(AX2009-80128財務I)第8章應付帳款設置

1、.：.；【AX2021_80128財務I】第 8 章：應付帳款設置簡介本課程引見Microsoft DynamicsAX 2021中不同的應付帳款設置選項，并且提供在整個“應付帳款模塊中運用的設置過程和默許值。本課程還引見付款選項、供應商設置和過帳模板等主題。Microsoft Dynamics AX 2021提供了全面的功能來設置不同的供應商付款選項。這些全局付款選項既用于“應付帳款模塊，也用于“應收帳款模塊，其中包括：付款方案付款日付款期限現(xiàn)金折扣付款方式付款費用本課程還引見協(xié)助 您快速、高效地管理供應商和供應商買賣記錄的供應商設置。付款方案運用付款方案來分期支付發(fā)票款項。定義以下內(nèi)容以設

2、置付款方案：分期付款次數(shù)每筆分期付款的金額每筆分期付款的到期日期付款方案由按照設定時間間隔的延續(xù)付款組成。這些付款可以為：設定金額指定的付款次數(shù)，將所欠金額除以該次數(shù)以創(chuàng)建等額付款例如，記錄了一張10,000美圓的發(fā)票。每月支付2,000美圓，直到付清為止。在此期間中，只需按付款方案及時付款，就不將該發(fā)票視為過期。這也稱作財務方案或合同付款。過程：創(chuàng)建付款方案按照以下步驟創(chuàng)建付款方案。1.假設要訪問“付款方案窗體，請依次單擊“應付帳款、“設置、“付款和“付款方案。2.在“概覽選項卡上的“付款方案字段中，輸入用作付款方案標識的稱號。3.在“描畫字段中輸入描畫。4.單擊“常規(guī)選項卡。5.在“分攤列

3、表中選擇分攤方法：o合計發(fā)票到期時的未清總金額。o固定金額對于指定付款日期的每筆付款，應支付一筆特定的固定金額。o固定數(shù)量總金額付款劃分為固定的付款數(shù)量。o指定對于每個指定的付款日期，應支付指定的金額。假設選擇了“指定，必需在“付款行選項卡上定義付款方案和金額。圖8.1“付款方案窗體，“常規(guī)選項卡根據(jù)在“分攤列表中選擇的值，在“常規(guī)選項卡和“付款行選項卡上將啟用不同的字段。過程：創(chuàng)建總付款方案假設在“分攤列表中選擇了“合計，“常規(guī)選項卡上將不啟用任何其他字段。過程：創(chuàng)建指定付款方案假設在“分攤列表中選擇了“指定選項，那么按照以下步驟完成付款方案設置。1.從“付款方案窗體的“常規(guī)選項卡的“付款頻

4、率列表中，選擇用“天、“月或“年表示的日期間隔。系統(tǒng)在計算每筆分期付款的到期日期時運用此信息。2.運用“增值稅分攤列表將增值稅金額分攤到各個付款方案分期付款中。3.單擊“付款行選項卡可為付款方案定義行信息，指定應該有多少筆不同的付款，以及劃分支付的每筆付款占總金額的比例。4.在“數(shù)量字段中，為每筆分期付款輸入時間間隔。5.在“原幣金額字段中，輸入分期付款的值。以開票金額的百分比或絕對金額方式輸入分期付款的值，詳細取決于“百分比/金額字段中的值。6.在“百分比/金額列表中，選擇輸入的值是百分比還是絕對金額。過程：創(chuàng)建固定金額或數(shù)量的付款方案假設在“分攤列表中選擇了“固定金額或“固定數(shù)量，那么按照

5、以下步驟完成付款方案設置。1.從“付款方案窗體的“常規(guī)選項卡的“付款頻率列表中，選擇用“天、“月或“年表示的日期間隔。系統(tǒng)在計算每筆分期付款的到期日期時運用此信息。2.在“更改字段中，輸入與每筆分期付款的到期日期之間的付款頻率值有關(guān)的單位數(shù)量。3.假設將“分配字段設置為固定數(shù)量，那么在“付款數(shù)量字段中輸入分期付款的固定次數(shù)。4.假設將“分攤字段設置為固定金額，那么在“原幣金額字段中輸入固定金額。5.在“最小值字段中，輸入最低分期付款金額。最小金額將覆蓋計算的付款金額。過程：運用或更改付款方案您可以將付款方案運用于供應商或采購訂單。按照以下步驟將付款方案運用于采購訂單。1.依次單擊“應付帳款和“

6、采購訂單詳細信息。2.單擊“高級按鈕。3.單擊“價錢/折扣選項卡。在“付款方案列表中選擇付款方案。按照以下步驟更改付款方案。1.從“采購訂單窗體，單擊“設置按鈕，然后單擊“付款方案。2.單擊“付款行選項卡。付款方案將擴展為采購訂單的一個任務表。3.更改“到期日期、“值、“折扣日期或“折扣金額字段中的值。付款方案還可以附加到付款期限。付款期限決議了第一筆分期付款的到期日期。后續(xù)分期付款的到期日期將基于“付款方案窗體中設置的信息計算。知識檢驗1.付款方案由_構(gòu)成。( )付款( )延續(xù)的時間間隔( )延續(xù)付款( )按照設定的時間間隔的延續(xù)付款2.為創(chuàng)建一個付款方案必需定義哪些元素？(請選擇符合要求的

