財務(wù)月度工作總結(jié)版5篇

1、財務(wù)月度工作總結(jié)版5篇 辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時間的工作，我們的工作能力、閱歷都有所成長，是不是該好好寫一份工作總結(jié)記錄一下呢?下面是我為大家整理的財務(wù)月度工作總結(jié)版，希望能夠幫助到大家! 財務(wù)月度工作總結(jié)版1 在基地總經(jīng)理的指導下，以九月提出的工作計劃為指導，以提高基地效益為核心，以成本和資金監(jiān)督為重點，全面落實預(yù)算，強基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實現(xiàn)了財務(wù)工作規(guī)范化，有力地推動了基地財務(wù)監(jiān)督水平的進一步提高，發(fā)揮了財務(wù)治理在基地管理中的核心作用?，F(xiàn)將9月財務(wù)部工作總結(jié)如下： 1、財務(wù)部值班時間安排及值班人員安排暫根據(jù)前期安排進行，后期由于人員的變動進行小范圍的調(diào)整。 2、完成開學期初軍訓送水

2、工作：首先做好了每日營業(yè)額上交賬務(wù)處理，水的出入、庫賬務(wù)處理、成本核算、利潤核算等。也很好的協(xié)作軍訓期間值班安排。 3、對于綠色服務(wù)中心學期初二手書銷售情況進行匯總及總結(jié)，對其進行利潤核算及分配。 4、配備好各個中心備用金，保證正常營業(yè)，并且監(jiān)督它們備用金的使用。 5、對各個中心、部門的固定資產(chǎn)重新進行了盤查估計。 6、樂觀參加企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。 7、加強資金管理，削減資金占用，提高了資金利用率。 但是我們的工作也有些疏忽。人員的樂觀性有待提高。對各中心的監(jiān)督管理還不是很到位，財務(wù)規(guī)章制度還不是很完善。有些細微的地方還是沒有做到位。沒有準時的和部門中心有很好的聯(lián)系和協(xié)

3、調(diào)工作。 總之，9月財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下，在部門中心的協(xié)作下，專心組織落實，取得了較好的成果。但是，10的任務(wù)會更重，壓力會更大，我們財務(wù)部全體成員將變壓力為動力，做好10月的工作計劃，樂觀進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督在基地的核心作用，為基地的進展壯大做出新的更大的貢獻! 財務(wù)月度工作總結(jié)版2 我任職公司出納工作，在領(lǐng)導和同事的幫助指導下，回顧上個月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導安排，樂觀協(xié)作同事開展工作，盡到了應(yīng)盡的職責，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下： 一、月初業(yè)務(wù)員打款。準時快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進行整理，發(fā)放，便利業(yè)務(wù)人員用款。 二、月底正式工資發(fā)放。

4、在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，根據(jù)銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代替發(fā)。 三、收付現(xiàn)金。嚴格根據(jù)資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特殊情況報領(lǐng)導批準。 四、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。 五、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張，_月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復印證后準時的打算資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后準時的發(fā)放工資卡。 六、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。 七、去銀行

5、拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，準時督促銀行人員補辦，在月結(jié)時對手中的回單進行清理。 八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆由于費用卡丟失銷戶的原因，費用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對，準時的進行支付 九、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，準時的更換銀行卡信息是很重要的。 十、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編制 20_年_月計劃： 一、在整理正式員工工資表時，有多個人員的名字，音同字不同，同時有新進人員與老員工重名現(xiàn)象，在12月份要

6、整理表格進行匹配，和人力資源協(xié)調(diào)更正，督促人力資源進行重名人員編號 二、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的情況，在下個月的工作中，避開遲發(fā)現(xiàn)像，盡早要來工資表進行整理，以免到時越忙越亂，出現(xiàn)失誤。 財務(wù)月度工作總結(jié)版3 20_年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，特殊是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、開學期間日常工作： 1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

7、 3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。 4、做好20_年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并準時送交相關(guān)主管部門。 二、其他工作 1、迎接公司評估，打算所需財務(wù)相關(guān)材料，準時送交辦公室。 2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導批閱。 3、根據(jù)公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。 三、在本年度工作中 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到準時匯報，準時處理。 2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 3

8、、根據(jù)會計提供的依據(jù)，準時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。 4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 財務(wù)月度工作總結(jié)版4 公司財務(wù)經(jīng)理作為集團總部派駐的財務(wù)責任人，他肩負著監(jiān)督和服務(wù)的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益，監(jiān)督分公司的財務(wù)運作，調(diào)控各項費用的合理支出，保證財務(wù)物資的平安服務(wù)就是服務(wù)于分公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進分公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化。 監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的，監(jiān)督促進服務(wù)，服務(wù)為了更好的監(jiān)督。我認為：忠于職守、厲行監(jiān)督、誠信服務(wù)是做好分公司財務(wù)經(jīng)理的基本要素。 忠于職守：財務(wù)經(jīng)理作為會計人員要忠于職守，忠實地執(zhí)行財務(wù)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部

9、各項規(guī)章制度，勤于學習，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，要有強烈的責任感和職業(yè)道德。財務(wù)經(jīng)理作為部門負責人要忠于崗位，嚴格要求自己，做好團隊建設(shè)。要擅長與領(lǐng)導和員工溝通，做好總經(jīng)理的參謀，準時報告資金、費用的發(fā)生情況，并主動作出猜測，提出改進意見供總經(jīng)理參考。同時對員工耐心解釋有關(guān)政策制度、保護他們的合理利益，解除他們的后顧之憂，激勵員工的工作熱忱。定期組織學習新的政策制度，討論分公司財務(wù)運作所存在的優(yōu)點與不足，并準時調(diào)整，發(fā)揚優(yōu)點彌補不足，完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)操作流程。我們杭州分公司的財務(wù)管理及把握模式、應(yīng)收款管理規(guī)定等一系列制度的推行，使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展

