江西銀行優(yōu)盛理財(cái)-金滿福007

1、PAGE 4 PAGE 4 江西銀行優(yōu)盛理財(cái)-金滿福0072019年第3季度報(bào)告2019年9月30日產(chǎn)品管理人：江西銀行股份有限公司產(chǎn)品托管人：中國(guó)光大銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2019年10月17日一、重要提示產(chǎn)品管理人保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用產(chǎn)品資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本產(chǎn)品的募集說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告期自2019年07月01日至09月30日止。二、產(chǎn)品概況2.1 產(chǎn)品基本情況產(chǎn)

2、品名稱(chēng)江西銀行優(yōu)盛理財(cái)-金滿福007產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng)優(yōu)盛理財(cái)-金滿福007產(chǎn)品代碼YSJ007產(chǎn)品登記編碼C1087418000214投資及銷(xiāo)售幣種人民幣產(chǎn)品運(yùn)作類(lèi)型封閉式產(chǎn)品成立日2019年04月03日產(chǎn)品到期日2020年04月09日?qǐng)?bào)告期末產(chǎn)品份額總額（份）391,863,000.00業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（若有）年化收益率4.85%三、產(chǎn)品凈值表現(xiàn)單位：人民幣元 項(xiàng)目報(bào)告期末（2019年09月30日）1.期末資產(chǎn)凈值402,269,032.772.期末份額凈值1.0265553.期末份額累計(jì)凈值1.026555注：本報(bào)告期最后一個(gè)交易日（2019年09月30日）產(chǎn)品資產(chǎn)凈值為402,269,032.77元

3、。四、投資組合報(bào)告4.1 報(bào)告期末資產(chǎn)組合情況序號(hào)項(xiàng)目金額（元）占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）1固定收益資產(chǎn)472,602,000.0096.602銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)340,633.500.074其他資產(chǎn)16,291,007.423.335合計(jì)489,233,640.92100.004.2 報(bào)告期末前十項(xiàng)資產(chǎn)明細(xì)序號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)金額（元）占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（）115淮開(kāi)控MTN00136,874,200.009.17215宿遷經(jīng)開(kāi)MTN00136,874,200.009.17318鷹潭投資MTN00135,980,000.008.94415匯豐投資MTN00135,701,200.008.87515渝江北嘴MTN00235,357,000.008.79615九龍江MTN00135,213,500.008.75715潯富和MTN00134,811,000.008.65815云城投MTN00232,785,500.008.15915泰州城建MTN00232,256,000.008.021015水電八局MTN00132,092,800.007.98五、產(chǎn)品組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析產(chǎn)品管理人通過(guò)合理安排資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，保