7、一切選項)( )供應商帳戶( )每筆分期付款的到期日期( )每筆分期付款的金額( )分期付款次數(shù)付款期限運用“付款期限窗體定義公司和供應商運用的一切付款期限。運用付款期限可以基于發(fā)票日期計算到期日期。為以下每個項指定付款期限：“供應商窗體中的供應商?！翱蛻舸绑w中的客戶?！安少徲唵未绑w中的采購訂單。“銷售訂單窗體中的銷售訂單。方案Contoso公司具有凈隔30天的規(guī)范供應商付款期限。假設具有凈隔30天付款期限的發(fā)票在9月15日裝運貨物，發(fā)票日期為11月15日，那么付款到期日期為12月15日。運用凈隔30天的結(jié)算時，Contoso公司必需根據(jù)該結(jié)算，在發(fā)票日期的30天內(nèi)支付所欠凈額。在該日期后，假

8、設付款未完成，那么能夠會將每月的指定百分比的利息費加到發(fā)票上。其他效力費用也能夠適用。過程：創(chuàng)建付款期限按照以下步驟創(chuàng)建付款期限。圖8.2“付款期限窗體1.依次單擊“應付帳款、“設置、“付款和“付款期限。2.按Ctrl+N創(chuàng)建新的記錄。3.在“概覽選項卡上的“付款期限字段中，輸入付款期限的代碼或短稱號。4.在“描畫字段中，輸入當前付款期限的描畫性稱號。過程：創(chuàng)建付款期限設置按照以下步驟為付款期限定義設置信息。1.從“付款期限窗體中，單擊“設置選項卡。2.在“付款方式列表中，選擇用于計算到期日期的付款方式。o凈值o當月o本季o本年o本周o貨到付款3.在“月份字段中輸入為計算到期日期而加到付款方式

9、上的月數(shù)。4.在“天數(shù)字段中輸入為計算到期日期而加到付款方式上的天數(shù)。例如，選擇“凈值并在“天數(shù)字段中輸入20后，可以在發(fā)票日期后的20天向供應商付款?；蛘?，選擇“當月可在發(fā)票日期所在的月份中向供應商發(fā)票付款。假設要擴展該期間，請將天數(shù)加到“天數(shù)字段中。5.在“付款方案列表中，將某一付款方案鏈接到付款期限。該付款方案定義如何按特定間隔分期支付開票金額。留意：假設將付款期限鏈接到某個付款方案，那么在付款期限中設置的規(guī)那么用于計算第一筆分期付款的到期日期。付款方案中設置的規(guī)那么用于計算后續(xù)付款的到期日期。6.在“付款日列表中，選擇用于計算到期日期的付款日。到期日期一直以離如今最近的指定日期為準?？?/p>

10、以指定付款日為：o一周的特定一天o一月的特定一天過程：創(chuàng)建付款期限言語按照以下步驟為付款期限定義附加言語選項。1.從“付款期限窗體，單擊“言語文本按鈕以便將搜索稱號翻譯為多種言語。例如，假設創(chuàng)建了“法語言語文本，會為將言語設置為“法語的一切供應商在發(fā)票上顯示該文本。過程：創(chuàng)建付款期限貨到付款假設選擇了C.O.D.貨到付款付款方式，請按照以下步驟完成付款期限設置。1.選中“現(xiàn)金支付復選框以指示應該用現(xiàn)金付款，不接受支票。2.在“分類帳記帳區(qū)域的“現(xiàn)金列表中，選擇結(jié)算發(fā)票的會計科目，該科目用于現(xiàn)金支付。過程：附加付款期限您可以將付款期限附加到采購訂單或供應商。假設要將某一付款期限附加到采購訂單，請

11、依次單擊“應付帳款和“采購訂單詳細信息。在“價錢/折扣選項卡上，在“付款期限列表中選擇付款期限。知識檢驗1.下面列出了設置付款期限所需的步驟，請按順序陳列以下步驟。步驟：_：指定天或者其他時間單位_：在“應付帳款中訪問“付款期限窗體_：鍵入描畫_：選擇付款方式_：創(chuàng)建新記錄_：鍵入付款期限標識符付款日運用付款日來定義用于計算到期日期的付款日。到期日期一直以離如今最近的指定日期為準?？梢灾付ǜ犊钊諡椋阂恢艿奶囟ㄒ惶煲辉碌奶囟ㄒ惶爝^程：創(chuàng)建付款日按照以下步驟創(chuàng)建付款日。圖8.3“付款日窗體1.依次單擊“應付帳款、“設置、“付款和“付款日。2.按Ctrl+N創(chuàng)建新的記錄。3.在“概覽選項卡的“付款日

12、字段中，輸入付款日的短標識，在“描畫字段中，輸入付款日標識的描畫。4.在“付款日行選項卡上，在“周/月列表中選擇“周或“月。假設選擇了“周，那么從“任務日列表中選擇值；假設選擇了“月，那么在“日字段中輸入1和31之間的值。在“付款期限窗體的“設置選項卡上設置付款日，以定義用于計算到期日期的付款日期。知識檢驗1.可以按哪種間隔指定付款日？(請選擇符合要求的一切選項)( )一周的特定一天( )一月的特定一天( )一年的特定一天( )一季度的特定一天練習8.1：付款期限方案Contoso公司的會計Cassie需求為Contoso公司已延緩付款的供應商設置一個新的付款期限。供應商Southbridge

