世博特許項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

1、PAGE PAGE 21世博特許項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 1項(xiàng)目概述 11項(xiàng)目背景2010年的中國、上海和以“城市，讓生活更美好”為主題的上海世博會(huì)，將在吸引來自五大洲的約200個(gè)國家和國際組織直接參與的同時(shí)，成為生活在城市和鄉(xiāng)村的世界各國民眾關(guān)注的熱點(diǎn)。預(yù)計(jì)將有7000萬人次的游客參觀上海世博會(huì)，其中海外游客的比例約為5%，許多參展國家和國際組織的領(lǐng)導(dǎo)人將親臨上海世博會(huì)現(xiàn)場(chǎng)并主持相關(guān)活動(dòng)。全球媒體都將密切關(guān)注人類城市生活發(fā)展進(jìn)程中的這一盛典。同時(shí)，作為第一次在發(fā)展中國家舉辦的注冊(cè)類世博會(huì)，上海世博會(huì)在未來五年和今后更長時(shí)間里的影響力和社會(huì)貢獻(xiàn)，也將為所有參與市場(chǎng)開發(fā)的企業(yè)提供樹立和強(qiáng)化品牌、贏取市

2、場(chǎng)份額、展示企業(yè)實(shí)力和優(yōu)勢(shì)的難得的歷史性機(jī)遇。改革開放二十余年來中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得的成就和未來發(fā)展前景，上海經(jīng)濟(jì)連續(xù)十四年保持兩位數(shù)增長的佳績(jī)和建設(shè)國際經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、金融、航運(yùn)中心的發(fā)展目標(biāo)，都將為企業(yè)與上海世博會(huì)的合作共贏提供有力的保障。 12世博各等級(jí)贊助企業(yè)權(quán)益對(duì)照 贊助費(fèi)：3億 1.贊助費(fèi):1.5億特許產(chǎn)品可在全球銷售 2.特許產(chǎn)品可在大中華地區(qū)銷售品牌贊助企業(yè)禮品采購 3.品牌贊助企業(yè)禮品采購唯一供應(yīng)商唯一供應(yīng)商后世博時(shí)代的特許經(jīng)營海外市場(chǎng)拓展全球合作伙伴(特許經(jīng)營)高級(jí)贊助商(特許經(jīng)營) 1.3全球合作伙伴名錄 待續(xù),仍在招募中 1.4特許經(jīng)營描述授權(quán)模式世博會(huì)標(biāo)志特許經(jīng)營方式最終

3、確定采用分授權(quán)模式,就是在生產(chǎn)和銷售兩個(gè)領(lǐng)域各征集一家企業(yè),分別作為唯 一的上海世博會(huì)特許產(chǎn)品生產(chǎn)分許可人和銷售分許可人. 特許產(chǎn)品十大類別 家具用品、服飾、文具、時(shí)尚飾品、禮品和小物件、個(gè)人護(hù)理用品，媒體產(chǎn)品、軟件技術(shù)產(chǎn)品，玩具和游戲，休閑食品 2簽約主體 總商會(huì)世博局 21對(duì)外統(tǒng)一稱謂：上海市總商 會(huì)是2010年上海世博會(huì)的 特許產(chǎn)品高級(jí)贊助商 22世傲（集團(tuán)）股份有限公司（暫定）為直接運(yùn)營企業(yè)， 在運(yùn)營和參與活動(dòng)中體現(xiàn)公司價(jià)值。簽定協(xié)議授權(quán)運(yùn)營世傲集團(tuán)3特許經(jīng)營 31資金流程圖 指向?yàn)橘Y金流動(dòng)方向世博局世傲(集團(tuán))自營項(xiàng)目生產(chǎn)廠家再授權(quán)企業(yè)經(jīng)營費(fèi)用國外渠道特許零售高級(jí)贊助商自營店及加盟店

4、品牌贊助企業(yè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)購(世博、政府、品牌贊助企業(yè))55-60%供貨按定購量定價(jià)1.5億6%權(quán)益金10%權(quán)益金采購資金 32項(xiàng)目流程圖 世博局世傲(集團(tuán))分授權(quán)權(quán)益自營項(xiàng)目特許零售高級(jí)贊助商自營渠道加盟店品牌贊助企業(yè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)購(世博、政府、品牌贊助企業(yè))國外渠道消費(fèi)者15億RMB6%10%5.5%-6.0% 33特許經(jīng)營類高級(jí)贊助商與服裝城高級(jí)贊助商權(quán)益劃分 權(quán)益1.特許產(chǎn)品生產(chǎn) 權(quán)益:1.園區(qū)內(nèi)服裝類政府采購 2.品牌贊助企業(yè)團(tuán)購 (總價(jià)值不高于25%贊助費(fèi)) 3.無贊助商領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn) 2.企業(yè)自身品牌宣傳權(quán) 品牌: (單一LOGO) 品牌: 世博零售渠道:1.優(yōu)先開店權(quán) 2.園區(qū)內(nèi)除基

