農(nóng)牧局管理規(guī)章制度

1、農(nóng)牧局管理規(guī)章制度農(nóng)牧局管理規(guī)章制度一、考勤制度1、嚴(yán)格遵守作息制度。按時(shí)上、下班，不遲到，不早退，堅(jiān)守崗位，自覺主動(dòng)工作，除工作需要聯(lián)系外，不得串科室、說閑話，不得影響他人工作和學(xué)習(xí)，上班時(shí)間不得開展各種娛樂活動(dòng)(除單位統(tǒng)一組織外)。2、嚴(yán)格履行請(qǐng)假制度。局主要領(lǐng)導(dǎo)有事向州政府請(qǐng)假，副局長(zhǎng)向局長(zhǎng)請(qǐng)假，各科室正副領(lǐng)導(dǎo)有事向局領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，職工有事，5天以內(nèi)(包括5天)向科室領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，5天以上經(jīng)科室同意后向局領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。3、嚴(yán)格考勤制度。考勤由各科室負(fù)責(zé)進(jìn)行，要先請(qǐng)假后離崗，不請(qǐng)霸王假，凡是未經(jīng)簽批的假條視為曠工。事假可沖銷休假、探親假，法定節(jié)假日不補(bǔ)假，當(dāng)年休假未修完的不得在次年補(bǔ)休，具體按公務(wù)員法

2、執(zhí)行。4、自覺堅(jiān)守崗位，提高辦事能力。每個(gè)職工上班時(shí)間都要堅(jiān)守崗位，不浪費(fèi)自己的工作學(xué)習(xí)時(shí)間，上午能辦的事不拖到下午，今天能辦的事不拖到明天，自己應(yīng)做的事不要求別人做。二、考核制度1、考核內(nèi)容。根據(jù)國(guó)家公務(wù)員的考核規(guī)定進(jìn)行，對(duì)每個(gè)公務(wù)員的德、能、勤、績(jī)四個(gè)方面進(jìn)行綜合考核。2、考核辦法。采取領(lǐng)導(dǎo)和群眾相結(jié)合，平時(shí)與定期考核相結(jié)合，定性和定量考核結(jié)合的辦法進(jìn)行考核。被考核人員要做好平時(shí)的工作記錄，為年度考核累計(jì)資料。局領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)被考核人的出勤、日常表現(xiàn)和工作成績(jī)，按公務(wù)員的對(duì)應(yīng)職位，采取全面衡量分析、綜合評(píng)判的辦法進(jìn)行。4、考核秩序。首先，被考核人對(duì)一年來的.政治頭腦表現(xiàn)、推行職位職責(zé)、完成方針義

3、務(wù)等情況進(jìn)行總結(jié)，并寫出書面總結(jié)材料，填寫考核登記表。其次，在總結(jié)會(huì)議上聽取群眾對(duì)考核者的意見和評(píng)判，也可以采取投票的辦法初步確定考核等次。第三，局領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)被考核人的年度總結(jié)、平時(shí)考勤和群眾意見，賜與被考核人考核鑒定、考核等次等意見。最后，由考核小組審核，確定等次，公布考核結(jié)果，反應(yīng)考核意見，并將考核鑒定書存入本人檔案。三、財(cái)務(wù)(物資)制度1、財(cái)務(wù)工作要根據(jù)財(cái)經(jīng)制度和實(shí)踐工作的需要，管好用好各項(xiàng)資金，做到既不違反財(cái)經(jīng)制度，又不影響實(shí)踐工作。領(lǐng)導(dǎo)要當(dāng)好家，財(cái)會(huì)人員要當(dāng)好顧問，每個(gè)職工要節(jié)約開支。2、財(cái)務(wù)人員要及時(shí)辦理應(yīng)報(bào)、應(yīng)收、應(yīng)付等營(yíng)業(yè)，做到帳目日清月結(jié)，財(cái)實(shí)相符，資金暫付時(shí)間原則上不宜超過當(dāng)

4、年。經(jīng)費(fèi)收支情況要按季度反映給主要局領(lǐng)導(dǎo)，杜絕盲目使用，大手大腳。3、資金使用實(shí)行“一支筆”審批制度，未經(jīng)審批的開支一律不予報(bào)銷，否則追究出納的責(zé)任。原則上個(gè)人不得借用公款。因公出差借款應(yīng)在報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)沖抵借款，因特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)借用公款的，應(yīng)在3個(gè)月以內(nèi)還清。4、對(duì)物資的辦理，由辦公室登記，保管人員辦理，職工因工作需要使用時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后憑仗條定時(shí)使用，借用期間若有損壞，由借用者賠償。公家的裝備原則上不準(zhǔn)借給私人使用。局里主要物資每年都要盤點(diǎn)一次。小公司財(cái)務(wù)制度范文一、庫(kù)存現(xiàn)金辦理1.公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，包管現(xiàn)金的

5、安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，敷陳單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價(jià)證券;私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。 8.現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。9.出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.二、銀行存款辦理1.公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算營(yíng)業(yè)。2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行中國(guó)人民銀行法、中華人民

6、共和國(guó)單子法等相關(guān)的結(jié)算辦理制度。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)踐情況采取如下幾種方式：支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算)，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。5從銀行取回的各種結(jié)算憑據(jù)，要及時(shí)入帳。6公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。7銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解

7、決。8空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記實(shí)所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。三、往來帳款的辦理1應(yīng)收帳款的辦理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入切實(shí)其實(shí)定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)開據(jù)發(fā)貨票后，由財(cái)務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會(huì)計(jì)記賬憑據(jù)，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會(huì)計(jì)賬簿，同時(shí)要定期與銷售部門進(jìn)行核對(duì)，包管雙方賬賬核對(duì)一致。2.其他應(yīng)收款的辦理：公司各部門形成的出差借款、采購(gòu)借款、各部門備用金應(yīng)于營(yíng)業(yè)發(fā)生后及時(shí)報(bào)銷，每年12月中旬進(jìn)行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進(jìn)行還舊借新。3.應(yīng)付帳款的辦理：公司各部門因采購(gòu)形成的應(yīng)付單子應(yīng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，登記相應(yīng)的帳簿，定期與

8、相關(guān)部門對(duì)帳，包管雙方賬賬核對(duì)一致。四、內(nèi)部牽制：1.公司實(shí)行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度2.非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付營(yíng)業(yè)。3.庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券每季抽查一次。4.現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。小公司財(cái)務(wù)辦理制度第一章 總則一、目的為了規(guī)范辦理本公司的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)辦理，內(nèi)部控制和經(jīng)濟(jì)核算，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特別制訂本制度。二、制訂本制度的根據(jù)根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)法等國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本藥業(yè)科技有限公司的詳細(xì)情況制訂本制度。三、制訂本制度的原則第一條 建立和建全公司內(nèi)部辦理制度，美滿經(jīng)濟(jì)核算，盡

