在市管企業(yè)績(jī)效目標(biāo)暨債務(wù)管理工作部署會(huì)上的講話

1、在市管企業(yè)績(jī)效目標(biāo)暨債務(wù)管理工作部署會(huì)上的講話同志們：剛才，市財(cái)政局傳達(dá)了省政府有關(guān)文件、布置了隱性債務(wù)化解工作，集團(tuán)、集團(tuán)、開(kāi)發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)、局就有關(guān)工作分別作了發(fā)言，各市管企業(yè)簽訂了目標(biāo)責(zé)任書(shū)，希望大家對(duì)照年度目標(biāo)和計(jì)劃安排，認(rèn)真抓好推進(jìn)落實(shí)。下面，就抓好今年市管企業(yè)績(jī)效目標(biāo)和債務(wù)管理工作，我講三個(gè)方面的內(nèi)容：一、肯定成績(jī)、正視不足，增強(qiáng)做好市管企業(yè)績(jī)效目標(biāo)和債務(wù)管理工作的信心決心過(guò)去的一年，全市上下堅(jiān)持以防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)為抓手，全面深化國(guó)企改革，不斷加強(qiáng)債務(wù)管理，穩(wěn)步推進(jìn)債務(wù)化解，各項(xiàng)工作取得了明顯成效。一是資信等級(jí)評(píng)定再上臺(tái)階。集團(tuán)、集團(tuán)成功創(chuàng)成AA主體評(píng)級(jí)企業(yè)，創(chuàng)成AA主體評(píng)級(jí)企業(yè)。

2、截至目前，全市AA和AA主體評(píng)級(jí)企業(yè)分別達(dá)到家和家，融資擔(dān)保能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。二是國(guó)資國(guó)企改革縱深推進(jìn)。集團(tuán)積極開(kāi)發(fā)城市固廢綜合處置和資源利用中心項(xiàng)目，年經(jīng)營(yíng)收入達(dá)億元，年凈收益超萬(wàn)元。公司整合集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資源，精準(zhǔn)切入產(chǎn)品銷(xiāo)售領(lǐng)域，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)規(guī)模達(dá)億元。積極探索“兩權(quán)分離、授權(quán)經(jīng)營(yíng)”的國(guó)有資本授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理新模式，與集團(tuán)和公司簽訂授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議及授權(quán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。集團(tuán)創(chuàng)新建立防范風(fēng)險(xiǎn)“資金池”，打造集擔(dān)保、融資、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等于一體的國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，集團(tuán)公司運(yùn)行質(zhì)效明顯提升。集團(tuán)合作領(lǐng)域持續(xù)拓寬，業(yè)務(wù)不斷做大，年?duì)I業(yè)收入分別達(dá)萬(wàn)元、萬(wàn)元。三是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控扎實(shí)有力。務(wù)實(shí)推進(jìn)“化債降等”各項(xiàng)

3、工作，超額完成年度化債任務(wù)，隱性債務(wù)率由色降為色，債務(wù)管理工作在省、市高質(zhì)量考核中均居前列。積極申報(bào)再融資債券置換隱性債務(wù)試點(diǎn)，并通過(guò)財(cái)政部競(jìng)爭(zhēng)性審核。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要時(shí)刻保持清醒頭腦，充分認(rèn)識(shí)工作中存在的差距和不足，主要表現(xiàn)在：市管企業(yè)底子薄、基礎(chǔ)差、競(jìng)爭(zhēng)力弱的現(xiàn)狀尚未根本改變，經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中仍存在一些體制性、機(jī)制性障礙，公司化、市場(chǎng)化、實(shí)體化進(jìn)程還需進(jìn)一步加快；部分市管企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)還不夠優(yōu)化，債務(wù)關(guān)聯(lián)度高，償債準(zhǔn)備金占比低，還本付息壓力加大，防范風(fēng)險(xiǎn)“資金池”入池進(jìn)度偏慢；此外，202年我市債務(wù)等級(jí)雖降為色，但對(duì)照市政府要求我市202年底債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)再降一個(gè)等次的工作目標(biāo)，今年化債任