5、礎(chǔ)配套 世博零售渠道:無開店權(quán) 設(shè)施以外的唯一產(chǎn) 品零售店 高級(jí)贊助商(特許經(jīng)營) 高級(jí)贊助商(服裝類)(雙LOGO,同時(shí)使用) 34特許經(jīng)營類高級(jí)贊助商和文具類高級(jí)贊助商權(quán)益劃分 權(quán)益:1.特許產(chǎn)品生產(chǎn) 權(quán)益:1.園區(qū)內(nèi)服裝類政府采購 2.品牌贊助企業(yè)團(tuán)購 (總價(jià)值不高于25%贊助費(fèi)) 3.無贊助商領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn) 2.企業(yè)自身品牌宣傳權(quán) 品牌: (單一LOGO) 品牌: 世博零售渠道:1.優(yōu)先開店權(quán) (雙LOGO,同時(shí)使用) 2.園區(qū)內(nèi)除基礎(chǔ)配套 世博零售渠道:無開店權(quán) 設(shè)施以外的唯一產(chǎn)品零售店 高級(jí)贊助商(特許經(jīng)營) 高級(jí)贊助商(文具類) 3.5十大類產(chǎn)品分級(jí) 級(jí)別第一級(jí)別第二級(jí)別第三級(jí)別

6、第四級(jí)別類別自營類別黃金分授權(quán)類別其他類別待開發(fā)產(chǎn)品類別產(chǎn)品種類服裝、服飾、帽子、圍巾、家紡、雨衣等文具、家具、用品、玩具、皮具箱包類飾品、禮品、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、軟件技術(shù)產(chǎn)品、游戲、媒體產(chǎn)品、休閑食品不違背世博品牌經(jīng)營理念且適合市場(chǎng)銷售的產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)估15億12億10億暫不做預(yù)估 36世博會(huì)園區(qū)商業(yè)配套設(shè)施規(guī)劃 餐飲：12萬平方米配套設(shè)施：移動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)銀行加油站等特許店便利店工藝品店餐飲業(yè)其他服務(wù)業(yè)零售店注釋：1.園區(qū)內(nèi)零售店只能為框內(nèi)三種形式. 2.特許店指出售特許產(chǎn)品的專賣店,世傲(集團(tuán))為唯一產(chǎn)品供應(yīng)商. 3.工藝品店指出售具有中國民族特色的非世博品牌的產(chǎn)品. 37自營項(xiàng)目分析 舉例：世博會(huì)開園

7、期間 T恤（從兒童到成人）： 市場(chǎng)銷售：2000萬件X70元/件=14億 14億X0.45=6.3億 6.3億/2=3.15億（毛利） 注：?jiǎn)问啦┢陂g的自營項(xiàng)目的毛利即可支付贊 助費(fèi)用及股份公司運(yùn)營費(fèi)用（運(yùn)營費(fèi)用具體見5中所述） 38盈虧平衡點(diǎn) 平衡點(diǎn)（從產(chǎn)品和權(quán)益金角度分析）內(nèi)容贊助費(fèi)用毛利平衡點(diǎn)市場(chǎng)銷售額備注權(quán)益金平衡點(diǎn)1.5億1.5億37.5億權(quán)益金收益率為4%產(chǎn)品平衡點(diǎn)66億世博開園期間T恤銷售超過900萬件 3.9市場(chǎng)分析 注:以品牌運(yùn)作方式,掌 握市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài),合 理利用市場(chǎng)資源,使 項(xiàng)目利益最大化. 07.12 08.02 08.05 08.10 09.02 09.05 09.1

8、0 10.02 10.05 10.10時(shí)間銷售額(元)8億5億3億2億1億5000萬800萬4時(shí)間進(jìn)度表項(xiàng)目最后陳述及確認(rèn)(07年5月5日)調(diào)研征集函發(fā)放（07年5月10日）投資協(xié)議書簽定，股份公司章程擬訂方案提交(07年5月底)開標(biāo)（07年6月）分授權(quán)征集函發(fā)放(07年6日)內(nèi)定吉祥物(07年8月初)產(chǎn)品設(shè)計(jì)（9月中）黃金分授權(quán)結(jié)束(07年8月底)公布吉祥物、產(chǎn)品同時(shí)上市(07年12月3日)5世傲（集團(tuán)）股份有限公司（暫名）5.1組織架構(gòu)圖股東大會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)秘書處總 裁營業(yè)部行政人事中心財(cái)務(wù)部執(zhí)行總裁會(huì)計(jì)內(nèi)部審計(jì)法 務(wù)自營事業(yè)部總設(shè)計(jì)評(píng)審部特許事業(yè)部市場(chǎng)部生產(chǎn)部市場(chǎng)策劃產(chǎn)品銷售設(shè)計(jì)打樣發(fā)單

