ERP(I)-FIN-操作手冊(cè)-費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)-XXXX1231-V2-

1、Aa真誠(chéng)協(xié)同ERP(I)_FIN_操作手冊(cè)費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng) 中國(guó)華電集團(tuán)公司版本V1.22013/12協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)CollaborativeBusinessExperience費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)PAGE 中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目2013凱捷中國(guó)作者作者聯(lián)系方式楊梅地址：北京市西城區(qū)宣宣武門內(nèi)大街2號(hào)號(hào)華電大廈電子郵件：電話：010-修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2013-8-24V1.0楊梅內(nèi)審審批日期審批版本審批人角色審批人 本文件作為未發(fā)行作品品受中華人民共和和國(guó)和/或其他國(guó)國(guó)家著作權(quán)法的保保護(hù)。本文件所含含信息均屬于凱捷捷管理咨詢和/或或其關(guān)聯(lián)公司或其其相關(guān)技術(shù)合作者者所有且為機(jī)密信信息。

2、本文件所含含信息的全部或其其中任一部分除被被用于評(píng)估凱捷管管理咨詢和/或其其關(guān)聯(lián)公司外，不不可因任何目的被被復(fù)制、使用或者者泄露。禁止任何何未經(jīng)凱捷管理咨咨詢和/或其關(guān)聯(lián)聯(lián)公司的專項(xiàng)書面面許可，對(duì)于本文文件所含信息的全全部或其中任一部部分的使用和泄露露。C。2013凱捷中國(guó)版權(quán)權(quán)所有.費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)6 of35-中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目2013凱捷中國(guó)目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc 1.基本功能 PAGEREF _Toc h 24。 HYPERLINK l _Toc 1.1.系統(tǒng)登錄 PAGEREF _Toc h 2N。 HYPERLINK l _To

3、c 1.2.系統(tǒng)登出 PAGEREF _Toc h 3w。 HYPERLINK l _Toc 1.3.費(fèi)用報(bào)賬平平臺(tái)主界面 PAGEREF _Toc h 3q。 HYPERLINK l _Toc 2.基本操作 PAGEREF _Toc h 5O。 HYPERLINK l _Toc 2.1.系統(tǒng)配置 PAGEREF _Toc h 5T。 HYPERLINK l _Toc 2.1.1角色管理 PAGEREF _Toc h 58。 HYPERLINK l _Toc 2.1.2用戶角角色管理 PAGEREF _Toc h 7T。 HYPERLINK l _Toc 2.1.3系統(tǒng)權(quán)限管管理 PAGERE

4、F _Toc h 9u。 HYPERLINK l _Toc 2.2.主數(shù)據(jù)管理理 PAGEREF _Toc h 10l。 HYPERLINK l _Toc 2.2.1 員工主數(shù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc h 10Q。 HYPERLINK l _Toc 2.2.2報(bào)賬標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc h 11u。 HYPERLINK l _Toc 2.3.流程管理 PAGEREF _Toc h 11S。 HYPERLINK l _Toc 2.3.1流程發(fā)布界界面 PAGEREF _Toc h 11F。 HYPERLINK l _Toc 2.3.2流程配置界界面 PAGEREF _Toc h 1

5、2i。 HYPERLINK l _Toc 2.4.集成接口 PAGEREF _Toc h 14d。 HYPERLINK l _Toc 2.4.1成本中心導(dǎo)導(dǎo)入 PAGEREF _Toc h 14z。 HYPERLINK l _Toc 2.4.2會(huì)計(jì)科目導(dǎo)導(dǎo)入 PAGEREF _Toc h 15i。 HYPERLINK l _Toc 2.4.3內(nèi)部訂單導(dǎo)導(dǎo)入 PAGEREF _Toc h 16a。 HYPERLINK l _Toc 2.4.4 WBS元元素導(dǎo)入 PAGEREF _Toc h 17v。 HYPERLINK l _Toc 3業(yè)務(wù)操作 PAGEREF _Toc h 18E。 HYPER

6、LINK l _Toc 3.1事務(wù)申請(qǐng)單 PAGEREF _Toc h 18n。 HYPERLINK l _Toc 3.1.1事務(wù)申請(qǐng)單單列表 PAGEREF _Toc h 18g。 HYPERLINK l _Toc 3.1.2事務(wù)申請(qǐng)單單申報(bào) PAGEREF _Toc h 19y。 HYPERLINK l _Toc 3.1.3事務(wù)單審批批 PAGEREF _Toc h 20m。 HYPERLINK l _Toc 3.2 借款申請(qǐng)單 PAGEREF _Toc h 22E。 HYPERLINK l _Toc 3.2.1借款申請(qǐng)單單列表 PAGEREF _Toc h 22f。 HYPERLINK

