改采購管理制度(達(dá)華)

1、 采購管理制度為了加強(qiáng)對公司物質(zhì)采購的內(nèi)部控制，規(guī)范采購管理控制，減少采購風(fēng)險，現(xiàn)結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。依據(jù)公司所需物質(zhì)的用途與采購方法的不同，將采購物質(zhì)大致劃分為七大類：1、原材料與輔料；2、零星用品；3、機(jī)器設(shè)備；4、辦公用品及設(shè)備；5、委托加工材料；6、進(jìn)口材料；7、模具。根據(jù)采購物質(zhì)所屬類別不同，將遵循不同的采購管理辦法。采購流程管理各物質(zhì)采購的流程主要為：請購、訂購、收貨、付款、退貨。請購原材料及輔料的請購1）原材料和輔料的請購人為生產(chǎn)部和技術(shù)部，其中已穩(wěn)定使用大宗材料的請購為生產(chǎn)部。2）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃的需要預(yù)算的材料需求量及到貨日期，填寫“請購單”，必須有生產(chǎn)總經(jīng)理

2、簽名審批，送交采購部主管簽批采購。請購單1式3份，1份倉庫（方便倉庫收貨后及時調(diào)給請購人使用）；1份采購部，采購部根據(jù)請購單采購材料；1份是回簽生產(chǎn)部（生產(chǎn)部未來可據(jù)以跟蹤到貨）。采購部接到請購單，必須及時與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)確認(rèn)到貨時間，如果請購單上的時間或有其它問題，需要在1天內(nèi)回復(fù)生產(chǎn)部，并作延期到貨通知。3）新型或特殊材料，生產(chǎn)部應(yīng)與采購部把材料的要求作詳細(xì)說明（需要有書面要求文件），采購部接到臨時采購單（生產(chǎn)部總經(jīng)理簽批），采購部及時與有關(guān)的供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，并要求供應(yīng)商提供樣版給生產(chǎn)部試用，同時在3天內(nèi)確認(rèn)價格（特殊情況例外），把確認(rèn)到的價格及時報告到董事長秘書和接單部門銷售部總經(jīng)理核算審批。生

3、產(chǎn)部試用合格需要訂購，首批要采購部與供應(yīng)商核實供貨期（在3天內(nèi)），再反饋生產(chǎn)部進(jìn)行填寫訂購單。首批如果總價超過1萬元，則采購部將回簽的請購單交還生產(chǎn)部，待董事長簽批后再確定購買。新型號產(chǎn)品塑料外殼，需要找三家或以上塑料加工廠打價，然后把各個塑料廠的新報價格交給董事長審核，最終由其確認(rèn)哪家塑料加工廠加工新型的塑料外殼。4）為科學(xué)安排庫存，準(zhǔn)確訂購材料，采購部須必向生產(chǎn)部提供各類材料到貨周期和市場的走勢詳情，生產(chǎn)部須根據(jù)這些資料對材料到貨周期、預(yù)計的需求量、現(xiàn)有庫存及在途數(shù)量等等，準(zhǔn)確計算請購數(shù)量和期望到貨時間。零星用品的請購零星用品主要指生產(chǎn)、研發(fā)、機(jī)修電房等各部門用于維修機(jī)器和日常損耗等所需的

4、各類小物品，價值通常較低。對于一般的零星用品，需求部門應(yīng)將本部門負(fù)責(zé)人審批的請購單交采購部門，統(tǒng)一購買；對于其中生產(chǎn)、研發(fā)所需的性能特殊、需求緊急的零星用品，如在本部門授權(quán)額度內(nèi)，生產(chǎn)部、研發(fā)中心可在部門負(fù)責(zé)人審批后，由本部門人員購買。機(jī)器設(shè)備的請購本處機(jī)器設(shè)備指單價在 2000元以上及單次采購金額在3000元以上的生產(chǎn)用設(shè)備。請購部門根據(jù)所需購買的機(jī)器設(shè)備填寫“請購單”，由部門負(fù)責(zé)人簽批后，交董事長審批，再由設(shè)備采購人員聯(lián)系供貨方購買，采購人員在與供貨方確認(rèn)機(jī)器屬性、單價、預(yù)計到貨時間等要素后，將回簽的請購單交還請購人。對于請購部門未曾申請購買過的機(jī)器設(shè)備種類，請購人可先行與設(shè)備采購人員聯(lián)系

