集團(tuán)公司采購管理辦法

1、購買管理方法（擬稿）購員無法找到三家以上供給商時，由購買員出具書面狀況說明 并經(jīng)購買評審小組會簽同意后，方可實施購買；3、特定物資和設(shè)備購買：使用部門需購買獨家經(jīng)營的特 定物品時，應(yīng)將產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量、價格和信譽等市場調(diào)研咨詢 狀況向購買評審小組匯報，經(jīng)購買評審小組會簽同意后，由購 買部門負(fù)責(zé)購買；4、續(xù)購物資和設(shè)備：續(xù)購物資和設(shè)備是指在一年內(nèi)再次 購買以前經(jīng)批確切定的同一供貨商的、且確認(rèn)該物品價格根本不 變或稍有下浮的同一物品。需續(xù)購部門應(yīng)先書面申請并經(jīng)購買 評審小組會簽，報主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由購買部門負(fù)責(zé)購買。其次十條評審機構(gòu)1、公司設(shè)立購買評審小組，其主要職責(zé)是對4萬元以上的 大宗物資和設(shè)

2、備招投標(biāo)管理和評審。購買評審成員由分管領(lǐng) 導(dǎo)、專家、財務(wù)審計人員、總經(jīng)理室人員以及有必要加入的相 關(guān)人員（包括外聘專家）等組成。2、購買評審小組在評審中應(yīng)對購買工程進(jìn)行綜合評估，具 體包括價格、付款條件、交付時間、制造工藝、技術(shù)服務(wù)、履 約能力及合作經(jīng)歷等評估條件。3、購買員負(fù)責(zé)召集購買評審小組開展評審工作，并由購買 員負(fù)責(zé)做好評審記錄和評審文件會簽工作。4、購買部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備好充實的資料，如工程方案介 紹，供給商詢價記錄或招投標(biāo)狀況，各供給商優(yōu)惠方法，性價 比看法書，其它相關(guān)資料等。其次十一條相關(guān)要求1、大宗物資和設(shè)備的購買務(wù)必集中進(jìn)行，不得化整為零；2、購買評審小組成員及購買員務(wù)必堅持公

3、允、公正、秉公 辦事的原那么。不得接受供給商宴請、不得收受供給商贈送的禮 品、禮金和回扣；3、實行購買工作回避制。購買評審小組成員凡與供給商有 親戚關(guān)系的應(yīng)主動回避；4、購買評審小組成員要嚴(yán)格遵守保密制度，不得直接或間 接向供給商泄露有關(guān)購買信息；5、各部門在購買大宗物資和設(shè)備時未按本方法的程序進(jìn)行 的，財務(wù)部不予報銷。詳見附表4大宗購買比價表第五章購買合同管理其次十二條為明確物資購買合同管理規(guī)定，規(guī)范合同簽 定、審核和執(zhí)行，適用于物資購買的合同管理。其次十三條購買價格選定后,購買商品單位價格在2000 元以上或購買合同金額在2000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3次以上）務(wù)必與供給商簽

4、訂購買合同。其次十四條購買部門應(yīng)擬訂購買合同定文本，經(jīng)律師審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為日常購買格式合同文本。合同中的各項 條款事宜務(wù)必簽署確切、嚴(yán)密。其次十五條購買合同務(wù)必進(jìn)行合同評審會簽，各職能部門 對合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對合同 進(jìn)行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。其次十六條加入合同會簽的職能部門：購買部門、財務(wù) 部、法律參謀、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理；合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān) 購買責(zé)任部門，合同簽訂前要填制經(jīng)濟合同審批表（見附 件6 ）,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可與供給商簽定合同。經(jīng)辦人將經(jīng)濟合同審批表原件交印章管理人員，印章管理人員核對