10、的步伐。 厲行監(jiān)督：會計監(jiān)督是財務(wù)經(jīng)理的重要職能，我們杭州分公司主要是從這幾個方面著手的：1、建立監(jiān)督機制：明確各職能部門的職責，制定相應(yīng)的制度，如應(yīng)收款的監(jiān)督，我們制定應(yīng)收款管理規(guī)定對貨款回籠的期限、流程、上繳的方法、責任人及獎懲有明確的規(guī)定。保證了貨款準時、平安的上繳。2、內(nèi)部牽制制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互制約性，從制度上來保證財產(chǎn)物資的平安，費用支出的合理，對違規(guī)違紀的行為起到了預(yù)警作用。3、執(zhí)行制度要鐵面無私：不以個人的好惡而手輕手重，在制度面前人人公平，從而樹立起監(jiān)督責任人的權(quán)威。 誠信服務(wù)：財務(wù)經(jīng)理既是一個監(jiān)督人又是一個服務(wù)人，要樹立誠信服務(wù)的理念

11、。杭州分公司在費用支持與把握中采納ABC法，即分公司的業(yè)務(wù)簽單按不同性質(zhì)的簽單分為ABC三類： A類指業(yè)務(wù)量大、簽單多、到款準時，誠信好的訂單，在其費用申請時要大膽給予支持。在某些環(huán)節(jié)上財務(wù)還可以主動與其進行探討，或準時與總部相關(guān)部門預(yù)先取得聯(lián)系，全力協(xié)作業(yè)務(wù)員簽到大單。 B類指業(yè)務(wù)量、簽單、收款均一般，且誠信程度也只一般的訂單，在費用使用時，應(yīng)采納先申請后使用，先預(yù)算后安排資金。合理把握資金的流淌和時間的流淌。 C類指那些業(yè)務(wù)量較小，誠信程度較差且收回時間較長的訂單，在審核其費用時，要留意費用單據(jù)的真實性和規(guī)范性并嚴格把握費用的發(fā)生，報銷時采納與簽單量掛鉤把握的方法。 公司的業(yè)務(wù)在不斷擴展，

12、這就要求財務(wù)管理科學化，會計核算規(guī)范化，費用把握合理化，強化監(jiān)督力度，細化服務(wù)深度，以適應(yīng)集團進展的需求，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。 財務(wù)月度工作總結(jié)版5 分公司財務(wù)經(jīng)理作為集團總部派駐的財務(wù)責任人，他肩負著監(jiān)督和服務(wù)的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益，監(jiān)督分公司的財務(wù)運作，調(diào)控各項費用的合理支出，保證財務(wù)物資的平安原創(chuàng)：服務(wù)就是服務(wù)于分公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶以促進分公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化。 監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的，監(jiān)督促進服務(wù)，服務(wù)為了更好的監(jiān)督。我認為：忠于職守、厲行監(jiān)督、誠信服務(wù)是做好分公司財務(wù)經(jīng)理的基本要素。 忠于職守：財務(wù)經(jīng)理作為會計人員要忠于職守，忠實地

13、執(zhí)行財務(wù)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部各項規(guī)章制度，勤于學習，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，要有強烈的責任感和職業(yè)道德。財務(wù)經(jīng)理作為部門負責人要忠于崗位，嚴格要求自己，做好團隊建設(shè)。要擅長與領(lǐng)導和員工溝通，做好總經(jīng)理的參謀，準時報告資金、費用的發(fā)生情況，并主動作出猜測，提出改進意見供總經(jīng)理參考。同時對員工耐心解釋有關(guān)政策制度、保護他們的合理利益，解除他們的后顧之憂，激勵員工的工作熱忱。定期組織學習新的政策制度，討論分公司財務(wù)運作所存在的優(yōu)點與不足，并準時調(diào)整，發(fā)揚優(yōu)點彌補不足，完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)操作流程。我們杭州分公司的財務(wù)管理及把握模式、應(yīng)收款管理規(guī)定等一系列制度的推行，使得財務(wù)運作趨于更合理化、健

14、康化，更能符合公司進展的步伐。 厲行監(jiān)督：會計監(jiān)督是財務(wù)經(jīng)理的重要職能，我們杭州分公司主要是從這幾個方面著手的： 建立監(jiān)督機制：明確各職能部門的職責，制定相應(yīng)的制度，如應(yīng)收款的監(jiān)督，我們制定應(yīng)收款管理規(guī)定對貨款回籠的期限、流程、上繳的方法、責任人及獎懲有明確的規(guī)定。保證了貨款準時、平安的上繳。 內(nèi)部牽制制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互制約性，從制度上來保證財產(chǎn)物資的平安，原創(chuàng)：費用支出的合理，對違規(guī)違紀的行為起到了預(yù)警作用。 執(zhí)行制度要鐵面無私：不以個人的好惡而手輕手重，在制度面前人人公平，從而樹立起監(jiān)督責任人的權(quán)威。 誠信服務(wù)：財務(wù)經(jīng)理既是一個監(jiān)督人又是一個服務(wù)人，要樹立誠信服務(wù)的理念。杭州分公司在費用支持與把握中采納法，即分公司的業(yè)務(wù)簽單按不同性質(zhì)的簽單分為三類： 類指業(yè)務(wù)量大、簽單多、到款準時，誠信好的訂單，在其費用申請時要大膽給予支持。在某些環(huán)節(jié)上財務(wù)還可以主動與其進行探討，或準時與總部相關(guān)部門預(yù)先取得聯(lián)系，全力協(xié)作業(yè)務(wù)員簽到大單。 類指業(yè)務(wù)量、簽單、