2022年商貿(mào)公司財務(wù)部崗位職責

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年商貿(mào)公司財務(wù)部崗位職責1、主持制定公司財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督、預(yù)算管理等工作的規(guī)章制度和工作流程;2、組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報分管領(lǐng)導或總經(jīng)理;3、建立和完善部門規(guī)劃，結(jié)合公司實際情況完善會計核算與監(jiān)督體系、財務(wù)管理體系、公司成本核算體系等;4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況并及時匯報;5、負責財務(wù)部管理人員的管理、考核、監(jiān)督其各項業(yè)務(wù)工作。2022年商貿(mào)公司財務(wù)部崗位職責（二）1、在項目公司負責人的領(lǐng)導下主持財務(wù)管理工作;2、負責組織編制公司新項目投資經(jīng)濟預(yù)測分析

2、方案;3、負責監(jiān)督成本控制制度的實施;4、負責公司資金需求的預(yù)測、管理及控制，提高資金使用效率;5、負責組織擬定公司各項經(jīng)營計劃，對重大的財務(wù)收支計劃和經(jīng)濟合同進行會審;6、負責組織擬定公司財務(wù)管理和核算制度，監(jiān)督和檢查各級財務(wù)運作和資金收支情況;7、參與經(jīng)營管理，促進各個部門之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系和配合，就財務(wù)事項向公司提出決策意見;8、負責組織年度預(yù)算匯編，協(xié)助公司負責人做好年度預(yù)算指標的分解工作，監(jiān)督預(yù)算指標的落實執(zhí)行;9、負責安排及協(xié)調(diào)公司各項稅務(wù)事宜，合理進行稅務(wù)籌劃;10、負責組織財務(wù)人員定期進行財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況分析，對經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向公司管理層提交財務(wù)分析報告及合理化建議，

3、促使公司不斷提高管理水平;11、負責對財務(wù)人員培訓與指導，促使公司不斷提高管理水平;12、負責組織財務(wù)人員做好財務(wù)決算工作。2022年商貿(mào)公司財務(wù)部崗位職責（三）1、制定財務(wù)戰(zhàn)略：對企業(yè)財務(wù)活動進行全局性、長期性和創(chuàng)新性的籌劃，并確保其執(zhí)行的過程，包括融資戰(zhàn)略、投資戰(zhàn)略及生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略，企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)現(xiàn)金流的控制對企業(yè)的持續(xù)發(fā)展有著極為重要的作用。2、負責財務(wù)核算：戰(zhàn)略成本管理與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，盈虧平衡點，固定成本，變動成本，營運資金運行質(zhì)量，資金時間成本，持續(xù)性成本競爭力，產(chǎn)品的不同周期的成本管理辦法。3、主持內(nèi)部控制：強化內(nèi)功，事先控制，構(gòu)筑防火墻。內(nèi)部控制體系構(gòu)建、評價和內(nèi)部審計考核。健全

4、財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理流程，提出整改措施，以財務(wù)管理為核心的內(nèi)控設(shè)計、財務(wù)控制、實物控制、人員控制。4、負責資金管理：注重經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量，資金“鏈條”的重要性，“資金是企業(yè)的血液”，公司資本結(jié)構(gòu)，公司現(xiàn)金流管理，公司理財。5、主持全面預(yù)算：以過程控制為核心的預(yù)算系統(tǒng)，企業(yè)經(jīng)營活動的過程控制、業(yè)績評價的方法、現(xiàn)代企業(yè)有效激勵制度的構(gòu)建。預(yù)算管理要分步走，預(yù)算要全面管理，滲透到各部門，健全財務(wù)預(yù)警機制，健全監(jiān)控機制，財務(wù)要預(yù)算跟蹤。6、負責稅務(wù)籌劃：現(xiàn)代企業(yè)如何合理避稅，樹立全局的節(jié)稅理念，并將其運用到企業(yè)的各個經(jīng)營階段和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。7、主持政策經(jīng)營：協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系

5、，維護公司利益。財政補貼很重要。8、財務(wù)分析決策：償債能力分析、營運能力分析、盈利能力分析，財務(wù)分析報告書寫的原則與注意事項，企業(yè)的流動性分析、損益項目分析、公司支付能力分析、企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力分析，企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)運行情況分析。2022年商貿(mào)公司財務(wù)部崗位職責（四）1、全面負責公司日常會計核算、會計監(jiān)督等財務(wù)管理工作;提供及時有效的財務(wù)分析，對企業(yè)資金進行有效監(jiān)管;2、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;4、建立、健全公司各項財務(wù)管理及會計核算制度和流程，并根據(jù)會計政策和公司業(yè)務(wù)變化，及時提出修改建議和實施方案;5、精通企業(yè)的財務(wù)核算全套流程;6、負責與國地稅、銀行

6、、事務(wù)所及其他外部單位的良好溝通;7、完成集團安排的日常工作及其他任務(wù)。2022年商貿(mào)公司財務(wù)部崗位職責（五）1、建立、健全公司財務(wù)管理體系，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展要求;2、對財務(wù)部的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制及分析;3、負責審核會計的憑證及報表，及時發(fā)現(xiàn)問題并處理;4、建立高效的會計團隊，監(jiān)督管理會計的日常工作，梳理賬務(wù)數(shù)據(jù)，指導會計業(yè)務(wù)流程。5、每月向公司負責人提供財務(wù)報表，匯報公司經(jīng)營情況、經(jīng)營成果;定期為公司經(jīng)營決策提供有效的財務(wù)分析和建議;完成上級領(lǐng)導安排的其它工作。2022年商貿(mào)公司財務(wù)部崗位職責（六）1.根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，全面管理公司的財務(wù)工作，對總經(jīng)理/董事長負責;

