物資采購(gòu)管理規(guī)章制度大全

1、三、物資采購(gòu)治理制度（一）、采購(gòu)打算編制制度第1條 目的 為編制合理的采購(gòu)打算，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)打算的治理，確保公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)順利、有序地進(jìn)行，特制定本制度。第2條 適用范圍本公司采購(gòu)打算的編制工作第3條 職責(zé)采購(gòu)部打算部長(zhǎng)在采購(gòu)部經(jīng)理的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度采購(gòu)打算，并嚴(yán)格監(jiān)督其執(zhí)行情況。第4條 編制采購(gòu)打算的重要性1.預(yù)估用料數(shù)量、交期，防止斷料，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。2.幸免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間白費(fèi)。3.配合生產(chǎn)、銷售打算的順利達(dá)成。4.配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。5.指導(dǎo)采購(gòu)作業(yè)。第5條 采購(gòu)打算分類1.年度采購(gòu)打算是指依照公司年度經(jīng)營(yíng)打算，在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行充分分析

2、和收集的基礎(chǔ)上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對(duì)比預(yù)測(cè)制定的打算。2.月度采購(gòu)打算是指在對(duì)年度采購(gòu)打算進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實(shí)際采購(gòu)情況、庫(kù)存情況及市場(chǎng)行情等制定的當(dāng)月采購(gòu)打算。3.日采購(gòu)打算是指在對(duì)月度采購(gòu)打算進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各部門(mén)每日經(jīng)營(yíng)所需物資的匯總及審核制定的采購(gòu)打算。第6條 采購(gòu)打算的編制依據(jù)制定采購(gòu)打算時(shí)，應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)打算、需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存情況、公司資金供應(yīng)情況等相關(guān)因素。第7條 編制采購(gòu)打算的步驟1.明確銷售打算公司于每年年底制定次年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，市場(chǎng)營(yíng)銷部依照年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料做銷售預(yù)測(cè)，并制定次年度銷售打算。2.明確生產(chǎn)打算（1）生產(chǎn)部依照

3、銷售預(yù)測(cè)打算制定次年度生產(chǎn)打算。（2）生產(chǎn)部物控人員依照生產(chǎn)打算、庫(kù)存狀況制定次年度物料需求打算。（3）各部門(mén)依照年度目標(biāo)、生產(chǎn)打算預(yù)估次年度各種消耗物資的需求量制定預(yù)可能劃。3.制定采購(gòu)打算采購(gòu)部匯總各種物料、物資的需求打算，并據(jù)此編制次年度采購(gòu)打算。第8條 采購(gòu)部編制采購(gòu)打算時(shí)，應(yīng)注意以下事項(xiàng)。采購(gòu)打算要幸免過(guò)于樂(lè)觀或保守。考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。銷售打算、生產(chǎn)打算的可行性和預(yù)見(jiàn)問(wèn)題。物料需求與物料清單、庫(kù)存狀況的確定性。物料標(biāo)準(zhǔn)成本的阻礙。保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存的平衡。物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需的可能變化。第9條 采購(gòu)打算專員應(yīng)審查各部門(mén)的申請(qǐng)采購(gòu)物資是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足或有無(wú)可替代的物資

4、，只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的采購(gòu)物資申請(qǐng)才能被列入采購(gòu)打算中。第10條 假如“采購(gòu)申請(qǐng)表”中所列的物資為公司內(nèi)其他部門(mén)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能、交貨期、價(jià)格相同的情況下，須采納公司產(chǎn)品。第11條 關(guān)于已申請(qǐng)的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，必須立即通知采購(gòu)部，以便及時(shí)依照實(shí)際情況更改采購(gòu)打算。第12條 如遇急需物資，應(yīng)填寫(xiě)“緊急采購(gòu)申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字、報(bào)公司主管副總核準(zhǔn)后列入采購(gòu)范圍。第13條 采購(gòu)打算應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)審核，以利于公司資金的安排。第14條 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的制定、解釋、修改和廢止等工作。第15條 本制度自公布之日起執(zhí)行。（二）、采購(gòu)預(yù)算治理制度

5、第1章總則第1條目的為加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)預(yù)算的治理，有效操縱采購(gòu)成本，特制定本制度。第2條適用范圍本公司采購(gòu)預(yù)算治理工作，除另有規(guī)定外，悉按本制度的規(guī)定處理。第3條職責(zé)1采購(gòu)部負(fù)責(zé)依照采購(gòu)打算編制采購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。2財(cái)務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部制訂采購(gòu)預(yù)算，整合公司整體預(yù)算，并監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況。3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)預(yù)算。第2章采購(gòu)預(yù)算的編制第4條編制采購(gòu)預(yù)算的目標(biāo)1采購(gòu)部憑采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，操縱采購(gòu)費(fèi)用的支出。2方便財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)此籌措和安排采購(gòu)所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。第5條采購(gòu)預(yù)算的編制依據(jù)1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資數(shù)量。2可能的物資期末庫(kù)存量。3本期打算末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量由倉(cāng)儲(chǔ)

6、部和采購(gòu)部依照各種物資的安全庫(kù)存量和提早采購(gòu)期進(jìn)行確認(rèn)。4物資打算價(jià)格。物資打算價(jià)格由采購(gòu)部依照物資的當(dāng)前價(jià)格，結(jié)合可能阻礙物資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。第6條在編制采購(gòu)預(yù)算時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)充分考慮以下五項(xiàng)阻礙采購(gòu)預(yù)算的因素。1采購(gòu)環(huán)境。2公司銷售打算。3物資使用清單。4存量管制卡。5物料標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定。第7條采購(gòu)部須依照物資采購(gòu)的具體內(nèi)容，選擇合適的采購(gòu)預(yù)算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。第8條采購(gòu)部應(yīng)采納目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。第9條采購(gòu)部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮到公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場(chǎng)狀況和公

