財務部工作計劃PPT

1、篇一：財務部工作計劃范文財務工作計劃范文財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷 售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用 的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、 增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。2010年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制 定如下考核制度：1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務

2、制度、管理制度等有關 法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。2、在財務部內部明確考核制度： 財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī) 違紀行為起到監(jiān)督智能。3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都 應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做 好每一

3、筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括 對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務 明確；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值；以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思

4、 想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規(guī)章制 度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。篇二：財務部工作計劃財務部工作計劃財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、 各部門費用支出的重任， 在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好 環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化.加強規(guī)范管理，做好日常核算工作.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重.為此，財務部要根據(jù)領導的旨意，加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠 的依據(jù).進一步加強會計核算

5、工作，完善財務制度建立.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務部必須制定各崗位工作職 責明細，明確各崗位工作職責和權限.在應收賬款上財務部起到了一個有效的監(jiān)督彳用，在實際工作中做到每月兩次（15個工作日）出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量.做好財務檔案管理.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作.二.財務部工作計劃.為全面響應公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產預算治理工作，

6、進一步做好費用預算指 導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發(fā)揮應有的作用.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則.集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算；分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的 成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用.摘好固定資產、流動資產（庫存資產）的管理，（每月應對庫存產品進行盤點， 賬卡物必須做 到統(tǒng)一標識，）凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產利潤率.作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個

7、團隊的認真配合，才能充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻！現(xiàn)在將規(guī)劃xx公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下：計劃公司在20 xx年x月份之前建立財務賬，并出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表.因為開立賬套前期需要花 費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點.但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費 用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理.目前正在籌劃印刷財務上所用到 的單據(jù)與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等.一、開賬前提準備工作：1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤 點.2、固定資產的盤點：由于以前的固定資

8、產沒有發(fā)票，也未進行資產折舊.難 以判定目前未有發(fā)票的資產價值，所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設 備進行評估.3、往來賬：應收款與應付款的余額數(shù)4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額5、財務用單據(jù)、表格、賬簿6、財務制度流程的制做二、財務工作分為 7大模塊：1、貨幣資金（現(xiàn)金銀行）2、費用3、工資4、成本核算5、往來（應收與應付賬）6、固定資產7、存貨三、會計人員的工作分配與職責總賬會計：1、負責每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記.2、每月于規(guī)定的時間內完成薪資發(fā)放總表提報主管審核3、負責總賬記賬工作4、負責憑證的制作和賬務的錄入5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產成本表，提報主管審查。6、每月提供各項財務

9、總報表及明細表、財務報表給上級審查（公司審核）7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點8、領導臨時交辦的其他事項9、嚴守公司商業(yè)秘密往來賬會計：1、負責每月與供應商、客戶對賬2、每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應商安排付款3、進、銷存發(fā)票的跟進與登記.4、固定資產的登記，并依據(jù)折舊方法進行折舊.5、財務檔案的保管（外賬與內賬的分開歸檔保管 ）6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點7、領導臨時交辦的其他事項8、嚴守公司商業(yè)秘密出納：1、負責公司的費用報銷，供應商付款.將所有的付款單據(jù)交給xx登記現(xiàn)金銀行日記賬.2、每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回3、協(xié)助領導處理相他事項四、會計人員的工作流程（一）、

10、工作流程：（xx負責單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，yy負責貨幣資金的收支工作.）1、現(xiàn)金收付a.收現(xiàn)根據(jù)yy開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名，收到現(xiàn)金 后在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務“結算”章將收據(jù)第聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人，xx憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬. b.費用報銷：xx負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫xx公司費用報銷單，本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給yy報銷，并且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款.若遇出納無現(xiàn)金時，應暫時保存報銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時通 知領款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知

11、領款.付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據(jù)由xx每日去yy處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬， 每天結束前清點庫存現(xiàn)金， 是否與賬相符.2、銀行收付a.銀收xx根據(jù)yy從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務主管審核， 方可登記現(xiàn)金銀行日記賬.b.銀付yy每月根據(jù)zz月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致.方可付款，付款。k后的付款單交回給 xx登記現(xiàn)金銀行日記賬. 下月中旬完成上月的賬務工作， 確 保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表.（建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網(wǎng)上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務處理，