5、確認(rèn)供貨渠道、時間等。4、 辦公用品及設(shè)備的請購1）辦公用品各部門所需辦公用品由使用人向行政部后勤人員申領(lǐng)。對于常用品種的辦公用品，后勤人員根據(jù)計劃每兩周向采購部提出請購；對于各部門申領(lǐng)的特殊品種，后勤人員根據(jù)需要，一周內(nèi)向采購部提出請購。2）辦公設(shè)備各部門如需要增加電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備，首先應(yīng)咨詢行政部，是否能在公司范圍內(nèi)調(diào)整取得；如不能，則請購人填寫請購單申購，由本部門負(fù)責(zé)人審批后，交行政部主管確認(rèn)，再由電腦部門負(fù)責(zé)人回簽并安排購買。但其中設(shè)備價值金額高于2000元的，行政部須經(jīng)副總經(jīng)理簽名后，方能安排購買，如果急需使用，可先征得同意購買后補(bǔ)簽。5、 委托加工材料的請購委托加工材

6、料的請購人為生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃安排填寫“請購單”，并附帶委托加工的書面詳細(xì)要求，并在請購單上注明完成時間，送交采購部。采購部接到請購單，及時與加工商聯(lián)絡(luò)確認(rèn)（如有異議，1天內(nèi)反饋到生產(chǎn)部，再另行處理），生產(chǎn)部根據(jù)請購單上注明的到貨時間安排生產(chǎn)跟蹤。6、 進(jìn)口材料的請購生產(chǎn)部填寫進(jìn)口材料“請購單”上不能明確寫清到貨時間，因為進(jìn)口材料，供應(yīng)商訂貨周期較長，只能按采購部與供應(yīng)商聯(lián)系后一個大約時間，采購部及時回復(fù)生產(chǎn)部（建議如果需要進(jìn)口材料請購，要提前請購），其它方法同“原材料及輔料的請購”。7、開模具 銷售部接到客戶要求開具模訂做產(chǎn)品，首先把產(chǎn)品模樣拿到生產(chǎn)部確認(rèn)是否可以按客要求開模生產(chǎn)產(chǎn)品

7、（生產(chǎn)部總經(jīng)理簽字確認(rèn)），填寫一份要求開模具通知單到采購部詢價（需要有銷售總經(jīng)理簽字確認(rèn)），采購部接到開模具通知單和樣版，采購模具員按樣找各個模具廠報價。在三天內(nèi)把各個模具廠的報價審報給銷售總經(jīng)理和董事長，確認(rèn)同意那家開模具廠生產(chǎn)此套模具并在選定的那家模具廠報價單上簽名（需要有董事長簽字和銷售總經(jīng)理簽字）。（二）訂購1、 原材料及輔料的訂購原材料及輔料集中于采購部門購買。采購部接到生產(chǎn)部的請購要求后聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商訂購。其中，常規(guī)品種須向公司已經(jīng)確認(rèn)的合格供應(yīng)商采購，特殊或新型材料，則須及時尋找適合的供應(yīng)商并確定價格、交貨時間、質(zhì)量保證、付款方式等合同要件。對于大宗或常規(guī)品種的材料，由采購部人員按照

8、公司統(tǒng)一的版本準(zhǔn)備好采購合同（目前如果某些供應(yīng)商堅持沿用他們擬定的合同，請采購部先行提供該版本，審閱是否存在需要回避風(fēng)險），由采購部主管簽批后，發(fā)送給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商回簽，以此督促供應(yīng)商嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。合同價格須低于與該供應(yīng)商最近一期交易的價格或持平。如果高于該價格，采購人員須在采購合同備注欄注明，在采購部主管簽批后，交由董事長審批，再發(fā)送至供應(yīng)商。如果是較緊急的采購，無法及時聯(lián)絡(luò)董事長，在采購金額低于 5 萬元時，可先與客戶簽訂合同，后再由董事長補(bǔ)簽；如采購金額高于5萬元，則須先征得董事長同意后簽訂合同并事后補(bǔ)簽。采購部負(fù)責(zé)材料的追蹤，須適時與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，提醒供應(yīng)商在約定時間準(zhǔn)時交