9、跟單品控物流市場(chǎng)開發(fā)品控處一處二處三處家具用品食品護(hù)理用品文具飾品禮品媒體產(chǎn)品軟件產(chǎn)品玩具和游戲 52人員配置及人力成本2007年部門崗位定編認(rèn)數(shù)擬定月薪保險(xiǎn)合計(jì)總經(jīng)理1250001075035750自營事業(yè)部(12人)副總115000645021450市場(chǎng)經(jīng)理1650027959295銷售員1450019356435助理2300025808580生產(chǎn)經(jīng)理1450019356435工藝員1300012904290發(fā)單員23500*2301010010品控員1350015055005倉儲(chǔ)配送22500*221507150特許事業(yè)部(11人)副總115000645021450市場(chǎng)開發(fā)63500*6

10、903030030品控員43500*4602020020總設(shè)計(jì)評(píng)審部(3人)總設(shè)計(jì)師1待定設(shè)計(jì)師2待定2007部門崗位定編人數(shù)擬定月薪保險(xiǎn)合計(jì)行政中心（4人）行政總監(jiān)1600025808580行政專員1300012904290人事專員1300012904290客服專員1250010753575財(cái)務(wù)部 （5人）財(cái)務(wù)經(jīng)理1600025808580總帳會(huì)計(jì)1350015055005內(nèi)部審計(jì)員1350015055005出納1250010753575法律專員1350015055005合計(jì)33-36人163500703052338052007年擬定 人員數(shù)33-36人，人力成本預(yù)算以半年計(jì)，即233805

11、*6=1402830元2008年擬定人員數(shù)增長30%即43人(應(yīng)以市場(chǎng)拓展定編認(rèn)數(shù))人力成本增長率以30%計(jì)，即全年人力成本費(fèi)用為365萬元。2009年人員數(shù)增長30%即55人(應(yīng)以市場(chǎng)拓展定編人數(shù))人力成本增長率以30%計(jì)，即全年人力成本費(fèi)用為474萬元。2010年616萬。2010年人員數(shù)增長30%即71人(應(yīng)以市場(chǎng)拓展定編認(rèn)數(shù))人力成本增長率以30%計(jì)，即全年人力成本費(fèi)用為616萬元。5.3 運(yùn)營成本 共計(jì)：2000萬內(nèi)容人力成本（萬元）經(jīng)營性費(fèi)用（萬元）房租辦公用品IT車差旅費(fèi)其他20071406130772008365121520181820094741220242420106161

12、2203030合計(jì)15954220579795.4 投資需求內(nèi)容贊助費(fèi)用（萬元） 采購資金 （萬元）運(yùn)營成本（萬元）合計(jì)（萬元）2007年6月 3500 2000 290 57902008年1月 4000 1000 448 54482009年1月 4000 2000 554 6554 2010年1月 3500 3000 708 7208 合計(jì) 15000 8000 2000 25000資金寡集節(jié)點(diǎn)時(shí)間贊助費(fèi)用(萬元)采購資金(萬元)運(yùn)營成本(萬元)合計(jì)占總股本比例2007.0615001000200270010.8%2007.09100050010016006.4%2007.121000500

13、015006%2008.03100025011213625.5%2008.06100025011213625.5%2008.09100025011213625.5%2008.12100025011213625.5%2009.03100050014016406.6%2009.06100050014016406.6%2009.09100050014016406.6%2009.12100050014016406.6%2010.031200100023624369.7%2010.061200100023624369.7%2010.091100100023623469.7%合計(jì)1500080002000

14、25000100%55操作細(xì)節(jié) 自營紡織類（服裝、家紡等） 注：1.世博會(huì)召開期間各門店主要以旅游紀(jì)念性服裝產(chǎn)品為主. 2.加盟店和零售店非世博市場(chǎng)爆發(fā)期間以性價(jià)比高的品牌產(chǎn)品為主.設(shè)計(jì)生產(chǎn)品牌產(chǎn)品拓展加盟店紀(jì)念性服裝產(chǎn)品零售店品牌贊助企業(yè)門店銷售紡織類以外的特許產(chǎn)品注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)指導(dǎo)質(zhì)量監(jiān)督5.6稅收優(yōu)惠政策 贊助費(fèi)1.5億為稅前列支,按25%所得稅率計(jì)算,可減免3750萬. 產(chǎn)品銷售5.5%營業(yè)稅,目前世博正在與稅務(wù)局協(xié)調(diào),具體優(yōu)惠政策還未最后認(rèn)定. 綜上,預(yù)計(jì)稅收減免額約為5000-6000萬,這樣可以減少1.5億贊助費(fèi)用的壓力.5.7公司遠(yuǎn)景是中小民營企業(yè)首次參與國家項(xiàng)目,是個(gè)千載難逢的大好機(jī)會(huì),是國家政策對(duì)民營企業(yè)支持的具體體現(xiàn).公司過億的投資、過億的利潤、過20億的銷售額，股權(quán)清晰、架構(gòu)明確、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)透明，種種跡象表明在2010年市場(chǎng)爆發(fā)前期，必定吸引風(fēng)投關(guān)注，有上市潛力。作為民營企業(yè)全方位參與世博品牌跨行業(yè)總特許運(yùn)營后，今后我們可以制定中國特許領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，這也是世博和國家所需要的。 通過對(duì)世博品牌特許運(yùn)營，可以為公司培養(yǎng)一支強(qiáng)有力