7、2.負責主持制定公司的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、資產(chǎn)運營規(guī)劃與稅務(wù)籌劃管理等工作;3.負責公司財務(wù)管控體系的建設(shè)工作;負責完善與編制部門制度、流程的審批;4.負責優(yōu)化和組建專業(yè)的財務(wù)隊伍，并負責財務(wù)部門人員的日常管理工作;5.根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營預(yù)算，編制年度財務(wù)預(yù)算，監(jiān)督管理公司年度財務(wù)運行狀況;6.負責定期組織編制財務(wù)分析報告及公司經(jīng)營報告，為公司經(jīng)營發(fā)展、重大投資等提供決策參考;7.負責建立公司財務(wù)核算與成本費用標準，完善成本分析體系，建立持續(xù)改善降低成本的管理系統(tǒng);8.負責制定公司資金計劃，編制月度資金使用報表，審批執(zhí)行資金收支及劃撥;9.負責審核各類財務(wù)報銷費用，定期檢查貨幣資金及賬目收支

8、和管理情況;10.負責制定公司稅務(wù)規(guī)劃，組織公司各類應(yīng)繳稅費核算與匯總工作，組織依法申報與繳納各類稅費工作;2022年商貿(mào)公司財務(wù)部崗位職責（七）1、根據(jù)國家相關(guān)財務(wù)制度的要求，建立健全會計核算及財務(wù)管理制度及實施細則，并組織落實;2、領(lǐng)導內(nèi)控建設(shè)，對會計信息的完整性與準確性承擔管理責任;3、定期進行財務(wù)分析，從財務(wù)角度對公司其他部門提供建議;4、負責各類財務(wù)報表的統(tǒng)計及提交;5、組織公司預(yù)算管理，監(jiān)控與調(diào)整財務(wù)計劃的執(zhí)行;6、合理進行融資規(guī)劃和安排，支持銷售團隊完成銷售目標,同時實現(xiàn)財務(wù)費用最小化;7、嚴格按照三方協(xié)議使用融資資金，保證融資資金?？顚Ｓ茫苊獬霈F(xiàn)逾期風險;8、掌握一汽-紅旗的

9、各項商務(wù)政策，能夠預(yù)測商務(wù)政策帶來的利潤影響;9、負責稅務(wù)、銀行及審計機構(gòu)的協(xié)調(diào)，負責與公司其他部門的協(xié)調(diào)和溝通，保證工作效率;2022年商貿(mào)公司財務(wù)部崗位職責（八）1、負責所轄商超系統(tǒng)各產(chǎn)品訂單達成，保證產(chǎn)品庫存合理;2、負責所轄商超系統(tǒng)促銷活動的管理;3、負責所轄商超系統(tǒng)產(chǎn)品價格、陳列管理;4、銷售活動信息的收集及反饋;5、建立和維護好客情關(guān)系;6、對所負責區(qū)域的市場作市場分析及銷售預(yù)測;7、完成所負責區(qū)域的銷售目標和銷售計劃。2022年商貿(mào)公司財務(wù)部崗位職責（九）1.配合銷售經(jīng)理完成公司指定的銷售業(yè)績;2.負責店面的日常維護(清點庫存，訂貨，以及維護產(chǎn)品的陳列位置和陳列面等);3.及時了

10、解和匯報競爭產(chǎn)品的市場政策及動向;_對系統(tǒng)的整體運作，提供合理化建議;5.服從領(lǐng)導，及時完成上級領(lǐng)導分配的各項工作，并主動上報工作完成情況。2022年商貿(mào)公司財務(wù)部崗位職責（十）1、熟悉本市各大商超的商業(yè)運轉(zhuǎn)，推廣公司產(chǎn)品在商超渠道的銷售，維護及開發(fā)工作。2、具有擴大產(chǎn)品銷售的開拓市場能力，隨時掌握商超渠道銷售狀況及產(chǎn)品的鋪市率;保證市場銷售順暢。3、能與客戶保持良好的合作關(guān)系，分析和掌握客戶的運營狀況，并能將客戶的信息及時反饋給公司。4、能按時完成公司下達的銷售及回款指標，并能及時完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。5、遵守國家法規(guī)及公司各項規(guī)章制度。2022年商貿(mào)公司財務(wù)部崗位職責（十一）1、招聘及管理商超促銷員2、與各商超管理人員溝通陳列及調(diào)價等工作3、檢查并教促銷員陳列及促銷技巧4、檢查缺貨并跟蹤促銷員訂貨5、檢查及溝通促銷活動及堆頭等特殊陳列的執(zhí)行2022年商貿(mào)公司財務(wù)部崗位職責（十二）1.目標任務(wù)(網(wǎng)點開發(fā)、特殊陳列、銷量)的深度分解、落實和完成;2.按照上級規(guī)劃的銷售路線及時拜訪終