12、減少錯誤發(fā) 生款項收支.賬務迷亂.） （二）、總賬崗位工作流程：1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及 提供全部財務數(shù)據(jù).a.費用類：每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單，銀行收款與支出等單據(jù)， 對這些經楊立超審核后的原始單據(jù)進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款 的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。b.應收類：zz崗位負責，傳遞 xx.c.應付類：zz崗位負責，傳遞xx.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其 他應付賬款，如：固定資

13、產、文具用品等其他需付款資料.d.攤銷、計提、折舊：20 xx年公司的裝修費用達到 xxx多萬元，計劃在x年內攤銷完畢，x 年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用.沖減利潤.每月對于未抵扣的進項發(fā)票，且已付 款，此發(fā)票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅.計提費用主要有工 資，國地稅稅費.固定資產與折舊費用由往來會計zz提供.e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存 數(shù)據(jù)，并每月底進行存貨的盤點.根據(jù)跟單員知會的模具生產進度，進行成本核算.每套模 的用料數(shù)量依據(jù)工程 bom表，再以bom表的數(shù)量*材料的平均單價，前提工程bom表的數(shù)據(jù)一

14、定要精確，確認好各套模需要的用料額后， 按各套模的生產進度占本月領料總數(shù)據(jù)的比例，（此領料指的是共公用料）算出各套模的用料成本， 因生產模需要的共料不多， 各套模具的用料大 多數(shù)都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入 本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在 車間停留的材料.領用多少材料就當成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本 相合.工：本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中.費：包括了本月車間的間接人 員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產模具的材料，用于 車間的其他制造費

15、用.f.結轉損益：所有賬務記賬完成后， 對全部的數(shù)據(jù)結余核對一次，現(xiàn)金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數(shù)要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更 正。接著結轉損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成.出具財務報表.財務報表 交給gg審核，公司審核.2、工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離 職人員工資與 ww公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費（超出公司用電標準需另扣）.飲水費、保險費.工資表單計算核對好之后交給gg與經理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放.其他每月充一發(fā)放.根據(jù)廚房l給的送油、菜、煤氣之送貨單，

16、與人事給的人員用餐天數(shù)，計算出本月每人每天的伙食費.包括ww人員伙食及與 ww公共人員伙食.人員伙食費用單據(jù)交給 gg審核.（三）、往來會計崗位工作流程：主要負責應收應付對賬工作，進、銷發(fā)票的跟進，財務檔案資料的保管.a.應收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應收賬款（建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產進度，知會財務人員分期間請款，避免 迷亂賬務或漏請款.）開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應 收賬款，（此部份款收現(xiàn)金）.將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面 附上相對應的資料或對賬單.以上資

17、料整理好交給gg審核。k后交給總賬會計 xx做賬.并跟進收款，收回的賬款結轉銀行存款或現(xiàn)金.銷項發(fā)票的登記與跟進，并依據(jù)銷項增值稅票 填寫送貨單及收齊相關資料 （如：銷售合同采購訂單）.增值稅票、送貨單、銷售合同、采 購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致.發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復印件附在記賬憑證后面做賬.b.應付類：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應商對賬，核對對賬單正確無誤后， 根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實際付款金額結轉應付賬款.因自己計算金額與供應商開出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢相差，沖減原材料科目.除了購買原材料做為應付賬款，其他

18、應付的款項做為其他應付賬 款，如：購買固定資產、購買進項發(fā)票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料.購買進項 發(fā)票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款.將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證.每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應商并安排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料 交給廠長付款.付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附 上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給gg審核。k后交給總賬會計 xx做賬.每月跟進進項發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發(fā)票，聯(lián)系供應商購買稅票. 并負責處理收齊相關資料，（如：送貨單