7、司預(yù)算整體的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購(gòu)預(yù)算草案。第10條采購(gòu)部應(yīng)依照平衡過(guò)的采購(gòu)打算草案編制正式的采購(gòu)預(yù)算，并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。第11條在編制采購(gòu)預(yù)算的過(guò)程中，采購(gòu)部必須對(duì)預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購(gòu)情況。第3章采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整第12條采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行1經(jīng)核定的分期采購(gòu)預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2未列入預(yù)算的緊急采購(gòu)，由使用部門(mén)領(lǐng)用后，補(bǔ)辦追加相關(guān)手續(xù)。3采購(gòu)預(yù)算由使用部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門(mén)予以監(jiān)督。第13條預(yù)算外的采購(gòu)行為必須經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)、主管副總、總經(jīng)理逐級(jí)審批后方可執(zhí)行，否則必須按采購(gòu)預(yù)算相關(guān)內(nèi)容辦理采購(gòu)。第14條遇有下列情況之一者，采

8、購(gòu)預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。1公司經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生變更。2受重大自然災(zāi)難的阻礙。3公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。4外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策的調(diào)整等。5市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)需要調(diào)整。第15條采購(gòu)預(yù)算的調(diào)整審批程序須與編制審批程序保持一致，不得更改。第4章附則第16條本制度自公布之日起執(zhí)行。第17條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。（三）、月度采購(gòu)打算治理制度第1章 總則第1條 目的為加強(qiáng)月度采購(gòu)打算的編制、審核、執(zhí)行、增補(bǔ)等治理工作，對(duì)預(yù)算外的采購(gòu)打算進(jìn)行適當(dāng)?shù)膶徟笇?dǎo)采購(gòu)作業(yè)，有效降低采購(gòu)成本，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于全公

9、司所有的原材料、儀器儀表、固定資產(chǎn)、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物資的月度采購(gòu)打算的編制、審核、下達(dá)、增補(bǔ)、執(zhí)行等各項(xiàng)相關(guān)工作。第2章 月度采購(gòu)打算的制定與審批第3條 采購(gòu)部及時(shí)和公司內(nèi)相關(guān)需求上報(bào)部門(mén)確認(rèn)采購(gòu)提早期，并共享采購(gòu)提早期信息。第4條 上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人需求打算時(shí)，需參考采購(gòu)提早期，制定滾動(dòng)需求打算。第5條 超預(yù)算采購(gòu)打算須經(jīng)主管副總、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。第6條 打算專員將采購(gòu)打算（去除價(jià)格信息）遞送需求部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。第7條 關(guān)于雙方已確認(rèn)采購(gòu)提早期而要求提早供貨的物資需求，需求部門(mén)應(yīng)講明緣故，打算專員對(duì)該種情況進(jìn)行記錄統(tǒng)計(jì)。第8條 采購(gòu)打算部長(zhǎng)與打算專員編制月打算時(shí)，

10、采購(gòu)部長(zhǎng)須安排人員配合工作，保證采購(gòu)打算詳細(xì)、準(zhǔn)確。第9條 本月打算物資應(yīng)在本月內(nèi)采購(gòu)。第10條 月打算的制定程序1.采購(gòu)部經(jīng)理參與生產(chǎn)打算的制定和變動(dòng)調(diào)整，制定物料需求打算。2.采購(gòu)打算專員每月1日依照各需求部門(mén)遞交的年采購(gòu)打算調(diào)整申請(qǐng)，月材料、備件、固定資產(chǎn)需求打算，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)遞交的收發(fā)存報(bào)表，公司物資需求打算和年采購(gòu)打算等，結(jié)合月底庫(kù)存量、安全庫(kù)存量和采購(gòu)提早期編制月采購(gòu)打算。3.采購(gòu)打算專員依照歷史交易價(jià)格和供應(yīng)商信息庫(kù)，在月采購(gòu)打算上填制價(jià)格信息和可能到貨日，提交正式的月采購(gòu)打算。第11條 月打算的審批程序1.每月2日下午，采購(gòu)部經(jīng)理審批采購(gòu)打算專員上報(bào)的月采購(gòu)打算，不同意則返回采購(gòu)打

11、算專員重新編制，同意即簽署確信意見(jiàn)。2.打算總金額在預(yù)算內(nèi)的，直接遞送財(cái)務(wù)部，否則報(bào)主管副總審批。3.打算總金額如超預(yù)算，主管副總每月2日下午依照實(shí)際情況審核月采購(gòu)打算，同意后遞送財(cái)務(wù)部審核；主管副總?cè)绮煌庠虏少?gòu)打算，應(yīng)組織個(gè)部門(mén)協(xié)調(diào)，采購(gòu)專員須重新調(diào)整月采購(gòu)打算。4.每月3日，財(cái)務(wù)部經(jīng)理依照年度預(yù)算推斷審批同意的月采購(gòu)打算是否在預(yù)算內(nèi)，如在預(yù)算內(nèi)，簽署意見(jiàn)后遞回采購(gòu)部，否則報(bào)主管財(cái)務(wù)副總審批。5.主管財(cái)務(wù)副總依照資金狀況和實(shí)際需求審核超預(yù)算打算，同意后轉(zhuǎn)回采購(gòu)部執(zhí)行，否則采購(gòu)部須重新調(diào)整月采購(gòu)打算。6.每月5日，采購(gòu)打算專員收到財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)或主管財(cái)務(wù)副總審批下達(dá)的月采購(gòu)打算（去除價(jià)格因素）后