7、l _Toc 3.2.2借款申請(qǐng)單單申報(bào) PAGEREF _Toc h 230。 HYPERLINK l _Toc 3.2.3借款單審批批 PAGEREF _Toc h 24W。 HYPERLINK l _Toc 3.2.4借款單執(zhí)行行過(guò)賬 PAGEREF _Toc h 26S。 HYPERLINK l _Toc 3.2.5借款單執(zhí)行行付款 PAGEREF _Toc h 28l。 HYPERLINK l _Toc 3.3 費(fèi)用報(bào)賬單 PAGEREF _Toc h 29m。 HYPERLINK l _Toc 3.3.1報(bào)賬單列表表 PAGEREF _Toc h 299。 HYPERLINK l

8、_Toc 3.3.2費(fèi)用報(bào)賬單單申報(bào) PAGEREF _Toc h 30C。 HYPERLINK l _Toc 3.3.3費(fèi)用報(bào)賬單單審批 PAGEREF _Toc h 32Q。 HYPERLINK l _Toc 3.3.4費(fèi)用報(bào)賬單單過(guò)賬 PAGEREF _Toc h 34j。 HYPERLINK l _Toc 3.3.5費(fèi)用報(bào)賬單單付款界面 PAGEREF _Toc h 36f。 HYPERLINK l _Toc 3.4預(yù)算申報(bào)單 PAGEREF _Toc h 36F。 HYPERLINK l _Toc 3.4.1預(yù)算申報(bào)單單填寫 PAGEREF _Toc h 36p。 HYPERLINK

9、 l _Toc 3.5預(yù)算調(diào)整單 PAGEREF _Toc h 38G。 HYPERLINK l _Toc 3.5.1預(yù)算調(diào)整單單填寫 PAGEREF _Toc h 382。 HYPERLINK l _Toc 3.6預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情情況表 PAGEREF _Toc h 39d。 HYPERLINK l _Toc 3.7還款單 PAGEREF _Toc h 40h。 HYPERLINK l _Toc 3.7.1還款單填寫寫 PAGEREF _Toc h 40l。 HYPERLINK l _Toc 3.7.2還款單過(guò)賬賬 PAGEREF _Toc h 41t。 HYPERLINK l _Toc 3.

10、8科目維護(hù) PAGEREF _Toc h 42z。 HYPERLINK l _Toc 3.8.1科目維護(hù)界界面 PAGEREF _Toc h 42F。 HYPERLINK l _Toc 3.4.2新增費(fèi)用種種類界面 PAGEREF _Toc h 43U。 HYPERLINK l _Toc 3.9憑證集成 PAGEREF _Toc h 44o。費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)6 of 35-中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目2013凱捷中國(guó)基本功能本章主要介紹如何登錄錄費(fèi)用報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)，并并對(duì)如何訪問(wèn)和操操作費(fèi)用報(bào)賬平臺(tái)主界面作作詳細(xì)介紹。本章章還對(duì)費(fèi)用報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)所有有功能模塊導(dǎo)航清清單做了說(shuō)明。1。系統(tǒng)登錄系統(tǒng)登錄

11、地址為： HYPERLINK 1/bxxt/ http:/1/bxxt/ S。屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例用戶名輸入用戶名FY1001密碼輸入用戶名對(duì)應(yīng)的密碼碼如果用戶名和密碼正確確，將通過(guò)登錄驗(yàn)驗(yàn)證，登錄主頁(yè)。如果用戶名和密碼不正正確，將會(huì)提示錯(cuò)錯(cuò)誤。用戶名和密碼在用戶管管理（UM）系統(tǒng)統(tǒng)中申請(qǐng)，詳情請(qǐng)請(qǐng)參考用戶管理系系統(tǒng)操作手冊(cè)。D。系統(tǒng)登出用戶登錄成功后，隨時(shí)時(shí)可以通過(guò)點(diǎn)擊右右上角的“注銷”鏈接，從而退出出應(yīng)用系統(tǒng)：s。費(fèi)用報(bào)賬平臺(tái)主界面本系統(tǒng)由五個(gè)部分組成成：系統(tǒng)配置、主主數(shù)據(jù)、報(bào)賬單、流程管理理、集成接口。系系統(tǒng)根據(jù)登錄用戶戶的權(quán)限顯示相應(yīng)應(yīng)的頁(yè)面。Q。屏幕解釋系統(tǒng)配置主要包括三部分角色

12、管管理、用戶角色管管理、系統(tǒng)權(quán)限管管理，即將操作對(duì)對(duì)象（刪除、修改改、查詢、填制、審批等）分配給給角色，將角色分分配給流程，將角角色分配給用戶。主數(shù)據(jù)管理員工數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)通過(guò)主主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)導(dǎo)導(dǎo)入，從人事管理理系統(tǒng)報(bào)送。報(bào)送送內(nèi)容包括：姓名名、身份證號(hào)、所所屬公司代碼、公公司名稱、職位?？煽梢詫?duì)用戶登錄系系統(tǒng)的缺省值進(jìn)行行維護(hù)，包括在角角色管理配置用戶戶的角色。數(shù)據(jù)在在后臺(tái)維護(hù)，客戶戶無(wú)法查看，員工工職位需各公司系系統(tǒng)管理員維護(hù)。流程管理:主要描述因公出差、購(gòu)購(gòu)買各種物品等情情況需要借款填寫寫和提交審批的員員工借款單處理過(guò)過(guò)程，以及用于費(fèi)費(fèi)用的報(bào)賬和員工因出差差、購(gòu)買各種物品品等原因借款核銷銷的

