餐廳現(xiàn)金管理制度規(guī)定(2篇)

1、Word 餐廳現(xiàn)金管理制度規(guī)定(2篇) 【第1篇】餐廳現(xiàn)金管理制度 餐廳現(xiàn)金管理制度(七) 為加強對現(xiàn)金的管理和監(jiān)督,保證現(xiàn)金平安和出納人員做到有章可循,制定本制度。 一、為加強對現(xiàn)金的管理和監(jiān)督,保證現(xiàn)金平安和出納人員做到有章可循,制定本制度。 二、為保證餐廳營運工作的正常進行,必需保持適量的庫存現(xiàn)金。 三、現(xiàn)金的使用,要能保證下面的項目能準時支付: 1.食材的選購費、運輸費、加工費。 2.本公司員工工資、獎金、津貼、福利費、醫(yī)藥費和其他勞務酬勞。 3.員工差旅費、學習費、客戶的業(yè)務款待費。 4.駕車人員的車油費、過路費、過橋費、行車費。 5.員工工傷事故、生活困難和突發(fā)大事和臨時借款。 6

2、.設(shè)備的小型修理的人工費,所需的零配件及其他五金材料費。 7.公司負責人支配的其他小額開支。 四、除保證上項兩天的開支外,多余的現(xiàn)金必需準時存入銀行。 五、公司現(xiàn)金必需存放在財務室的保險柜內(nèi)。工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應爭取當天發(fā)放完畢,避開在保險柜外放。 六、不準以收抵支,收支必需分開。 七、不準代其他單位收、付現(xiàn)金。 八、不準將公司存帳戶借給他人使用。 九、不準以白條或不符合帳務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。 十、不準私設(shè)小錢柜。不得將長款存放一邊,脫離帳務監(jiān)督。 十一、出納人員要仔細、逐筆、挨次登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),每天業(yè)終了,應核對帳、款是否相符,月終應與會計核對帳帳、帳實是

3、否相符,如有問題應準時查明緣由調(diào)帳。 十二、財務人員應定期或不定期對出納人員的庫存現(xiàn)金進行清查、盤點,如有長短款,應查明緣由準時處理。 【第2篇】高校餐廳現(xiàn)金代價券的使用管理流程 高校餐廳現(xiàn)金、代價券的使用、管理流程 1、公司內(nèi)使用的代價券、發(fā)票由專人(各校區(qū)電腦員)到財務結(jié)算中心統(tǒng)一領(lǐng)取并保管。 2、代價券、發(fā)票在使用前由專人(保管員或統(tǒng)計員)到電腦房領(lǐng)取并簽字認可。 3、代價券在使用過程中,必需連帶存根,當服務員收進代價券時,必需準時在券上打上記號,以示該券作廢。 4、當一天營業(yè)結(jié)束時,由專人(保管員或統(tǒng)計員)負責清點代價券的回收與賬面是否全都,并將當天使用過的代價券上交電腦房,由當事人核

4、對屬實后,雙方簽字認可。 5、發(fā)票在使用過程中,必需嚴格依據(jù)財務結(jié)算中心的有關(guān)規(guī)定,不得多開、少開或虛開發(fā)票上的金額。 6、每天結(jié)賬時,發(fā)票上的金額須與上交的現(xiàn)金相全都,如有短缺,由當事人全額賠款。 7、如個別餐廳有早餐外賣的,外賣的食品必需由保管員清點數(shù)量后方可出售,外賣結(jié)束時,由當事人將所得款項(現(xiàn)金)和剩余食品清點后上交保管員,并由雙方簽字認可。 8、各別小炒餐廳在營業(yè)中,由專人(收銀員)負責收款,收銀員任期為一年,可依據(jù)本人表現(xiàn)再續(xù)聘。 9、收銀員須在點好的菜單上馬上填寫好金額(合菜必需把菜名列清晰),不得隨便涂改;如遇顧客要求退換菜或菜單上的菜沒有時,應由切配師簽名認可。 10、當一天營業(yè)結(jié)束后,收銀員應當將菜單按挨次排列,不得跳號,并且菜單上的金額應與現(xiàn)鈔及就餐卡金額相同,如有短缺,由收銀員本人賠償。 11、收銀員必需準時上交當天的營業(yè)款,如挪用公款、幫助他人挪用公款或?qū)ε灿霉畲笫轮椴粓蟮?扣罰收銀員當月全部效益工資并當場于以辭退,情節(jié)嚴峻的將依法追究法律責任。 12、各餐廳的現(xiàn)金收入,均由收銀員每天上交保管員,并由雙方簽字認可,再由保管員在當天上交電腦房(僅限一餐廳、三餐廳、五餐廳),由電腦員出具收據(jù)。 13、餐廳結(jié)