2022年公司物資管理考核細則范本

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年公司物資管理考核細則范本物資材料管理制度為進一步規(guī)范和加強物資計劃管理工作，確保物資優(yōu)質、低價、及時供應，同時做到合理儲備，降低成本、減少資金占用、加快資金周轉的目的，使得各類物資計劃遵循科學、合理的管理。本細則規(guī)定了物資計劃的管理內容和要求，監(jiān)督與考核。適用于集團公司物資計劃管理工作，物資計劃編制與審批全過程管理。一、材料計劃申報各單位據生產情況編制本月的材料需求計劃，計劃的名稱、編號、規(guī)格型號、數量、單位及用途(低值易耗品可不注明用途)必須準確，同時注明到貨時間。所報材料，申報單位必須先經倉庫保管核實有無庫存或可替代材料，在nc備注中注明庫存數

2、量。申請人必須認真負責，保證所報計劃準確無誤。計劃申報的具體要求如下：1.1生產性設備維修更換材料根據設備運行記錄，申報所需要的材料，并注明更換配件，相關責任人及專業(yè)技術人員維修意見。新增、技改、大型維修涉及的材料設備必須編制項目申請或大修方案(經濟、安全等效益)經分管副總審閱，報董事長批復后，申報相關材料計劃。1.2生產維修工具材料根據各單位工具管理臺賬申報，明確配置時間、使用人、申報原因。并經由公司資產_鑒定后申報。新增工具必須通過oa提交新增原因、以及帶來的經濟、安全等效益的申請。經由董事長批準后方可申報。1.3車輛維修材料申報必須標注車輛維修車號，(建筑公司、流化床電廠需完善管轄車輛編

3、號管理)更換原因，鑒定、維修責任人，輪胎及其他價值在_元以上大型配件必須申請由公司相關部門_鑒定后申報材料。1.4、機修、美工院、建筑公司維修制作項目，由申請部門分管副總審簽，提交資產營銷與管理中心、企劃委審核項目后，編制預算，經企劃委預決算處審核后申報計劃。如有超出預算_元以上的，提交變更計劃申請。1.5低值易耗、辦公用品、勞保用品材料，暫按原有制度執(zhí)行，待資產中心_相關部門制定使用及相關新管理制度后，依據制度下達計劃。12.各車間必須于每月_日前統(tǒng)籌申報下月計劃，申報時須核對倉庫庫存。倉庫有義務提供申報物資的庫存情況，作為各車間申報計劃的依據。各車間應盡可能減少急購計劃，急購計劃每月不得超

4、過_次，超過_次公司將對該部門進行考核(汽修、機修可根據需要申報，但一般日常消耗品不得出現在急購計劃中)。3、特急材料計劃只有在影響生產或早購買能明顯提高經濟性和安全性的情況下才允許申報，經核實確無庫存的情況下由經理級以上負責人通知企劃委、財經委、物資供應部相關負責人后購置，搶修結束后_小時內按原nc流程申報、并明確急購原因。如經考核發(fā)現急購材料有庫存或有能替代的材料，已購置材料費用由申請人全部承擔。4、申報材料物資材料時，依據“質優(yōu)價廉”的原則提供材料品牌或可替代的品牌，優(yōu)先采購國產品牌。5、強電系統(tǒng)的設備材料新增、更換，由各分管單位責成電氣方面專人根據電力設備使用要求核定后由分管副總簽字申

5、報(或錄入)。6、信息系統(tǒng)設備材料新增、更換，須報送信息部負責人審核。二、材料計劃審批公司相關人員審核申報計劃所附說明、申請、圖紙等是否齊全，是否符合相關規(guī)定。對申報材料數量、種類、用途等有疑問時需向申報單位核實，重點了解申報物資的必要性。落實各單位是否可以減少，在保證生產的前提下壓縮庫存，各審批環(huán)節(jié)核減材料數量時可將申報單位、材料編號，名稱、核減數量編制成ecel表從nc消息中心發(fā)送至企劃委杜秀琴名下予以核減。2、資產營銷與管理中心要根據設備、工具、低值易耗品及勞保用品等管理規(guī)定，依據登記臺賬審核，明確是否準許配置或更換的書面意見(須注明配置日期、使用時間、更換原因)或鑒定表，否則不予受理或

6、駁回。3、凡報送的辦公用品、餐具、布草等物資材料計劃，必須先根據集團公司、綿山景區(qū)的庫存及閑置情況，進行核實后再行下達。3、對機械事故、非正常損壞的材料計劃的審核，資產營銷與管理中心要_相關部門進行鑒定，并根據下述不同情況作出處理決定；屬于操作不當、人為損壞的，資產營銷與管理中心對使用單位負責人及直接崗位操作者作出明確處罰意見或賠償決定；屬設備本2身問題(質量、技術、制作、_)，按照“誰購進、誰負責”的原則，由合同承辦單位委托代理人向供貨單位(廠家和_單位)提出賠償，并負責追回直接和間接損失；屬設備(配件)質保期內的由合同承辦單位委托代理人負責追回損失。4、上述各環(huán)節(jié)凡屬審核不嚴，鑒定意見不實

7、，造成損失浪費時，由相關責任人承擔相應直接和間接損失。三、物資材料采購物資部應選擇有規(guī)模、講信譽、質量有保證、售后服務好、價格合理的供應商。1、采購單位按照請購單及時進行市場考察，經比價或招投標后確定，需與供貨單位或廠家簽訂購買合同的，履行合同審核程序進行購買，按計劃要求時間購進。2、涉及非標件設備及材料配件條件不全、或產品已淘汰、制造難度大、訂貨周期長等因素造成采購計劃無法按期執(zhí)行的，物資供應部在接到計劃_個工作日內將上述情況反饋到申報單位及其他審批環(huán)節(jié)，申報部門在_個工作日內做出回復。否則因質量、規(guī)格、型號、技術參數等不符和延期購進造成的損失由采購人員承擔相應的責任。3、采購員可以建議使用