13、賬務(wù)處理過(guò)程程。報(bào)賬單包括預(yù)算申報(bào)單、預(yù)算算調(diào)整單、預(yù)算實(shí)實(shí)際執(zhí)行情況表、員工借款單和費(fèi)費(fèi)用報(bào)賬單的處理。集成接口將SAP系統(tǒng)中成本中中心，現(xiàn)金，銀行行科目，內(nèi)部訂單單，WBS元素，費(fèi)用類科目信息導(dǎo)入到報(bào)賬系統(tǒng)。費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)與SAP系系統(tǒng)憑證集成過(guò)賬賬，查詢。請(qǐng)選擇要操作的公司代代碼當(dāng)?shù)卿浻脩粲卸嗉医M織織機(jī)構(gòu)權(quán)限時(shí)，用用戶可通過(guò)該選擇擇框選擇要進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)操作的組織機(jī)機(jī)構(gòu)?；静僮髻M(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)支持部門門一般管理費(fèi)用（如如辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招招待費(fèi)和差旅費(fèi)等等）的報(bào)賬，不包括項(xiàng)目目費(fèi)用的報(bào)賬。b。系統(tǒng)配置包括三部分:角色管理理、用戶角色管理理和權(quán)限分配。角角色管理功能包括括查詢、新增和刪刪除角色；用戶角

14、角色管理是將角色色分配給用戶，即即為角色添加用戶戶；權(quán)限分配是系系統(tǒng)管理員為各個(gè)個(gè)角色分配相應(yīng)的的權(quán)限。c。角色管理定義角色，并提供角色色的查詢、新增和和刪除功能用戶角色管理為角色添加用戶系統(tǒng)權(quán)限管理將操作對(duì)象（查看/執(zhí)執(zhí)行、新增、刪除除、修改、審核、執(zhí)行過(guò)賬等）分分配給角色2.1.1角色管理角色列列表角色列表界面展示出系系統(tǒng)中所有的角色色，系統(tǒng)可根據(jù)應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)、角色編編碼或者角色名稱稱進(jìn)行查詢；在第第一列復(fù)選框中打打鉤，可以刪除相相應(yīng)的角色；點(diǎn)擊擊新增按鈕，可以以新增角色。x。屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例應(yīng)用系統(tǒng)選擇費(fèi)用報(bào)賬單、借款款申請(qǐng)單或者事務(wù)務(wù)申請(qǐng)單系統(tǒng)費(fèi)用報(bào)賬單欄位說(shuō) 明明范例角色編碼、

15、角色名稱系統(tǒng)中已經(jīng)存在的角色色信息新增角角色在此屏幕下輸入要?jiǎng)?chuàng)建建的本地角色名稱稱，點(diǎn)擊保存，角角色新增成功。屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例角色名稱維護(hù)要新增的角色報(bào)賬單-申請(qǐng)人-財(cái)務(wù)務(wù)部員工保存點(diǎn)擊后，角色新增成功功屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例角色編碼系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)；4位（公司代碼）+4位年月+3位位流水碼2.1.2用戶角色管管理用戶角角色列表在該界面中可以查看系系統(tǒng)中各個(gè)角色下下的用戶，并可以以根據(jù)選擇條件角角色、用戶名進(jìn)行行查詢；點(diǎn)擊查看看，可以為該角色色添加用戶。O。屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例角色選擇、用戶選擇查詢條件，點(diǎn)擊查詢按按鈕后可以查看相相應(yīng)的角色與用戶戶會(huì)計(jì)角色系統(tǒng)中已經(jīng)存在的角色色信息會(huì)

16、計(jì)員工對(duì)應(yīng)角色中存在的用戶戶Wuliu操作可查看相應(yīng)的角色及該該角色下的用戶用戶角角色配置屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例操作可刪除員工添加員工點(diǎn)擊此按鈕，可以為該該角色添加用戶添加角角色用戶在目標(biāo)用戶前的復(fù)選框框中打鉤，目標(biāo)用用戶即可被添加到到該角色下。屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例復(fù)選框在需要添加的用戶前的的復(fù)選框上打鉤會(huì)計(jì)添加點(diǎn)擊此按鈕，選中的員員工即可添加到會(huì)會(huì)計(jì)角色下會(huì)計(jì)返回返回上一個(gè)界面2.1.3系統(tǒng)權(quán)限管管理 系統(tǒng)管理員選擇角色名名稱后（需要分配配權(quán)限的角色），角角色代碼和角色分分配會(huì)自動(dòng)帶出，根根據(jù)該角色所具有有的權(quán)限，在相應(yīng)應(yīng)的復(fù)選框中打鉤鉤，點(diǎn)擊保存，權(quán)權(quán)限分配成功。K。屏幕解釋欄位說(shuō)

