總經(jīng)理的職權(quán)和義務(wù)

1、第二章 總經(jīng)理的職權(quán)和義務(wù)第 4 公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)主持公司的日常經(jīng)營(yíng)和管理工作，執(zhí)行董事會(huì)決議。第5總經(jīng)理每屆任期三年，經(jīng)董事會(huì)考核合格后，可連聘連任。第6公司根據(jù)工作需要可設(shè)副總經(jīng)理若干名，由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)聘任。副總經(jīng)理是總經(jīng)理工作的助手，由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第7總經(jīng)理的職權(quán)：一、由總經(jīng)理組織或擬訂，報(bào)經(jīng)董事會(huì)審核或批準(zhǔn)方可實(shí)施的職權(quán)： 擬訂公司中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃、重大項(xiàng)目投資方案及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 擬訂公司年度資本性支出預(yù)算和年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案； 擬訂公司年度貸款方案、公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案及對(duì)全資子公司和控股子公

2、司年度貸款擔(dān)保的總額度； 擬訂公司稅后利潤(rùn)分配或虧損彌補(bǔ)方案； 擬訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、增資擴(kuò)股及發(fā)行公司債券的建議方案； 擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和重大改革方案； 擬訂公司基本管理制度； 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。二、由總經(jīng)理自主獨(dú)立行使的職權(quán)：（一）經(jīng)營(yíng)管理方面經(jīng)董事會(huì)或董事長(zhǎng)授權(quán)以公司名義代簽各種經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議。2簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)文件、會(huì)議紀(jì)要；3除有要求應(yīng)予回避的情況外，非董事身份的總經(jīng)理有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議。非董事的總經(jīng)理在董事會(huì)會(huì)議上沒有表決權(quán)，但對(duì)董事會(huì)的有關(guān)決議有要求復(fù)議一次的權(quán)利；4制定公司經(jīng)營(yíng)管理方面的具體規(guī)章制度；5召集并主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)

3、議和例會(huì)；6公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（二）財(cái)務(wù)管理方面1 公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)實(shí)行總經(jīng)理與另一位董事聯(lián)簽制。超出授權(quán)或計(jì)劃的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，需報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；2對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的在年度投資方案和財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案內(nèi)的投資項(xiàng)目，審批每次5,000 萬(wàn)元人民幣額度內(nèi)的投資款項(xiàng)支付；3在經(jīng)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，投資方案，財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案及年度貸款計(jì)劃內(nèi)審批每次 5,000萬(wàn)元人民幣授權(quán)額度內(nèi)的貸款事項(xiàng)；4 根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的年度擔(dān)?？傤~，在5,000 萬(wàn)元人民幣授權(quán)額度內(nèi)決定對(duì)全資子公司或附屬公司的擔(dān)保事項(xiàng)；5根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的計(jì)劃審批額度在一次100萬(wàn)元人民幣以內(nèi)固定資產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購(gòu)置；6 根據(jù)董事會(huì)批

4、準(zhǔn)的計(jì)劃，審批額度在一次10 萬(wàn)元人民幣以內(nèi)招待費(fèi)用的支出；7審批公司不同銀行帳戶之間每次不超過1000 萬(wàn)元人民幣的資金調(diào)動(dòng)；8非重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)管理需要決定，包括：審批公司預(yù)算內(nèi)除上述事項(xiàng)和限額以下的各項(xiàng)日常費(fèi)用支出。（三）人力資源管理方面1 決定除由董事會(huì)聘任或解聘人員以外的主要管理人員的任免；2制定公司管理人員發(fā)展計(jì)劃和年度用工的計(jì)劃；3在年度預(yù)算控制數(shù)額內(nèi)，制定公司員工工資分配標(biāo)準(zhǔn)和年度獎(jiǎng)懲方案；4遵照公司的相關(guān)制度，決定公司員工的獎(jiǎng)懲、升（降）級(jí)、加（減）薪、聘 用、解聘與辭退。第 8 條 總經(jīng)理因特殊原因如休假、出國(guó)等不能履行職權(quán)時(shí)，經(jīng)董事長(zhǎng)同意后，應(yīng)書面授權(quán)一名