9、貨。對交貨期可能延遲的情況，采購部應(yīng)及時書面告知請購部門，向請購人發(fā)出“延遲到貨通知”以便生產(chǎn)或研發(fā)工作安排。（采購部保存一聯(lián)“延遲到貨通知”，作為未來評價供應(yīng)商的依據(jù)之一。）審批后的采購合同原件及供應(yīng)商回簽的復(fù)印件都須由采購部指定專人保存。采購合同上須附帶請單，并且另行編制有序列的合同號。采購部還應(yīng)建立采購合同臺帳，以便查閱和管理。 零星用品的訂購零星用品由于價值較低，需求較緊急，一般由采購人員依據(jù)請購要求采取直接購買的方式，如現(xiàn)款現(xiàn)貨交易等。可不簽定合同，但采購部主管也須及時了解市場行情，安排專人負(fù)責(zé)該部分物品的采購，盡可能做到“貨比三家”，并保證及時到位。通常零星用品的市內(nèi)采購到貨期控制

10、在1-2日內(nèi)。采購物品后應(yīng)統(tǒng)一登記品名、型號、數(shù)量、價格、商家等資料以備查。 機(jī)器設(shè)備的訂購機(jī)器設(shè)備的采購人員在接到請購單后聯(lián)系供貨方購買，根據(jù)與供貨方協(xié)商一致的價格、到貨期、品質(zhì)確認(rèn)方式、付款方式、運(yùn)輸方式、違約條款等要件擬定采購合同，合同經(jīng)董事長審批后由供應(yīng)商回簽確認(rèn)。合同簽定后的采購人員對到貨的追蹤職責(zé)及文件保存方法同上述“原材料及輔料的訂購”辦法。 辦公用品及設(shè)備的訂購辦公用品采購部按照行政后勤人員提交的辦公用品請購單安排購買。對各供應(yīng)商提供的最優(yōu)價格及付款等條款的報價單應(yīng)人存檔保存，并定時更新，采購應(yīng)向比選條件最優(yōu)惠的供應(yīng)商訂購。辦公設(shè)備公司相關(guān)采購負(fù)責(zé)人在接到行政部轉(zhuǎn)來的請購單后，

11、應(yīng)及時安排購買，采購到貨時間原則上控制在3-5日內(nèi)。采購設(shè)備后應(yīng)統(tǒng)一登記品名、型號、數(shù)量、價格、商家等資料以備查。 外協(xié)加工材料的訂購主要流程同“原材料及輔料的訂購”。但增加委托加工的原材料的發(fā)貨過程。采購部接到發(fā)外請購單，及時聯(lián)系加工廠商到工廠提取加工原材料，生產(chǎn)部把需要加工的材料發(fā)放到原料倉，并附帶1份加工要求詳細(xì)說明(一式3份)，由倉庫填寫“發(fā)外加工單”，注明加工廠商提供的材料名稱、數(shù)量、出倉時間、完工時間等信息。倉庫在清點好發(fā)外數(shù)量時簽收發(fā)外加工單，并要求提貨廠商簽名確認(rèn)，倉庫負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，采購負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。 進(jìn)口材料的訂購方法同“原材料及輔料的訂購” 訂購模具 確認(rèn)開模具廠商后，

12、采購部與模具廠商議，出圖紙確認(rèn)（圖紙的最終技術(shù)要求由生產(chǎn)部總經(jīng)理確認(rèn)），訂出開模具初次出模的日期（初次出模的時間要與訂購模具的業(yè)務(wù)員確認(rèn)），有關(guān)事宜都在合同上反應(yīng)出來，合同有采購主管簽名，銷售總經(jīng)理簽名，然后由董事長簽名審核審批后，預(yù)付50%訂金。采購部負(fù)責(zé)模具的追蹤，須適時與模具廠聯(lián)絡(luò)和親自到模具查看開模進(jìn)度和開模情況。收貨原材料及輔料的收貨物料到廠后，采購部由專人填寫進(jìn)倉單（一式三份），按照采購合同的訂購要求填寫物料名稱、應(yīng)收數(shù)量等，采購部同時填寫一份材料質(zhì)檢單，并馬上通知質(zhì)檢部人員進(jìn)行物料質(zhì)檢。質(zhì)檢后合格，通知倉庫辦入倉庫手續(xù)，清點數(shù)量，倉管人員列明“實收數(shù)量”，倉庫負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)已收貨

