2022年倉庫管理制度和規(guī)定

1、第PAGE36頁共NUMPAGES36頁2022年倉庫管理制度和規(guī)定1、目的本制度對于倉庫的收、發(fā)、存、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，儲存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。2、適用范圍適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。3、職責3、1原料倉管員負責原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。3、2成品倉管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及被退回的貨物的前期驗收。3、3待處理品倉管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。4、入庫管理4、1原材料、外協(xié)品、半成品的入庫4、1、1原材料、外協(xié)品到公司后，由倉管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物能夠直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)(左棧板上碼垛存放)，但應做

2、出“待驗”標識。然后，倉管員按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測齲，孝序的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。驗證的資料包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，倉管員提交采購收料通知報質(zhì)管部檢驗;經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。4、1、2庫管員接到質(zhì)管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到不合格品評審表后按處置結論執(zhí)行。4、1、3采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)

3、部庫管員作為收貨入庫憑證。4、1、4半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫單到半成品庫辦理半成品入庫手續(xù)。倉管員應核對豐成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，確認無誤后方可入庫。4、2成品入庫4、2、1檢驗結論為“合格”的產(chǎn)品，生產(chǎn)部打印入庫單)到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，倉管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，貼合要求的方可入庫。4、2、2成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。4、3待處理品入庫4、3、1成品庫倉管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作;生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫前期工作;庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名

4、、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。4、3、2產(chǎn)品入庫后，倉管員應及時審核，在賬上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并對產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序的規(guī)定做出標示。4、3、3未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不含格的產(chǎn)品不得入庫。4、3、4倉管員應妥善保序入庫產(chǎn)品的有關質(zhì)量記錄(驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等)，每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號序檔并妥善保管。5、儲存管理5、1儲存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。5、2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)城。

5、庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：5、2、1庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日保質(zhì)期，由倉管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可。5、2、2庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”“五距”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻大于50厘米，并與屋頂持續(xù)必須距離;垛與垛之間應有適當間隔。5、2、3成品按型號、批號碼放，高度不得超過_層。5、2、4原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù);袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品。5、2、5放置于貨架上的

6、產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以持續(xù)貨架穩(wěn)固。5、2、6有冷藏、冷凍儲藏要求的原料、半成品均按要求儲藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。6、發(fā)放管理規(guī)定6、1生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑配料單和領料單到原料庫領取原材料或半成品。6、2原料庫庫員每一天按配料單每罐原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。6、3在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應在配料單備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。6、4實行批次管理的原料，倉管員每一天備料、發(fā)料時在配料單上填寫該原料的批號，以到達可追溯的目的。6、5技術部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的出庫單到原料庫領取原材料或半成品。6、6提取成品時務必有營業(yè)部打印的出庫單和調(diào)撥單。6

7、、7原料庫和成品庫的倉管員憑經(jīng)審批的領料單或出庫單、發(fā)貨單發(fā)放原材料、半成品或咸品，發(fā)放時應做到。6、7、1認真核對領料單或出庫單、發(fā)貨單的各項資料，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放;6、7、2發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，貼合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。6、7、3發(fā)放完畢，倉管員應對領料單或出庫單、發(fā)貨單進行審核，配料單交會計部，單據(jù)應妥善保管。6、7、4發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放。6、7、5同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放。7、倉庫內(nèi)部管理7、1抽查7、1、1成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查

8、賬、物、卡相符狀況，存放狀況、標識狀況。7、1、2原料庫主管應抽查物料的倉儲狀況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期儲存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。7、2倉管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到(含)一個月的原料前應報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到(含)三個月的成品一般不發(fā)放(顧客同意的除外)，但應及時報驗，根據(jù)了驗結果進行處理。若超過保質(zhì)期，應及時報驗，并按不合格品控制程序的規(guī)定處理。7、3倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結，持續(xù)賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好