9、可能地降低消耗增加盈利。力求以盡可能少的消耗取得盡可能大的經(jīng)營(yíng)成果。第二條 精確計(jì)算和反映本公司的經(jīng)營(yíng)成果，依法繳納稅收。第三條 財(cái)務(wù)辦理必須做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的預(yù)算控制，核算分析和考核等工作。第二章 財(cái)務(wù)工作辦理規(guī)范第一條 會(huì)計(jì)憑據(jù)、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、精確、完整并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。第二條 各部門辦理事務(wù)必須填制或取得原始憑據(jù)，并及時(shí)送交財(cái)務(wù)。從外單位取得的原始憑據(jù)，必須蓋有填制單位公章。從個(gè)人處取得的原始憑據(jù)，必須有填制人的簽字。自制原始憑據(jù)必須有經(jīng)辦人簽字。購(gòu)買什物的原始憑據(jù)，必須有什物證明及出處。第三條 財(cái)務(wù)工作必須填制或取得原始憑據(jù)，根據(jù)審核的原始憑據(jù)編制記賬憑

10、據(jù)。記賬憑據(jù)的內(nèi)容必須具有：填制憑據(jù)的日期、編號(hào)、內(nèi)容、科目、金額、所附單據(jù)張數(shù)、簽名，在收款和付款記賬憑據(jù)上出納必須簽字。第四條 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合格的原始憑據(jù)，不予受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑據(jù)，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第五條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室，定期清查(每月一次)，包管賬簿記實(shí)與什物、款項(xiàng)相符。財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記實(shí)與什物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管提出書面敷陳，并請(qǐng)求查明原因，做出處理。第六條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 辦理交接手續(xù)，必須列出移交清單，接交人員按移交清單逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收。1、現(xiàn)金、有價(jià)證券應(yīng)與會(huì)計(jì)賬簿記

11、實(shí)保持一致，銀行存款賬戶余額應(yīng)與銀行對(duì)賬單保持一致，各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額應(yīng)與總賬有關(guān)賬戶余額保持一致，若不一致，移交人員必須限期查清，若查不清，由移交人賠償。2、會(huì)計(jì)憑據(jù)、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清單中注明，由移交人負(fù)責(zé)。3、移交人經(jīng)管的各種單子、印章和其他什物，必須交接清楚。對(duì)未了事項(xiàng)和遺留問題，應(yīng)寫出書面材料。凡是在電腦系統(tǒng)中操縱的要對(duì)其數(shù)據(jù)在實(shí)踐操縱狀態(tài)下進(jìn)行交接。4、會(huì)計(jì)人員交接必須有監(jiān)交人。一般會(huì)計(jì)人員交接由財(cái)務(wù)部門經(jīng)理指定人員監(jiān)交，部 門經(jīng)理交接由總經(jīng)理指定人員監(jiān)交。5、交接完畢，交接雙方應(yīng)在移交清單上簽名。移交

12、清單一式三份，移交雙方各執(zhí)一份，存檔一份。第三章 貨幣資金辦理制度本制度所指貨幣資金，指公司所有的庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、支票。一、現(xiàn)金辦理制度第一條 現(xiàn)金使用規(guī)定：1、必須憑公司規(guī)定的符合手續(xù)的正當(dāng)憑據(jù)收支現(xiàn)金，禁止白條抵庫(kù);對(duì)違反規(guī)定、字跡不清的單據(jù)，出納有權(quán)拒絕支付;2、出納支付現(xiàn)金后，收款人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn);3、出納收到的每筆現(xiàn)金，無論金額大小，都必須開具現(xiàn)金收條;現(xiàn)金收條中必須注明以下要素：繳款人或單位、繳款日期、金額(大小寫必須一致)、繳款內(nèi)容、繳款人簽名、出納簽名等;4、不準(zhǔn)私事借支公款;5、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼，確保資金安全。第二條 現(xiàn)金核算與盤點(diǎn)：1、出納應(yīng)當(dāng)逐筆記摘

13、“現(xiàn)金日記賬”。2、每日營(yíng)業(yè)終了，應(yīng)及時(shí)結(jié)算現(xiàn)金余額，并按面值分別盤點(diǎn)數(shù)量，盤出實(shí)存現(xiàn)金，與現(xiàn)金賬核對(duì)無誤，做到日清月結(jié);3、現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金總賬應(yīng)由現(xiàn)金出納定期核對(duì)，至少每月一次，做到帳帳相符。4、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)不定期且至少每月一次對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行抽盤。對(duì)現(xiàn)金盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧應(yīng)查明原因及時(shí)進(jìn)行處理。如果經(jīng)查明盤盈屬于記賬錯(cuò)誤、丟失單據(jù)等，應(yīng)及時(shí)更正錯(cuò)賬或補(bǔ)辦手續(xù)。原因不明則由過失人賠償。二、銀行存款辦理制度1、經(jīng)會(huì)計(jì)人員審核符合公司支付規(guī)定的原始憑據(jù)，作為銀行存款支付根據(jù)。同時(shí)按原始憑據(jù)逐筆序時(shí)登記銀行存款流水賬。2、營(yíng)業(yè)終了當(dāng)日，出納人員應(yīng)及時(shí)結(jié)出銀行存款流水賬余額，核對(duì)公司所有銀行賬戶余額

14、。若與銀行存款流水賬余額有差異，應(yīng)立即核對(duì)查明原因，不允許將帶有問題的余額轉(zhuǎn)入第二天;3、銀行存款流水賬、日記賬與銀行存款總賬定期核對(duì)，每月一次，做到帳帳相符。4、每月初，出納人員應(yīng)及時(shí)到銀行索取銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表由主管人員負(fù)責(zé)核對(duì)。5、除公司規(guī)定的基本賬戶和結(jié)算賬戶之外，不得另行開設(shè)賬戶。確屬需要的，需報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);6、公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用;三、支票辦理制度公司支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。在使用支票時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)要求：1、出納簽發(fā)支票，必須經(jīng)主管同意，支票填寫要素必須齊全;2、不得簽發(fā)空頭支票、不得出租、出借支票或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他

