中交財(cái)務(wù)公司網(wǎng)銀系統(tǒng)培訓(xùn)-PPT課件

1、中交財(cái)務(wù)公司網(wǎng)銀系統(tǒng)培訓(xùn) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))有限公司 演示內(nèi)容什么是網(wǎng)銀 網(wǎng)銀，即中交財(cái)務(wù)公司網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，是財(cái)務(wù)公司服務(wù)于成員單位的平臺(tái)和窗口。 成員單位可以通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)進(jìn)行提交業(yè)務(wù)指令，查詢賬戶及交易等操作。成員單位業(yè)務(wù)操作員網(wǎng)銀系統(tǒng)商業(yè)銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)財(cái)務(wù)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中交網(wǎng)銀系統(tǒng)定位財(cái)務(wù)公司身份認(rèn)證統(tǒng)一登陸辦理網(wǎng)上支付 定期、通知 存款等業(yè)務(wù) 賬戶余額查詢 歷史明細(xì)查詢 申請(qǐng)指令查詢 打印回單財(cái)務(wù)公司中交網(wǎng)銀成員單位Usb Key加密中交網(wǎng)銀的功能核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄 入簽 認(rèn)加密傳輸中交網(wǎng)銀系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程復(fù) 核演示內(nèi)容網(wǎng)銀系統(tǒng)菜單系統(tǒng)管理基礎(chǔ)設(shè)置網(wǎng)上銀行信息查詢 往來賬戶維護(hù) 用

2、戶和權(quán)限管理(用戶組設(shè)置、用戶管理) 業(yè)務(wù)提醒設(shè)置 標(biāo)準(zhǔn)摘要設(shè)置 賬戶交易權(quán)限設(shè)置 網(wǎng)上支付(對(duì)外付款、逐筆、批量) 定期存款（開立、支取、續(xù)存） 通知存款（開立、支取、支取通知） 業(yè)務(wù)復(fù)核 賬戶信息查詢（賬戶余額、賬戶歷史明細(xì)） 申請(qǐng)指令查詢 客戶資料查詢 單據(jù)打印 控件安裝電子回單操作員崗位介紹業(yè)務(wù)錄入員網(wǎng)上支付(對(duì)外付款)定期存款業(yè)務(wù)錄入通知存款業(yè)務(wù)錄入往來賬戶維護(hù)電子回單(單據(jù)打印)業(yè)務(wù)提醒設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)摘要設(shè)置信息查詢(賬戶信息、申請(qǐng)指令查詢)業(yè)務(wù)簽認(rèn)員業(yè)務(wù)簽認(rèn)信息查詢(賬戶信息、申請(qǐng)指令查詢)用戶組設(shè)置用戶管理賬戶交易權(quán)限設(shè)置信息查詢(賬戶信息、申請(qǐng)指令查詢)系統(tǒng)管理員業(yè)務(wù)復(fù)核員業(yè)務(wù)復(fù)核

3、信息查詢(賬戶信息、申請(qǐng)指令查詢)演示內(nèi)容登錄網(wǎng)銀系統(tǒng)所需軟硬件條件網(wǎng)絡(luò)條件：接入VPN。硬件：電腦（普通標(biāo)準(zhǔn)配置即可）、USB Key(安全證書)。軟件：Windows 2000以上操作系統(tǒng) (建議用winXP、WIN7)IE瀏覽器 (IE8及以下版本)USB Key驅(qū)動(dòng)。硬件：打印機(jī)等。什么是USB Key(安全證書)： USB Key是由中交財(cái)務(wù)公司發(fā)放的，指業(yè)務(wù)操作員登陸系統(tǒng)、辦理業(yè)務(wù)所必須持有的、證明其唯一的合法身份的專用密鑰，其安全性由高安全級(jí)別的數(shù)字證書支持。業(yè)務(wù)人員如何登錄網(wǎng)銀系統(tǒng)管理員已增加用戶并完成授權(quán)根據(jù)密碼函登錄系統(tǒng)并修改密碼在瀏覽器中輸入如下網(wǎng)址https:/vpnc

