2022年企業(yè)的財務自查報告

1、企業(yè)的財務自查報告 報告是指依據(jù)上級部署或工作方案,每完成一項任務,一般都要向上級寫報告,反映工作中的基本情形、工作中取 得的體會教訓、 存在的問題以及今后工作設(shè)想等,下面是 XX 整理的企業(yè)的財務自查報告,歡迎來參考！財務自查報告：回憶過去的一年,財務部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力 支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地協(xié)作了公司的中心工作, 在如何做好資金調(diào)度,保證工程款的支付,準時精確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得 了驕人的成果； 當然,在取得成果的同時也仍存在一些不足,下方我一一向各位領(lǐng)導和同仁匯報：組織財務活動、處理與各方面的財務關(guān)系

2、是我部的本職 工作,隨著業(yè)務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要；為提高工作效率,使會計核算從原始的運算和登記工作中解 脫出來；我們在年初即進行了會計電算化的實施,經(jīng)過一個 月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,全體財務人員全都熟 練把握了財務軟件的應用與操作,財務核算順當過渡到用電 算化處理業(yè)務；這為財務人員節(jié)約了時間,仍大大提高了數(shù) 據(jù)的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務工作 上了一個新的臺階；財務部一向人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥當處理各項工作；財務部每一天都離不開資 金的收付與財務報帳、記帳工作；這是財務部最平常最繁重 的工作,一年來,我們準時為各項內(nèi)外經(jīng)

3、濟活動帶給了應有 的支持；基本上滿意了各部門對我部的財務要求；公司資金流量一向很大,特別是在x 月至 xx 月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量龐大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“ 認 真、認真、嚴謹” 的工作作風,各項資金收付安全、精確、準時,沒有顯現(xiàn)過任何差錯；全年累計實現(xiàn)資金收付達 x 億 xxxx 萬元；企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式 呈現(xiàn)出來；在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認 真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)約各項開支費用完自我最大的努力；財務部全年審核原始單據(jù)xxxxx 張,處理睬計憑證xxxx張,精確無誤地出具各類會計報表許多；制度屬于企業(yè)的硬性治理,任何勝利的企業(yè)

4、無一例外的 有其嚴格的規(guī)章制度；長天公司從無到有,從起初的三兩人 到這天的上百人,規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)治理的 主題；在過去的一年中,財務部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)治理、合同簽定、費用掌握等方面的規(guī)章制度；為完善公司各項內(nèi) 部治理制度,建設(shè)財務治理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責；財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外,為達 成本單位的任務,仍要妥當處理外部各方面的財務關(guān)系；與 外部建立并連續(xù)良好的聯(lián)系；本年度財務部友好妥當?shù)靥幚砹烁鲉挝坏耐鶃砜铐椀氖罩?；同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企 關(guān)系、與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險 公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各 部門

5、有關(guān)資料的申報；資金對于企業(yè)來說,就如“ 血液” 對于人體一樣重要；今年工程建設(shè)全面鋪開,各經(jīng)營治理機構(gòu)逐步建立,新員工不斷加盟；資金需求日益增加；特別在xx 月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的狀況下,公司承擔了龐大的資金壓力；我部依據(jù)工程建設(shè)和公司進展的要求,為確保資金使用單位 各項工作的順當開展,與總公司一齊籌劃、合理支配調(diào)度資金；同時財務部仍全面承擔了x 月份開頭的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠；保證了市場建設(shè)的順當進行,準時償仍了銀行到期貸款,全年累計完成投資 x；x 億元,償仍到期貸款 xxxx 萬元；資金的勝利運作保證了長天和

6、東方公司的正常運轉(zhuǎn),更是連續(xù)樹立了東方公司“aaa 資信企業(yè)” 的良好形象；自項目啟動以來,一向有多家銀行向公司進行信貸營銷；為了公司的長足進展,財務部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,以期到達積存企業(yè)信譽的目的；我部于x 月 x 月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款 xxxx 萬元；期間收集、整理了超多資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建 立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時使我們對貸款工作有了全面 的明白,學到了新的業(yè)務學問；招商是本年度的重中之重,招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān) 系到公司的生存和進展；財務部幫助公司領(lǐng)導做了超多的財 務分析和市場調(diào)查