12、，將其分解下發(fā)至采購(gòu)員及需求部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部等相關(guān)部門(mén)。第12條 國(guó)際物資采購(gòu)打算須在每月3日前報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、主管副總和總經(jīng)理審批。第3章 月度采購(gòu)打算增補(bǔ)辦理第13條 需求部門(mén)增補(bǔ)物資需求打算須經(jīng)部門(mén)部長(zhǎng)審批同意。第14條 采購(gòu)部部長(zhǎng)、主管副總和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審批增補(bǔ)采購(gòu)打算。第15條 打算專員月底統(tǒng)計(jì)增補(bǔ)打算數(shù)，并分析緣故。第16條 月打算增補(bǔ)的物資應(yīng)是對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有重要阻礙、必須緊急訂購(gòu)的物資。第17條 增補(bǔ)打算必須附詳細(xì)講明。第18條 人力資源部依照增補(bǔ)打算緣故講明，參考采購(gòu)打算專員的意見(jiàn)推斷月度打算增補(bǔ)是否可預(yù)見(jiàn)，對(duì)需求上報(bào)部門(mén)進(jìn)行考核。第19條 非生產(chǎn)類采購(gòu)打算增補(bǔ)申請(qǐng)。1.非生

13、產(chǎn)類采購(gòu)打算增補(bǔ)由需求部門(mén)相關(guān)人員依照需要編制“增補(bǔ)需求打算申請(qǐng)表”。2.需求部門(mén)經(jīng)理依照實(shí)際需要審批本部門(mén)“增補(bǔ)需求打算申請(qǐng)表”。3.部門(mén)經(jīng)理審批同意打算外采購(gòu)申請(qǐng)表后，申請(qǐng)人員在部門(mén)經(jīng)理指導(dǎo)下預(yù)備必要的講明和支持文件。4.主管副總依照實(shí)際需要審批“增補(bǔ)需求打算申請(qǐng)表”及必要的講明和支持文件。5.相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)人員將主管副總審批同意的“增補(bǔ)需求打算申請(qǐng)表”以及必要的講明和支持文件提交采購(gòu)部打算人員。第20條 倉(cāng)儲(chǔ)安全預(yù)警1.倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)覺(jué)庫(kù)存低于安全庫(kù)存預(yù)警線時(shí)，應(yīng)編制“安全庫(kù)存預(yù)警單”并遞交采購(gòu)部。2.采購(gòu)打算專員接到“安全庫(kù)存預(yù)警單”后，推斷月需求打算是否已執(zhí)行完畢。3.采購(gòu)人員依照安全庫(kù)存預(yù)

14、警單分析緣故并及時(shí)進(jìn)行處理。第21條 當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，相關(guān)部門(mén)人員須補(bǔ)報(bào)“增補(bǔ)需求打算申請(qǐng)表”。相關(guān)部門(mén)臨時(shí)訂單。不可預(yù)期設(shè)備損壞。生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)臨時(shí)需求。月需求打算已執(zhí)行完畢又接到“預(yù)警單”。其他。第22條 采購(gòu)打算增補(bǔ)審批程序。1.相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審批“增補(bǔ)需求打算申請(qǐng)表”，同意后簽署意見(jiàn)并將表單遞送采購(gòu)部。2.采購(gòu)打算專員接到相關(guān)部門(mén)報(bào)送的“增補(bǔ)需求打算申請(qǐng)表”后，應(yīng)于一個(gè)工作日內(nèi)編制月度增補(bǔ)采購(gòu)打算。3.采購(gòu)部部長(zhǎng)于半個(gè)工作日內(nèi)審批月度增補(bǔ)采購(gòu)打算，若不同意，則轉(zhuǎn)回采購(gòu)打算專員，要求其重新填寫(xiě)。4.主管副總于一個(gè)工作日內(nèi)審批經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理同意的非生產(chǎn)類和五萬(wàn)元以上的生產(chǎn)類月度增補(bǔ)采購(gòu)打算。

15、5.采購(gòu)打算專員將采購(gòu)部部長(zhǎng)或主管副總審批同意的月度增補(bǔ)采購(gòu)打算報(bào)財(cái)務(wù)部。6.財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)依照資金狀況，針對(duì)月度增補(bǔ)采購(gòu)打算簽署部門(mén)意見(jiàn)，并在半個(gè)工作日內(nèi)將五萬(wàn)元以下的生產(chǎn)類增補(bǔ)打算直接反饋給采購(gòu)部門(mén)。7.非生產(chǎn)類和采購(gòu)金額高于五萬(wàn)元的生產(chǎn)類增補(bǔ)打算，由主管財(cái)務(wù)副總在半個(gè)工作日內(nèi)審批完畢。8.經(jīng)主管財(cái)務(wù)副總審批過(guò)的月度增補(bǔ)采購(gòu)打算應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)部，采購(gòu)部去除價(jià)格因素后抄送需求部門(mén)。第4章 附則第23條 本制度由采購(gòu)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購(gòu)部所有。第24條 本制度自公布之日起開(kāi)始執(zhí)行。（四）、供應(yīng)商治理制度第1章總則第1條目的選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品

16、與服務(wù)。第2條適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條權(quán)責(zé)1采購(gòu)部、質(zhì)量治理部、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。2采購(gòu)部、質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。第2章合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)第4條評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商公司相關(guān)人員評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應(yīng)有必要的資金能力。2優(yōu)先選擇按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商。3關(guān)于關(guān)鍵原料，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個(gè)方面的要求。 （1）進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格。（2）生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善。（3）出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求。

17、（4）生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。（5）考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績(jī)及要緊客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，要緊客戶最好是知名的大型企業(yè)。4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。5能有效處理緊急訂單。6有具體的售后服務(wù)措施，且令人中意。7同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。8樣品通過(guò)試用且合格。第3章供應(yīng)商的評(píng)價(jià)程序第5條供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)1質(zhì)量治理部、采購(gòu)部、設(shè)計(jì)部及其他部門(mén)視企業(yè)實(shí)際需求查找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫(xiě)“供應(yīng)商差不多資料表”。2采購(gòu)部對(duì)“供應(yīng)

