內(nèi)部控制制度清單

1、第 PAGE4 頁 共 NUMPAGES4 頁內(nèi)部控制制度清單內(nèi)部控制制度清單一、資金管理：1、貨幣資金管理制度資金支付受權(quán)審批制度、貨幣資金受權(quán)審批制度、現(xiàn)金管理控制制度、銀行存款控制制度、票據(jù)管理制度、印章管理制度2、資金往來管理制度二、財產(chǎn)管理：1、固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)受權(quán)批準制度、 固定資產(chǎn)購置管理制度、固定資產(chǎn)驗收管理制度、固定資產(chǎn)保管制度、固定資產(chǎn)折舊制度、固定資產(chǎn)盤點制度、固定資產(chǎn)處置制度、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移制度2、存貨管理制度 存貨受權(quán)審批制度、 存貨采購控制制度、存貨儲存管理制度、倉庫調(diào)撥管理規(guī)定、存貨領(lǐng)用管理制度、存貨發(fā)放管理制度、存貨盤點管理制度、廢損存貨管理制度、存貨核算

2、工作標準3、無形資產(chǎn)管理制度無形資產(chǎn)受權(quán)批準制度、獲得與驗收控制制度、無形資產(chǎn)使用管理制度、無形資產(chǎn)處置與轉(zhuǎn)移管理制度、無形資產(chǎn)重大處置集體合議審批制度三、工作管理：1、財務(wù)部工作1會計核算制度2財務(wù)報告制度財務(wù)報告編制管理制度、會計憑證管理方法、財務(wù)報告編制準備管理制度、反財務(wù)舞弊與投訴舉報制度、財務(wù)報告報送與披露管理制度3本錢費用管理制度本錢費用受權(quán)批準制度、本錢費用預(yù)測管理制度、本錢費用預(yù)算編制制度、本錢費用執(zhí)行控制制度、本錢費用核算制度4預(yù)算管理制度預(yù)算受權(quán)批準制度、預(yù)算編制管理制度、預(yù)算執(zhí)行控制制度、預(yù)算調(diào)整管理方法、預(yù)算執(zhí)行分析p 制度、預(yù)算審計管理制度5投融資類工作：長期股權(quán)投資

3、管理制度投資受權(quán)批準制度、長期股權(quán)投資決策制度、長期股權(quán)投資執(zhí)行管理制度、長期股權(quán)投資處置管理制度籌資融資管理制度籌資融資受權(quán)批準制度、籌資融資決策管理制度、籌資融資執(zhí)行管理制度、籌資融資償付管理制度擔保管理制度擔保受權(quán)審批制度、擔保風險評估制度、擔保業(yè)務(wù)執(zhí)行管理制度衍生工具管理制度衍生工具業(yè)務(wù)報告制度、衍生工具交易管理制度、衍生工具交易監(jiān)視與檢查管理制度并購管理制度并購交易受權(quán)審批制度、并購交易前期準備管理制度、并購交易審慎性調(diào)查制度、并購交易財務(wù)控制制度6審計稽核類工作：內(nèi)部審計管理制度審計人員工作標準、舞弊行為預(yù)防、檢查、匯報制度、內(nèi)部審計督導控制制度、內(nèi)部審計質(zhì)量控制制度、內(nèi)部審計外部

4、評價制度外部審計制度2、業(yè)務(wù)方面工作：1采購管理制度采購受權(quán)審批制度、采購申請審批制度、采購預(yù)算管理制度、采購控制制度、驗收管理制度、付款控制制度、退貨管理制度、應(yīng)付賬款管理制度2銷售管理制度銷售受權(quán)審批制度、客戶信譽管理制度、銷售合同管理制度、發(fā)貨退貨管理制度、貨款回收管理制度、應(yīng)收賬款管理制度、銷售回款獎懲制度、問題賬款管理方法、應(yīng)收票據(jù)管理制度3、行政方面工作：1合同管理制度合同受權(quán)審批制度、合同會審制度、合同專用章管理制度、合同違約及糾紛處理制度2人力資管理制度企業(yè)人力資需求方案、招聘管理制度、培訓管理制度、績效考核管理制度、薪酬與鼓勵管理制度、晉升與離任管理制度4、子公司管理工作：子公司管理制度委派董事管理制度、總會計師委派管理方法、委派子公司高管人員績效薪