7、；全面參與了公司招商政策的制定,為公 司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調(diào)動招商 專心性和主觀能動性帶給財務參考；由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見,以及全 體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成果；依據(jù)財務 統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至 xx 月 xx 日,門店銷售： xxx 個、住房銷售 xxx 個,成交率 xx；xx%,成交額 xxxxx 萬元,實收房款 xxxx 萬 xx；xx%；預定 元,尚有未收房款 xxxx 萬元,資金回收率為 門店 xx 套,收取定金 xxx 萬元；出租自有門店 xx 套,收取定金 xx 萬元,出租率xx；xx%；在這 x 個月中,財務部和招商部同心協(xié)力,加班

8、加點,特別是在審批至 xx 月 xx 日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風；當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款xxxx 萬元,創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄；的確取得了驕人的業(yè)績；時間飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史；一年中,財務部 有許多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實 物性治理的建章建卡上,在各項經(jīng)營費用的掌握上,在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務治理表格上,在準時精確地向公司 領(lǐng)導匯報財務數(shù)據(jù),實施財務分析等方面都相當欠缺；在財 務工作中我們也發(fā)覺公司的基礎(chǔ)治理工作比較薄弱；日常成 本費用支出比較隨便；公司對員工工作要么沒有很明確嚴格 詳細科學的要求；要么就是執(zhí)行乏

9、力；也有一些員工在工作 中不能站在公司的立場和利益上等等；這些就應是 xxxx 年 財務治理要重點摸索和解決的主題,也是每一位長天人如何 提高自我、服務企業(yè)所要摸索和改善的必修課；作為財務人 員,我們在公司加強治理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力 等方面仍應盡更大的義務與職責；我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自我,加強學習,以適應時代和企業(yè)的進展,與 各位共同進步,與公司共同成長；財務自查報告：為進一步加強財政資金治理,莊重財經(jīng)紀律,全面提高財政資金使用效益和財政財務治理水平,從源頭上治理違法違紀行為,確保財政資金安全完整,依據(jù)xx 市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財務大檢查的通知文 件的要求,

10、xx 鎮(zhèn)對 20 xx 年度財政財務收支及資金治理使用 狀況進行一次全面的大檢查,詳細狀況如下：財政所準時向政府領(lǐng)導作專題匯報,得到了領(lǐng)導的高度 重視,并組織了全體財務人員參與的關(guān)于財政財務自檢自查 的會議,依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī),制定規(guī)范了檢查程序、檢查時 光及工作要求；嚴格依據(jù)“ 通知” 要求,組織開展自檢自查工作,確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務；財務機構(gòu)和人員設(shè)置狀況1、xx 鎮(zhèn)單獨設(shè)置會計機構(gòu),執(zhí)行行政單位會計制度 、事業(yè)單位會計制度 ,有會計人員 xx 人,其中高校本科學歷 xx 人,高中學歷xx 人,有 xx 人具有初級會計職稱,不存在會計人員無證上崗,并按規(guī)定支配實施連續(xù)訓

11、練；2、會計崗位設(shè)置狀況；按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審 計崗位、會計檔案治理崗位、微機治理崗位、出納崗位；3、會計核算和會計報告；按規(guī)定依法建賬,按適用統(tǒng) 一會計制度會計核算,會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填 制、財務報告格式完整性貼合規(guī)范,不存在憑證造假行為,帳帳、帳證、帳表、帳實相符,電算化生成材料貼合規(guī)定,內(nèi)部會計監(jiān)督機制健全,法律規(guī)定應經(jīng)社會審計的已審計,沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“ 小金庫” 行為；內(nèi)部掌握制度建立狀況 1、崗位職責；依據(jù)上級要求和工作需要,設(shè)置崗位,定員定崗,并明確崗位職責；涉及十八個崗位及會計、出納 的職責,有所長崗位職責；預算會計崗位職責；行財會計崗 位職責；農(nóng)財會計崗位

