智能會計平臺實施文檔

1、憑證模板上線前，實施人員應(yīng)該對企業(yè)的賬務(wù)處理有全面的了解，并進(jìn)一步與客戶確認(rèn)哪些業(yè)務(wù)手工 錄入憑證、哪些業(yè)務(wù)通過系統(tǒng)自動生成憑證（即通過智能會計平臺對業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證。） 對于通過智能會計平臺生成憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)，則需要配置憑證模板。若通過系統(tǒng)生成憑證的 業(yè)務(wù)單據(jù)種類較多，配置憑證模板的工作量相應(yīng)較大，實施人員一定要意識到由此帶來的風(fēng) 險，盡量避免等到單據(jù)都錄完甚至臨近結(jié)賬再來考慮這部分工作。憑證模板的設(shè)置請參考系統(tǒng)預(yù)置模板，對其中關(guān)鍵字段說明如下：1、業(yè)務(wù)分類：可以理解為對單據(jù)的業(yè)務(wù)細(xì)分，不同的業(yè)務(wù)分類可以設(shè)置不同的模板分錄。單據(jù) 上的表頭字段均可以作為業(yè)務(wù)分類的判斷依據(jù)（注意不僅僅是單據(jù)類型

2、字段力通 過業(yè)務(wù)分類，可以覆蓋一種來源單據(jù)承載的多種應(yīng)用場景。舉例說明：應(yīng)付單有兩個單據(jù)類型一一標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付和費用應(yīng)付，兩種單據(jù)類型賬務(wù) 處理不同，那么在設(shè)置憑證模板時應(yīng)該設(shè)置兩個業(yè)務(wù)分類，一個業(yè)務(wù)分類的單據(jù) 類型=標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付，一個業(yè)務(wù)分類的單據(jù)類型=費用應(yīng)付，兩個業(yè)務(wù)分類所對應(yīng)的模 板分錄是不同的。單據(jù)生成憑證時系統(tǒng)會自動判斷滿足哪個業(yè)務(wù)分類從而生成對 應(yīng)的分錄。對于不包括在業(yè)務(wù)分類條件內(nèi)的業(yè)務(wù)單據(jù)，系統(tǒng)是默認(rèn)作為不需要生成憑證，憑 證生成會把這部分單據(jù)排除在外。例如收料單有標(biāo)準(zhǔn)收料單、費用收料單等多個 單據(jù)類型，預(yù)置的收料單憑證模板的業(yè)務(wù)分類只包含了費用收料單，那么系統(tǒng)會 判斷只有費用收料單是需

3、要生成憑證的，而標(biāo)準(zhǔn)收料單等不需要生成憑證。（這么 設(shè)置憑證模板的原因在于標(biāo)準(zhǔn)收料單等在收料后會做入庫處理，在入庫環(huán)節(jié)生成 憑證）2、分錄類型與科目：在憑證模板上引用分錄類型后，會將分錄類型上的科目攜帶過來，用 戶可以進(jìn)行修改；最后生成憑證取的是【科目設(shè)置-修改】界面的科目。3、分錄行生成條件： 可以理解為生成該行分錄的前提條件；為空則表示無條件生成；單據(jù)上的所有字段 均可以作為分錄行生成條件的判斷依據(jù)。舉例說明：應(yīng)付單一一費用應(yīng)付單分錄上有個【計入成本】復(fù)選框，是否計入成本 在賬務(wù)處理時要求進(jìn)不同的科目，計入成本沖減應(yīng)付暫估科目，不計入成本則進(jìn)費 用科目；那么在設(shè)置憑證模板時就應(yīng)該這么設(shè)置：

4、一條分錄的借應(yīng)付暫估，分錄行 生成條件是計入成本，另一條分錄是借費用，分錄行生成條件是不計入成本。單據(jù) 生成憑證是系統(tǒng)會自動判斷滿足哪個分錄行生成條件從而生成對應(yīng)的分錄。4、金額（含原幣金額、本位幣金額）：若模板分錄的金額設(shè)置取的是表頭字段，模板分錄的其它要素（科目影響因素來源、 核算維度、幣別、摘要、結(jié)算方式、結(jié)算號、分錄行生成條件）也應(yīng)該設(shè)置成取表 頭字段；若金額取表頭字段，其它要素取表體字段，可能會導(dǎo)致取不到值甚至引起 憑證生成中斷。若模板分錄的金額取的是表體字段，模板分錄的其它要素（例如科目影響因素來源、 核算維度、幣別、摘要、結(jié)算方式、結(jié)算號、分錄行生成條件）可以設(shè)置成取表頭 字段可

5、以設(shè)置成表體字段。需要說明的是，系統(tǒng)預(yù)置的憑證模板是根據(jù)預(yù)置的新會計準(zhǔn)則科目和預(yù)置的業(yè)務(wù)流程來進(jìn)行 設(shè)置的；客戶實際應(yīng)用時，科目和實際流程一旦修改，系統(tǒng)預(yù)置的憑證模板也就不適用了， 必須進(jìn)行相應(yīng)修改或另行配置。憑證生成憑證模板配置好后建議對執(zhí)行憑證生成，以驗證憑證模板的設(shè)置是否正確。憑證生成結(jié)束后 將彈出憑證生成報告，顯示執(zhí)行的結(jié)果；對于生成失敗的單據(jù)，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)提示信息 進(jìn)行進(jìn)一步的分析檢查。常見的錯誤有：序號系統(tǒng)提示信息解決方案1分錄彳丁 *取不到對應(yīng)的會計科目（可能原因：1、模板未設(shè)置科目取數(shù)、2、科目影響 因素來源指定不正確、影響科 目取數(shù)的分配型基礎(chǔ)資料未1）打開憑證模板一一科

6、目，檢查科目是否錄入（檢查該科目是否已審核），若有科目影響因 素，檢查科目影響因素來源是否已指定、檢查 科目影響因素來源與金額來源的位置是否匹 配。分配到賬簿對應(yīng)的核算組織下）2）打開單據(jù)界面，看作為科目影響因素來源的單 據(jù)字段是否為空，若為空則無法判斷科目取 值。3）物料的存貨類別（或者物料的其他屬性）作為 科目影響因素時，物料是否分配到賬簿的核算 組織下，若在核算組織下找不到該物料，則無 法判斷科目取值。2*科目取不到核算維度1）打開憑證模板一一科目，檢查科目對應(yīng)的核算 維度來源是否已設(shè)置（注意此處科目和核算維 度是上下對應(yīng)的關(guān)系）、檢查核算維度來源與 金額來源的位置是否匹配。2）打開單據(jù)界面，看作為核算維度來源的單據(jù)字 段是否為空，若為空則無法判斷維度取值。3借貸相差金額超出尾差允許 范圍，請檢查憑證模板設(shè)置是 否正確。1）打開憑證模板，檢查【原幣金額】、【本位幣金 額】設(shè)置是否有誤。2）若金額設(shè)置無誤，檢查各分錄的分錄行生成條 件，看看是不是應(yīng)該把分錄行生成條件設(shè)成互 斥的，卻設(shè)置錯誤存在重疊的可能，導(dǎo)致生成 了重復(fù)的分錄行，進(jìn)而導(dǎo)致借貸不平。4憑證生成中斷，提示找不到* （央文）字段。1）打開憑證模板，檢查摘要、分錄行生成條件的