【預(yù)算管理】5、中冶集團(tuán)企業(yè)年金計(jì)劃運(yùn)營(yíng)指南(下)

1、2021年1月中國(guó)冶金科工集團(tuán)企業(yè)年金運(yùn)營(yíng)操作指南(下)企業(yè)年金根本業(yè)務(wù)類型 計(jì)劃建立企業(yè)計(jì)劃建立、員工建賬 繳費(fèi)首期繳費(fèi)追溯、日常每月繳費(fèi) 員工變動(dòng)基本信息變更、內(nèi)調(diào)、新增、離職 待遇支付退休、身故、出境定居支付 其他業(yè)務(wù)類型賬管費(fèi)支付、企業(yè)信息變更等 計(jì)劃建立企業(yè)計(jì)劃建立、員工建賬 繳費(fèi)首期繳費(fèi)追溯、日常每月繳費(fèi)1.每月設(shè)兩個(gè)定價(jià)日:每月月中一個(gè)工作日、月末最后一個(gè)工作日。2.原那么上在第一個(gè)定價(jià)日處理每月人員變動(dòng)及繳費(fèi)，第二個(gè)定價(jià)日處理待遇支付。3.請(qǐng)經(jīng)辦人員按照下述時(shí)間表，每月將所需單證提交至受托人平安養(yǎng)老分公司受理。提交方式：電子表格用郵件方式，紙質(zhì)表單使用郵寄、 方式。時(shí)間業(yè)務(wù)申請(qǐng)

2、備注上半月每月1日三級(jí)公司向二級(jí)公司提交員工信息變更、繳費(fèi)本月發(fā)生的員工新增、信息變更、離職；本月繳費(fèi)；每月5日二級(jí)公司向平安統(tǒng)一提交員工信息變更、繳費(fèi)下半月每月15日三級(jí)公司向二級(jí)公司提交待遇支付本月發(fā)生的支付，包括退休、身故、出境定居每月20日二級(jí)公司向平安統(tǒng)一提交待遇支付企業(yè)年金運(yùn)營(yíng)月度工作行事歷主 要 內(nèi) 容年金繳費(fèi)1員工變動(dòng)2待遇支付3其他業(yè)務(wù)41、每月只需提交發(fā)生變動(dòng)的員工信息，不需要再次提供所有員工的信息。2、每月1日，三級(jí)公司需將申請(qǐng)單證發(fā)送給二級(jí)公司；每月5日，二級(jí)公司收集三級(jí)公司單證后，統(tǒng)一發(fā)給平安養(yǎng)老分公司。3、受托人、賬管審核單證，假設(shè)無(wú)誤那么直接處理，假設(shè)有誤那么由平

3、安養(yǎng)老分公司將問(wèn)題反響給二級(jí)公司，二級(jí)公司向三級(jí)公司確認(rèn)后統(tǒng)一以郵件方式反響給平安養(yǎng)老分公司。1、員工變動(dòng)員工變動(dòng)包括以下四種情況：A、員工根本信息變更B、員工新增C、員工在集團(tuán)內(nèi)部子公司間調(diào)動(dòng)D、員工離職調(diào)至集團(tuán)外部 所需單證序號(hào)單證名稱紙質(zhì)/電子備注1G209人員識(shí)別信息變更申請(qǐng)表電子表填寫員工變更項(xiàng)2電子數(shù)據(jù)登記表紙質(zhì)原件需企業(yè)簽章3員工有效身份證明正反面復(fù)印件注：表中，變更前姓名和變更前身份證號(hào)碼為必填項(xiàng)，用以系統(tǒng)識(shí)別確認(rèn)員工。2.員工根本信息的可變更項(xiàng)包括首次建賬時(shí)填寫的所有信息。3. 修改“姓名、出生日期、證件類型、證件號(hào)碼信息時(shí)需提交員工身份證正反面復(fù)印件。4.?電子數(shù)據(jù)登記表?