19、銷售合同采購訂單）確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一 致.c.固定資產的登記與折舊： 跟據(jù)購買固定資產合同， 依據(jù)合同資料確認是否需要分期按排付 款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內，固定資產原值是 不含稅金額，不管固定資產是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進行折舊.折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”.折舊的年限依據(jù)設備的價值，一般分3年、5年、10年折舊.預計凈殘值為設備的不含稅金額的5%計算.每月都要進行固定資產折舊.直到設備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折 舊.根據(jù)設備的用途分

20、管理用的設備入管理費用，車間用的設備入制造費用.折舊資料與固 定資產清單交gg審核后轉交給總賬會計入賬.d.財務檔案的保管：內外賬要分開柜進行保存.篇三：2012年財務部工作規(guī)劃 docl鐵人公司2012年財務工作規(guī)劃辭去2011年，迎來的2012年，我們鐵人公司財務又投入到了緊張忙碌的工作當中。目前公 司正處于快速發(fā)展時期，在這個階段公司原有的體系、流程和組織為了適應新的要求，正處 于調整完善階段。為積極完成公司全年的“1、2、3、”目標任務，我們財務部門需要做好各項準備工作，以應對公司發(fā)展對財務的要求。一、深入業(yè)務，提升財務質量明確努力方向（一）深入業(yè)務，提升財務工作質量作為管理、監(jiān)督部門

21、來說，如果不了解實際業(yè)務就發(fā)表看法或質疑往往會引起對方的反感，對問題的解決幫助很小。財務的工作定位是：不能高高在上指手畫腳，也不能跟在業(yè)務后面 追要數(shù)據(jù)，而是在堅持原則的基礎上溶入到業(yè)務中去，做一個技術型的財務人員，站在公司 共同的立場以財務的視角考慮問題、分析問題、解決問題，成為業(yè)務的協(xié)作對象，這樣不但 可以縮短兩者之間的距離， 而且體現(xiàn)財務部門是以服務的面目出現(xiàn)也能減少對方的抵觸心理。（二）做好稅收籌劃工作目前，我國稅制建設還不完善，稅收政策變化較快，作為公司的財務人員必須通曉稅法，及 時了解國家政策的變動、稅法與稅率的可能變動趨勢。只有這樣才能在利用某項政策法規(guī)進 行稅務籌劃時，應對政策

22、變化可能產生的影響，進而有效防范稅收籌劃風險。深入研究稅收政策，稅收因素對公司經營活動的影響，才能合理避稅。財務人員需要做好綜 合衡量稅收籌劃方案，處理好局部利益與整體利益、短期利益與長遠利益的關系，為公司增 加經濟效益。（三）2012年工作努力的方向認真貫徹總經理的10字方針“效率、服務、創(chuàng)新、和諧、主動” ，主要工作方向如下：1、扎實財務會計工作、不怕困難、勇挑重擔，在財務崗位上發(fā)揮出應有監(jiān)督控制的作用。2、顧全大局、團結協(xié)作，在實際工作中本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做 到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行公司各項管理制度并且不遺余力堅定執(zhí)行。努力提高財務的工作效率和服

23、務質量。為其他部門提供高效、優(yōu)質的服務。3、在財務工作中要 注意下屬協(xié)調能力、專業(yè)能力的培養(yǎng)，處理好管理者與被管理者的關系，處理好管理與服務 的關系。對不合規(guī)的報銷事項及時制止并且指明原因，要求經辦人必須改正。4、提升財務部門全員主動工作的思想意識，在日常工作中積極挖掘存在的問題與隱患，并且積極改進，維護公司利益，跟上公司發(fā)展的速度，發(fā)揮財務管理職能。二、2012年全年的工作計劃及重點（一）“進銷存”系統(tǒng)錄入工作為了保證公司經濟信息安全，過渡性取消紙板“銷售回款登記簿”的使用，由此導致銷售發(fā)票、回款信息查詢不便利，財務部門與各位銷售老總多次征詢意見后，于2011年11月21日將其轉化為業(yè)務需求