18、商差不多資料表”進(jìn)行初步評(píng)審，選擇出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門(mén)、質(zhì)量治理部及設(shè)計(jì)部門(mén)相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。3在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，采購(gòu)部須確定采購(gòu)的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，關(guān)于有毒品、危險(xiǎn)品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第6條供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審1依照所采購(gòu)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度，可將采購(gòu)的物資分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級(jí)不，對(duì)不同級(jí)不實(shí)行不同的操縱等級(jí)。2關(guān)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，采購(gòu)部組織質(zhì)量治理部、設(shè)計(jì)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由采購(gòu)部填寫(xiě)“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”，質(zhì)量治理部、設(shè)計(jì)部簽署意見(jiàn)，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)須達(dá)到70分。3關(guān)于一般材料的

19、供應(yīng)商，無(wú)須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。第7條供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的簽訂1采購(gòu)部負(fù)責(zé)與重要材料的供應(yīng)商和一般材料供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議。2供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。第8條提出樣品需求1如公司有樣品需求，由采購(gòu)部采購(gòu)人員通知供應(yīng)商送交樣品，質(zhì)量治理部相關(guān)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。2樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。第9條樣品的質(zhì)檢1樣品在送達(dá)企業(yè)后，由設(shè)計(jì)部、質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)工作，并填寫(xiě)“樣品檢驗(yàn)確認(rèn)表”。2經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣件上貼“樣件

20、標(biāo)簽”，并注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在質(zhì)量治理部，作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。第10條確定合格供應(yīng)商的名單1在“供應(yīng)商差不多資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”和“樣件檢驗(yàn)確認(rèn)表”四份資料完成后，采購(gòu)部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。3關(guān)于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。4接單生產(chǎn)時(shí)，假如客戶指定供應(yīng)商名單，采購(gòu)部采購(gòu)人員必須按顧客提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)。客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入“合格供應(yīng)商名單”，如需

21、從非客戶提供的供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí)，必須事先得到客戶的書(shū)面批準(zhǔn)。5適時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并依照考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第4章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核第11條考核對(duì)象供應(yīng)商考核對(duì)象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。第12條考核方法公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內(nèi)容。第13條考核頻率對(duì)關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每月考核一次；對(duì)一般材料的供應(yīng)商，則每季度考核一次。第14條考核結(jié)果的處理1考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)。2考核結(jié)果在8089分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改

22、，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3考核結(jié)果在7079分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否接著采購(gòu)，或減少采購(gòu)量。4對(duì)考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其采購(gòu)。5考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書(shū)面通知供應(yīng)商。第15條對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行交期監(jiān)督采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商緣故引起的分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。第16條對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督1質(zhì)量治理部和采購(gòu)部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告，

23、連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購(gòu)，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購(gòu)。2關(guān)于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。第5章供應(yīng)商政策的執(zhí)行、反饋與變更第17條供應(yīng)商政策的執(zhí)行與反饋供應(yīng)商治理相關(guān)部門(mén)在接到供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書(shū)后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴(yán)格遵守保密制度。在政策執(zhí)行的過(guò)程中，若發(fā)覺(jué)任何問(wèn)題，應(yīng)立即反饋給采購(gòu)部。第18條供應(yīng)商政策的臨時(shí)性變更1在出現(xiàn)下列情況時(shí)，通過(guò)公司總經(jīng)濟(jì)師的書(shū)面同意后，可對(duì)某些供應(yīng)商的政策作臨時(shí)性調(diào)整。（1）某供應(yīng)商的進(jìn)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對(duì)公司有利或不利的重大調(diào)整。（2）某供應(yīng)商決定把我公司作為重要客戶。（3）重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)。

24、（4）市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩，使供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)突然加大，引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整。（5）其他需作臨時(shí)性調(diào)整的情況。2臨時(shí)性供應(yīng)商等級(jí)調(diào)整同樣應(yīng)填寫(xiě)“供應(yīng)商等級(jí)變動(dòng)申請(qǐng)表”，并在表格右上方注明臨時(shí)字樣和調(diào)整時(shí)限。3一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級(jí)，如仍需接著保留臨時(shí)等級(jí)，需報(bào)總經(jīng)理特批，并于該季度在供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議上通過(guò)。第6章建立供應(yīng)商質(zhì)量體系第19條對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)每年由采購(gòu)部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行打算，通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證。第20條供應(yīng)商質(zhì)量體系的評(píng)定1重要、關(guān)鍵材料的供應(yīng)商每年評(píng)定一次，一般材料的供應(yīng)商兩年評(píng)定一次。2質(zhì)量治理部制訂評(píng)定打算，采取

25、評(píng)定小組（物控、開(kāi)發(fā)、質(zhì)量）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，或供應(yīng)商自我評(píng)定的方法。3按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)定表”，列明評(píng)定內(nèi)容。4假如供應(yīng)商通過(guò)了質(zhì)量體系的第二方或第三方認(rèn)證，并提供了認(rèn)證證明資料（證書(shū)或報(bào)告），可免除評(píng)定。第7章附則第21條本制度由采購(gòu)部制定，采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第22條本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。（五）、采購(gòu)招標(biāo)治理制度第1章 總則第1條 目的 為保證所采購(gòu)物資、設(shè)備價(jià)格合理，并符合規(guī)定的質(zhì)量與交期要求，保證采購(gòu)招標(biāo)按照公開(kāi)、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)原則進(jìn)行，制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)以及評(píng)標(biāo)的全過(guò)程。第3條 權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)規(guī)