17、明明范例角色名稱選擇要分配權(quán)限的角色色借款單-申請(qǐng)人-員工工角色代碼、角色分配系統(tǒng)中存在的角色信息息自動(dòng)帶出查看/執(zhí)行、新增、刪刪除可對(duì)相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行查查看、新增或者刪刪除審核審批人角色下的用戶可可以分配審核的權(quán)權(quán)限，對(duì)相應(yīng)的單單據(jù)進(jìn)行審核執(zhí)行過(guò)賬會(huì)計(jì)角色的權(quán)限，執(zhí)行行過(guò)賬與SAP系系統(tǒng)集成執(zhí)行付款出納角色的權(quán)限，按照照單據(jù)執(zhí)行付款主數(shù)據(jù)管理2.2.1 員工主數(shù)數(shù)據(jù)該界面展示用戶的基本本信息。屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例用戶姓名登錄用戶的姓名張三身份證號(hào)登錄用戶的身份證號(hào)0000公司代碼用戶所在公司代碼1100公司名稱公司名稱貴州烏江水電開(kāi)發(fā)有限限責(zé)任公司東風(fēng)發(fā)發(fā)電廠應(yīng)用系統(tǒng)借款單與費(fèi)用報(bào)賬單本人

18、對(duì)應(yīng)的角色用戶所有角色2.2.2報(bào)賬標(biāo)準(zhǔn)華電集團(tuán)報(bào)賬標(biāo)準(zhǔn)的文文件以WORD或或WPS格式上傳傳。屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例瀏覽選擇需上傳的報(bào)賬標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文檔確定上傳文檔流程管理2.3.1流程發(fā)布界界面屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例瀏覽選擇需要發(fā)布的流程圖圖確定發(fā)布流程2.3.2流程配置界界面系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)按照金額額和費(fèi)用類型靈活活的配置流程。流流程配置界面可以以為某個(gè)角色配置置相應(yīng)的審批人、會(huì)計(jì)和出納，還還可以對(duì)已配置好好的流程進(jìn)行修改改或刪除。點(diǎn)擊新新增按鈕，可以新新增審批流程3。屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例公司代碼系統(tǒng)自動(dòng)帶出1100公司名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出貴州烏江水電開(kāi)發(fā)有限限責(zé)任公司東風(fēng)發(fā)發(fā)電廠金額范圍查詢

19、條件，可以按照金金額范圍查詢相應(yīng)應(yīng)流程03000費(fèi)用類型查詢條件，可以按照費(fèi)費(fèi)用類型查詢相應(yīng)應(yīng)流程差旅費(fèi)欄位說(shuō) 明明范例角色-申請(qǐng)人報(bào)賬單-申請(qǐng)人借款單-申請(qǐng)人審批人報(bào)賬單審批節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)表表中為報(bào)賬單-審批人角角色下的用戶；借借款單審批節(jié)點(diǎn)對(duì)對(duì)應(yīng)表中為借款單單-審批人角色下下的用戶。FY2001操作可以對(duì)該條流程進(jìn)行修修改與刪除。新增點(diǎn)擊新增按鈕，可以添添加審批流程流程新新增界面根據(jù)需要新增流程時(shí)，系系統(tǒng)管理員擁有權(quán)權(quán)限為某角色配置置相應(yīng)的審批人、過(guò)賬會(huì)計(jì)和付款款出納。W。屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例公司代碼系統(tǒng)自動(dòng)帶出1029最大金額、最小金額流程中的金額限度費(fèi)用類型為某種費(fèi)用類型配置流流程費(fèi)用類

20、型公司名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有有限公司（本部）角色-審批節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)表表審批節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的相關(guān)人人員欄位說(shuō) 明明范例保存流程新增成功2.4.集成接口與SAP系統(tǒng)集成，將將SAP系統(tǒng)中的的成本中心，會(huì)計(jì)計(jì)科目信息導(dǎo)入到到費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)。b。2.4.1成本中心導(dǎo)導(dǎo)入屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例公司代碼系統(tǒng)自動(dòng)帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有有限公司（本部）成本中心導(dǎo)入點(diǎn)擊按鈕，導(dǎo)入SAP系系統(tǒng)中的成本中心心成本中心編碼SAP系統(tǒng)中成本中心心編碼成本中心描述SAP系統(tǒng)中成本中心心的描述2.4.2會(huì)計(jì)科目導(dǎo)導(dǎo)入屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例公司代碼系統(tǒng)自動(dòng)帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出江

