公司物資采購管理制度(5篇)

1、第PAGE20頁共NUMPAGES20頁公司物資采購管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采

2、購。第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時(shí)預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理

3、。第三章_入賬及付款程序第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理_入賬手續(xù)。3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資_入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：經(jīng)辦人填制_入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核_合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的

4、單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即_入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：1.物資采購一律由采購人員辦理_入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)_入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待_來到后再由經(jīng)辦部門辦理_入賬手續(xù)沖賬。第四章附

5、則第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。公司物資采購管理制度（二）目錄第一章總則第二章采購原則第三章物資采購價(jià)格管理第四章合同簽訂與內(nèi)部審核第五章采購物資入庫及出庫管理第六章資金付款及報(bào)賬管理第七章有關(guān)責(zé)任第八章附則共6頁第1頁一、總則為了進(jìn)一步規(guī)范物資采購行為，加強(qiáng)物資采購監(jiān)督管理，根據(jù)國家要求，為提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。本制度是對(duì)公司購買材料、工具、配件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資的財(cái)務(wù)行為的基本規(guī)范。二、采購原則2.1物資采購按照采購金額的大小，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理。2.2除項(xiàng)目施工有特殊要求或僅有唯一供貨單位外，其余每一物資

6、采購均應(yīng)選擇三家以上的供貨單位實(shí)行比質(zhì)比價(jià)，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比信譽(yù)，嚴(yán)格價(jià)格和質(zhì)量監(jiān)督。供貨單位選擇和采購價(jià)格的確定，應(yīng)做到公開、公平、公正，不搞個(gè)人_和人情交易。三、物資采購價(jià)格管理_公司對(duì)大宗原輔材料、定點(diǎn)采購材料應(yīng)逐步實(shí)行招標(biāo)采購管理。選點(diǎn)定點(diǎn)原則及具體做法按公司財(cái)務(wù)管理制度文件執(zhí)行。公司對(duì)非定點(diǎn)采購材料、零星采購材料，年累計(jì)采購金額較大的，也應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購。_公司成立專門的招標(biāo)評(píng)審工作機(jī)構(gòu)，由采購、質(zhì)量、技術(shù)、財(cái)務(wù)部門及相應(yīng)的副總經(jīng)理共同負(fù)責(zé)招標(biāo)工作。各部門在招標(biāo)管理中的職責(zé)如下：共6頁第2頁3.3經(jīng)相應(yīng)部門論證后，招標(biāo)金額在_萬元以下的物資采購，由招標(biāo)評(píng)審

7、機(jī)構(gòu)_討論確定中標(biāo)單位，招標(biāo)金額在_萬元以上的，由招標(biāo)評(píng)審機(jī)構(gòu)提議交總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施。3.4各責(zé)任部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)中標(biāo)單位管理，如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位擅自更改技術(shù)、質(zhì)量要求和價(jià)格，必須及時(shí)向分管副總報(bào)告，后果嚴(yán)重的，應(yīng)取消定點(diǎn)資格。3.5為確保采購物資優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，公司對(duì)已經(jīng)定點(diǎn)采購的單位，也必須每年進(jìn)行審定，不搞終身制。需要對(duì)招標(biāo)采購單位和招標(biāo)采購物資作調(diào)整的，由采購部門及相關(guān)部門提出調(diào)整意見，按同樣的決策程序和管理權(quán)限執(zhí)行。3.6對(duì)不具備招標(biāo)條件的物資采購、非定點(diǎn)的物資采購、零星采購物資按采購金額的大小，重點(diǎn)進(jìn)行價(jià)格控制與管理：當(dāng)意見不一致時(shí)，由分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理最終決定。3.7為了保證物資采購工作及

8、時(shí)、正常進(jìn)行，凡價(jià)格方案應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議確定的，則應(yīng)在一周內(nèi)給予答復(fù)；其余的則應(yīng)在三天內(nèi)給予答復(fù)；財(cái)務(wù)部門應(yīng)與各采購部門認(rèn)真配合，確保及時(shí)采購。四、合同簽訂與內(nèi)部審核4.1凡已進(jìn)行招標(biāo)采購的物資必須簽訂合同；非招標(biāo)采購物資、非定點(diǎn)采購物資、零星采購物資在同一供貨單位年內(nèi)采購金額滿_萬元以上的，也應(yīng)簽訂合同。如事先不能確定的，應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門溝通，并在事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。4.2合同由采購部門負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂，但在簽訂之前，必須執(zhí)行公司內(nèi)部的合同簽訂審批規(guī)定。即由采購部門填制內(nèi)部合同審批單，內(nèi)容包括供貨單位名稱、共6頁第3頁采購物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、總金額等，采購部門按照管理權(quán)限逐級(jí)送審、簽字，