13、物和數(shù)量，并將進(jìn)倉單客戶聯(lián)和采購聯(lián)交送貨人員，以確認(rèn)收貨，送貨員把另外兩聯(lián)再交采購部計算金額，采購部把金額計算好把客戶聯(lián)交還給送貨員交回供應(yīng)商，以留日后結(jié)帳，采購聯(lián)由專人錄入數(shù)據(jù)。對于質(zhì)檢后不合格的產(chǎn)品，采購部當(dāng)即拒收。對于個別不須檢驗的物料，倉庫直接辦理入倉手續(xù)，及時將進(jìn)倉單采購聯(lián)返還采購部，錄入數(shù)據(jù)并加強(qiáng)貨物管理。倉庫每日上午須向車間報送更新的前一日的物料日報表 今后ERP用好后應(yīng)在數(shù)據(jù)錄入后可即時查詢 以便車間及時掌握工廠庫存信息。對于有些物料需要先進(jìn)倉檢驗的，倉庫應(yīng)把簽收后的進(jìn)倉單轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部檢驗后把質(zhì)檢報告和進(jìn)倉單交采購部。質(zhì)檢結(jié)果為合格的，采購部通知倉庫辦理入倉手續(xù)；質(zhì)檢結(jié)果

14、為不合格的，采購部馬上聯(lián)系供應(yīng)商將問題反饋,無法解決的辦理退貨。此外，質(zhì)檢部需出具一份質(zhì)檢結(jié)果書面報告呈送給供應(yīng)商，又或者采購部在征得質(zhì)檢部、生產(chǎn)部同意前提下可與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法。對于須檢驗的物料，進(jìn)倉單必須有質(zhì)檢部簽名，倉管人員才能辦理入倉手續(xù)。對于哪些物料需要檢驗，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部門、采購部、倉庫等，協(xié)商確定應(yīng)檢物料清單，并不定期更新，以保持及時性和有效性。由于物料送達(dá)時受人員和時間所限，倉庫即時的數(shù)量清點可能并非準(zhǔn)確，為明確今后責(zé)任，倉庫須在三日內(nèi)進(jìn)一步清點盤查，如有不符，須及時向采購部反映，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商糾正；逾期發(fā)現(xiàn)問題，倉管人員應(yīng)承擔(dān)一定的失職責(zé)任（資材部可設(shè)立一定的獎罰措施。今

15、后倉庫在向車間發(fā)貨時也應(yīng)核對數(shù)量）。對于各方確認(rèn)確屬發(fā)貨不足的，采購部應(yīng)聯(lián)系供應(yīng)商補(bǔ)足，但確認(rèn)發(fā)貨不足的時間限于該批次物料投入使用完畢之時。零星用品的收貨零星用品不需進(jìn)倉，采購部購買回來后即時通知請購人員領(lǐng)取，請購人員應(yīng)在請購單上簽收，以作為日后付款依據(jù)。機(jī)器設(shè)備的收貨機(jī)器設(shè)備到貨后，由相關(guān)采購人員依據(jù)采購合同中列明的設(shè)備名稱、型號、數(shù)量等條款及請購部門名稱、到貨時間等填寫“固定資產(chǎn)到貨單”交公司設(shè)備管理人員。設(shè)備管理人員和設(shè)備使用人員驗收合格后應(yīng)做好設(shè)備的登記、編號等工作，并回簽到貨單給相關(guān)采購人員，以確認(rèn)收貨。設(shè)備采購人員應(yīng)及時通知請購人領(lǐng)用設(shè)備并辦理相關(guān)手續(xù)。辦公用品及設(shè)備的收貨辦公用品