13、 Insurance Co.如今懇求在12天內(nèi)付款。挑戰(zhàn)本人協(xié)助 Cassie創(chuàng)建名為N012的新的付款期限并將其分配給該供應商。逐漸指點創(chuàng)建新的付款期限并將其命名為N012。1.依次單擊“應付帳款、“設置、“付款和“付款期限。2.按Ctrl+N。3.在“付款期限字段中，鍵入“N012。4.在“描畫字段中，鍵入“凈隔12天。5.單擊“設置選項卡。6.單擊“付款方式箭頭，然后單擊“凈值。7.在“天數(shù)字段中，鍵入“12。8.封鎖該窗體。將這個新的付款期限分配給供應商Southbridge Insurance Co.1.依次單擊“應付帳款和“供應商詳細信息。2.單擊供應商8004 (Southbri

14、dge Insurance Co.)的記錄。3.單擊“付款選項卡。4.在“付款期限列表中，選擇新創(chuàng)建的付款期限“N012?，F(xiàn)金折扣現(xiàn)金折扣：是在公司按時滿足供應商付款期限的情況下獲得的，或者是在客戶在指定期間中支付發(fā)票的情況下給予客戶的。鏈接到“客戶表和“供應商表。在及時結(jié)算發(fā)票的情況下自動過帳到為現(xiàn)金折扣指定的會計科目。方案假設Contoso公司在指定日期內(nèi)支付供應商發(fā)票，將獲得現(xiàn)金折扣。Contoso公司設置了以下代碼：5D10% 在5天內(nèi)付款可獲得10%的現(xiàn)金折扣。10D5% 在10天內(nèi)付款可獲得5%的現(xiàn)金折扣。14D2% 在14天內(nèi)付款可獲得2%的現(xiàn)金折扣。隨著付款日期日漸臨近現(xiàn)金折扣

15、日期，這三個現(xiàn)金折扣依次生效。但是，只能授予一個現(xiàn)金折扣。假設要在5D10%代碼上指定現(xiàn)金折扣依次生效，應在“下一折扣代碼列表中選擇10D5%代碼。在10D5%代碼上，在“下一折扣代碼列表中選擇14D2%代碼。最后，在14D2%代碼上，將“下一折扣代碼留空。過程：設置現(xiàn)金折扣按照以下步驟設置現(xiàn)金折扣。圖8.4“現(xiàn)金折扣窗體1.依次單擊“應付帳款、“設置、“付款和“現(xiàn)金折扣。2.在“現(xiàn)金折扣字段中為現(xiàn)金折扣輸入字母數(shù)字代碼。例如，輸入7D4表示假設公司在到期日期之前7天付款，那么可享用4%的折扣。3.在“描畫字段中輸入現(xiàn)金折扣的簡要描畫。例如，為折扣代碼7D4輸入“7天 4%折扣。4.在“下一折

16、扣代碼列表中，選擇在不符合獲取當前現(xiàn)金折扣的條件時要運用的現(xiàn)金折扣代碼。經(jīng)過此選擇，您可以定義彼此銜接的一組現(xiàn)金折扣。過程：設置現(xiàn)金折扣設置按照以下步驟為現(xiàn)金折扣定義設置選項。圖8.5“現(xiàn)金折扣窗體，“設置選項卡1.從“現(xiàn)金折扣窗體中，單擊“設置選項卡。2.從“凈/當前列表中，選擇適用于現(xiàn)金折扣的方法。指定的方法與“天數(shù)字段和/或“月份字段中提供的值一同，用于計算您可以進展付款并獲得任何可享有現(xiàn)金折扣的最遲日期。3.在現(xiàn)金折扣適用于“月份字段時，輸入該期間中的月份數(shù)。4.在現(xiàn)金折扣適用于“天數(shù)字段時，輸入該期間中的天數(shù)。5.在“折扣率字段中，將現(xiàn)金折扣以開票金額的百分比的方式輸入。6.在“貸記

17、列表中，為過帳從供應商獲得的現(xiàn)金折扣選擇會計科目。留意：可以將現(xiàn)金折扣分配給供應商、日志或采購訂單。過程：定義應付帳款參數(shù)按照以下步驟指定影響現(xiàn)金折扣計算的應付帳款參數(shù)值。圖8.6應付帳款參數(shù)，“結(jié)算選項卡1.假設要訪問“應付帳款參數(shù)窗體，請依次單擊“應付帳款、“設置和“參數(shù)設置。2.單擊“結(jié)算選項卡。3.在“現(xiàn)金折扣管理列表中，選擇在結(jié)算發(fā)票時，假設未正確扣減現(xiàn)金折扣應如何處置超額支付/支付缺乏的情況。從以下值中進展選擇：o不指定支付缺乏的金額將過帳到供應商現(xiàn)金折扣帳戶。假設在超額支付的公司中過帳了適用的現(xiàn)金折扣，系統(tǒng)將調(diào)整現(xiàn)金折扣。假設未在超額支付的同一公司中過帳適用的現(xiàn)金折扣，那么將其過

