日常業(yè)務費用管理辦法-范本試題

1、日常業(yè)務費用管理辦法范本試題日常業(yè)務費用管理辦法1（ 在保障公司正常運行的基礎(chǔ)上，合理控制各項業(yè)務招待費用特制定本辦法。2（ 業(yè)務招待費用的范圍：商務禮品、業(yè)務用餐及日常使用的香煙、茶葉等相關(guān)費用。3（ 費用使用原則：所有費用執(zhí)行先審批后使用,用公司統(tǒng)一表格內(nèi)部費用審批進行填寫申報，禮品必須注明送禮者名單和金額；用餐必須寫明墊侍對象、姓名、標準和人數(shù)；日常香煙、茶葉按公司規(guī)定的標準申報批準后購買，只能用于公司業(yè)務招侍.4( 審批程序:下屬公司由經(jīng)辦人提出,經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總或總經(jīng)理審核， 財務副總裁審批，超過標準的，一律報總裁審批;總部由經(jīng)辦部門提出，經(jīng)總監(jiān)及分管總裁審批后報財務副總裁審批，

2、超過標準的，一律報總裁批準。 5（ 過程管理：商務禮品采購(含香煙與茶葉等)及訂餐一般由項目公司綜合部及總部行政管理中心統(tǒng)一調(diào)配，綜合部或行政管理中心按審批后內(nèi)部費用審批單進行購置或訂餐,禮品領(lǐng)用按禮品購置領(lǐng)用表進行登記，用餐按商務用餐記錄表進行登記。綜合部在每月底進行費用統(tǒng)計后在次月 5 日以傳真形式上報行政管理中心，行政管理中心對各綜合部匯總統(tǒng)計后（含總部費用)，在次月 10 日上報總裁辦。 6（ 費用標準： 6（1 招待餐費6（1(1 外出接待用餐標準原則按 60 元/位、80 元/位、100 元/位、150 元/ 位、200 元/位（以上）五個檔次審批；審批標準為單次 600 元以下，

3、部門經(jīng)理審批；600-1000 元以下，由副總經(jīng)理審批；1000 以上2000 元以下,報總經(jīng)理審批,2000 以上-3500 元以下，報總公司副總裁審批,3500 元以上報總裁審批。6（1(2 各公司食堂招待外來人員的，按 15 元/位，20 元/位，35 元/位，50 元/位由經(jīng)辦人填寫用餐單報行政管理中心/ 綜合管理部審批安排。 6（1(3 總部及各下屬公司之間的工作互訪和會議,一律在各公司食堂或指定地點,按工作餐就餐,最高不超過 15 元/位.6(1（4 出差時需要發(fā)生的招待費用,填寫出差申請時，一并上報批準，特殊情況未辦理的，出差回來后 3 天內(nèi)補辦書面審批手續(xù)。6（1（5 所有對外的招待費用，報銷時附內(nèi)部費用審批單，當月費用當月報銷。6（2 禮品費用:由各部門提出要求,填寫內(nèi)部費用申請單,部門簽字、主管副總或總經(jīng)理同意，總額 2000 元以下的由總經(jīng)理審批，2000 元以上