9、盤點工作。7、4倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其他危險品(危險庫除外)，并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。7、_對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別儲存，并采取有效的安全防護措施。7、6退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標示，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。7、7成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標示，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。7、8原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存

10、填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。7、_對于噴粉產(chǎn)品要嚴格按照產(chǎn)品的儲序條件儲存，經(jīng)常檢查并通風，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術部聯(lián)系，做到及時處理。7、10凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標示。7、11成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識資料包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應報驗，經(jīng)檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。7、12安全事項7、12、1上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。7、12、2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否序在其他不安全隱患。倉庫管理制度和規(guī)

11、定(二)一、物資的驗收入庫倉庫管理制度1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c)與要求不貼合的采購物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單。二、物資保管倉庫管理制度1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點

12、和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。倉庫管理制度及流程。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。三、物資的領發(fā)倉庫管理制度1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。2、庫管員根據(jù)進貨時間務必遵守先進先出的倉庫管理制度原則。3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求

13、填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經(jīng)理簽字。四、物資退庫倉庫管理制度1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。倉庫管理制度小結:1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資，做到準確，質(zhì)量完好，確保安全，收

14、民迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2、倉庫設置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟職責制，進行科學分工，構成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。一、庫房管理目的:(一)倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。(二)及時為生產(chǎn)帶給優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。(三)及時為銷售部門帶給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。(四)明晰、完整、及時記錄出入庫狀況，定期與財務部匯報數(shù)據(jù)。(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。倉庫管理制度和規(guī)定(三)倉庫管理規(guī)章制度及流程第一章總則第一

15、條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體狀況，特制訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(1)做好物資出庫和入庫工作。(2)做好物資的保管工作。(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫第三條對于業(yè)務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單資料不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體狀況報告主管人員處理。第三章倉庫貨物的出庫第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權

16、拒絕發(fā)貨，并視具體狀況報告主管人員。第四章倉庫貨物的保管第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，務必查明原因，分清職責，及時寫出書面報告，提來源理意見，報部門主管人員。第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出推薦。第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便

17、。第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常狀況，要立即上報主管部門。(1)上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律資料規(guī)定:(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。(2)嚴禁無關人員進入倉庫。(3)嚴禁涂改賬目。(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。(5

18、)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。倉庫管理制度和規(guī)定(四)2022年倉庫管理制度和規(guī)定（二）倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、7S管理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施;且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。一、物

19、資的驗收入庫倉庫管理制度1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c)與要求不貼合的采購物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單。二、物資保管倉庫管理制度1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)

20、碼放，做到二齊、三清、四號定位。a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。三、物資的領發(fā)倉庫管理制度1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。2、庫管員根據(jù)進貨時間務必遵守先進先出的倉庫管理制度原則。3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人

21、員及時采購。4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經(jīng)理簽字。四、物資退庫倉庫管理制度1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。倉庫管理制度小結：1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費

22、用，加速資金周轉(zhuǎn)。2、倉庫設置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟職責制，進行科學分工，構成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。一、庫房管理目的：(一)倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。(二)及時為生產(chǎn)帶給優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。(三)及時為銷售部門帶給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。(四)明晰、完整、及時記錄出入庫狀況，定期與財務部匯報數(shù)據(jù)。(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。1、塑料件;2、橡膠件;3、標準件;4、電子件;5、電機;6、軟化劑;7、外加工;8、包裝物;

23、9、產(chǎn)成品;二、原材料入庫。外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際狀況填寫入庫單，并仔細核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。三、產(chǎn)成品入庫。(一)經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫檢驗移交單后入庫。(二)對需要質(zhì)量驗收的原材料。四、入庫時先標識。(一)待驗品，按規(guī)定及時通知質(zhì)檢部門進行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。(二)在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不貼合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。六、對退貨產(chǎn)品的處理應按退貨