5、 合同后蓋章。其次十七條購買合同的保管：所有合同一式4份（不少于 4份），分別由檔案管理部（原件）、財務(wù)部（原件）、購買 部門（復(fù)印件）和供給商（原件2份）留存，各部門保管的合 同要同時附經(jīng)過審批同意的經(jīng)濟合同審批表復(fù)印件。其次十八條購買合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由購買責(zé)任部 門負(fù)責(zé)，財務(wù)部對合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計。其次十八條供給商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的狀況，務(wù)必 在合同條款中反映。嚴(yán)禁購買人員私自收取或索要供給商回 扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體狀況給予責(zé)任人開 除、降職或其他行政處分。第六章購買驗收入庫管理（-）管理范圍為保證購買物資品質(zhì)合格，滿足使用需求，防

6、止購買本金的浪費，規(guī)范公司購買物資驗收工作的操作流程及標(biāo)準(zhǔn)，適用 于公司物資、商品、食品的購買驗收入庫管理。其次十九條屬于固定資產(chǎn)的（單位價值在2000元以上，使用期限在一年以上），務(wù)必辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)（附固定資 產(chǎn)驗收單格式），驗收合格才能入庫。第三十條屬于公司商品、原材料的務(wù)必辦理入庫手續(xù)，認(rèn) 真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時需進(jìn)行賠 償。第三十一條辦公用品和其他不需入庫的零星物料，務(wù)必有 兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程1 .驗收流程步驟完成時間涉及部門 及崗位步驟說明1/購買員購買員接到供給商的送貨通知后，通知庫管員。2到貨當(dāng)日庫管員1、對單

7、驗收。購買員對照購買計劃審批單的品名、規(guī)格 要求等逐項檢查，注意有無單貨不符或錯發(fā)的現(xiàn)象。2、包裝、標(biāo)識檢查。查外包裝是否完好；標(biāo)識是否清楚完 整。3、數(shù)量驗收。庫管員對照購買計劃審批單的數(shù)量，清點 實際送貨數(shù)量，一般原那么上是原件點整數(shù)、散件點細(xì)數(shù)、寶 貴商品逐一細(xì)心核對。數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品 的貨物采用全數(shù)檢驗法；平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的存貨 一般采用抽樣檢驗，且每次抽檢數(shù)量不得少于該次供貨總數(shù) 的 30%。4、質(zhì)量驗收。庫管員通過感官或簡單儀器檢食商品的質(zhì)量、 規(guī)格、等級，如外觀是否完整無損、零件是否齊全無缺、食 品是否變質(zhì)過期、易碎商品是否破碎損傷。3到貨當(dāng)日購買員 庫管

8、員當(dāng)驗收過程中出現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等問題時，庫管員有權(quán)拒收。4到貨當(dāng)日庫管員如貨物驗收合格，庫管員負(fù)責(zé)對合格貨物辦理入庫手續(xù)。本卷須知：.購買物品的驗收要以樣品或產(chǎn)品說明書、合同規(guī)定的數(shù) 量、配置和性能指標(biāo)為準(zhǔn)那么，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。.辦公及其他設(shè)備由工程物業(yè)部及使用部門共同檢驗合格 后，方可辦理入庫；定制產(chǎn)品由設(shè)計提供方會同工程物業(yè)部、 使用部門共同檢驗合格后，方可辦理入庫。.使用部門能夠自行驗收的貨物，那么使用人與驗收人為同 一人。.對于待驗收貨物和不合格貨物，庫管員有權(quán)直接拒收， 并及時通知相關(guān)購買員。.貨物驗收后在質(zhì)保期內(nèi)假設(shè)發(fā)現(xiàn)問題，使用部門應(yīng)當(dāng)即通 知購買員，購買員根據(jù)購買合同，要求供給商按合

9、同條款解 決。（三）質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn).食品類商品驗收標(biāo)準(zhǔn)（1 ）具備證件及票據(jù)購買員與初次合作的供貨商洽談時，應(yīng)收集證明供貨者 和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù) 登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證及法律法 規(guī)規(guī)定的其它證明文件，每年需對所有證件核對一次。在購進(jìn)食品時，應(yīng)當(dāng)按批次向供貨者或生產(chǎn)加工者收集以 下證明食品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或上市規(guī)定及食品來源的票證：食品 質(zhì)量合格證明；檢驗（檢疫）證明；銷售票據(jù)；有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證 標(biāo)志、商標(biāo)和專利等證明；強制性認(rèn)證證書（國家強制認(rèn)證的 食品）等。生鮮類食品進(jìn)貨時務(wù)必按批次索取檢疫檢驗合格證明票 證。（2 ）感官檢查生鮮制品：外觀滋