4、務(wù)依然艱巨。上述問(wèn)題，大家一定要引起高度重視，拿出務(wù)實(shí)舉措，切實(shí)加以解決。二、突出重點(diǎn)、狠抓關(guān)鍵，持續(xù)推進(jìn)市管企業(yè)運(yùn)行和債務(wù)管理工作提質(zhì)增效今年，為推進(jìn)國(guó)有企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，市委市政府專(zhuān)題研究出臺(tái)了實(shí)施意見(jiàn)，明確加快國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化投融資方式轉(zhuǎn)變和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范，著力構(gòu)建以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)管理體制，推動(dòng)國(guó)有資本做大做強(qiáng)做優(yōu)。大家要認(rèn)真研究實(shí)施意見(jiàn)，找準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié)和主攻方向，細(xì)化工作重點(diǎn)和推進(jìn)舉措，切實(shí)提高工作質(zhì)效。一要在做強(qiáng)主業(yè)中提高價(jià)值創(chuàng)造能力。市管企業(yè)是國(guó)有屬性的市場(chǎng)主體，既要執(zhí)行市委、市政府的決策部署，也要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中提高經(jīng)營(yíng)效益，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。各市管企業(yè)要以資產(chǎn)資

5、源資本為紐帶，不斷做強(qiáng)主業(yè)、做優(yōu)專(zhuān)業(yè)，著力提高資本回報(bào)水平、勞動(dòng)產(chǎn)出效率和價(jià)值創(chuàng)造能力，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量更高、效益更好、結(jié)構(gòu)更優(yōu)的發(fā)展。集團(tuán)要加大土地一級(jí)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作，增加經(jīng)營(yíng)收入；積極承接市政工程，不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，提升經(jīng)營(yíng)水平；主攻供水及其工程等板塊，培育發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。集團(tuán)要聚焦交通建設(shè)、運(yùn)輸業(yè)、衍生業(yè)等三大主業(yè)，提高重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)參與度；承接重大交通設(shè)施周邊和市政府指定地塊的土地一級(jí)整理開(kāi)發(fā)，拓寬集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)范圍。要做好存量債務(wù)化解資金的籌集、調(diào)撥和還本付息，盤(pán)活各類(lèi)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，拓寬業(yè)務(wù)渠道。集團(tuán)要代表市政府履行好出資人和持股人職責(zé)，優(yōu)化對(duì)所投資企業(yè)管理，打造集融資、擔(dān)保

6、、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等為一體的國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)。、等也要結(jié)合園區(qū)實(shí)際，找準(zhǔn)定位，揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短、提質(zhì)增效，加快市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型步伐，切實(shí)提高運(yùn)營(yíng)質(zhì)態(tài)。二要在制度完善中提高合規(guī)管理水平。去年，省國(guó)資委在部分省屬企業(yè)開(kāi)展了合規(guī)管理試點(diǎn)工作，著力構(gòu)建具有一流標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)企特色的合規(guī)管理體系，旨在提升國(guó)企依法經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。大家要主動(dòng)學(xué)習(xí)借鑒，結(jié)合自身實(shí)際，完善企業(yè)管理制度體系，增強(qiáng)合規(guī)管理意識(shí)，推動(dòng)企業(yè)制度化、科學(xué)化、規(guī)范化運(yùn)行。要推行預(yù)算管理。凡事預(yù)則立、不預(yù)則廢。各市管企業(yè)要圍繞總體預(yù)算目標(biāo)，編制好四項(xiàng)預(yù)算，推動(dòng)有限的資金聚力增效。一是以現(xiàn)金流管理為核心，維護(hù)資金鏈安全為目標(biāo)，編制資金平衡預(yù)算；二是以突出