9、經(jīng)批準(zhǔn)后方能對(duì)外簽訂合同。4.3合同正本其中一份應(yīng)由財(cái)務(wù)部門保留。五、采購物資入庫及出庫管理5.1物資到場后必須由采購部門_相關(guān)使用部門進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，合格后方可入庫。5.2對(duì)不合格物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。5.3對(duì)收存入庫物資進(jìn)行核算、清點(diǎn)后，由倉庫管理員出具入庫或收料單。入庫單或收料單一式三聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)作為登記倉庫帳用、交采購人員或送貨人員一聯(lián)作為采購或供貨部門請款報(bào)銷憑證、交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為付款記帳用。5.4循環(huán)使用物資入庫填寫入庫單，消耗性使用物資入庫填寫收料單。5.5循環(huán)使用物資出庫填寫出庫單，消耗性使用物資入庫填寫領(lǐng)料單。5.6物料出庫必須要有出庫

10、單或領(lǐng)料單，出庫單或領(lǐng)料單由領(lǐng)用人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉庫核量，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有字簽完以后交由倉庫發(fā)貨。5.7出庫單或領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)用部門自己留存一聯(lián)作為部門留底，供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后把余下二聯(lián)交倉庫，一聯(lián)作為倉庫出庫記賬用，另一聯(lián)由倉庫交財(cái)務(wù)作為倉庫出料發(fā)貨憑證用。5.8領(lǐng)料人于物料出庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)當(dāng)場處理的，則該物料視為合格。5.9以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；5.10對(duì)于各部門領(lǐng)用的各種工具、辦公用具、設(shè)備，倉庫均要做“各部門在用工具、辦公用具、設(shè)備臺(tái)賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每年年底盤點(diǎn)一次相互核對(duì)。5.11銷耗性物資損失或循環(huán)使

11、用物資報(bào)廢時(shí)，倉庫須填寫“銷耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行查驗(yàn)并在“銷耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”上簽字認(rèn)可后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)?！颁N耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”一式兩份，倉庫留存一份作倉庫報(bào)損銷帳用，報(bào)財(cái)務(wù)一份作為財(cái)務(wù)報(bào)損銷帳用。共6頁第6頁_對(duì)消耗性物資有消耗定額的，倉庫保管員應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門控制發(fā)放，物資管理部門(如財(cái)務(wù)部)應(yīng)嚴(yán)格控制簽字。六、資金付款及報(bào)帳管理6.1根據(jù)采購資金用款的特殊性，采購部門可在規(guī)定的資金使用計(jì)劃內(nèi)，先向財(cái)務(wù)部門申請用款。待該項(xiàng)物資_報(bào)帳時(shí)，再進(jìn)行審核。6.2財(cái)務(wù)部門在報(bào)帳時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)

12、原始單據(jù)進(jìn)行審核，經(jīng)審核無誤后方能報(bào)帳。具體審核內(nèi)容如下：6.3對(duì)審核不符合規(guī)定的付款，財(cái)務(wù)部門可以拒絕報(bào)帳。財(cái)務(wù)人員在報(bào)帳中發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告或協(xié)調(diào)處理，以便嚴(yán)格制度，落實(shí)責(zé)任。6.4財(cái)務(wù)和物資采購部門應(yīng)同時(shí)對(duì)報(bào)帳物資進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，將每一采購物資的型號(hào)規(guī)格、供應(yīng)商、采購單價(jià)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)列入微機(jī)管理，為比價(jià)采購積累資料。6.5審計(jì)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)重要采購事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，審計(jì)報(bào)告直接對(duì)董事長(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)。七、有關(guān)責(zé)任_公司經(jīng)營者及其高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定，支持公司采購部門、價(jià)格監(jiān)督部門履行職責(zé)。_公司責(zé)任部門、責(zé)任人員、及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照本制度要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，在執(zhí)行中