10、潤，呈乳白或微黃色，基無血脈，無 風(fēng)干現(xiàn)象，無白、黃綠、紫斑，無冰衣，解凍后與鮮禽特征一 致。其它：色澤、形態(tài)是否合格。(3 )包裝、標(biāo)識包裝完好，外包裝無破損、漏氣、脹氣現(xiàn)象。食品包裝標(biāo)識是否具備以下中文標(biāo)簽內(nèi)容：食品名稱；配料表；凈含量及形物含量；制造者、經(jīng)銷者的名稱和地址；生產(chǎn)日期(日期的標(biāo)注順序為年、月、日)；保質(zhì)期或/和 保存期；貯藏指南；質(zhì)量(品質(zhì))等級；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號；特別標(biāo) 準(zhǔn)內(nèi)容(輻照食品)；條形碼(自帶碼或店內(nèi)碼)等。(4 )保質(zhì)期：自生產(chǎn)日期起，剩余的保質(zhì)時間應(yīng)占保質(zhì)期 的2/3以上；(5 )數(shù)量：扣除包裝凈重總量應(yīng)符合訂單要求，兩者差異 不超過1%.玩具類驗收標(biāo)準(zhǔn)(1 )具

11、備證件廠商營業(yè)執(zhí)照；法定質(zhì)量檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告；廠商生產(chǎn)許可證(2 )包裝、標(biāo)識包裝完好，外包裝無破損，無破損，無不封口現(xiàn)象。是否具備的以下中文標(biāo)簽標(biāo)識內(nèi)容：生產(chǎn)廠商名稱、地 址吏用說明和維修保養(yǎng)說明；警示標(biāo)志及說明；生產(chǎn)日期、 平安使用期或失效期；產(chǎn)品規(guī)格、等級、成分等；附有生產(chǎn)廠 商的出廠檢驗合格標(biāo)記。.物資類驗收標(biāo)準(zhǔn)對于辦公用品、電氣、五金、各種維修材料和工具等物 品，要求包裝完好，有正規(guī)的生產(chǎn)廠家，地址、聯(lián)系 、品 牌、商標(biāo)和合格證。對于國家規(guī)定進(jìn)行強制認(rèn)證和依照生產(chǎn)許可證進(jìn)行生產(chǎn) 的特定物品，需對有關(guān)證件檢查核對，包括認(rèn)證證書標(biāo)志和生 產(chǎn)許可證、質(zhì)量證明書。第八章購買報銷及付款管

12、理(-)管理范圍為了明確購買報銷管理的程序、便于購買人員購買完畢及時辦理報銷手續(xù)，財務(wù)部門及時進(jìn)行帳務(wù)核算，特制定此流程說明，指導(dǎo)具體購買費用報銷工作。第三十二條購買報銷付款務(wù)必取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。第三十三條付款本卷須知:定資產(chǎn)付款務(wù)必附上發(fā)票、合同復(fù)印件、固定資產(chǎn)驗收單;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單；未簽訂購買合同的須附上購買議價表，否那么財務(wù)部 不得付款。(二)相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程步驟完成時間涉及部門及|_1_| /-I- 同位步驟說明審核審批整理報 銷資料購買終止 后3日內(nèi)購買員 庫管員.向供給商取得合規(guī)發(fā)票 并附內(nèi)容一致的入庫單.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的購買計劃審批單、購買議價

13、表/大購買員步驟完成時間涉及部門及L-1-J 7-1- 同位步驟說明審核審批宗購買比價表請購單、經(jīng)濟合同審批表、3 .填寫費用報銷審批單報銷單 據(jù)審批購買終止后5日內(nèi)依照規(guī)定流程進(jìn)行報銷審批。購買人員部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部財務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理報銷付 款購買員 現(xiàn)金會計根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的費用報 銷審批單據(jù)，及合同約定 付款方式付款?，F(xiàn)金會計總賬會計審核記賬總帳會計第九章供給商信息管理(-)管理范圍購買工作面對的是銷售商品、提供服務(wù)、承建工程的范圍 廣泛、數(shù)量眾多的供給商，因此需要科學(xué)規(guī)范的方式對與此相 關(guān)的資料數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、分析和管理應(yīng)用，以提高購買 部