12、職責；統(tǒng)發(fā)工資崗位職責；社會保證 資金治理崗位職責；基建財務治理崗位職責；統(tǒng)計評判治理崗位職責； 票據(jù)專管員崗位職責；住房基金專管員崗位職責；政府選購專管員崗位職責；信息員崗位職責；會計、出納崗位職責；檔案治理職責；財務統(tǒng)管崗位職責；稽查崗位；內(nèi) 部審計崗位；微機治理崗位；2、治理制度；治理制度有印章治理制度；會計檔案管 理制度；賬戶和銀行對賬治理制度；資金收入、支出治理；資金申請、審批、核銷、結(jié)賬治理；專項資金治理制度；政 府選購治理；財務公開制度；固定資產(chǎn)治理；訓練經(jīng)費及農(nóng) 村義務訓練經(jīng)費使用治理；行政問責方法實施細就、首問首 辦職責實施細就、限時辦結(jié)制實施細就；透過財務治理規(guī)定、內(nèi)部掌握

13、會計制度和銀行賬戶信息 銀行業(yè)務的建立及執(zhí)行,已做到會計、出納分設(shè),帳、款分 管,預留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管,并記有銀行 存款日記賬,按時與銀行進行核對,有效杜絕了每筆業(yè)務及 會計、出納業(yè)務一人經(jīng)辦, 最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效；財政預決算執(zhí)行及收支狀況 1、地方財政一般預算收入執(zhí)行狀況；20 xx 年,全年完成一般預算收入xx 萬元,為年初預算數(shù) xx 萬元的 xx%,較上年完成的 xx 萬元增收 xx 萬元, 增長xx%；2、地方財政一般預算支出狀況20 xx 年,地方一般預算支出 xx 萬元, 比上年增支 xx 萬元,增 xx%；其中上級專款構(gòu)成的支出 xx 萬元

14、,比上年 xx萬元增支 xx 萬元,增 xx%；3、一般預算平穩(wěn)狀況地方一般預算收入 xx 萬元,加上級補助 xx 萬元,加上年結(jié)余 xx 萬元,收入總計 xx 萬元；一般預算支出 xx 萬元,加上解支出 xx 萬元,支出總計 xx 萬元；收支相抵,全鎮(zhèn)財政年終滾存結(jié)余 xx 萬元；4、基金收支及平穩(wěn)狀況本年收入 xx 萬元,本年支配支出 預算外資金收支狀況xx 萬元,年末無結(jié)余；上年預算外資金結(jié)余xx 元； 20 xx 年預算外資金收入xx元, 20 xx 年預算外資金支出 余 xx 元,其中：專項資金結(jié)余xx 元,年末累計預算外資金結(jié) xx 元,一般預算外資金結(jié)余xx 元,統(tǒng)籌資金結(jié)余 x

15、x 元；自查結(jié)論 1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解 上繳財政部門的財政收入,以及虛增虛減財政收入問題；2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題；3、無擅自收費以及擅自擴大收費范疇、提高收費標準 等問題；4、無擅自購建應當實行政府選購的建筑物、商品等問 題；5、無虛報、冒領(lǐng)、財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題；6、無滯壓、截留、挪用財政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直 補、良種補貼資金等問題；7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題；8、無“ 白條” 入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀 票據(jù)等問題；9、無擅自開立、使用賬戶等問題；會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問

16、題：1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象；2、有記賬憑證摘要不清楚地狀況； 3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章；4、不注意業(yè)務處理的細節(jié)；處理看法：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)；單位往來款項中存在的問題1、債權(quán)債務數(shù)額大,性質(zhì)不清；2、長期掛賬,大部分是統(tǒng)管以前構(gòu)成的； 3、財統(tǒng)辦文體類原會計賬務移交不清,往來款不明；處理看法：對債權(quán)債務進行清理,區(qū)分性質(zhì),實行經(jīng)濟 及法律手段清收,防止國有資產(chǎn)流失；工程治理中合同治理、招投標、工作監(jiān)理治理薄弱；處 理看法：加大工程治理的學習、宣揚、加強監(jiān)管力度；會計 電算化工作滯后, 會計人員電算化技能參差不齊,除總預算、預算外實行會計電算化外