4、cfc/安裝USBKEY驅(qū)動(dòng)并輸入密碼網(wǎng)銀登錄注意事項(xiàng)首次登錄需根據(jù)要求修改USBKey及系統(tǒng)登錄密碼。嚴(yán)格遵守“插入U(xiǎn)SB Key 登陸系統(tǒng) 處理業(yè)務(wù) 安全退出 拔出USB Key 保管好USB Key” 的操作規(guī)范。密碼丟失或USBKey密碼丟失請(qǐng)聯(lián)系系統(tǒng)管理員（財(cái)務(wù)公司信息管理員）進(jìn)行密碼重置。演示內(nèi)容網(wǎng)上支付簡(jiǎn)介資金下?lián)埽撼蓡T單位向財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)小額零星支出的資金。將本單位存在財(cái)務(wù)公司活期賬戶的資金撥付到本單位在直聯(lián)銀行的活期賬戶。 代理支付申請(qǐng)：成員單位申請(qǐng)將款項(xiàng)支付給第三方收款人。支付后成員單位在財(cái)務(wù)公司活期存款減少。操作方式：網(wǎng)上支付付款業(yè)務(wù)流程錄入付款/撥款指令復(fù)核財(cái)務(wù)公司處理商

5、業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬崗位操作賬戶余額變化指令狀態(tài)成員單位經(jīng)辦員成員單位復(fù)核員財(cái)務(wù)公司結(jié)算部商業(yè)銀行業(yè)務(wù)員已保存已復(fù)核處理中 或已完成內(nèi)部戶可用余額減少無變化內(nèi)部賬戶實(shí)際余額減少收款銀行賬戶實(shí)際余額增加內(nèi)部賬戶指成員單位在財(cái)務(wù)公司開立的活期賬戶，收款銀行賬戶指收款人在商業(yè)銀行開立的活期賬戶。簽認(rèn)成員單位簽認(rèn)員已簽認(rèn)無變化實(shí)際余額和可用余額實(shí)際余額：成員單位活期賬戶當(dāng)前實(shí)際余額?？捎糜囝~：成員單位活期賬戶當(dāng)前實(shí)際余額減去已占用余額。已占用包括業(yè)務(wù)已提交但財(cái)務(wù)公司并未處理完成。網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作演示(一)菜單：網(wǎng)上支付-逐筆付款網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作演示(二)菜單：網(wǎng)上支付-逐筆付款業(yè)務(wù)要點(diǎn)說明：1.收款人賬

6、戶信息首次需錄入，可自動(dòng)記憶以便下次選擇。2.摘要信息首次錄入后，可自動(dòng)記憶以便下次選擇。3.付款金額不得大于付款內(nèi)部賬戶可用余額。功能描述： 此功能用于成員單位維護(hù)付款業(yè)務(wù)中收款人賬戶信息。 成員單位可在此功能中維護(hù)好常用收款人賬戶信息以提高逐筆付款時(shí)錄入的準(zhǔn)確性。 成員單位可在此功能中刪除或修改系統(tǒng)在付款業(yè)務(wù)中自動(dòng)記憶產(chǎn)生的不需要再次使用的收款人銀行賬戶信息。 往來賬戶維護(hù)網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作演示(三)菜單：網(wǎng)上支付-批量付款網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作演示（四）業(yè)務(wù)要點(diǎn)說明：1.模板必須為excel2019。2.總金額與總筆數(shù)必須與上傳的模板內(nèi)容一致。3.付款金額不得大于付款內(nèi)部賬戶可用余額。菜

7、單：網(wǎng)上支付-批量付款演示內(nèi)容什么是內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)：付款方與收款方均在財(cái)務(wù)公司開立活期賬戶，從付款方的活期賬戶支付給收款方的活期賬戶的業(yè)務(wù)。操作方式：網(wǎng)上支付內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)流程錄入付款指令復(fù)核財(cái)務(wù)公司處理崗位操作賬戶余額變化指令狀態(tài)成員單位經(jīng)辦員成員單位復(fù)核員財(cái)務(wù)公司結(jié)算部已保存已復(fù)核處理中 或已完成付款人內(nèi)部戶可用余額減少無變化付款人內(nèi)部戶實(shí)際余額減少收款人內(nèi)部戶實(shí)際余額增加簽認(rèn)成員單位簽認(rèn)員已簽認(rèn)無變化內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)演示內(nèi)容定期存款業(yè)務(wù)描述： 成員單位可通過網(wǎng)銀系統(tǒng)開立定期存款，資金來源為本單位內(nèi)部活期存款賬戶。 已開立的定期存單，成員單位可通過網(wǎng)銀系統(tǒng)進(jìn)行提前支取（全額）、到期支取