18、帳到系統(tǒng)現(xiàn)金折扣帳戶。假設存在多個現(xiàn)金折扣以便針對多張發(fā)票結(jié)算超額支付，那么對該折扣的調(diào)整第一個折扣的最后一張發(fā)票。o特定超額支付或支付缺乏的金額將過帳到供應商現(xiàn)金折扣帳戶。例如，供應商的發(fā)票合計是105.00美圓，可以獲得的現(xiàn)金折扣是10.50美圓。思索該現(xiàn)金折扣，將向供應商支付94.50美圓(105-10.50)。但是，實踐支付給供應商的金額是95.00美圓。假設將“現(xiàn)金折扣管理參數(shù)設置為“不指定，將對發(fā)票進展結(jié)算，并且這一0.50的差額將過帳到為現(xiàn)金折扣差額指定的會計科目。假設將“現(xiàn)金折扣管理參數(shù)設置為“特定，將對發(fā)票進展結(jié)算，并且這一0.50的差額將過帳到供應商的現(xiàn)金折扣帳戶中。過程：

19、定義總帳參數(shù)按照以下步驟指定影響現(xiàn)金折扣計算的總帳參數(shù)值。圖8.7“總帳參數(shù)窗體，“增值稅選項卡1.假設要訪問“總帳參數(shù)窗體，請依次單擊“總帳、“設置和“參數(shù)設置。2.單擊“增值稅選項卡。3.在“供應商現(xiàn)金折扣區(qū)域中選中“計算現(xiàn)金折扣時包括增值稅復選框，以指定基于含增值稅的金額計算現(xiàn)金折扣。知識檢驗1.現(xiàn)金折扣鏈接到哪些表？( )銷售和采購訂單( )付款日和付款費用( )付款期限和付款日( )客戶和供應商付款費用運用付款費用以：指定能否將附加費用加到供應商發(fā)票。例如，供應商能夠會加上簽發(fā)本票的費用，或者能夠會向公司收取供應商銀行匯款費用。定義費用標識、指定銀行關(guān)系以及標識如何生成費用。方案Co

20、ntoso公司以電子方式將應向供應商支付的發(fā)票金額過帳到其銀行，銀行然后將該金額直接轉(zhuǎn)移到供應商指定的銀行帳戶。在轉(zhuǎn)移該發(fā)票金額后，紙介的匯款通知將自動發(fā)送給每個供應商，以便闡明付款過帳到的特定帳戶以及簽發(fā)的付款的金額。為了管理銀行的付款費用，Contoso公司決議為供應商發(fā)票設置付款費用。過程：創(chuàng)建付款費用按照以下步驟創(chuàng)建付款費用。1.依次單擊“應付帳款、“設置、“付款和“付款費用。2.在“費用ID字段中輸入一個標識。3.在“描畫字段中輸入簡要描畫。4.在“摘要字段中輸入要用于報表和查詢的文本。5.在“費用列表中，選擇是對“供應商還是“分類帳計費以將財務本錢用于費用。假設選擇“分類帳，那么在

21、“會計科目列表中選擇用于在分類帳中過帳的科目編號。6.單擊“常規(guī)選項卡。7.在“日志類型列表中，選擇費用對其有效的日志類型。此日志類型通常是供應商銀行匯款。圖8.8“付款費用窗體過程：定義付款費用設置可以定義付款費用，以便為用于不同的銀行、付款方式、匯款類型、付款闡明、幣種、時段和金額間隔的每種費用設置行。按照以下步驟設置付款費用。圖8.9“付款費用設置窗體1.從“付款費用窗體中，單擊“付款費用設置按鈕。2.在“分組列表中，選擇開場計費所需的銀行信息類型。該費用對于以下項的每個字段有效：o表在“銀行關(guān)系字段中選擇的銀行帳戶o組在“銀行關(guān)系字段中選擇的銀行組o全部一切銀行帳戶3.根據(jù)以下條件從“

22、銀行關(guān)系列表中選擇銀行關(guān)系：o一個銀行帳戶在“分組列表中選擇了“表o銀行組在“分組列表中選擇了“組o跳過在“分組列表中選擇了“全部4.在“付款方式列表中，選擇用于實踐付款費用的付款方式。5.假設公司與銀行達成指定付款的協(xié)議，請在“付款闡明列表中選擇付款闡明。6.在“幣種列表中，選擇激活費用的幣種。只需運用此幣種的買賣記錄才干激活費用。假設將此字段保管為空，那么一切幣種都將激活費用。7.在“百分比/金額列表中選擇計算方法。選擇以下項之一：o金額o百分比o間隔8.在“費用金額字段中輸入以付款的百分比或一筆付款金額表示的費用大小。9.在“幣種列表中選擇費用的幣種代碼。過程：定義付款費用設置常規(guī)按照以

