guī)模、吸引優(yōu)秀人才、促進(jìn)規(guī)范管理、 提高知名度和信譽(yù) 上市