ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)學(xué)習(xí)總結(jié)

1、ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)學(xué)習(xí)總結(jié)ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)學(xué)習(xí)總結(jié)從 12 月 10 日來叉車至今已經(jīng)兩個星期過去了，在過去的兩個星期里，我主要學(xué)習(xí)了 ERP 供應(yīng)鏈系統(tǒng)的采購業(yè)務(wù)、倉庫業(yè)務(wù)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)。下面從這四個方面分別簡述供應(yīng)鏈系統(tǒng)中對應(yīng)的運作流程。一采購業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)是整個供應(yīng)鏈的開始階段，也是特別重要的部分。它可以分為以下五個步驟（一）供應(yīng)商發(fā)展采購部設(shè)供應(yīng)商發(fā)展崗，職員主要從事采購材料供應(yīng)商的招標(biāo)與管理，力求供應(yīng)商的信譽好，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)。（二）下采購訂單采購部每個月末根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的月度生產(chǎn)計劃，對應(yīng)材料的現(xiàn)有庫存合理制定下月的材料采購計劃，并將計劃按照供應(yīng)商分配給每個采購員。采購員再細(xì)分制定每

2、日的采購計劃。計劃確定之后便從供應(yīng)鏈系統(tǒng)中錄入采購訂單。同時打印出采購訂單，部門蓋章之后傳真給對應(yīng)的供應(yīng)商。（三）采購到貨采購到貨之后，供應(yīng)商會將貨物卸在倉庫外面的待檢區(qū)，同時將發(fā)貨清單交給采購員，采購員根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)貨清單在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中找到所對應(yīng)的采購訂單，當(dāng)然發(fā)貨清單很可能會和采購訂單有數(shù)量上的出入。采購員則需要根據(jù)發(fā)貨清單上的實到數(shù)修改采購訂單上的數(shù)量。修改好數(shù)量之后，采購員根據(jù)采購訂單在系統(tǒng)中生成采購進(jìn)貨驗證通知單并打印出。（四）到貨檢驗采購員將打印出的采購進(jìn)貨驗證通知單交給質(zhì)檢部的外檢員，外檢員根據(jù)進(jìn)貨驗證通知單在待檢區(qū)檢驗相對應(yīng)的貨物。對于檢驗合格的貨物由外檢員在進(jìn)貨驗證通知單上簽

3、字確認(rèn)，對于不合格的貨物由外檢員對進(jìn)貨驗證通知單上的對應(yīng)貨物合格數(shù)做相應(yīng)修改并另外開具不合格品通知單。檢驗合格的貨物由倉庫管理員轉(zhuǎn)移入生產(chǎn)材料庫。 （五 ）采購結(jié)算每個月采購員根據(jù)倉庫記賬員入過系統(tǒng)的采購入庫單，要求供應(yīng)商開具增值稅專用發(fā)票。收到發(fā)票后將發(fā)票與對應(yīng)采購入庫單粘貼在一起，再貼上一張專用發(fā)票報銷封面，一起交給財務(wù)部材料管理員，有他在ERP 財務(wù)系統(tǒng)里做采購結(jié)算業(yè)務(wù)。二倉庫業(yè)務(wù)倉庫業(yè)務(wù)包括入庫和出庫兩大部分（一）采購入庫倉庫記賬員根據(jù)外檢員檢驗簽字的進(jìn)貨驗證通知單從供應(yīng)鏈系統(tǒng)中找出對應(yīng)的進(jìn)貨驗證通知單，并根據(jù)進(jìn)貨驗證通知單在系統(tǒng)中生成采購入庫單，記賬員再根據(jù)紙質(zhì)的進(jìn)貨驗證通知單上貨物

