酒業(yè)公司董事會分析報告書

1、浙江古越龍山紹興酒股份有限公司60909年第一季度報告目錄 DEX e o P c 252 1 重要提示12 公司差不多情況13 重要事項 附錄41 重要提示.1本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級治理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個不及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。 14公司董事長傅建偉先生，總會計師許為民先生，財務部部長杜永強先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。來 自 www. 中國最大的資料庫下載公司差不多情況.1要緊會計數(shù)據(jù)及財務指標 單位:

2、元幣種:人民幣本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)1,813,1，91.91,83,208,365-.98所有者權益（或股東權益）1,283,261,3071,256，06,26.892.15歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)3453.372.37年初至報告期期末比上年同期增減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1，92,19.75.17每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0-89.80報告期年初至報告期期末本報告期比上年同期增減(%）歸屬于上市公司股東的凈利潤，947，858.372,947,858.376.76差不多每股收益002002-46.5扣除非經(jīng)常性損益后的差不多每股收益.

3、020.6-46.5稀釋每股收益0.60062-46.全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%)1.791.79減少1.64個百分點扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%）181.0減少165個百分點扣除非經(jīng)常性損益項目和金額:非經(jīng)常性損益項目年初至報告期期末金額除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額-3,269.3所得稅阻礙數(shù)63,31.3合計-189,5.1.2報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位:股報告期末股東總數(shù)（戶)6,23前十名無限售條件流通股股東持股情況股東名稱(全稱)期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類國際金融花旗-MARTN CURRIEINVESMENT AAMNT7,2,76人

4、民幣一般股中國銀行-友邦華泰積極成長混合型證券投資基金4,94，814人民幣一般股上海雷雅投資治理有限公司3，682，500人民幣一般股CLYONS.A.3,582,0人民幣一般股中國建設銀行-工銀瑞信紅利股票型證券投資基金,601,55人民幣一般股徐福明，30，000人民幣一般股中國光大銀行股份有限公司-泰信先行策略開放式證券投資基金1,986,700人民幣一般股吳佩芬1,68,598人民幣一般股陳芙蓉1，60,00人民幣一般股招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金，46,58人民幣一般股重要事項1公司要緊會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及緣故適用不適用1、報告期內(nèi)

5、,資產(chǎn)負債表項目大幅變動的情況分析 單位:元 幣種:人民幣項目期末數(shù)期初數(shù)增減比例應收票據(jù)1,3，9.808，71，460.-78.6%應收賬款114,4,180576,4,164.5348.96其他應收款2,4,381.347,54，366.161.90%在建工程2,860,773118,0，326.27686預收款項3，48,423.85,34,232.23-86.20%應付職工薪酬8，807,4.93，048,9827-2.5應交稅費1，,626212，744,80.23.17%應收票據(jù)減少要緊是報告期內(nèi)應收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓用以支付貨款；應收賬款增加要緊是應收銷售款增加所致;其他應收款增加要

6、緊是報告期內(nèi)往來款增加；在建工程增加要緊是報告期內(nèi)黃酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資增加所致;預收款項減少要緊是銷售實現(xiàn)所致；應付職工薪酬減少要緊是報告期內(nèi)支付了期初應付職工的工資；應交稅費增加要緊是報告期內(nèi)計提了第一季度應納所得稅費用。、報告期內(nèi),利潤表項目大幅變動的情況分析 單位:元幣種:人民幣項目報告期上年同期增減比例營業(yè)利潤31，528,6055,5,4.46.07利潤總額,75,590.705,164,85.6-46.23%所得稅費用7,7,20.291,67，4794556%凈利潤23,399,70.41,697,4.-465%營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤下降要緊緣故是公司報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入同比下降