23、下步驟定義付款費用設置的其他選項。圖8.10“付款費用設置窗體，“常規(guī)選項卡1.從“付款費用設置窗體中，單擊“常規(guī)選項卡。2.在“最小值字段中，輸入激活費用所需的最小買賣記錄金額。3.在“最大值字段中，輸入激活費用所需的最大買賣記錄金額。4.在“開場日期字段中，輸入用于費用計算的日期間隔的開場日期。5.在“終了日期字段中，輸入用于費用計算的日期間隔的終了日期。6.假設計算出的費用低于在“最低費用字段中輸入的值，將不運用此費用。7.假設選擇財務本錢，可以選擇“增值稅組和“增值稅(物料)組來生成相關(guān)稅款。留意：假設計算增值稅，那么在會計科目上過帳凈額，而在增值稅科目上過帳增值稅金額。過程：定義付款

24、費用設置間隔對于所選付款費用設置行，可以輸入與匯款日期和到期日期之間的間隔有關(guān)的費用。按照以下步驟定義付款費用間隔設置。圖8.11“付款費用設置窗體，“間隔選項卡1.從“付款費用設置窗體中，單擊“間隔選項卡。2.在“天數(shù)字段中，輸入?yún)R款的過帳日期折扣日期和本票的到期日期之間的天數(shù)。3.在“百分比/金額字段中，選擇輸入的值是百分比還是絕對金額。4.在“費用金額字段中輸入以付款的百分比或一筆付款金額表示的費用大小。付款方式很多公司提供支付到期發(fā)票款項的多種方式，例如提供以下方式：貸記預付現(xiàn)金匯票支票和電子支付在“付款方式窗體中，指定公司用于向其供應商付款的一切付款方式。對于每種付款方式，輸入闡明應

25、如何匯總和過帳付款的信息。圖8.12“付款方式供應商窗體付款方式可以分配給：供應商日志采購訂單過程：創(chuàng)建付款方式按照以下步驟創(chuàng)建付款方式。1.依次單擊“應付帳款、“設置、“付款和“付款方式。2.按Ctrl+N創(chuàng)建新的記錄。3.在“付款方式字段中，輸入新付款方式的稱號。4.選擇Microsoft Dynamics AX 2021能否應對自動付款方案中的發(fā)票進展合計。提供了以下選項：o發(fā)票為每張發(fā)票創(chuàng)建一個付款轉(zhuǎn)帳o日期為具有一樣到期日期的一切供應商發(fā)票合并付款o周合并到期日期在同一周內(nèi)的一切供應商發(fā)票o合計合并同一付款的一切供應商發(fā)票5.在“描畫字段中，輸入付款方式的描畫。6.在“寬限天數(shù)字段中

26、，輸入允許供應商在指定折扣方式之后付款仍享有現(xiàn)金折扣的天數(shù)。7.在“付款形狀列表中，選擇過帳具有此付款方式的付款所需的付款形狀。8.在“過帳區(qū)域的“科目類型列表中，選擇用于付款的對方科目的類型。最常用的科目類型是“銀行。9.在“付款帳戶列表中，選擇用于付款的流動性科目。10.在“銀行買賣記錄類型列表中，輸入用于銀行帳戶的買賣記錄類型。對在付款方案中生成的每個買賣記錄都標志相應買賣記錄類型。僅當“科目類型為“銀行時，此字段才有效。過程：創(chuàng)建付款方式文件格式按照以下步驟指定文件格式。圖8.13“付款方式供應商窗體，“文件格式選項卡1.從“付款方式供應商窗體中，單擊“文件格式選項卡。2.經(jīng)過運用下表

27、來指定用于此付款方式的文件格式，填寫“文件格式選項卡：格式操作導出格式指定用于導出付款的格式，例如本票或支票格式。該導出格式指示Microsoft Dynamics AX 2021應如何與銀行進展交流。前往格式假設銀行支持電子前往文件，那么輸入用于根據(jù)導出格式前往音訊的格式。匯款格式輸入用于向特定銀行匯款的格式。留意：假設格式列表為空，那么單擊“設置按鈕并從可用格式中進展選擇。過程：創(chuàng)建付款方式付款控制按照以下步驟選擇付款方式的驗證方法。圖8.14“付款方式供應商窗體，“付款控制選項卡1.從“付款方式供應商窗體中，單擊“付款控制選項卡。2.選擇付款方式的驗證方法。假設對日志選擇了某一付款方式，

28、那么驗證在過帳期間執(zhí)行。選擇以下一種或多種驗證方法：o付款參考是必需的驗證已輸入付款參考o付款附注是必需的驗證在付款后隨附附注o付款I(lǐng)D是必需的驗證已填寫付款標識o付款闡明是必需的驗證已輸入付款方式的闡明o支票編號是必需的驗證已輸入支票編號o對方科目的類型為銀行驗證所選對方科目類型為“銀行o銀行買賣記錄類型是必需的驗證已選擇銀行買賣記錄類型知識檢驗1.公司可以運用哪些付款方式？(請選擇符合要求的一切選項)( )貸記( )預付現(xiàn)金( )支票和電子支付( )匯票練習8.2：付款方式、付款期限和現(xiàn)金折扣方案Contoso公司的應付帳款職員April需求設置一種名為“特殊現(xiàn)金折扣(SCD)的新的付款方