4、的合格數(shù)修改采購入庫單中對應(yīng)的數(shù)量。修改好數(shù)量之后保存審核并打印出采購入庫單。（二）材料出庫這里的材料出庫單指外購生產(chǎn)材料的出庫，即總裝車間生產(chǎn)材料領(lǐng)料出庫?？傃b車間領(lǐng)料員從總裝車間辦公室打印出領(lǐng)料單或配料單去生產(chǎn)材料庫找?guī)旃軉T領(lǐng)料，領(lǐng)料員根據(jù)實發(fā)數(shù)在領(lǐng)料單或配料單上標(biāo)明。然后倉管員再將領(lǐng)過貨物的領(lǐng)料單交給倉庫記賬員，記賬員根據(jù)領(lǐng)料單從供應(yīng)鏈中找出對應(yīng)的領(lǐng)料單，再根據(jù)領(lǐng)料單中的實發(fā)數(shù)修改系統(tǒng)中的領(lǐng)料單，修改好數(shù)量后保存審核并重新打印出領(lǐng)料單。三生產(chǎn)業(yè)務(wù)生產(chǎn)業(yè)務(wù)主要包括生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)加工、成品調(diào)試和完工入庫四個部分（一）生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料的車間有總裝車間、結(jié)構(gòu)車間、涂裝車間，這三個車間的領(lǐng)料程序都

5、與總裝車間領(lǐng)料程序相似，只是領(lǐng)料的倉庫不同，總裝車間是從生產(chǎn)材料庫領(lǐng)料，結(jié)構(gòu)車間是從備料自制件庫領(lǐng)料，涂裝車間是從結(jié)構(gòu)件庫領(lǐng)料。另外每個生產(chǎn)車間都有自己的車間統(tǒng)計員負(fù)責(zé)領(lǐng)料單、配料單的打印與車間完工產(chǎn)品的入庫。（二 ）生產(chǎn)加工整個工廠的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)備料車間-結(jié)構(gòu)車間-涂裝車間-總裝車問總裝車間總裝車間分為三條生產(chǎn)線。一條是小噸位內(nèi)燃叉車的組裝，一條是電瓶叉車的組裝，一條是門架分裝。小噸位內(nèi)燃叉車的生產(chǎn)線分為 15 個工位，分別是車架預(yù)裝、轉(zhuǎn)向橋安裝、柴變聯(lián)，車架合裝、水箱安裝、消音器安裝、儀表架，液壓系統(tǒng)安裝、護(hù)頂架總成安裝、儀表器件安裝、電瓶，線束安裝、機(jī)罩總成安裝、輪胎安裝、平衡重安裝、油，防

6、凍液加注、水箱蓋板，底板安裝、檢查，整車下線。門架分裝線較為簡單，只是門架的種類較多（有兩節(jié)門架、三節(jié)門架、帶前起升油缸和不帶前起升油缸、每一節(jié)門架的長度也從2 米到 5 米不等），分裝的過程中根據(jù)生產(chǎn)要求分裝出對應(yīng)的門架。涂裝車間涂裝車間分為兩個區(qū)域。一個是平衡重涂裝區(qū)域，只是對外購的平衡重先人工涂刷原子灰再打磨再噴漆即可。另一個區(qū)域是涂裝車間的主線，包括兩條相同的流水線結(jié)構(gòu)件上線-拋丸機(jī)房-底漆房-烤漆房1f烤漆房2f打磨房-面漆房-烤漆房3-總裝車間下線。結(jié)構(gòu)車間結(jié)構(gòu)車間主要有三條生產(chǎn)線。一條是門架生產(chǎn)線，一條是車架生產(chǎn)線，一條是護(hù)頂架、擋貨架、儀表架、貨叉架生產(chǎn)線。另外還有輔助生產(chǎn)線主

7、要生產(chǎn)其它一些小型結(jié)構(gòu)件。備料車間備料車間是將各種鋼板、槽鋼、鋼管、鋼柱經(jīng)過切割、打磨、車床、沖孔、鍛壓等工序后加工成結(jié)構(gòu)車間需要的零部件。整個車間分為三個區(qū)域下料區(qū)、成型區(qū)和精加工區(qū)。這三個區(qū)域分別由三個生產(chǎn)班組管理。下料區(qū)等離子下料切割區(qū)、激光下料切割區(qū)、火焰下料切割區(qū)；成型區(qū)彎管區(qū)、剪板區(qū)、校平區(qū)、折彎區(qū)、成型校正區(qū)；精加工區(qū)臺鉆區(qū)、銑邊區(qū)、磨具加工區(qū)、銑削區(qū)、鉆孔區(qū)、鋸床切割區(qū)。（三）成品調(diào)試每一臺完工下線的產(chǎn)品都要交由調(diào)試員進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試員通過不斷的操作叉車來檢測叉車的各項性能以達(dá)到要求標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后再將叉車開到試制車間的整車噴漆處對叉車做入成品庫前的最后一次表面修飾。 （四）完工

