2009年年報和2010年定報

1、2009年年報和2010年定報房地產(chǎn)業(yè)工作布置會(物業(yè)管理、中介服務及其他房地產(chǎn))12009年年報表目錄1. 101表 法人單位基本情況2. 101-1表 產(chǎn)業(yè)活動單位基本情況3. 105表 非工業(yè)主要能源消費4. 105-5表 非工業(yè)水消費5. X103表 房地產(chǎn)業(yè)財務狀況6. X102-2表 物業(yè)管理、中介服務及其他房地產(chǎn)活動情況2非工業(yè)主要能源和水消費房地產(chǎn)業(yè)財務狀況205表 X202-2表 物業(yè)管理、中介服務及其他房地產(chǎn)活動情況 取消01205-1表02X203表非工業(yè)重點耗能單位主要能源和水消費03 2010年定報表目錄3101表法人單位基本情況P13 P80101-1表產(chǎn)業(yè)活動單位

2、基本情況P19 P92表中指標由單位基本信息構成基本情況報表講解4要填報101表單產(chǎn)業(yè)法人單位只填101表，免填101-1表。法人本部及其分支機構要分別填報各自的101-1表單產(chǎn)業(yè)法人單位多產(chǎn)業(yè)法人單位報表講解5填報注意“采集平臺”報表中加“”的指標數(shù)據(jù)已由市統(tǒng)計機構根據(jù)各單位清查表中數(shù)據(jù)導入，各報表單位免填，且平臺控制不可修改。北京統(tǒng)計數(shù)據(jù)集中采集平臺填報報表數(shù)據(jù)報送要求6總部情況單位規(guī)模 金融功能區(qū)非企業(yè)主要經(jīng)濟指標注冊開發(fā)區(qū)企業(yè)主要經(jīng)濟指標免填指標報表講解等等7Text in here非企業(yè)主要經(jīng)濟指標企業(yè)主要經(jīng)濟指標由數(shù)據(jù)中心從調(diào)查單位填報的財務表中相關指標統(tǒng)一替換報表講解8101表、

3、101-1表表中其他指標由調(diào)查單位以“采集平臺”上的單位信息為基礎，依據(jù)自身實際情況填報修改報表講解9非工業(yè)主要能源消費（105表）P32 P120非工業(yè)主要能源和水消費（205表）P60 P1202009年年報2010年定報非工業(yè)能源統(tǒng)計非工業(yè)水消費（105-5表）P33 P122非工業(yè)重點耗能單位主要能源和水消費（205-1）表 P61 P12010非工業(yè)主要能源消費（105表）非工業(yè)水消費（105-5表）統(tǒng)計范圍報送時間非工業(yè)限額以上法人單位2010年2月10日前網(wǎng)上填報報表講解112010年定報能源表噸標煤10003000500070009000205表205-1表年耗能5000噸標煤

4、以下非工業(yè)限額以上法人單位填報205表年耗能5000噸標煤以上非工業(yè)限額以上法人單位填報205-1表填報要求205季后10日前 （四季度免報）205-1月后10日前（一月份免報）205表非工業(yè)主要能源和水消費季報205-1表非工業(yè)重點耗能單位主要能源和水消費 月報報表講解12月報205-1表、季報205表（能源和水）年報105表（能源） 能源消費量合計、能源消費金額合計： 由平臺自動生成，單位手動點擊“計算”即可。 能源消費量合計： 由平臺自動生成 水的消費量：包含其他水（礦泉水、純凈水、熱水）報表講解13“誰消費、誰統(tǒng)計”原則 P119是指“誰”實際消費了能源，不論其支出費用與否，就由“誰”

5、統(tǒng)計其能源消費量。報表講解141、能分清使用方消費量（物業(yè)有分表）2、能推算使用方消費量（物業(yè)可提供電費及電單價）單位（能源使用方)自身無計量儀表不能分清使用方消費量（物業(yè)沒有分表）計量情況物業(yè)情況應統(tǒng)計不統(tǒng)計能源使用方應統(tǒng)計單位（能源使用方)自身無計量儀表不統(tǒng)計報表講解15統(tǒng)計原則及實際應用 “何時投入使用，何時計算消費量”原則，要求按照自然月、自然年建立臺帳、上報統(tǒng)計報表。 如果能源和水提供單位給出的消費清單較晚，不能滿足的上報時間要求，可用上月數(shù)據(jù)代替本月。但不能簡單代替，應合理評估本月數(shù)據(jù)。計算消費量的累計天數(shù)應與報告期要求一致。即：一個季度90-92天，一個年度360-365天16能