21、蘇華電戚墅堰發(fā)電有有限公司（本部）現(xiàn)金銀行科目導(dǎo)入點(diǎn)擊按鈕，導(dǎo)入SAP系系統(tǒng)中的現(xiàn)金銀行行科目費(fèi)用科目導(dǎo)入點(diǎn)擊按鈕，導(dǎo)入SAP系系統(tǒng)中的費(fèi)用科目目科目編號(hào)SAP系統(tǒng)中科目編號(hào)號(hào)科目描述SAP系統(tǒng)中科目描述述2.4.3內(nèi)部訂單導(dǎo)導(dǎo)入屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例公司代碼系統(tǒng)自動(dòng)帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有有限公司（本部）內(nèi)部訂單導(dǎo)入點(diǎn)擊按鈕，導(dǎo)入SAP系系統(tǒng)中的內(nèi)部訂單單內(nèi)部訂單編碼SAP系統(tǒng)中內(nèi)部訂單單編碼內(nèi)部訂單描述SAP系統(tǒng)中內(nèi)部訂單單的描述2.4.4 WBS元元素導(dǎo)入屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例公司代碼系統(tǒng)自動(dòng)帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有有限公司（本

22、部）WBS元素導(dǎo)入點(diǎn)擊按鈕，導(dǎo)入SAP系系統(tǒng)中的WBS元元素WBS元素編碼SAP系統(tǒng)中WBS元元素編碼WBS元素描述SAP系統(tǒng)中WBS元元素的描述3業(yè)務(wù)操作3.1事務(wù)申請(qǐng)單3.1.1事務(wù)申請(qǐng)單單列表員工發(fā)生借款之前需要要有審核通過(guò)的事事務(wù)申請(qǐng)單屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例查詢條件可按單號(hào)、狀態(tài)、時(shí)間間范圍查詢報(bào)賬單單單號(hào)填寫過(guò)的報(bào)賬單的單據(jù)據(jù)號(hào)申請(qǐng)日期費(fèi)用報(bào)賬單的申請(qǐng)日期期預(yù)計(jì)費(fèi)用預(yù)計(jì)相關(guān)事項(xiàng)的費(fèi)用狀態(tài)費(fèi)用報(bào)賬單的狀態(tài)操作可以查看或者修改該狀狀態(tài)下的報(bào)賬單新增申請(qǐng)人可以新添加事務(wù)務(wù)申請(qǐng)單3.1.2事務(wù)申請(qǐng)單單申報(bào)屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例是否代辦根據(jù)實(shí)際情況可以替別別人代辦或者自己己辦理公司代碼系統(tǒng)

23、自動(dòng)帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有有限公司（本部）成本中心可選項(xiàng)，選擇相應(yīng)費(fèi)用用歸集部門經(jīng)辦人姓名系統(tǒng)自動(dòng)帶出，為當(dāng)前前登錄用戶姓名職位、員工編號(hào)、部門門、移動(dòng)電話根據(jù)實(shí)際情況手工維護(hù)護(hù)費(fèi)用類型必選項(xiàng)差旅費(fèi)申請(qǐng)事項(xiàng)必選項(xiàng)出差申請(qǐng)預(yù)計(jì)費(fèi)用手工維護(hù)該事項(xiàng)預(yù)計(jì)借借款費(fèi)用上傳文件可以上傳和申請(qǐng)事項(xiàng)相相關(guān)文件，如會(huì)議議申請(qǐng)時(shí)可以上傳傳集團(tuán)下發(fā)的相關(guān)關(guān)會(huì)議通知備注手工填寫與事項(xiàng)相關(guān)的的各種費(fèi)用欄位說(shuō) 明明范例保存保存當(dāng)前頁(yè)面內(nèi)容，保保存提供一種檢查查功能，保存后發(fā)發(fā)現(xiàn)有誤可以修改改。必須先保存，然然后提交提交提交該單據(jù)到第一審批批人，提交后單據(jù)據(jù)不能進(jìn)行修改3.1.3事務(wù)單審批批屏幕

24、解釋欄位說(shuō) 明明范例待辦列表類型事務(wù)單、借款單和報(bào)賬賬單單號(hào)填寫過(guò)的報(bào)賬單的單據(jù)據(jù)號(hào)任務(wù)單號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出任務(wù)名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出，登陸用用戶作為審批人角角色對(duì)應(yīng)的審批節(jié)節(jié)點(diǎn)中的位置申請(qǐng)人系統(tǒng)自動(dòng)帶出，報(bào)賬單單的申請(qǐng)人名稱流程名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出，費(fèi)用報(bào)報(bào)賬申請(qǐng)流程申請(qǐng)時(shí)間系統(tǒng)自動(dòng)帶出，費(fèi)用報(bào)報(bào)賬的申請(qǐng)時(shí)間操作點(diǎn)擊“審批”進(jìn)入審批批界面屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例單號(hào)填寫過(guò)的報(bào)賬單的單據(jù)據(jù)號(hào)審批歷史該單據(jù)已經(jīng)過(guò)的審批及及其審批信息審批意見(jiàn)系統(tǒng)自動(dòng)帶出，登陸用用戶的審批人角色色信息同意點(diǎn)擊“同意”按鈕，進(jìn)進(jìn)入下一個(gè)審批流流程不同意填寫不同意原因，點(diǎn)擊擊“不同意”按鈕，該單據(jù)返返回到“已保存”狀態(tài)3.2 借款申