7、所致;所得稅費用下降要緊緣故是報告期內(nèi)母公司利潤總額同比下降所致。3、報告期內(nèi)，現(xiàn)金流量表項目大幅變動的情況分析 單位:元幣種:人民幣項目報告期上年同期增減比例經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額16,792,191711,24,005.3-51%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-21,26,18.51,217.76-籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5,612,65.2-137,566,34.5295.92%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少要緊是報告期內(nèi)實現(xiàn)銷售收入減少,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少要緊是報告期內(nèi)投資黃酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)及成立紹興古越龍山紹興酒專賣有限公司所致,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加要緊是報告

8、期內(nèi)償還債務支付的現(xiàn)金比去年同期減少。3.2 重大事項進展情況及其阻礙和解決方案的分析講明適用不適用0年5月2日，公司召開了第四屆董事會第十九次臨時會議,會議審議通過了關于擬收購紹興女兒紅釀酒有限公司95%股權的議案。上述收購紹興女兒紅釀酒有限公司95%股權事項需經(jīng)國資監(jiān)管部門同意,在該收購事項征得國資監(jiān)管部門的初步同意及收購資產(chǎn)的審計、評估等相關收購事項確定后,再次召開董事會審議。3. 公司、股東及實際操縱人承諾事項履行情況適用不適用、原股權分置改革承諾：公司于2006年月27日召開了股權分置改革相關股東會議，審議通過了股權分置改革方案,2006年月1日股權分置改革方案實施完畢。中國紹興黃酒

9、集團有限公司在股權分置改革中做出的承諾:關于延長禁售期的承諾及保證安排:自改革方案實施之日起，中國紹興黃酒集團有限公司所持股份在6個月內(nèi)不上市交易。關于現(xiàn)金分紅比例安排的承諾及保證安排：在公司實施股權分置改革后的206-20年召開的年度股東大會上,就公司205年-2007年度的利潤分配提出以下議案并投贊成票：古越龍山該年度的現(xiàn)金分紅比例將不低于該年度實現(xiàn)的可分配利潤的5%。承諾履行情況:自股權分置改革方案實施之日起至本報告披露日,中國紹興黃酒集團有限公司未出售或轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份;05年、206年、20年母公司實現(xiàn)凈利潤分不為2,6.80萬元、3，380.71萬元、,49.21萬元，公司每

10、年向全體股東按每1股派發(fā)覺金紅利2.00元(含稅）,每年派發(fā)紅利4,5600萬元。截止本報告末,中國紹興黃酒有限公司原股改承諾履行完畢。2、中國紹興黃酒集團有限公司200年追加股份限售承諾的情況:中國紹興黃酒集團有限公司自愿將持有的于209年月13日解禁上市流通的5,102.2萬股古越龍山股份，自解禁之日起接著鎖定兩年。為支持古越龍山的進展,黃酒集團承諾在適當?shù)臅r機以適當?shù)姆绞皆黾訉Α肮旁烬埳健钡某止杀壤?。報告期?nèi)沒有發(fā)生違反相關承諾情況。4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及緣故講明適用不適用公司名稱: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 法定代

11、表人： 傅建偉日期: 209年4月21日 4附錄4.1合并資產(chǎn)負債表 2009年月3日 編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計項目期末余額年初余額流淌資產(chǎn)：貨幣資金164,59，37.291,36，017.49結算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)1，863,6.88,731,460.9應收賬款4，464,14.057,842，164.53預付款項0,61,538852,72,803應收保費應收分保賬款應收分保合同預備金應收利息應收股利其他應收款2,246,38.34，64,66.6買入返售金融資產(chǎn)存貨849,02.7904，47，127.0一

12、年內(nèi)到期的非流淌資產(chǎn)其他流淌資產(chǎn)流淌資產(chǎn)合計1,2，20,37101,95，919,09.非流淌資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權投資89,124，90.4181,845,76.3投資性房地產(chǎn)14，57,08.11，547，08.81固定資產(chǎn)40，291,42.8410,016，21.3在建工程,860,31718，580,22工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)104，809,74.415,846,0開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)4,453，231.32,5,23132其他非流淌資產(chǎn)非流淌資產(chǎn)合計65，08，520.9635,8,356