8、入庫總裝車間總裝車間統(tǒng)計員將每天完工下線經(jīng)調(diào)試合格的產(chǎn)品開具整車入庫單給銷售部的成品庫管理員。管理員根據(jù)整車入庫單在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中做入庫業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)中開具產(chǎn)成品入庫單，入銷售部的成品庫。結(jié)構(gòu)車間結(jié)構(gòu)車間統(tǒng)計員每天根據(jù)各生產(chǎn)線完工檢驗合格的結(jié)構(gòu)件轉(zhuǎn)移單在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中做入庫業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)中開具產(chǎn)成品入庫單，入結(jié)構(gòu)車間的結(jié)構(gòu)件庫。由于結(jié)構(gòu)車間供應(yīng)鏈系統(tǒng)剛上線一個月，因此入供應(yīng)鏈系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)件只有門架、車架、護(hù)頂架、擋貨架、貨叉架、儀表架這六大件，其他小結(jié)構(gòu)件將在后期陸續(xù)入供應(yīng)鏈系統(tǒng)，逐步完善結(jié)構(gòu)車間的供應(yīng)鏈部分。備料車間備料車間統(tǒng)計員每天根據(jù)三個生產(chǎn)班組完工檢驗合格的備料自制件轉(zhuǎn)移單在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中做入庫業(yè)

9、務(wù)，在系統(tǒng)中開具產(chǎn)成品入庫單，入備料自制件庫。四銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)是整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)的最后部分，它可以分為以下幾個步驟（一）錄入發(fā)貨單銷售業(yè)務(wù)員在接到購貨商發(fā)來的購貨清單后，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售管理菜單中新建銷售發(fā)貨單并打印出交給銷售部的成品庫記賬員。（二）錄入出庫單成品庫記賬員根據(jù)紙質(zhì)的發(fā)貨單在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中找出對應(yīng)的發(fā)貨單，檢查審核之后根據(jù)發(fā)貨單系統(tǒng)生成出庫單。最后打印出銷售出庫單交給各相關(guān)部門簽字確認(rèn)。（三）錄入銷售發(fā)票財務(wù)部出納根據(jù)供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的銷售出庫單系統(tǒng)生成銷售發(fā)票并復(fù)核。同時對于每一筆銷售業(yè)務(wù)，財務(wù)部還需要開具打印出紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票。通過兩個多星期的供應(yīng)鏈系統(tǒng)學(xué)習(xí)，從整體上

10、了解了ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的流程及各個環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)操作步驟。同時也對整個工廠的概況和各個車間的結(jié)構(gòu)有了較為深入的了解。在接下來的學(xué)習(xí)計劃中，預(yù)計使用一個星期左右的時間繼續(xù)深入學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)中所存在的非常規(guī)業(yè)務(wù)處理方法以及ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)在業(yè)務(wù)上的往來聯(lián)系的處理方法。胡偉201*.125擴(kuò)展I閱讀ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)課程總結(jié)報告ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)課程報告課程名稱系別專業(yè)班級姓名學(xué)號完成時間ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)會計系會計學(xué)201*4061213201*5月說明1課程總結(jié)報告一律打印上交，字?jǐn)?shù)控制在2 千字以上。具體格式要求如下報告中一級標(biāo)題為小二號黑體字，段前段后各 0.5行，首行縮

11、進(jìn)2字符；二級標(biāo)題為小三號黑體字，段前0.5行，段后 0行，首行縮進(jìn)2字符；正文部分采用小四宋體，行距為固定值20 磅，首行縮進(jìn)2 字符；圖表要求清楚、美觀。2頁面采用A4 縱向，頁邊距采用上、下各5，左3，右 6 厘米。課程任務(wù)書課題名稱任課教師ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)學(xué)生姓名完成時間班級201*.05B10612 總體設(shè)計要求和技術(shù)要點以多媒體形式講授供應(yīng)鏈下各子系統(tǒng)處理流程、實現(xiàn)功能及具體操作，要求學(xué)生上機(jī)利用 U8 軟件對模擬企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理。掌握企業(yè)供應(yīng)鏈核算的基本目標(biāo)、基本要求和報告體系。掌握企業(yè)供應(yīng)鏈核算的基本過程、程序和基本核算方法。在實驗指導(dǎo)的幫助下熟練處理供應(yīng)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)，