13、不斷完善物資比價(jià)采購管理。7.3凡違反本制度，損害公司利益，造成公司資產(chǎn)流失的部門和人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償；對(duì)弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受_的人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。八、附則共6頁第6頁_本制度適用于公司本部，全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業(yè)的相應(yīng)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。8.2本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。公司物資采購管理制度（三）第一章總則第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定

14、。第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。第二章采購人員職責(zé)第四條采購人員具體職責(zé)有：(一)負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂；(二)負(fù)責(zé)物資采購的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；(三)負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。(四)負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。第五條采購原則(一)審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。(二)先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。(三)本地采購。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運(yùn)輸成本。(四)銀行結(jié)算原則。

15、對(duì)長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。(五)比質(zhì)比價(jià)原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。(六)索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗(yàn)單等。(七)試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。第三章物資采購管理第六條采購方式(一)對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。(二)對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。(三)對(duì)于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購。第七條供貨商的確定(一)初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性

16、的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。(二)試用供貨商。對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。(三)確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來確定。(四)簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。(五)供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。第八條市場調(diào)查為充分跟蹤市場價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場調(diào)

17、查。(一)公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。(二)調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為_天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。(三)調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切

18、記只記錄買方一口價(jià)。(四)零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實(shí)施。第九條定價(jià)原則(一)對(duì)供貨商所供物品的定價(jià)，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。(二)定價(jià)程序。由公司領(lǐng)導(dǎo)同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。(三)價(jià)格管理原則。對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的_%。2.低值易耗品的價(jià)格不得高于市場零售價(jià)的平均數(shù)。3.零星物品的價(jià)格不得高于市場零售價(jià)的_%。4.魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高

19、于市場批發(fā)價(jià)格的_%。5.蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的_%;價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場批發(fā)價(jià)的_%。(四)春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。第十條申購程序(一)自購鮮活海鮮或零星物品類1.對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購，應(yīng)由所需部門每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由采購人員辦理。2.需臨時(shí)采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)庫管簽字確認(rèn)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。3.零星物品的申購時(shí)間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申

20、購單寫明，限時(shí)購買。4.采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關(guān)人員共同采購，非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購員不得單獨(dú)外出采購。(二)供貨商送貨類1.需求部門填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交采購人員辦理。2.庫管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫管人員應(yīng)以電話或書面形式通知供貨商送貨。3.新進(jìn)酒水、物料由公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。_只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。第十一條審批流程與權(quán)限(一)對(duì)于單項(xiàng)(批次)物品價(jià)格低于_元(含_元)，按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批：使

21、用部門提出申購采購人員詢價(jià)財(cái)務(wù)人員核準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。(二)對(duì)于單項(xiàng)(批次)物品價(jià)格高于_元的，按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批：使用部門提出申購采購人員詢價(jià)財(cái)務(wù)人員核準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十二條采購數(shù)量的確定公司物資采購管理制度（四）辦公物資采購管理制度為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。一、適用范圍本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。二、職責(zé)1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申

22、購計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購計(jì)劃，并對(duì)上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購計(jì)劃核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及

23、應(yīng)急物資的采購進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。三、流程原則1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月_日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。四、采購流程(一)流程說明1.行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行_人共同采購。2.因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。3.行政人事部行政

24、人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。4.各部門在提交次月辦公物資申購單(附表3)時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月盤存表(附表1)及領(lǐng)用登記表(附表2)，均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。(二)采購工作流程為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。(三)庫房管理1、

25、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。(四)物品領(lǐng)用公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立領(lǐng)用登記表(附表2)。附表1：辦公物資_年_月盤存表盤點(diǎn)日期：_年月_日編號(hào)：盤點(diǎn)人：主任：附表2：辦公物資_年_月領(lǐng)用登記表制表人：主任：公司物資采購管理制度（五）采購管理制度一、制定目的：為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采

26、購工作效率，特制定該管理制度。(子公司同時(shí)實(shí)行)二、適用范圍：適用于本公司物資采購管理。三、采購職責(zé)劃分：公司采購職能由供應(yīng)部、行政部具體負(fù)責(zé)，主要由財(cái)務(wù)科根據(jù)公司各部門的物資領(lǐng)用、倉庫庫存情況，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營狀況，制定各月采購計(jì)劃(書面形式)，提交公司總經(jīng)理審批后交由供應(yīng)部、行政部行采購工作，由財(cái)務(wù)科主要負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部、行政部的采購過程進(jìn)行控制與監(jiān)督。四、具體內(nèi)容：1、根據(jù)物品市場品種分類：該分類方式為供銷科執(zhí)行采購職能時(shí)對(duì)供應(yīng)商的選定提供依據(jù)。1.1生產(chǎn)物資采購包括：機(jī)器設(shè)備，各類五金類配件、易損件，機(jī)器設(shè)備所需耗用的油類，作業(yè)勞保用品，其他各類低值易耗品等。1.2辦公用品采購包括：辦公耗