4、的申請(qǐng)類型填寫“信息變更，記錄數(shù)填寫G209表格中的員工數(shù)。A、員工根本信息變更 所需單證序號(hào)單證名稱紙質(zhì)/電子備注1G201企業(yè)年金個(gè)人基本信息登記表電子表填寫說(shuō)明同建賬2電子數(shù)據(jù)登記表紙質(zhì)原件需企業(yè)簽章B、員工新增注：1.假設(shè)企業(yè)有新員工滿足參加方案條件，那么提交員工新增申請(qǐng)。2.表單填寫要求同首次建賬。3.?電子數(shù)據(jù)登記表?：申請(qǐng)類型填寫“員工清單類，記錄數(shù)填寫G201表格中記錄的新增員工數(shù)。C、員工在集團(tuán)內(nèi)部子公司間調(diào)動(dòng) 所需單證序號(hào)單證名稱紙質(zhì)/電子備注1G204企業(yè)年金集團(tuán)內(nèi)調(diào)動(dòng)申請(qǐng)明細(xì)表電子表先后兩家企業(yè)均填寫2電子數(shù)據(jù)登記表紙質(zhì)原件需企業(yè)簽章注:1.當(dāng)有員工在集團(tuán)內(nèi)部調(diào)動(dòng)時(shí),調(diào)

5、入和調(diào)出單位都需填寫上述表單。2.需寫明調(diào)出、調(diào)入企業(yè)名稱，調(diào)動(dòng)時(shí)間。3.可先請(qǐng)員工填寫?員工方案變動(dòng)申請(qǐng)表?。 所需單證序號(hào)單證名稱紙質(zhì)/電子簽章要求1G205企業(yè)年金個(gè)人轉(zhuǎn)出計(jì)劃申請(qǐng)明細(xì)表 電子表2電子數(shù)據(jù)登記表紙質(zhì)原件需企業(yè)簽章注：1.可先請(qǐng)員工填寫?員工方案變動(dòng)申請(qǐng)表?。2.員工離職轉(zhuǎn)保存，不需要填寫轉(zhuǎn)入方案的信息，但需在備注欄說(shuō)明“離職轉(zhuǎn)保存。3.企業(yè)繳費(fèi)歸屬比例：假設(shè)不填寫那么按照方案中規(guī)定的歸屬規(guī)那么確定歸屬比例。員工未歸屬權(quán)益局部退回到企業(yè)帳戶下的未歸屬權(quán)益子帳戶。4.員工離職后需將年金賬戶轉(zhuǎn)移至新單位的年金方案下，那么再次提交上述表單，并填寫轉(zhuǎn)入企業(yè)的相關(guān)信息。D、員工離職調(diào)

6、至集團(tuán)外部主 要 內(nèi) 容年金繳費(fèi)1員工變動(dòng)2待遇支付3其他業(yè)務(wù)4第一步每月1日，各公司填寫?企業(yè)年金企業(yè)繳費(fèi)明細(xì)表?和?電子數(shù)據(jù)登記表?，三級(jí)公司發(fā)給二級(jí)公司；每月5日，二級(jí)公司將單證統(tǒng)一發(fā)給平安養(yǎng)老分公司審核受理。第二步受托人和賬管審核單證，假設(shè)無(wú)誤那么賬管人建行四個(gè)工作日出具?企業(yè)繳費(fèi)通知單?，以郵件發(fā)送給企業(yè)和受托人。 第三步企業(yè)核對(duì)?企業(yè)繳費(fèi)通知單?，假設(shè)無(wú)誤那么可按照應(yīng)繳總金額劃款至托管行受托財(cái)產(chǎn)賬戶。第四步受托人確認(rèn)應(yīng)繳與實(shí)繳金額一直，那么通知賬管做繳費(fèi)匹配。受托人開(kāi)立年金發(fā)票，由平安養(yǎng)老分公司遞送給企業(yè)。2.年金繳費(fèi)1/2 每月繳費(fèi)流程繳費(fèi)頻率：月繳；二級(jí)公司每月5日向受托人提交