29、式。這種SCD付款方式是由Contoso公司的協(xié)作供應商Lake Electronics提出的。該供應商要求Contoso公司在接下來的幾個月以可享用特殊折扣的現(xiàn)金付款，以協(xié)助 他們緩解應收帳款缺乏的問題。假設發(fā)票在7天內(nèi)支付并且凈付款在14天內(nèi)交付，Lake Electronics將好心地給予2%的現(xiàn)金折扣。以下為其他詳細信息：字段值付款形狀無科目類型銀行付款帳戶EUR OPER銀行買賣記錄類型03費用科目618190導出格式1測試前往前往格式1預付款挑戰(zhàn)本人！協(xié)助 April設置付款方式。將新的付款期限和現(xiàn)金折扣附加到供應商。需求協(xié)助 嗎？創(chuàng)建一個新的付款方式并將其命名為SCD，即特殊現(xiàn)金

30、折扣。將這個新的付款方式分配給供應商。此外，將N014付款期限分配給供應商，該期限指定余額在14天內(nèi)交付。逐漸指點創(chuàng)建名為SCD即特殊現(xiàn)金折扣的一個新的付款方式。1.依次單擊“應付帳款、“設置、“付款和“付款方式。2.按Ctrl+N創(chuàng)建新的付款方式。3.在“付款方式字段中，鍵入“SCD。4.單擊“期間箭頭，然后單擊“發(fā)票。5.在“描畫字段中，鍵入“特殊現(xiàn)金折扣。6.在“寬限天數(shù)字段中，鍵入“0。7.單擊“付款形狀字段，然后單擊“無。8.單擊“科目類型箭頭，然后單擊“銀行。9.單擊“付款帳戶箭頭，然后單擊“EUR OPER。10.單擊“銀行買賣記錄類型箭頭，然后單擊“03支票已打印。11.單擊“

31、費用科目箭頭，然后單擊“618190。12.單擊“文件格式選項卡。13.單擊“導出格式箭頭，然后單擊“格式1測試。14.單擊“前往格式箭頭，然后單擊“前往格式1預付款。15.封鎖一切窗體。將這個新的付款方式分配給供應商。此外，將N014付款期限分配給供應商，該期限指定余額在14天內(nèi)交付。1.依次單擊“應付帳款和“供應商詳細信息。2.單擊“供應商帳戶4103。3.單擊“付款選項卡。4.單擊“付款期限箭頭，然后單擊“N014。5.單擊“付款方式箭頭，然后單擊“SCD。6.單擊“現(xiàn)金折扣箭頭，然后單擊“2%D07。供應商組運用供應商組來設置在您輸入新的供應商時一直作為默許值的某些信息。例如，運用供應

32、商組來為供應商買賣記錄生成的耗費量設置自動過帳到總帳科目。在“供應商組窗體中，設置供應商組。由于創(chuàng)建新供應商時必需指定供應商組，因此必需至少設置一個供應商組。方案Contoso公司要監(jiān)控多個供應商。為了簡化對供應商的管理，Contoso公司設置了假設干供應商組，以便：按供應商組指定分類帳記帳為每個供應商組都指定帳戶。您可以指定多種帳戶，即用于供應商債務的帳戶、用于具有相應對方科目的供應商的到達帳戶、收貨帳戶、物料耗費量帳戶以及用于供應商行折扣的帳戶。按供應商組記錄銷售預算在“財務II培訓資料中查找有關(guān)如何為每一供應商組設置預算的附加信息。按供應商組生成貿(mào)易統(tǒng)計用于生成銷售統(tǒng)計，例如顯示各供應商

33、組的每月耗費量。過程：創(chuàng)建供應商組按照以下步驟創(chuàng)建新的供應商組。圖8.15“供應商組窗體1.依次單擊“應付帳款、“設置和“供應商組。2.按Ctrl+N創(chuàng)建新的記錄。3.在“供應商組字段中輸入供應商組的短稱號。在Microsoft Dynamics AX 2021中必需指定供應商組的任何地方，將此短稱號用于該供應商組。4.在“描畫字段中輸入供應商組的全名。該稱號作為對供應商組中所包含的各供應商的附加闡明。假設要在顯示供應商組的一切對話框中查看供應商的該稱號，請將鼠標指針移到該供應商組之上，等待片刻即可看到該稱號。5.在“付款期限列表中指定一個付款期限，該期限對應于物料采購日期和發(fā)票到期日期之間的

34、默許時間間隔。運用“付款期限列表進展現(xiàn)金流量預測。例如，付款期限基于每個供應商組一個采購預算來用于供應商付款覆蓋范圍。假設為供應商組X設置某一采購預算，并且6月15日估計將采購10,000美圓，那么指定一個付款期限以便與當月+ 30天相符。在此根底上安排覆蓋范圍，以便預算的物料價錢10,000美圓應在7月30日支付。6.在“結(jié)算期間列表中指定一個付款期限，該期限對應于到期日期和實踐付款時間之間的默許時間間隔。基于每個供應商組一個采購預算，將付款期限用于供應商付款覆蓋范圍。在現(xiàn)金流量計算中運用“結(jié)算期間列表。7.在“默許稅務組字段中，為所選供應商組輸入或選擇默許稅務組。過程：定義庫存過帳按照以下