12、并能聯(lián)系實際掌握供應(yīng)鏈核算的一般操作方法，能按要求正確核算供應(yīng)鏈下的主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。撰寫課程總結(jié)報告。課程內(nèi)容第 1 章 供應(yīng)鏈管理的基本框架和管理理論第 2 章系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置第 3 章采購管理第 4 章銷售管理第 5 章庫存管理和存貨核算第 6 章期末處理課程報告各系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程各系統(tǒng)能實現(xiàn)的功能及主要操作上機(jī)困難及解決體會或收獲一、各系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程我們以用友ERP-U8 為實驗平臺，以北京中良貿(mào)易有限公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)貫穿始終，分別學(xué)習(xí)了采購、銷售、庫存、存貨4 個子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。分別概括如下（一）供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)管理（賬套管理、年度賬管理、操作員及其權(quán)限的集中管理）；業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置；財務(wù)基

13、礎(chǔ)設(shè)置。（二）采購管理采購系統(tǒng)初始化；運用采購管理系統(tǒng)對普通采購業(yè)務(wù)、受托代銷業(yè)務(wù)、直運采購業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理，并及時采購結(jié)算；采購特殊業(yè)務(wù)。（三）銷售管理我們以用友ERP-U8 為實驗平臺，以北京中良貿(mào)易有限公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)貫穿始終，分別學(xué)習(xí)了采購、銷售、庫存、存貨4 個子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。分別概括如下系統(tǒng)管理（賬套管理、年度賬管理、操作員及其權(quán)限的集中管理）；業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置；財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置。采購系統(tǒng)初始化；運用采購管理系統(tǒng)對普通采購業(yè)務(wù)、受托代銷業(yè)務(wù)、直運采購業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理，并及時采購結(jié)算；采購特殊業(yè)務(wù)。銷售系統(tǒng)初始化；運用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務(wù)、銷售退貨業(yè)

14、務(wù)、直運銷售業(yè)務(wù)、分期收款銷售業(yè)務(wù)、零售日報業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理；銷售帳表統(tǒng)計分析。（四）庫存管理銷售系統(tǒng)初始化；運用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務(wù)、銷售退貨業(yè)務(wù)、直運銷售業(yè)務(wù)、分期收款銷售業(yè)務(wù)、零售日報業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理；銷售帳表統(tǒng)計分析。（四）庫存管理調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點；其他業(yè)務(wù)。（五）存貨核算存貨核算的價格及成本處理；單據(jù)記賬。（六）期末處理期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。二、各系統(tǒng)能實現(xiàn)的功能及主要操作（一）基礎(chǔ)設(shè)置與系統(tǒng)管理1、注冊系統(tǒng)管理執(zhí)行 “開始 ” /程序“ ” /用友“ERP-U8” / 系統(tǒng)服務(wù)“ ”命令。2、增加操作員以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理后，執(zhí)行“權(quán)限 ” /用

15、“戶 ”命令，進(jìn)入 “用戶管理 ”窗口；單擊工具欄上的 “增加 ”按鈕，打開 “增加用戶 ” 對話框。3、建立賬套在“系統(tǒng)管理 ”窗口中，執(zhí)行 “賬套 ” /建立“ ”命令，打開 “賬套信息 ” 對話框，按實驗資料錄入新建賬套的賬套信息。4、設(shè)置操作員權(quán)限在“系統(tǒng)管理 ”窗口中，執(zhí)行 “權(quán)限 ” /權(quán)限“ ”命令，打開“操作員權(quán)限”對話框，對權(quán)限或角色賦權(quán)。5、啟用供應(yīng)鏈及其相關(guān)子系統(tǒng)執(zhí)行“開始 ” /程序“ ” /用友“ERP-U8” / 企業(yè)應(yīng)“用平臺”命令，以賬套主管的身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺；打開“基本信息 ” /系“統(tǒng)啟用”對話框，啟用相關(guān)系統(tǒng)。6、賬套備份在C 盤建立 “供應(yīng)鏈賬套