7、繳費(fèi)單證。 繳費(fèi)明細(xì)填寫要求參照首次繳費(fèi)。賬管出具的?繳費(fèi)通知單?內(nèi)容包括：個(gè)人繳費(fèi)總額及明細(xì)、企業(yè)繳費(fèi)總額及明細(xì)、企業(yè)公共帳戶繳費(fèi)金額、應(yīng)繳總金額。每期繳費(fèi)，各子公司分別向受托財(cái)產(chǎn)劃款繳費(fèi)。應(yīng)繳與實(shí)繳不符時(shí)，需做超短繳處理。 繳費(fèi)本卷須知2.年金繳費(fèi)2/2主 要 內(nèi) 容年金繳費(fèi)1員工變動(dòng)2待遇支付3其他業(yè)務(wù)41 退休支付所需單證序號(hào)單證名稱紙質(zhì)/電子備注1 G202支付申請(qǐng)明細(xì)表紙質(zhì)原件及電子表需企業(yè)簽章2 員工身份證正反面復(fù)印件3 受益人的存折/銀行卡復(fù)印件4 員工退休證明/退休審批表復(fù)印件提前退休人員提供3.待遇支付1/3退休支付：個(gè)人子賬戶和企業(yè)子賬戶可選擇一次性領(lǐng)取和分期領(lǐng)取；身故和

8、出境定居支付都為一次性支付。選擇分期領(lǐng)取時(shí)需填寫支付周期和支付次數(shù)。假設(shè)退休員工屬于“中人，那么支付原因填寫“中人支付，那么請(qǐng)?zhí)顚懠s定企業(yè)補(bǔ)貼金額，支付終身。假設(shè)今后需要變更再提交變更申請(qǐng)。序號(hào)單證名稱單證說(shuō)明1G202支付申請(qǐng)明細(xì)表紙質(zhì)簽章、電子表2員工的身故證明復(fù)印件醫(yī)學(xué)死亡證明、火化證明、戶籍注銷證明、法院宣告身故的證明3法定繼承人戶籍證明復(fù)印件若受益人為法定繼承人，則需要提供其與身故員工關(guān)系的證明復(fù)印件或聲明原件（當(dāng)無(wú)法提供關(guān)系證明時(shí)）4權(quán)益支付確認(rèn)書紙質(zhì)原件，多個(gè)受益人時(shí)需所有受益人親筆簽字確認(rèn)5所有受益人身份證正反面復(fù)印件6所有受益人的銀行活期存折復(fù)印件2 身故支付所需單證3.待遇

9、支付2/3序號(hào)單證名稱單位說(shuō)明1G202支付申請(qǐng)明細(xì)表紙質(zhì)原件及電子表，需企業(yè)簽章2員工身份證或護(hù)照紙制復(fù)印件3以員工為戶名的銀行活期存折/卡紙制復(fù)印件4移民簽證等出境定居證明的復(fù)印件紙制復(fù)印件3出境定居支付提交單證3.待遇支付3/3注：1.員工申請(qǐng)支付時(shí)請(qǐng)先填寫紙質(zhì)?支付申請(qǐng)表?，由企業(yè)經(jīng)辦人員填寫G202表；2.受益人銀行賬戶信息需準(zhǔn)確填寫。開(kāi)戶銀行請(qǐng)精確到省、市、支行、網(wǎng)點(diǎn)分理處。主 要 內(nèi) 容年金繳費(fèi)1員工變動(dòng)2待遇支付3其他業(yè)務(wù)44.其他業(yè)務(wù)類型1企業(yè)信息變更企業(yè)關(guān)鍵信息發(fā)生變更時(shí)，包括聯(lián)系人或聯(lián)系方式發(fā)生變更時(shí)，請(qǐng)企業(yè)提交變更申請(qǐng)單證?企業(yè)信息變更事項(xiàng)明細(xì)表?和相關(guān)證明材料。2 賬戶管理費(fèi)收取1.賬管人建行定期向各公司發(fā)送收費(fèi)通知單，由各公司向賬管人另行繳納。2.計(jì)提方法：按月計(jì)算、按年支付。3.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：正常賬戶元/月/戶，保存賬戶與退休賬戶不收取賬管費(fèi)。暫停繳費(fèi)的賬戶屬于正常賬戶，需收取賬戶管理費(fèi)。注：原那么上所有紙質(zhì)單證均要球加蓋企業(yè)公章，假設(shè)企業(yè)蓋章流程復(fù)雜需要使用人力資源部門或其他相關(guān)部門印章的，請(qǐng)?zhí)峁?法人授權(quán)委托書?對(duì)其他印章授權(quán)；4公章授權(quán)4.其他業(yè)