17、,其余均為手工記賬；處理看法：依據(jù)實際狀況逐步全面推動會計電算化工作,并建立與之相適應的信息系統(tǒng)治理制度；監(jiān)管中痕跡治理和規(guī)范化治理問題 1、補助性資金和項目資金的治理中,已按有關(guān)要求進 行事前、事后公示, 但沒有注意圖片信息的收集、整理工作,缺少治理痕跡；財務自查報告：為進一步加強財政資金治理,莊重財經(jīng)紀律,全面提高財政資金使用效益和財政財務治理水平,從源頭上治理違法違紀行為,確保財政資金安全完整,依據(jù)xx 市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財務大檢查的通知文 件的要求, xx 鎮(zhèn)對 20 xx 年度財政財務收支及資金治理使用 狀況進行一次全面的大檢查,詳細狀況如下：財政所準時向政府領(lǐng)導作專題匯報

18、,得到了領(lǐng)導的高度 重視,并組織了全體財務人員參與的關(guān)于財政財務自檢自查 的會議,依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī),制定規(guī)范了檢查程序、檢查時 光及工作要求；嚴格依據(jù)“ 通知” 要求,組織開展自檢自查 工作,確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務；財務機構(gòu)和人員設(shè)置狀況1、xx 鎮(zhèn)單獨設(shè)置會計機構(gòu),執(zhí)行行政單位會計制度 、事業(yè)單位會計制度 ,有會計人員 xx 人,其中高校本科學歷 xx 人,高中學歷xx 人,有 xx 人具有初級會計職稱,不存在會計人員無證上崗,并按規(guī)定支配實施連續(xù)訓練；2、會計崗位設(shè)置狀況；按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計崗位、會計檔案治理崗位、微機治理崗位、出納崗位；3、會計核算和會計報告

19、；按規(guī)定依法建賬,按適用統(tǒng)一會計制度會計核算,會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性貼合規(guī)范,不存在憑證造假行為,帳帳、帳證、帳表、帳實相符,電算化生成材料貼合規(guī)定,內(nèi)部會計監(jiān)督機制健全,法律規(guī)定應經(jīng)社會審計的已審計,沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“ 小金庫” 行為；內(nèi)部掌握制度建立狀況1、崗位職責；依據(jù)上級要求和工作需要,設(shè)置崗位,定員定崗,并明確崗位職責；涉及十八個崗位及會計、出納的職責,有所長崗位職責 ; 預算會計崗位職責 ; 行財會計崗位職責 ; 農(nóng)財會計崗位職責 ; 統(tǒng)發(fā)工資崗位職責 ; 社會保證資金治理崗位職責 ; 基建財務治理崗位職責 ; 統(tǒng)計評判治理崗位職責 ; 票據(jù)專管員

20、崗位職責 ; 住房基金專管員崗位職責 ; 政府選購專管員崗位職責 ; 信息員崗位職責 ; 會計、出納崗位職責 ;檔案治理職責 ; 財務統(tǒng)管崗位職責 ; 稽查崗位 ; 內(nèi)部審計崗位 ;微機治理崗位；2、治理制度；治理制度有印章治理制度 ; 會計檔案治理制度 ; 賬戶和銀行對賬治理制度 ; 資金收入、支出治理 ; 資金申請、審批、核銷、結(jié)賬治理 ; 專項資金治理制度 ; 政府選購治理 ; 財務公開制度 ; 固定資產(chǎn)治理; 訓練經(jīng)費及農(nóng)村義務教育經(jīng)費使用治理 ; 行政問責方法實施細就、首問首辦職責實 施細就、限時辦結(jié)制實施細就；透過財務治理規(guī)定、內(nèi)部掌握會計制度和銀行賬戶信息 銀行業(yè)務的建立及執(zhí)行,