15、單位或個(gè)人使用;不得將支票交給其它單位代為簽發(fā);3、公司收到轉(zhuǎn)帳支票，經(jīng)審核無誤后及時(shí)填制進(jìn)帳單，根據(jù)情況送繳開戶銀行或出票人開戶行辦理托收。資金未進(jìn)帳，不得發(fā)貨。4、建立支票登記簿，填制人在支票登記簿上簽字備查，支票使用后應(yīng)及時(shí)清理，超過期限應(yīng)及時(shí)核對(duì)和清查。5、出納應(yīng)妥善保管未簽發(fā)的支票及已簽發(fā)的支票存根。第四章 印章辦理制度第一條 各類印章必須分處專人保管、使用，不得擅自將自己保管的印章交他人使用。第二條 應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的營(yíng)業(yè)規(guī)模和批準(zhǔn)程序使用各類印章，不得亂用錯(cuò)用。第三條 印章保管人員應(yīng)負(fù)起監(jiān)印責(zé)任，在監(jiān)印中應(yīng)嚴(yán)格審查，注意核實(shí)內(nèi)容，審核無 誤后送總經(jīng)理審閱方可登記蓋章。印鑒外借必須經(jīng)總

16、經(jīng)理同意，進(jìn)行登記，注明用途。第四條 各類印章，不用時(shí)應(yīng)上鎖保管，做到人走章收。財(cái)務(wù)專業(yè)印章和法人代表章，要放入保險(xiǎn)柜保管。第五章 備用金辦理制度第一條 申請(qǐng)審批及歸還手續(xù)：借款人根據(jù)公司規(guī)定或計(jì)劃填寫“借款單”，申請(qǐng)人簽名部門經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)主管審核出納審核付款。第二條 備用金實(shí)行專人借支專人負(fù)責(zé)的辦法，不得轉(zhuǎn)借他人。第三條 財(cái)務(wù)部未經(jīng)批準(zhǔn)或?qū)徟掷m(xù)不全情況下，私自使用備用金或擴(kuò)大規(guī)模和限額的，視情節(jié)輕重對(duì)財(cái)務(wù)人員處50元以上罰款。第四條 除公司規(guī)定部門使用的固定性備用金外，商品采購(gòu)?fù)瓿珊?天內(nèi)須到財(cái)務(wù)報(bào)賬，根據(jù)正規(guī)發(fā)票數(shù)額多退少補(bǔ)。第五條 備用金超過歸定時(shí)間未歸還，每逾期一天按3計(jì)息

17、，并在歸還借款時(shí)付清;因其他特殊原因需要續(xù)借的，必須提出書面敷陳，并經(jīng)部門經(jīng)理證明，總經(jīng)理批準(zhǔn)后免于罰息。在借款人拒不歸還情況下(超過歸還時(shí)間一個(gè)星期)，由出納直接在工資獎(jiǎng)金中扣收借款額和逾期利息。第六條 財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)備用金每月盤點(diǎn)，對(duì)于備用金盤點(diǎn)損失，由責(zé)任人賠償;第六章 費(fèi)用開支辦理一、人工費(fèi)用辦理第一條 人工費(fèi)包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎(jiǎng)金、加班工資、補(bǔ)貼工資等支出。根據(jù)核定的基本工資、考勤情況及各部門績(jī)效完成情況計(jì)算應(yīng)付工資，報(bào)經(jīng)理審核批準(zhǔn)。第二條 考勤規(guī)定：考勤由專人負(fù)責(zé)記實(shí)，將出勤情況分遲到、曠工、病假、事假等如實(shí)記實(shí)。(其中，公司每日晨會(huì)開始未到視為遲到，晨會(huì)結(jié)束未到

18、視為曠工半天;未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的請(qǐng)假視為曠工。)在公司規(guī)定規(guī)模之外凡是需加班的，須填報(bào)加班申請(qǐng)表一式兩份，報(bào)人力資本部審批。無加班申請(qǐng)表的不予計(jì)算加班工資?？记谌藛T每月2號(hào)將審核無誤的考勤表上報(bào)財(cái)務(wù)部并張貼。第三條 工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：日工資以基本工資為準(zhǔn)計(jì)算，每月按實(shí)踐“出勤天/月應(yīng)出勤天”計(jì)算日工資。遲到、曠工、請(qǐng)假等按相關(guān)考勤制度執(zhí)行。第四條 工資發(fā)放時(shí)間定為每月8-10日，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)將工資發(fā)放到員工本人，并美滿發(fā)放膽續(xù)。發(fā)給公司員工的工資、補(bǔ)貼等必須根據(jù)實(shí)有人數(shù)和實(shí)發(fā)金額取得本人簽收的憑據(jù)為經(jīng)費(fèi)支出根據(jù)。二、差旅費(fèi)用的預(yù)支和報(bào)銷依照出差辦理制度執(zhí)行。三、其它費(fèi)用辦理第一條 公司辦公用品及電腦、

19、復(fù)印機(jī)等電子產(chǎn)品的購(gòu)買和維修，須制訂購(gòu)買和維修保養(yǎng)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，報(bào)經(jīng)理審批。第二條 公司公務(wù)用車產(chǎn)生的燃油費(fèi)、修理費(fèi)等費(fèi)用和違規(guī)經(jīng)濟(jì)損失依照用車辦理制度執(zhí)行。第三條 水電，租賃費(fèi)等，根據(jù)合同價(jià)款，通過預(yù)提費(fèi)用核算入帳。第七章 費(fèi)用報(bào)銷辦理制度第一條 報(bào)銷費(fèi)用必須以合理、正當(dāng)、真實(shí)的憑據(jù)為根據(jù)，原始發(fā)票不得臆造、涂改，不得偽造發(fā)票。第二條 發(fā)生的費(fèi)用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報(bào)銷單據(jù)，不得隨意填寫。第三條 各種原始憑據(jù)必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務(wù)，內(nèi)容和工程必須齊全。原始憑據(jù)必須按公司規(guī)定的程序進(jìn)行審核、簽字，相關(guān)手續(xù)必須完備，否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)銷。第四條 各項(xiàng)當(dāng)

20、月費(fèi)用報(bào)銷必須在每月25日前送呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)審批，防止造成費(fèi)用入賬逾期現(xiàn)象。第五條 對(duì)于手續(xù)或填寫不符要求的一律退回修改、補(bǔ)全手續(xù)、重填憑據(jù);對(duì)于不得報(bào)支的費(fèi)用工程，一律退回拒付;對(duì)于超期申報(bào)的費(fèi)用，根據(jù)相關(guān)工程規(guī)定進(jìn)行報(bào)支。小公司財(cái)務(wù)制度范文一、總原則1、公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特性的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計(jì)劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。2、嚴(yán)格執(zhí)行和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，包管會(huì)計(jì)資料正當(dāng)、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。二、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)(一)財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)1、