7、結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局為目標(biāo)，編制營(yíng)業(yè)收入預(yù)算；三是以壓降非生產(chǎn)性費(fèi)用支出為目標(biāo)，編制管理費(fèi)用預(yù)算；四是以合理安排人工成本為目標(biāo)，編制工資總額預(yù)算。同時(shí)，要強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)管，真正用預(yù)算把企業(yè)運(yùn)行各項(xiàng)工作的條條框框立起來(lái)。要嚴(yán)格過(guò)程管控。加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格資產(chǎn)管理、投資審核和風(fēng)險(xiǎn)控制，切實(shí)提高市管企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量和發(fā)展能力。投資上要縝密評(píng)審，建立法務(wù)審計(jì)和盡職調(diào)查制度，科學(xué)論證各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)以及效益產(chǎn)出，防止產(chǎn)生新的“出血點(diǎn)”；業(yè)務(wù)上要嚴(yán)密規(guī)范，聚焦主業(yè)搞投資、上項(xiàng)目，不得輕易涉足自身不熟悉、缺少收益預(yù)期的領(lǐng)域；資金上要精密操作，在保證流動(dòng)性的前提下，通盤(pán)考慮資金兌付、應(yīng)急周轉(zhuǎn)、還

8、本付息等因素，嚴(yán)防資金沉淀造成成本上升。要健全監(jiān)管體系。推動(dòng)國(guó)資辦實(shí)體化運(yùn)行，進(jìn)一步厘清出資人權(quán)責(zé)清單，依法授權(quán)放權(quán)，進(jìn)一步提高國(guó)有資本配置和運(yùn)營(yíng)效率，激發(fā)發(fā)展活力。對(duì)園區(qū)國(guó)有企業(yè)實(shí)行委托屬地管理，請(qǐng)各開(kāi)發(fā)園區(qū)切實(shí)履行好監(jiān)管職責(zé)。要加強(qiáng)國(guó)資管理信息化建設(shè)，推行清單管理，強(qiáng)化法務(wù)管理，推動(dòng)國(guó)資監(jiān)管從“管企業(yè)為主”向“管資本為主”轉(zhuǎn)變，從“管企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”向“管資本保值增值”轉(zhuǎn)變。要健全國(guó)有資本審計(jì)監(jiān)督體系，構(gòu)建審計(jì)部門(mén)、國(guó)資監(jiān)管部門(mén)和國(guó)企內(nèi)審“三審”機(jī)制，加強(qiáng)審計(jì)問(wèn)題整改和審計(jì)成果運(yùn)用，切實(shí)保障國(guó)有資產(chǎn)資金安全。三要在債務(wù)管理中提高風(fēng)險(xiǎn)防控成效。債務(wù)問(wèn)題是懸在頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍，政府債務(wù)一旦出

9、現(xiàn)問(wèn)題，將會(huì)引發(fā)政府信用透支和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，造成重大經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政治影響。從我市情況看，隱性債務(wù)率偏高、結(jié)構(gòu)性矛盾突出、低效性資金使用等問(wèn)題，在園區(qū)和市管企業(yè)層面都不同程度地存在。大家要引起高度重視，堅(jiān)持系統(tǒng)性思維、結(jié)構(gòu)性治理，構(gòu)建規(guī)范的舉債融資機(jī)制，健全債務(wù)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債率、債務(wù)增長(zhǎng)率、融資成本率“三個(gè)降低”，確保全市化債降等目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。融資上要控總量、優(yōu)結(jié)構(gòu)。推動(dòng)園區(qū)建設(shè)、國(guó)企發(fā)展，適度負(fù)債是需要的，但盲目舉債是危險(xiǎn)的。要進(jìn)一步嚴(yán)格債務(wù)限額管理制度，合理設(shè)定資產(chǎn)負(fù)債率上限，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)始終可控、在控。要加大直接融資力度，通過(guò)企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)等融資工具，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。要多渠道籌

10、集資金，分類(lèi)處置到期債務(wù)，實(shí)行“削峰式”管理，平滑償債高峰，減輕還本付息壓力。支出上要嚴(yán)管控、降成本。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，財(cái)政“緊平衡”、資金“緊壓縮”將是常態(tài)。因此，大家要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，全力壓降非必須、非緊要、非剛性支出，把有效的資金用在關(guān)鍵處、花在刀刃上。對(duì)必須要實(shí)施的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)工程，要規(guī)范項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、概算審核和標(biāo)準(zhǔn)控制，與財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)交付管理掛鉤，最大限度壓降項(xiàng)目成本?；瘋弦o在前、控風(fēng)險(xiǎn)。減色降等是今年債務(wù)化解工作的底線，關(guān)系著城市地位、政策上爭(zhēng)、投資環(huán)境等方方面面。各開(kāi)發(fā)園區(qū)、市管企業(yè)作為債務(wù)化解工作的責(zé)任主體，要將債務(wù)化解工作擺在重要位置，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自過(guò)問(wèn)，

