用友ERP財務管理系統(tǒng)實驗教程（用友ERP U8 V10.1版） 教學課件 王新玲、李孔月、康麗企業(yè)應用平臺

1、在線教務輔導網(wǎng)： :/教材其余課件及動畫素材請查閱在線教務輔導網(wǎng)QQ:349134187 或者直接輸入下面地址：第2章 企業(yè)應用平臺1. 實驗準備2. 啟用總賬系統(tǒng)3. 設置部門檔案4. 設置職員檔案5. 設置客戶分類6. 設置客戶檔案7. 設置供給商檔案8.其它內(nèi)容概要1.引入賬套 (1-1)系統(tǒng)管理；2.將系統(tǒng)日期修改為“2021年1月1日一、實驗準備二、啟用總賬系統(tǒng) 啟用系統(tǒng)有兩種方法，一種是系統(tǒng)管理員在建立賬套時直接啟用，另一種是賬套主管在企業(yè)應用平臺的根本信息中進行系統(tǒng)啟用 。 注意：1. 只有賬套主管才有權在企業(yè)應用平臺中進行系統(tǒng)啟用 2. 各系統(tǒng)的啟用時間必須大于或等于賬套的啟用

2、時間 二、啟用總賬系統(tǒng)執(zhí)行“開始|“程序|“用友|“企業(yè)應用平臺命令，以賬套主管身份登錄。在“根底設置選項卡中，執(zhí)行“根本信息|“系統(tǒng)啟用命令。(3) 選中“GL 總賬前的復選框，彈出“日歷對話框。(4) 選擇“日歷對話框中的“2021年1月1日。(5) 單擊“確定按鈕，系統(tǒng)彈出“確實要啟用當前系統(tǒng)嗎 信息提示框，單擊“是按鈕完成總賬啟用。三、設置部門檔案 在“設置選項卡中，執(zhí)行“根底檔案|“機構人員|“部門檔案命令，進入“部門檔案窗口 。部門編碼部門名稱1人事部2財務部3供應部4銷售部401銷售一科402銷售二科5生產(chǎn)部1.部門編碼必須符合在分類編碼方案中定義的編碼規(guī)那么 2.由于此時還未設

3、置“人員檔案，部門中的“負責人暫時不能設置。如果需要設置，必須在完成“人員檔案設置后，再回到“部門檔案中以修改的方式補充設置 四、設置人員類別 在“設置選項卡中，執(zhí)行“根底檔案|“機構人員|“人員類別命令，進入“根底檔案窗口 。人員類別編碼人員類別名稱1011企業(yè)管理人員1012經(jīng)營人員1013車間管理人員1014生產(chǎn)工人四、設置人員類別 1. 人員類別與工資費用的分配、分攤有關，工資費用的分配及分攤是薪資管理系統(tǒng)的一項重要功能。人員類別設置的目的是為工資分攤生成憑證設置相應的入賬科目作準備，可以按不同的入賬科目需要設置不同的人員類別 2.人員類別是人員檔案中的必選工程，需要在人員檔案建立之前

4、設置 3.人員類別名稱可以修改，但已使用的人員類別名稱不能刪除 。五、設置人員檔案在“設置選項卡中，執(zhí)行“根底檔案|“機構人員|“人員檔案命令，進入“人員列表窗口。 人員編碼人員姓名性別人 員 類 別行 政 部 門是否業(yè)務員001楊文男企業(yè)管理人員人事部002周健男企業(yè)管理人員財務部003王東男企業(yè)管理人員財務部004張平女企業(yè)管理人員財務部005楊明男經(jīng)營人員供應部是006劉紅女經(jīng)營人員銷售一科是007韓樂樂男經(jīng)營人員銷售二科是008劉偉男車間管理人員生產(chǎn)部009齊天宇男生產(chǎn)工人生產(chǎn)部五、設置人員檔案注意：1.此處的人員檔案應該包括企業(yè)所有員工 2.人員編碼必須唯一，行政部門只能是末級部門