21、對(duì)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。2、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司詳細(xì)情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)辦理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。4、其他相關(guān)工作。(二)財(cái)務(wù)主管職責(zé)1、負(fù)責(zé)辦理公司的日常財(cái)務(wù)工作。2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。3、負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的辦理、教育、培訓(xùn)和考核。4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)辦理制度的制訂，推行會(huì)計(jì)電算化辦理方式等。5、嚴(yán)格執(zhí)

22、行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)辦理。6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和辦理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。8、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑據(jù)、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。9、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制訂。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(三)會(huì)計(jì)職責(zé)1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí);2、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)營(yíng)業(yè)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，營(yíng)業(yè)報(bào)表的整理、審核、匯總，營(yíng)業(yè)合同執(zhí)

23、行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào);3、會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和辦理工作;4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(四)出納職責(zé)1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑據(jù)。2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金辦理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支營(yíng)業(yè)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，包管帳實(shí)相符。第一條 為使本公司的倉(cāng)庫(kù)辦理規(guī)范化，包管財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)辦理和財(cái)務(wù)辦理的一般要求，結(jié)合本公司詳細(xì)情況，特制訂本規(guī)定。 第二條 倉(cāng)庫(kù)辦理工作的義務(wù)。（1） 做好成衣出庫(kù)和入庫(kù)工作。 （2） 做好成衣的保督工作。（3） 做好各種防患工作，確保成衣的安全保管，不

24、出事故。 (4) 保障各客戶所需貨物的供給。 （5） 做到日事日清第二章 倉(cāng)庫(kù)成衣的入庫(kù)第一條 對(duì)于后道成品入庫(kù)要盤點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)款號(hào)、顏色、尺碼。無誤后雙方簽字確認(rèn)。第二條 入庫(kù)后及時(shí)整理上架，并做好標(biāo)識(shí) 第三條 入庫(kù)帳交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登帳第三章 倉(cāng)庫(kù)成衣的出庫(kù)第一條 配貨員根據(jù)客服的配貨單進(jìn)行配貨出庫(kù)，其他部門到倉(cāng)庫(kù)借衣服需登記，如不愿意登記，可拒絕賜與服務(wù)。第二條 配貨員要核對(duì)清楚款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝包。并放一聯(lián)出庫(kù)單于包裝內(nèi)。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。第三條 代理倉(cāng)庫(kù)、直營(yíng)倉(cāng)庫(kù)和四季青檔口調(diào)撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉(cāng)庫(kù)貨品的準(zhǔn)確率。第四條 打包人員在打包前

25、要提醒配貨員有否遺漏方可打包，打包完后進(jìn)行登記，并做好和司機(jī)或貨運(yùn)公司的交接。第五條 發(fā)貨前需和客服溝通好，方可發(fā)貨第六條 貨品出庫(kù)完后及時(shí)整理貨架，需更改標(biāo)識(shí)的要及時(shí)更改。 第七條 配貨員出完庫(kù)后要把出庫(kù)單存根交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登賬。第四章 倉(cāng)庫(kù)成衣退貨第一條 退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面盤點(diǎn)完后，數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字。第二條 退貨要及時(shí)退掉，數(shù)字有出入時(shí)及時(shí)跟客服反應(yīng)，并跟蹤客服及時(shí)解決。沒有問題的需換包裝的，換完包裝整理上架。第三條 次品退貨需維修的，及時(shí)交予生產(chǎn)部維修，不能維修的入次品倉(cāng)，并上報(bào)給商品部。第四條 退貨單核對(duì)無誤后交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登帳第四章 倉(cāng)庫(kù)成品的保管第一條

26、 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)庫(kù)存貨品要每月月末盤點(diǎn)； 第二條 結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，做到貨品定置擺放，合理有序，包管貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。第三條 嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定： （1）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。（2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 （3）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。 （4）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。（5）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。第五章 倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生辦理（1）不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吃零食，吃飯。（2）在貨品上架、打包后要及時(shí)打掃（包括展廳）（3）倉(cāng)庫(kù)堅(jiān)持做倉(cāng)庫(kù)無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉(cāng)庫(kù)的清晰； （4）要及時(shí)清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔； （5）每天下班前將倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行打掃

27、，各物品放歸原位。第六章 安全事項(xiàng)第一條 在上架、配貨當(dāng)中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下第二條 要經(jīng)常檢查梯子是否有松動(dòng)，并及時(shí)交維修人員維修。第二條 下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關(guān)好及其它不安全隱患。第二篇：服裝成品倉(cāng)庫(kù)辦理規(guī)章制度ok昊鑫凱.德金服飾 工作文件 LR-004倉(cāng)庫(kù)辦理規(guī)章制度第一章 倉(cāng)庫(kù)制度總則：為使倉(cāng)庫(kù)辦理工作規(guī)范化，本規(guī)定根據(jù)昊鑫凱.德金服裝有限公司制度辦理規(guī)定結(jié)合本公司的詳細(xì)情況，特制訂本規(guī)定。以達(dá)高度運(yùn)用人力，包管公司財(cái)產(chǎn)物資完好無損，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效之目的。包管倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)辦理服務(wù)。第一章 ：總則 第二章 ：倉(cāng)庫(kù)流程細(xì)則（一） 入庫(kù)制度（二）

28、 出庫(kù)制度（三） 調(diào)撥制度（四） 退貨制度（五） 返修制度（六） 次品制度第三章：倉(cāng)庫(kù)辦理制度倉(cāng)儲(chǔ)辦理規(guī)定第四章：倉(cāng)庫(kù)貨品辦理制度 第五章：倉(cāng)庫(kù)消防安全制度 第六章：倉(cāng)庫(kù)保管辦理制度 第七章：衛(wèi)生辦理制度 第八章：安全事項(xiàng)制度第二章 倉(cāng)庫(kù)辦理細(xì)則一面輔料收貨及入庫(kù)制度； 昊鑫凱.德金服飾 工作文件 LR-0041) 所有面輔料確認(rèn)前由采購(gòu)對(duì)面輔料進(jìn)行精確標(biāo)示。新產(chǎn)品更應(yīng)重視標(biāo)示。采購(gòu)將面輔料入倉(cāng)單或送貨單雙方簽字后及時(shí)交給倉(cāng)庫(kù)主管錄入電腦。2) 面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放面輔料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺面輔物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。3) 需要采購(gòu)測(cè)試檢驗(yàn)面輔

29、的需要當(dāng)天確認(rèn)數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗(yàn)完成的馬上安排收貨確認(rèn)單。 4) 檢驗(yàn)出不良品或良品且需要注明該面輔料是剛采購(gòu)的面輔料還是庫(kù)存面輔料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。5) 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每個(gè)物料單或送貨單入庫(kù)面輔料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)踐入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成。（有借料的需要見到相關(guān)單據(jù)，檢驗(yàn)不合格的需要退貨，補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開“退廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。6) 入庫(kù)面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超過2米遠(yuǎn)的中央并明確且標(biāo)示和儲(chǔ)位信息。二成衣收