13、.1資產(chǎn)總計1,83，37,1,831,2,6567流淌負債:短期借款260，00,0.260,000,0000向中央銀行借款汲取存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款15，34，45.22177,45，160預收款項3,498,4345，348,232.23賣出回購金融資產(chǎn)款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬8,7,49791,048，18.27應交稅費7,3，261212，74,50.02應付利息40,00.0應付股利其他應付款49,7,88744,86,775.53應付分保賬款保險合同預備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流淌負債3,9,765.4,66,1644其他流

14、淌負債流淌負債合計46,040，65.4038,628，99非流淌負債:長期借款5,0，355,035,3.應付債券長期應付款專項應付款可能負債遞延所得稅負債415,512.91415,512.1其他非流淌負債8,000004,00.非流淌負債合計5,30,896,930，896.47負債合計501,971，48.844,59,445.56股東權益:股本372,480，0072,80,00.0資本公積568，278，710.756，8,067.49減:庫存股盈余公積129,42,672.15,515,5.9一般風險預備未分配利潤213,089,94.39，468,98.75外幣報表折算差額1,

15、441,45.4歸屬于母公司所有者權益合計1,283,21,0.771,256，206,6.89少數(shù)股東權益28,05,035.3230，442，703.22股東權益合計1,311,34，343.01,286,48,920.負債和股東權益合計1,3,37,89.961,831,8,65.67法定代表人：傅建偉 主管會計工作的負責人:許為民 會計機構負責人：杜永強母公司資產(chǎn)負債表 29年3月3日 編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 單位: 元幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計項目期末余額年初余額流淌資產(chǎn):貨幣資金96,27,584.1387，763,94.6交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)1,263

16、,69.08,631,0.2應收賬款65,472,35.650，403，3.44預付款項19,74,892762,22,55799應收利息應收股利3,881.22399,81.2其他應收款6,，581349,145,0.1存貨53,047,599805,355,133一年內(nèi)到期的非流淌資產(chǎn)其他流淌資產(chǎn)流淌資產(chǎn)合計99，468,641.11,44,927,570.7非流淌資產(chǎn):可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權投資0,53，942.895,53,92.98投資性房地產(chǎn)14，5,018.14,547，08.8固定資產(chǎn)391,9,261.8639,183,02.51在建工程29,8，9

17、68.115,15,8758工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)04,12，43.4104,827,570.4開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)，0,4019,27,0119其他非流淌資產(chǎn)非流淌資產(chǎn)合計74,75,023.52,276,83611資產(chǎn)總計1,741,43,6.461,774,0,406.89流淌負債:短期借款260,00,00.0260,0,000.00交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款144,53，94.9175,309，927.87預收款項2,35,93.6022,518,89.2應付職工薪酬,97,9.310,863,29應交稅費1,88，971521,78

18、,544.0應付利息5,00.0應付股利其他應付款,2,527.524,01,99.84一年內(nèi)到期的非流淌負債3,531,693.2,66,616.44其他流淌負債流淌負債合計76，70,2146526，75,713.13非流淌負債：長期借款5,35,8.56,035，383.6應付債券長期應付款專項應付款可能負債遞延所得稅負債415,5129141,512.1其他非流淌負債0,00.0048,000.00非流淌負債合計5,930,8.47,30,96.47負債合計42,61,1.1453，6,60960股東權益:股本3,480,000.03，480，000.0資本公積68,11,212.89

19、5,11,218減:庫存股盈余公積25,515，2051912，5,20519未分配利潤192，796,16.2175，342,379.21外幣報表折算差額股東權益合計,258,72,554.2,24,18,797.29負債和股東權益合計1,7,643，5.461,774,204,46.8法定代表人：傅建偉 主管會計工作的負責人:許為民 會計機構負責人:杜永強4.2合并利潤表200年13月編制單位:浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 審計類型:未經(jīng)審計項目本期金額上期金額一、營業(yè)總收入238,0,30.730,090,2.3其中：營業(yè)收入23,07,37130，00，52