16、備份”文件夾（二）采購管理采購管理幫助企業(yè)對采購業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運等多種類型的采購業(yè)務(wù)，支持按詢價比價方式選擇供應(yīng)商，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式。企業(yè)還可以根據(jù)實際情況進(jìn)行采購流程的定制，既可選擇按規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)流程操作，又可按最簡約的流程來處理實際業(yè)務(wù)，便于企業(yè)構(gòu)建自己的采購業(yè)務(wù)管理平臺。1、設(shè)置采購專用發(fā)票 “允許手工修改發(fā)票編號”2、單據(jù)設(shè)計，分別在采購模塊的“采購專用發(fā)票” ， “采購到貨單”和 “采購訂單 ”；庫存模塊的 “采購入庫單”的表體項目中增加表體內(nèi)容3、在采購管理系統(tǒng)，錄入或生成請購單，

17、采購訂單，采購到貨單并進(jìn)行審核確認(rèn)；4、在庫存管理系統(tǒng)，生成采購入庫單等單據(jù)，并進(jìn)行審核確認(rèn)；5、在采購管理系統(tǒng)，錄入或生成采購發(fā)票，并按要求修改采購發(fā)票編號；（三）銷售管理銷售管理幫助企業(yè)對銷售業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式，并可對銷售價格和信用進(jìn)行實時監(jiān)控。企業(yè)可以根據(jù)實際情況進(jìn)行銷售流程的定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺。1、在銷售管理系統(tǒng)中，進(jìn)入 “銷售選項 ”界面，選擇設(shè)置條件并保存；2、在銷售管理系統(tǒng)中，進(jìn)入 “銷售訂單 ”界面，填入所需信息，保

18、存并審核；3、在采購管理系統(tǒng)中，進(jìn)入 “采購訂單 ”界面，填入所需信息，保存并審核；4、在采購管理系統(tǒng)中，進(jìn)入 “采購專用發(fā)票”界面，拷貝 “采購訂單 ”生成 “采購專用發(fā)票 ” ，填好所需信息保存；5、在銷售管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”界面，拷貝 “銷售訂單 ”生成“銷售專用發(fā)票” ，填好所需信息，保存并復(fù)核；6、在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“應(yīng)付單據(jù)審核” ，設(shè)置單據(jù)過濾條件，對所選單據(jù)進(jìn)行審核；7、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“應(yīng)收單據(jù)審核” ，設(shè)置單據(jù)過濾條件，對所選單據(jù)進(jìn)行審核；點擊 “制單處理” ，設(shè)置制單查詢條件，選擇單據(jù)進(jìn)行制單，生成直運銷售憑證；8、在存貨核算系統(tǒng)中，進(jìn)入“直運銷

19、售記賬” ，設(shè)置直運采購發(fā)票核查查詢條件，顯示未記賬的直運銷售單據(jù)，對其進(jìn)行記賬；進(jìn)入 “生成憑證 ”窗口，設(shè) 置查詢條件，選擇單據(jù)進(jìn)行生成直運銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證。（四）庫存管理庫存管理主要是從數(shù)量的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業(yè)務(wù)需要，提供多計量單位使用、倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。通過對存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)處理，及時動態(tài)地掌握各種庫存存貨信息，對庫存安全性進(jìn)行控制，提供各種儲備分析，避免庫存積壓占用資金，或材料短缺影響生產(chǎn)。1、在庫存管理系統(tǒng)中，在 “調(diào)撥單” 中輸入所需填