26、章制定、修改、廢止的起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本規(guī)章的制定、修改、廢止進(jìn)行審批。第4條 制度內(nèi)容本治理制度包括采購(gòu)招標(biāo)程序、采購(gòu)招標(biāo)治理相關(guān)文件等。第2章 采購(gòu)招標(biāo)治理第5條 編制招標(biāo)報(bào)告按照采購(gòu)打算審批權(quán)限向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提交招標(biāo)報(bào)告。招標(biāo)報(bào)告的具體內(nèi)容包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案，招標(biāo)打算安排，投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件，評(píng)標(biāo)方法，評(píng)標(biāo)小組組建方案以及開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作的具體安排等。第6條 采購(gòu)招標(biāo)程序1.編制招標(biāo)文件（1）招標(biāo)文件要緊內(nèi)容如下表所示。招標(biāo)文件要緊內(nèi)容內(nèi)容具體文件形式及要求招標(biāo)通知招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)招標(biāo)項(xiàng)目介紹項(xiàng)目名稱，規(guī)格，型號(hào)，數(shù)量和批次，運(yùn)輸方式，交貨地點(diǎn)與時(shí)刻，驗(yàn)收方式招

27、投標(biāo)規(guī)定有關(guān)招標(biāo)文件澄清、修改的規(guī)定投標(biāo)文件的編寫(xiě)要求、密封方式及保送份數(shù)、投標(biāo)有效期投標(biāo)人資料要求有關(guān)資格和資信證明文件格式、內(nèi)容的要求投標(biāo)要求投標(biāo)報(bào)價(jià)、報(bào)價(jià)編制方式、與報(bào)價(jià)單同時(shí)提供的資料標(biāo)底標(biāo)底確定的方法評(píng)標(biāo)與中標(biāo)評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則遞交投標(biāo)文件文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)刻，招標(biāo)方聯(lián)系人的姓名、地址、電話、E-mail投標(biāo)保證金投標(biāo)保證金的金額、交付方式開(kāi)標(biāo)開(kāi)標(biāo)時(shí)刻安排與開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)（2）合同條件（通用條款和專用條款）。（3）技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）。（4）物資數(shù)量，采購(gòu)及報(bào)價(jià)清單。（5）安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容。（6）其他需要講明的事項(xiàng)。2.對(duì)外公布招標(biāo)信息。3.在規(guī)定日期同意投標(biāo)人編制的

28、資格預(yù)審文件及資料。4.向資格預(yù)審合格的供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件。第7條 開(kāi)標(biāo)1.開(kāi)標(biāo)方式大多為公開(kāi)開(kāi)標(biāo)。2.確定開(kāi)標(biāo)時(shí)刻、地點(diǎn)。3.開(kāi)標(biāo)前確認(rèn)投標(biāo)供應(yīng)商身份。4.開(kāi)標(biāo)前，檢查投標(biāo)書(shū)的密封情況。5.開(kāi)標(biāo)時(shí)，應(yīng)宣布供應(yīng)商名稱、各投標(biāo)總金額、有無(wú)折扣或投標(biāo)保證金等。6.關(guān)于沒(méi)有開(kāi)封或開(kāi)標(biāo)時(shí)沒(méi)有宣讀的投標(biāo)書(shū)，均不予考慮。7.開(kāi)標(biāo)后，不同意投標(biāo)人改變其投標(biāo)條件。第8條 評(píng)標(biāo)對(duì)招標(biāo)文件中的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行澄清、并書(shū)面通知所有潛在投標(biāo)人。采購(gòu)部組織人員成立評(píng)標(biāo)小組，明確、統(tǒng)一評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并由供應(yīng)商治理主管擔(dān)任評(píng)標(biāo)小組的負(fù)責(zé)人，編制“評(píng)標(biāo)小組備案表”。在規(guī)定的時(shí)刻和地點(diǎn)，同意符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件。組織召開(kāi)采購(gòu)招標(biāo)

29、評(píng)標(biāo)會(huì)。鑒定投標(biāo)文件。分析投標(biāo)文件。進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)。編制評(píng)標(biāo)報(bào)告。第9條 定標(biāo)在評(píng)標(biāo)小組推舉的中標(biāo)供應(yīng)商中，確定中標(biāo)供應(yīng)商。發(fā)送中標(biāo)通知書(shū)，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)供應(yīng)商。進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂書(shū)面合同。第3章 附則第10條 本制度依照中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定，由采購(gòu)部、總經(jīng)濟(jì)師聯(lián)合制定，相關(guān)內(nèi)容分不由相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋和修訂。第11條 本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。（六）、采購(gòu)價(jià)格治理制度第1章 總則第1條 目的為規(guī)范采購(gòu)價(jià)格治理及審核流程，確保所購(gòu)物資高品質(zhì)、低價(jià)格，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度所涉及的物資采購(gòu)，既包括生產(chǎn)所需各項(xiàng)原料、輔料、設(shè)備以及配

30、件的采購(gòu)，也包括公司所需辦公物資的采購(gòu)。公司物資采購(gòu)價(jià)格的分析、審核和確認(rèn)，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。第3條 權(quán)責(zé)1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度制定、修改和廢止的起草工作。2.采購(gòu)部長(zhǎng)和總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的核準(zhǔn)工作。第2章 價(jià)格審核規(guī)定第4條 詢價(jià)及議價(jià)采購(gòu)人員應(yīng)選擇三家以上符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送采購(gòu)需求部門(mén)確認(rèn)。專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目的采購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià)。已核定的材料，采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料，做為降低成本的依據(jù)。采購(gòu)議價(jià)采納交互議價(jià)的方式。議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。第5條 價(jià)