5、副總經(jīng)理或委托一名熟悉公司經(jīng)營(yíng)管理情況的董事主持日常工作，授權(quán)時(shí)間一般不得超過三十天。第 9 條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、公司章程和本例的規(guī)定行使職權(quán)。第 10 條總經(jīng)理行使職權(quán)時(shí)要注意運(yùn)用民主集中制原則，充分發(fā)揮其他高層管理人員的作用。第 11 條總經(jīng)理的職責(zé)：（一）經(jīng)營(yíng)管理方面：1 遵守國(guó)家法律、法規(guī)，維護(hù)公司法人財(cái)產(chǎn)的安全，正確處理股東、公司、員 工和社會(huì)的利益關(guān)系；2嚴(yán)格遵守公司章程和本例，全面執(zhí)行董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)匯報(bào)工作， 接受董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)。不能越權(quán)行事；3推進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的市場(chǎng)化、科學(xué)化、現(xiàn)代化，采取切實(shí)措施將國(guó)際成熟的管理理論和方法運(yùn)用于日常經(jīng)營(yíng)管理中，銳意改革、大膽

6、創(chuàng)新；4組織實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，及時(shí)向董事會(huì)反饋發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，適時(shí)提出公司發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整建議；5依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)實(shí)踐，分析研究并不斷提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，適時(shí)提出有關(guān)資本經(jīng)營(yíng)和投資發(fā)展等方面的建議，準(zhǔn)確把握商業(yè)機(jī)遇，以不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)大規(guī)模，保持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；6在董事會(huì)決定的內(nèi)部管理組織架構(gòu)內(nèi)，明確各部門的職責(zé)權(quán)限，實(shí)行崗位責(zé)任制，確保部門之間、崗位之間相互配合、高效運(yùn)作。對(duì)于不適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的組織架構(gòu)應(yīng)適時(shí)向董事會(huì)提出改革建議，以確保公司各項(xiàng)工作的順暢開展；7積極調(diào)動(dòng)經(jīng)理層中各方面業(yè)務(wù)助手的創(chuàng)造性和主動(dòng)性，努力使經(jīng)理層成員配 合默契、團(tuán)結(jié)高效；8 組織公司各方

7、面的力量，實(shí)施董事會(huì)確定的年度工作計(jì)劃，保證各項(xiàng)工作任 務(wù)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成；9推行嚴(yán)格、規(guī)范化的工程項(xiàng)目建設(shè)管理流程、公路收費(fèi)管理流程；10 建立準(zhǔn)確、高效的信息流通渠道，保證信息在決策層、管理層和相關(guān)員工間的傳遞暢通，實(shí)現(xiàn)公司信息在一定授權(quán)制度下共享；（二）財(cái)務(wù)管理方面：1 在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施財(cái)務(wù)管理，不得超越董事會(huì)授權(quán)任意決定非授權(quán)財(cái)務(wù)事項(xiàng)；2構(gòu)建忠于職守、業(yè)務(wù)精良、合理分工的財(cái)務(wù)管理機(jī)制；3制訂公司的財(cái)務(wù)管理制度，保證財(cái)務(wù)資料的完整、清晰和連續(xù)；4建立嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度，在重大對(duì)外投資、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度和其它重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的經(jīng)辦與批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)采取有效措施，實(shí)行相互監(jiān)督和相互制約的程序，確