5、3.如果該員工需要在其他檔案或其他單據(jù)的“業(yè)務員工程中被參照，需要選中“是否業(yè)務員選項 六、設置客戶分類 在“設置選項卡中，執(zhí)行“根底檔案|“客商信息|“客戶分類，進入“客戶分類窗口 注意：客戶是否需要分類應在建立賬套時確定 客戶分類編碼必須符合編碼規(guī)那么 類 別 編 碼類 別 名 稱1北京地區(qū)2上海地區(qū)3東北地區(qū)4華北地區(qū)5西北地區(qū)七、設置客戶檔案 在“設置選項卡中，執(zhí)行“根底檔案|“客商信息|“客戶檔案命令，翻開“客戶檔案窗口。客戶編碼客戶名稱客戶簡稱所屬分類稅 號分管部門分管業(yè)務員01北京天益公司天益公司1110320104320012銷售一科劉紅02北京大地公司大地公司11104332

6、49543899銷售一科劉紅03上海邦立公司邦立公司2210003232432247銷售一科劉紅04上海明興公司明興公司2210854987043340銷售一科劉紅05鞍山鋼鐵廠鞍山鋼鐵廠3120456486329565銷售二科韓樂樂06石家莊偉達公司偉達公司4320854584389288銷售二科韓樂樂07陜西光華公司光華公司5559438888288425銷售二科韓樂樂八、設置供給商檔案 在“設置選項卡中，執(zhí)行“根底檔案|“客商信息|“供給商檔案命令，翻開“供給商檔案窗口 供應商編碼供應商名稱供應商簡稱所屬分類稅號分管部門分管業(yè)務員01北京無憂公司無憂公司00110435845278434

7、供應部楊明02遼寧大為公司大為公司00430455882395738供應部楊明03天津杰信公司杰信公司00120885694387622供應部楊明八、設置供給商檔案 1. 錄入供給商檔案時，供給商編碼及供給商簡稱必須錄入。 2. 由于該賬套中并未對供給商進行分類，因此所屬分類為無分類。 3. 供給商是否分類應在建立賬套時確定，此時不能修改，如假設修改只能在未建立供給商檔案的情況下，在系統(tǒng)管理中以修改賬套的方式修改。 4. 供給商編碼必須唯一 九、設置數(shù)據(jù)權限 在“設置選項卡中，執(zhí)行“數(shù)據(jù)權限|“數(shù)據(jù)權限設置命令，進入“權限瀏覽窗口 ，進行操作。資料：設置操作員王東有權對張平及周健所填制憑證的查

8、詢、刪改、審核、棄審以及關閉的權限。九、設置數(shù)據(jù)權限(1) 在“系統(tǒng)效勞選項卡中，執(zhí)行“權限|“數(shù)據(jù)權限分配命令，進入“權限瀏覽窗口。(2) 在左側“用戶及角色列表中選擇“002王東，再單擊“授權按鈕 ，翻開“記錄權限設置對話框。(3) 單擊“業(yè)務對象欄的下三角按鈕，選擇“用戶。 (4) 單擊“按鈕將“003 張平從“禁用列表中選擇到“可用列表中，以此方法選擇“001 周健。九、設置數(shù)據(jù)權限1、必須在系統(tǒng)管理中定義角色或用戶，并分配完功能級權限后才能進行數(shù)據(jù)權限分配。2、數(shù)據(jù)權限包括記錄級權限和字段級權限。可以分別進行授權。3、可以在“數(shù)據(jù)權限控制設置中選擇需要進行設置的數(shù)據(jù)權限 十、單據(jù)設計 在“設置選項卡中，執(zhí)行“單據(jù)設置|“單據(jù)格式設置命令，進入“單據(jù)格式設置窗口 ，進行操作。資料： 將“應收單表頭中的“幣種工程和“匯率工程刪除。十、單據(jù)設計十、單據(jù)設計1、單據(jù)設計只能在“企業(yè)應用平臺中進行。2、只有在啟用了“應付、“應收系統(tǒng)或其他業(yè)務系統(tǒng)時，