30、貨及入庫(kù)；1） 成衣到庫(kù)后，跟單或廠方付貨品清單和送貨單仔細(xì)核對(duì)成衣的合同、規(guī)格、款號(hào)、數(shù)量、批號(hào)及外包裝，質(zhì)量，是否完好無損，核對(duì)無誤后將到日期及實(shí)收數(shù)量 填記于相關(guān)單據(jù)上；入庫(kù)后及時(shí)整理上架，并做好標(biāo)識(shí)，入庫(kù)帳交予倉(cāng)庫(kù)主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；2） 入庫(kù)后及時(shí)整理上架，并做好標(biāo)識(shí)，入庫(kù)帳交予倉(cāng)庫(kù)主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；第二章 入庫(kù)制度一、對(duì)于成品入庫(kù)要盤點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)合同日期，款號(hào)、顏色、尺碼，如有出入及時(shí)與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及廠方核對(duì)；二、入庫(kù)后及時(shí)整理上架，并做好標(biāo)識(shí)，入庫(kù)帳交予倉(cāng)庫(kù)主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；三、采購(gòu)物料抵庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)辦理人員（成品和原料）要按照已核準(zhǔn)的訂貨單，付貨清單和送貨單仔細(xì)

31、核對(duì)物資的合同，品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)及外包裝是否完好無損，核對(duì)無誤后將到日期及實(shí)收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上；第三章 出庫(kù)制度一、配貨員根據(jù)系統(tǒng)的配貨單，或客人，營(yíng)業(yè)部訂單，進(jìn)行配貨出庫(kù)，其它部門到倉(cāng)庫(kù)借衣服和物料時(shí)肯定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格考證審批人的簽名式樣，對(duì)于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；二、配貨員要核對(duì)清楚款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量，方可打包，配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫(kù)單于大貨包內(nèi)，方便客戶核對(duì)貨品，在包裝外寫好客戶地址、姓名及聯(lián)系電話；三、各個(gè)部門到倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉(cāng)庫(kù)貨品的準(zhǔn)確率；四、發(fā)貨前需和營(yíng)業(yè)部，客戶，財(cái)務(wù)，溝通好，發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可

32、發(fā)貨；五、貨品出庫(kù)完后及時(shí)整理貨架，需更改標(biāo)識(shí)的要及時(shí)更改；6、配貨員出完庫(kù)后要把出庫(kù)單存根交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登賬，并做好和貨運(yùn)公司的交接；第五章 退貨制度一、 退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面盤點(diǎn)完后，數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字；二、 退貨要及時(shí)盤點(diǎn)，數(shù)據(jù)有出入時(shí)及時(shí)跟營(yíng)業(yè)部門，客戶，財(cái)務(wù)，反應(yīng)，并跟蹤相關(guān)部門及時(shí)解決。沒有問題的需換包裝，換完包裝整理上架；三、 次品退貨需維修的，及時(shí)交予生產(chǎn)部維修，生產(chǎn)部維修日3-5天，不能維修的退還工廠，并上報(bào)給財(cái)務(wù)，通知外發(fā)工廠退貨，通知客戶，通知營(yíng)業(yè)部；四、 退貨單核對(duì)無誤后交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登帳；并及時(shí)交給財(cái)務(wù)；第六章 保管制度一、倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)庫(kù)存貨品

33、和物料要每月月末盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后由財(cái)務(wù)核實(shí)；二、結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，做到貨品定置擺放，合理有序，包管貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便三、物料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉(cāng)庫(kù)面積四、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：1.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，動(dòng)用明火。庫(kù)內(nèi)消防設(shè)施按規(guī)定配置，定期檢查，包管消防設(shè)施完好2.嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，出入庫(kù)要接受檢查監(jiān)督； 3.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品，食品，4.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吃食物； 5.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明：第七章 衛(wèi)生辦理制度一、 不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吃零食；勤洗手

34、，并擦拭干凈；二、 在貨品上架、打包后要及時(shí)打掃，注明款號(hào)，物品名稱；三、 倉(cāng)庫(kù)堅(jiān)持做倉(cāng)庫(kù)無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉(cāng)庫(kù)的清晰；四、 要及時(shí)清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。第八章 安全事項(xiàng)制度一、 在上架、配貨當(dāng)中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下，注意安全生產(chǎn)辦理；二、 要經(jīng)常檢查梯子是否有松動(dòng)，貨架是否牢固；并及時(shí)交維修人員維修三、 下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關(guān)好及其它不安全隱患 ： 四，定期防范檢查電源，安全網(wǎng)，老鼠；昊鑫凱.德金服裝有限公司 2012年11月10日第三篇：服裝成品倉(cāng)庫(kù)辦理規(guī)章制度ok蘇州你普頓服裝有限公司倉(cāng)庫(kù)辦理規(guī)章制度目 錄第一章總則第二章倉(cāng)庫(kù)流程細(xì)

35、則（一）入庫(kù)（二）出庫(kù)（三）調(diào)撥（四）退貨（五）返修（六）次品第三章倉(cāng)庫(kù)辦理制度倉(cāng)儲(chǔ)辦理規(guī)定第四章倉(cāng)庫(kù)貨品辦理 第五章倉(cāng)庫(kù)消防安全 第六章第一章 總則第一條為使倉(cāng)庫(kù)辦理工作規(guī)范化，本規(guī)定根據(jù)蘇州你普頓服裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）人事部結(jié)合本公司的詳細(xì)情況，特制訂本規(guī)定。以達(dá)高度運(yùn)用人力，包管公司財(cái)產(chǎn)物資完好無損，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效之目的。包管倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)辦理服務(wù)。第二章 倉(cāng)庫(kù)流程細(xì)則第一條 倉(cāng)庫(kù)流程圖；一、 物料收貨及入庫(kù)；1) 所有物料確認(rèn)前由采購(gòu)對(duì)物料進(jìn)行精確標(biāo)示。新產(chǎn)品更應(yīng)重視標(biāo)示。采購(gòu)將物料入倉(cāng)單或送貨單雙方簽字后及時(shí)交給倉(cāng)庫(kù)主管錄入電腦。 2) 物料擺放需要

36、按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。3) 需要采購(gòu)測(cè)試檢驗(yàn)的需要當(dāng)天確認(rèn)數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗(yàn)完成的馬上安排收貨確認(rèn)單。 4) 測(cè)試出不良品或良品且需要注明該物料是剛采購(gòu)的物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。5) 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每個(gè)物料單或送貨單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)踐入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成。（有借料的需要見到相關(guān)單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開“退廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。6) 入