35、步驟為供應商組設置自動過帳到總帳科目。1.從“供應商組窗體中，單擊“設置按鈕，然后單擊“庫存過帳。2.在“物料代碼字段中，經(jīng)過選擇以下項之一為一切物料、帳戶和增值稅代碼設置普經(jīng)過帳規(guī)那么。o表此選項處于層次構(gòu)造中的最高層級。假設選擇“表，那么分類帳中的過帳僅適用于特定物料編號。o組分類帳中的過帳僅適用于特定物料組。o全部將過帳分類帳的同一帳戶中一切物料編號的每個買賣記錄。第一個匹配的帳戶將用于過帳。圖8.16“庫存過帳窗體根據(jù)您運轉(zhuǎn)的業(yè)務類型，決議必需設置何種帳戶。財務管理的重點與耗費量和收入帳戶有關(guān)，而物流的重點在于發(fā)貨、收貨和裝箱單帳戶。過程：設置參數(shù)值按照以下步驟定義參數(shù)值。圖8.17“

36、應付帳款參數(shù)窗體，“分類帳和增值稅選項卡1.假設要訪問“應付帳款參數(shù)窗體，請依次單擊“應付帳款、“設置和“參數(shù)設置。2.單擊“分類帳和增值稅選項卡。3.在“過帳區(qū)域的“主收貨過帳字段中，選擇主過帳應分配給“物料還是“供應商。例如，設置“主收貨過帳列表以優(yōu)先運用“物料。假設您從供應商3000購買類型為B-R14的物料，并且該供應商是供應商組50的一部分，那么Microsoft Dynamics AX 2021會將該買賣記錄過帳到帳號510120，由于物料關(guān)系比帳戶關(guān)系更詳細。物料代碼物料關(guān)系帳戶編碼帳戶關(guān)系帳號全部全部510100全部組50510800表B-R14全部510120假設按下表所示設

37、置了過帳，將“主收貨過帳列表設置為“供應商，并且從供應商3000購買了類型為B-R14的物料，那么由于“應付帳款參數(shù)設置，該買賣記錄將過帳到帳號510100。物料代碼物料關(guān)系帳戶編碼帳戶關(guān)系帳號全部表3000510100表B-R14全部510120知識檢驗1.必需設置多少個供應商組？( )無( )一個( )兩個( )十個練習8.3：創(chuàng)建供應商組方案會計經(jīng)理Phyllis要求應付帳款職員April創(chuàng)建一個新的供應商組。Phyllis將運用該供應商組以便組合要求Contoso公司在交貨時支付現(xiàn)金的供應商。這個新組應稱作83，并且描畫應該是“現(xiàn)金供應商組。在April創(chuàng)建該供應商組后，她必需設置自動

38、將收貨過帳到總帳科目。該過帳應該具有帳戶關(guān)系80其他供應商，并且過帳到帳號211300。挑戰(zhàn)本人！協(xié)助 April創(chuàng)建具有自動過帳的新供應商組。需求協(xié)助 嗎？為現(xiàn)金供應商創(chuàng)建一個名為83的新供應商組。將付款期限分配為現(xiàn)金，將結(jié)算期間分配為COD。逐漸指點為現(xiàn)金供應商創(chuàng)建一個名為13的新供應商組。分配現(xiàn)金付款期限和COD結(jié)算期間。1.依次單擊“應付帳款、“設置和“供應商組。2.按Ctrl+N創(chuàng)建新組。3.在“供應商組字段中，鍵入“83。4.在“描畫字段中，鍵入描畫“現(xiàn)金供應商。5.單擊“付款期限箭頭，然后單擊“P007。6.單擊“結(jié)算期間箭頭，然后單擊“P007。將自動過帳分配給新的供應商組。1

39、.從“供應商組窗體中，單擊“設置按鈕，然后單擊“庫存過帳。2.選擇“收貨。3.單擊“物料代碼箭頭，然后單擊“全部。4.確認“帳戶編碼字段設置為“組。5.在“帳戶關(guān)系字段中，鍵入“80 其他供應商。6.在“帳號字段中，鍵入“141250。應付帳款過帳模板過帳模板可以在Microsoft Dynamics AX 2021的一切模塊中通用。在應付帳款過帳模板中，定義供應商的匯總科目。匯總科目是暫時科目，一切發(fā)票都將過帳到此處并且在向供應商付款后被沖銷。將過帳模板分配給：一切供應商供應商組單個供應商在您自動過帳某一供應商買賣記錄時，系統(tǒng)將搜索在上一訂單中顯示的會計科目。例如，假設：對于供應商存在一個過

40、帳模板行，那么運用此行。對于供應商不存在過帳模板行，那么運用為該供應商附加到的供應商組指定的行。上述兩種情況均不成立，那么運用針對一切供應商的過帳模板行。在“供應商過帳模板對話框中，可以設置許多供應商過帳模板。假設一切供應商買賣記錄一同處置，那么僅為一切供應商設置一個過帳模板。過程：創(chuàng)建過帳模板按照以下步驟創(chuàng)建過帳模板。圖8.18“供應商過帳模板窗體1.依次單擊“應付帳款、“設置和“過帳模板。2.在“過帳模板字段中，為過帳模板輸入代碼或短稱號。3.在“描畫字段中，輸入過帳模板的描畫。4.單擊“表限制選項卡。5.選中“結(jié)算復選框，以指示是經(jīng)過運用此過帳模板創(chuàng)建用于自動結(jié)算的條目，還是必需手動進展