24、提交給系統(tǒng)工程師以便在“進銷存”系統(tǒng)中建立更適應業(yè)務需要的工 作平臺。“進銷存”錄入開票以及回款歷史數(shù)據(jù)的系統(tǒng)于2012年1月12日正式開通?？紤]到銷售人員戰(zhàn)斗在市場前沿，歷史數(shù)據(jù)補登記工作會占用大量的工作時間，因此財務部門將歷史數(shù)據(jù) 補登記的工作承接下來，需要補登記的合同872份。該項工作財務部門計劃于 2012年3月31日前全部完成。（二）加強財務專業(yè)培訓舉辦內部培訓活動，可以直接提高員工能力水平和工作技能。為公司提供新的工作思路、知 識、信息，同時是增長員工才干，敬業(yè)、創(chuàng)新精神的根本途徑和極好方式。近幾年來，我國 會計行業(yè)不斷發(fā)生變化，只有不斷加強會計、稅法、財務管理等業(yè)務知識的學習，注

25、重業(yè)務 工作的實踐和運用，使財務部門全員能緊跟行業(yè)發(fā)展形勢，滿足公司發(fā)展的需要。財務部門計劃2012年組織內部培訓共計 27次，具體培訓內容與工作進度安排詳見下表：2012年培訓工作計劃表為了有效推動培訓工作順利進行，促進員工努力學習，積極準備，認真講解，鼓勵競爭。財務部門決定對于2012年度在培訓活動中表現(xiàn)突出的人給與獎勵（費用自理） ，具體獎級為： 一等獎1名，獎獲得價值150元的獎品。二等獎1名，將獲得價值100元的獎品。三等獎1 名，將獲得價值50元的獎品。（三）加強團隊建設工作計劃1、確定團隊建設工作目標制定團隊目標：認真分析財務部門目前發(fā)展階段是否與公司發(fā)展同步，存在哪些優(yōu)勢與不足

26、，確定團隊成員共同努力的方向，建立“財務崗位責任制”，使全體財務人員明確各自的任務和目標，它是全體成員的奮斗目標和努力方向。打造團隊精英：建立學習型組織，使團隊成員明確學習的重要性，并有意識的為團隊成員 提供各種各樣的培訓機會， 可以是討論會，座談會，分享各自的經驗，營造濃厚的學習氛圍。 注重團隊激勵：通過樹立榜樣、表揚等方式，采用精神激勵或物質激勵相結合等多種形式。堅持宣講公司文化：通過多次反復的介紹、宣講公司文化，增強員工的責任感、歸屬感。2、工作方向作為經理我首先要做到傾聽員工的心聲，先不去想著員工該做到何種程度，好象一切都必須 服從經理的安排一樣，而是要盡力去了解她們，了解她們的想法、

27、情感、憂慮等。從員工的角度去考慮問題， 表達對員工的信任，使員工有自我調整的空間、 選擇方法的機會， 提高員工對自身的展望等。在這個基礎上針對財務部門每位財務人員的特點和能力大小，明 確告訴員工公司對她們的期望，公司希望她們如何工作、增強員工對公司的認同感，從而實 現(xiàn)公司與員工共同成長，相信員工能做的很好。（1）持續(xù)溝通。溝通是人性化管理的關鍵。要時刻保持主管、經理與員工的溝通。一方面，了解員工的工作 進展狀況，是否在工作中遇到問題，給員工提供及時地幫助，包括資源的支持和權利的擴大 等；另一方面，根據(jù)公司內、外部環(huán)境的變化，及時調整工作目標，做到人性化管理，不能 到最后目標沒有完成而使員工的自信心受到打擊；再者，針對財務人員的特點實施個性化的 輔導，使員工的知識、技能均得到提高。(2)公司目標與員工達成共識。目標是方向，員工只有清楚了解公司的發(fā)展目標，才能更好的設定自己的目標。員工對于公 司的發(fā)展前景一無所知，會導致員工工作熱情減退，工作無目標等。同時導致了員工目標的 設定都是由經理包辦，造成目標設定不合理、員工不認同，感覺自己受到壓迫、自尊心受挫 等。所以，作為財務部門的經理要