25、請(qǐng)單3.2.1借款申請(qǐng)單單列表屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例查詢條件可按單號(hào)、狀態(tài)、時(shí)間間范圍查詢報(bào)賬單單單號(hào)填寫過(guò)的借款單的單據(jù)據(jù)號(hào)申請(qǐng)日期借款單的申請(qǐng)日期借款金額實(shí)際借款的總金額狀態(tài)借款單的狀態(tài)操作可以查看或者修改該狀狀態(tài)下的借款單新增申請(qǐng)人可以新添加一張張借款單3.2.2借款申請(qǐng)單單申報(bào)屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例代辦/自己辦理單選按鈕成本中心選擇費(fèi)用要?dú)w集到的成成本中心開(kāi)戶銀行手工維護(hù)開(kāi)戶銀行北京銀行銀行賬戶手工維護(hù)銀行賬戶經(jīng)辦人姓名系統(tǒng)自動(dòng)帶出，默認(rèn)為為登錄用戶的姓名名測(cè)試員工1公司代碼系統(tǒng)自動(dòng)帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有有限公司（本部）付款方式銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金付款銀行轉(zhuǎn)

26、賬貨幣類別選擇需要的貨幣類別CNY借款日期默認(rèn)為當(dāng)前日期欄位說(shuō) 明明范例需款日期大于等于借款日期借款金額借款人員根據(jù)實(shí)際借款款金額填寫申請(qǐng)人實(shí)際借款申請(qǐng)人的用戶戶名maoli申請(qǐng)人姓名系統(tǒng)自動(dòng)帶出申請(qǐng)人的的姓名毛麗華電集團(tuán)關(guān)于借款的有有關(guān)規(guī)定鏈接，點(diǎn)擊后彈出華華電集團(tuán)關(guān)于借款款的有關(guān)規(guī)定文文檔保存保存當(dāng)前頁(yè)面內(nèi)容，同同時(shí)生成單號(hào)提交提交至流程下一節(jié)點(diǎn)已保存、已提交、已審審核、已過(guò)賬、已已付款綠色時(shí)表示該單據(jù)的狀狀態(tài)3.2.3借款單審批批借款單審審批-待辦列表屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例申請(qǐng)單號(hào)填寫過(guò)的借款單的單據(jù)據(jù)號(hào)任務(wù)單號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出任務(wù)名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出，登陸用用戶作為審批人角角色對(duì)應(yīng)的審批節(jié)節(jié)

27、點(diǎn)中的位置申請(qǐng)人系統(tǒng)自動(dòng)帶出，借款單單的申請(qǐng)人名稱欄位說(shuō) 明明范例流程名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出，借款申申請(qǐng)流程申請(qǐng)時(shí)間系統(tǒng)自動(dòng)帶出，借款單單的申請(qǐng)時(shí)間操作點(diǎn)擊“審批”進(jìn)入審批批界面借款單審審批-審批界面屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例單號(hào)填寫過(guò)的借款單的單據(jù)據(jù)號(hào)審批歷史該單據(jù)已經(jīng)過(guò)的審批流流及其審批信息審批意見(jiàn)系統(tǒng)自動(dòng)帶出，登陸用用戶的審批人角色色信息同意點(diǎn)擊“同意”按鈕，進(jìn)進(jìn)入下一個(gè)審批流流程不同意填寫不同意原因，點(diǎn)擊擊“不同意”按鈕，該單據(jù)返返回到“已保存”狀態(tài)3.2.4借款單執(zhí)行行過(guò)賬借款單過(guò)過(guò)賬界面屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例單號(hào)填寫過(guò)的借款單的單據(jù)據(jù)號(hào)已審核已審核為綠色，表示該該單據(jù)為已審核狀狀態(tài)過(guò)賬日

28、期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，可可根據(jù)實(shí)際情況手手工維護(hù)實(shí)際過(guò)賬賬日期執(zhí)行過(guò)賬所有審批通過(guò)后，由會(huì)會(huì)計(jì)人員點(diǎn)擊“執(zhí)行過(guò)賬”按鈕，進(jìn)入過(guò)賬賬界面與SAP憑憑證集成界面根據(jù)實(shí)際情況，會(huì)計(jì)人人員選擇銀行科目目與原因代碼，點(diǎn)點(diǎn)擊確定，實(shí)現(xiàn)與與SAP系統(tǒng)憑證證集成。d。屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例現(xiàn)金科目、銀行科目通過(guò)下拉框選擇要過(guò)賬賬的科目原因代碼現(xiàn)金、銀行存款類科目目指定原因代碼確定點(diǎn)擊“確定”按鈕，與與SAP系統(tǒng)集成成，成功生成憑證證返回憑證編號(hào)；否則返回生成憑憑證失敗返回返回上一界面已過(guò)賬成功生成憑證后，“已已過(guò)賬”變?yōu)榫G色3.2.5借款單執(zhí)行行付款 屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例執(zhí)行付款出納有“執(zhí)行付款”的的權(quán)