24、單進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開具返修產(chǎn)品領料單進行返修;對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。七、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關職責人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。八、入庫物資的堆放務必貼合先進先出的原則。九、入庫物資應及時入庫。十、原材料的出庫與發(fā)放：(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按生產(chǎn)領料清單的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。(二)用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開

25、出補料單后方可發(fā)放。(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經(jīng)理批準，憑領料單發(fā)放。(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。(五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時登記入帳。十一、物資貯存與防護(一)物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺狀況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。(二)倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓

26、，反對浪費，及時帶給相關信息。(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。(四)有色金屬上貨架，持續(xù)通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設合理。(五)做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證貼合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不貼合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。(七)對于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標

27、并及時及通知財務部。(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料剩余，倉庫務必及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝狀況，進行封口或封箱處理。十二、應急狀況處理(一)遇到緊急狀況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡值班領導，及時采取相應的措施。(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。十三、庫房管理規(guī)定(一)公司各類庫房由指定專人負責。(二)采購人員購入的物品務必附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不

28、貼合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。(三)庫房物品存放務必按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。(四)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫務必填寫出庫單。(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊狀況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。(七)嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。(九)庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)務必配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相

29、關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值_%的經(jīng)濟損失。十四、本制度自頒布之日起實施。倉庫管理制度和規(guī)定(五)公司倉庫管理制度第一章倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私

30、和擺設品，公司能夠指定專人驗收后交倉庫)都務必先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃?五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。3、倉庫所有物品務必根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。4、倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員務必嚴格按倉庫管理作業(yè)流程進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直

31、接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來務必倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出)。6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況(包括產(chǎn)生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。個性是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在_天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工

32、作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周_米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款_元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等

33、交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能應對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務好者中標。14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名，并將狀況及時通報采購員。15、倉庫人員、材料員及

34、采購員務必定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。16、第12、13、_條的相關人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人職責。17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。第二章倉庫管理作業(yè)流程1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預算狀況和實際工程進展需求，提前_天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型

35、號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是十分用的材料，需設計師帶給樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存狀況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。3、材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。4、采購員(供應商)在接單_天內(nèi)務必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。5、材料到倉庫后，倉管員務必嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管

36、員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。第三章倉管員工作職責1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料務必送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際狀況合理利用。8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保

37、管。9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。11、有職責提出倉庫管理的合理推薦。12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。2022年倉庫管理制度和規(guī)定（三）為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。一、倉庫管理工作的任務(1)做好物資出庫和入庫工作。(2)做好物資的保管工作。(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。三、對于

38、貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管經(jīng)理。四、對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管經(jīng)理。五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經(jīng)理。七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經(jīng)理。八、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量

39、，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。九、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。十一、建立健全出入庫人員登記制度。十二、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經(jīng)理。(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫

40、保管紀律內(nèi)容規(guī)定;(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。(2)嚴禁無關人員進入倉庫。(3)嚴禁涂改賬目。(4)嚴禁在倉庫內(nèi)存放雜物、廢品。(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂放電源，臨時電線，臨時照明。本管理流程自下發(fā)之日起試行。2022年倉庫管理制度和規(guī)定（四）一、總則為保證公司商品入庫、儲存、出庫、商品退庫等過程的有效運行，特制定本制度。二、適用范圍公司倉庫的庫位規(guī)劃、收貨管理、儲存管理、發(fā)貨管理、退貨管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。三、職責1、公司倉儲部負責對倉庫的全面管理及監(jiān)督工作。2、倉儲部經(jīng)理負責對倉庫的全面管理工

41、作及商品發(fā)貨的調(diào)配。3、倉管員負責對商品的接收、發(fā)放、儲存、日常管理及搬運工的調(diào)配等工作，并填寫相關單據(jù)，建立帳目。4、倉庫文員負責做好商品入庫、出庫及儲存的單據(jù)錄入工作，按財務部的要求建立報表。5、搬運工負責按倉管員或倉儲經(jīng)理的要求，在遵守各項搬運規(guī)定的前提下負責對成品的搬運工作。6、財務部負責對倉庫商品的帳、物核查，并按財務要求對倉庫人員進行業(yè)務指導。四、倉庫庫位設置1、倉庫按商品出入庫情況、包裝方式及型號規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。2、通道規(guī)劃：配合倉庫內(nèi)設施設備(消防、通風、電源等)及所使用的儲運工具(叉車、地牛等)規(guī)劃運輸通道，以方便設備、設施運行及儲運操作