6、源消費量105、205、205-1包括調(diào)查單位的各種耗能設備照明采暖制冷車輛炊事統(tǒng)計原則及實際應用17 電的消費量可以由抄表數(shù)取得；也可根據(jù)電力供應部門的交費單據(jù)取得；若不具備以上條件，也可以通過電費除以電價計算出電的消費量。（電費發(fā)票上的消費量與交費單不一致時，以交費單上數(shù)據(jù)為準）電力指標填報方法及注意事項18指調(diào)查單位報告期內(nèi)實際使用的各種煤及煤制品，不含焦炭、下腳煤、石煤。按實際稱重填報。無稱重記錄按下式計算：煤炭消費量 = 年初庫存+購入量對外 銷售量（撥出量）年末庫存煤炭指標填報方法及注意事項19汽油、柴油填報方法使用加油IC卡的單位根據(jù)加油IC卡對帳單填報；不使用加油IC卡的單位根

7、據(jù)消費發(fā)票數(shù)量填報。出租汽車、有對外承包業(yè)務的運輸公司若無法計量油耗，可依據(jù)車輛行駛總里程數(shù)和百公里耗油數(shù)推算。填報方法單位要根據(jù)每月汽柴油實際消費量做好統(tǒng)計臺帳。(單位加油IC卡的主卡里包括所有用油情況)注意事項指標填報方法及注意事項20私家車公車私家車不管公用私用汽油柴油消費量一律不計入調(diào)查單位消費量。公車不管公用私用汽油柴油消費量一律計入調(diào)查單位消費量指標填報方法及注意事項公車與私家車的界定以產(chǎn)權歸宿為準。21 使用加油IC卡單位應到中石化、中石油索要“IC卡對賬單”，條件具備單位可用以下電話和網(wǎng)址取得數(shù)據(jù)：中石化：電話：95105888網(wǎng)址:中石油：電話：84976586網(wǎng)址: 指標填

8、報方法及注意事項22指標填報方法及注意事項23指標填報方法及注意事項24指標填報方法及注意事項25指標填報方法及注意事項26指標填報方法及注意事項27 可通過燃氣表直接取得，也可根據(jù)供應部門發(fā)票數(shù)填報。天然氣、液化石油氣指標填報方法及注意事項28 煤油：在通常情況下，除航空運輸業(yè)以外，有煤油消費的調(diào)查單位很少。 煤氣：在北京沒有這種能源消費。指標填報方法及注意事項注意29燃料油：也稱重油，是煉油廠煉油時，提取汽油、柴油之后，從蒸餾塔底部流出來的渣油，加入一部分輕油配制而成。主要用于鍋爐燃料。 用油單位應按照實際消費稱重記錄填報。 燃料油指標填報方法及注意事項30 是調(diào)查單位在報告期內(nèi)實際消費的

9、熱力費用（暖氣費）。 不包括：自備鍋爐燃料費用、為往年補交的費用、為下年預交的費用。 如果當年已經(jīng)消費，但還未實際支付熱力費用，按應交數(shù)填報外購熱力指標填報方法及注意事項31205-1表205表105表205-1表應將全年外購熱力費用分攤到當月。 1月份全年費用4 2月份全年費用4 12月份全年費用4 3月份全年費用40.5 11月份全年費用40.5205表應將全年外購熱力費用分攤到當季。1季度全年費用42.5 4季度全年費用41.5填報年報105表時，如果單位采暖面積和采暖價格沒有變化，可直接按一個采暖期費用填報。指標填報方法及注意事項外購熱力32注意空調(diào)制冷： 空調(diào)冷氣使用方（單位）交付的