31、格調(diào)查本公司各有關(guān)單位和部門(mén)，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以便有利于采購(gòu)部比價(jià)參考。采購(gòu)部依照調(diào)查價(jià)格信息，應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資成本進(jìn)行分析，目的在于確定物資成本的合理性和適當(dāng)性。成本分析項(xiàng)目要緊包括以下七項(xiàng)：物資的制作方法和生產(chǎn)工藝；物資制作所需的專門(mén)設(shè)備和工具；物資生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接人工成本；物資生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接材料成本；物資生產(chǎn)制造所需費(fèi)用或外包費(fèi)用；物資營(yíng)銷費(fèi)用；物資治理費(fèi)用及稅收。3.價(jià)格調(diào)查的相關(guān)資料，可向物資供應(yīng)商索取。第6條 價(jià)格制定1.物資價(jià)格包括物資的到廠價(jià)、出廠價(jià)、現(xiàn)金價(jià)、期票價(jià)、凈價(jià)、毛價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)以及合約價(jià)等。2.公司所購(gòu)物資價(jià)格的制定可采納成本加成法、市價(jià)法以及投資酬

32、勞率法等方法來(lái)確定。第7條 物資價(jià)格還能夠依照所購(gòu)物料的具體特性以及采購(gòu)人員的經(jīng)驗(yàn)推斷靈活進(jìn)行。第8條 物資價(jià)格的計(jì)確實(shí)是為了在采購(gòu)過(guò)程中精確確定供應(yīng)商的價(jià)格底線，協(xié)助采購(gòu)談判。第9條 價(jià)格審核詢價(jià)、議價(jià)完成后，采購(gòu)人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上填寫(xiě)詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)可附上書(shū)面講明。2.采購(gòu)合同部長(zhǎng)對(duì)議價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由部長(zhǎng)親自與供應(yīng)商量?jī)r(jià)。3.采購(gòu)部部長(zhǎng)審核后的價(jià)格，須呈總經(jīng)濟(jì)師審核，呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。4.總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)審核，再呈總經(jīng)濟(jì)師與總經(jīng)理核準(zhǔn)。第10

33、條 已核定的采購(gòu)單價(jià)，如需上漲或降低，應(yīng)填制“單價(jià)審核單”重新報(bào)批，并附上書(shū)面的緣故講明。第11條 單價(jià)漲跌的審核，應(yīng)參照新價(jià)格的審核流程執(zhí)行。第12條 采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。第3章 價(jià)款支付規(guī)定第13條 物資訂購(gòu)1.采購(gòu)人員應(yīng)填制“訂購(gòu)單”，向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。2.若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”上明確注明。3.采購(gòu)人員要操縱物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第14條 供應(yīng)商提供的物料，必須通過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量治理部、采購(gòu)部等部門(mén)人員的相關(guān)驗(yàn)收后方能支付貨款，要緊包括下列八項(xiàng)內(nèi)容：確認(rèn)訂購(gòu)單；確認(rèn)供應(yīng)商；

34、確認(rèn)送到日期；確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格；清點(diǎn)數(shù)量；品質(zhì)檢驗(yàn)；處理短損；退還不合格品。第15條 驗(yàn)收與付款采購(gòu)人員依照公司財(cái)務(wù)治理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗(yàn)合格的情況下，會(huì)同財(cái)務(wù)部履行付款義務(wù)。第16條 付款付款方式：信用證付款、直接付款和托收付款。貨款支付手段：貨幣和匯票，公司鼓舞實(shí)行匯票的貨款支付方式。付款時(shí)刻：預(yù)付款、即期付款和延期付款。第4章 附則第17條 本制度施行后，原有的相似制度或治理方法自動(dòng)廢止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。第18條 本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定，自頒布之日起施行。（七）、采購(gòu)合同治理制度第1章總則第1條目的為加強(qiáng)采購(gòu)合同治理工作，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益，現(xiàn)依據(jù)國(guó)家相關(guān)

35、法律法規(guī)及公司合同治理規(guī)定，特制定本制度。第2條適用范圍本制度明確了采購(gòu)治理部門(mén)的職責(zé)，規(guī)定了采購(gòu)合同治理的差不多原則、運(yùn)行機(jī)制及具體內(nèi)容，適用于公司生產(chǎn)所需物料以及公司日常所需各種物資的對(duì)外采購(gòu)合同的簽訂、履行和治理工作。第3條職責(zé)分工公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)合同的談判、起草、執(zhí)行、變更等工作，采購(gòu)部部長(zhǎng)、總經(jīng)濟(jì)師和總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審批。第4條采購(gòu)合同的形式采購(gòu)合同的訂立必須采取書(shū)面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購(gòu)合同的文書(shū)、傳真、電子郵件、報(bào)價(jià)書(shū)和會(huì)簽表等，均屬于合同的范圍。第5條采購(gòu)合同的內(nèi)容采購(gòu)合同包括九項(xiàng)差不多內(nèi)容，即當(dāng)事人姓名、住宅和聯(lián)系方式，標(biāo)的全稱、價(jià)款或酬勞，數(shù)量和規(guī)格

36、型號(hào)，品質(zhì)和技術(shù)要求，履約方式和期限、地點(diǎn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式，付款方式和期限，售后服務(wù)及其他優(yōu)惠條款，違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方法。這九項(xiàng)內(nèi)容必須編寫(xiě)齊全，各項(xiàng)內(nèi)容的條款應(yīng)當(dāng)明確、具體，文字表達(dá)要嚴(yán)謹(jǐn)，書(shū)寫(xiě)要工整。第2章合同簽訂第6條采購(gòu)簽約權(quán)限的規(guī)定1公司采購(gòu)部部長(zhǎng)有權(quán)簽署采購(gòu)標(biāo)的額在5 000元以下的采購(gòu)合同。2公司總經(jīng)濟(jì)師有權(quán)簽署合同標(biāo)的額在5 00020 000元的采購(gòu)合同。3合同標(biāo)的額在20 000元以上的采購(gòu)合同需由公司總經(jīng)理簽署。4公司所屬分支機(jī)構(gòu)和分公司的采購(gòu)合同，須在公司總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)簽署。第7條采購(gòu)招標(biāo)1依照國(guó)家與公司相關(guān)規(guī)定，關(guān)于大宗物資（單價(jià)在50 000元（含50 00