27、材、電腦及配件、其它零星物資等。1.3生活用品采購包括：生活日用品、環(huán)境衛(wèi)生清潔物品、食堂用品、娛樂設(shè)施及易耗品等。2、根據(jù)公司實(shí)際使用情況和申購方式分類：該分類方式為各科室物資申購時(shí)的申購方式提供依據(jù)。主要包括：額定內(nèi)物品領(lǐng)用類(“額定內(nèi)物品領(lǐng)用權(quán)限表”(權(quán)限表鏈接)，額定外物品領(lǐng)用類，科室專用類(各科室專用物資管理規(guī)定(規(guī)定鏈接)和加急請購類四種。(二)物資采購申請方式及具體流程：1于月物資計(jì)劃請購。具體流程如下：1.1每月的_號(hào)至_號(hào)，各科室結(jié)合物資實(shí)際需求情況，制定次月“額定外計(jì)劃領(lǐng)料表”，要求對(duì)需求物資的需求原因和需求時(shí)間進(jìn)行說明。制定好后上交指定科室處。(注：此計(jì)劃領(lǐng)料表不硬性規(guī)定

28、每個(gè)科室都要制定，若在指定時(shí)間內(nèi)未上交此表的科室，則可默認(rèn)該科室次月領(lǐng)料物品及數(shù)量均在額定內(nèi)。月內(nèi)，對(duì)額定內(nèi)物品的領(lǐng)用，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人簽名審批即可，無需經(jīng)過總經(jīng)理審批)。1.2指定科室要求結(jié)合各科室的申請，進(jìn)行需求情況的把關(guān)和調(diào)查，完成對(duì)各科室的“額定外計(jì)劃領(lǐng)料表”的整合、核準(zhǔn)，并于_號(hào)前整合好后交財(cái)務(wù)科。1.3財(cái)務(wù)倉庫根據(jù)“車間次月計(jì)劃領(lǐng)料表”、“額定內(nèi)物品領(lǐng)用權(quán)限表”、“額定外計(jì)劃領(lǐng)料表”、各二級(jí)倉庫計(jì)劃請購表及倉庫物品庫存情況制定“倉庫計(jì)劃請購總表”(表格式鏈接)，并于_號(hào)前完成后交總經(jīng)理審批。1.4總經(jīng)理將核準(zhǔn)的“倉庫計(jì)劃請購總表”于月末前交供銷科。供銷科結(jié)合物資的需求情況，對(duì)物資申購

29、的合理性進(jìn)行再把關(guān)和初步的市場了解和購買時(shí)間確定，并發(fā)回給總經(jīng)理確定核準(zhǔn)采購時(shí)間?？偨?jīng)理需于月末前將匯總表打印、批復(fù)，下達(dá)給供銷科于次月執(zhí)行采購工作。2適用于月物資計(jì)劃請購。具體申購流程如下：2.1每月的_號(hào)至_號(hào)，各科室結(jié)合專用物資實(shí)際庫存及次月需求情況，需要的科室制定次月“專用物品計(jì)劃申購表”，并于_號(hào)前交總經(jīng)理審批。2.2總經(jīng)理將審核后的“專用物品計(jì)劃申購表”交供銷科。供銷科結(jié)合物資的需求情況，對(duì)物資進(jìn)行初步的市場了解和購買時(shí)間確定，發(fā)回給總經(jīng)理確定核準(zhǔn)采購時(shí)間并完成“科室計(jì)劃專購(采購聯(lián))”。于_號(hào)前將“科室計(jì)劃專購(采購聯(lián))、各科室聯(lián)”表交供銷科及相關(guān)科室。2.3“科室計(jì)劃專購表”月