42、。3、依據(jù)商品類別、規(guī)格型號等分區(qū)存放，并隨時顯示庫存動態(tài)，以利于管理。4、收發(fā)頻繁的商品應放置于進出便捷的庫位。5、庫位分區(qū)按下列原則執(zhí)行，并在適當位置做好標識：A、庫區(qū)分區(qū)，南北向按英文字母A、B、CZ順序規(guī)定執(zhí)行，東西向按1、2、3、4、5、6、7、8順序規(guī)定執(zhí)行。B、層次，按羅馬字母、順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。6、庫位管理：倉管員應掌握各庫位、各規(guī)格商品的出入庫動態(tài)，并將每個庫位成品作上標識牌，按先進先出原則指定收貨及發(fā)貨。五、商品入庫1、倉庫在接到商品時，倉管員應仔細核對入庫商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝狀況及標識等，經(jīng)核對準確無誤后辦理入庫手續(xù)。2、待商品經(jīng)倉管員核對無誤后，搬運工應按

43、倉管員的要求將商品搬運至指定庫位存放。同時，倉管員予以標識和上帳。六、商品儲存管理倉管員對商品的日常管理，應做到以下幾點工作內(nèi)容：1、倉庫內(nèi)應保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時注意通風、防潮、防蛀、防鼠等。2、倉庫內(nèi)嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。3、倉庫內(nèi)不得吸煙及動用明火(若因工程需要燒焊應先申請，并派專人負責看管)。4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)。5、商品的堆放高度應當適宜、可靠，以免商品受壓變形或倒塌。6、未經(jīng)直接上級允許，閑雜人員不得進入倉庫。7、商品通道保持暢通，嚴禁在通道內(nèi)擺放物品。8、每日對所有商品進行帳目核對、報表整理和報表上交等工作。9、下班前，

44、將倉庫的電源、門關閉，以確保倉庫的安全。七、盤點1、庫存商品須每季進行一次盤點，一般為下季度_日前對上季度商品庫存進行盤點。盤點時，由財務部組織倉儲經(jīng)理、倉管員、倉庫文員等相關人員參加，財務部根據(jù)盤點結果編制商品盤點表。2、財務部應對盤點結果進行分析，對有盈虧數(shù)的，經(jīng)倉庫人員核實確認，總經(jīng)理審批后方可進行調(diào)帳。3、對于盤點盈虧數(shù)，倉儲經(jīng)理應組織原因調(diào)查，并提出解決方案，總經(jīng)理批準后組織實施。同時財務部應對倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。八、安全管理倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，倉庫應在明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并按安全要求設置消防設備，公司應組織安全委員會每月不定期對倉庫進行安全檢查，使其消除各種安全隱

45、患。九、發(fā)貨管理1、倉庫在接到商品出貨通知后，倉管員應立即按時進行備貨。2、倉管員應在當日下班前備妥第二天應交運的商品。3、倉儲經(jīng)理或倉庫文員應在前一天調(diào)派車輛，按時到達公司指定地點;倉儲經(jīng)理同時負責發(fā)貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調(diào)派工作。十、退貨管理1、倉庫在接到客戶退貨通知及實物后，應放置退貨區(qū)并立即清點，并填寫退貨入庫單。2、若屬于其他公司商品，應與營銷部經(jīng)理、總經(jīng)理商討處理意見，按處理意見處理。2022年倉庫管理制度和規(guī)定（五）一、目的：1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因銷售、