37、0元）或批量50 000元（含50 000元）以上的物資）的采購(gòu)，須實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。2關(guān)于需要實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)的物資，公司成立由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)參加的招標(biāo)小組，負(fù)責(zé)具體的招標(biāo)事宜。第8條供應(yīng)商調(diào)查簽訂合同前，采購(gòu)人員就合同對(duì)方的信用（含經(jīng)營(yíng)范圍，銀行資金，履約能力，技術(shù)和質(zhì)量等級(jí)，法人資格，簽約人是否是法人代表或經(jīng)法人代表授權(quán)的托付代理人等）進(jìn)行全面了解。標(biāo)的總價(jià)在20 000元以上的合同應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面報(bào)告，并就合同對(duì)方的資信情況形成會(huì)審意見(jiàn)。第9條 采購(gòu)合同部長(zhǎng)或采購(gòu)招標(biāo)小組依照對(duì)方資信情況、談判情況起草采購(gòu)合同。第10條采購(gòu)合同審批程序1采購(gòu)合同部長(zhǎng)提交合同初稿會(huì)審稿采購(gòu)合同文本原則上不得對(duì)公

38、司所立項(xiàng)目及有效的“招標(biāo)會(huì)簽表”中所確定的重要內(nèi)容，如標(biāo)的，數(shù)量，質(zhì)量，價(jià)款或酬勞，中標(biāo)單位等做出變動(dòng)或更改。如遇專門(mén)情況，須采納書(shū)面形式加以講明，再由公司按照有關(guān)規(guī)定重新審查確認(rèn)。2采購(gòu)合同初稿會(huì)審稿的審查采購(gòu)合同簽署前，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)合同初稿會(huì)審稿所涉及的內(nèi)容進(jìn)行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下：（1）公司財(cái)務(wù)部要緊負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見(jiàn)；（2）法律顧問(wèn)要緊對(duì)合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見(jiàn)；（3）總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見(jiàn)；（4）公司總經(jīng)理依照相關(guān)部門(mén)所提意見(jiàn)、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的

39、內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行批閱并簽署意見(jiàn)；（5）公司采購(gòu)部部長(zhǎng)在審查后簽字，表示認(rèn)可合同文本；（6）公司采購(gòu)部依照公司總經(jīng)理的審查意見(jiàn)修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見(jiàn)、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報(bào)送審查，審查通過(guò)后由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理托付的合同簽署代理人正式與供應(yīng)商簽署采購(gòu)合同。第11條公司采購(gòu)部依照對(duì)初稿會(huì)審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂采購(gòu)合同，零星物資依照使用部門(mén)簽署的零星物資采購(gòu)合同要緊條款會(huì)簽表簽訂采購(gòu)合同。第12條采購(gòu)合同簽訂過(guò)程中各部門(mén)的職責(zé)劃分。1公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽署前的合同詢價(jià)、議價(jià)、調(diào)研等工作。2公司法律顧問(wèn)對(duì)采購(gòu)合同內(nèi)容的合法性和可能產(chǎn)生的法律后果進(jìn)行把關(guān)。3公司財(cái)務(wù)部和質(zhì)量治理

40、部配合采購(gòu)部做好合同貨款和合同標(biāo)的的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。4公司其他職能部門(mén)在各自部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)采購(gòu)合同的治理提供支持。第13條公司采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、行政部各留一份采購(gòu)合同原件，法律顧問(wèn)留一份復(fù)印件。第3章采購(gòu)合同履行第14條采購(gòu)合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守老實(shí)信用原則，依照合同性質(zhì)、目的和交易適應(yīng)履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。第15條在合同履行過(guò)程中，采購(gòu)部應(yīng)依照合同的履行情況編制“履約治理臺(tái)賬”，作詳細(xì)全面的書(shū)面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。第16條遇履行困難的合同必須及時(shí)向相關(guān)參與合同治理的部門(mén)通報(bào)并報(bào)告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。第17條在合同

41、履行過(guò)程中出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，并按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。1由于不可抗力因素導(dǎo)致合同不能接著履行的。2由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同所規(guī)定義務(wù)的。3由于情況變更，致使我方無(wú)法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致我方重大損失的。4其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第18條合同發(fā)生糾紛時(shí)，采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)會(huì)同法律顧問(wèn)與合同對(duì)方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問(wèn)辦理有關(guān)事宜。第4章合同治理紀(jì)律要求第19條參與合同簽訂和合同治理的人員不得出現(xiàn)下列情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。1泄露或私自更改合同內(nèi)容

42、。2丟失合同。3損害公司利益。4參與合同制定、簽訂的過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)峻的不負(fù)責(zé)任行為。第20條參與合同履行人員違反國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定，給公司利益造成經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的，視其性質(zhì)和情節(jié)輕重，由公司給予責(zé)任人行政和經(jīng)濟(jì)處罰。第21條觸犯刑律的移交司法部門(mén)處理，公司保留對(duì)責(zé)任人的追索權(quán)。第5章合同資料治理第22條采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同資料的收集、匯總、保存和存檔、送檔工作。第23條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)治理過(guò)程中所涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。第24條行政部負(fù)責(zé)合同資料的歸檔和查閱工作。第6章附則第25條本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和政策執(zhí)行。第26條本制度自通過(guò)之日起實(shí)行，公司在此前公布的有關(guān)

43、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。（八）、采購(gòu)結(jié)算治理制度第1章總則第1條目的為加強(qiáng)采購(gòu)訂購(gòu)、付款治理，做好采購(gòu)結(jié)算工作，確保按合同付款，維護(hù)公司利益，特制定本制度。第2條適用范圍本公司采購(gòu)的訂購(gòu)與付款方式，除另有規(guī)定外，均需按照本制度辦理。第3條職責(zé)1采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)訂購(gòu)、確定付款方式及采購(gòu)結(jié)算等相關(guān)工作。2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按合同付款。3采購(gòu)付款工作需嚴(yán)格遵循公司財(cái)務(wù)部制定的付款申請(qǐng)審批程序。第2章采購(gòu)合約規(guī)定第4條訂購(gòu)方式1電話通知方式：小宗交易，可用電話通知下單。2確認(rèn)方式：由公司出具訂單或供應(yīng)商出具售貨單。3合同方式：由公司采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。第5條采購(gòu)合約可確定雙方應(yīng)盡義務(wù)，作為解