29、限已付款“已付款”變?yōu)榫G色，并并返回信息“付款成功”3.3 費(fèi)用報(bào)賬單3.3.1報(bào)賬單列表表報(bào)賬單列表可以實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單的報(bào)表查詢功功能，可以根據(jù)單單號(hào)，狀態(tài)和時(shí)間間范圍查詢單據(jù)，點(diǎn)點(diǎn)擊查看可以查詢?cè)冊(cè)搯翁?hào)下的報(bào)賬賬明細(xì)。3。屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例查詢條件可按單號(hào)、狀態(tài)、時(shí)間間范圍查詢報(bào)賬單單號(hào)填寫過(guò)的報(bào)賬單的單據(jù)據(jù)號(hào)申請(qǐng)日期費(fèi)用報(bào)賬單的申請(qǐng)日期期實(shí)際報(bào)賬總金額為實(shí)際抵消借款后的總總金額狀態(tài)費(fèi)用報(bào)賬單的狀態(tài)操作可以查看或者修改該狀狀態(tài)下的報(bào)賬單新增申請(qǐng)人可以新添加一張張費(fèi)用報(bào)賬單3.3.2費(fèi)用報(bào)賬單單申報(bào)費(fèi)用報(bào)賬單申報(bào)界面能能夠?qū)崿F(xiàn)代辦功能能，登錄用戶根據(jù)據(jù)需要選擇代辦時(shí)時(shí)，通過(guò)申請(qǐng)人字字段的下

30、拉框選擇擇被代辦人（實(shí)際際報(bào)賬人）的用戶名名，即可實(shí)現(xiàn)代辦辦功能。M。費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)部門一般管理費(fèi)費(fèi)用（如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招招待費(fèi)）的報(bào)賬。5。借款費(fèi)用明細(xì)表顯示為為實(shí)際報(bào)賬人申請(qǐng)的借款款單據(jù)。屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例代辦/自己辦理單選按鈕代辦成本中心選擇費(fèi)用要?dú)w集到的成成本中心預(yù)算中心選擇為該單據(jù)進(jìn)行控制制的預(yù)算中心申請(qǐng)日期系統(tǒng)自動(dòng)帶出，默認(rèn)為為當(dāng)前日期2013-08-19經(jīng)辦人姓名系統(tǒng)自動(dòng)帶出，默認(rèn)為為登錄用戶的姓名名張三公司代碼系統(tǒng)自動(dòng)帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出開(kāi)戶銀行申請(qǐng)人開(kāi)戶銀行名稱銀行賬戶申請(qǐng)人銀行賬戶，報(bào)銷銷金額會(huì)打到該銀銀行賬戶下付款方式銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金付款銀行

31、轉(zhuǎn)賬貨幣類別選擇需要的貨幣類別CNY申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際情況選擇被代代辦人的用戶名yangwei申請(qǐng)人姓名系統(tǒng)自動(dòng)帶出楊偉差旅費(fèi)用明細(xì)要報(bào)賬的差旅費(fèi)用的明細(xì)細(xì)出差事由、出差天數(shù)根據(jù)實(shí)際情況填寫出發(fā)日期、到達(dá)日期、起止地點(diǎn)、金額額根據(jù)實(shí)際情況填寫費(fèi)用類型、費(fèi)用種類通過(guò)下拉框選擇費(fèi)用種種類、費(fèi)用類型成本中心、WBS元素素根據(jù)實(shí)際情況選擇其他費(fèi)用明細(xì)包括除差旅費(fèi)外的其他他費(fèi)用借款費(fèi)用明細(xì)在此處有兩種功能：一一是當(dāng)存在費(fèi)用報(bào)報(bào)賬時(shí)為抵消之前前借款；二是不存存在費(fèi)用報(bào)賬時(shí)為歸還之前前借款。需要在抵抵銷的借款單據(jù)前前的復(fù)選框中打鉤鉤已還金額此處為已經(jīng)抵銷的借款款的金額合計(jì)，系系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算借款余額公式計(jì)算，為借款

32、金額額-已還金額后的的余額本次還款金額手工填寫本次需要抵銷銷的金額，欄位說(shuō) 明明范例報(bào)賬金額合計(jì)計(jì)算公式：差旅費(fèi)金額額+其他費(fèi)用金額合合計(jì)實(shí)際報(bào)賬金額合計(jì)實(shí)際金額合計(jì)計(jì)算公式：報(bào)賬金額合合計(jì)-借款余額選擇上傳文件上傳該條單據(jù)需要的原原始發(fā)票，可以為為圖片格式，由審審批人審核使用報(bào)賬標(biāo)準(zhǔn)華電集團(tuán)關(guān)于費(fèi)用報(bào)賬賬的標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)擊后轉(zhuǎn)到華電集團(tuán)團(tuán)關(guān)于辦公費(fèi)用報(bào)報(bào)賬的標(biāo)準(zhǔn)等的頁(yè)面保存保存當(dāng)前頁(yè)面內(nèi)容，同同時(shí)生成單號(hào)提交提交至流程下一節(jié)點(diǎn)已保存、已提交、已審審核、已過(guò)賬、已已付款綠色時(shí)表示該單據(jù)的狀狀態(tài)3.3.3費(fèi)用報(bào)賬單單審批費(fèi)用報(bào)賬單審審批-待辦列表屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例單號(hào)填寫過(guò)的報(bào)賬單的單據(jù)據(jù)號(hào)任務(wù)單