10、費用不計入本單位外購熱力費用，將相應的電耗等填報到相應能源科目。指標填報方法及注意事項外購熱力33中水其他水雨水地下水自來水地表水水消費合計水消費量 P33 P122報告期內(nèi)調(diào)查單位實際消費的各種水數(shù)量指標填報方法及注意事項34其他水礦泉水純凈水地熱水熱水指標填報方法及注意事項35Describe a vision of company or strategic contents.Description of the contents指報告期內(nèi)調(diào)查單位消費各種水所支付的水費，計算范圍與水價的費用結構相一致，如水費、資源費（稅）、污水處理費等。水費不包括取水過程中的成本費，如電費、人工費、設備費

11、等。水消費金額若調(diào)查單位消費地表水不需支付費用，則免填金額。指標填報方法及注意事項36汽油柴油其他水外購熱力能源臺賬能源表需要強調(diào)私家車不計入調(diào)查單位消費量。公車計入調(diào)查單位消費量。直接購買熱水使用的單位，將熱水消費量計入填在“其他水（10）”中?？照{(diào)制冷費用不計入本單位外購熱力費用，將相應的電耗等填到對應能源科目。所有能源指標，調(diào)查單位均應在平時做好基礎工作，建立好能源統(tǒng)計臺帳。其他水年報105-5表中其他水（10）消費金額去年不用填寫，今年必須填寫。指標填報方法及注意事項37DBCA將購入量視同消費量定報未填報累計數(shù)統(tǒng)計口徑范圍不清楚，造成多統(tǒng)或漏統(tǒng)對指標含義不理解將柴油當做燃料油填報、液

12、化石油氣當煤氣填報對統(tǒng)計制度不了解或了解不深入以往報表中存在的問題38企業(yè)購買熱水不填報外購熱力費用。不按制度規(guī)定執(zhí)行，將預交09年的取暖費填報在09年三季度的報表中。外購熱力費用填報混亂熱水費用填不填外購熱力填報預交采暖費以元為單位填報出現(xiàn)極大值以往報表中存在的問題39澄清說明存在的主要問題未能闡明對應原因填寫相同澄清說明把錯誤歸結于過去缺乏實際說明意義1.本條核實無誤。2.情況屬實，確實如此。40缺乏實際說明意義把錯誤歸結于過去 錯誤信息“本月與上年同期相比綜合能源消費量差距大，請核實！” 澄清說明“上月是供暖季能耗大，本月停止供暖所以差距大”。未能闡明對應原因填寫相同澄清說明澄清說明存在

13、的主要問題41缺乏實際說明意義把錯誤歸結于過去未能闡明對應原因填寫相同澄清說明對不同錯誤提示，未經(jīng)認真閱讀，就復制粘貼相同的澄清說明。澄清說明存在的主要問題42缺乏實際說明意義填寫相同澄清說明未能闡明對應原因把錯誤歸結于過去1.上期填報有誤，本期調(diào)整。2.以本期數(shù)據(jù)為準。澄清說明存在的主要問題432009年4季度季報表免報季報表調(diào)整為年報報表講解物業(yè)管理、中介服務及其他房地產(chǎn)活動情況(X102-2) P26 P10544指標構成物業(yè)管理、中介服務及其他房地產(chǎn)活動情況 一、物業(yè)管理 四、補充資料 二、中介服務 三、其他房地產(chǎn)活動451003020401020403010可累計指標時期指標46四季

14、度三季度一季度二季度12月31日時點指標不可累計指標47取消指標BECDA應收物業(yè)管理費5萬平米及以上的住宅小區(qū)房屋代理銷售傭金收入房屋出租收入房屋代理出租傭金收入修訂內(nèi)容48在外省管理房屋建筑面積在外省代理銷售成交合同面積在外省代理出租成交合同面積增加指標 四、補充資料修訂內(nèi)容49統(tǒng)計范圍年營業(yè)收入500萬元及以上的物業(yè)管理、中介服務及其他房地產(chǎn)活動法人單位統(tǒng)計部門確認的納入年報的準規(guī)模單位統(tǒng)計平臺上現(xiàn)有的2009年3季度季報單位215051 物業(yè)管理 填 報 對 象行業(yè)代碼為“7220”的物業(yè)管理企業(yè)存在物業(yè)管理經(jīng)營活動的行業(yè)代碼為“7290”的其他房地產(chǎn)活動企業(yè)52在管物業(yè)占地面積指截止