44、決合約糾紛、法律訴訟的證據(jù)。第6條本公司采購(gòu)合約的種類有訂購(gòu)單、國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同、國(guó)際采購(gòu)合同。第7條 采購(gòu)部憑借請(qǐng)購(gòu)單、訂購(gòu)單、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單等向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款，財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定的給付方式。與供應(yīng)商結(jié)款。第8條公司國(guó)內(nèi)采購(gòu)一般采納一次性后付款方式，即供應(yīng)商的物資驗(yàn)收合格后，一次性付清該訂單之貨款，專門(mén)情況須總經(jīng)理核準(zhǔn)。第9條國(guó)外采購(gòu)一般采納信用證付款方式，專門(mén)情況須總經(jīng)理核準(zhǔn)。第3章采購(gòu)付款與結(jié)算第10條采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或訂購(gòu)單所約定的時(shí)刻，由采購(gòu)部向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款，統(tǒng)一支付。第11條采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)依照每天的入庫(kù)單或收貨清單分不建立應(yīng)付賬款臺(tái)賬。第12條采購(gòu)部應(yīng)在每批物資收貨后一周

45、內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對(duì)賬務(wù)，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。第13條采購(gòu)部依照收貨清單、結(jié)算單與訂貨合同、應(yīng)付賬款核對(duì)無(wú)誤后，統(tǒng)一制訂結(jié)算打算。第14條結(jié)算打算由采購(gòu)部結(jié)算專員依照訂購(gòu)合同的時(shí)刻要求、供應(yīng)商的重要性、采購(gòu)物資的時(shí)刻、公司現(xiàn)有資金情況等制定，分清輕重緩急。結(jié)算打算須經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)審核及總經(jīng)濟(jì)師審批。第15條在向供應(yīng)商或配送方支付貨款時(shí)，采購(gòu)部結(jié)算專員須對(duì)比合同、收貨清單等認(rèn)真復(fù)核，并同預(yù)付貨款及應(yīng)收賬款等全部債權(quán)一起清理結(jié)算，防止重復(fù)付款。第16條支付貨款時(shí)，財(cái)務(wù)部一般應(yīng)采納銀行劃賬的支付方法，采購(gòu)結(jié)算專員必須在付款后五日內(nèi)向供應(yīng)商索要發(fā)票等有關(guān)票據(jù)或證明文件。第17條在部分物資緊張或供應(yīng)商堅(jiān)持要求

46、先款后貨時(shí)，所需貨款須由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理嚴(yán)格審查及批準(zhǔn)后方可辦理。第18條確實(shí)需要直接交付支票的，應(yīng)由采購(gòu)結(jié)算專員帶正式合法發(fā)票到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。第19條采購(gòu)先款后貨作業(yè)具體見(jiàn)公司的采購(gòu)預(yù)付治理規(guī)定。第20條采購(gòu)結(jié)算專員支付采購(gòu)貨款后，應(yīng)依據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)銷程序每半月辦理一次報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單據(jù)應(yīng)附上購(gòu)貨發(fā)票、采購(gòu)打算單、訂購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單，并由采購(gòu)部經(jīng)理審批。第4章應(yīng)付賬款治理第21條采購(gòu)部結(jié)算專員負(fù)責(zé)采購(gòu)應(yīng)付賬款的治理工作，設(shè)立應(yīng)付賬款臺(tái)賬。第22條采購(gòu)部結(jié)算專員應(yīng)定期編制客戶往來(lái)對(duì)賬單，發(fā)送至對(duì)方單位，每月核對(duì)一次并妥善保存對(duì)賬記錄。第23條對(duì)長(zhǎng)期客戶、重點(diǎn)客戶以及金額在一定起點(diǎn)以

47、上的往來(lái)客戶，應(yīng)視情況按客戶名稱設(shè)置檔案。第24條采購(gòu)結(jié)算專員需歸檔保管相關(guān)的采購(gòu)合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設(shè)置備查登記簿，逐筆記錄預(yù)付款、已付款、余款等。第5章附則第25條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。第26條本制度自公布之日起執(zhí)行。（九）、預(yù)付貨款采購(gòu)治理制度第1章 總則第1條 目的為加強(qiáng)預(yù)付貨款的采購(gòu)結(jié)算付款治理工作，減少供應(yīng)商對(duì)公司資金的占?jí)?，使公司資金得到合理運(yùn)用，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有預(yù)付物資采購(gòu)、結(jié)算、付款作業(yè)。第3條 相關(guān)定義預(yù)付貨款是指公司按照采購(gòu)合同或訂單規(guī)定，預(yù)先支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)。第2章 采購(gòu)預(yù)付申請(qǐng)審批第4條 采購(gòu)預(yù)付的使用范圍合同中明確約定以“先款后貨”方式結(jié)算的貨款。為得到額外折扣的大的訂單，執(zhí)行時(shí)必須按照公司規(guī)定的授權(quán)權(quán)限報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。合同中規(guī)定超額度進(jìn)貨需“先款后貨的”。除以上三種情況外，一律不得預(yù)付采購(gòu)貨款。第5條 預(yù)付款的支付必須嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定的借款授權(quán)權(quán)限進(jìn)行審批，不得違反。第3章 預(yù)付款采購(gòu)及結(jié)算第6條 采購(gòu)部向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)比資金打算進(jìn)行審批，借出款項(xiàng)。借款只能