33、號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出欄位說(shuō) 明明范例任務(wù)名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出，登陸用用戶作為審批人角角色對(duì)應(yīng)的審批節(jié)節(jié)點(diǎn)中的位置申請(qǐng)人系統(tǒng)自動(dòng)帶出，報(bào)賬單單的申請(qǐng)人名稱流程名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出，費(fèi)用報(bào)報(bào)賬申請(qǐng)流程申請(qǐng)時(shí)間系統(tǒng)自動(dòng)帶出，費(fèi)用報(bào)報(bào)賬的申請(qǐng)時(shí)間操作點(diǎn)擊“審批”進(jìn)入審批批界面費(fèi)用報(bào)賬單審審批-審批界面屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例單號(hào)填寫過(guò)的報(bào)賬單的單據(jù)據(jù)號(hào)審批歷史該單據(jù)已經(jīng)過(guò)的審批及及其審批信息審批意見(jiàn)系統(tǒng)自動(dòng)帶出，登陸用用戶的審批人角色色信息同意點(diǎn)擊“同意”按鈕，進(jìn)進(jìn)入下一個(gè)審批流流程不同意填寫不同意原因，點(diǎn)擊擊“不同意”按鈕，該單據(jù)返返回到“已保存”狀態(tài)3.3.4費(fèi)用報(bào)賬單單過(guò)賬費(fèi)用報(bào)賬單過(guò)過(guò)賬界面屏幕解釋欄位說(shuō)

34、明明范例單號(hào)填寫過(guò)的報(bào)賬單的單據(jù)據(jù)號(hào)已審核已審核為綠色，表示該該單據(jù)為已審核狀狀態(tài)過(guò)賬日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，根根據(jù)需要可手工更更改執(zhí)行過(guò)賬點(diǎn)擊“執(zhí)行過(guò)賬”按鈕鈕，進(jìn)入過(guò)賬界面面費(fèi)用報(bào)賬單SAP憑憑證集成界面會(huì)計(jì)人員選擇相應(yīng)的銀銀行科目以及原因因代碼，點(diǎn)擊確定定，可以實(shí)現(xiàn)與SAP憑憑證集成。并返回回如下信息：W。屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例現(xiàn)金科目、銀行科目通過(guò)下拉框選擇要過(guò)賬賬的科目原因代碼現(xiàn)金、銀行存款類的科科目要指定原因代代碼確定點(diǎn)擊“確定”按鈕，與與SAP系統(tǒng)集成成，成功生成憑證證返回憑證編號(hào)；否則返回生成憑憑證失敗返回返回上一界面已過(guò)賬成功生成憑證后，“已已過(guò)賬”變?yōu)榫G色3.3.5費(fèi)用報(bào)

35、賬單單付款界面出納具有執(zhí)行付款的權(quán)權(quán)限屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例執(zhí)行付款出納有“執(zhí)行付款”的的權(quán)限已付款“已付款”變?yōu)榫G色，并并返回信息“付款成功”3.4預(yù)算申報(bào)單3.4.1預(yù)算申報(bào)單單填寫預(yù)算維護(hù)人員在該頁(yè)面面維護(hù)預(yù)算，公司司代碼和公司名稱稱為系統(tǒng)自動(dòng)帶出出，選擇成本中心心和預(yù)算年份，點(diǎn)點(diǎn)擊查詢可以查看看下該成本中心和和預(yù)算年份下是否否有預(yù)算。若沒(méi)有有預(yù)算，則在對(duì)應(yīng)應(yīng)的費(fèi)用種類和月月份維護(hù)該費(fèi)用的的預(yù)算。點(diǎn)擊保存存后，該預(yù)算不能能再進(jìn)行相應(yīng)的修修改調(diào)整，若需要要修改需要在預(yù)算算調(diào)整單界面進(jìn)行行調(diào)整。m。3.5預(yù)算調(diào)整單3.5.1預(yù)算調(diào)整單單填寫屏幕解釋欄位說(shuō) 明明范例成本中心選擇費(fèi)用要?dú)w集到的成成本中心公司代碼系統(tǒng)自動(dòng)帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有有限公司（本部）費(fèi)用種類選擇需要調(diào)整預(yù)算的費(fèi)費(fèi)用種類預(yù)算年份選擇預(yù)算年份調(diào)整前系統(tǒng)默認(rèn)帶出申報(bào)的預(yù)預(yù)算金