37、庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位，物料盒放不下時(shí)可以放在箱子里，箱子不能放在超過2米遠(yuǎn)的中央并明確且標(biāo)示和儲(chǔ)位信息。二、 成衣收貨及入庫(kù)；1） 成衣抵庫(kù)后，跟單或廠方付貨品清單和送貨單仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)及外包裝是否完好無損，核對(duì)無誤后將到日期及實(shí)收數(shù)量 填記于相關(guān)單據(jù)上；入庫(kù)后及時(shí)整理上架，并做好標(biāo)識(shí)，入庫(kù)帳交予倉(cāng)庫(kù)主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；2） 入庫(kù)后及時(shí)整理上架，并做好標(biāo)識(shí)，入庫(kù)帳交予倉(cāng)庫(kù)主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔； 3）第二章 入庫(kù)一、對(duì)于成品入庫(kù)要盤點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)款號(hào)、顏色、尺碼，如有出入及時(shí)與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及廠方核對(duì)；二、入庫(kù)后及時(shí)整理上架，并做好標(biāo)識(shí)，入庫(kù)帳交予倉(cāng)庫(kù)主管錄入

38、系統(tǒng)及單據(jù)存檔；三、采購(gòu)物料抵庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)辦理人員（成品和原料）要按照已核準(zhǔn)的訂貨單，付貨清單和送貨單仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)及外包裝是否完好無損，核對(duì)無誤后將到日期及實(shí)收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上；第三章 出庫(kù)一、配貨員根據(jù)系統(tǒng)的配貨單進(jìn)行配貨出庫(kù)，其它部門到倉(cāng)庫(kù)借衣服和物料時(shí)肯定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格考證審批人的簽名式樣，對(duì)于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；二、配貨員要核對(duì)清楚款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝箱，配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫(kù)單于包裝箱內(nèi)，方便客戶核對(duì)貨品，在包裝外寫好客戶地址、姓名及聯(lián)系電話；三、各個(gè)倉(cāng)庫(kù)之間調(diào)撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉(cāng)庫(kù)貨品的準(zhǔn)確率；四、

39、發(fā)貨前需和相關(guān)部門溝通好，發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨；五、貨品出庫(kù)完后及時(shí)整理貨架，需更改標(biāo)識(shí)的要及時(shí)更改；6、配貨員出完庫(kù)后要把出庫(kù)單存根交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登賬，并做好和貨運(yùn)公司的交接；第五章 退貨一、 退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面盤點(diǎn)完后，數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字；二、 退貨要及時(shí)盤點(diǎn)，數(shù)據(jù)有出入時(shí)及時(shí)跟相關(guān)部門反應(yīng)，并跟蹤相關(guān)部門及時(shí)解決。沒有問題的需換包裝，換完包裝整理上架；三、 次品退貨需維修的，及時(shí)交予生產(chǎn)部維修，生產(chǎn)部維修日10天，不能維修的入次品倉(cāng)，并上報(bào)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；四、 退貨單核對(duì)無誤后交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登帳；第六章 保管一、倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)庫(kù)存貨品和物料要每月月末盤

40、點(diǎn)，盤點(diǎn)后由財(cái)務(wù)核實(shí)；二、結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，做到貨品定置擺放，合理有序，包管貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便三、物料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉(cāng)庫(kù)面積四、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：1.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，動(dòng)用明火。庫(kù)內(nèi)消防設(shè)施按規(guī)定配置，定期檢查，包管消防設(shè)施完好2.嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，出入庫(kù)要接受檢查 3.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品 4.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品5.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明第七章 衛(wèi)生辦理一、 不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吃零食二、 在貨品上架、打包后要及時(shí)打掃三、 倉(cāng)庫(kù)堅(jiān)持做倉(cāng)庫(kù)無灰塵、無蛛網(wǎng)

41、、保持地面的整潔以及倉(cāng)庫(kù)的清晰；四、 要及時(shí)清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。第八章 安全事項(xiàng)一、 在上架、配貨當(dāng)中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下二、 要經(jīng)常檢查梯子是否有松動(dòng)，并及時(shí)交維修人員維修三、 班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關(guān)好及其它不安全隱患蘇州尼普頓有限公司 2010年3月24日第四篇：服裝成品倉(cāng)庫(kù)辦理規(guī)章制度ok1.不悔夢(mèng)歸處，只恨太匆匆。2.有些人錯(cuò)過了，永久無法在回到從前;有些人即使碰到了，永久都無法在一起，這些都是一種刻骨銘心的痛!3.每個(gè)人都有青春，每個(gè)青春都有一個(gè)故事，每個(gè)故事都有一個(gè)遺憾，每個(gè)遺憾都有它的青春美。4.方茴說：“可能人總有點(diǎn)什么事，是想忘也忘不了

42、的。”5.方茴說：“當(dāng)時(shí)候我們不說愛，愛是多么遙遠(yuǎn)、多么沉重的字眼啊。我們只說喜歡，就算喜歡也是偷偷摸摸的?！?.方茴說：“我覺得之所以說相見不如思念，是因?yàn)橄嘁娭荒茏屓嗽诂F(xiàn)實(shí)面前無奈地哀悼傷痛，而思念卻可以把已經(jīng)注定的謊言變成童話?！?.在村頭有一截巨大的雷擊木，直徑十幾米，此時(shí)主干上唯一的柳條已經(jīng)在朝霞中掩去了瑩光，變得普普通通了。8.這些孩子都很活潑與好動(dòng)，即便吃飯時(shí)也都不太老實(shí)，不少人抱著陶碗從自家出來，湊到了一起。9.石村周圍草木豐茂，猛獸眾多，可守著大山，村人的食物相對(duì)來說卻算不上豐盛，只是一些粗麥餅、野果以及孩子們碗中少量的肉食。倉(cāng)庫(kù)辦理制度第一章 倉(cāng)庫(kù)制度總則為使倉(cāng)庫(kù)辦理工作規(guī)

43、范化，本規(guī)定根據(jù)廣西臣皇服裝有限公司制度辦理規(guī)定，結(jié)合本公司的詳細(xì)情況，特制訂本規(guī)定。第一章 ：總則 第二章 ：倉(cāng)庫(kù)流程細(xì)則（一） 入庫(kù)制度（二） 出庫(kù)制度（三） 調(diào)撥制度（四） 退貨制度（五） 返修制度（六） 次品制度第三章：倉(cāng)庫(kù)辦理制度倉(cāng)儲(chǔ)辦理規(guī)定第四章：倉(cāng)庫(kù)貨品辦理制度 第五章：倉(cāng)庫(kù)消防安全制度 第六章：倉(cāng)庫(kù)保管辦理制度 第七章：衛(wèi)生辦理制度 第八章：安全事項(xiàng)制度1.“噢，居然有土龍肉，給我一塊！”2.老人們都笑了，自巨石上起身。而那些身材健壯如虎的成年人則是一陣笑罵，數(shù)落著自己的孩子，拎著骨棒與闊劍也快步向自家中走去。3.石村不是很大，男女老少加起來能有三百多人，屋子都是巨石砌成的，簡(jiǎn)