8、、到期續(xù)期轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)。支取資金轉(zhuǎn)入開立時(shí)內(nèi)部活期存款賬戶。 定期存款業(yè)務(wù)流程錄入定期開立/支取指令復(fù)核財(cái)務(wù)公司處理崗位操作賬戶余額變化指令狀態(tài)成員單位經(jīng)辦員成員單位復(fù)核員財(cái)務(wù)公司結(jié)算部已保存已復(fù)核處理中 或已完成付款人內(nèi)部活期戶可用余額減少無變化開立：定期存款增加、活期存款實(shí)際余額減少支取：定期存款減少、活期存款實(shí)際余額增加簽認(rèn)成員單位簽認(rèn)員已簽認(rèn)無變化定期存款業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作演示菜單：網(wǎng)上支付-定期存款-定期開立 網(wǎng)上支付-定期存款-定期支取 網(wǎng)上支付-定期存款-定期到期續(xù)存演示內(nèi)容通知存款業(yè)務(wù)描述： 成員單位可通過網(wǎng)銀系統(tǒng)開立通知存款，資金來源為本單位內(nèi)部活期存款賬戶。 已開立的通知存單成員單位

9、可通過網(wǎng)銀進(jìn)行支取，支取資金轉(zhuǎn)入開立時(shí)內(nèi)部活期存款賬戶。 成員單位在支取通知存款前需提前（一天或七天）在網(wǎng)銀上提交通知支取通知，未提交或提交金額日期與實(shí)際支取日期、金額不符為違約支取。 通知存款開立業(yè)務(wù)流程錄入通知開立申請(qǐng)復(fù)核財(cái)務(wù)公司處理崗位操作賬戶余額變化指令狀態(tài)成員單位經(jīng)辦員成員單位復(fù)核員財(cái)務(wù)公司結(jié)算部已保存已復(fù)核處理中 或已完成付款人內(nèi)部活期戶可用余額減少無變化通知存款增加活期存款實(shí)際余額減少簽認(rèn)成員單位簽認(rèn)員已簽認(rèn)無變化通知存款支取業(yè)務(wù)流程錄入通知支取通知復(fù)核財(cái)務(wù)公司處理崗位操作賬戶余額變化指令狀態(tài)成員單位經(jīng)辦員成員單位復(fù)核員財(cái)務(wù)公司結(jié)算部已保存已復(fù)核處理中 或已完成不影響賬戶額無變化

10、內(nèi)部賬戶活期存款實(shí)際余額增加錄入通知存款支取申請(qǐng)成員單位經(jīng)辦員通知存款可用余額減少已保存簽認(rèn)成員單位簽認(rèn)員已簽認(rèn)無變化通知存款業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作演示菜單： 網(wǎng)上支付-通知存款-通知開立 網(wǎng)上支付-通知存款-通知支取通知 網(wǎng)上支付-通知存款-通知支取 演示內(nèi)容賬戶余額查詢功能描述： 此功能供成員單位查詢本單位在財(cái)務(wù)公司開立的內(nèi)部賬戶余額。 模塊位置： 信息查詢賬戶信息 賬戶余額。功能描述： 成員單位對(duì)賬戶歷史交易進(jìn)行查詢打印的操作。此處顯示的歷史明細(xì)信息為實(shí)時(shí)交易信息。即財(cái)務(wù)公司結(jié)算處理完成的所有交易信息及余額。財(cái)務(wù)公司審批通過之前的交易不在此顯示。 模塊位置： 信息查詢賬戶信息 賬戶歷史明細(xì)。賬戶歷

11、史明細(xì)查詢功能描述： 成員單位對(duì)本單位從網(wǎng)銀發(fā)起的申請(qǐng)指令進(jìn)行查詢。 成員單位經(jīng)辦人員可在此功能中修改狀態(tài)為“已保存”的申請(qǐng)指令。 模塊位置： 信息查詢申請(qǐng)指令查詢。申請(qǐng)指令查詢功能描述： 可以查詢成員單位在銀行的賬戶情況。 模塊位置： 信息查詢銀行賬戶信息-賬戶對(duì)賬單。銀行賬戶信息查詢演示內(nèi)容電子回單功能描述： 單據(jù)打印前需在此處安裝打印控件。 模塊位置： 電子回單控件安裝 。電子回單安裝前確認(rèn)打開IE瀏覽器，點(diǎn)擊【工具】【Internet選項(xiàng)】，彈出Internet選項(xiàng)界面電子回單電子回單功能描述： 此功能供成員單位打印本單位在財(cái)務(wù)公司所辦的所有業(yè)務(wù)。 模塊位置： 電子回單單據(jù)打印 。電子回單演示內(nèi)容業(yè)務(wù)撤銷流程指令狀態(tài)是否可撤銷 撤銷方式已保存 是