2022年財務(wù)部門主管職責

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年財務(wù)部門主管職責1.負責領(lǐng)導所屬的穿員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。2.負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。3.按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。4.根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過_天)，并與科目明細帳核對相符。5.負責企業(yè)治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。6.負責專用款項的明細

2、核算，正確反映各項專用資金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。7.負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。9.負責接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導部門工作檢查;10.負責公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產(chǎn)部生產(chǎn)管理分析報表;_對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照會計檔案治理辦法的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。13.定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加

3、強對固定資產(chǎn)和流動資金的治理，提高資金利用率。14.嚴格按照財務(wù)治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營治理資料。15.及時把握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向負責人匯報工作。16.督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。17.負責協(xié)調(diào)與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務(wù)部的相關(guān)事宜。18.定期組織所屬部門員工學習有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。2022年財務(wù)部門主管職責（二）_組織開展財務(wù)基礎(chǔ)工作，確保核算、預算、資金和稅務(wù)等工作按時按質(zhì)完成

4、;2.制定財務(wù)相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行;3.編制月度財務(wù)報表和財務(wù)分析報告;_組織年度決算與預算，負責年度審計工作;5.管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)關(guān)系;6.負責本部門員工的培訓、考核;7.領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。2022年財務(wù)部門主管職責（三）1.協(xié)助財務(wù)部門主管制定核算組核算制度及標準，及時對核算標準進行修訂，嚴格按照標準進行核算，對核算組其他成員工作進行復核指導，每月統(tǒng)籌結(jié)賬工作，及時準確完成結(jié)賬工作，按時出具相應(yīng)報表;2.負責主要公司的成本核算及供應(yīng)商對賬、結(jié)款工作;3.與供應(yīng)鏈、營銷部門做好溝通、銜接;4.經(jīng)常對財務(wù)核算流程進行梳理，及時識別風險點、不合理點，對財務(wù)核算流程進行持續(xù)優(yōu)化。5

5、.熟悉倉庫進銷存流程管理。2022年財務(wù)部門主管職責（四）1、總管公司會計、報表、企業(yè)預算體系建立、企業(yè)經(jīng)營計劃、企業(yè)預算編制、執(zhí)行與控制工作;2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運作，公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施;3、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、開支預算或成本費用標準;4、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及會計核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度;5、建立企業(yè)內(nèi)部會計、審計和內(nèi)控制度，完善財務(wù)治理、公司財務(wù)控制和會計機構(gòu)，對會計人員實施有效管理;6、負責現(xiàn)金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業(yè)分立或合并相關(guān)財務(wù)事宜、企業(yè)融資管理、企業(yè)資本變動管理(管理者收購、資本結(jié)

6、構(gòu)調(diào)整)等;7、會同經(jīng)營管理部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益;8、監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律和董事會決議;9、負責與政府財稅部門聯(lián)系，落實財稅政策;10、完成董事會和總經(jīng)理交辦的其它工作;2022年財務(wù)部門主管職責（五）1.負責日常賬務(wù)處理，做會計核算工作，在金蝶系統(tǒng)錄入會計分錄;2.負責報稅工作，去稅務(wù)局處理日常事務(wù);3.參與盤點工作;4.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好分析、控制等管理工作，完成經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)。2022年財務(wù)部門主管職責（六）1、負責公司客戶的納稅申報;去稅務(wù)局辦理業(yè)務(wù)。2、獨立負責小規(guī)模和一般納稅人全套賬務(wù)處理，.完成領(lǐng)導

7、安排的其他事項。3、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，稅務(wù)報表的申報;4、完成與客戶的溝通、咨詢、接洽工作;5、負責開具各項票據(jù)，負責公司發(fā)票的購領(lǐng)開立以及公司的納稅申報等事宜。6、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助客戶進行稅務(wù)預算控制。7、負責文件的準備、歸檔和保管;完成會計其他日常事務(wù)性工作。2022年財務(wù)部門主管職責（七）1、負責編制公司預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告、會計決算報表等;2、了解公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向領(lǐng)導匯報并提出合理化建議;3、參與財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;4、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行

8、政事務(wù)處理工作，提高工作效能，具有團隊精神;5、負責公司相關(guān)財務(wù)系統(tǒng)的管理及完善工作;6、參與公司資金的審核，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn);2022年財務(wù)部門主管職責（八）1、負責日常收支的管理和核對;以及申報納稅;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負責開具各項票據(jù);7、配合總帳財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。2022年財務(wù)部門主管職責（九）1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);2、申請票據(jù)，購_，準備和報送會計報

9、表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、協(xié)助財_文件的準備、歸檔和保管;5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;6、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。2022年財務(wù)部門主管職責（十）1.依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，進行日常財務(wù)核算、財務(wù)處理工作;2.審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票;3.協(xié)助上級和審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預算分析，完成財務(wù)部日常事務(wù)工作;4.統(tǒng)計、呈交、登記、保管各類報表和報告;5.辦理稅務(wù)相關(guān)的工作及其他需要處理的工作;6.完成上級指派的其他任務(wù)。2022年財務(wù)部門主管職責（十一）1、處理日常會計工作;2、負責財務(wù)預算、審核、監(jiān)督工作;3、審計、核對確認來往賬目，整理對單據(jù);4、日常會計核算，憑證裝訂、歸檔、報稅申報工作;5、領(lǐng)導交待的其他相關(guān)工作。2022年財務(wù)部門主管職責（十二）1.做好應(yīng)收帳款日常核對工作，定期核對應(yīng)收、預收帳款，保證帳實相符;2.認真核對并確認客戶每一筆回款，并做好相應(yīng)的賬務(wù)處理。_對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶及時與銷