14、門的管理和工作效率。購買人員將隨時更新的供給商細(xì)致資料及時添加到供給商 庫。(二)相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程步驟涉及人員及 部門步驟說明審核備注步驟涉及人員及 部門步驟說明審核備注購買前購買員供給商務(wù)必提供資料：.三證合一營業(yè)執(zhí)照.資質(zhì)證書.開戶許可證.實際經(jīng)營地址.聯(lián)系人.法人、聯(lián)系人 購買員資料收集為詢 價比價 做準(zhǔn)備為錄 入供給 商庫做 準(zhǔn)備補充資料（如有）：信用貸碼證生產(chǎn)許可證衛(wèi)生許可證4、所狹榮譽5、電子郵箱購買中購買員確定合作供給商需提供資 料：.合同（需與明發(fā)票開具 條款及收款信息）.細(xì)致的產(chǎn)品介紹：規(guī) 格、型號、使用說明、 質(zhì)保期、維修保養(yǎng)說明 等購買員 財務(wù)部確定合作供 給商，為長

15、期合作做準(zhǔn) 備購買后購買員根據(jù)前期提供的供給商資 料，詳盡的錄入供給商信 息，建立供給商庫。錄入供給商 庫，為后期 評估做準(zhǔn)備日常購買員定期對供給商庫內(nèi)的供給 商信息進(jìn)行更新及評估， 本著適質(zhì)、適價、適量、 適地的原那么，篩選掉不合 格的供給商。定期更新供 給商庫供給商評審:每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供給商進(jìn)行評 審，對價格高、服務(wù)差的供給商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供給 商名錄。評審委員會的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé) 人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。第八章附那么第三十四條本方法適用于集團(tuán)公司及各子公司的購買管理。第三十五條本方法由集團(tuán)財務(wù)部負(fù)責(zé)修訂，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后

16、執(zhí) 行。第三十六條本方法的解釋權(quán)歸集團(tuán)財務(wù)部。附件：1.購買計劃審批單.購買詢價單.購買議價表.大宗物品購買比價單.請購單.經(jīng)濟合同審批表.接收單.購買人員廉潔自律協(xié)議附表1購買計劃審批單申請部門申請人序號產(chǎn)品名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量用途目錄第一章總那么5其次章購買總體要求3（-）購買要求3（二）購買申請3（三）子公司及部門自行購買權(quán)限4（四）詢價、比價、議價4（五）合同簽訂5（六）購買經(jīng)辦人行為規(guī)范5第三章購買計劃流程管理6（-）管理范圍6（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程6第四章購買作業(yè)操縱管理6（-）管理范圍6（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程7第五章大宗物資和設(shè)備購買管理8（-）管理范圍8（-）購買程序8（

17、三）評審機構(gòu)9（四）相關(guān)要求9第六章購買合同管理10（-）管理范圍10（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程10第七章購買驗收管理11（-）管理范圍11（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程12（三）質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)12第八章購買報銷管理14（）管理范圍14（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程15第九章供給商信息管理16（-）管理范圍16（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程16第十章附那么17技術(shù)參數(shù)1234費用預(yù)算合計交付期限以上物品限于年月日前購買到位申請部門負(fù)責(zé)人日期財務(wù)部負(fù)責(zé)人分管副總簽批日期總經(jīng)理20000000元簽批日期主要領(lǐng)導(dǎo)20000340000元簽批日期黨工委班子審批40000元附會議紀(jì)要簽批日期備注此單用于購買前置審批，審批通過