16、辦公用品到貨后，采購部應(yīng)向行政后勤人員辦理移交，后勤人員向采購部回簽的請購單將作為采購部未來付款依據(jù)，各部門人員根據(jù)需要，去后勤人員處領(lǐng)取。后勤人員應(yīng)要求領(lǐng)用人按部門分別予以登記，并每月分類匯總。對于臨時采購的特殊品種，后勤人員在到貨后1-2天內(nèi)通知訂購人領(lǐng)取。辦公設(shè)備對于單價在2000元以下的辦公設(shè)備，采購部門在到貨后通知行政部驗收及編號，并將請購單由行政部交請購人領(lǐng)用并簽收后，請購單返還采購部門作為未來付款依據(jù)。對于單價在2000元以上的辦公設(shè)備，采購部門到貨后填寫“固定資產(chǎn)到貨單”交行政部驗收及編號，并通知請購人領(lǐng)用和簽收后，到貨單返還采購部門作為未來付款依據(jù)。5、 外協(xié)加工材料回收對于

17、加工商外協(xié)加工完成同樣也是采購部先開單入倉，倉庫按當(dāng)時發(fā)貨時開出的”發(fā)外加工單”上的要求和數(shù)量收貨（發(fā)外加工的材料按實發(fā)數(shù)量收貨，就算有損壞也要原數(shù)退回本廠）。 倉庫應(yīng)將簽收后的進(jìn)倉單轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部，質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗將質(zhì)檢報告和進(jìn)倉單交采購部。質(zhì)檢結(jié)論為合格的，采購部通知倉庫辦理入倉；質(zhì)檢結(jié)論為不合格的，采購部馬上聯(lián)系加工商辦理返工處理（訂出返工日期，及時通知生產(chǎn)部），以免擔(dān)誤貨期6、進(jìn)口材料的收貨方法同“原材料及輔料的收貨”。但在進(jìn)口材料到廠前，須先行與船公司傳真確認(rèn)到貨材料的數(shù)量、重量等資料，并提前將供應(yīng)商寄來的合同、發(fā)票、裝箱單的原件交由報關(guān)公司代報關(guān)。模具完成 模具完成，就進(jìn)行試模工作，首先

18、把模具送至本廠，采購部對模具作采購設(shè)備統(tǒng)一登記品名、型號。本廠調(diào)配指定加工這套模具的產(chǎn)品塑料廠試模（模具產(chǎn)品的塑料加工廠是由董事長審批確認(rèn)）,通過試模,如果需要修改,采購部負(fù)責(zé)跟蹤盡快與模具廠聯(lián)系進(jìn)行修改,并擬定所需時間。退貨 各種物料及設(shè)備在檢驗或使用過程中，如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量等問題、將影響使用的，技術(shù)部將書面一份技術(shù)質(zhì)量問題報告，交由采購部發(fā)通知給供應(yīng)商，采購部再聯(lián)系供應(yīng)商采取換貨、退貨等方法予以解決問題。如果情況嚴(yán)重的需要及時通知供應(yīng)商派出有相關(guān)技術(shù)人員到本公司來解決質(zhì)量問題。如果并非特別嚴(yán)重但必須退貨的，技術(shù)部可會同采購人員，與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法，例如要求供應(yīng)商補(bǔ)償一定數(shù)額的物料、降價處理

19、、嚴(yán)正提醒供應(yīng)商今后保持品質(zhì)穩(wěn)定等。如果協(xié)商不成，同時質(zhì)檢人員、使用部門認(rèn)為存在的問題較嚴(yán)重，必須退貨的，采購部應(yīng)聯(lián)系供應(yīng)商安排退貨。1）對于收貨時已辦理進(jìn)倉或固定資產(chǎn)到貨手續(xù)的，采購部應(yīng)填寫“退料單”，由質(zhì)檢或使用部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，交倉庫或固定資產(chǎn)管理員辦理退貨手續(xù)。2）對于收貨時使用人已在請購單上簽名領(lǐng)用的，退貨時使用人須在請購單上注明退貨品種、數(shù)量、時間等；如果在退貨前已支付貨款的，采購人員須另行填寫退貨單并經(jīng)使用人確認(rèn)。 如果是進(jìn)口材料辦理退貨，須經(jīng)海關(guān)、外匯管理局同意后，以類似出口的方式辦理退貨手續(xù)。付款A(yù)、付款基本方法采購部負(fù)責(zé)每月初與各供應(yīng)商對帳，核對應(yīng)付帳款余額、本月應(yīng)付款額等