44、樸而自然。4.在村頭有一截巨大的雷擊木，直徑十幾米，此時(shí)主干上唯一的柳條已經(jīng)在朝霞中掩去了瑩光，變得普普通通了。5.這些孩子都很活潑與好動(dòng)，即便吃飯時(shí)也都不太老實(shí)，不少人抱著陶碗從自家出來，湊到了一起。6.石村周圍草木豐茂，猛獸眾多，可守著大山，村人的食物相對(duì)來說卻算不上豐盛，只是一些粗麥餅、野果以及孩子們碗中少量的肉食。 1.不悔夢(mèng)歸處，只恨太匆匆。2.有些人錯(cuò)過了，永久無法在回到從前;有些人即使碰到了，永久都無法在一起，這些都是一種刻骨銘心的痛!3.每個(gè)人都有青春，每個(gè)青春都有一個(gè)故事，每個(gè)故事都有一個(gè)遺憾，每個(gè)遺憾都有它的青春美。4.方茴說：“可能人總有點(diǎn)什么事，是想忘也忘不了的?！?.

45、方茴說：“當(dāng)時(shí)候我們不說愛，愛是多么遙遠(yuǎn)、多么沉重的字眼啊。我們只說喜歡，就算喜歡也是偷偷摸摸的?！?.方茴說：“我覺得之所以說相見不如思念，是因?yàn)橄嘁娭荒茏屓嗽诂F(xiàn)實(shí)面前無奈地哀悼傷痛，而思念卻可以把已經(jīng)注定的謊言變成童話。”7.在村頭有一截巨大的雷擊木，直徑十幾米，此時(shí)主干上唯一的柳條已經(jīng)在朝霞中掩去了瑩光，變得普普通通了。8.這些孩子都很活潑與好動(dòng)，即便吃飯時(shí)也都不太老實(shí)，不少人抱著陶碗從自家出來，湊到了一起。9.石村周圍草木豐茂，猛獸眾多，可守著大山，村人的食物相對(duì)來說卻算不上豐盛，只是一些粗麥餅、野果以及孩子們碗中少量的肉食。第二章 倉(cāng)庫(kù)辦理細(xì)則一面輔料收貨及入庫(kù)制度；1) 所有面輔料

46、確認(rèn)前由采購(gòu)對(duì)面輔料進(jìn)行精確標(biāo)示。新產(chǎn)品更應(yīng)重視標(biāo)示。采購(gòu)將面輔料入倉(cāng)單或送貨單雙方簽字后及時(shí)交給倉(cāng)庫(kù)主管錄入電腦。2) 面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放面輔料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺面輔物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。3) 需要采購(gòu)測(cè)試檢驗(yàn)面輔的需要當(dāng)天確認(rèn)數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗(yàn)完成的馬上安排收貨確認(rèn)單。 4) 檢驗(yàn)出不良品或良品且需要注明該面輔料是剛采購(gòu)的面輔料還是庫(kù)存面輔料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。5) 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每個(gè)物料單或送貨單入庫(kù)面輔料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)踐入庫(kù)數(shù)量是否相符，

47、不符合的需要追查原因徹底解決完成。（有借料的需要見到相關(guān)單據(jù)，檢驗(yàn)不合格的需要退貨，補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開“退廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。6) 入庫(kù)面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超過2米遠(yuǎn)的中央并明確且標(biāo)示和儲(chǔ)位信息。二成衣收貨及入庫(kù)；1） 成衣到庫(kù)后，跟單或廠方付貨品清單和送貨單仔細(xì)核對(duì)成衣的合同、規(guī)格、款號(hào)、數(shù)量、批號(hào)及外包裝，質(zhì)量，是否完好無損，核對(duì)無誤后將到日期及實(shí)收數(shù)量 填記于相關(guān)單據(jù)上；入庫(kù)后及時(shí)整理上架，并做好標(biāo)識(shí)，入庫(kù)帳交予倉(cāng)庫(kù)主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；2） 入庫(kù)后及時(shí)整理上架，并做好標(biāo)識(shí)，入庫(kù)帳交予倉(cāng)庫(kù)主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；第二章

48、 入庫(kù)制度1.“噢，居然有土龍肉，給我一塊！”2.老人們都笑了，自巨石上起身。而那些身材健壯如虎的成年人則是一陣笑罵，數(shù)落著自己的孩子，拎著骨棒與闊劍也快步向自家中走去。3.石村不是很大，男女老少加起來能有三百多人，屋子都是巨石砌成的，簡(jiǎn)樸而自然。4.在村頭有一截巨大的雷擊木，直徑十幾米，此時(shí)主干上唯一的柳條已經(jīng)在朝霞中掩去了瑩光，變得普普通通了。5.這些孩子都很活潑與好動(dòng)，即便吃飯時(shí)也都不太老實(shí)，不少人抱著陶碗從自家出來，湊到了一起。6.石村周圍草木豐茂，猛獸眾多，可守著大山，村人的食物相對(duì)來說卻算不上豐盛，只是一些粗麥餅、野果以及孩子們碗中少量的肉食。 1.不悔夢(mèng)歸處，只恨太匆匆。2.有些

49、人錯(cuò)過了，永久無法在回到從前;有些人即使碰到了，永久都無法在一起，這些都是一種刻骨銘心的痛!3.每個(gè)人都有青春，每個(gè)青春都有一個(gè)故事，每個(gè)故事都有一個(gè)遺憾，每個(gè)遺憾都有它的青春美。4.方茴說：“可能人總有點(diǎn)什么事，是想忘也忘不了的?！?.方茴說：“當(dāng)時(shí)候我們不說愛，愛是多么遙遠(yuǎn)、多么沉重的字眼啊。我們只說喜歡，就算喜歡也是偷偷摸摸的?！?.方茴說：“我覺得之所以說相見不如思念，是因?yàn)橄嘁娭荒茏屓嗽诂F(xiàn)實(shí)面前無奈地哀悼傷痛，而思念卻可以把已經(jīng)注定的謊言變成童話?！?.在村頭有一截巨大的雷擊木，直徑十幾米，此時(shí)主干上唯一的柳條已經(jīng)在朝霞中掩去了瑩光，變得普普通通了。8.這些孩子都很活潑與好動(dòng)，即便吃