21、已做到會計、出納分設(shè),帳、款分 管,預留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管,并記有銀行 存款日記賬,按時與銀行進行核對,有效杜絕了每筆業(yè)務及 會計、出納業(yè)務一人經(jīng)辦, 最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效；財政預決算執(zhí)行及收支狀況 1、地方財政一般預算收入執(zhí)行狀況；20 xx 年,全年完成一般預算收入xx 萬元,為年初預算數(shù) xx 萬元的 xx%,較上年完成的 xx 萬元增收 xx 萬元, 增長xx%；2、地方財政一般預算支出狀況20 xx 年,地方一般預算支出 xx 萬元, 比上年增支 xx 萬元,增 xx%；其中上級專款構(gòu)成的支出 xx 萬元,比上年 xx萬元增支 xx 萬元,增 xx%

22、；3、一般預算平穩(wěn)狀況地方一般預算收入 xx 萬元,加上級補助 xx 萬元,加上年結(jié)余 xx 萬元,收入總計 xx 萬元 ; 一般預算支出 xx 萬元,加上解支出 xx 萬元,支出總計 xx 萬元 ; 收支相抵,全鎮(zhèn)財政年終滾存結(jié)余 xx 萬元；4、基金收支及平穩(wěn)狀況本年收入 xx 萬元,本年支配支出 預算外資金收支狀況xx 萬元,年末無結(jié)余；上年預算外資金結(jié)余xx 元； 20 xx 年預算外資金收入xx元, 20 xx 年預算外資金支出 余 xx 元,其中：專項資金結(jié)余xx 元,年末累計預算外資金結(jié) xx 元,一般預算外資金結(jié)余xx 元,統(tǒng)籌資金結(jié)余 xx 元；自查結(jié)論1、無截留、隱瞞、擠占

23、、挪用、滯壓、坐支應當上解 上繳財政部門的財政收入,以及虛增虛減財政收入問題；2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題；3、無擅自收費以及擅自擴大收費范疇、提高收費標準 等問題；4、無擅自購建應當實行政府選購的建筑物、商品等問 題；5、無虛報、冒領(lǐng)、財政專項資金以及滯壓、截留、挪 用應當撥付的專項資金等問題；6、無滯壓、截留、挪用財政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直 補、良種補貼資金等問題；7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題；8、無“ 白條” 入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題；9、無擅自開立、使用賬戶等問題；會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題：1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象；2、有

24、記賬憑證摘要不清楚地狀況； 3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章；4、不注意業(yè)務處理的細節(jié)；處理看法：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)；單位往來款項中存在的問題1、債權(quán)債務數(shù)額大,性質(zhì)不清；2、長期掛賬,大部分是統(tǒng)管以前構(gòu)成的； 3、財統(tǒng)辦文體類原會計賬務移交不清,往來款不明；處理看法：對債權(quán)債務進行清理,區(qū)分性質(zhì),實行經(jīng)濟 及法律手段清收,防止國有資產(chǎn)流失；工程治理中合同治理、招投標、工作監(jiān)理治理薄弱；處 理看法：加大工程治理的學習、宣揚、加強監(jiān)管力度；會計 電算化工作滯后, 會計人員電算化技能參差不齊,除總預算、預算外實行會計電算化外,其余均為手工記賬；處理看法：依據(jù)實際狀

25、況逐步全面推動會計電算化工作,并建立與之相適應的信息系統(tǒng)治理制度；監(jiān)管中痕跡治理和規(guī)范化治理問題 1、補助性資金和項目資金的治理中,已按有關(guān)要求進行事前、事后公示, 但沒有注意圖片信息的收集、整理工作,缺少治理痕跡；2、補助性資金和項目資金的監(jiān)管中,按有關(guān)要求已采 取不一樣形式對主要環(huán)節(jié)進行監(jiān)管,但未構(gòu)成規(guī)范的表格材 料；處理看法：嚴格依據(jù)財政部關(guān)于切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資 金監(jiān)管工作的指導看法和財政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金 監(jiān)管工作方法和流程的通知建立規(guī)范的監(jiān)管臺賬和進行公 開公示痕跡資料收集、整理工作；透過開展自檢自查及對問題的整改,建立健全內(nèi)部會計 掌握制度, 督促業(yè)務人員嚴格依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、會計制度進行操作,切實加強財政財務治理,提高資金使用 效益,確保財政資金使用安全、規(guī)范、有效；財務自查報告：依據(jù)