18、后交綜合管理部購買。一式三聯(lián)，一聯(lián) 作報銷憑證，一聯(lián)交財務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部存檔。附表2購買詢價單地址:ADD： (TEL)： (FAX)：收件人(ATTN)：發(fā)件人(FROM)： 發(fā)往(TO)：總頁數(shù)(PAGES)： (FAX)：日期(DATE)：年月日公司:序號產(chǎn)品名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量用途123456我公司擬購買上述產(chǎn)品，現(xiàn)將產(chǎn)品和購買數(shù)量告知貴方，望貴公司收到此件 后，盡快報價。順祝！商祺!附表3 :物料類別名稱規(guī)格單位供給商部門負(fù)責(zé)人 看法財務(wù)負(fù)責(zé)人 看法財務(wù)總監(jiān)看 法分管領(lǐng)導(dǎo)看 法主要領(lǐng)導(dǎo)看 法備注：此表適用于單筆10萬元以下購買任務(wù)。附表4大宗購買比價表工程名稱經(jīng)供給商名稱供

19、給商1供給商2第一次報價單價數(shù)量總價單價數(shù)量 八其次次報價單價數(shù)量總價單價數(shù)量I 八支付方式最終選擇供給商比價小組簽字主要領(lǐng)導(dǎo)備注：此表用于單項總價10萬元以上無須進(jìn)場招標(biāo)的購買工程，一式三聯(lián)，一聯(lián)作報銷憑證，一聯(lián)交財務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部存檔（原件）。附表5請購單申請時間：年月日單位：元申請部門工程名稱規(guī)格數(shù)量單價金額備注綜合管理部購買員報價供給商1:供給商2:供給商3:擬定供給商:購買員：部門負(fù)責(zé)人：財務(wù)部同意不同意口部門負(fù)責(zé)人：推薦供給商供給商1:供給商2:供給商3:擬定供給商:財務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理二20000元主要領(lǐng)導(dǎo)20000元備注：2000元以上的購買。一式三聯(lián)，一聯(lián)作報銷憑證

20、，一聯(lián)交財務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部存檔。附表6經(jīng)濟合同審批表合同名稱口同編r合同金額對方單位信息合同內(nèi)容經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人法律參謀財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)主要領(lǐng)導(dǎo)附表7使用接收單年月日序號物品名稱規(guī)格型號數(shù)量含稅單價實收數(shù)量使用人使用地點備注購買員：倉管員：驗收人：使用人:備注：此表一式二聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部存檔，一聯(lián)隨行發(fā)票報銷。附件8購買人員廉潔自律協(xié)議1目的為規(guī)范公司購買人員行為，實現(xiàn)很好的購買質(zhì)量、合理的市場價格，確保物 資購買工作始終保持廉潔高效、確切及時、服務(wù)周到、行為規(guī)范的良好狀態(tài)，樹立 公司及購買人員良好的公眾形象，促進(jìn)購買業(yè)務(wù)健康有序進(jìn)行，在嚴(yán)格執(zhí)行公司相 關(guān)規(guī)定

21、的同時，結(jié)合購買工作實際,制定本規(guī)范。規(guī)范公司購買業(yè)務(wù)的良好風(fēng)紀(jì)，預(yù)防違規(guī)和杜絕商業(yè)賄賂行為，維護(hù)公司利 益，做到物資購買健康有序進(jìn)行。2范圍2.1公司物資購買部門管理人員和購買的經(jīng)辦人員。3職責(zé)購買部購買經(jīng)辦人員對自身的廉潔自律負(fù)責(zé)。購買部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門購買經(jīng)辦人員的廉潔自律進(jìn)行監(jiān)視管理。購買中心總監(jiān)負(fù)責(zé)對本中心工作人員的廉潔自律實施監(jiān)視管理。公司全體員工對購買人員廉潔自律實施監(jiān)視職能。4內(nèi)容阻止行為規(guī)范阻止加入供給商及潛在供給商的宴請和消遣等消費活動。阻止向供給商及潛在供給商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價證券、中介費、好 處費和供給商的各種福利待遇。阻止接受供給商和潛在供給商給予的回扣等。阻