20、3.3利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本20,50,44.6624,633,05.07其中：營業(yè)成本15,9,615.087,437,.利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同預備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加1,62,3101,888,5.銷售費用21,23,51.702,62,663.85治理費用11,167,822.6311,18,06.2財務費用,58,75.486,02,3838資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列)投資收益(損失以“-”號填列）其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益(損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤(虧損以“

21、”號填列）31，52,860.5,，44.30加：營業(yè)外收入58，63.533,8632減：營業(yè)外支出31,532.636,42.0其中：非流淌資產(chǎn)處置凈損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1，75,590.708，164,75.46減：所得稅費用7,87,20.21,67，240.7五、凈利潤(凈虧損以“”號填列）23,39,870.4143，697，646歸屬于母公司所有者的凈利潤22，947,58374,103,05.4少數(shù)股東損益2,02.0459,729.53六、每股收益:（一)差不多每股收益0.06201(二)稀釋每股收益0.60116法定代表人:傅建偉 主管會計工作的負責人：

22、許為民 會計機構負責人：杜永強母公司利潤表2009年3月編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股來 自 w ww. 中國最大的 資料庫下載份有限公司 單位:元 幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計項目本期金額上期金額一、營業(yè)收入07,50,79.7028,57，86.0減：營業(yè)成本144,69,9786618，6,35.營業(yè)稅金及附加10,598,33.6415,115,7100銷售費用15，14,7311518,69，429.08治理費用8,781,80.49，53，630.17財務費用4,12,02.626,485,58.71資產(chǎn)減值損失加:公允價值變動收益(損失以“”號填列)投資收益(損失以“-”號填

23、列)其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列)23,93.5，66，09.5加：營業(yè)外收入7,78.533,82減:營業(yè)外支出30,0853806,725.54其中：非流淌資產(chǎn)處置凈損失三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列)23,7,676.0455,39,056.24減：所得稅費用5,817，1.13,848，264.7四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)17，45,57.0341,792.法定代表人：傅建偉 主管會計工作的負責人:許為民 會計機構負責人：杜永強4.3合并現(xiàn)金流量表 209年1月 編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 審計類

24、型：未經(jīng)審計項目本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金26,8,987.1362,837，07.85客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還9，675.1收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金339,06.781,298,14.1經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計269，229,73.164,135，1797購買商品、同意勞務支付的現(xiàn)金14,98,348132,180

25、,16.41客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金3,00,54.9137,64,801.9支付的各項稅費44，61,27.224，09,4.支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金31,8,68.331，9,992.90經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計5，436,109520,9,72.14經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額16，792,89.7113，24,00.83二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資收到的現(xiàn)金6，60,000.00取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

26、處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計,600,00000購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金16,26,18.6，08,8224投資支付的現(xiàn)金,00，00.0質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計21,261,18.99,088,78224投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2,26,18.951，17.76三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:汲取投資收到的現(xiàn)金其中:子公司汲取少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金170,000,000.001,000,0000發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其

27、他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計17,00,000.000,00,0.0償還債務支付的現(xiàn)金171，3,923.2324，000,000.0分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金,479，707,56,384.5其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計175，61,692527,66,38.2籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5,1,69.17，566,38452四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的阻礙30,30.87-12，06.2五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-，776,650.20-23,825,47.20加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額17,36,017.491，46,6.34六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額64，5,367.188,020,899.法定代表人：傅建偉 主管會計工作的負責人:許為民 會計機構負責人：杜永強母公司現(xiàn)金流量表 200年13月 編制單位： 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 單位:元幣種：人民幣審計類型:未經(jīng)審計 項目本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金1，012,28.911,49,8.15收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金16,759345,67.74經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計217，18，28.881