41、結(jié)算并運用未結(jié)買賣記錄編輯功能。6.選中“取消復選框，以指示能否希望可以取消已創(chuàng)建的具有此過帳模板的買賣記錄。7.在“封鎖列表中，選擇在您封鎖具有此過帳模板的買賣記錄時要更改為的任何其他過帳模板的稱號。在完全結(jié)算某一買賣記錄后，該買賣記錄將自動處于已封鎖形狀。過程：創(chuàng)建過帳模板設置按照以下步驟設置在應付帳款中過帳買賣記錄時過帳到的會計科目。圖8.19“供應商過帳模板窗體，“設置選項卡1.從“供應商過帳模板窗體中，單擊“設置選項卡。2.選擇“帳戶編碼：o表o組o全部3.在“帳戶/組編號列表中，指定哪些供應商屬于當前過帳模板。o假設在“帳戶編碼字段中選擇了“表，那么輸入過帳模板與其相關(guān)的供應商的帳

42、號。o假設在“帳戶編碼字段中選擇了“組，那么輸入過帳模板與其相關(guān)的供應商組。o假設在“帳戶編碼字段中選擇了“全部，請不要填寫此字段。4.在“匯總科目列表中選擇會計科目的科目編號，該會計科目用作過帳模板與其相關(guān)的供應商的供應商匯總科目。假設您運用某一發(fā)票登記簿和發(fā)票審核日志，那么記錄為已到達但尚未審核的一切供應商發(fā)票都將過帳到到達帳戶和到達對方帳戶中。在審核這些發(fā)票后，債務將轉(zhuǎn)移到供應商匯總科目。假設您的公司沒有運用發(fā)票登記簿和發(fā)票審核日志，那么在供應商匯總科目中將直接更新一切供應商發(fā)票。5.選擇用于現(xiàn)金流量預測的流動性會計科目。在“結(jié)算科目列表中進展現(xiàn)金流量預測。您可以在“Microsoft

43、Dynamics AX 2021財務II課程中學習有關(guān)現(xiàn)金流量預測的更多內(nèi)容。6.選擇用于暫時過帳未核準供應商發(fā)票的會計科目編號，在“到達列表中經(jīng)過發(fā)票登記簿更新這些未核準供應商發(fā)票。7.在“對方科目列表中，選擇用于抵消未核準供應商發(fā)票的會計科目編號，經(jīng)過發(fā)票登記簿更新這些未核準供應商發(fā)票。該對方科目充任“到達的對方科目并包含未核準的供應商采購。過程：設置參數(shù)值按照以下步驟定義參數(shù)值。1.假設要為過帳設置默許值，請依次單擊“應付帳款、“設置和“參數(shù)設置。2.單擊“分類帳和增值稅選項卡。3.在“過帳模板列表中，選擇規(guī)范供應商過帳模板。假設未指定其他過帳模板，那么運用規(guī)范供應商過帳模板。每次更新供

44、應商買賣記錄時都必需指定過帳模板。規(guī)范過帳模板必需在“供應商過帳模板窗體中創(chuàng)建。練習8.4：供應商過帳模板方案會計經(jīng)理Phyllis要求應付帳款職員April設置一個新的過帳模板，用于從一個特定的現(xiàn)金科目其他供應商不采用此科目付款的一組供應商。Phyllis指出應選擇該模板用于自動結(jié)算并且該模板應允許取消。以下為詳細信息：字段值過帳模板COD描畫貨到付款模板帳戶編碼組帳戶/組編號80 其他供應商匯總科目211100結(jié)算科目110180到達211310對方科目211320挑戰(zhàn)本人！協(xié)助 April為組80創(chuàng)建新的供應商過帳模板。需求協(xié)助 嗎？您可以在“表限制選項卡上找到“自動結(jié)算和“取消復選框。

45、逐漸指點1.依次單擊“應付帳款、“設置和“過帳模板。2.按Ctrl+N創(chuàng)建新模板。3.在“過帳模板字段中，鍵入“COD。4.在“描畫字段中，鍵入“貨到付款模板。5.單擊“表限制選項卡。6.確認已選中“結(jié)算復選框。7.確認已選中“取消復選框。8.單擊“設置選項卡。9.單擊“帳戶編碼箭頭，然后選擇“組。10.在“帳戶/組編號中，鍵入“80。11.在“匯總科目字段中，鍵入“211100。12.在“結(jié)算科目字段中，鍵入“110180。13.在“到達帳戶字段中，鍵入“211310。14.在“對方科目字段中，鍵入“211320。15.封鎖該窗體。應付帳款供應商公司從多個供應商購買貨物和效力。每個應付帳款買賣記錄都必需與某個供應商相關(guān)聯(lián)。運用“供應商窗體可以創(chuàng)建、維護和查詢供應商。在您設置Microsoft Dynamics AX 2021時應輸入盡能夠多的數(shù)據(jù)，由于這些數(shù)據(jù)將在系統(tǒng)中用于：發(fā)票付款報表這些根底數(shù)據(jù)自動作為涉及供應商的一切買賣記錄的默許值出現(xiàn)。默許信息一直可以更改