15、到報告期末物業(yè)管理企業(yè)正在進行管理的物業(yè)所占用的全部土地面積；不僅包括房屋的占地面積還包括配套設施綠地、通道等占地面積。53123 根據(jù)物業(yè)管理企業(yè)實際管理的物業(yè)占地面積填列 大多數(shù)小區(qū)“在管物業(yè)占地面積”可從小區(qū)開發(fā)建設的房地產(chǎn)開發(fā)公司取得，根據(jù)該物業(yè)小區(qū)的原始圖紙資料填報 較大的托管小區(qū)可從規(guī)劃部門取得相關資料填 報 依 據(jù)在管物業(yè)占地面積5445 也可根據(jù)物業(yè)容積率、建筑面積計算取得 以上途徑均無法取得，只有通過實際測量填報填 報 依 據(jù)在管物業(yè)占地面積55 如果某物業(yè)公司僅管理某棟大廈的一部分，“在管物業(yè)占地面積”如何填報？ 如果某物業(yè)公司僅管理某棟大廈的一部分，“在管物業(yè)占地面積”可

16、根據(jù)其所管部分的建筑面積和該大廈的容積率計算得出。 特殊情況在管物業(yè)占地面積=所管部分建筑面積/該大廈容積率56 該指標為時點指標，為截止到12月31日物業(yè)管理企業(yè)所管理的物業(yè)占用的土地面積。注意事項請勿把各季度管理的面積相加57在管房屋建筑面積指截止到報告期末物業(yè)管理企業(yè)正在進行管理的已竣工交付使用的全部房屋建筑面積。以企業(yè)實際管理的房屋面積填列。 只包括管理的本市房屋面積，不包括管理的外埠房屋面積。 如果物業(yè)管理企業(yè)對人防面積進行管理，在管房屋建筑面積中應包含人防面積；如果對人防面積沒有進行管理，則在管房屋建筑面積中不包含人防面積。58填報依據(jù) 以企業(yè)實際管理的房屋建筑面積填列；可根據(jù)物業(yè)

17、委托人所移交的該物業(yè)的圖紙面積或物業(yè)托管協(xié)議中的面積填列。59注意事項 該指標為時點指標，為截止到12月31日物業(yè)管理企業(yè)所管理的已竣工交付使用的全部房屋建筑面積 。請勿把各季度管理的面積相加60住宅寫字樓廠房商業(yè)及服務業(yè)等經(jīng)營性用房其他在管房屋建筑面積 總項等于其中分項之和注意事項61 包括別墅、公寓、職工家屬宿舍和集體宿舍(包括職工單身宿舍和學生宿舍)等。但不包括住宅樓中作為人防用、不住人的地下室等。住宅62寫字樓（辦公樓） 指企業(yè)、事業(yè)、機關、團體、學校、醫(yī)院等單位使用的各類辦公用房。63 指商業(yè)部門、糧食部門、供銷部門、飲食服務業(yè)等部門對外營業(yè)的用房，如度假村、飯店、商店、門市部、糧店

18、、書店、供銷店、飲食店、菜店、加油站、日雜等房屋。商業(yè)及服務業(yè)等經(jīng)營性用房64 指直接用于生產(chǎn)或為生產(chǎn)配套的各種房屋，包括主要車間、輔助用房及附屬設施用房。凡工業(yè)、交通運輸、商業(yè)、建筑業(yè)以及科研、學校等單位中的廠房都應包括在內(nèi)。廠房65其他 凡不屬于上述各項用途的房屋建筑物，如中小學教學用房、托兒所、幼兒園、圖書館、體育館等。不限于所舉例子中的房屋類型66成立業(yè)主大會數(shù)量指物業(yè)管理企業(yè)所管物業(yè)小區(qū)成立業(yè)主大會數(shù)量。67中介服務根據(jù)2009年1月1日至2009年12月31日期間簽訂的合同填報。填報對象由行業(yè)代碼為“7230”的房地產(chǎn)中介服務企業(yè)填報。行業(yè)代碼為“7230”的房地產(chǎn)中介服務企業(yè)，只