20、入的信息，保存并審核；2、在庫存管理系統(tǒng)中，查看自動生成的“其他出入庫單”并審核；3、在存貨核算系統(tǒng)中，選擇 “特殊單據(jù)記賬”記賬，設(shè)置其查詢條件，確認(rèn)顯示 “未記賬調(diào)撥單據(jù)” ，進(jìn)行記賬。4、在庫存管理系統(tǒng)中，進(jìn)入 “盤點單 ”界面，填入信息，單擊盤庫，選擇何種盤點方式，系統(tǒng)自動顯示信息，核對實際盤點數(shù)量和賬面數(shù)量，填入實際盤點數(shù)量，對其保存并審核；5、在庫存管理系統(tǒng)中，查看自動生成的 “其他出入庫單 ”并審核。（五）存貨核算存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，掌握存貨耗用情況，及時準(zhǔn)確地把各類存貨成本歸集到各成本項目和成本對象上。存貨核算主要用于核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結(jié)余成

21、本。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，動態(tài)反映存貨資金的增減變動、提供存貨資金周轉(zhuǎn)和占用分析，以降低庫存，減少資金積壓。1、在存貨核算系統(tǒng)中，選擇 “暫估成本錄入” ，設(shè)置其查詢條件，確認(rèn)顯示“未暫估成本單據(jù)” ，對其進(jìn)行暫估；2、在存貨核算系統(tǒng)中，在 “入庫調(diào)整單”填入所需信息，保存并記賬；3、在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行 “結(jié)算成本處理” ，彈出 “暫估處理查詢” ，設(shè)置查詢條件，確認(rèn)顯示 “未結(jié)算成本單據(jù)” ，進(jìn)行暫估。4、在存貨核算系統(tǒng)中，選擇“特殊單據(jù)記賬”記賬，設(shè)置其查詢條件，確認(rèn)顯示 “未記賬調(diào)撥單據(jù)” ，對其進(jìn)行記賬。5、在存貨核算系統(tǒng)中，選擇“正常

22、單據(jù)記賬” ，設(shè)置其查詢條件，確認(rèn)顯示“未記賬正常單據(jù)” ，對其進(jìn)行記賬（六）期末處理1、在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行 “月末結(jié)賬” ，選擇所需結(jié)賬月份，對其結(jié)賬；2、在存貨核算系統(tǒng)中，選擇 “期末處理 ” ，設(shè)置期末處理倉庫等條件，對其期末處理。三、上機(jī)困難及解決（一）在存貨核算系統(tǒng)中，財務(wù)核算-生成憑證-選擇中，排除了“其他出入庫 ”還會生成其他出入庫單據(jù)。則在存貨核算系統(tǒng)中，財務(wù)核算-生成憑證-選擇中，要重復(fù)點擊 “其他出入庫” ，才不會顯示其他出入庫單據(jù)。（二）每次試驗開始前設(shè)置會計期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過3 個月，則該賬套在演示版狀態(tài)下不能再執(zhí)行任何操作。如

23、果會計期間設(shè)置不對，還會影響單據(jù)查詢的操作。（三）由于銷售發(fā)票自動生成的應(yīng)收但不能直接修改，有時發(fā)現(xiàn)之前有錄入錯誤需要修改，則必須在銷售系統(tǒng)中取消銷售發(fā)票的復(fù)核，單擊 “修改 ”、 “保 存”和“復(fù)核 ”按鈕，根據(jù)修改后的發(fā)票生成的應(yīng)收當(dāng)就是應(yīng)經(jīng)修改后的單據(jù)了。（四）如果需要刪除已經(jīng)生成的單據(jù)或發(fā)票，必須先刪除憑證，然后在 “應(yīng)收單審核 ”窗口中取消審核操作，通過執(zhí)行 “應(yīng)收單審核應(yīng)收單列表”命令，在“應(yīng)收單列表”窗口中刪除。（五）存貨核算系統(tǒng)必須執(zhí)行正常單據(jù)記賬后，才能確認(rèn)銷售成本，并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。（六）銷售專用發(fā)票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時由于操作不當(dāng)，不能參照發(fā)貨單自動生成。四、體會或收獲通過對用友供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我對它的功能特點、操作方法等有了深刻的認(rèn)識。上學(xué)期，我們主要對ERP財務(wù)管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的總賬、報表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理6 個子系統(tǒng)的進(jìn)行了具體的上機(jī)實踐操作；這學(xué)期我們主要對ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的采購管理、售管理、庫存管理、存貨核算4 個子系統(tǒng)進(jìn)行了上機(jī)實踐操作。我對各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的