8、保公司法人財(cái)產(chǎn)的安全、完整、不受侵犯；5建立健全財(cái)產(chǎn)清查制度，必要時(shí)可要求本公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)或委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)和不定期專項(xiàng)審查；6編制公司的年度預(yù)算，合并全資子公司和控股子公司預(yù)算，并確保其科學(xué)、合理、符合公司客觀實(shí)際。（三）人力資源管理方面：1 制訂公司人力資源發(fā)展計(jì)劃，在本公司管理員工內(nèi)及社會(huì)人才市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)公司的高級(jí)管理人員；2制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)員工的綜合素質(zhì)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)知識(shí)教育，不斷提高員工的勞動(dòng)技能和綜合素質(zhì)；3建立并實(shí)施切合實(shí)際行之有效的員工激勵(lì)機(jī)制，營(yíng)造并發(fā)展一種合乎道德規(guī)范，引導(dǎo)員工忠誠(chéng)正直和對(duì)公司對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的企業(yè)文化氛圍；4不斷向員工宣傳公司發(fā)展戰(zhàn)略目

9、標(biāo)，使推動(dòng)公司的發(fā)展戰(zhàn)略成為員工工作中的自覺行動(dòng)；5鼓勵(lì)員工為公司出謀劃策，對(duì)優(yōu)秀建議按其效果大小給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。（四）對(duì)外關(guān)系管理方面：1 維護(hù)和發(fā)展公司與有關(guān)政府部門的良好關(guān)系，為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及日常經(jīng)營(yíng)工作的順利開展，創(chuàng)造外部有利條件；2保持與傳媒聯(lián)系通暢，建立良好關(guān)系，努力爭(zhēng)取社會(huì)各界的理解和支持，通過傳媒，擴(kuò)大公司在境內(nèi)外投資界及社會(huì)中的影響；3開展適當(dāng)?shù)纳鐣?huì)公益活動(dòng)，樹立良好的公司形象；4開展與同行業(yè)的相互交流與合作，擴(kuò)大業(yè)內(nèi)知名度，創(chuàng)造戰(zhàn)略聯(lián)盟的機(jī)會(huì)。第 12條 公司總經(jīng)理不得兼任任何其它公司的總經(jīng)理；總經(jīng)理在需要付出一定時(shí)間、精力的社會(huì)學(xué)術(shù)團(tuán)體或公益活動(dòng)組織中的兼職不得超

10、過2 個(gè)，且必須保證與公司利益相關(guān)。總經(jīng)理應(yīng)將其社會(huì)兼職情況向董事會(huì)書面通報(bào)并在公司人力資源管理部門備案。第 13條 總經(jīng)理在履行職責(zé)時(shí)，必須遵守誠(chéng)信勤勉原則。其具體要求主要包括：（一）真誠(chéng)地以公司利益最大化為出發(fā)點(diǎn)行事；（二）在職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不越權(quán)行事；（三）親自行使所賦予他的酌量處理權(quán)，不得受他人操縱；（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵占公司的財(cái)產(chǎn)，包括利用對(duì)公司有利的機(jī)會(huì)；（五）遵守公司章程和本例，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用其在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；（六）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他名義

11、開立帳戶存儲(chǔ)，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。第 14 總經(jīng)理不得指使下列人員或者機(jī)構(gòu)（“相關(guān)人”）去作不允許總經(jīng)理做的事：（一）總經(jīng)理的配偶或者未成年子女；（二）總經(jīng)理或者本（一）項(xiàng)所述人員的受托人；（三）總經(jīng)理或者本（一） 、 （二）項(xiàng)所述人員的合伙人；（四） 由總 經(jīng)理 在事 實(shí)上 單獨(dú) 控制的 公司 ，或 者與 本 （一 ） 、 （二 ） 、 （ 三） 項(xiàng) 所提及的人員或者公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在事實(shí)上共同控制的公司；（五）本（四）項(xiàng)所指被共同控制的公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第 15 總經(jīng)理所負(fù)的誠(chéng)信勤勉義務(wù)不因其任期結(jié)束而終止，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后三年內(nèi)（含第三年）仍有效。其他義務(wù)的持續(xù)期應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，取決于事件發(fā)生與離任之間的時(shí)間長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情形和件下結(jié)束，具體事項(xiàng)由公司董事會(huì)與總經(jīng)理在相關(guān)文件中約定。第 16 總經(jīng)理應(yīng)實(shí)行以下回避制度： （一）不得安排其親屬在本公司或分公司或附屬公司的管理層內(nèi)任