19、能填報“二、中介服務”中的相關指標。68房屋代理銷售（含預售）取自2009年1月1日至12月31日期間簽訂的房屋代理銷售合同，從三個方面反映合同情況填報依據(jù)按照實際簽訂的房屋代理銷售合同填報由中介機構代理，簽訂合同雙方為房地產(chǎn)開發(fā)商和購房者的也應統(tǒng)計在內(nèi)69代理銷售范圍 包 括 不 包 括房地產(chǎn)中介服務機構代理銷售（含預售）房屋的經(jīng)營行為。房地產(chǎn)中介服務機構代辦用于購置商品房的相關住房公積金貸款或商業(yè)貸款手續(xù)。70指標解釋指從年初累計到報告期末，房地產(chǎn)中介服務機構所承接的代理銷售（含預售）房屋業(yè)務中，房地產(chǎn)中介服務機構或房地產(chǎn)開發(fā)商與購房者（單位）正式簽署的房屋買賣合同總數(shù)/合同總面積/合同總

20、金額。71成交合同數(shù)成交合同金額成交合同面積指標關系72房屋代理出租取自2009年1月1日至12月31日期間簽訂的房屋代理出租合同，從三個方面反映合同情況填報依據(jù)按照本年實際簽訂的房屋代理出租合同填報只統(tǒng)計2009年1月1日至2009年12月31日期間簽訂的合同，以前年度簽訂當年仍有效的合同不包括在內(nèi)73代理出租范圍中介企業(yè)代理出租有以下兩種情況：一種是中介機構作為居間人撮合出租人和承租人簽訂房屋租賃合同（經(jīng)紀機構居間成交版）另一種是中介機構接受出租人委托與承租人簽訂房屋租賃合同（經(jīng)紀機構代理成交版）部分房地產(chǎn)中介企業(yè)為某些房屋（如商業(yè)大廈）做策劃，幫助其進行宣傳，以便于房屋更好地出租。此部分

21、業(yè)務屬于商業(yè)策劃業(yè)務，不應計入房屋代理出租中。74指標解釋指從年初累計到報告期末，房地產(chǎn)中介服務機構所承接的代理出租房屋業(yè)務中，房地產(chǎn)中介服務機構與租房者（單位）正式簽署的房屋租賃合同總數(shù)/合同總面積/合同總金額 （按月租金標準填報）。75成交合同面積成交合同金額成交合同數(shù)指標關系76其他房地產(chǎn)活動填報對象由行業(yè)代碼為“7290”的其他房地產(chǎn)活動單位存在代理出租或自行出租房屋活動的行業(yè)代碼為“7220”的物業(yè)管理企業(yè)77房屋出租活動范圍假設A公司先與B公司簽訂房屋出租合同從B公司處租賃房屋，又與C公司簽訂房屋出租合同，把房屋中一部分出租給C公司，則A公司的房屋出租行為不應填報在本統(tǒng)計報表中 不

22、包括單純轉租行為78指標解釋指截止到報告期末，以房屋租賃為主業(yè)的企業(yè)其房屋出租的合同總面積。指截止到報告期末，以房屋租賃為主業(yè)的企業(yè)按照房屋出租合同所出租的住宅套數(shù)。79填報依據(jù)按照當年簽訂或當年有效的合同填報指標為時點數(shù)，反映截止到2009年12月31日以房屋租賃為主業(yè)的企業(yè)房屋出租情況80補充資料在外省有經(jīng)營活動的企業(yè)填報81填報注意點時期數(shù)與時點數(shù) 時期數(shù)為可累加的數(shù)，時點數(shù)為不可累加數(shù)時點數(shù)時期數(shù)一、物業(yè)管理三、其他房地產(chǎn)活動四、補充資料二、中介服務四、補充資料全部指標全部指標在外省管理房屋建筑面積全部指標在外省代理銷售、出租成交合同面積82填報注意點金額均為合同數(shù)，非實收數(shù)，與支付方