22、止在供方單位和當(dāng)事人報銷應(yīng)由個人支付的任何費用。阻止向供給商提出與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的要求。阻止在開標(biāo)前泄露招標(biāo)相關(guān)信息和購買過程中需保密的事項。阻止利用職權(quán)向供給商壓價購買私用商品和賒欠貨款。阻止截留、挪用、私分和擅自處理購買資金。阻止利用職權(quán)向供給商借錢和無償占用其財物。4110阻止私自經(jīng)商，阻止業(yè)務(wù)員與其直系親屬有購買關(guān)系，在各類經(jīng)濟實體中 兼職，在供給商單位入股分紅。阻止與供給商惡意串通牟取不正值利益。阻止任何損害公司利益的購買行為。罰那么違反工作規(guī)范行為者依照公司工作獎罰制度處理。違反阻止行為規(guī)范的任意一條，公司將與之解除勞動合同，并處以罰金， 情章嚴(yán)重者交司法機關(guān)處理。承諾人:日期:第一

23、章總那么第一條為加強集團(tuán)公司及子公司各項購買活動的管理 和控 制，特制定本管理方法。其次條本管理方法適用于集團(tuán)公司及子公司以下物品的采1、定資產(chǎn)：房屋及建筑物，機器、機械和其他生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具、家具、工具，大型游樂 設(shè)備，電子設(shè)備和運輸工具等。2、存貨：商品、包裝物、委托代銷商品和各種工程材料等。3、低值易耗品：日常辦公用品、低值易耗物資材料等第三條購買活動的執(zhí)行部門公司所有的購買活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，原那么上采取管理使用與部門職責(zé)對應(yīng)。具體規(guī)定為:綜合首B:負(fù)責(zé)定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的購買。2、工程物業(yè)部：負(fù)責(zé)工程物料、工程維修工具、器具等 購買。3

24、、市場部：負(fù)責(zé)營銷推廣、廣告宣傳產(chǎn)品購買。4、營運服務(wù)部：負(fù)責(zé)運營服務(wù)、票務(wù)、講解、演藝道具 及場館設(shè)施等購買。5、旅游招商部：負(fù)責(zé)商品及包裝物、委托代銷商品、貨 架、招商活動宣傳工程等與招商活動有直接關(guān)系的 購買。第四條購買部門及購買人員行為規(guī)范。購買員應(yīng)根據(jù)采 購人員廉潔自律協(xié)議（附件8）要求，盡職盡責(zé)；假設(shè)因嚴(yán)重 失職或違反原那么做出不適當(dāng)行為者，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn) 行處分并承受相應(yīng)責(zé)任。第五條本管理方法主要指購買計劃管理、購買作業(yè)管理、 購買合同管理、購買入庫和付款、供給商信息管理等幾個重大 方面。其次章購買計劃管理第六條為了明確購買計劃編制、審核、執(zhí)行及反響的管理 要求與操作規(guī)范

25、，制定滿足正常營運需要的購買計劃，指導(dǎo)具 體購買工作。第七條購買要求1、購買實行計劃管理、專人負(fù)責(zé)，購買員根據(jù)經(jīng)營指標(biāo)制 定購買計劃審批單（附件1），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。2、購買計劃要根據(jù)市場實際制定，堅持量出為入，以銷定 購的原那么；防止積壓，防止斷檔，做到快進(jìn)快出，加快資金周 轉(zhuǎn)。3、了解把握市場信息，選擇質(zhì)優(yōu)價廉、有特色的商品；確 保品質(zhì)達(dá)標(biāo)，滿足多層次消費需求。第八條購買申請L購買員根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要于5日前提交購 買計劃審批單（附件1）,要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，假設(shè)涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo) 要求。2、緊急購買時，由購買申請人在購買計劃審批單上注

26、明 緊急購買字樣，可先行購買，在報銷之前完善簽字手續(xù)。3、假設(shè)撤銷購買，購買需求人員應(yīng)當(dāng)即通知購買員，以免造 成不必要的損失。4、各審核環(huán)節(jié)對購買申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)及時將看法反響給購買申請相關(guān)人員。第九條相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程步驟完成時間涉及部門及i-1-l /-X- 同位步驟說明審核審批購買計 劃編審每月20-25 日各需求部門 負(fù)責(zé)人及相 關(guān)人員完成下月購買計劃審批 表編制。（詳見附表1）部門負(fù)責(zé)人購買計 劃審批每月30日 前依照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行購買審批。申請部門部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部財務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)購買金額2000元；S20000元總經(jīng)理購買金額20000元；S4000