8、部門使用可以接受的替代品，但必須征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能否則采購替代品，否則后果由采購人員負直接責任。4、各申報單位要經常落實申報材料的到貨情況。如未能按照要求到貨日期到貨，要及時向企劃管理委員會書面反饋，由企劃委落實考核。5、凡無計劃購置、超計劃購置、錯購時，由采購員進行退、換貨。因此造成的直接和間接損失由采購員承擔。四、物資材料設備驗收及出入庫1、日常材料采購回后，由保管員通知申報部門參加驗收。保管對數量進行驗收，材料申報單位對質量進行外檢驗收并簽字確定。對不合格的材料嚴禁入庫，一經簽字及對所購材料負責。2、對于材料外檢驗收未發(fā)現質量問題但使用中出現質量問題使用單位有退貨權

9、，并書面說明相關質量問題，反饋到公司企劃委、物資供應部。33、設備物資購回后，資產營銷與管理中心負責_相關部門根據所下達的計劃要求和合同約定內容進行驗收。驗收時必須有專業(yè)技術人員把關。4、對于在質保期內材料使用出現故障，使用單位要及時向企劃委及物資供應部反饋，物資供應部聯系與采購商進行調換貨。5、采購的工程物資，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購人員要提前跟申報單位溝通。確定收貨場地及時間，避免出現二次倒運，帶來損失。6、凡無專業(yè)技術人員把關、無計劃、超計劃驗收、不按規(guī)格標準驗收入庫，盲目簽字，而造成的損失，形成材料過期、變質、長期積壓，由保管員及主管領導承擔直接和間接損失。六、物資材料設備使用1、

10、各部門領用材料的負責人，必須熟悉本部門各種物資材料的正常耗用數量及設備部件使用壽命，按照正常耗用報多少，領多少，不得報而不領、領而不用，更不準無計劃領用。2、各部門(單位)必須按照設備(配件)材料的_使用說明書、操作規(guī)程進行_、操作、使用和維護，必須認真作好設備的運行記錄以及配件更換時間，特別是在質保期內的設備配件，更換和維修申報時，填寫更換或維修的原因，區(qū)分質量、技術、加工、_及違章操作、正常消耗等原因。七、材料計劃落實、監(jiān)督、考核1、申報物資需求計劃時應本著實事求是、厲行節(jié)約的原則，根據需要如實準確填報，不得虛報、重復報、漏報、錯報、不按時報、不及時報造成對生產的影響，由申報部門負責，造成

11、的物資積壓由申報部門承擔全部費用。企劃委根據損失落實考核相關責任人。2、材料計劃各審核環(huán)節(jié)，接到計劃審批時要及時溝通協調，在_小時內(休息時間除外)審核提交，如遇特殊情況可延長，但必須標注延長原因，企劃委將據此納入各環(huán)節(jié)審核人績效考核中。3、對未經庫管核實申報的物資材料，已經購回的由申報人承擔該配件折舊后的全部費用，在當月工資中扣除。4、材料領用要隨用隨領，車間班組不得存放過多材料，公司要對車間材料領用使用情況不定期進行檢查，對違反制度的考核相關人員或4單位_分。5、對生產設備，應以維護為主，檢修為輔。對非易損材料的領用，要求交舊領新，對可修舊利廢的不得大拆大換。如對能維修而更換的材料，造成材

12、料浪費的，由相關負責人承擔全部配件費用，并考核當月績效_分。6.1、對處理設備缺陷中，在保證安全生產的前提下，對采用其他工藝降低維修更換成本，而延長原配件的使用壽命的可依據實際節(jié)約折舊材料成本申請考核加分。6.2、對能利用發(fā)明、創(chuàng)造改良制造工藝、廢舊利用，為公司節(jié)約資金、創(chuàng)造效益的，由專業(yè)技術人員會同相關部門鑒定后，可對相關人員申請考核加分。6.3、對提前發(fā)現重大事故易患，通過及時處理使公司避免遭受重大損失的，由專業(yè)技術人員會同相關部門鑒定后，可對相關人員申請考核加分。7、凡屬違章操作，維修保養(yǎng)不到位造成的維修、更換，由崗位責任人和負責人承擔全部損失。經鑒定屬設備本身問題造成維修、更換以及造成

13、的直接、間接損失時，追究采購員及相關人員責任。8、物資供應部每月_號前對上月計劃執(zhí)行情況匯總，報企劃委。對因執(zhí)行采購計劃不力而影響生產或延誤工期的采購員按計劃執(zhí)行比例扣除當月績效_分。損失嚴重的，由企劃委_相關部門進行會審考核。9、各生產單位要建立和完善設備運行缺陷臺賬及工具使用臺賬，申報計劃要依據設備運行及工具使用記錄，對無上述條件的計劃，不予批準，因此而造成的所用損失由各單位承擔。凡屬以上各環(huán)節(jié)出現問題形成損失時，除對相關責任人做相應處罰外，涉及領導責任的，掛鉤績效考核。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，企劃委將根據公司發(fā)展及各單位反饋_年修訂一次。2022年公司物資管理考核細則范本（二）1、負責公司物資的采購工作；2、按公司下達的物資計劃，核對倉庫庫存，擬訂采購方案，及時采購所需物資；3、采購物資時，根據市場行情波動，做好購價、比價、議價工作，