項目融資計劃書

1、塔城市星海灣項目融資方案一、融資項目名稱：塔城市星海灣開發(fā)項目二、融資項目主體：新疆塔城市祥瑞星海房地產開發(fā)有限公司三、融資主體簡介：新疆塔城市祥瑞星海房地產開發(fā)有限公司是一家新成立的房產開發(fā)公司，其各個股東都是從事房產開發(fā)行業(yè)的資深專家。以前合作在全疆各地州均開發(fā)有項目。四、融資項目簡介：1、項目地址塔城市星海灣開發(fā)項目位于塔城市221 省道南側，塔爾巴哈臺南路交匯處。東臨塔城市最大商業(yè)綜合體（華寶市場），南面是塔城市新建的塔城火車站，西面是塔城市規(guī)劃新建大型人工湖。2、主要規(guī)劃指標項目計劃總占地80 畝，建筑面積： 80000 平方米 用地性質：商住兩用地，商業(yè) 20%，住宅 80% 容積

2、率： 1.5建筑密度： 30%綠地率： 40%2、地塊周邊規(guī)劃及環(huán)境優(yōu)勢該地塊緊鄰面朝塔城市的主干道221 省道及塔爾巴哈臺南路， 根據塔城市政府規(guī)劃，地塊周邊將建設醫(yī)院、幼兒園、小學、中學、文化廣場、電影院、人工湖、火車站等公共設施。計劃書沿項目所在地東側即是華寶市場， 西側即是塔城新建最大人工湖公園，環(huán)境優(yōu)越、交通便捷、 10 分鐘內可滿足生活、娛樂、購物、休閑等需求。3、項目建設及進展我公司與塔城市市政府現已達成框架協議，取得 R2 地塊一處，預估土地 80 畝，項目土地出讓金 3200 萬元。項目建設期為 3 年，自 2018 年 5 月至 2020 年 11 月。項目地址位于塔城市

3、221 省道與塔爾巴哈臺南路交匯處， 注冊資本 2000 萬元。項目擬建設住宅 64000 平方米，商業(yè) 16000 平方米，地下車庫 15000 平方米。五、 融資規(guī)模、期限及還款進度項目總投資 20021 萬元，資金來源為股東自籌3200 萬元，擬融資萬元。剩余投資資金由市場銷售后收回資金填補。預計融資資金一次性到賬， 本金按 3 年分期償還，分紅按工程和銷售節(jié)點支付。預計投資收益比按1 比 4 到 5。即投資 100 萬元預計總收益最低 400 萬元。六、項目投資估算項目計劃總投資 20021 萬元，其中土地款及出讓金 3200 萬元，前期手續(xù)費 120 萬元，建筑安裝費 14400 萬

4、元，基礎設施費 421 萬元，公司運營成本 1000 萬，銷售及財務成本 1000 萬元 ,。項目建設期預計 3 年，自 1028 年 5 月至 2020 年 11 月。預計 3 年完成總投資的 100%，即完成投資 20021 萬元。計劃書項目共占用規(guī)劃面積土地使用權 80 畝，凈地，不涉及拆遷費用，公司前期已投入 3200 萬元用于支付土地費用。 前期手續(xù) 120萬元，主要包括項目建設涉及的行政事業(yè)性收費、 規(guī)劃設計費、勘測丈量費、臨時設施費、預算編審費等。建筑安裝工程費 14400 萬元，主要包括土建工程費、 安裝工程費和裝修工程費，按每平方 1800 的單位造價、建筑面積 80000

5、平方米相乘確定。 基礎設施費 421 萬元，主要包括道路工程費、供電工程費、積水工程費、煤氣工程費、供暖工程費、通訊工程費、電視工程費、照明工程費、景觀綠化工程費、環(huán)衛(wèi)工程費、安防職能工程費，按建筑安裝工程費等。銷售及財務成本 1000 萬元，如財務費用、銷售及廣告費用、銷售稅費等。公司運營成本 1000 萬元，如公司員工工資，辦公場所，企業(yè)車輛等。七、項目銷售收入及稅費項目擬建設住宅公寓面積 80000 平方米；商鋪可售 16000 平方米。根據塔城市以及項目所在地附近房產項目市場的調查， 住宅和公寓的平均售價為 3800 元/ 平方米，商鋪的價格預計平均售價為 11000 元/ 平方米， 。預計項目可售部分可實現收入 24320（住宅）+17600（商業(yè)） =41920 萬元。項目銷售期 3 年，自 2018 年 5 月至 2020年 11 月。預計 2018 年完成銷售住宅 50%，實現銷售額 13000 萬元；預計 2019 年完成銷售住宅 80%，實現總銷售額 22400 萬元；計劃書預計 2020 年完成總銷售銷售80%，實現收入 33536 萬元；剩余尾盤在小區(qū)交付使用后清盤銷售。與