27、0元主要領(lǐng)導(dǎo)購買金額40000元黨工委班子資金計 劃編審每月30日 前綜合管理部 購買員按未結(jié)款狀況提交下月預(yù) 計付款需求。綜合管理部/財務(wù)部負(fù)責(zé) 人匯總各部門資金計劃報 批。財務(wù)部總經(jīng)理第三章購買作業(yè)操縱管理第十條為明確操縱和監(jiān)視具體購買作業(yè)環(huán)節(jié)的程序、方法 和參與人員，規(guī)范購買作業(yè)的操縱流程，適用于購買范圍內(nèi)所 有（除大宗物資購買）的購買作業(yè)。第十一條詢價、比價、議價按購買申請流程，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交購買人員組織購買；購買 員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的根本原那么，經(jīng)過多方詢價、比價后上報 請購單（見附表5）。1、購買員進(jìn)行詢價，財務(wù)人員參與比價，購買人員在重質(zhì) 量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，以低

28、價原那么選擇 供給商。2、存在多種進(jìn)貨渠道時，在保證供貨廠商資信、商品質(zhì) 量、銷售服務(wù)同等可靠的基礎(chǔ)上，比較分析及綜合平衡廠商供 貨保障能力、供貨價格優(yōu)惠、結(jié)算條件優(yōu)惠上優(yōu)化選定進(jìn)貨渠 道；3、詢比價要求：單項購買金額200元以下購買員自行比 價報部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部審計確認(rèn)簽字可購買；單項購買金額 200元以上至2000元以下的，購買員 咨詢供給商做好比 價工作，由綜合管理部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)簽字報分管 副總簽字方可購買；單項購買金額達(dá)2000元以上的購買作 業(yè)，要求實施詢比價程序。4、需經(jīng)詢比價程序的購買業(yè)務(wù)，購買員要向至少3家供 應(yīng)商發(fā)購買詢價單（詳見附表2）,收集供給商報價單并 填

29、制購買議價表（詳見附表3 ）報領(lǐng)導(dǎo)審批。5、詢價、比價審批流程表步驟完成時間涉及部門及 同位步驟說明審核審批購買員 詢比價購買計劃 單批準(zhǔn)后購買人員完成購買詢價單（不少于3家）購買 議價購買詢比 價后購買人員填制購買議價表購買議購買實施依照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行審批。步驟完成時間涉及部門及步驟說明審核審批價審批前申請部門部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部財務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)購買金額2000元；S20000元總經(jīng)理購買金額20000元；S40000元主要領(lǐng)導(dǎo)購買金額 40000元黨工委班子第十二條請購單報批1、詢、比、議價程序終止，購買人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的 購買議價表填寫請購單（詳見附表5 ）。財務(wù)部對經(jīng) 過購買部門負(fù)責(zé)人審核的請購單進(jìn)行審計，無異議簽字通 過，如對報價有疑問繼續(xù)詢比價。2000元以內(nèi)的經(jīng)分管副總同 意將直接進(jìn)行購買；2000至20000元的購買經(jīng)總經(jīng)理同意后 可直接購買。2、請購單經(jīng)購買部門負(fù)責(zé)人審核后，需要使用部門確 認(rèn)的交使用部門確認(rèn)，不需要經(jīng)使用部門確認(rèn)的，由購買人員 按批準(zhǔn)的請購單實施購買，完成入庫手續(xù)。3、請購單審批流程表步驟完成時間涉及部門 及崗位步驟說明審核審批填制請 購單購買議價 表審批后購買人員根據(jù)審批后的購買議價 表，填制請購單請購 單審批依照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行審批。申請部門部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部財務(wù)負(fù)責(zé)人購買實施前分管領(lǐng)