單店旅館門店賓館商務(wù)中檔酒店品牌管理制度手冊 前臺備用金管理細(xì)則P2

1、錦江之星旅館有限公司前臺備用金管理細(xì)則定義錦江之星旅館有限公司所屬直營店、托管店、加盟店以下簡稱“錦江之星連鎖店”。目的：為規(guī)范錦江之星連鎖店前臺備用金的管理，減少備用金的資金占用，確保連鎖店資金安全。特制定本操作細(xì)則。適用范圍：錦江之星旅館有限公司所屬直營店、托管店。加盟店可參照執(zhí)行。三、前臺備用金的核定和申領(lǐng)1. 錦江之星連鎖店根據(jù)實際經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，擬定備用金數(shù)額，按照前臺申請備用金操作流程具體規(guī)定，辦理相關(guān)報批手續(xù)。2. 由錦江之星連鎖店營業(yè)部經(jīng)理填寫用款申請單。3. 用款申請單需由錦江之星連鎖店財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后簽字認(rèn)可。財務(wù)部出納依據(jù)有效的用款申請單及備用金核定額度發(fā)放備用金。

2、四、前臺備用金交接方法（前臺人員須知）1. 備用金的分配： 如前臺設(shè)立主當(dāng)班和副當(dāng)班，各人持前臺備用金總額的70%左右和30%左右（如：主當(dāng)班70%，副當(dāng)班30%）。 如一個班次只有主當(dāng)班人員或有兩位或以上主當(dāng)班，則根據(jù)主當(dāng)班人數(shù)平均分配備用金總額。2. 備用金逐班移交，如只有1名夜班當(dāng)班人員時，此人將日班的各當(dāng)班人員備用金全額接受。3. 當(dāng)班人員收到的營業(yè)款如果足以能滿足找零或退款，即可將備用金金額清點后另放，這樣可以縮短交接時清點的時間。4 備用金交接時，接班人員主要負(fù)責(zé)清點備用金工作，交班人員繼續(xù)負(fù)責(zé)接待及收銀工作。接班人員清點備用金完成后開始負(fù)責(zé)接待及收銀工作，交班人員完成離崗前的清理

3、工作，交接雙方不應(yīng)同時進(jìn)行交接工作而產(chǎn)生忽視、怠慢客人的現(xiàn)象。5 如果由于退款較多無法將全額備用金移交下一班，應(yīng)將當(dāng)班日志另行打印1份，在接班人員清點備用金后，交接雙方簽字，留于接班人員，作為財務(wù)為接待人員補足備用金的憑證。6 此后交班人員將營業(yè)款根據(jù)當(dāng)班日志進(jìn)行封包，在當(dāng)班主管監(jiān)督下投入搖式保險箱，并在營業(yè)款投放登記簿上簽字。7 夜班人員的兩個當(dāng)班日志（20:0024:00，0:008:00），可合并封包，如封包為前臺交財務(wù)現(xiàn)金，則應(yīng)將全額備用金交于日班人員。 8 若臨時發(fā)生備用金周轉(zhuǎn)不夠，則向財務(wù)借支，并于當(dāng)日17：00前還清。9 備用金交接至下一班次時，均應(yīng)備足相應(yīng)的零錢。五、備用金的檢查（財務(wù)人員須知）1. 財務(wù)人員應(yīng)不定時對前臺的備用金進(jìn)行抽查，一個月不少于兩次2. 備用金抽查需作相應(yīng)的記錄，由營業(yè)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。3. 如有備用金溢余，當(dāng)場交財務(wù)作為當(dāng)天的營業(yè)外收入入帳。4. 如有備用金的短缺，前臺收銀人員應(yīng)在當(dāng)天下班前補足。5如有特殊情況，無法當(dāng)天處理，需書面提出理由，并由營業(yè)部經(jīng)理簽字認(rèn)可，先作備案處理。營業(yè)部必須在三天之內(nèi)作出反饋意見，財