11、組建專(zhuān)門(mén)工作班子，加快推進(jìn)落實(shí)。要按照202年隱性債務(wù)化解計(jì)劃，進(jìn)一步細(xì)化分解，明確化債來(lái)源，特別是對(duì)擬掛牌土地資產(chǎn)要細(xì)化到明細(xì)地塊，確保序時(shí)、爭(zhēng)取提前償還債務(wù)。同時(shí)，要正確處理債務(wù)化解與防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，抓好應(yīng)急“資金池”入池工作，保持適度的償債準(zhǔn)備金，做到“手中有糧、心中不慌”，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。三、加強(qiáng)組織、壓實(shí)責(zé)任，全力構(gòu)建齊抓共管的良好工作格局今年的目標(biāo)任務(wù)已經(jīng)確定，關(guān)鍵在于抓好落實(shí)。大家要切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)、目標(biāo)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格對(duì)照市管企業(yè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)各項(xiàng)考核指標(biāo)和年度化債任務(wù)，全力以赴抓推進(jìn)，不折不扣抓落實(shí)，確保高質(zhì)量完成各項(xiàng)既定目標(biāo)任務(wù)。一要緊扣目標(biāo)、務(wù)實(shí)推進(jìn)。各市管企

12、業(yè)要認(rèn)真對(duì)照績(jī)效目標(biāo)管理考核細(xì)則，逐條逐項(xiàng)分析研究，主動(dòng)調(diào)高目標(biāo)定位，迅速抓好任務(wù)分解，確保各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)細(xì)化到點(diǎn)、量化到位、固化到人。要緊緊圍繞企業(yè)改革發(fā)展各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃，創(chuàng)新方法舉措，提高工作效率，全力推動(dòng)各項(xiàng)重點(diǎn)工作落實(shí)落細(xì)落到位。各開(kāi)發(fā)園區(qū)要結(jié)合園區(qū)市場(chǎng)化改革和特色化發(fā)展要求，集聚優(yōu)質(zhì)資源，強(qiáng)化要素保障，指導(dǎo)推動(dòng)園區(qū)國(guó)有企業(yè)走符合自身發(fā)展的轉(zhuǎn)型道路，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。同時(shí)，要堅(jiān)決不碰舉債“紅線”，守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)，落實(shí)好防范風(fēng)險(xiǎn)的屬地責(zé)任、主體責(zé)任。二要強(qiáng)化配合、協(xié)同作戰(zhàn)。抓好市管企業(yè)績(jī)效目標(biāo)和債務(wù)管理工作，不僅僅是市管企業(yè)和各開(kāi)發(fā)園區(qū)的事，還需要各相關(guān)部門(mén)單位共同努力、群策群力。市發(fā)改委要嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目源頭管控，嚴(yán)防新增隱性債務(wù)上項(xiàng)目、鋪攤子。市財(cái)政局要加大化債工作的督查力度，更有針對(duì)性地部署開(kāi)展工作。市國(guó)資辦要加強(qiáng)對(duì)國(guó)企改革工作的指導(dǎo)和服務(wù)，完善管理制度和監(jiān)管體系，進(jìn)一步提高監(jiān)管效能。市審計(jì)局要加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)債務(wù)審計(jì)，以精準(zhǔn)審計(jì)、從嚴(yán)審計(jì)、全程審計(jì)促進(jìn)治已病、防未病。三要真督嚴(yán)考、提高實(shí)效。要建立健全季度分析研究工作機(jī)制，圍繞各項(xiàng)工作重點(diǎn)和序時(shí)進(jìn)度，定期分析研判形勢(shì)，及時(shí)研究解決問(wèn)題，推動(dòng)各項(xiàng)工作抓緊抓細(xì)抓出成效。要強(qiáng)化跟蹤督查，緊盯結(jié)果性、過(guò)程性、關(guān)鍵性指標(biāo)，常態(tài)化開(kāi)展督查檢查；對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題，要及時(shí)交