30、內(nèi)采購?fù)瓿蓵r(shí)，由各相關(guān)科室進(jìn)行評(píng)價(jià)、登記，完成評(píng)價(jià)的表需附于相關(guān)物品采購費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)上，作為費(fèi)用報(bào)銷重要的原始依據(jù)。3.請適用于月內(nèi)加急請購。具體申購流程如下：3.1各科室如出現(xiàn)月中科室專用物品無庫存又急需使用，而上月又沒考慮周全未制定次月“專用物品計(jì)劃申購表”時(shí)，可填寫“專用物資臨時(shí)請購申請表”，并直接上交總經(jīng)理審批。3.2總經(jīng)理審核后，發(fā)給供銷科。供銷科結(jié)合物資的需求情況，對(duì)物資進(jìn)行初步的市場了解和購買時(shí)間確定，并發(fā)回給總經(jīng)理批復(fù)。總經(jīng)理確定合理后將表批復(fù)、打印和簽字，下達(dá)給供銷科執(zhí)行采購工作。4內(nèi)加急請購。具體申購流程如下：4.1對(duì)月內(nèi)有科室需領(lǐng)用的物資倉庫無作請購計(jì)劃又無庫存或數(shù)量不足

31、或臨時(shí)補(bǔ)充庫存所需的，可填寫“加急請購單”進(jìn)行加急申購。4.2財(cái)務(wù)科按照“加急請購單”的填寫要求，寫明需求部門、質(zhì)量要求、申購原因等，由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)后，交給總經(jīng)理簽名審批。4.3總經(jīng)理審批后交供銷科。供銷科結(jié)合物資的需求情況，對(duì)物資進(jìn)行初步的市場了解和購買時(shí)間確定，供銷科長進(jìn)行簽名確認(rèn)后，安排采購工作。4.4“加急請購單”分為四聯(lián)，分別為：申請部門(白聯(lián))、供銷部(紅聯(lián))、總經(jīng)辦(綠聯(lián))、倉庫(黃聯(lián))，各聯(lián)單據(jù)按規(guī)定交給相關(guān)科室進(jìn)行保管，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)物品采購、入庫情況的監(jiān)管和跟進(jìn)匯報(bào)。(三)物資采購方式及具體流程：供銷科在接到公司下達(dá)的物資月計(jì)劃請購、各加急請購的任務(wù)后，分析物品的市

32、場品種，確定采購方式。主要包括現(xiàn)付采購方式、月結(jié)付款采購方式和簽訂合約采購方式三種。1、現(xiàn)付采購方式：即采購物資時(shí)現(xiàn)場付款并獲取付款發(fā)票、收據(jù)作為物資入庫、報(bào)賬的依據(jù)。該方式主要用于對(duì)低值零星物資的采購。如清潔用具、娛樂設(shè)施消耗品、零星工程用料等。具體采購流程如下：1.1詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：供銷科在確定物資為現(xiàn)付采購方式后，對(duì)已掌握供應(yīng)信息的物資，進(jìn)行電話詢價(jià)；對(duì)一些比較少用未掌握供應(yīng)信息的物資，則到市場中尋找，現(xiàn)場詢價(jià)。遵循質(zhì)量第一、價(jià)格第二和貨比三家的原則，追求物美價(jià)廉的目標(biāo)。由供銷科采購員進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)統(tǒng)計(jì)，交供銷科科長審批、調(diào)查和安排議價(jià)。1.2表格式鏈接)，主要適用于月采購計(jì)劃。供銷科結(jié)合次月公司請購計(jì)劃，對(duì)現(xiàn)付物品進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)統(tǒng)計(jì)后，根據(jù)估算的購買總價(jià)和預(yù)定的采購時(shí)間，制定次月預(yù)支計(jì)劃表，于月末前遞交給總經(jīng)理審批、打印和頒布執(zhí)行，供銷科次月按照預(yù)支計(jì)劃到財(cái)務(wù)科支款采購；二是按照借款規(guī)定(規(guī)定鏈接)借款采購，主要適用于月內(nèi)加急請購物資，公司對(duì)借款權(quán)限作了明確規(guī)定，購買物資借款超過_元的，需提交給總經(jīng)理審批。1.3選定、采購：供銷科通過議價(jià)后，選定采購供應(yīng)商，請款工作完成后，安排出車采購(注：本公司采購物流安排主要由供銷科負(fù)責(zé))。在采購物品的同時(shí)需現(xiàn)場獲取款額發(fā)票或收據(jù)，作為物品入庫辦理的依據(jù)。1.4入庫辦理：供銷科將物資采購回公司后，隨同相應(yīng)物