20、，每月安排兩次付款。采購部在付款前3天須向財務(wù)部提交付款計劃表，內(nèi)容包括待支付的各供應(yīng)商名稱（代碼編號）、采購物料或設(shè)備總稱、結(jié)算周期、應(yīng)付款、本次付款額等，財務(wù)部在與帳目核對正確后交總經(jīng)理審批，作為付款的依據(jù)。審批后的付款計劃表交采購付款人員，采購部每月10號、18號分別將付款所需單據(jù)整理后填寫付款憑證，連同付款計劃表交財務(wù)部審查并簽字確認(rèn)后，交總經(jīng)理審批。財務(wù)部對審批后的的單據(jù)安排付款，付款時間分別為每月的13號及20號，如遇節(jié)假日順延。付款所需單據(jù)分別為：原材料及輔料本公司開出的進(jìn)倉單和客戶送貨單、發(fā)票、退貨單、訂購合同附帶請購單零星用品請購單、客戶開出的送貨單（有領(lǐng)用人簽收的）、發(fā)票機(jī)

21、器設(shè)備請購單、固定資產(chǎn)到貨單、發(fā)票、退貨單辦公用品及設(shè)備請購單（有領(lǐng)用人簽收的）、發(fā)票；或請購單、固定資產(chǎn)到貨單、發(fā)票、退貨單。采購部或設(shè)備采購人員負(fù)責(zé)要求客戶盡可能在付款前提供發(fā)票，且發(fā)票上的物料或設(shè)備名稱、單價、數(shù)量等信息與采購合同一致。對于預(yù)付帳款，采購部憑請購單和付款憑證先由總經(jīng)理審批，后交財務(wù)部安排付款。才物料或設(shè)備到廠驗收合格后，采購人員應(yīng)及時催要發(fā)票，并將到貨單據(jù)（進(jìn)倉單、固定資產(chǎn)到貨單等）、發(fā)票及沖帳憑證交財務(wù)部沖減預(yù)付款。對于已付款后發(fā)生退貨的，采購部應(yīng)做好數(shù)據(jù)的登記錄入，及時沖減應(yīng)付款金額，或直接要求供應(yīng)商退回貨款。財務(wù)部應(yīng)督促采購部及時與供應(yīng)商溝通解決辦法。 進(jìn)口材料付款

22、方法進(jìn)口材料付匯分如下兩種情況辦理：預(yù)付貨款采購人員準(zhǔn)備付匯申請書、合同和發(fā)票原件，先向總經(jīng)理提出書面請款說明，經(jīng)批準(zhǔn)后，交財務(wù)部到銀行辦理付匯；并根據(jù)需要將匯款單傳真給供應(yīng)商以安排盡快發(fā)貨；進(jìn)口工作完成后，于3個月內(nèi)在（石歧）外匯管理局辦理核銷，須提供的資料包括：進(jìn)口報關(guān)單付匯證明聯(lián)原件；合同、發(fā)票、裝箱單復(fù)印件；匯款申請單原件及復(fù)印件；進(jìn)口付匯核銷申請表一式兩份。貨到付款貨物到公司后，按照合同約定支付時間，采購部在請款說明經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財務(wù)部去銀行辦理付匯，同時辦理核銷手續(xù)。所須資料包括：合同、發(fā)票和裝箱單原件；付匯申請書；報關(guān)單付匯證明聯(lián)；IC卡。但單筆付匯在美元20萬以上至50萬以