50、飯時(shí)也都不太老實(shí)，不少人抱著陶碗從自家出來，湊到了一起。9.石村周圍草木豐茂，猛獸眾多，可守著大山，村人的食物相對(duì)來說卻算不上豐盛，只是一些粗麥餅、野果以及孩子們碗中少量的肉食。一、對(duì)于成品入庫(kù)要盤點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)合同日期，款號(hào)、顏色、尺碼，如有出入及時(shí)與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及廠方核對(duì)；二、入庫(kù)后及時(shí)整理上架，并做好標(biāo)識(shí)，入庫(kù)帳交予倉(cāng)庫(kù)主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；三、采購(gòu)物料抵庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)辦理人員要按照已核準(zhǔn)的訂貨單，付貨清單和送貨單仔細(xì)核對(duì)物資的合同，品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)及外包裝是否完好無損，核對(duì)無誤后將到日期及實(shí)收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上；第三章 出庫(kù)制度一、配貨員根據(jù)系統(tǒng)的配貨單，進(jìn)行配貨出庫(kù)，其它

51、部門到倉(cāng)庫(kù)借衣服和物料時(shí)肯定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格考證審批人的簽名式樣，對(duì)于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；二、配貨員要核對(duì)清楚款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量，方可打包，配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫(kù)單于大貨包內(nèi)，方便店鋪核對(duì)貨品，在包裝外寫好店鋪地址、姓名及聯(lián)系電話；三、各個(gè)部門到倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉(cāng)庫(kù)貨品的準(zhǔn)確率；四、發(fā)貨前需確認(rèn)好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨；五、貨品出庫(kù)完后及時(shí)整理貨架，需更改標(biāo)識(shí)的要及時(shí)更改；6、配貨員出完庫(kù)后要把出庫(kù)單存根交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登賬，并做好和貨運(yùn)公司的交接；第五章 退貨制度一、 退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面盤點(diǎn)完后，數(shù)量

52、準(zhǔn)確方可簽字；二、 退貨要及時(shí)盤點(diǎn)，數(shù)據(jù)有出入時(shí)及時(shí)跟店鋪反應(yīng)，并跟蹤相關(guān)部門及時(shí)解決。沒有問題的及時(shí)整理上架；三、 次品退貨需維修的，及時(shí)交予生產(chǎn)部維修，生產(chǎn)部維修日3-5天，不能維修的退還工廠，并上報(bào)給財(cái)務(wù)，通知外發(fā)工廠退貨，通知客戶，通知營(yíng)業(yè)部；四、 退貨單核對(duì)無誤后交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登帳；并及時(shí)交給財(cái)務(wù)；第六章 保管制度1.“噢，居然有土龍肉，給我一塊！”2.老人們都笑了，自巨石上起身。而那些身材健壯如虎的成年人則是一陣笑罵，數(shù)落著自己的孩子，拎著骨棒與闊劍也快步向自家中走去。3.石村不是很大，男女老少加起來能有三百多人，屋子都是巨石砌成的，簡(jiǎn)樸而自然。4.在村頭有一截巨大的雷擊木，直徑

53、十幾米，此時(shí)主干上唯一的柳條已經(jīng)在朝霞中掩去了瑩光，變得普普通通了。5.這些孩子都很活潑與好動(dòng)，即便吃飯時(shí)也都不太老實(shí)，不少人抱著陶碗從自家出來，湊到了一起。6.石村周圍草木豐茂，猛獸眾多，可守著大山，村人的食物相對(duì)來說卻算不上豐盛，只是一些粗麥餅、野果以及孩子們碗中少量的肉食。 1.不悔夢(mèng)歸處，只恨太匆匆。2.有些人錯(cuò)過了，永久無法在回到從前;有些人即使碰到了，永久都無法在一起，這些都是一種刻骨銘心的痛!3.每個(gè)人都有青春，每個(gè)青春都有一個(gè)故事，每個(gè)故事都有一個(gè)遺憾，每個(gè)遺憾都有它的青春美。4.方茴說：“可能人總有點(diǎn)什么事，是想忘也忘不了的。”5.方茴說：“當(dāng)時(shí)候我們不說愛，愛是多么遙遠(yuǎn)、多

54、么沉重的字眼啊。我們只說喜歡，就算喜歡也是偷偷摸摸的?！?.方茴說：“我覺得之所以說相見不如思念，是因?yàn)橄嘁娭荒茏屓嗽诂F(xiàn)實(shí)面前無奈地哀悼傷痛，而思念卻可以把已經(jīng)注定的謊言變成童話。”7.在村頭有一截巨大的雷擊木，直徑十幾米，此時(shí)主干上唯一的柳條已經(jīng)在朝霞中掩去了瑩光，變得普普通通了。8.這些孩子都很活潑與好動(dòng)，即便吃飯時(shí)也都不太老實(shí)，不少人抱著陶碗從自家出來，湊到了一起。9.石村周圍草木豐茂，猛獸眾多，可守著大山，村人的食物相對(duì)來說卻算不上豐盛，只是一些粗麥餅、野果以及孩子們碗中少量的肉食。一、倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)庫(kù)存貨品和物料要每月月末盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后由財(cái)務(wù)核實(shí)；二、結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，做到貨品定置擺放，合理有

55、序，包管貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便三、物料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉(cāng)庫(kù)面積四、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：1.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，動(dòng)用明火。庫(kù)內(nèi)消防設(shè)施按規(guī)定配置，定期檢查，包管消防設(shè)施完好2.嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，出入庫(kù)要接受檢查監(jiān)督； 3.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品，食品，4.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吃食物； 5.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明：第七章 衛(wèi)生辦理制度一、 不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吃零食；勤洗手，并擦拭干凈；二、 在貨品上架、打包后要及時(shí)打掃，注明款號(hào)，物品名稱；三、 倉(cāng)庫(kù)堅(jiān)持做倉(cāng)庫(kù)無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉(cāng)庫(kù)的清晰；四、 要及時(shí)清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。第八章 安全事項(xiàng)制度一、 在上架、配貨當(dāng)中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下，注意安全生產(chǎn)辦理；二、 要經(jīng)常檢查梯子是否有松動(dòng)，貨架是否牢固；并及時(shí)交維修人員維修三、 下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關(guān)好及其它不安全隱患 ： 四，定期防范檢查電源，安全網(wǎng)，老鼠；昊鑫凱.德金服裝有限公司1.“噢，居然有土龍肉，給我一塊！”2.老人們都笑了，自巨石上起身。而那些身材健壯如虎的成年人則是一陣笑罵，數(shù)落著自己的孩子，拎著骨棒