46、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入庫管理：_所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。1.2物品入庫單為：外購入庫單由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫;成品入庫單由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。1.4外購入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由

47、質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔;成品入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。2、物品出庫、發(fā)貨管理：2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)方可提貨(領導授權亦可)，相關單據(jù)上必須說明領貨原因;套料發(fā)放應附生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)計劃單和(套料清單)，倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過_個工作日。2.2物品發(fā)貨(正式合同)：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后、綜合部經(jīng)理核準后(領導授權亦可)，倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.3物品發(fā)貨(非正式合同)：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和

48、主管部門領導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后(領導授權亦可)，倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.4物品發(fā)貨(個人借用、返修)：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領導審批、綜合部經(jīng)理核準后(領導授權亦可)，倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。_所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門承擔。2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理物料申領單;合同出貨應辦理成品出庫單;上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則

49、，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調(diào)換;物品不全應及時通知相關部門人員。2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨;倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。2.9因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù);同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。3、借用物品管理：3.1內(nèi)部人員借用物品時，應填寫物品內(nèi)部借用單，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用(領導授權亦可)。3.2出

50、差在外的人員借用物品時，應填寫借用設備(委托)申請表并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區(qū)下載)。3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月_個工作日內(nèi)發(fā)出，相關部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在_個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經(jīng)理和指定專人或當事人各_元作為罰款;3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格

51、后，方可核銷借用賬;三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經(jīng)相關領導同意后，可延續(xù)再借用三個月;如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。4、物品退回與歸還管理：4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。4.2合同退回的物品：由相關人員填寫物料退倉申請單和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù);4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理物品內(nèi)部借用單手續(xù);待更換物品

52、退回時持物料退倉申請單辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單(即更換物品)和出庫單，同時填寫物料退倉申請單，注明對應出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳;_個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具物料退倉申請單，標明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。5、物品報廢：5.1物品報廢原因：倉庫1)變質(zhì)的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);2)超過使用壽命的;3)已不再使用的;4)在承擔運輸中損壞的。生產(chǎn)部1)因無法維修或無維修價值的;2)生產(chǎn)過程中損壞的。事業(yè)部1)生產(chǎn)在途時，顧客取消合同;2)因

53、技術更改升級而造成報廢的;3)已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的;4)合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的;5)己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的;6)借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品;7)因計劃失誤導致采購引起的。5.2物品報廢流程：1)倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具報廢申請單，由質(zhì)量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批;2)相關責任部門人員憑具審批后的報廢申請單和物料申領單到倉庫辦理報廢手續(xù)。5.3物品報廢注意事項：1)所有已辦理

54、報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管;2)生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等)，送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。6、賬務管理：_所有入庫、出庫均應按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有發(fā)貨通知單，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨;6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬;6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務部;6.4經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責保管;6.5倉庫人員每周及時

55、將單據(jù)交于財務部，以便財務入賬。7、倉庫管理:7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。7.3遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約)。7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應做好防潮措施。7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5-35之間，濕度控制在40-_%之間，由倉管

56、員負責將每日點檢結果記錄于倉庫溫、濕度點檢表中。7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。7.10倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。7.13易碎、易破物品須輕取輕放。7.14配套物品應成套存放，以防混亂。7.15每月_號前結賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。_年中、年末，倉庫會同財務部、質(zhì)量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查;7.15出具盤

57、點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。三、附則1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部;2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準;3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執(zhí)行。四、附表：1、外購入庫單2、物料申領單3、物品內(nèi)部借用單4、成品入庫單5、成品出庫單6、物料退倉申請單7、發(fā)貨通知單8、借用設備(委托)申請表9、報廢申請單即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重

58、要，希望相關企業(yè)能夠謹慎制定。收集一份小公司財務管理制度范本，供相關朋友們參考：全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。一、財務部職責范圍1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。9、及時核算和上繳各種稅金。10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。11、會計檔