23、下、超過180天的；及單筆在美元50萬以上超過90天的，要到外管局辦理延期。報關(guān)公司代付的進(jìn)口增值稅須在代付后三個工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)至該公司。同時采購部統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)，每月月底前安排向報關(guān)公司支付本月的報關(guān)代理費(fèi)用。模具付款通過試模沒問題，生產(chǎn)部下單開始生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中模具一直沒出現(xiàn)不良現(xiàn)象，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品也沒有不良的，一個月后可以付款，付款前要找銷售部總經(jīng)理簽名，生產(chǎn)部總經(jīng)理簽名，最后董事長審核簽批。采購計劃管理由于本公司多數(shù)產(chǎn)品實行的是完全的定單生產(chǎn)（依定單采購材料），故許多物料難以提前制定采購計劃。本辦法僅限于需要維持一定庫存量的常規(guī)品種的原材料、輔料及所需機(jī)器設(shè)備。其余物料及設(shè)備均按需即時采

24、購。對于主要及常備品種的原材料和輔料，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗及預(yù)測，每月確定下一月可能需要維持的各物料最佳庫存量（包含庫存原材料、半成品及產(chǎn)成品中包含的所有該種原材料的庫存量），及安全庫存量（緊急采購時的最低庫存量）；同時提供物料的庫存結(jié)構(gòu)、物料與產(chǎn)成品的換算比例及預(yù)測依據(jù)。會同銷售部、董事長、總經(jīng)理商討確認(rèn)，各部門可根據(jù)銷售市場態(tài)勢及未來可能增加或減少的大訂單情況，對生產(chǎn)部提交的采購計劃作出調(diào)整，以期更接近未來的真實需求。生產(chǎn)部計劃人員應(yīng)隨時關(guān)注庫存與生產(chǎn)訂單的變化，及時調(diào)整采購訂單的安排，合理確定各物料的經(jīng)濟(jì)采購批量，以滿足公司運(yùn)作需要。訂購依據(jù)為：現(xiàn)有庫存量+已訂購在途數(shù)量+待訂購數(shù)量=最佳

25、庫存量現(xiàn)有庫存量安全庫存量主要機(jī)器設(shè)備的訂購由生產(chǎn)部、研發(fā)中心提前（前一個月底）作出采購計劃，采購負(fù)責(zé)人員根據(jù)各部門提交的計劃統(tǒng)一匯總，作出正式設(shè)備采購計劃表（包括設(shè)備品種、數(shù)量、預(yù)計采購金額、預(yù)計支付方式等），交董事長和總經(jīng)理審閱后提交至財務(wù)部，以便公司能更好地安排資金使用。供應(yīng)商管理新供應(yīng)商的開發(fā)公司采購部、生產(chǎn)部、研發(fā)中心都可向公司推薦新的供應(yīng)商，由采購部統(tǒng)一對外聯(lián)絡(luò)，依據(jù)公司對新供應(yīng)商及新材料的考察要點調(diào)查相關(guān)供應(yīng)商，從經(jīng)營資質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模及效益、品質(zhì)特點、供貨周期、價格等支付條件，多方面對供應(yīng)商進(jìn)行考察，對供應(yīng)的材料應(yīng)通過樣品的測試。對于主要材料或設(shè)備的新供應(yīng)商，在完成上述工作后，如果各項指標(biāo)合格或優(yōu)良，采購部建議試用的，應(yīng)填寫考察報告，詳細(xì)說明各項指標(biāo)情況，并經(jīng)質(zhì)檢發(fā)表意見后，經(jīng)董事長和總經(jīng)理審批后方可確定為公司的合格供應(yīng)商。公司的主要材料及設(shè)備的采購范圍僅限于合格供應(yīng)商，原則上每種材料（型號）的合格供應(yīng)商應(yīng)在2-3家以上。主要供應(yīng)商的評價采購部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部（質(zhì)檢部）每半年對主要物料及設(shè)備的供應(yīng)商進(jìn)行一次評價，月平均采購金額達(dá)到2萬元以上的都應(yīng)列為主要供應(yīng)商，在評價之列。采購部根據(jù)評價指標(biāo)測算各供應(yīng)商得分，以此判斷各供應(yīng)商優(yōu)劣程度，作為未來調(diào)整采購方向的依據(jù)。采購部在每次評價完成后，按主要物