23、式無關關于金額的指標金額指標單位均為“千元”“代理出租成交合同金額”為月租金標準83物業(yè)管理、中介服務及其他房地產(chǎn)活動單位（行業(yè)代碼為：7220、7230、7290）填報房地產(chǎn)業(yè)財務狀況（X103表）時，以下指標免填:土地轉讓收入（044）1.2.3.4.商品房屋銷售收入（045）房屋出租收入（046）其他收入（047） 房地產(chǎn)業(yè)財務狀況（X103、X203表） P28 P57 P107 84修訂內(nèi)容累計境外股市籌資額累計境內(nèi)股市籌資額生育保險費醫(yī)療保險費廣告費勞動、失業(yè)保險費養(yǎng)老保險費工傷保險費取消指標房地產(chǎn)業(yè)財務狀況103表851是否執(zhí)行年企業(yè)會計準則是否3內(nèi)部往來負債2內(nèi)部往來資產(chǎn)修訂內(nèi)

24、容增加指標86修改指標修改指標將“本年折舊”指標由“年末資產(chǎn)負債”部分轉移至“其他資料”部分，并改名為“固定資產(chǎn)折舊”。將“應付福利費總額（貸方累計發(fā)生額）”指標改為“職工福利費”。修訂內(nèi)容87廣告費累計境內(nèi)股市籌資額累計境外股市籌資額取消指標修訂內(nèi)容房地產(chǎn)業(yè)財務狀況（203表）仍為2、5、8、11月月報88“存貨”指標。將“本年折舊”指標由“年末資產(chǎn)負債”部分轉移至“其他資料”部分，并改名為“固定資產(chǎn)折舊”。將“應付福利費總額（貸方累計發(fā)生額）”指標改為“職工福利費”。增加指標修改指標修改指標修訂內(nèi)容8990X 103五、執(zhí)行2006年企業(yè)會計準則企業(yè)填寫六、上市公司填寫四、其他資料三、利潤

25、及分配二、年末資產(chǎn)負債一、年初存貨指標構成91注意事項： 上述指標都是時點指標，即取自資產(chǎn)負債表中對應科目的年末數(shù)值（年初存貨除外）。報表講解資產(chǎn)負債92三、利潤及分配 管理費用054 營業(yè)收入490 其中：稅金055 其中：主營業(yè)務收入043 財產(chǎn)保險費056 1.土地轉讓收入044 差旅費057 2.商品房屋銷售收入045 工會經(jīng)費058 3.房屋出租收入046 財務費用062 4.其他收入047 其中：利息收入202 營業(yè)成本134 利息支出201 其中：主營業(yè)務成本048 營業(yè)利潤064 營業(yè)稅金及附加497 投資收益065 其中：主營業(yè)務稅金及附加050 其中：股權投資收益460 主

26、營業(yè)務利潤051 補貼收入066 其他業(yè)務收入052 營業(yè)外收入067 其他業(yè)務利潤053 營業(yè)外支出068 營業(yè)費用049 利潤總額069 應交所得稅070報表講解利潤及分配可直接根據(jù)企業(yè)利潤表、管理費用明細表、財務費用明細表及相關財務明細資料填報。93三 不再區(qū)分主營業(yè)務與副營業(yè)務，統(tǒng)稱為營業(yè)收入與營業(yè)成本、營業(yè)稅金。2006年企業(yè)會計準則中對企業(yè)利潤表做了較大調(diào)整：二一 在當期損益中增加了公允價值變動收益、資產(chǎn)減值損失科目。 投資收益納入當期營業(yè)利潤中核算。報表講解利潤及分配94執(zhí)行2006年企業(yè)會計準則的企業(yè)，根據(jù)公式計算填報主營業(yè)務利潤：主營業(yè)務利潤(051)主營業(yè)務收入(043)主營業(yè)務成本(048)主營業(yè)務稅金及附加(050)執(zhí)行2006年企業(yè)會計準則的企業(yè)，如果未設置“主營業(yè)務收入”、 “主營業(yè)務成本”、 “主營業(yè)務稅